Аналитика от брокерской компании Tifia

[TifiaFX]

S&P500: напряжённость спала; инвесторы переключили внимание на экономические данные
16/04/2018
Текущая динамика
В последние недели инвесторы были встревожены геополитической напряженностью, более низкими, чем ожидалось, макроэкономическими данными, и торговыми конфликтами.
Инвесторы вздохнули с облегчением после того, как авиаудары по Сирии, нанесенные в субботу, не привели к серьезному обострению конфликта и не перерастут в масштабный военный конфликт. Представитель Пентагона заявил, что одиночная волна ударов пока завершена. Президент Дональд Трамп в субботу в Twitter написал, что "задача выполнена".
Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,851% с 2,828%.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, снижается с открытия торгового дня, опустившись с отметки 89.50 до 89.28 к началу американской торговой сессии.
Неопределенность может вновь усилиться, но самый мрачный сценарий пока не реализовался, что позволило рисковым активам восстановиться. Инвесторы же переключили внимание на экономические данные и корпоративную отчетность. В понедельник трейдеры ждут новых американских данных по розничным продажам. Ожидается, что розничные продажи выросли в марте на +0,4% (против снижения на -0,3% в феврале и предыдущего релиза прогноза -0,1%), что должно позитивно отразиться на американских фондовых индексах при подтверждении прогноза.
Волатильность на фондовых рынках может резко вырасти во вторник в ходе азиатской сессии, когда в 02:00 (GMT) выйдут китайские данные по экономическому росту (ВВП за 1-й квартал) и мартовская статистика деловой активности и промышленному производству, а также уровню розничных продаж.
Это особенно отразится в динамике азиатских фондовых индексов, но затронет и американские индексы.
Также стоит обратить внимание на сегодняшние выступления представителей ФРС (в 16:00 и 17:15 GMT). Если они затронут тему монетарной политики в США, то волатильность в динамике американских фондовых индексов вырастет (в краткосрочном периоде).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу индекс S&P500 вновь предпринял попытку пробоя важного уровня сопротивления 2680.0 (ЕМА50 на дневном графике). Чуть выше проходит также верхняя граница нисходящего канала на дневном графике.
Индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции. На недельном графике индикаторы также разворачиваются на длинные позиции.
В случае подтвержденного пробоя уровня сопротивления 2680.0 рост S&P500 может возобновиться в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит выше уровня сопротивления 2920.0.
Тем не менее, в краткосрочном периоде пока что наблюдается неопределённая ситуация.
Сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой уровня сопротивления 2680.0. (уровень Фибоначчи 23,6%).
Пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочный бычий тренд.
В случае пробоя уровня поддержки 2605.0 перспективы бычьего тренда могут значительно ухудшиться, а снижение индекса может ускориться в сторону уровня поддержки 2480.0 (уровень Фибоначчи38,2% коррекции к росту с февраля 2016 года и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 2650.0, 2645.0, 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0
Уровни сопротивления: 2680.0, 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2645.0. Stop-Loss 2685.0. Цели 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0
Buy Stop 2685.0. Stop-Loss 2645.0. Цели 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт снизился, несмотря на растущие зарплаты
17/04/2018
Текущая динамика
Несмотря на представленные Национальным бюро статистики (ONS) в начале европейской сессии данные, свидетельствовавшие о хорошем состоянии британского рынка труда, фунт снизился вслед за публикацией данных. Ранее пара GBP/USD достигла самого высокого уровня за 22 месяца на отметке 1.4375.
Средний почасовой заработок британцев (без учета премий) за период декабрь-февраль вырос на 2,8%, а это означает, что реальная заработная плата повысилась на 0,1%. Это были самые быстрые темпы роста зарплат с 2015 года. Безработица упала до 4,2% против 4,3% за период ноябрь-январь, самого низкого уровня с 1975 года. Данные указывают на то, что рынок труда Великобритании остается здоровым.
Вероятно, представленные усилят ожидания в отношении того, что Банк Англии повысит процентные ставки до 0,75% на своем майском заседании (10 мая). Ранее Банк Англии просигнализировал о том, что в ближайшие годы планирует поднять ставки три или более раз, чтобы сдержать рост инфляции.
Несмотря на текущий рост, фунт недооценен, что предполагает его дальнейший возможный рост.
В ноябре Банк Англии повысил ключевую процентную ставку впервые за десятилетие с целью сдерживания инфляции. Недавно руководители центрального банка просигнализировали о том, что ставку, возможно, придется повысить раньше, чем изначально ожидалось. Это сильный фактор в пользу укрепления фунта.
Тем не менее, в вопросе по выходу Великобритании из ЕС еще остается много неопределенностей, а правительство Терезы Мэй слабо, и Банк Англии на этом фоне может отложить вопрос по ужесточению монетарной политики.
Сегодня в центре внимания трейдеров будут публикация блока важных макро данных по США в 12:30 (GMT), а в период времени с 13:15 до 17:10 запланировано выступление сразу нескольких членов FOMC (Уильямса, Кворлза, Харкера, Эванса). Если они затронут тему монетарной политики ФРС и выскажутся в пользу более быстрых темпов ужесточения политики американского центрального банка, то доллар может краткосрочно укрепиться, в том числе и в паре GBP/USD. Чем жестче будет риторика их выступлений, тем сильнее укрепится доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара GBP/USD торгуется на максимумах за последние 22 месяца, практически полностью восстановившись от падения после референдума по Brexit, проведенного в конце июня 2016 года. В ходе сегодняшнего торгового дня GBP/USD торгуется в диапазоне вблизи отметки 1.4325.
С января 2017 года GBP/USD торгуется в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит вблизи уровня сопротивления 1.4760 (майские минимумы 2016 года).
Пока GBP/USD торгуется выше уровней поддержки 1.4075 (нижняя линия восходящих каналов на недельном и дневном графиках), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), бычьему тренду ничего не угрожает. Более того, долгосрочная динамика сохраняется пока GBP/USD выше уровня поддержки 1.3725 (ЕМА144 на дневном и недельном графиках).
В текущей ситуации необходимо искать точки входа в длинные позиции, лучше всего – на откатах к уровням поддержки 1.4302, 1.4263, 1.4205 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.4075 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящих каналов).
Пробой уровня поддержки 1.4205 повышает риски более глубокого коррекционного снижения к уровню поддержки 1.3970. Пробой же уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару GBP/USD в долгосрочный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Ближайшими целями в этом случае станут уровни сопротивления 1.4400, 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.4302, 1.4263, 1.4205, 1.4100, 1.4075, 1.3970, 1.3725, 1.3600
Уровни сопротивления: 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760

Торговые сценарии
Buy Limit 1.4305, 1.4265. Stop-Loss 1.4225. Take-Profit 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760
Buy Stop 1.1.4350. Stop-Loss 1.4285. Take-Profit 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Brent: рост цен возобновился
18/04/2018
Текущая динамика
Согласно данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США на неделе 7 – 13 апреля упали на 1 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов снизились на 2,5 млн баррелей и 0,854 млн баррелей, соответственно.
На фоне прогнозов падения запасов в США, цены на нефть выросли в среду. Фьючерсы на нефть Brent на ICE недавно выросли в цене на 0,68%, до 72.00 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX прибавили 0,83%, до 67.00 долларов за баррель.
В среду (14:30 GMT) Управление энергетической информации (EIA) США опубликует официальный отчет по запасам. Экономисты ожидают падения запасов нефти и нефтепродуктов на неделе 7 – 13 апреля на 1,429 млн баррелей против роста на 3,306 млн баррелей на предыдущей неделе.
В ожидании позитивного прогноза по запасам нефти и после отчета API спот-цена на нефть марки Brent выросла в начале европейской сессии до отметки 72.00 доллара за баррель. На рынке нефти вновь наблюдается повышенный интерес инвесторов к покупкам.
В конце прошлой недели цены на нефть достигли самого высокого уровня более чем за три года. На выходных коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии, что усилило геополитические риски, а также риски возможных перебоев с поставками нефти из азиатского региона.
Вкупе с вероятностью введения США санкций против Ирана такая ситуация может привести к кризису предложения нефти. Иран является крупнейшим поставщиком нефти, обладая примерно 10% всех разведанных мировых запасов нефти. И если на Иран вновь будут наложены санкции, то страна не сможет поставлять нефть на мировой рынок, что неизбежно повлечет снижение мирового предложения нефти и, соответственно, рост цен на нее.
Как известно, ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих стран, включая Россию, с начала прошлого года сокращают совокупную добычу на 1,8 млн баррелей в день. Срок соглашения, направленного на ограничение избытка мирового предложения, истекает в конце 2018 года.
В пятницу в Саудовской Аравии министры стран ОПЕК будут обсуждать возможность сохранения ограничений по добыче нефти в следующем году.
Еще в прошлом месяце в СМИ появились сообщения о том, что ОПЕК намерена в следующем году продолжить совместные усилия по сокращению предложения нефти.
Если участники соглашения по ограничен6ию добычи решат продлить на следующий год действие договорённостей в рамках данного соглашения, то на перспективу дальнейшего роста цен не сможет повлиять даже растущая нефтедобыча в США. По данным Вaker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, количество активных нефтяных буровых установок в США выросло на 7 единиц до 815 штук. Согласно недавнего отчета Международного энергетического агентства (IEA),
США увеличили производство нефти на 1,34 млн баррелей в сутки в сравнении с показателем марта прошлого года, выйдя на второе место в мире по добыче нефти после России, обогнав Саудовскую Аравию.
Геополитические риски, которые могут привести к перебоям с поставками, а также намерение ОПЕК продлить действие соглашение по ограничению добычи нефти усиливают давление на нефтяные цены в сторону их дальнейшего роста. Даже несмотря на рост нефтедобычи в США, мировое предложение нефти не сможет покрыть спрос на нее в этом случае.
Как ранее сказал министр энергетики ОАЭ Сухаил аль-Мазруи, который является президентом ОПЕК в настоящий период, теперь в ОПЕК «больше обеспокоены нехваткой предложения, чем его избытком». Ралли нефтяных цен, похоже, не собирается заканчиваться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent продолжает расти в восходящих каналах на дневном и недельном графиках с ближайшей целью на отметке 73.50, через которую проходит верхняя граница восходящего канала не дневном графике.
Сохраняется долгосрочная позитивная динамика. В текущих условиях необходимо рассматривать только длинные позиции.
К рассмотрению краткосрочных коротких позиций можно вернуться после пробоя краткосрочных уровней поддержки 70.75, 70.00 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 68.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Снижение ниже уровня поддержки 66.70 (ЕМА50 на дневном графике и минимумы апреля) не рассматриваем.
Выше уровней поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике), 62.40 (ЕМА200 на дневном графике) бычьему тренду ничего не угрожает.
Лишь пробой уровня поддержки 57.50 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 70.75, 70.00, 68.50, 66.70, 66.00, 65.00, 63.00, 62.40, 60.00, 57.50
Уровни сопротивления: 72.00, 73.00, 73.50

Торговые сценарии
Sell Stop 70.70. Stop-Loss 72.10. Take-Profit , 70.00, 68.50, 66.70, 66.00, 65.00, 63.00
Buy Stop 72.10. Stop-Loss 70.70. Take-Profit 73.00, 73.50, 75.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CAD: Ставка осталась на прежнем уровне, однако…
19/04/2018
Текущая динамика
Канадский доллар снизился после того, как в среду Банк Канады оставил ставку на прежнем уровне 1,25%. В сопроводительном заявлении центральный банк заявил о своей обеспокоенности международными торговыми конфликтами и о более слабых, чем ожидалось, экономических показателях, указав на проблемы экспортного сектора и рынка жилья.
"Несмотря на более высокий спрос в мировой экономике, рост капиталовложений (канадских) компаний, ориентированных на экспорт, будет ограничен возросшей неопределенностью вокруг внешней торговли и опасениями относительно регулирующих правил. Кроме того, после налоговой реформы в США возникает вопрос о вероятном переключении инвесторов на американские активы", - заявили в центральном банке.
Решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне было широко ожидаемо. Многие из экономистов указали на неопределенность вокруг Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), как на основную причину такого итога очередного заседания центрального банка.
Согласно опубликованному в среду заявлению, Банк Канады будет сохранять осторожность и ориентироваться на поступающие экономические данные. Несмотря на решение Банка Канады сохранить ставку на прежнем уровне, многие экономисты считают, что заявление Банка Канады было "сбалансированным".
Несмотря на снижение, после решения Банка Канады, канадский доллар получает поддержку от растущих цен на нефть. Основная часть канадского экспорта приходится на долю нефти и нефтепродуктов. Будучи крупнейшим мировым экспортером нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, канадская экономика получает ощутимую выгоду от растущих цен на нефть.
По всей видимости, снижение пары USD/CAD возобновится, если на рынке нефти по-прежнему будет присутствовать бычий тренд, а в переговорном процессе по NAFTA появится ощутимый прогресс. Банк Канады заявил также в среду, что "повышение процентных ставок будет оправдано со временем", однако, более точных сроков не определил.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Достигнув середине марта очередного многомесячного максимума вблизи отметки 1.3130, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, в дальнейшем пара USD/CAD изменила направление движения и 5 неделю подряд снижается.
Пока USD/CAD торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 1.2740 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700),
Актуальны только короткие позиции. Более отдаленные цели снижения – уровни поддержки 1.2260 (минимумы года), 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%).
Однако, следует ставить защитные стопы чуть выше уровней сопротивления 1.2630 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2660 (локальные максимумы).
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня сопротивления 1.2740 и дальнейший рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.3200. Прорыв же уровня сопротивления 1.3200 вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.
Первым сигналом для возобновления покупок станет пробой локального уровня сопротивления 1.2660.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2520, 1.2430, 1.2360, 1.2260, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Уровни сопротивления: 1.2630, 1.2660, 1.2700, 1.2740, 1.2770, 1.2820, 1.2900, 1.2940, 1.3000, 1.3130, 1.3200




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт снизился, несмотря на растущие зарплаты
20/04/2018

Текущая динамика
Банк Англии просигнализировал о том, что в ближайшие годы планирует поднять ставки три или более раз, чтобы сдержать рост инфляции.
