"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор



В понедельник валюта ЕС продолжила снижение по отношению к американскому доллару после публикации отчетов из еврозоны, показавших, что темпы экономического роста в третьем квартале не изменились, в то время как инфляционный уровень в этом месяце немного вырос. Между тем, доллар восстанавливал позиции после пятничных потерь на фоне разбирательств в отношении личной переписки Хилари Клинтон.

Текущая ситуация

Евро растерял свои недавние достижения и снизился на торгах понедельника. Продавцы двигали котировки из области 1.0992 к отметке 1.0950, где пара встретила препятствие и замедлила снижение. Инструмент EUR/USD пробил этот уровень перед открытием американской сессии и направился в район 1.0900. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена отскочила от 100-ЕМА и продвинулась к 50-ЕМА. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Медвежий тренд остается актуальным. Нисходящий тренд возобновится, как только пара EUR/USD пройдет ниже уровня поддержки 1.0900.


Фунт

Общий обзор

Рост фунта в конце прошлой недели был обусловлен новостью о том, что Марк Карни продолжит свою деятельность в качестве губернатора Банка Англии до 2012 года. В понедельник давление на фунт оказывали спекуляции относительно сроков исполнения своих обязанностей управляющего ВоЕ.

Текущая ситуация

Фунт оставался во флэте на торгах понедельника. Цена отошла от максимумов прошлой недели и вернулась в свой привычный диапазон. Пара GBP/USD нивелировала пятничное восстановление на фоне новой волны интереса к покупкам доллара. Скользящие средние продолжили снижение на часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, после чего продолжила снижение на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару сохранится, можно будет ожидать, что инструмент попытается преодолеть уровень 1.2100. В случае успешного пробоя, продавцы снизят пару GBP/USD к отметке 1.2050.


Иена

Общий обзор



Новая неделя для пары доллар/иена началась ростом, так как доллар возвращает свои позиции после ослабления на фоне политической неопределенности в США в преддверии выборов, которые состоятся 8 ноября. В понедельник стартовало двухдневное заседание BoJ. Предполагается, что регулятор не станет вносить изменений в свою денежно-кредитную политику, что поддерживается также соответствующим настроем управляющего Банком Японии Харухико Куроды.

Текущая ситуация

В понедельник на торгах по паре USD/JPY преимущество оставалось за быками. Цена торговалась в восходящем направлении, возвращая часть своих потерь, понесенных на минувшей неделе. Трейдеры подняли цену к отметке 105.00, которая стала сильным препятствием на пути вверх, и в результате этот уровень замедлил восстановление пары. С приходом американских трейдеров уровень был успешно пройден, котировки возобновили рост. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Пара не смогла продвинуться ниже и отскочила вверх от 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 105.50, а поддержка в области 100.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если текущее настроение на покупки сохранится, пара может продолжить восстановление в область 105.50. Закрытие ниже уровня 105.00 ослабит восходящий импульс. Пара USD/JPY может снизиться к отметке 104.50.


NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/ USD провела торговый день нейтрально на фоне ослабшего доллара, в то время как инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии публикации отчета по инфляции, который выйдет в среду.

Текущая ситуация

В понедельник пара NZD/USD оставалась вблизи минимумов прошлой недели. Цена провела день выше уровня 0.7120. Скользящие средние нейтральны на часовом графике. Валютная пара оставалась выше 200-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для цены. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался на нейтральной территории.

Прогноз развития ситуации

Если медвежий сценарий получит развитие, продавцы продолжат двигать валютный актив вниз после прохождения уровня 0.7050.


Золото

Общий обзор

В начале новой недели фьючерсы на золото продемонстрировали снижение на фоне ожиданий результатов заседания ФРС США в среду, а также под влиянием политической неопределенности в Штатах в преддверии выборов на пост президента.

Текущая ситуация

Открытие торгов понедельника по паре XAU/USD проходило на фоне ослабления металла. Драгметалл не сумел продолжить рост после пятничного ралли, восходящий импульс прошлой недели потерял свою силу, и пара XAU/USD повернула в нисходящем направлении. Цена приблизилась к уровню 1270 долларов за унцию к середине европейской сессии и осталась вблизи этого уровня перед открытием американских торгов. Покупатели не смогли преодолеть 200-ЕМА, которая отбила пару в нисходящем направлении. Цена направилась к 100-ЕМА и остановилась несколькими пунктами выше мувинга. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остается в зоне перепроданности.



Прогноз развития ситуации

Если нисходящее давление сохранится, цена снизится под отметку 1270 долларов за унцию. Уверенный пробой уровня 1270 вниз, откроет путь к отметке 1260. Если уровень 1270 сдержит натиск, цены на золото вернутся в область 1280 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торгов в понедельник нефтяные котировки устремились вниз, так как встреча крупнейших экспортеров нефти, состоявшаяся на выходных, не принесла результатов.

Текущая ситуация

В понедельник на азиатской сессии фьючерсы на нефть марки Brent оставались в области недавних минимумов. Цена образовали гэп в нисходящем направлении на открытии торгов понедельника и перекрыли ценовой разрыв на европейской сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent провели первую часть торгового дня вблизи отметки 49.50 долларов за баррель, и попали под давление перед открытием американской сессии. Цена уверенно пробила вниз уровень 49.50 и продолжила снижение к отметке 48.50, где нисходящий импульс ненадолго угас. В начале Североамериканской сессии котировки нефти благополучно прошли уровень, направившись к 47.50. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз на 4-х часовом графике. 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же уровне. Цена пробила 200-ЕМА и продолжила движение вниз. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на нефть марки Brent встретили препятствие в области 48.50. Ожидается пробой вниз этого уровня и продолжение снижение. Продавцы могут направить цену к отметке 48.00 и далее в район 47.50.


Индекс DAX

Общий обзор



Фондовые индексы Европы продолжили снижение в понедельник по причине дешевеющих ценных бумаг энергосектора на фоне падения нефти и нового ослабления банковских акций.

Текущая ситуация

Индекс DAX образовал ценовой разрыв в восходящем направлении на открытии торгов понедельника и перекрыл гэп во время европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на часовом графике, 50-ЕМА направлена вниз. Цена протестировала 50-ЕМА, но не смогла продвинуться выше. Индекс попадал под давление при любой попытке продвинуться к 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Если DAX останется в «красной» зоне, можно будет открывать позиции на продажу индекса в случае снижения цены ниже отметки 10600.


Индекс S&P500

Общий обзор

Фондовые индексы США оставались в понедельник нейтральными, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии заседания американского регулятора по монетарной политике. Участники рынка также анализируют политические события в преддверии выборов на пост президента, в частности дело по личной переписке Хилари Клинтон.

Текущая ситуация

В понедельник торги по индексу проходили разнонаправленно. Цены двигались вверх на азиатской сессии, в результате индекс смог нивелировать предыдущие потери. Настроения на рынке сменились на медвежьи, когда покупатели не смогли преодолеть уровень 2130. Индекс S&P500 развернулся и начал снижаться. Цена остановилась несколькими пунктами выше отметки 2120, где провела остаток дня. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена отскочила вниз на часовом графике и продолжила снижение. Сопротивление у индекса на 2130, поддержка на 2120.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс снизится к отметке 2120. После пробоя первого таргета цена может направиться к уровню 2110.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американский доллар ослаб по отношению к евровалюте пока участники рынка ожидают результаты заседания американского регулятора, в частности его решения касательно монетарной политики Центробанка. В центре внимания рынка остаётся отчет по занятости населения в США, а также итоги выборов на пост президента.

Текущая ситуация

Евровалюта восстановилась в понедельник и сохранила свой позитивный настрой на торгах вторника. После краткосрочной консолидации, отмеченной на азиатской сессии, пара EUR/USD ускорила свой рост и направилась в область 1.1000. После открытия европейских торгов пара преодолела этот уровень. 50-ЕМА направлена вверх, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили нисходящий уклон на 4-х часовом графике. Цена протестировала 200-ЕМА, которая остановила ее восходящее движение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь продолжить восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочная перспектива развития бычьего сценария сохраняется. Евро может направиться к отметке 1.1050.


Фунт



Общий обзор

Британская валюта немного ослабла во вторник на фоне отчета по деловой активности в производственном секторе, который вышел хуже прогноза. Поддержку фунту оказала новость о решении Марка Карни продолжить свою деятельность в качестве управляющего Банком Англии вплоть до 2019 года.

Текущая ситуация

Стерлинг укрепился в понедельник и продолжил отвоевывать позиции во вторник, оставаясь вблизи верхней границы торгового диапазона в первой половине дня. Покупатели не смогли преодолеть уровень 1.2300, цена откатила вниз после тестирования этого сопротивления с приходом европейских трейдеров. Торговый инструмент провел остаток дня выше уровня 1.2200. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и встретила препятствие вблизи 100-ЕМА, которая оставила восходящий импульс. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если быки удержат контроль над рынком, пара GBP/USD преодолеет уровень 1.2300. Усиление доллара ослабит восходящий импульс, отправив фунт ниже отметки 1.2200.


Иена

Общий обзор

Во вторник BoJ сохранил на прежнем уровне меры стимулирования экономики, однако это решение никак не повлияло на японскую валюту. Отметим, что инфляционные прогнозы были снижены, а также возникли риски для прогноза цен.

Текущая ситуация

Восходящий импульс в паре сошел на «нет». Пара USD/JPY отошла от недавних максимумов, торгуясь вблизи уровня 105.00 на Европейских торгах. Продавцы защищают уровень 105.00, и цена отбивалась от этого уровня при любой попытке пробить его вверх. Скользящие средние разворачиваются вниз на часовом графике. Цена пробила на пути вниз все скользящие средние. Сопротивление расположено на уровне 104.50, поддержка – на 104.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 104.50 вниз укажет на дальнейшее ослабление пары USD/JPY. Продавцы могут направить цену в область 104.00, от которой цена может отскочить.


AUD/USD

Общий обзор

Во вторник РБА принял решение оставить процентную ставку без изменений на 1,5%, при этом котировки валютного инструмента достигли нового максимума. На заседании были отмечены позитивные тенденции роста экономики и приближение к потенциалу в следующем году.

Текущая ситуация

Аусси устроил ралли против американского доллара на торгах вторника. Цена подскочила от отметки 0.7600 к 0.7675. После тестирования уровня 0.7675 восходящий импульс угас, и котировки откатились вниз. Цена пробила отметки 0.7625 и 0.7650 на своем пути вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх на часовом уровне. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на том же графике. Сопротивление расположено на 0.7675, поддержка – на 0.7650.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара сильно перекуплена. Можно ожидать, что быки будут фиксировать прибыль после недавнего ралли. Цена может вернуться в район 0.7650.


Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла во вторник усилилась, приблизив цены к месячному максимуму. Между тем, фокус внимания рынка направлен на итоги заседания Федеральной резервной системы, а также инвесторы осторожничают на фоне возникших рисков в предвыборной компании на пост президента.

Текущая ситуация

Торги по золоту во вторник носили позитивный характер. Пара начала день в области 1275 долларов за унцию. Покупатели подняли цены к уровню 1280, который не смог устоять под напором быков и был успешно пробит. Драгметалл продолжил рост после пробоя этого уровня, направляясь к отметке 1290 к открытию американской сессии. 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вверх к 4-х часовом графике, 200-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе сохраняется бычий настрой. Пара XAU/USD, вероятно, направится к сопротивлению 1290 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник нефть корректировалась вверх после предыдущего обвала на 4%, когда котировки достигли минимума на фоне растущих опасений относительно реализации соглашения стран нефтепроизводителей по ограничению производства «черного золота».

Текущая ситуация

Цены на нефть образовали гэп вверх на открытии торгов вторника. Цена подскочила от уровня 48.31 к 48.58, преодолев уровень 48.50 долларов за баррель. Цены на нефть марки Brent укреплялись после образования гэпа. Однако, вскоре восходящий импульс угас и цена вернулась к пробитому уровню. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение на 4-х часовом графике. 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

MACD остался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если бычий сценарий будет преобладать, то цена может восстановиться к отметке 49.50. Пробой уровня 48.50 может направить котировки в район 47.50.


Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки просели во вторник после публикаций квартальных отчетов Shell и BP, которые, согласно отчетам, двигаются в разном направлении. Бумаги Shell подорожали на 3,1%, тогда как акции BP просели.

Текущая ситуация

На торгах вторника индекс DAX снизился. Цена резко упала ниже отметки 10700 на азиатской сессии. Позиции инструмента ослабли, котировки направились в район 10600 на европейской сессии, пробив этот уровень на ранних американских торгах. Индекс продолжил терять позиции, направившись в район 10500 после этого пробоя. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили рост на 4-х часовом графике, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, приблизившись к 200-ЕМА в начале американской сессии. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направлен к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием развития событий считается дальнейшее нисходящее движение к уровню 10500.


Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок находился под давлением во вторник. Причина снижения акций – неопределенность касательно результатов выборов на пост президента США. Отрицательный отче по расходам на строительство так же оказал давление на рынок.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу носили негативный характер. Цена оставалась в «красной» зоне, сохраняя медвежий настрой в течение дня. Продавцы пробили уровень 4800 на европейских торгах и приблизились к отметке 4770 во время американской сессии. Цены отскочили от 50-ЕМА на часовом графике и двигались вниз от скользящей средней. 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили снижение, пересекая 200-ЕМА, которая имеет умеренно медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс направится к 4770. В случае преодоления первого таргета цена может снизиться в район 4740.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Pokupatel]

Пока мало верится, но посмотрим...

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду доллар США просел к минимуму 3-х недель по отношению к валюте ЕС, так как на рынке выросли волнения касательно итогов выборов на пост президента, которые пройдут в Америке 8 ноября. Между тем, давление на евро оказали смешанные данные из Германии, в результате рост пары основных валют был приостановлен.

Текущая ситуация

Восходящий импульс по единой валюте вчера получил свое дальнейшее развитие. Пара EUR/USD встретила сильное сопротивление на уровне 1.1100, которое замедлило дальнейшее укрепление актива. Пара торговалась в области 3-х недельных максимумов, немногим ниже уровня 1.1100 во время европейской сессии. Цена пробила 200-ЕМА и направилась вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1050.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если позитивные настроения по евро сохранятся, тогда следующим таргетом может стать область 1.1100-1.1150.


Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов в середине недели укрепил свои позиции относительно доллара США, получив сильные макроэкономические данные из Великобритании. Как показал отчет, активность в сфере строительства увеличилась самыми высокими темпами с марта.

Текущая ситуация

Новая волна покупок британского фунта подтолкнула пару GBP/USD к новым максимумам. Трейдеры подняли стерлинг на торгах среды выше и пара смогла подрасти к отметке 1.2300, где восходящий импульс ненадолго угас. Фунт пробил этот уровень перед открытием американской сессии. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике, тем не менее, 50-ЕМА становится более нейтральной. Цена отскочила от 50-ЕМА и направляется к 1.2300, протестировав скользящую среднюю перед открытием американской сессии. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.

MACD сформировал сигнал к росту. RSI направляется вверх, что подтверждает укрепление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Ожидается пробой вверх уровня 1.2300, для продолжения роста. Закрытие выше уровня 1.2300 позволит продолжить движение к отметке 1.2400.


Иена

Общий обзор

Дешевеющий американский доллар подогревает спрос инвесторов к валютам-убежищам, таким как иена. Участники рынка обеспокоены итогами президентских выборов в США, что понижательно отражается на национальной валюте.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY не смогла преодолеть уровень 105.00. Цена встретила сильное сопротивление в области этого уровня, что стало причиной резкого снижения. Торговый инструмент оставался в «красной» зоне на торгах среды, так как нисходящий импульс увеличил свою силу в течение дня. Продавцы снизили цену от отметки 104.00 в район 103.00. Пара USD/JPY пробила уровень 103.50 на своем пути в область 103.00. Цена пробила 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние развернулись вниз. Сопротивление расположено на уровне 103.50, поддержка – на 103.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI держался вблизи зоны перепроданности, направляясь продолжить снижение.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару сохранится, уровень 102.50 станет следующей целью снижения. Не исключено, что пара USD/JPY попытается востановится к сопротивлению 103.50-103.80.


NZD/USD

Общий обзор

Новозеландская валюта в среду уверенно лидировала в паре с американским долларом после выхода оптимистичных показателей по рынку труда в Новой Зеландии. К тому же, инфляционные ожидания, опубликованные РБНЗ в среду, оказались немного выше предыдущего опроса.

Текущая ситуация

По паре NZD/USD в среду сохранились настроения на покупку. Быки смогли поднять цену к отметке 0.7300, преодолев уровень 0.7250. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА разворачиваются вверх, пока что 200-ЕМА продолжает снижаться. Сопротивление расположено на 0.7300, поддержка – на 0.7250.

MACD расположен в положительной зоне. RSI направился вверх и достиг уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Паре NZD/USD необходимо пробить уровень 0.7300 для сохранения бычьих настроений и роста к уровню 0.7350. В качестве альтернативного варианта рассматриваем вероятность пробоя уровня 0.7250, после чего внимание трейдеров сместится в район 0.7200.


Золото

Общий обзор

Привлекательность золота в среду усилилась на фоне сильной нервозности участников рынка в отношении исхода выборов на пост президента США. Инвесторы обратились к активам убежищам, подняв цены драгоценного металла к максимуму 4-х недель.

Текущая ситуация

Цены на золото продолжили укреплять свои позиции на торгах среды, преодолев границы восходящего канала. Пара пробила уровень 1290 долларов за унцию и приблизилась к отметке 1300 к началу американской сессии. Восходящий импульс угас, когда цена приблизилась к 1300. Котировки металла оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике в течение дня. Скользящие средние развернулись вверх. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей . RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1300 долларов за унцию усилит позиции покупателей. В случае этого потенциального сценария пара XAU/USD может достичь отметки 1310.


Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки торговались в нисходящем направлении, в то время пока инвесторы ожидали отчет по запасам в Америке. Ранее данные показали, что запасы сырья выросли, что стало еще одним подтверждением перенасыщения рынка «черного золота».

Текущая ситуация

После краткосрочного восстановления на торгах вторника, цены на нефть Brent развернулись вниз и продолжили терять позиции в среду. Цена оставалась в нисходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Продавцы пробили уровень 48.50 и протестировали отметку 47.50 на торгах среды. Цена осталась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА только разворачивается в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD остался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать короткие позиции, только если цена снизится ниже отметки 47.50. Однако этот вариант рассматривается как альтернативный, так как цены на нефть сильно перепроданы. Можно ожидать в ближайшее время коррекции на фоне фиксации прибыли.


Индекс DAX

Общий обзор

В среду европейские индексы на фондовых рынках торговались с негативным настроением. Пессимизм участников рынка был вызван обеспокоенностью в отношении итогов президентских выборов в Америке. Давление на индексы оказали также дешевеющие облигации A.P. Moller-Maersk после выхода отчета за прошедший квартал.

Текущая ситуация

На открытии торгов среды индекс DAX образовала гэп в восходящем направлении. Однако цена не смогла продолжить рост и сразу после гэпа развернулась вниз и уже на европейских торгах индекс перекрыл гэп. Продавцы снизили цену в область 10400 и протестировали этот уровень на американской сессии. Индекс DAX остался ниже скользящих средних (50, 100 и 200) в течение дня. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.

Индикатор MACD консолидируется в области перепроданности. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь продолжить снижение.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже отметки 10400 откроет путь в район 10350.


Индекс S&P500

Общий обзор

Биржа Уолл-Стрит открылась в среду с понижением. Неопределенность вокруг приближающихся выборов на пост президента США оказывает давление на фондовые рынки.

Текущая ситуация

Индекс оставался под давлением на торгах среды, оставаясь вблизи отметки 2100 в течение дня. Цена краткосрочно восстановилась на европейской сессии и повернула вниз на ранних американских торгах. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон на 4-х часовом графике. Цена оставалась гораздо ниже скользящих средних. Сопротивление у индекса на 2110, поддержка на 2100.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если медвежьи настроения по индексу сохранятся, то S&P500 продолжит снижение. Уверенный пробой вниз отметки 2100 отправит цену в область 2090.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта отступила перед американским долларом, что в результате привело котировки к уровню открытия предыдущей сессии. Смена восходящего тренда на противоположный объясняется фиксацией инвесторами прибыли, падением цен кросс-пары евро/фунт, а также укреплением доллара в связи со спадом волнений относительно итогов президентских выборов в Америке.

Текущая ситуация

Тренд по паре бычий и быки продолжают уверенно лидировать на рынке. Пара EUR/USD оставалась в восходящем канале на торгах четверга, торгуясь в области 1.1100 во время европейской сессии. Уже после открытия торгов в Европе настроения по паре сменились на медвежьи, и цена отошла от недавних максимумов. Продавцы снизили евро ниже отметки 1.1100, пытаясь взять контроль над рынком в свои руки. Пара снизилась и приблизилась к уровню 1.1050 к началу американской сессии. Скользящие средние повернули вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1050.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой вниз нижней границы восходящего канала в области 1.1050 укажет на завершение восходящего импульса, и тогда нисходящее движение сможет продолжиться в район 1.1000. Дальнейшее укрепление доллара станет возможным, если цена преодолеет уровень 1.1125.


Фунт

Общий обзор

Британская валюта окрепла на фоне публикации оптимистичного отчета по деловой активности в сфере услуг. Дополнительную поддержку фунт получил после того, как Верховный суд огласил свое решение о необходимости одобрения парламента для инициации выхода государства из Европейского союза.

Текущая ситуация

Торги по паре GBP/USD открылись на позитивной ноте, и в течение дня преимущество оставалось на стороне быков. Фунт находился в середине новой бычьей волны в течение европейской сессии. Трейдеры укрепили фунт, и пара направилась к сопротивлению 1.2500. После пробоя 100-ЕМА цена продолжила движение в северном направлении к 200-ЕМА и достигли этой скользящей средней к открытии американских торгов. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если бычьи настроения по паре фунт/доллар сохранятся, торговый инструмент может продолжить восстановление к отметке 1.2500.


Иена

Общий обзор

В период царящей неопределенности инвесторы ищут убежище в таких валютах как иена. В результате предвыборной гонки в США американский доллар теряет свои позиции, отступая перед японской валютой.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась вблизи критической линии перепроданности на торгах четверга. Пара валют все еще находится в краткосрочном нисходящем канале. Цена несколько восстановилась на азиатской сессии и продолжила укрепляться в течение европейской сессии четверга. Восстановление инструмента проходило на фоне фиксации прибыли продавцами после недавнего резкого снижения. Покупатели подняли цену к сопротивлению 103.50, вернув небольшую часть своих потерь. Пара USD/JPY приблизилась к 200-ЕМА перед открытием американской сессии. 200-ЕМА медленно поворачивает вниз, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА уже движутся в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на уровне 103.50, поддержка – на 103.00.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что доллар продолжит восстанавливаться и протестирует уровень 103.50. С другой стороны, возврат ниже отметки 103.00 откроет путь к снижению в область 102.50.


USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар оставался нейтральным по отношению к американской валюте, которая не получила поддержку от отчета по занятости США. Кроме того, низкие цены на нефть оказывают понижательное давление на CAD.

Текущая ситуация

Нейтральная фаза, начавшаяся на прошлой неделе, все еще продолжается. Пара USD/CAD остается вблизи недельных минимумов в области 1.3360. Цена двигалась разнонаправлено между отметками 1.3400 1.3350.Скользящие средние нейтральны на часовом графике. Пара двигалась вниз, пока не встретила препятствие вблизи 200-ЕМА. Скользящая средняя отбила цену, которая вернулась в район 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3330.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма останется в положительной зоне, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре останутся бычьими, пока цена торгуется выше отметки 1.3330.


Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото развернулись в нисходящем направлении в четверг, так как волнения касательно выборов в США несколько ослабли, хотя по-прежнему ограничивают рост доллара. Отметим, что в среду ФРС США отметила потенциальную возможность ужесточения монетарной политики, поддержав национальную валюту.

Текущая ситуация

Цены на золото выросли утром в четверг и смогли пробить сопротивление 1300 долларов за унцию, после чего цена внезапно развернулась и резко снизилась. Драгметалл направился к отметке 1290 и в середине европейской сессии пробил этот уровень. После пробоя этой отметки цена продолжили снижение и протестировали уровень 1285. Пара XAU/USD приблизилась к 200-ЕМА, движущейся нейтрально на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении, обе линии движутся в северном направлении. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей . RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.



Прогноз развития ситуации

Если медвежьи настроения будут преобладать на торгах по золоту, пара XAU/USD может направиться к отметке 1280 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки снова развернулись вверх после снижения до минимума 5-ти недель. Росту цен на «черное золото» способствовали опасения о сбое поставок с Нигерии после боевой атаки на трубопровод.

Текущая ситуация

Торги по нефти в четверг проходили разнонаправленно. Цены на нефть марки Brent образовали гэп в восходящем направлении при открытии торгов и котировки продолжили рост во второй половине дня. Фьючерсы на сырую нефть смогли достичь уровня 47.50, который остановил их дальнейшее восстановление на европейских торгах. Цена несколько откатила вниз и провела остаток дня ниже уровня 47.50. 200-ЕМА все еще движется вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА пересекает 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на сопротивление 47.50 долларов за баррель. Пробой этого уровня вверх ослабит нисходящее давление, открыв путь в область 48.50. Если уровень устоит, цены на нефть продолжат снижение к отметкам 46.50 и 45.50.


Индекс DAX

Общий обзор

На фондовых рынках Европы большинство индексов торговалось с позитивной динамикой, закрывая долгую серию потерь за последние 2 года. Рынок поддержали позитивные отчеты, в частности от банков ЕС.

Текущая ситуация

Индекс образовал гэп на открытии торгов четверга. Однако, так и не смог продолжить рост и начал снижаться сразу после гэпа. DAX оставался под давлением в течение ночной сессии и несколько восстановился с открытием европейских торгов. Уровень 10400 выступает препятствием, которое ограничивает дальнейшее восстановление индекса DAX. Цена продолжила снижение гораздо ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжают снижаться на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10400, поддержка – на 10300.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Покупатели пытаются пробить уровень 10400. Если им это удастся, индекс сможет вырасти в район сопротивления 10500.


Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские рынки показывают смешанную динамику на торгах четверга. Неопределенность вокруг выборов продолжает оказывать давление на доллар. Кроме того, восстановлению индексов помешали и отрицательные данные по рынку труда США.

Текущая ситуация

Давление на индекс сохранилось, и торги проходили вблизи недавних минимумов. Индекс NASDAQ попытался восстановиться. Цены поднялись от отметки 4700 в область 4740. Однако, торговый инструмент сумел достичь уровня 4730, где восходящий импульс угас, цена вернулась в район 4700. Скользящие средние сохранили бычий уклон на часовом графике. Цена почти достигла 50-ЕМА, где индекс попал под давление продаж. Сопротивление у индекса на 4740, поддержка на 4700.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс направится к сопротивлению в области 4740.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар провела торги в консолидации, пока инвесторы готовились к выходу отчета по рынку труда в Америке. Между тем, выход статистики по еврозоне и Германии был проигнорирован рынком.

Текущая ситуация

В пятницу во время европейской сессии пара EUR/USD торговалась вблизи сопротивления 1.1100. Цена снизилась и отметила минимум в области 1.1079 к середине европейской сессии. Однако нисходящий импульс не получил своего развития и цена вернулась в район 1.1100. Пара продолжила рост во время американских торгов. На 4-х часовом графике евро остается выше 200-ЕМА. 200-ЕМА нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, при этом 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1150, поддержка – на 1.1100.

MACD и RSI демонстрируют умеренный медвежий уклон. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, направляясь на юг.

Прогноз развития ситуации

Технические индикаторы дают медвежьи сигналы. Цена может отойти от недельных максимумов и продвинуться к поддержке 1.1050. После пробоя вверх отметки 1.1100, пара EUR/USD может продолжить рост в область 1.1150.


Фунт



Общий обзор

В пятницу британская валюта умеренно подорожала в паре с долларом США, освежив максимальный уровень 4-х недель. Покупки фунта стерлингов также были простимулированы решением Верховного суда Великобритании о том, что для запуска статьи 50 необходимо одобрение парламента.

Текущая ситуация

Фунт продолжил возвращать свои потери, оставаясь вблизи 1-но месячного максимума в пятницу. Быки по фунту встретили препятствие в районе 1.2500 и в течение дня предпринимали попытки пробить его. Покупатели смогли преодолеть эту отметку на американской сессии. Пара GBP/USD торговалась в восходящем направлении, приближаясь к отметке 1.2600 на вечерних торгах. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА, направленную вниз, и отошел от скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА медленно поворачивают вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться выше.

Прогноз развития ситуации



Пара GBP/USD может встретить сложности для продолжения восходящего движения. Принимая во внимание, что пара перекуплена, не исключается коррекция в восходящем направлении к отметке 1.2350. С другой стороны, закрытие значительно выше уровня 1.2500, усилит текущее настроение на покупку, отравив цены к отметке 1.2600.


Иена



Общий обзор

Валютная пара доллар/иена к концу торговой недели скорректировалась после того, как инвесторы обратились к валютам убежищам, не желая подвергать себя риску.

Текущая ситуация

Пара оставалась в красной зоне, торгуясь в пятницу вблизи минимумов, отмеченных в четверг. Пара USD/JPY демонстрирует умеренные медвежьи настроения, так как цена попадала под давление продаж при любой попытке подняться выше уровня 103.00. Быки по доллару пытались преодолеть сопротивление вблизи отметки 103.20, где проходит 200-ЕМА. 200-ЕМА отбила все попытки быков развить рост, оставляя цены под давлением. 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили свое снижение, тогда как 200-ЕМА демонстрирует умеренный медвежий уклон. Сопротивление расположено на уровне 103.50, а поддержка в районе 103.00.

Технические индикаторы подают слабые медвежьи сигналы. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/JPY сможет закрепиться выше отметки 103.00, следующим таргетом для этой пары станет сопротивление 103.50. Закрытие ниже этого уровня может возобновить нисходящее движение пары USD/JPY.


AUD/USD

Общий обзор

Давление на австралийскую валюту оказало решение РБА оставить без изменений прогноз по инфляционному росту на уровне 1,5-2,5%. Представители регулятора заявили, что инфляция еще некоторое время будет на низком уровне, однако со временем ожидается увидеть ее рост.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD оставалась под давлением вблизи отметки 0.7675, отскакивая от этого уровня при любой попытке вырасти. Продавцы тщательно оберегают этот уровень и пытаются снизить цену в начале американской сессии. Австралийский доллар резко снизился и протестировал отметку 0.7650, однако снижение не получило развития и цена вернулась в область 0.7675. Пара пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА отбила цену выше 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7675, а поддержка – на уровне 0.7650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности, намереваясь продолжить снижение.

Прогноз развития ситуации

Если медведи возьмут контроль над рынком, цена может снизиться в район 0.7650. Движение ниже, откроет путь для тестирования отметки 0.7625.


Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продемонстрировали снижение в пятницу на фоне позитивного отчета из США, укрепившего шансы на рост ставки в скором времени. Тем не менее, снижение цен металла ограничивается в преддверии президентских выборов в США.

Текущая ситуация

Цены на золото продолжили торги в боковом диапазоне, оставаясь вблизи свежих недельных максимумов. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне 1295-1305 долларов за унцию. Драгметалл оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА не может повернуть вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили свой рост. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1310, поддержка – на 1300 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если покупатели сохранят контроль над рынком, пара направится к отметке 1310. Однако драгметалл перепродан, и не исключена краткосрочная коррекция в область 1290 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

Торги по нефти марки Brent стабилизировались в области минимумов. Настроения трейдеров омрачают избыточные предложение на мировом рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Фьючерсы на сырую нефть оставались под давлением. После краткосрочного восстановления во время азиатской сессии продавцы снизили цены на торгах пятницы. Цены на нефть упали к отметке 45.50, где провели остаток дня. Цены расположены ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА демонстрирует нейтрально/медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Уровень 45.50 ограничил дальнейшее снижение цен на нефть марки Brent. Пробой этого уровня откроет путь к отметке 44.50.


Индекс DAX

Общий обзор

На пятничных торгах фондовые индексы США продемонстрировали снижение, так как участники рынка осторожничают на фоне неопределенности в отношении выборов на пост президента Америки.

Текущая ситуация

Индекс DAX восстанавливался на торгах пятницы. Торговый инструмент торговался разнонаправлено, половину торгов демонстрируя рост, а вторую половину торгов снижаясь. Индекс поднялся к отметке 10282, где восходящий импульс угас и цена снизилась обратно к отметке 10200. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 10300, поддержка – на 10200.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс DAX восстановится. Покупатели могут направить цену к уровню 10350.


Индекс S&P500

Общий обзор

В последний торговый день недели американские фондовые индексы подросли после предыдущих потерь. Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность по причине сохраняющейся неопределенности касательно исходов выборов на пост президента США.

Текущая ситуация

В пятницу нисходящее движение оставалось актуальным. Индекс торговался вблизи минимумов одного месяца в районе 2080. Покупатели предприняли попытку поднять цену выше и смогли достичь отметки 2090. Однако бычий импульс вскоре угас и бенчмарк вернулся в область 2080. Цена оставалась ниже скользящих средних, которые продолжили свое снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2090, поддержка на 2080.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 испытывается сложности с продолжением нисходящего движения. Если поддержка 2080 устоит, цены восстановятся к отметке 2090. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения цены в район 2070.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



08.11.2016



Технический анализ

Евро



Общий обзор



На рынке Форекс в начале недели под давлением американского доллара оказались majors, включая евро. Давление на валюту ЕС дополнительно оказали слабые макроэкономические данные из Германии, показавшие снижение объема производственных заказов в сентябре, которые не совпали с прогнозами.



Текущая ситуация



На открытии торгов понедельника пара EUR/USD образовала гэп в нисходящем направлении. Цена продолжила снижение после гэпа и пробила уровень 1.1100. После пробоя отметки 1.1100 евро продолжил терять позиции, направляясь к поддержке 1.1050. После тестирования этого уровня нисходящий импульс угас, единая валюта несколько откатила обратно, но с приходом американских трейдеров успешно прошла поддержку. 200-ЕМА замедлило снижение евро, отбив цену вверх. 200-ЕМА нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.



MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется вниз, в сторону зоны перепроданности.



Прогноз развития ситуации



Если снижение продолжится, пара EUR/USD пробьет уровень 1.1050 и направится в область 1.1000. Если пара отскочит от указанного уровня, цена может вернуть свои потери и восстановиться к отметке 1.1100.



Фунт



Общий обзор



Позитивным сигналом для британской экономики является подорожание жилья в прошлом месяце. Отметим, что за последние 30 лет снижение стоимости жилья провоцировало повышение расходов домохозяйств. Между тем, количество одобренных кредитов на ипотеку покинуло двухлетний минимум, показав рост в сентябре.



Текущая ситуация



Фунт отошел от недавних максимумов и снизился на торгах понедельника. Цена образовала гэп в нисходящем направлении во время азиатской сессии и продолжила терять позиции во время европейских торгов. Цена протестировала уровень 1.2400, но не смогла преодолеть его. После тестирования отметки 1.2400 котировки фунта несколько откатили обратно. На часовом графике пара GBP/USD пробила 50-ЕМА и остановила снижение в области 100-ЕМА. 50-ЕМА поворачивает вниз, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжают двигаться в северном направлении на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.



MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.



Прогноз развития ситуации



Потеря уровня 1.2400 укажет на начало нового периода нисходящего движения. В этом случае медведи могут снизить цену в район 1.2300.



Иена



Общий обзор



Итоги заседаний ФРС США и BoJ вышли в соответствии с прогнозами. Отметим, что перед выборами в США японские инвесторы не готовы предпринимать решительные действия. Более того, давление на пару доллар/иена может оказать дешевеющая нефть.



Текущая ситуация



В понедельник на открытии торгов пара USD/JPY образовала гэп в восходящем направлении. Пара отскочила от уровня 103.13 к 103.74 на ранних торгах. После гэпа трейдеры продолжили двигаться в северном направлении. Покупатели смогли поднять цену от 103.74 к 104.50, где восходящий импульс несколько угас. Цена оставалась вблизи этого уровня и во время ранней американской сессии. Доллар подскочил выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА поворачивают вверх. Сопротивление расположено на уровне 104.50, а поддержка в районе 104.00.



MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.



Прогноз развития ситуации



Если цена преодолеет уровень 104.50, среднесрочный негативный настрой по паре будет нейтрализован. Покупатели могут продолжить поднимать цену в область 105.00. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность того, что медведи снизят цену ниже отметки 104.00.



NZD/USD



Общий обзор



Новозеландская валюта отступила перед долларом США в начале новой недели. Американская валюта получила поддержку после того, как ФБР отказалось от уголовного преследования кандидата на пост президента США Хилари Клинтон.



Текущая ситуация



Пара NZD/USD торговалась во флэте, оставаясь в узком диапазоне на торах понедельника. Покупатели не смогли поднять пару выше 0.7350, восходящий импульс потерял силу в этом районе и цены развернулись вниз. Новозеландский доллар торговался между текущими поддержкой и сопротивлением в течение дня, оставаясь под давлением весь день. На часовом графике 50-ЕМА выступает сильной поддержкой для цены, киви протестировал скользящую среднюю и отскочил вверх. Направление 50-ЕМА становится нейтральным, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжают двигаться вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7350, а поддержка – на уровне 0.7300.



MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.



Прогноз развития ситуации



Похоже, что восходящий импульс ослабевает. Цена может направиться в район 0.7200, если поддержка, расположенная на уровне 0.7350, будет побита. Соответственно, если сопротивление в районе 0.7350 будет пробито, следующим таргетом станет отметка 0.7400.



Золото



Общий обзор



Фьючерсы на золото оказались под давлением в понедельник. Привлекательность безопасных активов была утрачена, так как вместе с укреплением позиций Хилари Клинтон в предвыборной гонке на пост президента США вырос спрос на американскую валюту.



Текущая ситуация



Покупатели трижды пытались побить вверх уровень 1310, но не смогли этого сделать. После этого настроения рынка сменились на медвежьи. Цены на золото начали снижаться. Продавцы снизили цену от уровня 1300 в область 1280 долларов за унцию. Цена остановилась несколькими пунктами выше этого уровня к открытию европейских торгов и продолжила снижение в течение американской сессии. Нейтральная 200-ЕМА остановила ненадолго замедлило движение пары на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.



Индикатор MACD расположен в нейтральной зоне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI приближается к зоне перепроданности.



Прогноз развития ситуации



Цена может пробить уровень 1280 и продолжить снижение. При развитии такого сценария продавцы продвинутся к отметке 1275. Если уровень 1280 устоит, фьючерсы на золото могут отскочить в район 1290-1295 долларов за унцию.



Нефть Brent



Общий обзор



Нефть сорта Брент торговалась в понедельник в районе минимальных отметок, поскольку растет скептицизм относительно того, что страны ОПЕК смогут прийти к соглашению по ограничению объемов производства «черного золота» на заседании в Вене в конце текущего месяца.



Текущая ситуация



Цены на нефть образовали гэп в восходящем направлении и смогли вернуть предыдущие потери на торгах понедельника. Покупатели подняли цену к ближайшей поддержке, где восстановление торгового инструмента было остановлено. Не сумев преодолеть уровень, цена откатила и осталась в фазе консолидации перед открытием американских торгов. Когда открылись американские рынки, нисходящее движение возобновилось. Цены оставалась ниже скользящих средних на часовом графике. Восходящее восстановление встретило препятствие в районе 50-ЕМА, которая отбила цену в нисходящем направлении. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.



MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перепроданности, намереваясь начать движение вверх.



Прогноз развития ситуации



После отката цена может предпринять попытку продолжить восстановление. Фьючерсы на нефть марки Brent должны подняться выше отметки 46.50 для укрепления восходящего импульса.



Индекс DAX



Общий обзор



В понедельник фондовые рынки Европы продемонстрировали позитивную динамику за счет укрепления банковских акций. Главным фактором роста стала новость об укреплении шансов на победу кандидата на пост президента Хилари Клинтон.



Текущая ситуация



На открытии торгов понедельника DAX образовал гэп в восходящем направлении. Цены подскочили от 10200 к сопротивлению 10400. Покупатели встретили препятствие в районе 10461, и не смогли поднять индекс выше. Торговый инструмент откатил вниз и провел остаток дня вблизи отметки 10400. Цены подскочили выше 50-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА выступила сопротивлением и не позволила цене продолжить рост. 50-ЕМА становится нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют свой медвежий уклон. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.



MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI движется вверх, что подтверждает текущий восходящий импульс.



Прогноз развития ситуации



Продавцы могут попытаться перекрыть гэп и снизить цену. Нисходящий тренд начнется, как только DAX упадет ниже уровня поддержки 10400. Цены могут снизиться в область 10300.



Индекс S&P500



Общий обзор



За день до начала президентских выборов в Америке укрепились индексы США и национальная валюта. На Уолл-стрит вернулись позитивные настроения, после того как S&P 500 на протяжении долгого времени торговался в минус, что стало самой длинной чередой потерь с 1980 года. Поддержку оказала новость касательно прекращения уголовного дела в отношении кандидата на президентский пост Хилари Клинтон.



Текущая ситуация



После ночного гэпа индекс продолжил восстанавливаться на торгах понедельника. Индекс смог нивелировать предыдущие потери, направляясь к отметке 2110. После краткосрочной консолидации вблизи этого уровня S&P500 продолжил рост, ускорив его во время американской сессии. Цены протестировали 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя выступает сопротивлением, замедляя восстановление индекса. Скользящие средние движутся вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление у индекса на 2120, поддержка на 2110.



MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI продвинулся вверх, приближаясь к зоне перекупленности.



Прогноз развития ситуации



Индексу необходим пробой уровня 2120 вверх, чтобы сохранить бычий настрой и продвинуться к отметке 2130. Дневное закрытие ниже 2120 может ослабить перспективы роста. Продавцы могут снизить S&P500 к уровню 2090.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



09.11.2016



Технический анализ



Евро



Общий обзор



Пара евро/доллар укрепилась перед оглашением итогов президентских выборов в США. Отметим, что рынок проигнорировал слабые данные из Германии, показавшие снижение объемов промышленного производства, а также сокращение сальдо торгового баланса в сентябре.



Текущая ситуация



Закрытие вчерашних торгов ослаблением евро, снизило вероятность дальнейшего укрепления пары. Во вторник инструмент EUR/USD оставался под давлением, торгуясь вблизи недельных минимумов. Трейдеры попытались развить восходящий импульс на открытии европейской сессии, после краткосрочной консолидации во время азиатских торгов. Их попытка преодолеть уровень 1.1050 оказалась неудачной, цена протестировала эту отметку и вернулась ниже него. На 4-х часовом графике 200-ЕМА, которая расположена в области 1.1050, выступает сопротивлением, сдерживая евро от дальнейшего роста. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.



Индикатор MACD расположен в нейтральной зоне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI нейтрален.



Прогноз развития ситуации



В ближайшей перспективе дальнейшее укрепление EUR/USD маловероятно. Если пара закрепится ниже отметки 1.1050, продавцы могут направить цену в район 1.1000. Тем не менее, дневное закрытие выше текущего сопротивления откроет путь к уровню 1.1100.







Фунт



Общий обзор



Валютная пара фунт/доллар укрепилась во вторник. Поддержку английской валюте оказали новости касательно роста объемов производства обрабатывающей промышленности Британии, которые превзошли прогнозы.



Текущая ситуация



Технически стерлинг оставался под давлением, торгуясь во вторник в узком диапазоне. После образованного во время азиатской сессии флета, пара GBP/USD предприняла попытку вырасти. Цена подскочила от уровня 1.2400 к 1.2436, где бычий импульс угас, и фунт несколько откатил. Пара попала под давление перед открытием американской сессии и снизилась под отметку 1.2400. на 4-х часовом графике цена пыталась преодолеть 200-ЕМА, которая ограничивает ее дальнейший рост. Попытки были безуспешными, и рынок двинулся вниз. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА на том же графике, обе лини нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.



MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидируется в положительной зоне.



Прогноз развития ситуации



По паре GBP/USD сохраняется негативные перспективы. Закрытие ниже отметки 1.2400 может провоцировать снижение в область 1.2300.







Иена



Общий обзор



Во вторник торги по паре доллар/иена можно было охарактеризовать как стабильные. Министр финансов Сраны восходящего солнца уверил рынок, что Токио готово к неожиданным скачкам курса национальной валюты, которые могут произойти на фоне президентских выборов в США.



Текущая ситуация



Пара USD/JPY торговалась во внутри недельном диапазоне в первой половине торгов вторника. Рынок был достаточно сбалансированным на фоне отсутствия каких-либо драйверов. Покупатели консолидировали свои успехи, сдерживая цену в узком диапазоне 104.30-104.50. Перед открытием американской сессии быки подняли цену на фоне новых бидов в области 104.50. После пробоя уровня цены продолжили рост, приближаясь к отметке 105.00. Цена отошла от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 105.00, а поддержка в районе 104.50.



MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться выше.



Прогноз развития ситуации



Если сохранится поддержка роста, цена может подняться в область 105.00. После преодоления первой цели, быки могут направить пару к октябрьским максимумам в области 105.50.







USD/CAD



Общий обзор



Канадский доллар попал под давление продаж на фоне частичного восстановления цен на нефть, а также укрепления доллара США.



Текущая ситуация



Нейтральная фаза, которая началась на прошлой неделе, сохраняет свою актуальность. Во вторник цены оставалась в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3360 и 1.3400. На вчерашних торгах пара снизилась к нижней границе диапазона, пытаясь преодолеть 50-ЕМА вниз. Торговый инструмент протестировал 50-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3300.



Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в южном направлении, что подтверждает текущий нисходящий импульс.



Прогноз развития ситуации



Ожидается, что пара останется в «красной» зоне и дальше. Если USD/CAD пробьет вниз текущую поддержку, ослабление пары может продолжиться в район 1.3250.







Золото



Общий обзор



Торги по золоту проходили под давлением во вторник на фоне ожидаемого исхода президентских выборов в Америке, при этом победу пророчили кандидату от Демократической партии Хилари Клинтон.



Текущая ситуация



Во вторник на рынке сохранялись негативные настроения. Продавцы встретили сильное препятствие вблизи 1280 и не смогли отправить цену ниже. После тестирования 1280, цена отскочила от этого уровня, удерживаясь выше него в течение дня. Цены на золото оставались вблизи 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Обе линии выступают сильным сопротивлением, сдерживая дальнейший рост. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.



MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности в течение дня.



Прогноз развития ситуации



Если давление сохранится, пара XAU/USD может пробить текущую поддержку в нисходящем направлении. Продолжение медвежьего движения ниже отметки 1280, позволить продолжить снижение, таргетом которого будет отметка 1270 долларов за унцию.







Нефть Brent



Общий обзор



Торги по нефти сорта Brent оставались в узком диапазоне в день президентских выборов в Штатах. К тому же, нефтяные котировки оказались под давлением слабого отчета по импорту «черного золота» Китаем.



Текущая ситуация



Цены на нефть марки Brent восстановились во время азиатской сессии вторника. Цены смогли подняться в район 46.50, где восходящий импульс угас. После тестирования этого уровня цены на нефть откатили. Медведи взяли контроль над рынком в свои руки, и направили цену вниз во время американских торгов. Фьючерсы на нефть достигли уровня 48.50 долларов за баррель после открытия американской сессии. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА во время европейской сессии. Фьючерсы на нефть Brent не смогли преодолеть линии и отскочили в нисходящем направлении, вернувшись в область 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили медвежий настрой на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.



Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI снизился.



Прогноз развития ситуации



Неспособность преодолеть уровень 46.50 указывает на дальнейшее ослабление цен на нефть. Продавцы могут снизить цены к отметками 45.50 и 44.50 долларов за баррель.







Индекс DAX



Общий обзор



Фондовые индексы Европы оставались стабильными или демонстрировали рост во вторник, поскольку инвесторы заняли выжидательные позиции, ожидая исход президентских выборов в США. Между тем, настроение участников рынка омрачали пессимистичные торговые показатели из Китая.



Текущая ситуация



Во вторник DAX оставался вблизи недельных максимумов. Цены попытались продолжить восходящее движение, но не смогли сохранить позитивный настрой. После достижения отметки 10483 актив развернулся и резко упал в район 10400, отскочив вверх сразу после этого. 100-ЕМА ограничила восстановление индекса на часовом графике. Линия отбила DAX в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.



Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов останутся сильными. На вчерашних торгах RSI оставался нейтральным.



Прогноз развития ситуации



Если быки сохранят контроль над рынком, индекс может вырасти в район 10500. Уверенный пробой вниз отметки 10400, укажет на дальнейшее ослабление индекса DAX с таргетом в районе отметок 10350 и 10300.







Индекс NASDAQ



Общий обзор



Американские индексы незначительно снизились в начале торговой сессии, так как рынки готовились к итогам президентских выборов в США. Следует отметить, что большинство участников рынка ожидали увидеть в лидерах державы Хилари Клинтон.



Текущая ситуация



Вчера торги по индексу носили нейтральный характер. Инвесторы сдерживали цену вблизи недавних достижений. Бенчмарк оставался в узком диапазоне, двигаясь вверх и вниз в течение торгов. NASDAQ оставался вблизи 50-ЕМА, направленной вниз, пытаясь развить рост. Все скользящие средние сохранили свой медвежий уклон на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.



Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоне перекупленности, намереваясь снизиться.



Прогноз развития ситуации



Если уровень 47700 будет пробит, цена может продолжить снижение в область 4740 и 4715. Закрытие выше уровня 4770 позволит развить рост в район 4800.







* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта обвалилась в среду после новости о том, что пост президента США занял Дональд Трамп. Между тем, макроэкономический календарь еврозоны не содержал важных отчетов.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар укрепилась на ночных торгах, достигнув самой высокой отметки с 8-го сентября 2016 г. Пара подскочила к отметке 1.1300, пробив ряд сопротивлений на пути вверх. После тестирования этой отметки цены отошли от свежих максимумов и упали к ценам открытия. Торговый инструмент EUR/USD торговался вблизи отметки 1.1050 на после открытия европейской сессии, консолидируя свои достижения. Но с приходом американских трейдеров котировки евро пробили уровень 1.1050 и продолжили снижение к отметке 1.0950 на американской сессии. Скользящие средние оставались нейтральными на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что доллар останется под давлением, и уровни ниже будут привлекать интерес к покупкам. Главная цель покупателей – уровень 1.1100. После пробоя отметки 1.1100, следующей целью станет уровень 1.1150. Тем не менее, по итогам торгов среды мы видим, что пара перепродана, для продолжения направленного движения ей необходимо корректироваться. Ожидаем, что в ближайшее время цена достигнет 1.1050.


Фунт

Общий обзор

В среду были проигнорированы слабые данные торгового баланса в Британии, так как рынок переживает неожиданную победу Трампа и рухнувший доллар.

Текущая ситуация

Фунт торговался разнонаправленно в среду. Цены показали ралли на азиатской сессии, достигнув месячных максимумов в области 1.2550. Однако после тестирования этого уровня пара развернулась и резко снизилась к ценам открытия, где оставалась в ожидании новых драйверов. 200-ЕМА ограничила укрепление стерлинга. Пара GBP/USD только протестировала скользящую среднюю, которая отбила ее в нисходящем направлении. На 4-х часовом графике цены вернулись ниже 200-ЕМА и оставались между упомянутой средней скользящей и нейтральными 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Американский доллар, скорее всего, останется под давлением на фоне победы Трампа. Покупатели могут попытаться восстановить свои позиции и подняться сначала к уровню 1.2500.


Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена рухнула в среду на фоне высоковолатильных торгов на мировых рынках, в то время пока инвесторы ждали результатов президентских выборов в США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY резко снизилась на ночных торгах среды, достигнув сентябрьских минимумов. Однако настроения на продажу иссякли вблизи уровня 101.16, где пара развернулась и резко выросла в область 103.50, где восходящий импульс угас, и цена снова попала под давление продаж. Однако во время американских торгов пара продолжила рост. Цены поднялись, пробили уровень 104.00 и направились в район 104.50. Цена пробила все скользящие средние и продвинулась дальше на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 104.50, а поддержка в районе 104.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.

Прогноз развития ситуации

Если актуальность нисходящего настроя сохранится, доллар продолжит терять позиции. Продавцы направят цену вниз к отметке 102.50. После столько стремительных торгов стоит ожидать технической коррекции. Закрытие длинных позиций может привести цены в район 104.00 в первую очередь и ниже к 103.50.


AUD/USD

Общий обзор

Давление на австралийскую валюту оказывали данные из Австралии, которые показали снижение потребительского настроения в ноябре.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD продемонстрировала сильные продажи во время азиатской сессии на торгах среды. После обновления месячных максимумов на отметке 0.7776, пара упала в область свежих минимумов на уровне 0.7570. Торговый инструмент встретил препятствие в районе 0.7570, отскочив вверх сразу после тестирования этого уровня. Пара AUD/USD сохранила настрой на покупку перед открытием американских торгов, пытаясь преодолеть отметку 0.7675 для продолжения роста. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7675, а поддержка – на уровне 0.7650.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочила от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Модно ожидать, что в краткосрочной перспективе Аусси останется в «красной» зоне. После пробоя текущей поддержки продавцы могут направить цену к уровню 0.7625.


Золото



Общий обзор

После того как кандидат от республиканской партии занял президентский пост в США, инвесторы обратились к безопасным активам, что спровоцировало повышение цен на драгоценный металл примерно на 5%. Однако, достигнув максимума 6-ти недель, котировки частично растеряли завоеванные позиции.

Текущая ситуация

Цены на золото смогли укрепиться минувшей ночью, достигнув самого высокого уровня с 26-го сентября. Покупатели сумели поднять цену к отметке 1335, но не смогли сохранить достижения. Цены на металл резко снизились и остановились в районе 1300, встретив сопротивление покупателей. Драгметалл оставался вблизи упомянутого уровня, консолидируя достижения перед открытием американской сессии. Скользящие средние были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если быки сохранят контроль над рынком, пара XAU/USD вырастет в область 1310-1315. Дневное закрытие ниже отметки 1300 ставит под вопрос укрепления быков. При развитии такого сценария продавцы отправят цены в район 1280, преодолев отметку 1290 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

Завершение президентских выборов в Америке в пользу Дональда Трампа негативно отразилось на ценах «черного золота». На фоне бегства инвесторов от риска нефть начала дешеветь, однако ослабление американского доллара оказывает нефти небольшую поддержку.

Текущая ситуация

В среду фьючерсы на нефть марки Brent продолжили терять позиции на азиатской сессии. Продавцы снизили цены, обновив месячные минимумы в области 44.50. Цена не смогла продвинуться ниже и почти сразу откатила, вернув часть своих потерь. Покупатели отправили котировки нефти к уровню 46.50, где восходящий импульс угас, и цена несколько откатила обратно. Скользящие средние слабо изменились со вторника. На 4-х часовом графике 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если цены на нефть останутся ниже отметки 46.50, внимание рынка сосредоточится на уровне поддержки 45.50. В ином случае движение выше текущего сопротивления увеличивает шансы тестирования уровня 47.50.


DAX

Общий обзор

Европейские акции открылись в среду снижением на фоне победы в США республиканца Дональда Трампа, несмотря на то, что в лидерах долгое время выступала Хилари Клинтон.

Текущая ситуация

На открытии торгов среды индекс DAX образовал гэп вниз. Цены упали от уровня 10500к 10000. Отметка 10000 выступила локальным минимумом, цена развернулась и резко выросла к ценам открытия. Индекс сумел перекрыть гэп во время американской сессии. После достижения уровня 10500 бенчмарк продолжил расти к отметке 10600. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА во время американской сессии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направляется вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Если индекс восстановится и продолжит рост выше отметки 10500, в краткосрочной перспективе ралли может продолжиться к уровню 10600.


Индекс S&P500

Общий обзор

В среду американский доллар резко подешевел, акции обвалились, поскольку инвесторы начали избавляться от рисковых активов. Новости из США, потрясшие рынки, способствовали стремительному ослаблению американского индекса S&P500.

Текущая ситуация

Вчера индекс открылся снижением и смог обновить месячные минимумы. Минимум был отмечен в области 2018, который стал сильным препятствием. Цены отскочили вверх, продолжая восстанавливаться в течение дня. Бенчмарк вырос, пробив несколько уровней сопротивления на пути вверх. Цена достигла области открытия во время американской сессии. Индекс S&P500 пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вниз. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.

MACD расположен в положительной зоне. Индикатор сформировал сигнал роста. RSI движется вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Индекс останется в нисходящем канале, пока держится ниже отметки 2140. Если бенчмарк останется ниже указанного уровня, продавцы направят цену к уровням 2120 и 2110. Уверенный пробой сопротивления канала вверх укажет на то, что нисходящее движение завершилось. Покупатели могут направить индекс к отметкам 2150 и 2160.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар выросла в конце торговой недели. Опубликованные отчеты из Германии по ценам потребителей вышли в соответствии с ожиданиями и поддержали валюту ЕС. Между тем, американский доллар растет на фоне ожиданий инфляционного роста во время правления Дональда Трампа.

Текущая ситуация

По евро сохранились медвежьи настроения, и сейчас единая европейская валюта торгуется ниже отметки 1.0900. После краткосрочного восстановления во время азиатских торгов пятницы, продавцы снизили цену в район 1.0850. Трейдеры пытались пробить этот уровень, но так и не смогли сделать этого. Дневной максимум был отмечен в области 1.0920, тогда как минимумом стал уровень 1.0839. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и сразу отскочила от мувинга. Все скользящие средние направлены вниз на том же графике. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0850.

Технические индикаторы подают медвежьи сигналы. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Для продолжения снижения евро нужен пробой уровня 1.0850. Движение ниже этого уровня увеличит шансы тестирования отметки 1.0800.


Фунт

Общий обзор



Фунт стерлингов получил импульс роста на фоне заявления политиков Британии о намерении выступить против переговоров по выходу страны из ЕС. Этому предшествовало постановление суда относительно необходимости одобрения парламента для запуска процесса по Брекзит.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD в пятницу открыла торги на позитивной ноте. Фунт укреплялся на пятничных торгах, торгуясь в восходящем направлении в течение дня. После краткосрочной консолидации во время азиатской сессии покупатели продолжили укреплять стерлинг. Они пробили уровень 1.2600 и приблизились к отметке 1.2700 после открытия европейской сессии. Покупатели не смогли продолжить рост, и пара развернулась, отойдя от свежих сессионных максимумов. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА, которая ограничивала его попытка роста в течение недели. На 4-х часовом графике 200-ЕМА оставалась нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА разворачиваются в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

Технические индикаторы сохраняют бычьи сигналы. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.2500 вверх ослабил текущее давление на котировки фунта. Контроль над рынком сохранится в руках быков, пока цена остается выше этого уровня. Быки показали серьезное укрепление впервые после Brexit-а. Уровень 1.2700 станет следующим таргетом для покупок. Если покупатели не смогут продолжить восходящее движение, пара фунт/доллар может вернуться в прежний диапазон 1.2500-1.2400.


Иена

Общий обзор

В пятницу американский доллар торговался возле трехмесячных максимумов по отношению к японской валюте, тогда как ранее росту пары способствовали ожидания укрепления американской экономики и ужесточение монетарной политики при правлении нового президента США.

Текущая ситуация

Неспособность преодолеть уровень 107.00 заставила цену откатить вниз на торгах пятницы. Пара отошла от недавних максимумов, продавцы пробили уровень 106.50 и приблизились к отметке 106.00 в середине европейской сессии. Текущее ослабление пары может быть следствием некоторой фиксации прибыли после ралли быков, отмеченного в среду. Однако, продавцы не смогли преодолеть уровень и отскочили вверх, закрыв день вблизи отметки 106.50. Пара USD/JPY торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние разворачиваются вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 107.00, а поддержка в районе 106.50.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD несколько снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что продажи доллара продолжатся на фоне фиксации прибыли. Цены могут направиться сначала к отметке 105.50, а после пробоя этого уровня снижение продолжится с таргетом в области 105.00.




USD/CAD

Общий обзор

В пятницу американский доллар торговался возле трехмесячных максимумов по отношению к японской валюте, тогда как ранее росту пары способствовали ожидания укрепления американской экономики и ужесточение монетарной политики при правлении нового президента США.

Текущая ситуация

В пятницу бычий импульс по американскому доллару продолжился. Покупатели подняли цену, направляясь в район 1.3540. Минимальная отметка была зафиксирована на 1.3453, тогда как максимум находится на уровне 1.3546. Пара отошла от скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3740.

Технические индикаторы продолжили северное движение в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Консолидация выше уровня 1.3470 усилит бычий импульс. Если пара USD/CAD останется выше этого уровня, покупатели направят цену к отметке 1.3540. Пробой этой отметки откроет путь в район 1.3600.


Золото

Общий обзор

Привлекательность золота снизилась к минимумам 4-х недель в пятницу, поскольку трейдеры пересмотрели взгляды на перспективы экономического роста с того момента, как президентский пост в США занял республиканец Дональд Трамп.

Текущая ситуация

В пятницу цены на золото оставались вблизи свежего месячного минимума во время азиатской сессии. Драгметалл оставался под давлением на фоне настроений на покупку доллара. Цена торговалась между уровнями 1250 и 1260 долларов за унцию во время европейских торгов. Котировки металла уверенно снизилась во время американских торгов. Продавцы пробили обозначенный диапазон, направляясь к свежим месячным минимумам. Пара XAU/USD закрыла неделю вблизи 1220. Цена продолжила нисходящее движение под скользящими средними. Скользящие средние движутся вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Технические индикаторы сохраняют медвежий сигнал. MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что драгметалл восстановится в краткосрочной перспективе. Золото укрепится, как только пара XAU/USD поднимется выше сопротивления 1240. Если покупатели вернутся, они могут направить цены в область 1260 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу нефть подешевела, так как инвесторы сосредоточились на перенасыщении рынка. Страны ОПЕК планируют обсудить договор об ограничении добычи «черного золота», в обратном случае, негативная ситуация на рынке сохранится.

Текущая ситуация

Фьючерсы на нефть марки Brent теряли позиции на торгах пятницы. Цены оставались в среднесрочном нисходящем канале. Продавцы снизили цены ниже отметки 45.50, после чего потери продолжились до уровня 44.50. Скользящие средние незначительно изменились с пятницы, продолжая снижение. Сопротивление расположено на 45.50, а поддержка – на 44.50 долларов за баррель.

Согласно индикаторам рекомендуется открытие коротких позиций. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации



Brent останется под давлением пока котировки находятся ниже отметки 46.50. Только рост выше 46.50 ослабит нисходящее давление, давая шанс покупателям восстановиться к отметке 48.50 долларов за баррель.


DAX

Общий обзор



Фондовые индексы Европы в пятницу торговались разнонаправленно. Позитивную динамику рынка обеспечивали оптимистичные настроения участников рынка в связи с вступлением на пост президента США Дональда Трампа, тогда как давление оказывали вернувшиеся волнения касательно Брекзит.

Текущая ситуация

В пятницу индекс DAX торговался разнонаправленно. Цены оставались в узком диапазоне, ограниченном уровнями 10700 и 10600. Индекс двигался вверх и вниз в пределах этого диапазона, но не смог пробить ни один из указанных уровней. DAX несколько раз протестировал 50-ЕМА, но отскакивал вверх после каждой попытки. Скользящие средние сохранили нейтральный тон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

Индикаторы расположены вблизи уровней крайне перекупленности. MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз уровня 10600 укажет на ослабление покупателей. В таком случае медведи направят цены в район 10500.


Индекс S&P500

Общий обзор

Американский индекс S&P 500 демонстрировал снижение в пятницу на фоне дешевеющей нефти и пострадавших от этого энергокомпаний, в то время как сектор здравоохранения был подорван после распродажи ценных бумаг компаний Johnson & Johnson и Pfizer.

Текущая ситуация

В пятницу торги по индексу S&P500 проходили в «красной» зоне. Индекс отошел от свежих месячных максимумов, продавцы направили цены вниз. Бенчмарк пробил уровень 2160 и приблизился к отметке 2150 перед открытием американской сессии. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, направляясь продвинуться ниже.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз уровня 2150 усилит позиции продавцов. Медведи могут направить индекс в район 2130.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.