Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

FDAX: технический анализ



FDAX, D1



На дневном графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI показывает «медвежью» динамику, пробив вниз свою долгосрочную MA. Composite формирует схожий паттерн.



FDAX, H4



На 4-часовом графике инструмент торгуется прямо над нижней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше EMA65, EMA130 и SMA200, разворачивающихся вбок. RSI тестирует уровень поддержки прошлой недели. Composite также приближается к своему уровню поддержки.



Ключевые уровни



Уровни поддержки: 11484.2 (максимумы декабря 2016 года), 11336.1 (локальные минимумы), 11220.7 (локальные минимумы).

Resistance levels: 11638.5 (локальные максимумы), 11663.1 (локальные максимумы), 11792.3 (максимумы июля 2015 года).



Торговые сценарии



Цена консолидируется над сильным уровнем поддержки на отметке 11484.2. Его пробой может привести к продолжению нисходящей коррекции, однако основной тренд остаётся восходящим.

Короткие позиции можно открывать от уровня 11484.2 с целью 11336.1 и стоп-лоссом на отметке 11524.0. Срок реализации — 3-5 дней.

Длинные позиции можно открывать от уровня 11663.1 с целью 11792.3 и стоп-лоссом на отметке 11638.5. Срок реализации — 3-5 дней.

[LiteForexTeam]

EUR/GBP: анализ уровней Фибоначчи



Вероятно продолжение нисходящего движения.



На 4-часовом графике цена опустилась ниже отметки 0.8718 (коррекция 23,6%) и при пробое линии веера 38,2%, который видится вероятным, поскольку Стохастик направлен вниз, цена снизится в район 0.8650 (коррекции 38,2% для среднесрочного и краткосрочного трендов) и 0.8590 (коррекция 50,0%). Однако восходящий веер может послужить дополнительным препятствием для цены, поэтому в районе 0.8650 возможен разворот и начало восходящего движения к январским максимумам.



На дневном графике цена стремится к уровню 0.8650 (коррекция 38,2%), пробой которого обеспечит дальнейшее снижение к отметкам 0.8580 (нижняя линия Полос Боллинджера), 0.8545 (коррекция 23,6%). Однако не исключён разворот и начало роста к отметкам 0.8742 (коррекция 50,0%) и 0.8830 (коррекция 61,8%), но этот вариант видится менее вероятным (Стохастик развернулся вниз).



Основной сценарий



Продавать пару можно ниже уровня 0.8650 с целями 0.8580, 0.8545 и стоп-лоссом на отметке 0.8690.



Альтернативный сценарий



Покупать пару можно при отскоке цены от уровня 0.8650 с целями 0.8742, 0.8830 и стоп-лоссом на отметке 0.8620.

[LiteForexTeam]

USD/JPY: общий обзор



Текущая динамика



В ходе вчерашней торговой сессии американский доллар продолжил терять позиции по отношению ко всем основным валютам, в том числе и по отношению к иене. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль по долларовым активам. После столь бурного роста, вызванного позитивными ожиданиями относительно политики нового президента США, участники рынка теперь хотят увидеть реальных подтверждений намерений американского президента по реформированию экономики. Вчерашние заявления представителей ФРС США смогли оказать лишь небольшую поддержку курсу американского доллару и уберечь его от ещё большего снижения. Представители ФРС отметили, что экономика США почти достигла целевого уровня инфляции и приближается к полной занятости. Давление на доллар вчера оказали заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, американский доллар «слишком силен», и это негативно сказывается на экономике США. На этом фоне пара USD/JPY просела до уровня 112.56, однако с открытием сегодняшней торговой сессии курс скорректировался вверх. Сегодня участники рынка обратят внимание на данные по индексу потребительских цен в США (15:30 GMT+2), на данные по промышленному производству (16:15 GMT+2), на экономический обзор ФРС США Beige Book (21:00 GMT+2) и выступление Джанет Йеллен (22:00 GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 113.00, 112.56, 112.00.



Торговые сценарии



На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вниз, указывая на сохранение нисходящего тренда. Однако возможна коррекция в район средней полосы Боллинджера (113.86). От уUSD/JPY: общий обзор



Текущая динамика



В ходе вчерашней торговой сессии американский доллар продолжил терять позиции по отношению ко всем основным валютам, в том числе и по отношению к иене. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль по долларовым активам. После столь бурного роста, вызванного позитивными ожиданиями относительно политики нового президента США, участники рынка теперь хотят увидеть реальных подтверждений намерений американского президента по реформированию экономики. Вчерашние заявления представителей ФРС США смогли оказать лишь небольшую поддержку курсу американского доллару и уберечь его от ещё большего снижения. Представители ФРС отметили, что экономика США почти достигла целевого уровня инфляции и приближается к полной занятости. Давление на доллар вчера оказали заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, американский доллар «слишком силен», и это негативно сказывается на экономике США. На этом фоне пара USD/JPY просела до уровня 112.56, однако с открытием сегодняшней торговой сессии курс скорректировался вверх. Сегодня участники рынка обратят внимание на данные по индексу потребительских цен в США (15:30 GMT+2), на данные по промышленному производству (16:15 GMT+2), на экономический обзор ФРС США Beige Book (21:00 GMT+2) и выступление Джанет Йеллен (22:00 GMT+2).



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 113.00, 112.56, 112.00.

Уровни сопротивления: 113.50, 114.00, 114.47.



Торговые сценарии



На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вниз, указывая на сохранение нисходящего тренда. Однако возможна коррекция в район средней полосы Боллинджера (113.86). От уровня 113.86 вновь возможен разворот курса и движение вниз.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, объёмы её немного сокращаются, сигнализируя о развитии коррекции. Говорить о формировании восходящего движения можно будет после закрепления цены выше уровня 114.00.



Позиции на продажу открываем после закрепления цены ниже уровня 113.00 с целями в районе 112.56, 112.00 и стоп-лоссом на уровне 113.35.

Позиции на покупку открываем после закрепления цены выше уровня 114.00 с целями 114.47, 115.00 и стоп-лоссом на уровне 113.65.

ровня 113.86 вновь возможен разворот курса и движение вниз.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, объёмы её немного сокращаются, сигнализируя о развитии коррекции. Говорить о формировании восходящего движения можно будет после закрепления цены выше уровня 114.00.



Позиции на продажу открываем после закрепления цены ниже уровня 113.00 с целями в районе 112.56, 112.00 и стоп-лоссом на уровне 113.35.

Позиции на покупку открываем после закрепления цены выше уровня 114.00 с целями 114.47, 115.00 и стоп-лоссом на уровне 113.65.

[LiteForexTeam]

GBP/USD: пара имеет ограниченный потенциал роста



Текущая динамика



В среду пара корректировалась от уровня 1.2400 к уровню 1.2250. Сегодня пара вновь возобновила рост, который может достигнуть отметок 1.2380 (коррекция Фибоначчи 50,0%) и 1.2470 (коррекция Фибоначчи 61,8%). Однако, в долгосрочной перспективе положение фунта в целом оценивается негативно. Так, глава МВФ Кристин Лагард в интервью BBC отметила, что Британская экономика будет подвергаться дальнейшему давлению, поскольку новое соглашение о свободной торговле с ЕС, которого намерена добиться Великобритания, в любом случае даст стране меньшие торговые возможности, чем если бы она оставалась членом Европейского союза. Эксперты Goldman Sachs полагают, что процесс переговоров по новому соглашению может занять продолжительное время из-за длительного согласования его условий как между Европейским союзом и Великобританией, так и внутри ЕС. Таким образом, за два года, в которые планируется осуществить “Brexit”, соглашение может быть и не подписано.



Уровни поддержки и сопротивления



В настоящее время пара имеет потенциал роста к отметкам 1.2380 и 1.2470, что подтверждает Стохастик, развернувшийся вверх. Однако долгосрочные негативные факторы могут привести к развороту от отметки 1.2380, пробою уровня 1.2290 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и дальнейшему снижению к уровнями 1.2180 (коррекция 23,6%) и 1.2120.

Уровни поддержки: 1.2290, 1.2180, 1.2120.

Уровни сопротивления: 1.2380, 1.2470.



Торговые сценарии



В сложившейся ситуации краткосрочные длинные позиции можно открывать от отметки 1.2340 с целями 1.2380 и 1.2470. Защитный приказ можно выставить в районе 1.2310. Короткие позиции стоит открывать при отскоке цены от отметки 1.2380 или при пробое вниз отметки 1.2290 с целями 1.2180, 1.2120 и защитными приказами 1.2420 и 1.2330 соответственно.

[LiteForexTeam]

EUR/USD: рынок ждет инаугурации Трампа



Текущая динамика



Если вчера значительное влияние на рынок оказало выступление председателя ЕЦБ Марио Драги, после которого цена протестировала отметку 1.0600, то сегодня наступает очередь американских политиков. Председатель ФРС Джанет Йеллен уже выступила в Стенфордском университете. Отвечая на вопросы, она отметила, что корректировка кредитно-денежной политики должна быть постепенной, а некоторые её вопросы в связи с избранием президентом Дональда Трампа вообще остаются неосвещенными. Такие комментарии не устроили инвесторов, и цена поднялась к отметке 1.6290. Теперь участники рынка ждут инаугурации Дональда Трампа и его речи, которая может вызвать значительную волатильность рынка.



Уровни поддержки и сопротивления



В настоящее время цена находится у верхней границы нисходящего канала и имеет перспективу снижения к отметке 1.0600 (коррекция Фибоначчи 23,6%), подтвержденную разворотом Стохастика вниз. Отметка 1.0600 видится ключевой, её пробой и закрепление цены ниже средней линии полос Боллинджера (в настоящее время — район 1.0550) приведет к дальнейшему снижению к уровням 1.0450 и 1.0370. Однако вариант разворота из района 1.0600-1.0550 также нельзя исключать. В этом случае цена поднимется к отметкам 1.0750 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1.0865 (коррекция Фибоначчи 50,0%).



Уровни поддержки: 1.0600, 1.0550, 1.0450, 1.0370.

Уровни сопротивления: 1.0750, 1.0865.



Торговые сценарии



В сложившейся ситуации короткие позиции можно открывать при закреплении цены ниже отметки 1.0600 и средней линии полос Боллинджера с целями 1.0450, 1.0370 и стоп-лоссом 1.0610. Длинные позиции открываем при отскоке цены от отметок 1.0650 или 1.0550 с целями 1.0750, 1.0865 и стоп-лоссами 1.0570 и 1.0510 соответственно.

[LiteForexTeam]

NZD/USD: технический анализ



NZD/USD, D1



На дневном графике пара растёт вдоль верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше своих скользящих средних, направленных горизонтально. RSI пытается развернуться вниз вблизи границы области перекупленности. Composite готовится протестировать свою долгосрочную MA, показывая «медвежью» динамику.



NZD/USD, H4



На 4-часовом графике пара торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI развернулся вниз, не сумев преодолеть свою долгосрочную MA. Composite готовится протестировать сверху свою долгосрочную MA.



Ключевые уровни



Уровни поддержки: 0.7135 (локальные минимумы), 0.7110 (минимумы августа 2016 года), 0.7056 (максимумы апреля 2016 года).

Уровни сопротивления: 0.7232 (максимумы декабря 2016 года), 0.7311 (максимумы июля 2016 года), 0.7336 (максимумы августа 2016 года).



Торговые рекомендации



Пара тестирует уровень коррекции Фибоначчи 61,8% вблизи нижней границы предыдущего восходящего канала. Существует вероятность отскока вниз.

Короткие позиции можно открывать от текущей цены с целями 0.7135, 0.7110, 0.7056 и стоп-лоссом на отметке 0.7232. Срок реализации — 3-5 дней.

Длинные позиции можно открывать от уровня 0.7242 с целями 0.7311, 0.7336 и стоп-лоссом на отметке 0.7212. Срок реализации — 3-5 дней.

[LiteForexTeam]

Brent Crude Oil: общий обзор



Текущая динамика



С открытием сегодняшней торговой сессии котировки нефти продолжают расти после вчерашнего снижения в район 54.96. Поддержку курсу нефти оказывает слабеющий доллар. Снижение курса американского доллара обусловлено недавним выступлением новоизбранного президента США, в котором он сделал акцент на протекционистские меры в отношении американской экономики, в то время как инвесторы ожидали услышать больше конкретики относительно фискальной реформы в США. Росту цен также способствует постепенное сокращение уровня добываемой нефти странами ОПЕК, а также странами, не входящими в это организацию. По результатам встречи представителей ОПЕК, прошедшей 22 января в Вене, стало известно, что уровень мировой добычи нефти снизился на 1,7 млн баррелей в сутки. На этом фоне курс UKBrent сумел подобраться к отметке 56.14.



Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на предварительные данные от американского нефтяного института API о недельном изменении запасов нефти на складах США (23:30 GMT+2).



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 55.73, 54.96, 54.06.

Уровни сопротивления: 56.14, 57.15, 58.20.



Торговые сценарии



На 4-часовом графике технические индикаторы указывают на сохранение потенциала роста курса. Полосы Боллинджера направлены вверх. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, объёмы её растут, формируя сигнал на покупку.

В текущей ситуации позиции на покупку будут актуальны после пробоя и закрепления цены выше уровня 56.14 с целью 57.15 и стоп-лоссом на уровне 55.80.

Говорить о нисходящем движении можно будет после закрепления цены ниже средней полосы Боллинджера на уровне 55.25. В таком случае позиции на продажу стоит открывать с целями 54.96, 54.08 и стоп-лоссом на уровне 55.60.

[LiteForexTeam]

USD/CAD: общий анализ



Текущая динамика



Выход 23 января данных по объёму оптовых продаж из Канады оказался ниже прогноза и ниже предыдущего значения, что стало негативным, «медвежьим» фактором для канадского доллара, но решение от 18 января о сохранении процентную ставку на уровне 0,5% перевесило негативные показатели. С начала текущей недели пара продолжила падение, преодолев вниз диапазон своей сильной поддержки — нижней границы дневного канала и уровня 1.3200, нацелившись на дальнейшие свои поддержки на уровнях 1.3080, 1.2990 и 1.2880. Важными для пары окажутся следующие новости: индекс цен на жилье в США сегодня и первичные заявки на пособия по безработице в США завтра: последние отчёты показывали уменьшение показателя, что может укрепить доллар США. Кроме того, стоит обратить внимание на индексы деловой активности в США, которые показывают небольшое увеличение с декабрьских отчётов; на данные по продаже новых домов, прогноз на которые идет с небольшим уменьшением, что является негативным фактором для доллара США; на индекс опережающих индикаторов в США, который, согласно прогнозами, вырастет на 0,2%, что позитивно для доллара США. Итак, сегодня и завтра пара находится под давлением целого ряда противоположных факторов.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 1.3080, 1.2990, 1.2880, 1.2750.

Уровни сопротивления: 1.3200, 13280, 1.3330, 1.3400.



Торговые сценарии



Открывать короткие позиции по рыночной цене с целями 1.3080, 1.2990, 1.2880. Стоп-лосс стоит расположить на уровне 1.3200.

Открывать длинные позиции при возврате цены в дневной канал за уровень 1.3200, с целями 1.3280, 1.3330. Стоп-лосс — 1.3140.

[LiteForexTeam]

USD/CHF: анализ уровней Фибоначчи



Возможен разворот цены и коррекция в район средней линии полос Боллинджера.



На четырёхчасовом графике цена тестирует минимальные уровни с ноября прошлого года в районе 0.9960. Пробой этого уровня может привести к дальнейшему снижению к уровню 0.9860 (коррекция 61,8% для среднесрочного тренда). В противном случае коррекция возможна к уровню 1.0030 (коррекция 38,2% для среднесрочного тренда) и далее к уровню 1.0095 (коррекция 38,2% для краткосрочного тренда, средняя линия полос Боллинджера на D1). Вариант роста видится более предпочтительным, поскольку линии Стохастика пересекаются, пытаясь развернуться вверх.



На дневном графике, цена движется вдоль дуги 38,2%, стремясь пробить вверх отметку 1.0010 (коррекция 38,2%), чтобы затем устремиться в район 1.0095 (средняя линия полос Боллинджера) и 1.0120 (коррекция 23,6%). Поскольку Стохастик разворачиваться вверх у зоны перепроданности, вариант роста цены видится предпочтительным.



Основной сценарий



Покупать пару стоит выше отметки 1.0010 с целями 1.0095 и 1.0120. Защитный приказ стоит выставить в районе 0.9970.



Альтернативный сценарий



Продавать пару стоит при закреплении цены ниже отметки 0.9960 с целями 0.9920, 0.9860, 0.9830 и защитным приказом в районе 0.9990.

[LiteForexTeam]

USD/JPY: технический анализ



USD/JPY, D1



На дневном графике пара торгуется на средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI готовится протестировать свою долгосрочную MA, сформировав «бычье» расхождение с ценой. Composite показывает схожую динамику.



USD/JPY, H4



На 4-часовом графике пара растёт вдоль верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше EMA13, EMA65 и EMA130, но ниже SMA200, направленных горизонтально. RSI приближается к границе области перекупленности. Composite тестирует сильный уровень сопротивления.



Ключевые уровни



Уровни поддержки: 114.42 (локальные минимумы), 113.97 (локальные минимумы), 112.54 (минимумы января).

Уровни сопротивления: 115.57 (локальные максимумы), 116.00 (минимумы 2015 года), 118.20 (максимумы января).



Торговые сценарии



Пара, по-видимому, формирует паттерн «флаг». Существует вероятность отскока вниз от его верхней границы, тогда как её пробой вверх может привести к тестированию максимумов января.

Короткие позиции можно открывать после отскока цены от уровня 115.57 с целями 114.42, 113.97, 112.54 и стоп-лоссом на отметке 116.00.

Длинные позиции можно открывать от уровня 116.00 с целью 118.20 и стоп-лоссом на отметке 115.57.