Ранее на неделе вышла сильная макро статистика. Так, уровень безработицы в Великобритании в декабре 2017 года - феврале 2018 года упал до 4,2% против 4,3% за период ноябрь-январь. В последний раз безработица опускалась до 4,2% в 1975 году, отметили в Национальном бюро статистики (ONS). Сокращение безработицы спровоцировал рост занятости. Заработные платы без учета премий за отчетный трехмесячный период выросли на 2,8% на фоне увеличения зарплат в сфере строительства и производства. Это были самые быстрые темпы роста зарплат с 2015 года.
Экономисты считали, что следующее повышение ставки – до 0,75% - может произойти уже в мае. Однако, комментарии управляющего Банка Англии Марка Карни, данные им ранее на неделе, поумерили ожидания инвесторов относительно повышения ставок, на которое многие рассчитывали уже в следующем месяце.
Он отметил, что экономические данные говорят о слабом начале года и рынкам не следует ожидать повышения ставки в мае. Также сохраняется неопределенность относительно будущих взаимоотношений Великобритании и ЕС. Согласно данным Thomson Reuters, вероятность повышения ставки в мае теперь упала ниже 50%.
На комментариях Марка Карни фунт резко снизился. С открытия сегодняшнего торгового дня пара GBP/USD продолжала снижаться, однако, комментарии представителя центрального банка Майкла Сондерса, которые он дал в 09:30 (GMT), поддержали фунт.
Во время своего выступления в Шотландии он заявил, что инфляционное давление в экономике усиливается ввиду практически полного исчезновения свободных трудовых ресурсов.
Сондерс считает, что Великобритании не нужна настолько мягкая денежно-кредитная политика. "Пора перестать так сильно давить на педаль газа", сказано в тексте речи, с которой он выступил в Глазго.
В марте Сондерс был одним из двух членов комитета, кто проголосовал за повышение ключевой ставки до 0,75% с нынешних 0,50%.
В свою очередь, доллар продолжает наступать на валютном рынке, в том числе и на фоне роста доходности американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,915% с уровня 2,914%, зафиксированного в четверг.
По мнению экономистов, доходность облигаций увеличивается из-за роста инфляционных ожиданий, вызванных сильным укреплением цен сырьевых товаров и снижением геополитических рисков на данный момент.
Индекс доллара ICE сегодня вновь вырос, причем, 4 день подряд до 90.00, достигнув максимума с 9 апреля.
Президент Федерального резервного банка Кливленда и член FOMC Лоретта Местер заявила вечером в четверг, что последовательные повышения процентных ставок необходимы для того, чтобы сохранить восстановление экономики и избежать ее перегрева. По мнению Местер, удержание процентных ставок на слишком низких уровнях - это неверный путь.
Таким образом, ФРС в настоящий момент остается, пожалуй, единственным крупнейшим мировым центральным банком, осуществляющим постепенное ужесточение монетарной политики. А это – важнейший фундаментальный фактор в пользу роста доллара в настоящий момент.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В результате 3 –дневного снижения накануне пара GBP/USD потеряла 1,8%, снизившись с достигнутого ранее на неделе многомесячного максимума 1.4375. Сегодня GBP/USD продолжила снижаться, пробив важные уровни поддержки 1.4090 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.4075 (нижняя линия восходящего канала), но нашла поддержку на уровнях 1.4045 (ЕМА200 на недельном графике), 1.4030 (ЕМА50 на дневном графике).
Чуть ниже, через отметку 1.3970, проходит еще один сильный уровень поддержки (минимумы апреля и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Пока GBP/USD торгуется выше уровней поддержки 1.4030, 1.3970, бычьему тренду ничего не угрожает. Сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
В случае возврата GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.4100, можно вновь открывать длинные позиции с дальними целями вблизи уровней 1.4400 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%), 1.4760 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике). Пробой уровня сопротивления 1.4190 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит сценарий на рост GBP/USD. Предпочтительны длинные позиции.
Пробой уровня поддержки 1.3970 повышает риски более глубокого коррекционного снижения к уровню поддержки 1.3725 (ЕМА144 на дневном графике). Лишь пробой уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару GBP/USD в долгосрочный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.
Уровни поддержки: 1.4030, 1.3970, 1.3725, 1.3600
Уровни сопротивления: 1.4075, 1.4090, 1.4100, 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760

Торговые сценарии
Buy Stop 1.4110. Stop-Loss 1.4020. Take-Profit 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760
Sell Stop 1.4020. Stop-Loss 1.4110. Take-Profit 1.4000, 1.3970, 1.3725, 1.3600



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: цена на золото снижается
23/04/2018
Текущая динамика
С открытия сегодняшнего торгового дня цена на золото продолжила снижаться, причем уже 3 день подряд. Снижение котировок золота происходит на фоне укрепления доллара, а также роста доходности государственных облигаций США, достигшей в начале европейской сессии понедельника отметки 2.998%.
Ранее цены на золото получали поддержку от политической неопределенности, включая угрозу эскалации конфликта в Сирии, а также перспективы торговых войн между Китаем и США.
Цены на золото также поддерживались сохраняющейся угрозой новых ядерных испытаний и запусков ракет Северной Кореей.
В минувшие выходные стало известно, что Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ин якобы готов пойти на сворачивание ядерной стратегической программы в стране в обмен на гарантии со стороны США безопасности в отношении Северной Кореи и ее руководства.
Снижение напряженности в этом регионе мира также способствует падению стоимости активов-убежищ, в том числе золота. Укрепление доллара делает золото также более дорогим для держателей других валют. Монетарная политика ФРС, направленная на ужесточение, также способствует снижению стоимости золота. Металл не приносит процентной доходности, поэтому становится менее привлекательным в период роста процентных ставок. Постепенный рост инфляции в США будет способствовать более смелому подходу ФРС к вопросу ускоренного повышения процентной ставки в США.
Тем не менее, несмотря на текущее укрепление доллара, инвесторы пока еще настороженно относятся к более масштабным покупкам доллара. Этому способствует ожидаемое наращивание бюджетных расходов, ведущее к ускорению инфляции и росту дефицита федерального бюджета, а также растущий дефицит внешнеторгового баланса США вкупе с торговым конфликтом с Китаем, чья экономика является второй по величине после американской.
Половина руководителей ФРС пока еще придерживается более осторожного подхода в вопросе темпов ужесточения монетарной политики. Так, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, президент ФРС-Даллас Каплан заявил недавно, что старение населения, медленное увеличение трудовых ресурсов, низкие темпы роста производительности, а также высокий уровень госдолга могут стать сдерживающими факторами для роста ВВП в ближайшие несколько лет. По этой причине ФРС следует повышать ставки "постепенно и терпеливо", добавил он.
Несмотря на снижение котировок, спрос на золото, вероятно, сохранится в ближайшей перспективе. Поэтому долгосрочным инвесторам, вероятно, в данный момент предоставляется возможность нарастить длинные позиции по золоту. Благоприятной зоной для покупок золота будет являться диапазон между уровнями 1331.00, 1305.00.
Геополитические риски, связанные с перспективой начала новых торговых войн, будут «держать в тонусе» покупателей золота, и спрос на золото сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара XAU/USD пробила важные уровни поддержки 1342.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1335.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1331 (ЕМА50 на дневном графике) и развивает нисходящую динамику к ближайшему сильному уровню поддержки 1314.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пробой уровня поддержки 1305.00 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски возврата XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Альтернативный сценарий на рост предполагает возврат XAU/USD в зону выше уровня 1335.00 и дальнейший рост в сторону недавних и годовых максимумов вблизи отметок 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00 (уровень Фибоначчи 100% и начало последней волны снижения с июля 2016 года).
Уровни поддержки: 1320.00, 1314.00, 1305.00, 1277.00, 1268.00
Уровни сопротивления: 1331.00, 1335.00, 1342.00, 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00, 1390.00

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1333.00. Take-Profit 1320.00, 1314.00, 1305.00
Buy Stop 1336.00. Stop-Loss 1329.00. Take-Profit 1342.00, 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00, 1390.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: в целом, долгосрочный бычий тренд остается в силе
24/04/2018
Текущая динамика
Торги на мировых фондовых рынках сегодня в основном проходят с приростом после того как появились признаки стабилизации доходности гособлигаций США. В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 2,998%, вплотную приблизившись к психологическому уровню 3%. Мировые фондовые рынки были вчера, вероятно, на грани нового обвала. Инвесторы опасаются, что если доходность 10-летних гособлигаций превысит 3% на этой неделе, то на американском фондовом рынке может начаться новая волна распродаж, что спровоцирует падение и на других мировых фондовых биржах.
StoxxEurope600 на утренних торгах поднялся на 0,3%, последовав за рынками Японии и Гонконга, где наблюдался резкий прирост.
Ряд компаний в Азии и Европе, входящих в индексы, отчитались о прибыли в 1-м квартале. В основном, это технологические компании. Но есть ряд компаний нефтегазового сектора, прибыль которых выросла на фоне продолжающегося роста цен на нефть.
Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,4% до 74,98 доллара после достижения максимума с ноября 2014 года, и акции нефтегазовых компаний также вошли в Европе в число лидеров.
Сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 2,959% с уровня 2,998%, зафиксированного в понедельник.
Вероятно, что американские фондовые рынки начнут торги в США с повышением. По крайней мере, фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут с открытия торгового дня во вторник. Фьючерс указывает на то, что на S&P 500 начнет американскую торговую сессию с повышением на 0,5%.
Тем не менее, геополитическая напряжённость, хотя и спала, но может вновь усилиться. Ситуация на рынке американских гособлигаций немного стабилизировалась, тем не менее, доходность 10-летних бондов находится вблизи многомесячных максимумов, вплотную приблизившись к 3%.
Самый мрачный сценарий пока не реализовался, что позволило рисковым активам немного восстановиться.
Однако, продажи могут вновь усилиться, как только геополитическая ситуация вновь ухудшится, а отчетность американских компаний может оказаться не такой уж и позитивной.
Инвесторы пока что не готовы к активным покупкам высокодоходных, но и рискованных, активов фондовых рынков. Хотя, в целом, долгосрочный бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2614.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), остается в силе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Во вторник фьючерс S&P500 немного подрос и стабилизировался вблизи уровня поддержки 2680.0 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы (OsMA и Стохастик) на недельном графике по-прежнему рекомендуют длинные позиции. На 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы перешли на сторону покупателей.
Есть предпосылки для дальнейшего роста и восстановления S&P500, а в случае пробоя локального уровня сопротивления 2712.0 (максимумы апреля) можно вернуться к покупкам в среднесрочной перспективе с целью на уровне сопротивления 2785.0 (максимумы марта).
В случае подтвержденного пробоя уровня сопротивления 2785.0 рост S&P500 может продолжиться в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит выше уровня сопротивления 2920.0. Пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2614.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочный бычий тренд.
В случае пробоя уровня поддержки 2614.0 перспективы бычьего тренда могут значительно ухудшиться, а снижение индекса может ускориться в сторону уровня поддержки 2480.0 (уровень Фибоначчи38,2% коррекции к росту с февраля 2016 года и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).
В этом случае можно говорить о развороте бычьего тренда.
Уровни поддержки: 2680.0, 2650.0, 2630.0, 2614.0, 2590.0, 2530.0, 2480.0
Уровни сопротивления: 2700.0, 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2670.0. Stop-Loss 2698.0. Цели 2650.0, 2630.0, 2614.0, 2590.0
Buy Stop 2698.0. Stop-Loss 2670.0. Цели 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Brent: будет ли продлена сделка с Ираном?
25/04/2018
Текущая динамика
Как сообщил во вторник вечером Американский институт нефти (API), рост запасов нефти в США на неделе 14-20 апреля составил +1,1 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов снизились на -2,7 и -1,9 млн баррелей, соответственно.
Участники рынка нефти достаточно сдержанно отреагировали на данные API. Более сильная реакция инвесторов была на новые заявления президента США, которые он сделал во вторник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как заявил Дональд Трамп, "если они (Иран) возобновят ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было ".
Макрон прибыл в США, в том числе, с целью убедить Трампа не выходить из заключенного в 2015 году ядерного соглашения по Ирану и предложил идею более расширенной сделки. В ходе переговоров Трамп заявил, что данного ядерного соглашения по Ирану "не должно было быть", и назвал сделку "безумной".
Позже на пресс-конференции Трамп снова использовал жесткую риторику в отношении Тегерана. "Если Иран каким-то образом будет нам угрожать, они заплатят такую цену, какую мало кто платил", - пригрозил он. По словам Трампа, благодаря снятию санкций, Иран получил слишком многое в обмен на недостаточное сокращение ядерной программы.
Тем не менее, Макрон хочет расширить сделку 2015 года, направленную на ограничение ядерной активности Ирана, до 2025 года. Макрон надеется, что США и другие страны согласятся подписать новое соглашение, направленное на решение тех проблем, которых не решала первоначальная сделка.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье в интервью для канала CBS заявил, что в Иране “подготовили несколько вариантов действий, в том числе, возобновить ядерную программу и развивать ее очень быстрыми темпами” в случае односторонних действий США, направленных на выход из сделки с Ираном.
Ранее поддержку котировкам нефти оказали растущие ожидания выхода США из международной ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Такой исход событий может привести к возобновлению санкций против исламской республики и снизить нефтедобычу страны, ограничив мировое предложение нефти, как минимум на 1 млн баррелей в сутки.
Тем не менее, после встречи во вторник президента Франции Эммануэля Макрона с Трампом в Белом доме цены упали, т.к. президент США выразил свою заинтересованность в возможной новой сделке, призванной ограничить ядерную программу Ирана. Как считают экономисты, в этом случае удастся избежать ввода новых санкций и оставить нефтедобычу в Иране на прежнем уровне.
Если до 12 мая, когда президент США Трамп намерен принять решение по иранскому соглашению, с его стороны не будет неожиданных заявлений по данному вопросу, то участники рынка нефти вновь обратят внимание на динамику доллара, который укрепляется на валютном рынке, и на статистику по запасам нефти и уровню добычи в США.
Сегодня основным драйвером на рынке нефти в отсутствие новых заявлений со стороны Белого Дома может стать еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, который будет опубликован в 14:30 (GMT). Согласно прогнозу экономистов, отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на -2,043 млн баррелей, а это – позитивный фактор для нефтяных цен.
Снижение запасов нефти и нефтепродуктов окажет поддержку нефтяному рынку, а нефть марки Brent вновь попытается пробиться в зону выше 75 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent сохраняет позитивную динамику, продолжая расти в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 77.00.
В текущих условиях необходимо рассматривать только длинные позиции, входить в которые желательно при откатах к уровням поддержки.
Такими уровнями для открытия длинных позиций могут стать уровни поддержки 72.85 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 72.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 71.70 (нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике), 69.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня поддержки 69.80 длинные позиции следует закрыть. В этом случае можно вернуться к рассмотрению коротких позиций. Ближайшая цель – уровень поддержки 66.70 (минимумы апреля).
Выше уровня поддержки 63.20 (ЕМА200 на месячном и на дневном графиках) по-прежнему сохраняется долгосрочный бычий тренд. Лишь пробой уровня поддержки 58.00 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 77.85, 72.40, 71.70, 70.00, 69.80, 68.50, 66.70, 63.20, 58.00
Уровни сопротивления: 73.50, 74.50, 75.00, 76.00, 77.00

Торговые сценарии
Sell Stop 70.70. Stop-Loss 72.50. Take-Profit 70.00, 69.80, 68.50, 66.70, 63.20, 58.00
Buy Stop 73.50. Stop-Loss 72.30. Take-Profit 74.00, 75.00, 76.00, 77.00
Buy Limit 72.85, 72.40, 71.70. Stop Loss 70.85. Take-Profit 73.00, 73.50, 75.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ
26/04/2018
Текущая динамика
Центром внимания трейдеров сегодня является заседание ЕЦБ и пресс-конференция, в ходе которой глава ЕЦБ Марио Драги даст комментарии относительно принятого решения по ставкам. Ожидается, что основная процентная ставка останется на прежнем нулевом уровне, а ставка по депозитам – на уровне -0,4%.
Больший интерес для трейдеров будет представлять пресс-конференция ЕЦБ, а также риторика заявлений Марио Драги.
В последнее время из Еврозоны поступают макро данные, свидетельствующие о некотором замедлении темпов роста европейской экономики. На фоне устойчиво низкой инфляции риски замедления роста европейской экономики отодвигают на неопределённый срок вероятность начала завершения программы QE. Марио Драги ранее неоднократно давал понять, что еще рано говорить о сворачивании QE. Более того, программа стимулирования может быть даже расширена или продлена по срокам при необходимости.
В ходе своего последнего заседания марте, когда ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0%, а ежемесячные объемы выкупа активов на уровне 30 млрд евро, в европейском Центробанке заявили, что покупки облигаций продолжатся до сентября "или дольше, при необходимости", и что ключевые процентные ставки не будут повышаться "в течение длительного периода времени".
Вероятно, что сегодня руководители ЕЦБ подтвердят замедление темпов роста экономики Еврозоны и укажут на низкую инфляцию. При этих условиях центральному банку еще слишком рано думать о сворачивании программы количественного смягчения QE, как минимум, до следующего заседания 14 июня.
Тем не менее, инвесторы будут пристально следить за выступлением Марио Драги на пресс-конференции. Он славится тем, что умеет разворачивать рынки. Аналогичные решения ЕЦБ и заявления Марио Драги ранее двигали курс евро на 3-5% за короткий промежуток времени.
Если же риторика президента ЕЦБ будет свидетельствовать о склонности к более мягкой политике, это может привести к дальнейшему падению евро, а EUR/USD может опуститься к отметке 1.2000 или ниже.
Напомним, что решение по ставкам будет опубликовано в 11:45 (GMT), а пресс-конференция, во время которой выступит глава ЕЦБ Марио Драги, начнется в 12:30 (GMT).
Любые неожиданные высказывания Марио Драги могут привести к значительному росту волатильности не только в торгах по евро, но и по всему финансовому рынку.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD не смогла в этом месяце закрепиться в зоне выше ключевого долгосрочного уровня сопротивления 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике) и снижается вторую неделю подряд. Снижение EUR/USD связано как со слабыми макро данными по Еврозоне, не оправдавших прогнозы экономистов, так и с укреплением доллара.
Индекс доллара DXY, который отражает его стоимость против других 6 основных валют, вырос в среду к концу торгового дня выше отметки 91.00, впервые с середины января.
В среду пара EUR/USD пробила, наконец, нижнюю границу диапазона, сформированного в последние 2 месяца между уровнями 1.2200, 1.2470, и снизилась к нижней линии нисходящего канала на дневном графике, проходящей, в данный момент, через отметку 1.2160.
В случае повторного пробоя уровня поддержки 1.2160 и на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики руководителей ЕЦБ пара EUR/USD может направиться к уровню поддержки 1.2100 (ЕМА144 на дневном графике). Более негативный сценарий подразумевает снижение EUR/USD к уровню поддержки 1.1980 (ЕМА200 на дневном графике).
Альтернативный сценарий. Если Марио Драги в ходе сегодняшней пресс-конференции не придаст значения недавним слабым европейским макро данным и намекнёт на скорое сворачивание программы QE, то евро резко укрепится, отыгрывая недавнее свое ослабление.
EUR/USD в этом случае за короткое время вернется к уровню сопротивления 1.2300 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Возврат в зону выше уровня сопротивления 1.2330 возобновит восходящую динамику EUR/USD с ближайшими целями вблизи локальных максимумов 1.2400, 1.2420, 1.2445, 1.2470 (максимумы апреля, марта).
Уровни поддержки: 1.2160, 1.2100, 1.2000, 1.1980, 1.1850, 1.1790, 1.1750
Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2240, 1.2300, 1.2330, 1.2400, 1.2420, 1.2445, 1.2470, 1.2500, 1.2535, 1.2555, 1.2600

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2150. Stop-Loss 1.2210. Take-Profit 1.2100, 1.2000, 1.1980
Buy Stop 1.2210. Stop-Loss 1.2150. Take-Profit 1.2240, 1.2300, 1.2330, 1.2400, 1.2420, 1.2445, 1.2470, 1.2500



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: снижение фунта ускоряется
27/04/2018

Текущая динамика
Как сообщило сегодня Национальное бюро статистики Великобритании, валовой внутренний продукт в 1-м квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 1,2% в годовом исчислении (прогноз был +0,3% и +1,4%, соответственно).
Таким образом, рост ВВП значительно замедлился; экономика Великобритании в 1-м квартале 2018 года росла самыми медленными темпами более чем за пять лет.
Также хуже ожиданий оказался индекс активности бизнеса в сфере услуг Великобритании, ведущей отрасли британской экономики, на которую приходится большая часть ВВП страны (+0,4% против прогноза +0,6% и +0,6% в феврале).
Низкие показатели роста британской экономики снижают вероятность повышения ключевой процентной ставки на майском заседании Банка Англии.
В ноябре впервые за последние 10 лет центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 0,5% с рекордного минимума 0,25%, нивелировав снижение, произведенное после голосования о выходе из ЕС.
Банк Англии просигнализировал также о том, что в ближайшие годы планирует поднять ставки три или более раз, чтобы сдержать рост инфляции.
Британский фунт упал до двухнедельного минимума на фоне опубликованной макро статистики, так как инвесторы пришли к выводу, что повышение ставки может быть отложено.
Неопределенность в отношении будущих связей между Великобританией и ЕС сохраняется, а экономические данные указывают на слабый старт в этом году.
Сегодня в 14:00 (GMT) начнется выступление Марка Карни. Его комментарии, которые он дал на прошлой неделе, поумерили ожидания инвесторов относительно повышения ставок, на которое многие рассчитывали уже в следующем месяце. Он отметил, что экономические данные говорят о слабом начале года и рынкам не следует ожидать повышения ставки в мае.
Интересно будет услышать его сегодняшнее мнение в отношении поступивших слабых данных по росту ВВП, а также по поводу предстоящего в мае (10 мая) заседания Банка Англии, на котором будет решаться вопрос относительно кредитно-денежной политики.
Также инвесторы будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) годового ВВП США за 1 квартал, а также индексов цен и расходов на личное потребление американцев за 1 квартал.
Как сообщили вчера в Министерстве труда США, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, снизилось, достигнув самого низкого уровня с 1969 года. Это стало еще одним признаком улучшения ситуации на рынке труда после нескольких лет устойчивого роста занятости. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 15-21 апреля упало на 24 000 и составило 209 000. Рынок труда в США остается быть сильным, и это важный положительный фактор для ВВП. Вероятно, ВВП США будет расти по 3-3,5% ежегодно, как ожидается по прогнозам экономистов. Это сильный сигнал для доллара в сторону его дальнейшего укрепления не только против фунта, но и по всему валютному рынку.
Более того, ФРС в настоящий момент остается единственным крупнейшим мировым центральным банком, осуществляющим постепенное ужесточение монетарной политики. А это – важнейший фундаментальный фактор в пользу роста доллара в настоящий момент.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После публикации вначале европейской сессии разочаровывающих данных по росту ВВП Великобритании в 1 квартале фунт резко снизился не только против доллара, но и в кросс-парах.
GBP/USD снижается уже вторую неделю подряд, пробив важные уровни поддержки 1.4045 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов.
Снижение GBP/USD ускоряется в направлении уровня поддержки 1.3740 (ЕМА144 на дневном и недельном графиках). В случае его пробоя следующей целью снижения станет уровень поддержки 1.3620 (ЕМА200 на дневном графике).
Пока GBP/USD торгуется выше уровней поддержки 1.3740, 1.3620, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Пробой уровня поддержки 1.3620 повышает риски возврата GBP/USD в долгосрочный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.
О возобновлении бычьего тренда и длинных позиций можно говорить после возврата GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.4045 с дальними целями вблизи уровней 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%), 1.4760 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3740, 1.3620, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.3970, 1.4045, 1.4100, 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760

Торговые сценарии
Buy Stop 1.4010. Stop-Loss 1.3880. Take-Profit 1.4045, 1.4100, 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760
Sell in market. Stop-Loss 1.4010. Take-Profit 1.3740, 1.3620, 1.3500, 1.3400, 1.3300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker