Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

XAU/USD: доллар восстанавливает позиции

14/08/2017

Текущая динамика

Вышедшие в пятницу слабые данные по инфляции в США, а также эскалация напряжённости в отношениях между США и Северной Кореей вызвали падение доллара в пятницу и рост спроса на активы-убежища.

Как сообщило Министерство труда США, в июле потребительские цены выросли на 0,1% (прогноз был +0,2%). Индекс указал на ухудшение перспектив роста цен в США, что ослабило ожидания повышения процентных ставок ФРС в этом году.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его ранее прозвучавшие угрозы ответить Северной Корее "огнем и яростью", видимо, прозвучали "недостаточно жестко". И уже в субботу Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по Северной Корее, если она не прекратит угрозы в адрес США.

В итоге в пятницу спрос на золото продолжал сохраняться на высоких уровнях.

В пятницу президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что текущий уровень процентных ставок является приемлемым. Другой представитель ФРС, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что ФРС следует подождать с повышением ставок, пока инфляция не приблизится к целевому уровню 2%. «Мы по-прежнему не можем достигнуть целевого уровня инфляции, а рост зарплат остается замедленными», - отметил Кашкари.

Теперь инвесторы ожидают повышения ставок в декабре с вероятностью 38% (в пятницу вероятность оценивалась в 47%), согласно данным CME Group.

Золото, как известно, не приносит процентного дохода. Но оно растет в цене в периоды низкой процентной ставки и политической или экономической нестабильности в мире.

Пока спрос на него поддерживается, в основном, на фоне внутриполитической нестабильности в США и напряжённости во взаимоотношениях с КНДР. По мере же снижения геополитической напряженности внимание инвесторов вновь переключится на экономические показатели.

Все же риск повышения процентной ставки в США в декабре, несмотря на низкий уровень инфляции, существует. Сильный рынок труда в США свидетельствует о стабильном состоянии экономики в стране.

Завтра внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации инфляционных индикаторов по США. В 12:30 (GMT) публикуются индексы розничных продаж за июль, которые являются опережающим индикатором, и индексы экспортно-импортных цен. Прогноз: розничные продажи выросли на 0,3% (против -0,2% в июне), что должно поддержать котировки доллара.



*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня доллар восстанавливает свои позиции на валютном рынке, а золото дешевеет.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках пары XAU/USD развернулись на короткие позиции.

Вероятно дальнейшее снижение к уровням поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1273.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

В случае пробоя данных уровней и развития нисходящей коррекции вероятно снижение к уровню поддержки 1260.00 (нижняя линия восходящего канала и ЕМА200 на 4-часовом графике).

Пробой уровней поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%), 1244.00 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий связан с пробоем уровня сопротивления 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00) и дальнейший рост.

Пока что на фоне восстановления доллара преобладает нисходящая краткосрочная динамика.

Уровни поддержки: 1277.00, 1273.00, 1260.00, 1248.00, 1244.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00

Уровни сопротивления: 1295.00



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1285.00. Take-Profit 1277.00, 1273.00, 1260.00, 1248.00, 1244.00

Buy Stop 1285.00. Stop-Loss 1279.00. Take-Profit 1290.00, 1295.00









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

GBP/USD: темп роста закупочных цен производителей замедлился

15/08/2017

Текущая динамика

Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в июле по сравнению с июлем прошлого года вырос на 2,6% (прогноз был +2,7%). Таким образом, согласно представленным сегодня данным, в июле годовой темп потребительской инфляции не изменился по отношению к июню. Но годовой темп роста закупочных цен производителей в июле резко замедлился - до 6,5% с 10% в июне.

В результате резкого ослабления фунта после референдума по Brexit в мае инфляция потребительских цен ускорилась до максимума с середины 2013 года 2,9%. На фоне ослабления фунта резко снизилась покупательская способность британцев, которые резко ограничили свои расходы.

Розничные продажи являются одним из основных «наполнителей» британского ВВП. Замедление инфляции благоприятно влияет на, ориентированную преимущественно на внутренний рынок, британскую экономику. Улучшение ситуации в сфере услуг для потребителей, которая восстановилась благодаря сильным розничным продажам, способствует росту ВВП Великобритании. Так, согласно опубликованным в прошлую среду официальным данным, во 2-м квартале британская экономика выросла на 0,3% после роста на 0,2% в 1-м квартале.

Фунт снизился после публикации сегодняшних данных по инфляции, но зато британский фондовый индекс FTSE вырос, свидетельствуя о благоприятности воздействия замедления инфляции на рост британской экономики. Все же главным риском для экономики Великобритании остается Brexit.

На сегодня (в 12:30 GMT) запланирована публикация важных данных из США - инфляционные индикаторы за июль (розничные продажи), а также индексы импортно-экспортных цен.

Высокий уровень розничных продаж укрепи доллар США. Прогноз: +0,4% (против -0,2% в июне).

Слабые значения индикаторов окажут давление на доллар, который сегодня восстанавливается на валютном рынке после того, как стало известно, что руководитель КНДР Ким Чен Ын принял решение не атаковать Гуам после консультации с военным командованием. Этому также способствовало решение Китая поддержать санкции против Пхеньяна, введенные США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пара GBP/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 1.3000 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2960 (ЕМА50 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике) и стремительно снижается к ключевому уровню поддержки 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике).

Пробой данного уровня будет говорить о завершении восходящей коррекции и усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня 1.3000 и возобновлением роста. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью.

Пока что преобладает нисходящая динамика, о чем свидетельствуют индикаторы OsMA и Стохастик, которые на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.2860, 1.2800

Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2850. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2815, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365

Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2960, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

XAG/USD: спрос на драгоценные металлы снизился

16/08/2017



Текущая динамика

После того, как напряжённость во взаимоотношениях между Северной Кореей и США снизилась и на фоне поступивших из США позитивных данных по розничным продажам, доллар восстанавливает позиции на валютном рынке, а спрос на активы-убежища, в том числе драгоценные металлы, снижается.

Спустя несколько часов после того, как Китай поддержал санкции против Пхеньяна, введенные США, Северная Корея отказалась от угроз атаковать США.

Как сообщило вчера Министерство торговли США, июльские данные по розничным продажам превзошли ожидания, увеличившись на 0,6% против прогноза (+0,4%). Данные по розничным продажам поддержали дальнейшее укрепление доллара и воодушевили покупателей доллара, ставящих на его дальнейший рост.

Сегодня в центре внимания трейдеров будет публикация (18:00 GMT) протокола с июльского заседания ФРС, чтобы понять перспективы денежно-кредитной политики в США.

В последние недели руководители ФРС говорили о слабости инфляции и неопределенности в бюджетной политике. Опубликованные в пятницу данные по инфляции усилили опасения относительно того, что динамика цен не соответствует ожиданиям ФРС. Индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 0,1% по сравнению с июнем, и на 1,7% по сравнению с июлем предыдущего года (целевой уровень годовой инфляции, установленный ФРС, составляет 2%) .

В протоколах, видимо, также будет содержаться информация о продолжении дискуссии на тему инфляции, которая остается слабой и, по мнению некоторых руководителей ФРС, может стать помехой на пути дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.

В текущем году ФРС проведет еще три заседания, посвященных денежно-кредитной политике: 19 – 20 сентября, 31 октября – 1 ноября, и 12 – 13 декабря. После сентябрьского и декабрьского заседаний ФРС опубликует свои новые экономические прогнозы, а председатель ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференции.

По данным CME Group, инвесторы учитывают в цене 53% вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом году. До выхода данных по розничным продажам они оценивали такую вероятность в 37%.

Как известно, в условиях повышения ставки цена на драгоценные металлы, в том числе серебро, падает, поскольку стоимость его приобретения и хранения растет.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пара XAG/USD не смогла развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 17.22 (максимумы августа и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Пробив ключевой уровень 17.00 (ЕМА200 на дневном графике), XAG/USD снижается вглубь нисходящего канала на дневном графике.

В настоящий момент XAG/USD торгуется на уровне поддержки 16.58 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике). Пробой данного уровня просигнализирует о продолжении нисходящего движения.

