Аналитика от компании Forex-Market

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 14.04.2014

Европейская валюта потеряла часть своих позиций после заявления президента ЕЦБ Марио Драги, о том, что дальнейшее укрепление евро, окажет непосредственное влияние на принятие дальнейших мер по смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, продолжающееся укрепление европейской валюты все больше оказывает давление на инфляцию в регионе. Доллар США в свою очередь незначительно укрепился относительно остальных валют на фоне предстоящей публикации данных по розничным продажам, где прогноз аналитиков составил +0.9%, что является максимальным ростом показателя за последние полтора года. В тоже время не стоит забывать о выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, результат которого может значительно повлиять на курс американской валюта. Ближайшее выступление запланировано на 15-ое апреля.

EURUSD

В минувшую пятницу, пара продолжала тестировать локальный уровень 1.3900, но преодолеть его ей так и не удалось. На открытии сессии в понедельник, пара открылась с гэпом вниз. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вот-вот войдут в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае стоит ожидать очередной волны укрепления. В тоже время, с технической точки зрения, сформированный гэп необходимо перекрыть. Поэтому, сегодня ожидаем незначительное укрепление пары, основной целью которого будет отметка 1.38836, что является ценой закрытия прошлой недели, после чего нисходящая тенденция возобновится. Обратить внимание стоит так же на индикатор Ишимоку, где в случае продолжения нисходящей тенденции, вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», будет крайне высока. Первой целью медвежьей тенденции будет локальный уровень 1.3800.



GBPUSD

Британский фунт продолжает терять свои позиции относительно доллара США. Пара вернулась в район локального уровня 1.6700, который в свою очередь выступает для нее значительной поддержкой, и преодолеть ее будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic по-прежнему направлены в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции. Обратить внимание стоит на следующие сигналы:

Первое. На графике с периодом H4, существует вероятность формирования фигуры «Голова и плечи», где в данный момент завершилось формирование второго плеча. Соответственно, в случае если паре удастся преодолеть и закрепиться ниже линии шеи в районе отметки 1.6730, то будем ожидать отработку фигуры, т.е. продолжение нисходящей тенденции в район ценовой отметки 1.6650.

Второе. На том же графике с периодом H4, существует вероятность формирования еще одной фигуры «Мертвый крест», по индикатору Ишимоку. Красная линия Тэнкан Сэн направлена на пересечение с синей линией Киджун Сэн, а зеленая линия Чинкоу Спан, готова пересечь график цены вниз. В этом случае вероятность продолжения нисходящей тенденции в более глубокие районы значительно увеличится.



Тем временем, индекс доллара США открылся на этой неделе с гэпом. Технически, перекрытие ценового разрыва необходимо. Поэтому сегодня ожидаем незначительное ослабление индекса доллара в район ценовой отметки 79.47, т.е. цены закрытия прошлой недели. Тем временем индикаторы RSI, momentum и stochastic будут полностью разряжены. После этого тенденция укрепления возобновится. Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку, где существует вероятность формирования фигуры «Золотой крест», сигнализирующий о продолжении укрепления индекса в более глубокие районы.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 14.04.14 по 18.04.14

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в красной зоне. Фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ потерял 0,3%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500, а так же фьючерс на индустриальный индекс DowJones подорожали в среднем на 0,4%

Фьючерс на доллар США вырос на 0,3%. Фьючерс на евро снизился на 0,3%. Золото за неделю подорожало на 0,7%. Сырая нефть подорожала на 0,5%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

МВФ опубликовал глобальный экономический прогноз. Согласно прогнозу в этом году мировая экономика вырастет на 3,6%, а в 2015 году рост экономики может составить 3,9%. Основным воодушевляющим сигналом, по словам докладчика МВФ, является постепенное укрепление роста в развитых странах во главе с США;

количество первичных обращений за пособием по безработице оказалось лучше ожиданий аналитиков и составило 300 тыс.;

индекс цен производителей вырос за март месяц на 0.5%.



Почти все сектора Американского фондового рынка закрылись в красной зоне. Только сектору утилитов удалось удержаться зеленой зоне. За неделю этот сектор прибавил 0,2%. Лузером оказался сектор здравоохранения. Потери сектора составили 3,6%.

Индексу DowJones так и не удалось закрепиться выше уровня 16 500 пунктов. На прошедшей неделе мы увидели техническую коррекцию, которая почти дошла до уровня 16 000 пунктов. Скорее всего, в ближайшее время индекс оттолкнется от этого уровня и пойдет вверх. Важным сопротивлением для индекса, будет выступать психологический уровень 16 500 пунктов. Поддержкой будет выступать важный уровень в районе 16 000 пунктов.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 15.04.2014 по 18.04.2014



Прошедшая неделя выдалась успешной для пары EURUSD, которая довольно уверенно подросла от сильной поддержки на уровне 1,37 до ключевого сопротивления на уровне 1,39.

Росту евро против доллара способствовали вышедшие данные по Соединенным Штатам, которые указывают на улучшение конъюнктуры по безработице, что, в свою очередь, повысило вероятность того, что на следующем заседании ФРС продолжит сокращать объемы количественного смягчения. Это стимулировало инвесторов на уход в риск.

Новостной фон по Еврозоне был в целом нейтральный, вышедшие данные указывали на стабильную ситуацию. Инвесторы по-прежнему наблюдают за инфляцией и высказываниями Драги, который намекнул на то, что в случае ухудшение ситуации по дефляции есть вероятность снижения процентой ставки до отрицательных значений.

В целом, восходящий тренд по паре EURUSD может быть продолжен после небольшой коррекции. Целевые зоны – диапазон 1,40 - 1,42.

Вторник,
Великобритания - Индекс потребительских цен
США - Индекс потребительских цен

США - Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

Среда,

Великобритания - Количество заявлений на получение пособий по безработице

Еврозона - Индекс потребительских цен

Канада - Решение по основной процентной ставке Банка Канады

Четверг, США - Первичные обращения за пособием по безработице.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 21.04.14 по 25.04.14

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в небольшом плюсе. Фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ подорожал на 0,2%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500, а так же фьючерс на индустриальный индекс DowJones подорожали в среднем на 0,1%

Фьючерс на доллар США вырос на 0,2%. Фьючерс на евро снизился на 0,1%. Золото за неделю подешевело на 0,6%. Сырая нефть снизилась на 0,2%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

президент США Барак Обама предложил бюджетный план на 2015 г. В соответствии с планом за 10 лет налоговые поступления должны увеличится на 1,4 трлн., а дефицит бюджета сократится на 1 трлн. долларов;

количество первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 2 тыс. и составило 304 тыс.;

строительство новых домов в марте увеличилось на 2,8% до 946 тысяч в годовом исчислении;

розничные продажи по итогам марта увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.



На фоне роста Американского фондового рынка все сектора закрылись в зеленой зоне. Сектора индустриальных товаров и основных материалов повысились больше всего. За неделю эти сектора прибавили в среднем 2,2%. Лузером оказался сектор здравоохранения, прибавивший лишь 0,5%.

Индексу DowJones все еще не удается закрепиться выше уровня 16 500 пунктов. С начала года индекс уже три раза находился возле этого значимого уровня. В начале апреля индексу удалось обновить свой исторический максимум, однако затем началась техническая коррекция, которая продолжилась до уровня 16 000 пунктов. В последние несколько дней мы видим восстановление индекса. Скорее всего, в ближайшее время индекс вновь дойдет до уровня 16 500 пунктов. Однако преодолеть данный уровень индексу будет крайне сложно. Скорее всего, в ближайшее время индекс будет находиться районе, между уровнями 16 000 и 16 500 пунктов.



DowJones дневной график
DowJones D1

Ожидаемые события недели:

во вторник выйдут статистические данные по объему продаж жилья на вторичном рынке.

в среду выйдет статистика по объему продаж новостроек;

в четверг выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а так же данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за март.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 22.04.2014 по 25.04.2014



После непродолжительного восходящего движения в сторону укрепления евро пара EURUSD по-прежнему находится на стадии консолидации. Ценовой диапазон предыдущей недели находился в пределах 1,3788-1,3864. Выходившие макроэкономические данные не оказали в этом отношении сколько-нибудь существенного влияния на настроения участников рынка. Все показатели выходили в пределах прогнозов аналитиков. Даже незначительно улучшившийся показатель по первичным обращениям за пособием по безработице остался незамеченным рынком и после некоторого повышения волатильности, рынок снова вернулся в пределы диапазона. В пятницу волатильность на рынках упала до критических значений на фоне выходных в связи с празднованием Страстной Пятницы.

Начало недели не принесло в этом отношении ничего нового. Валютная пара EURUSD продолжает торговаться в пределах обозначенного диапазона. Очевидно, участники рынка ожидают новых макроэкономических данных для определения направления торгов.

Вторник, США - Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда

Среда

Австралия – Индекс потребительских цен

Еврозона – данные по PMI в секторе услуг

США - Индекс деловой активности в производственном секторе

Четверг

Новая Зеландия - Решение ЦБ по процентным ставкам

Еврозона - Речь президента ЕЦБ М. Драги

США - Первичные обращения за пособием по безработице

Пятница

Япония - Национальный индекс потребительских цен

США - Индекс PMI для сферы услуг.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 24.04.2014

Доллар США с трудом продолжает укрепление. На протяжении нескольких дней, штаты публиковали второстепенные данные, которые в свою очередь показали рост по сравнению с зимним периодом. Продажи на вторичном рынке жилья упали на 0.2%, в то время как прогноз составил 0.7%. ФРС США использует экономические данные, как показатель темпов улучшения экономики США. Мнение о том, что повышение ключевой процентной ставки произойдет не ранее середины 2015 года, остается по-прежнему неопределенным. По мнению многих аналитиков, именно поэтому доллар США продолжает торговаться на низких уровнях, относительно всех остальных валют.

EURUSD

После тестирования отметки 1.3850, в минувшую среду, европейская валюта вновь начала терять свои позиции. Пара вернулась к скользящей средней МА(200), там же проходит МА(50). Вместе они выступают поддержкой, преодолеть которую будет не просто. Далее поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), которая проходит в районе локального уровня 1.3800. Преодолеть данное сопротивление гораздо сложнее и в случае если паре это удастся, то ослабление европейской валюты продолжится в более глубокие районы, первой целью которого будет уровень Фибоначчи 61.8, т.е. ценовая отметка 1.3760. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, в зону перепроданности, что в свою очередь сигнализирует о продолжении нисходящей тенденции.



GBPUSD

Британский фунт возобновил нисходящую тенденцию относительно доллара США. Пара достигла поддержки в скользящей средней МА(50), там же находится верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают мощную поддержку преодолеть которую будет не просто, однако если паре удастся закрепиться ниже МА(50), то нисходящая тенденция продолжится, целью которой будет нижняя граница облака Ишимоку, там же где проходит скользящая средняя МА(100). Индикаторы полностью разряжены и готовы возобновить движение. Индикаторы RSI и momentum направлены вниз, в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции.



Тем временем индекс доллара США продолжает тестировать сопротивление в скользящей средней МА(200), там же где находится МА(100) и МА(50). Преодолеть такое сопротивление индексу будет не просто. Тем не менее, движение индекса сохраняется в рамках сформированного восходящего канала и вероятность пробоя данного сопротивления, остается достаточно высокой. В этом случае, укрепление индекса продолжится, первой целью которого будет локальный уровень 80.00.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 28.04.2014

На днях американский доллар США потерял привлекательность в глазах большинства инвесторов. Все это происходит на фоне нестабильной ситуации на Украине. Конфликт на Украине продолжает набирать обороты, в таких случаях инвесторы ищут валюты-убежища, такие как японская иена. В завершении прошлой недели, иена укрепилась относительно всех основных валют. По словам многих аналитиков, ситуация на Украине имеет большее влияние на рынок, чем публикуемые макроэкономические показатели. Так к примеру, опубликованные данные США, в прошлый четверг, оказались достаточно благоприятными, для укрепления американской валюты, однако доллар США продолжил терять позиции. Тем не менее, укрепление экономики США

продолжается, это в свою очередь положительно отразится на долларе в дальнейшей перспективе.

EURUSD

В минувшую пятницу, европейская валюта укрепилась, относительно доллара США, тем самым вновь тестируя линию поддержки в сформированном ранее канале. Сопротивлением вновь выступает скользящая средняя МА(200), там же находится МА(50), уровень Фибоначчи 38.2 и нижняя граница облака Ишимоку. В случае если паре удастся преодолеть данное сопротивление, то нисходящая тенденция продолжится первой целью которой будет уровень Фибоначчи 50.0, т.е. ценовая отметка 1.3790. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, тем самым сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции.



GBPUSD

Британский фунт относительно доллара США вновь потерял часть своих позиций. Пара продолжает тестировать поддержку в верхней границе облака Ишимоку, преодолеть которую ей не удается. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, сигнализируя о сохранении нисходящей тенденции. Поэтому вероятность продолжения движения пары вниз, остается достаточно высокой. В случае, если ей удастся преодолеть границу облака, следующей целью будет нижняя граница облака Ишимоку, где проходит скользящая средняя МА(100).



Тем временем индекс доллара США незначительно ослаб в конце прошлой недели. Он опустился в район ценовой отметки 79.64, там же проходит нижняя граница облака Ишиомку и уровень Фибоначчи 23.6. Вместе они создают мощную поддержку, преодолеть которую не просто. Поэтому отскочив, индекс доллара возобновил тенденцию укрепления и вернулся в район нижней границы сформированного ранее восходящего канала. Сопротивлением вновь выступает скользящая средняя МА(50), там же проходит МА(200) и МА(100), а также верхняя граница облака Ишимоку и уровень Фибоначчи 38.2. Данный уровень является достаточно мощным сопротивлением. В случае, если индексу удастся его преодолеть и закрепиться выше него, то укрепление продолжится в более глубокие районы, основной целью которого будет локальный уровень 80.00.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 12.05.2014

В конце прошлой недели прошла пресс-конференция президента ЕЦБ, Марио Драги. В своей речи он заявил о том, что ЦБ будет готов принять меры на своем следующем заседании, дабы избежать дефляции в еврозоне. Следующее заседание ЕЦБ состоится в начале июня. Чего же ожидать от этого заседания? Большинство инвесторов и аналитиков считают, что поводов к снижению процентных ставок у Еврозоны пока нет. Сохраняется интерес инвесторов к акциям и облигациям в Еврозоне, экспорт остается на достаточно высоком уровне. Исходя их этих и многих других факторов, снижать ставки «прямо сейчас» вряд ли кто станет. Однако, вполне вероятно, что это рано или поздно произойдет. А пока евро продолжает сохранять свой диапазон 1.36-1.40.

EURUSD

После заявления Марио Драги на прошлой неделе, европейская валюта начала терять свои позиции относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.3750, но преодолеть его ей не удалось. Индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD находятся глубоко в зоне перепроданности, сигнализируя о необходимости их разрядке. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае можно ожидать укрепления европейской валюты в район локального уровня 1.3800. Так же укрепление возможно в район ценовой отметки 1.3820, где проходит скользящая средняя МА(200). Данные уровни выступают мощной поддержкой, преодолеть которую будет не просто. Поэтому, после коррекции пары вероятность возобновления нисходящей тенденции будет крайне высока.



GBPUSD

Британский фунт так же возобновил нисходящее движение. После тестирования локального максимума 1.6995, пара начала коррекцию. На данный момент поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), преодолеть которую ей не удается. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае можно ожидать укрепления пары, где сопротивлением будет выступать скользящая средняя МА(50). В целом тенденция ослабления может продолжиться, в этом случае есть вероятность тестирования зеленой линии поддержки, в районе 1.6820-1.6840.



Тем временем индекс доллара США достиг максимума с 30-го апреля. Он тестировал отметку 79.90, но преодолеть ее так и не удалось. Там же находится уровень Фибоначчи 61.8, который в свою очередь является мощным сопротивлением дальнейшему росту. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае стоит ожидать ослабления индекса, где поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), в районе ценового значения 79.60.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 19.05.2014

В завершении прошлой недели американский доллар США потерял свою привлекательность. После публикации данных по числу заявок на пособие по безработице в прошлый четверг, где фактическое значение оказалось на уровне 297 тыс. доллар США получил хорошую поддержку и обновил максимумы относительно всех остальных валют. Рынок был воодушевлен относительно столь положительных показателей. Тем не менее, после резкого укрепления последовало значительное падение доллара США, на фоне ослабления доходности американских облигаций. По мнению многих инвесторов в последнее время укрепление экономики США, нестабильно и неровно, и пока доходность облигаций будет продолжать снижаться, доллар США будет испытывать трудности.

EURUSD

После тестирования локального минимума 1.3647 с февраля этого года, европейская валюта возобновила укрепление относительно доллара США. В данный момент она вернулась в район локального уровня 1.3700. Рассматривая график с периодом H4, можно увидеть возможное формирование технической фигуры «Голова и плечи». Линия шеи или линия поддержки проходит в районе отметки 1.3720, что на данный момент является первой целью дальнейшего укрепления пары. В случае если паре удастся преодолеть данную линию поддержки, то укрепление продолжится в более глубокие районы. Целью отработки фигуры является локальный уровень 1.3800, там же проходит нижняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, stochastic и MACD направлены вверх, в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о сохранении импульса быков.



GBPUSD

Британский фунт так же продолжает укрепление относительно доллара США. Пара преодолела локальный уровень 1.6800 и закрепилась выше него. В данный момент он выступает уровнем поддержки, там же находится скользящая средняя МА(200). Сопротивлением остается скользящие средние МА(100) и МА(50) проходящие в районе отметки 1.6860. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вверх, в зону перекупленности, сигнализируя о продолжении укрепления пары.



Тем временем индекс доллара США, обновив максимум в прошлый четверг, достиг отметки 80.32. После этого движение возобновилось в нисходящей тенденции, и индекс доллара вернулся в район локального уровня 80.00. На графике с периодом H4 видно, что вероятность формирования фигуры «Голова и плечи» остается достаточно высокой. Линия поддержки проходит в районе отметки 79.93. Данный уровень является первой целью дальнейшего движения вниз. Затем в случае преодоления и закрепления индекса ниже него, нисходящая тенденция продолжится в более глубокие районы, где основной целью является отметка 79.60, там же находится верхняя граница облака Ишимоку и скользящая средняя МА(100). Индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD направлены вниз, в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о продолжении ослабления индекса.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 19.05.14 по 23.05.14

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ, а так же индустриальный индекс DowJones подорожали на 0,1%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,1%

Фьючерс на доллар США оказался в нейтральной зоне. Фьючерс на евро подорожал на 0,1%. Золото за неделю подорожало на 0,2%. Сырая нефть, так же подорожала на 0,2%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

объем розничной торговли за апрель снизился на 0,1%;
индекс цен производителей по итогам апреля вырос на 0,6%;
количество первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 297 тыс.;
индекс потребительских цен по итогам апреля вырос на 0,3%;
объем выданных разрешений на строительство жилья в апреле оказался в районе 1080 тыс;
объем совершенных закладок строительства нового жилья в США составил около 1 млн.



На фоне Американского фондового рынка сектора закрылись разнонаправленно. Сектор конгломерат подорожал больше всего. За неделю этот сектор прибавил 1,9%. Лузером оказался финансовый сектор, потерявший 0,5%.

Индекс DowJones на прошедшей неделе сумел обновить свой исторический максимум. Однако закрепится выше значимого уровня 16 600 индексу так и не удалось. Уже несколько недель DowJones находиться вблизи своего исторического максимума, однако определенного движения цены за все это время мы так и не увидели. Скорее всего, в ближайшее время индекс будет находиться районе, между уровнями 16 300 и 16 600 пунктов.



DowJones дневной график
Ожидаемые события недели:
в понедельник выйдут данные по уровню запасов сырой нефти в США;
в четверг ожидается традиционная статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице;
в пятницу выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке.