Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров.

[guildoftraders]

На рынках сохраняется коррекция.



Инструмент audusd

Статистическое бюро Новой Зеландии опубликовало сильный отчет о состоянии экономики, на фоне ничего иностранные инвесторы стали перекладываться из доллара австралийского в пользу доллара новозеландского. На этой неделе пройдет аукцион продажи облигаций Еврозоны, который окажет негативное влияние на валютную пару.

С технической точки зрения пара снизилась к поддержке области 0,9900, дальнейшее снижение приведет к области 0,9800, падение к более низким отметкам возможно только в случае слабого спроса на облигации стран Европы. Соответственно можно рассматривать покупки от района 0,99 на небольших объемах и на больших – от уровня 0,9841 и 0,9800.







Инструмент usdcad

За прошлую сессию фьючерсы на нефть закрылись на самой низкой отметке с середины декабря на фоне неожиданно слабых данных по рынку труда США. В январе на плановый ремонт будет закрыто крупное подразделение по добыче нефти в Северной Альберте, на фоне чего инвесторы проявляют консерватизм при вложениях в сырьевые бумаги Канады, а валютная пара может попытаться вернуться к отметке 1,0. Пока интересных торговых идей по паре нет.







Инструмент usdjpy

Валютная пара с технической точки зрения нашла поддержку в области 83,00. Пока по экономике Японии важных данных не выходило, пара будет находиться в коридоре 83,0-83,70, при этом на этой неделе может быть пробит коридор в одну из сторон, так как консервативный капитал будет выводиться с фондовых площадок Еврозоны в пользу валют-убежищ. Можно рассматривать возможность продажи пары от уровня 84,0 с целью 83,0.







Инструмент gbpusd

Валютная пара получила поддержку на фоне выступления представителей властей Китая о том, что в валютной корзине страны доля американского доллара будет сокращаться. Торги проходят на небольших объемах, в целом можно ожидать сохранения понижательной динамики к цели 1,5400 и 1,5425, откуда проводить покупки в область 1,5500, а стоп переносить ниже отметки 1,5400.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Вслед за фондовыми индексами Азии.



FOREX.



Eurusd.

Представители финансовых структур Франции отметили, что темпы сокращения дефицита бюджета Португалии даже несколько выше плановых. Сегодня страна размещает облигации на рынке, что может оказывать давление. Поддержку евро оказали также растущие фондовые индексы Азии.

Очевидно, что пара сейчас стремится к уровню 1,3000, откуда может последовать снижение в область 1,2896.







Audusd.

В Австралии продолжают бушевать природные катаклизмы, ущерб огромен и не поддается оценке. Но появляются благоприятные прогнозы, что скоро уровень воды может пойти на спад. Пара прогнозируемо снижалась к отметке 0,9800, где получила поддержку. Дальнейшее развитие событий во власти исключительно природных факторов. Финансирование жилищного строительства в Австралии в ноябре выросло на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшегося снижения на 1,0%, что также поддержало рынки. Тем не менее, покупки от области 0,9800 с целью 0,9900 и 0,9950 по-прежнему являются актуальными.







Usdcad.

Крупные инвесторы предполагают, что быстрые темпы восстановления экономики Канады из-за роста экспорта в США могут привести к повышению процентной ставки Банком Канады. К концу года ставка может составить 2%. Сохраняются позитивные прогнозы по темпам роста ВВП за 2010 год. На фоне новости валютная пара снижается ниже 0,99, сейчас можно ожидать сохранения тенденции вплоть до уровня 0,97, минимальных значений с середины 2007 года.







FUTURES.



GC.

Ввиду некоторого снижения опасений по поводу роста инфляции в мире трейдеры осторожно продают актив. В текущей краткосрочной коррекции наверх образовалсь дивергенция по АО, а котировка находится в зоне сильных сопротивлений в 6379.0-6386.5. В данной ситуации можно рассматривать продажи в случае начала снижения под обозначенную область. Максимальные цели для продаж можно рассматривать у крайнего дневного пивотного барьера у 1360.0.







NG.

Сезонный фактор снова подталкивает трейдеров к покупкам. После непродолжительной коррекции вниз, котировка снова начала рост. Образовалась сильная дивергенция по АО в падении, поэтому можно ожидать довольно сильное восходящее движение. Внизу находятся мощные поддержки в 4.370 и 4.440, которые котировка вряд ли сможет пробить вниз. Поэтому в приближающейся коррекции вниз можно рассматривать покупки с потенциальным выходом в районе пивотных сопротивлений в 4.640/720.







С уважением, Гильдия трейдеров.

[guildoftraders]

Доллар США слабеет против корзины валют.



FOREX.



Инструмент usdjpy

Настроения японских потребителей в последнем квартале ухудшились второй квартал подряд. Истечение срока действия государственного стимулирования на такие вещи, как экономичные автомобили, ухудшило настроения инвесторов. Можно рассматривать возможность продажи от 83,0 с целью 82,0.







Инструмент audusd

Влияние на экономику сильного наводнения по-прежнему находится в центре внимания дилеров. Сейчас аналитики пытаются оценить стоимость усилий по реконструкции, которая, вероятно, составит примерно миллиарды австралийских долларов. Многие ожидают, что австралийская валюта будет оставаться устойчивой. Покупаем от 0,9900 с целью 1,00.







Инструмент eurusd

Евро снизился против доллара США и японской иены, совершив откат на фоне умеренной фиксации прибыли после наблюдавшегося на прошлой неделе резкого роста, продаж со стороны японских экспортеров и осторожности перед длинными выходными в США и новостями относительно долга Европы. Продаем от 1,35 с целью 1,3300.







FUTURES.



DX.

Относительно слабые макро данные по США и хорошие по Еврозоне вчера вновь заставили трейдеров уходить из покупок американского доллара. В снижении текущей недели котировка достигла крайнего целевого барьера и важной поддержки в 79.020. Образовалась дивергенция по АО. Очень вероятен разворот наверх в текущей ситуации. Вполне вероятно, что инфляционные данные по США сегодня смогут оказать поддержку фьючерсу. Можно рассмотреть покупки с потенциальным выходом в районе сопротивлений в 79.890-80.150.







NKD.

В отсутствие сильных данных по Японии трейдеры продавали актив вчера на фоне данных по США и укрепления японской йены. Сегодня ожидаем попытки восстановления утраченных позиций сверху. Рядом внизу находится сильная поддержка в 10530. У нее можно рассмотреть покупки с максимальными целями у района пивотного и целевого сопротивлений в 10708-10718.







С уважением, Гильдия трейдеров.

[guildoftraders]

Инструменты в коррекции.



FOREX.



Инструмент eurusd

В краткосрочной перспективе евро может испытать на прочность уровень 1,3500 доллара США на фоне ожиданий того, что министры финансов Европы увеличат объем фонда финансовой помощи южным странам. Стоит рассматривать покупки от области 1,3100 и 1,3200.







Инструмент audusd

Австралийский доллар корректируется вниз в понедельник на фоне данных о сдерживании банковского кредитования в Китае. Негативное влияние оказали и данные о росте потребительских цен в декабре на 0,2%.Сегодня торги в США не проводятся, поэтому инвесторы будут аккуратными. Можно ожидать снижения к области 0,9840 и даже к 0,9800, откуда далее совершать покупку с целью 0,9900.







Инструмент gbpusd

Валютная пара в последние торговые сессии пытается вплотную подойти к отметке 1,5900. Вместе с тем сегодня рост по паре могут сдерживать умеренно пессимистичная оценка темпов восстановления экономики со стороны Японии. Можно рассматривать возможность продажи от 1,5900 к 1,5787.







FUTURES.



GC.

Котировка фьючерса на золото в пятницу упала под давлением укрепившегося американского доллара и решения Китая о повышении нормы резервирования. Скорее всего, тенденция на снижение сохранится и на текущей неделе. О нисходящей динамике в январе свидетельствует и исследовательский отчет на 2011 год от компании GFMS. Техническая фигура “голова и плечи” еще до конца не отработана вниз. Дивергенция в падении слабая, поэтому вряд ли можно ждать разворота наверх. Коррекция вверх прошла, и теперь еще можно рассматривать продажи с потенциальными целями в районе поддержек в области 1335.0-1345.0.







FGBL.

Долговые инструменты Еврозоны продолжают показывать хорошую доходность на фоне продолжающихся долговых проблем в Еврозоне. Пока угроза их продолжения остается можно рассматривать продажи. Пока же ситуация очень привлекательная для продаж. Котировка находится в краткосрочной коррекции после достижения внизу важных целевых барьеров и образования дивергенции по АО. В районе 125.15/70 находится очень много сильных сопротивлений. Поэтому у него в приближающейся коррекции наверх можно рассматривать продажи с потенциальным выходом в районе целевых поддержек в 123.65-124.15.







NG.

Трейдеры продолжают покупки газа на фоне хороших данных по отчетности некоторых крупных нефтегазовых компаний, а также сезонного фактора. В текущей коррекции вниз можно рассматривать покупки у зоны сильных поддержек в 4.400/450 с потенциальным выходом у целевых сопротивлений в 4.640/650.







С уважением, Гильдия трейдеров.

ЕЦБ и Банк Англии могут поднять ставку.



FOREX.



Инструмент gbpjpy

Валютная пара стремится к отметке 133,00. Вероятно, рост продолжится, но покупать пару нужно на откатах, например, сильным уровнем поддержки будет 131,70. Валютную пару покупают на фоне того, что Банк Англии может в ближайшее время повысить учетную ставку – в стране растет инфляция.







Инструмент eurusd

Валютная пара торгуется в ходе сессии в Азии с понижением, однако падение связано с желанием инвесторов зафиксировать прибыль от роста прошедшей недели. Крупные участники торгов ожидают, что пока котировка по паре будет удерживаться выше 1,3500. Некоторые инвесторы уже ожидают, что на фоне возросшей инфляции может быть повышена ставка.







Инструмент audusd

Австралийский доллар восстанавливается после распродаж первой половины января. Область 0,9900 не выглядит сильной поддержкой, котировка легко преодолевает ее вниз. При пробитии парой уровня 0,9945 можно ожидать роста к 1,0000, при альтернативном сценарии возможна повторная коррекция к 0,9800.







FUTURES.



Инструмент FDAX.

Инвесторы ждут от индекса очередного витка роста. Пока обстановка в Еврозоне достаточно стабильная. В мире также относительное спокойствие. Это можно взять за основу для краткосрочных покупок в коррекциях. После образования очередного максимума создалась сильная дивергенция по АО, и котировка скорректировалась вниз. К текущему моменту она снова находится выше поддержек в виде 100-периодных средних в районе 7018.0-7074.0. Так что покупки из этой зоны с целями на новые максимумы выглядят предпочтительно, тем более, что дневные пивоты это вполне позволяют.







Инструмент FTSE.

Хуже ситуация с британским индексом. Макро данные и отчетность некоторых компаний оставляют желать лучшего. Поэтому в краткосрочной перспективе все еще актуальны продажи. Дивергенции в снижении нет. Рассмотреть продажи можно у области сопротивлений в 5910.0-5922.0. Ближайшие цели находятся у месячного пивота у 5810.0.







Инструмент SB.

Котировка фьючерса на сахар все еще находится в сильном восходящем тренде. Так что здесь уместны краткосрочные покупки в коррекциях. В текущей ситуации это как раз актуально сделать у поддержек в районе у 31.25 с потенциальным выходом на новых максимумах с тестированием котировкой 35.00 на пробитие вверх.







С уважением, Гильдия трейдеров.

[guildoftraders]

Нефть в центре внимания.



FOREX.



Инструмент EURGBP.

Пока американский доллар дешевеет на фоне слабых макро данных по США, инвесторы пока продают евро против британского фунта. Однако ожидаем от евро продолжения общей позитивной тенденции на фоне ситуации с поднятием процентных ставок. Технически сейчас создался отличный момент для покупок. После коррекции вниз котировка подошла к сильным поддержкам у 0.8500. Дивергенции в росте нет. Поэтому можно рассматривать у поддержек покупки с потенциальными целями на образование нового локального максимума, к целевому и пивотному сопротивлениям у 0.8700.







Торговая рекомендация.

Up/down several days. Покупаем от 0.8500/30. TP: 0.8720. SL: 0.8480.



GOLD (XAUUSD).

Спрос на золото после пятничного скачка цен оказался не очень высоким вчера, и заметного роста не произошло. Однако ожидаем в ближайшее время возобновления интереса к активу на фоне ситуации в Египте и общего роста многих сырьевых активов. Рядом с котировкой в районе у 1333.00 находятся сильные поддержки. От них можно рассматривать покупки с потенциальным выходом в районе сопротивлений в 1351.00-1355.00.







Торговая рекомендация.

Up/down day. Покупаем от 1332.00/1335.00. TP: 1351.50-1355.00. SL: 1325.00.



FUTURES.



Инструмент ZW.

Подходит время начало посевов, и фьючерс на пшеницу оказывается очень привлекательным и популярным активом. После образования дивергенции в росте мы наблюдаем коррекцию вниз. Однако ожидаем скоро возобновления сезонных покупок. Можно рассмотреть покупки при закреплении котировки над мощными барьерами в 820.00-835.00 с потенциальными целями на новые максимумы, к району одного из последних целевых уровней в текущем росте у 870.00.







Торговая рекомендация.

Up/down several days. Покупаем от 840.00-847.00. TP: 868.00. SL: 830.00.



OIL (QM).

Фьючерс на нефть вчера продолжил дорожать. Котировка нефти марки Brent превысила двухгодовой максимум, на фоне обеспокоенности относительно стабильности поставок нефти. Из Египта уходят многие нефтяные компании, и это серьезно беспокоит инвесторов и заставляет их активно покупать актив. Хотя дивергенция в росте уже образовалась, ожидаем еще один виток роста после небольшой коррекции вниз. Можно рассматривать покупки у поддержек в 89.350-90.100 с потенциальным выходом у пивотных и целевого сопротивлений у 95.000.







Торговая рекомендация.

Up/down day. Покупаем от 90.100/800. TP: 94.600. SL: 89.300.



С уважением, Гильдия трейдеров.

Китай и Председатель ФРС.



FOREX.



Инструмент EURGBP.

Евро в целом продолжает доминировать над британским фунтом, однако сейчас у нас проходит коррекция. Сегодня вышли не очень хорошие данные по Германии и евро немного опустилось. Однако в целом для него ждем хорошего дня. Дивергенции в росте нет, поэтому он скоро должен продолжиться. В случае закрепления над сильной поддержкой у 0.8480 можно рассмотреть покупки с целями на пробитие пивотных сопротивлений в 0.8490-0.8500, к следующему целевому барьеру в 0.8530.







GOLD (XAUUSD).

На фоне третьего повышения ставки Банком Китая золото снова в цене. Сегодня ожидаем продолжения покупок, однако стоит опасаться выступления Председателя ФРС, поэтому покупки лучше совершать до открытия американской сессии. Можно рассмотреть покупки от района поддержек в 1360.00-1363.00 с потенциальным выходом до важного целевого барьера в 1371.50.







FUTURES.



Инструмент NG.

Инвесторы продолжают уходить из фьючерса на природный газ на фоне привлекательности для инвестирование в более рисковые и ликвидные активы. Однако дивергенция в падении очень сильная, котировка к данному моменту стоит у сильных поддержек в 4.015/030 в виде важного целевого барьера и крайней недельной пивотной поддержки. В краткосрочной перспективе ожидаем роста на фоне этого. Можно рассматривать покупки с минимальными целями у 4.200.







OIL (BRN).

Котировка нефтяного фьючерса вчера снова превысила отметку в 100$ за баррель, оттолкнувшись внизу от мощных барьеров в районе 98.20-99.00. Поддержку котировке со стороны внешнего фона оказали данные от API, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0,558 млн. баррелей при росте на 3,77 млн. баррелей неделей ранее. В случае, если данный прогноз оправдается сегодняшними официальными данными, а котировка закрепиться над поддержками в 100.00/50 можно рассмотреть покупки с целями к пивотному сопротивлению у 102.60.







С уважением, Гильдия трейдеров.

Президент Египта или макро статистика?



FOREX.



Инструмент GBPUSD.

Как и ожидалось, ставка по Великобритании осталась без изменений, несмотря на растущую инфляцию в стране. Теперь у фунта появляется шанс для нового витка роста против доллара США. Однако, если ситуация вокруг Египта в ближайшее время урегулируется. Но технически возможность для еще одного витка роста довольно высока. Цели в среднесрочном росте еще есть, а дивергенция крайне неявная. Так что в текущей коррекции вниз можно рассмотреть покупки от поддержки в 1.6005 и целевых барьеров нисходящего движения в 1.5945/65. Минимальные цели для выхода будут в районе пивотного сопротивления и предыдущего максимума в 1.6245-1.6300. Однако, если котировка пробьет вниз 1.5890, то уже лучше смотреть вниз, так как падение явно продолжится.







GOLD (XAUUSD).

Вчера инвесторы частично фиксировали длинные позиции по активу. Однако уже в ходе американской торговой сессии снова начались покупки. Инвесторы перестали обращать внимание на все дорожающий фьючерс на американский доллара на фоне новых проблем в Египте. Ожидаем продолжения данной ситуации и сегодня. Так что прежне взгляды на покупку сохраняются. Покупки можно рассматривать выше сильной поддержки в 1358.00, а потенциальный выход можно намечать выше района 1370.00.







FUTURES.



Инструмент DX.

Котировка фьючерса на американский доллар росла вчера на фоне продолжающихся долговых проблем в Еврозоне. Доходность португальских облигаций взлетела до самого высокого уровня за все время существования евро. Положительная динамика сохраняется до сих пор на фоне хороших данных с рынка труда США, а также отказа от немедленной отставки Президента Египта. В ближайшее время, однако, на фоне его новых заявлений, а также Президента США, возможен некоторый спад интереса к фьючерсу. Это хороший шанс для покупок. Их можно рассматривать в приближающейся коррекции от поддержек в 78.100/300 с потенциальным выходом в районе целевых барьеров, месячного пивота и 100-дневной средней в 79.000/450.







OIL (BRN).

Котировка фьючерса на нефть немного выросла, несмотря на укрепление американского доллара. Инвесторов тревожат возможные последствия новых проблем в Египте. Сегодня ожидаем очередного витка роста после прошедшей коррекции вниз. Можно рассматривать покупки из области сильных барьеров в 100.90-101.40 с потенциальным выходом в районе сопротивлений в 102.70-103.30.







С уважением, Гильдия трейдеров.

Обильность макро данных.



FOREX.



Инструмент AUDUSD.

В Китае были опубликованы данные по инфляции. Уровень инфляции в январе составил 4,9%, что лучше прогнозов Банка Китая. Это фактор дает надежды, что Народный банк не станет повышать ключевую ставку в самое ближайшее время. В итоге американский доллар ослабел. Однако на фоне не очень убедительных других макро данных по Азии и Европе доллар США вновь начал укрепляться, и желает это до сих пор еще и на фоне встречи европейских лидеров. Ожидаем продолжения падения котировки. Дивергенции в снижении нет. Котировка находится в коррекции наверх, после остановки у месячного пивота в 1.0001. Можно рассматривать продажи у сопротивлений в 1.0034/44 с потенциальным выходом у целевых барьеров в зоне 0.9980/85.







Торговая рекомендация.

Up/down several days. Продаем от 1.0030/35. TP: 0.9980. SL: 1.0050.



GOLD (XAUUSD).

Цена на золото вчера выросла даже несмотря на повышение курса американского доллара. Пока рост не сильный из-за снижения инфляции в Китае. Однако крупные игроки явно наращивают длинные позиции. В краткосрочной перспективе ожидаем продолжения роста котировки. Можно рассмотреть покупки у поддержек в районе 1355.00-1360.00 с потенциальным выходом у целевого и пивотного сопротивлений у 1380.00.







Торговая рекомендация.

Up/down day. Покупаем от 1360.00. TP: 1377.00. SL: 1355.00.



FUTURES.



Инструмент DX.

Инвесторы покупают фьючерс на американский доллар на фоне встречи европейских лидеров. Игроки сомневаются, что это встреча приведет к реальным шагам по решению долгового кризиса в Европе. Хорошие данные по Китаю были омрачены другими макро данными по Азии и Европе. Сегодня выходят сильные макро данные по США. Ожидаем, что они способны оказать дополнительную поддержку котировке. Можно рассмотреть покупки из района поддержек в 78.400/650 с потенциальным выходом в районе пивотных и целевого сопротивлений в 79.050/200.







Торговая рекомендация.

Up/down several days. Покупаем из 78.400/600. TP: 79.150. SL: 78.350.



OIL (BRN).

Инвесторы, наконец, решились на возобновление покупок на фоне хорошего разрешения ситуации в Египте. Однако скоро ожидаем серьезной коррекции вниз. Пока же дивергенции нет, и ожидаем еще одного витка роста. Можно рассмотреть покупки из зоны сильных барьеров в 103.00-104.00 с потенциальным выходом у связки целевых сопротивлений у 105.00.







Торговая рекомендация.

Up/down day. Покупаем из 103.00-104.00. TP: 104.90 SL: 102.70.



С уважением, Гильдия трейдеров.

Давление с Ближнего Востока.



FOREX.



Инструмент USDCAD.

На фоне ожиданий по макро данным в Канаде сегодня котировка уверенно снижается. Объемы в позициях трейдеров полностью на стороне американской валюты. Крайне опасная ситуация. Можно на новостях ожидать начала разворота наверх. Это подтверждает и технический анализ. Котировка в снижении достигла крайнего целевого барьера. Образовалась дивергенция. Вероятно, мы еще увидим новый минимум. Но уже от барьеров в 0.9860/80 можно будет рассматривать покупки с потенциальным выходом у месячного пивота в 0.9970.







Торговая рекомендация.

Up/down several days. Покупаем из 0.9860/80. TP: 0.9940. SL: 0.9840.



GOLD (XAUUSD).

Цена на золото вчера выросла до пятинедельного максимума на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня котировка подошла к крайнему недельному пивотному сопротивлению. Сегодня ждем от котировки коррекции вниз. Дивергенция в росте все сильнее. Продолжаем рассматривать продажи. Можно рассмотреть продажи из района сильных барьеров в 1383.00-1392.00 с потенциальным выходом у зоны поддержек в 1357.00-1362.00.







Торговая рекомендация.

Up/down day. Продаем из 1382.00-1392.00. TP: 1365.00. SL: 1395.00.



FUTURES.



Инструмент ZS.

Крайне интересна ситуация с данным активом. Как и ожидалось ранее, снижение оказалось отличным. Котировка достигла крайнего целевого барьера. Образовалась дивергенция, и она развернулась вверх. Мы ожидаем продолжения роста. Дивергенции в повышении нет. Можно рассмотреть покупки в текущей коррекции с потенциальными целями на пробитие сильных сопротивлений в 1395.00-1405.00.







Торговая рекомендация.

Up/down several days. Покупаем из 1380.00/90.00. TP: 1420.00. SL: 1370.00.



С уважением, Гильдия трейдеров.