Пока XAG/USD находится ниже уровня 17.00, нисходящая динамика преобладает.

В случае пробоя локального уровня поддержки 16.12 (минимумы августа) пара XAG/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике в сторону его нижней границы с целями 15.60, 14.90, 14.30 (минимумы июля), 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).

Уровни поддержки: 16.58, 16.45, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65

Уровни сопротивления: 16.80, 17.00, 17.22

Торговые сценарии

Sell Stop 16.55. Stop-Loss 16.70. Take-Profit 16.45, 16.38, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30

Buy Stop 16.70. Stop-Loss 16.55. Take-Profit 16.80, 17.00, 17.22







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

GBP/USD: рост доходов отстает от инфляции

17/08/2017

Текущая динамика

Как следует из опубликованных вчера июльских протоколов заседания ФРС, среди руководителей центрального банка США нет единого мнения относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Замедление инфляции заставило некоторых руководителей ФРС предложить воздержаться от дальнейшего повышения ставок. "В текущих условиях ФРС может проявить терпение", - сказано в протоколах. Ранее ФРС планировала повысить ставки трижды в этом году, но опубликованные в среду протоколы заставляют в этом усомниться.

После публикации протоколов доллар резко снизился на валютном рынке. Индекс доллара США WSJ, оценивающий стоимость доллара против 16 других основных мировых валют, упал на 0,4%, до 86,33.

Тем не менее, сегодня доллар восстанавливает свои позиции в ходе европейской торговой сессии. Это относится и к паре GBP/USD, которая снижается после публикации данных по розничным продажам в Великобритании за июль. Согласно данным Национального бюро статистики (ONS), представленным сегодня в начале европейской сессии, рост розничных продаж в Великобритании в июле был скромным (+0,3% против прогноза +0,2). Оценка роста продаж за июнь была понижена до 0,3% с 0,6%. В годовом выражении рост также оказался скромным (+1,3% против +1,4% по прогнозу).

Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале).

Согласно опубликованным ранее на этой неделе данным, реальные зарплаты британцев в июне сокращались четвертый месяц подряд. Из-за резкого роста инфляции на фоне резкого ослабления фунта после референдума по Brexit рост реальных доходов британцев отстает от инфляции, что подтверждается почти нулевым ростом личных расходов британцев и уровня розничных продаж.

Продажи во всех категориях, кроме продовольственных товаров и товаров домашнего обихода, по сравнению с предыдущим месяцем сократились.

В июле инфляция составила 2,6% против достигнутого в мае почти четырехлетнего максимума 2,9%, что значительно выше установленного Банком Англии целевого уровня в 2%.

Ждем сегодня данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован еженедельный отчет Министерства труда США по числу первичных заявок на пособия по безработице. По прогнозу ожидается снижение показателя до 240 000 против 244 000 за предыдущий период, что должно позитивно отразиться на долларе. Если данные подтвердятся или окажутся лучше, то доллар получит дополнительную поддержку.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С начала августа пара GBP/USD активно снижается. На дневном графике GBP/USD вновь опустилась к ключевому уровню поддержки 1.2860 (ЕМА200). Нисходящая динамика преобладает. Пробой данного уровня усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.

Индикаторы OsMA и Стохастик дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.

Альтернативный сценарий связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня 1.2980 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и возобновлением роста. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.

Уровни поддержки: 1.2860, 1.2800

Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2850. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2815, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365

Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2960, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: ЕЦБ обеспокоен усилением евро

18/08/2017

Текущая динамика

Несмотря на снижение доллара, пара EUR/USD остается под давлением (пока что в краткосрочной перспективе). Опубликованные в четверг протоколы июльского заседания ЕЦБ указали на то, что центральный банк обеспокоен усилением единой европейской валюты в текущем году.

"Выражались опасения относительно риска чрезмерного роста евро в будущем", - так было сказано в протоколах.

Усиление евровалюты негативно отражается на экономике Еврозоны, так как делает европейские товары менее конкурентоспособными за рубежом. Слабые темпы инфляции в Еврозоне также способствуют тому, чтобы ЕЦБ продлил программу стимулирования экономики Еврозоны еще, как минимум, на полгода.

Как известно, программа QE в Еврозоне завершается в декабре. Несмотря на то, что экономика Еврозоны демонстрирует признаки стабильного роста, в чем заслуга также и ЕЦБ, проводящего экстра мягкую кредитно-денежную политику, инфляция еще далека от целевого уровня ЕЦБ чуть ниже 2,0%.

В то же время, доллар также остается под давлением после опубликованных в среду протоколов с июльского заседания ФРС. Инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре с вероятностью ниже 40%.

Руководство американского центрального банка по-прежнему не может единогласно решиться на повышение ставки в условиях медленного роста инфляции. А это – негативный фактор для доллара.

Таким образом, пара EUR/USD в настоящий момент находится в тисках необходимости сохранения низкой процентной ставки в Еврозоне и нерешительностью ФРС в вопросе монетарной политики, что делает обе валюты уязвимыми с этой точки зрения.

Доллар США, тем временем, снизился в ходе азиатской сессии и в начале европейской сессии.

Если учесть, что сегодня последний торговый день недели, то во второй половине американской сессии стоит ждать некоторого укрепления американской валюты на фоне закрытия коротких позиций по доллару и фиксации прибыли.

Новостной фон сегодня спокойный. Волатильность может усилиться в начале американской торговой сессии, когда в 12:30 (GMT) публикуется индекс потребительских цен (CPI) в Канаде (за июль).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

Пара EUR/USD находится в нисходящем коррекционном краткосрочном тренде с начала августа, когда были опубликованы сильные данные с американского рынка труда.

Неоднократные попытки тестирования уровня поддержки 1.1690 (ЕМА144 на 4-часовом графике) пока не привели к его пробою.

Если же снижение EUR/USD продолжится, то пробой уровня поддержки 1.1630 (ЕМА200 на 4-часовом и недельном графиках) усилит риски возврата в нисходящий тренд.

Однако, лишь в случае пробоя уровня поддержки 1.1150 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD вернется в нисходящий тренд.

Индикаторы OsMA и Стохастик не дают четкого сигнала.

В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) вероятно дальнейшее укрепление EUR/USD. Целями роста станут уровни 1.1835, 1.1890 (максимумы года), 1.1950, 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).

Уровни поддержки: 1.1690, 1.1630

Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1835, 1.1890, 1.1910, 1.1950, 1.2050, 1.2180



Торговые сценарии

Sell ​​in the market. Stop-Loss 1.1785. Take-Profit 1.1690, 1.1630, 1.1600, 1.1550

Buy Stop 1.1785. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1835, 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

DJIA: снижение продолжается

21/08/2017

Текущая динамика

После того, как в четверг компании Wal-Mart Stores и Cisco Systems отчитались о результатах, их акции значительно упали, потянув за собой индекс Dow Jones Industrial Average, который опустился на 1,2% (274 пункта) до 21751 пунктов. Это стало самым значительным снижением с мая 2017 года. Упали акции всех 30 компаний, торгующихся в DJIA, и все 11 основных секторов в индексе S&P500.

Порция разочаровывающих финансовых отчетов компаний, куда входят крупные ритейлеры и гиганты технологического сектора, а также теракт в Испании спровоцировали сильнейшее внутридневное падение основных американских фондовых индексов, которое стало вторым в этом месяце.

В понедельник наблюдается продолжение снижения основных американских фондовых индексов, в том числе и DJIA. Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на комментариях представителей мировых центральных банков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги.

В целом, преобладает негативное настроение инвесторов, склонность к выходу из рискованных активов и вывод средств в безопасные активы. Так, доходность 10-летних американских бондов поднялась до 2,202% с 2,196%, котировки золота также сохраняют склонность к росту после того, как в минувшую пятницу цена на золото на короткий срок превысила годовой максимум и отметку 1300.00 долларов за унцию.

Если сегодня снижение индексов продолжится, то это будет третья подряд неделя падения индексов. Новостной фон сегодня для американского фондового рынка, в целом, нейтральный.

Низкие объемы торгов и осторожность инвесторов накануне конференции в Джексон-Хоул повышают вероятность кратковременного всплеска волатильности и возврата цены в текущий диапазон.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пробив важные краткосрочные уровни поддержки 21825.0 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 21755.0 (ЕМА200), DJIA нашел сегодня поддержку на уровне 21650.0 (ЕМА50 на дневном графике).

Преобладает негативная краткосрочная динамика. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.

Вероятно продолжение коррекционного снижения к уровню поддержки 21500.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

В случае возобновления роста и закрепления выше уровня 21825.0 (ЕМА144 на 4-часовом графике) DJIA направится в сторону недавнего абсолютного максимума вблизи уровня 22177.0.

Если снижение продолжится, то после пробоя уровня поддержки 21500.0 целью может стать уровень поддержки 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22000.0). Через уровень 20630.0 также проходит ЕМА200 на дневном графике. Данный уровень, таким образом, является ключевым для бычьего тренда DJIA.

Уровни поддержки: 21710.0, 21650.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20630.0

Уровни сопротивления: 21770.0, 21840.0, 21950.0, 22060.0, 22177.0, 22300.0



Торговые сценарии

Buy Stop 21785.0. Stop-Loss 21600.0. Take-Profit 21825.0, 21950.0, 22060.0, 22177.0, 22300.0

Sell Stop 21600.0. Stop-Loss 21785.0. Take-Profit 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20630.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

USD/CAD: американский доллар восстанавливается

22/08/2017

Текущая динамика

В ходе сегодняшней азиатской сессии и в начале европейской сессии доллар США восстанавливает свои позиции на валютном рынке. В последние дни и внутриполитическая неопределенность в США, а также неоднозначные экономические индикаторы США уменьшили надежды инвесторов, ставящих на рост доллара, на то, что Федеральная резервная система осуществит третье повышение ставок в этом году. Согласно фьючерсам на процентные ставки, в понедельник участники рынка оценивали вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС США в этом году в 40% против 43% в прошлом месяце.

С 24 по 26 августа в Джексон-Хоул (США) пройдет ежегодная экономическая конференция, организуемая ФРС, на которой выступят главы крупнейших мировых центральных банков. В центре внимания - выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Как ожидается, она может указать на то, как руководство центрального банка оценивает ситуацию в экономике страны, и каковы перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Если она сделает любые намеки на возможность еще одного повышения процентной ставки до конца года, несмотря на низкую инфляцию в США, доллар значительно укрепится на валютном рынке.

Тем временем, канадский доллар в понедельник немного вырос против доллара США, который снижался против основных валют. Усиление канадской валюты было также обусловлено сокращением разницы в доходности гособлигаций Канады и США.

Сегодня американский доллар растет, восстанавливая позиции, что находит свое отражение также и в росте USD/CAD. Сегодня на его динамику может повлиять публикация (в 12:30 GMT) данных по розничным продажам в Канаде за июнь.

Индекс ежемесячно публикуется Статистической службой Канады и оценивает общий объем розничных продаж. Данный индекс часто считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD, снижение показателя негативно отразится на CAD.

Ожидается незначительный, почти нулевой, рост (+0,3% против +0,6% в мае). Если данные окажутся еще слабее, то канадский доллар снизится на валютном рынке, в том числе и в паре USD/CAD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

В конце прошлого месяца пара USD/CAD достигла очередного годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2420 и вернулась в диапазон, расположенный между уровнями 1.2490 (ЕМА200) и 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике, уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Вблизи уровня 1.2740 также проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике.

В случае закрепления выше уровня 1.2635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост USD/CAD возобновится с целью 1.2740. Более отдаленная цель – уровень 1.3120 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике и декабрьские минимумы).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и недельном графиках развернулись на длинные позиции.

В случае же продолжения снижения пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.2490 (ЕМА200 на недельном графике).

Пробой уровней поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2030 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд пары USD/CAD, начавшийся в сентябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1.2565, 1.2490, 1.2420, 1.2170, 1.2030

Уровни сопротивления: 1.2605, 1.2635, 1.2700, 1.2740, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2920, 1.3015, 1.3120, 1.3200



Торговые сценарии

Buy Stop 1.2610. Stop-Loss 1.2565. Take-Profit 1.2635, 1.2700, 1.2740, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2920 Sell Stop 1.2565. Stop-Loss 1.2610. Take-Profit 1.2500, 1.2400, 1.2170









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

NZD/USD: прогнозы по росту новозеландской экономики пересмотрены

23/08/2017

Текущая динамика

Согласно опубликованному во вторник отчету по экономическим и финансовым условиям в Новой Зеландии, прогнозы по росту новозеландской экономики были пересмотрены с небольшим понижением.

Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.

Новозеландский доллар активно снижается с начала августа. За последние два дня пара NZD/USD снизилась примерно на 100 пунктов или на 1,3%.

Этому также способствует рост котировок американского доллара накануне эконмической конференции в Джексон-Хоул, которая пройдёт 24-26 августа. На конференции выступят главы ведущих мировых центральных банков. От председателя ФРС Джанет Йеллен ждут высказываний в пользу третьего повышения процентных ставок в США за текущий год.

Доллар в этом году упал более чем на 7%, у него будет значительное пространство для роста в том случае, если риторика представителей ФРС укажет на их склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.

Росту доллара США также способствует тот факт, что инвесторы меньше обеспокоены напряженностью между США и Северной Кореей, а также политической неопределенностью в Вашингтоне. Вчерашние комментарии Пола Райана, спикера Палаты представителей Конгресса США, и Митча МакКоннела, лидера республиканского большинства в сенате, о том, что налоговая реформа и повышение лимита госдолга будут реализованы без затруднений, также способствуют улучшению настроений инвесторов по отношению к американской валюте.

Сегодня (22:45 GMT) публикуются важные данные по внешнеторговому балансу Новой Зеландии. Ожидается небольшой рост дефицита баланса в июле (-200 млн новозеландских долларов), что должно негативно отразиться на новозеландском долларе при подтверждении прогноза. Любое изменение состояния внешнеторгового баланса Новой Зеландии окажет поддержку новозеландской валюте.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пара NZD/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 0.7325 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7300 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и торгуется в настоящий момент на уровне поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном негативном импульсе.

Пока NZD/USD торгуется выше уровня поддержки 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике), восходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7325 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Пока же о длинных позициях по паре NZD/USD говорить преждевременно. Лишь пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда.

Уровни поддержки: 0.7240, 0.7165

Уровни сопротивления: 0.7255, 0.7300, 0.7325, 0.7455, 0.7500, 0.7550



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7205. Stop-Loss 0.7255. Take-Profit 0.7165

Buy Stop 0.7255. Stop-Loss 0.7205. Take-Profit 0.7300, 0.7325, 0.7455, 0.7500, 0.7550









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

Brent: цены стабилизировались в диапазоне

24/08/2017

Текущая динамика

В четверг цены на нефть демонстрировали незначительное снижение, не выходя из диапазона между уровнями 53.00, 51.00 долларов за баррель нефти сорта Brent. Более широкий диапазон распложен между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель, в котором нефть сорта Brent торгуется последний месяц.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти и бензина в стране. Так, запасы сырой нефти снизились на 3,3 млн баррелей (прогноз был -3,375 млн баррелей), запасы бензина упали на прошедшей неделе на 1,2 млн баррелей (прогноз был - 500 000 баррелей). В итоге цены на нефть выросли в среду. Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись ростом на 1,21% по 48,41 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 52,20 долларов за баррель, что примерно на 1,0 доллар выше предыдущей цены закрытия.

Тем не менее, значительного роста цен не наблюдается, несмотря на риски перебоев в работе американских НПЗ, связанные со штормом в Мексиканском заливе, и сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Перспективы роста добычи нефти в США оказывают негативное влияние на нефтяные цены. Мировое предложение нефти в июле, по данным Международного энергетического агентства (IEA), выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд.

Активность американских нефтедобывающих компаний растет, значительно нивелируя усилия ОПЕК по снижению объемов добычи и экспорта нефти.

Сегодня и завтра инвесторы будут следить за выступлениями руководителей ФРС и ЕЦБ на конференции в Джексон Хоул на предмет планов центральных банков по ужесточению денежно-кредитной политики. Если Джанет Йеллен подаст сигнал рынкам о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году, то доллар резко вырастет на валютном рынке. Цены на сырьевые товары, в том числе нефть, попадут под давление в таком случае.

В пятницу в 17:00 (GMT) нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Если число установок вновь вырастет, то это также негативно отразится на нефтяных ценах.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Весь август цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель. Несмотря на сегодняшнее снижение, цена сохраняет позитивную динамику выше ключевых уровней поддержки 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.90 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону покупателей.

В случае продолжения роста целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).

Сценарий на снижение предполагает пробой уровня 50.70. Целями тогда станут уровни поддержки 50.00, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.

Уровни поддержки: 51.30, 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70

Уровни сопротивления: 52.90, 53.40, 54.00, 54.70



Торговые сценарии

Sell by the market. Stop-Loss 52.35. Take-Profit 51.30, 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20

Buy Stop 52.35. Stop-Loss 51.70. Take-Profit 52.90, 53.40, 54.00, 54.75







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: евро будет сегодня в центре внимания

25/08/2017

Текущая динамика

Как следует из опубликованных на прошлой неделе протоколов заседания ЕЦБ от 20 июля, Управляющий совет ЕЦБ встревожен текущей силой евро.

Евро с начала года набрал 12% против доллара. Благодаря проводимой ЕЦБ экстра мягкой кредитно-денежной политике, восстановление экономики Еврозоны набирает обороты, хотя инфляция по-прежнему держится ниже целевого уровня (чуть ниже 2,0%).

В то же время, доллар снизился примерно на 7% к корзине из 16 валют. Его потери были обусловлены как прогнозами о том, что процентные ставки в США будут повышаться постепенно, так и внутриполитическими проблемами в самих США.

Сегодня инвесторы будут анализировать выступления руководителей центральных банков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента Европейского центрального банка Марио Драги, в поисках намеков на дальнейшие планы по ужесточению денежно-кредитной политики.

Вероятно, что ЕЦБ не станет торопиться с ужесточением политики, как ожидают многие участники рынка, ставящие на рост евро. Марио Драги постарается не тревожить рынки и, скорее всего, выскажется в пользу продления программы QE и проявит озабоченность высокой стоимостью евро.

От Джанет Йеллен же, наоборот, вполне можно ожидать сигналов на еще одно повышение ставки в этом году.

Если все так и произойдет, то доллар резко вырастет на валютном рынке, в том числе, и в паре EUR/USD.

Доллар торговался почти без изменений на азиатской сессии. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, подрос на 0,1%, до 86,18.

Похоже, что участники рынка заняли выжидательную позицию накануне выступления главы ФРС (14:00 GMT) и главы ЕЦБ (19:00 GMT). В связи с этим волатильность на валютном рынке может резко возрастать в короткие промежутки времени, особенно в ходе выступлений Марио Драги и Джанет Йеллен.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Если от Марио Драги или Джанет Йеллен сегодня последуют определенные заявления относительно кредитно-денежной политики, то вероятен прорыв диапазона. EUR/USD либо возобновит рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, либо прорвет уровень поддержки 1.1720 (ЕМА144 на 4-часовом графике), и направится к уровню 1.1620. Прорыв уровня 1.1620 повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.

В случае же пробоя локального уровня сопротивления 1.1835 EUR/USD направится к уровням сопротивления 1.1890 (максимумы года), 1.1950, 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).

Уровни поддержки: 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620

Уровни сопротивления: 1.1835, 1.1890, 1.1910, 1.1950, 1.2050, 1.2180

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1760. Stop-Loss 1.1840. Take-Profit 1.1720, 1.1670, 1.1620

Buy Stop 1.1840. Stop-Loss 1.1760. Take-Profit 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker