Обзоры финансовых рынков от MyTrade Markets

[MyTrade Markets]

08.11.2013 ЕЦБ умеет удивлять

Я до последней секунды не ждал понижения процентной ставки от ЕЦБ, а рассчитывал на какой-то третий фактор, который и начал продавливать евро-доллар к локальным минимума еще с конца прошлой недели.

Аналогично сентябрьским волнениям с QE3, мне показалось, что движение валюты нельзя объяснить только экономической статистикой. Реакция более твердая, чем могла бы быть, а следовательно рынок «как будто бы» знал куда двигаться.

Не стоит наверно верить теории «невидимой руки», которая правит рынком и направляет котировки в том направлении, куда ей заблагорассудиться. С другой стороны, можно предположить, что крупным игрокам была доступна в той или иной мере инсайдерская информация, несмотря на то, что ее наличие запрещено законами.

Но большое событие свершилось – ЕЦБ понизил главную процентную ставку, ставку по которой он выдает кредиты частным банкам с 0,5% до 0,25%, то есть через 6 месяцев после майского снижения.

Не все аналитики MyTrade Markets согласны с утверждением, что изменение было неожиданным, как впрочем утверждают и большинство изданий. Недавний выход статистики по инфляции уже подтверждал возможную тактику принятия решений мистером Драгги. Напомню, что последние данные указывают на очень низкую динамику роста цен – всего 0,7%, что является худшим результатом с января 2010. Но наверно не само значение, а очень быстрая динамика падения (в прошедшем квартале инфляция равнялась 1,6%) заставила европейских политиков поморщиться и принять решение.

Евро- доллар потерял более 200 пунктов в течение вчерашнего дня, хотя и восстановил впоследствии половину.

На снижение процентной ставки, а следовательно и на более негативную динамику прореагировали не только трейдеры, но в том числе и Standard Poor’s, который понизил рейтинг Франции.

К числу других, побочных эффектов можно отнести укрепление йены (после сильной волатильности) на 50 пунктов по отношению к доллару, на 150 к евро и на 70 пунктов к британскому фунту.

Такая динамика объясняются возникшими рисками в Европе, а потому инвесторы предпочли японскую валюту другим.

Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ основных валютных пар FOREX на 08.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD выполнила условие для продаж и достигала всех поставленных целей по рекомендации. По паре наметилась нисходящая динамика, и она будет иметь продолжение, если сегодняшняя статистика по США окажется лучше ожиданий. Прохождение уровня 1,3370 позволит войти в продажи с целями 1,3330, 1,3300 и 1,3250.







Валютная пара GBPUSD установилась в районе 1,6100 и не желает снижаться, несмотря на евро. Вчерашние попытки снижения показывают четкое нежелание пары идти вниз. Чтобы это произошло, нужен весомый повод для роста доллара повсеместно. Такой повод может случиться сегодня после данных по США. Пока лучше понаблюдать.







Валютная пара USDCHF соответствовала ожиданиям и поднималась выше 0,9180. Сегодня рост может возобновиться на американских торгах, если американская статистика не подведет. Рост может продолжиться до района 0,9185.







Валютная пара AUDUSD так и не преодолела указанный уровень в рекомендации. По этой паре мы оставим рекомендацию, как есть, на случай слабой сегодняшней статистике по США. Покупки при преодолении 0,9535 с целями 0,9550, 0,9580 и 0,9630.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 08.11.2013

Вчерашний день выделился двумя событиями: заседанием ЕЦБ и данными по ВВП в США. Неожиданное решение ЕЦБ понизить ключевую процентную ставку оказало краткосрочную поддержку золоту, но примерно через час выходили данные по ВВП США за третий квартал, которые значительно превысили прогнозы.

ВВП США в 3-м квартале вырос на 2,8% против 2,5% во втором квартале и против пессимистичного прогноза экономистов 2%. Такие сильные данные укрепили мнение о возможном сворачивании ФРС программы стимулирования QE3 уже в декабре.







Также усилить или ослабить это мнение помогут данные, которые ожидаются сегодня по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за октябрь. Если данные выйдут лучше ожиданий, то золото может продолжить снижаться ниже 1300,00.

Кроме отчета по рынку труда США, ожидается индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, который может оказать влияние на драгметаллы.

Тактика на сегодня следующая: По рекомендации сделка исполнилась от 1308,00, держим с целями 1294,00 и 1275,00.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1307.25 против $1319.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.75 против $21.94 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1453.00 против $1465.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $755.50 против $758.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

11.11.2013 День Ветеранов в США = спокойная сессия?







Прошлая неделя была одной из самых лучших недель осени, если качество торговой недели можно определить торговой активностью на рынке. Одной из главных тем на рынке может стать продолжение трендов, заложенных на прошлой недели, или же наоборот – коррекция.

Первый день новой недели же выдался относительно спокойным в плане количества информации. Основные европейские и британские индикаторы выйдут только завтра, а сегодня рынок будет подпитан только статистикой из Китая, Австралии и Новой Зеландии.

К сожалению, Китай не оказал сильного влияния на рынок, причиной чему стала статистика, которая показывает уровень роста экономики только косвенным образом. Следует заметить, что выдача кредитов в Китае спала, а рост монетарной базы остался на прежнем уровне – 8% по сравнению с прошлым годом.

Данные нельзя назвать позитивными, что означает отсутствие какой-либо поддержки для австралийского доллара. Австралиец и так показывал отрицательную динамику в течении всей прошлой недели. Возможной целью AUDUSD, в том случае если ничего не измениться, может стать локальный минимум – 0.928, который наблюдался в конце сентября.

Позитивная статистика из Новой Зеландии относительно розничных продаж не смогла повлиять на динамику пары NZDUSD. Так же в течение дня выйдут данные о росте цен в жилищном секторе Новой Зеландии, однако учитывая, что выход данных пройдет в конце дня, ждать большого энтузиазма не стоит.

Среди политических новостей имеют некоторый вес завтрашние выступления Локхарта и Кочерлакоты. Важность именно этим выступлениям придает тот факт, что Локхарт 8 ноября высказал мнение, что ФРС на следующей встрече будет рассматривать возможность снижения QE3. Следовательно, трейдеры будут чуть более настороженными к словам, которые произнесет член Федерального Резерва.

От сегодняшнего дня можно ждать очень спокойной сессии, так как в США наступил национальный праздник «День ветеранов», что и будет принижать активность трейдеров.

Аналитика форекс от My Trade Markets

Анализ основных валютных пар FOREX на 11.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD вновь выполнила условие для продаж и достигла первой цели. Второй и третьей цели цена достигнет, очень вероятно, позднее на этой неделе. Держим продажи от уровня 1,3370 с целями 1,3300 и 1,3250.







Валютная пара GBPUSD, как ожидалось, снизилась на положительной статистике по США. Это и есть тот повод, который столкнул пару ниже 1,6100. Теперь можно ожидать на этой неделе дальнейшего снижения. Прохождение 1,5950 даст возможность продать с целями 1,5900 и 1,5820.







Валютная пара USDCHF возобновила рост, но менее значительный, чем предполагалось. Это дает возможность на этой неделе продолжить умеренный рост до района 0,9285 и выше. Преодоление 0,9250 даст возможность купить с целями 0,9285, 0,9320 и 0,9355.







Валютная пара AUDUSD направилась вниз после сильной статистики по США, а рекомендация была рассчитана на обратное, поэтому условие для сделки не выполнилось. Теперь работаем вниз. Преодоление 0,9350 даст возможность продать с целями 0,9330, 0,9300 и 0,9225.









Аналитика форекс от My Trade Markets

Анализ золота и рынка драгметаллов на 11.11.2013

Череда сильных данных по США оказывают давление на золото, так как опять растет вероятность сокращения программы стимулирования экономики США.

В четверг были опубликованы сильные данные по ВВП США за третий квартал. В пятницу, не успев оправиться от удара, золото получило следующий от данных по рынку труда в США.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 204 000 против прогноза экономистов 120 000. Позитивом послужили также пересмотр показателей за предыдущие два месяца в сторону повышения в сумме на 60 000. Уровень безработицы в октябре вырос до 7,3% с 7,2%, однако прогноз предполагал более значительный рост 7,4%.







Позднее выходил другой отчет, который вновь оказался хуже ожиданий. Предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета в ноябре упал до 72,0 с 73,2. По прогнозам экономистов ожидался рост индекса. Возможно, это сдержало цены на золото от дальнейшего снижения.

Тем не менее, на этой неделе цены на золото могут продолжить снижаться, отыгрывая ожидания сокращения QE3.

Сегодня статистических данных, способных повлиять на драгметаллы, не ожидается.

Тактика на сегодня следующая: По рекомендации сделка от 1308,00 достигла цели 1294,00, следующая цель 1275,00.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1285.50 против $1307.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.70 против $21.75 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1446.00 против $1453.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $757.00 против $755.50 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

12.11.2013 Анализ вторничной статистики





Основная статистика вчерашнего дня касалась Австралии и Новой Зеландии, и сегодня на графиках видно, что обе валюты снижаются, не получив достаточной поддержки от новостей. Китайский рынок кредитования показывает признаки снижения, что негативно действует на курс австралийского доллара, ну а годовые продажи домов в Новой Зеландии смогли вырасти только на 2,1% (в прошлом периоде рост составил 19%), что соответственно негативно для NZD.

Но большего внимание заслуживает американский доллар, который трейдеры активно покупают, утверждая о росте экономики США. Евровалюта же смотрится слабо, основной причиной чему служит спад инфляции.

Если на прошлой недели мы получили данные по всей Европе, то сегодня вышедшие цифры говорят о негативной тенденции в розничной и оптовой продаже. Причем снижение цен на оптовые продажи равное -1% в последним месяце и -2,7% в течении года намного серьезнее остальных данных, так как показывает, что негативная статистика сохранится и в будущем. А следовательно продажи евродоллара вполне оправданы.

Старушка Британия так же выпустит ряд ценовых индикаторов, главным из которых будет индекс инфляции производителей. Общие ожидания, несмотря на динамику в Еврозоне, позитивны, однако сильного роста так же не наблюдается. Учитывая тот факт, что фунт в последние часы торговли падает по отношению к доллару, можно ожидать, что дела с инфляцией окажутся схожими с Европой. Точно же сказать можно будет только с выходом статистики.

Разговоры о монетарных стимулах в США разрастаются с новой силой, и должное внимание стоит уделить сегодня вечером выступлениям членов ФРС, которые могут обмолвиться о дальнейших планах Резервного Банка США. На данный момент индекс доллара уже укрепился на 1,5% с 6 ноября.

Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 12.11.2013

За первый день недели особо ничего не изменилось, и только сегодня утром золото начало проявлять явное желание двигаться вниз.

Если участники рынка поддержат текущее утреннее снижение, то золото может отметить сегодня новые минимумы за четыре недели.

Золото на этой неделе будет склонно больше к технической торговле, так как важной для драгметаллов статистики ожидается немного.







После того, как на прошлой неделе выходило ряд ключевых данных по США, и оказались они очень сильными, драгметаллы, скорее всего, будут испытывать давление. Связано это с тем, что растет количество тех, кто считает, что сокращение QE3 начнется уже в декабре, так как ФРС такую возможность не исключила.

Сегодня статистических данных способных повлиять на драгметаллы, не ожидается.

Тактика на сегодня следующая: По рекомендации сделка от 1308,00 достигла цели 1294,00, следующая цель 1275,00.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1282.50 против $1285.50 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.39 против $21.70 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1430.00 против $1446.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $749.00 против $757.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

13.11.2013 Проблемы с инфляцией









В Европе забеспокоились по поводу низких показателей инфляции в регионе, что логически не связывается с масштабными программами монетарной поддержки, которые проводятся как Банком Англии, так и ЕЦБ. Несмотря на достаточно большое количество дешевых денег в экономике, цены не хотят расти.



Традиционно экономисты поддерживают не сильные темпы роста цен, так как это говорит о здоровом развитии экономики. Европа же имеет проблемы с данным показателем, и если на прошлой недели инфляция только в Еврозоне оказалась хуже ожиданий, то вчера и Британия выдала очень похожую статистику. Фунт, образовав гэп, упал на 90 пунктов по отношению к доллару в течение двух последних дней. В ходе торгов, как часто бывает, валютная пара смогла закрыть разрыв котировок, и пока держится в очень стабильном боковом коридоре.

Не стоит, однако, считать, что с фунтом покончено. Британская валюта вполне сможет показывать интересную динамику и в дальнейшем. В среду ожидается выход данных о количестве занятых в Британии, а так же уровнях безработицы. Так же важным может стать доклад от Банка Англии об инфляции, который выйдет в середине дня. Если прогнозы относительно будущей ситуации будут негативными, то фунт продолжит свое падение.

Есть мнения, что низкая инфляция не всегда свидетельствует об отрицательной тенденции в экономике. В краткосрочном плане, медленный рост цен может поддержать потребление в регионе, что соответственно будет иметь другой эффект на валюту. Но мы видим, что трейдеры предпочитают стандартную точку зрения.

В прошлой статье уже было замечено, что разговоры о сокращении QE3 возвратились. Сильные показатели американского рынка труда в пятницу, поддерживают мнение, что сокращение 85 миллиардной программы произойдет уже марте 2014 года (средний прогноз - до 70 миллиардов).

Пока же, от данной новости страдают торговые партнеры США. Инвесторы считают любое негативное снижение в монетарной политики Штатов рискованным для Канады. Канадский доллар имеет и так слабость, кроющуюся в низких ценах на нефть. Канадец достиг предложенных мною целей в конце сентября, однако нефть является не единственным фактором, который толкал USDCAD к новым максимумам, здесь кроется ряд других причин.

При плохих дальнейших показателях, канадец может ослабеть еще на 100 пунктов, и тем самым достигнуть локального максимума валютной пары USDCAD, показанного еще в августе.

Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ основных валютных пар FOREX на 13.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD не продолжила снижение, а пошла на коррекцию. Возможность защитить позицию, поставив стоп в безубыток, была. Пробуем вновь войти в продажи при преодолении уровня 1,3400 с целями 1,3360, 1,3325 и 1,3300.







Валютная пара GBPUSD как ожидалось, продолжила снижаться, открыв сделку по рекомендации. Первая цель по рекомендации была достигнута. Снижение пары может продолжиться на этой неделе, так как настроения негативные. Держим продажи от 1,5950 с целью 1,5820.







Валютная пара USDCHF недостаточно сильно развивала рост и в итоге ушла на коррекцию. Тем не менее, рост на этой неделе может возобновиться. Преодоление 0,9190 даст возможность купить с целями 0,9225, 0,9250 и 0,9285.







Валютная пара AUDUSD продолжила движение вниз и исполнила сделку по рекомендации. Рост доллара США давит на пару, что позволило войти в продажи. Две цели были достигнуты. Держим продажи от 0,9350 с целью 0,9225. Стоп необходимо перевести в безубыток.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 13.11.2013

Немного из новостных лент.



У США хранится 674 тонны золота Германии. Германия согласилась получить от Америки лишь часть (300 тонн) своего золота до 2020 года. Однако есть предположение, делающее ситуацию ещё интересней.

Во-первых, известно о недовольстве Германии тем, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) прослушивало мобильный телефон Меркель, и Обама лгал, зная об этом. Похоже, что сейчас Америка и Германия затеяли перебранку, в ходе которой они критикуют друг друга, взяв экономики стран как основу для недовольства. Недавно США обвинили Германию в том, что она тащит на дно своих соседей. Отбиваясь, Германия обвинила США в высоком уровне задолженности, который вредит мировым экономикам.

Похоже, что дружные союзники перестают быть такими уж дружными, и после откровений об АНБ только и делают, что критикуют друг друга. Германия подумывает о том, чтобы тоже предоставить Сноудену убежище (однако можно ли доверять такому предложению? Существуют мнения, что подвергнувшись давлению со стороны США, которое может выражаться в угрозах войны и тому подобном, Германия тут же выдаст Сноудена. А вот Путин сможет стоять на своём, несмотря на действия Америки).

Учитывая всё вышеупомянутое, напрашивается вопрос: раз уж Германия не доверяет США, будет ли разумно с её стороны потребовать от Америки немедленно вернуть всё золото? Если открытое общественное недоверие к США усилится, не удивительно будет, что Германия захочет защитить своё золото и потребует его обратно.

Германия должна знать, что на самом деле у США уже нет золота, и поэтому даже 50 процентов своего благородного металла немцы будут получать до 2020 года. Только представьте себе, какая суматоха начнётся на финансовых рынках.

Это всего лишь предположение, вызванное тем, как Германия унижает США, особо ничего не предпринимая - всего лишь требует золото, которое Америка не способна предоставить.



Теперь вернемся к анализу.



Движение цен на золото соответствовало ожиданиям. Негативные утренние настроения были поддержаны участниками рынка, и золото снижалось в цене на американских торгах.

Как отмечал вчера, на этой неделе цены на золото будут склонны к технической торговле, а технически все указывает на снижение.







Участники рынка сейчас учитывают в ценах возможное сокращение программы стимулирования экономики США. Это может продолжаться еще какое-то время.

Сегодня статистических данных способных повлиять на драгметаллы, не ожидается.

По рекомендации цель для продаж на уровне 1275,00 была достигнута.

Тактика на сегодня следующая: Преодоление 1260,00 позволит войти в продажи с целями 1250,00, 1235,00 и 1275,00.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1281.25 против $1282.50 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.10 против $21.39 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1437.00 против $1430.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $746.50 против $749.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 14.11.2013

В среду дальнейшего снижения цен на золото не последовало, как ожидалось, и сделка по рекомендации не исполнилась. Участники рынка фиксируют ранее открытые продажи. Ожидалось более значительное снижение драгметаллов на этой неделе, но возможно, оно еще возобновится.

Сейчас золото вернулось на уровни начала недели, и если будет пройден уровень 1288,00, то дальнейшего снижения ожидать не стоит. Если честно, то уже одолевают сомнения, что снижение может возобновиться.







Из равновесия выводит рост, который проходил сегодня ночью, по всей видимости, это произошло во время выступления представителя ФРС Йеллен, которая является кандидатом на пост председателя ФРС. По всей видимости, к ней начинают прислушиваться, так как вскоре ее речи будут иметь такой же вес, как сейчас Бена Бернанке.

В ее речи проскочили такие слова, «поддержка восстановления экономики сегодня - лучший способ для ФРС вернуться к более нормальной политике». Возможно, это подтолкнуло золото к росту, так как вероятность сокращения QE3 в декабре снизилась.

Сегодня будет представлена статистика по США, способная повлиять на динамику драгметаллов - это заявки на пособие по безработице за прошлую неделю.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1272.50 против $1281.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.70 против $21.10 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1438.00 против $1437.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $740.00 против $746.50 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets