Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Выставленный по австралийцу доллар по не понятным причинам не закрылся по ТП, хотя цена к нему дошла и даже перешла, что отлично видно на скрине, а почему-то закрылся по перенесенному СЛ, принеся совсем незначительную прибыль + 10 пп.

На данный момент цена торгуется недалеко от второго выставленного на продажу ордера, пройдя на новостном факторе приличное расстояние от расширения FE161,8 и FE123,6.

Сейчас цена старается отработать паттерна IP1 на 4-х часовом ретрейсменте, стремясь к уровню 50% (красный ретрейсмент). В тоже время на самом младшем часовои ТФ отработал полностью паттерн IP2, т.к. цена дошла до уровня 61,8% (серо-коричневый ретрейсмент), его убираю.



[attachment=93101:20.png]

[Irina777]

После прошедшего снижения австралийский доллар оттолкнулся от кластера поддержаки, содержащего уровни 14,6% и 38,2% рпзных временных ретрейсментов и расширения FE123,6 и вновь начал восходящее движение, четко дойдя до следующего кластера сопротивления из уровня 23,6% и расширения FE 150, это также сильный кластер и от него вновь пошел разворот на снижение. В целом жду цену все же на уровне 50%, где жду отработку паттерна IP 1 по 4-х часовому ретрейсменту.



[attachment=93348:20.png]

[Irina777]

Австралиец не смог закрепиться ниже кластера поддержки, который рассматривался в предыдущем анализе, и оттолкнувшись от него вновь пошел на восходящее движение. Можно было бы предположить, что сформировался РНК на нижней границе, если бы не то, что ценой была достигнута и проколота верхняя граница канала, т.е. РНК как такового нет, хотя цена и пытается его как-бы отработать.

Пока же никаких подтверждений отмене паттерна IP1 нет, поэтому продолжаю ожидать цену на уровне 50%, но ТП перенесла чуть выше к расширениею FE 100.



[attachment=93581:21.png]

[Irina777]

За ночь австралиец не совершил никаких серьезных движений, ниже кластера, содержащего расширение FE150 пара пока не ушла, кластер пока не пробит, поэтому цена никак не снижается для отработки паттерна IP1.

Перейдя на 4-х часовой ТФ обратила внимание, что кроме паттерна IP1 на младшем ретрейсменте так же за вчерашний день образовался паттерна IP2 - пара дошла до уровня 32,8% и совершила возврат к уровню 14,6%. Таким образом, к паттерну IP1 добавился и IP2, в результате можно ожидать цену даже не на уровне 50%, а ниже, на уровне 61,8% данного ретрейсмента. Поэтому переношу ТП именно туда.



[attachment=93670:21.png]

[Irina777]

Судя по совешаемому за последние несколько часов движению австралиец возможно начал отработку паттерна, что я ожидаю уже давненько. Пока же цена только, только подошла к моему ордеру на продажу, но оттолкнулась от очень сильного кластера поддержки, в котором имеем два ретрейсмента и расширение 123,6. Буду ждать дальнейшего снижения цены.



[attachment=93872:21.png]

[Irina777]

Все же надежда на снижение цены по австралийцу не оправдалась, цена опять почти коснулась выставленного на продажу ордера, но опять не смогла укрепиться ниже расширения FE132,8. Но описанные мной паттерны IP все же продолжают оставаться в работе, поэтому считаю, что ордер выставлен верно и продолжаю ждать цену на уровне 61,8%. Рынок покажет, права я или нет, но пока нулевой ретрейсмент не перебит ценой, паттерны продолжают оставаться в работе.



[attachment=94017:23.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе был открыт всего 1 ордер, при этом еще один ордер оставался в рынке с прошлой недели, открытый ордер закрылся с профитом, а старый так и остался в рынке с просадкой в минус 26 пунктов.

1-й ордер : + 10 пп



Итого в результате всего + 10 пп по данной паре за неделю, результат очень плохой и он намного хуже, чем на прошлой неделе, тогда было + 71 пункт.

В тоже время оставшийся в рынке старый ордер имеет сейчас меньшую в два раза просадку, чем ранее.

Движение пары анализировалось ежедневно, даже несколько раз в день, искались точки входа в рынок, согласно которых можно было открывать ордера, но т.к. движение пары было слабым и потому сложно прогнозируемым, поэтому было крайне сложно искать точки для входа и таких точек практически не было, поэтому и недельный результат получился крайне слабым и прибыль незначительной.

[Irina777]

Перед открытием рынка постаралась проанализировать ситуацию по австралийскому доллару. На графике получилось растянуть четыре основные Фибы на месячном (синяя – тренд восходящий), недельном ( желтая – тренд нисходящий), дневном ( зеленая – тренд нисходящий), 4-х часовом ( красная – тренд восходящий).

Расширение Фибы я построила на ТФ Н4 на минимум и третью нисходящую волну, при этом расширение было перестроено дважды, т.к. на первую и вторую волны построить нельзя, перебивается уровень FE200 и оно уже становится не актуальным, а вот сейчас по нему можно ориентироваться, линия 200 не перебита ценой.



Итак, что можно увидеть по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

По месячной Фибе, построенной по восходящему движению цены, видна четкая коррекция, которая уже сделала паттерн IP1, дальше пошла к уровню 38,2%, вновь незначительный откат вверх и уже почти был достигнут уровень 50%, но вновь его недобитие и уход цены вверх, т.е. можно предполагать, что все еще идет отработка паттерна IP1 и цель его уровень 50% месячного ретрейсмента - 0,8534.

По недельному ретрейсменту построенному на нисходящем движении цены, имеем восходящую коррекцию к уровню 23,6% - 0,9110, который еще не достигнут. Таким образом, ничего по данному ретрейсменту сказать пока нельзя.



Идем дальше, рассмотрим дневной ретрейсмент. Он так же, как и недельный построен по нисходящему движению цены. Но здесь коррекционный откат на восходящее движение более значительный, чем на недельном ретрейсменте, на безоткате достигнут уровень 23,6% и наконец-то цена четко достигла уровня 38,2%, после чего вновь начала откат на 23,6%. Пока на таком движении ничего конкретного сказать нельзя, кроме того, что возможено формирование паттерна IP2, если цена продолжит снижение и достигнет уровня 14,6%. Но так же возможно и продолжение восходящего движения и достижение уровня 50%. Так что здесь конкретной ситуации для рассмотрения пока нет.



4-х часовой ретрейсмент ( красный) по восходящему движению цены был перестроен в связи с перебитием максимума. При снижении цена образовала сразу два паттерна, вначале IP1 ( уровень 23,6% и возврат к 9%), затем паттерн IP2 ( снижение к уровню 38,2% и возврат к уровню 14,6%). На этом основании, если не будет вновь переписан максимум данного ретрейсмента, то можно ожидать только дальнейшего снижения цены с целью отработки паттернов и первоначального снижения к уровню 50% - 0,8887, а затем и далее к уровню 61,8% данного 4-х часового ретрейсмента - 0,8843, где мной и выставлен ТП по открытому ордеру на продажу.



Итак, пока ориентироваться можно на 4-х часовой ретрейсмент в том плане перепишет ли цена максимум или все же пойдет ниже отрабатывать паттерны к уровню 50% и далее к 61,8%,.

Паттернов РНК пока ни на одном ТФ не наблюдаю. Однако, на Н4 вполне может образоваться РНК на нижней границе канала при продолжении снижения цены. На часовом ТФ ситуация аналогичная. Надо отслеживать формирование паттернов РНК и входить в рынок при их подтверждении.



По индикатору ЗУП имеем гармоничные паттерны - на часовом ТФ - бычий с целями 0,9000, это не вполне вписывается в мой анализ движения цены по КАФ, на Н4 и дневном четких паттернов не вижу, на недельном, начал отработку гармоничный бычий паттерн, но это довольно долгосрочная перспектива отработки.





[attachment=94218:22.png]

[Irina777]

По австралийцу цена с момента открытия рынка сформировала паттерн РНК на часовом ТФ и подобие аналогичного паттерна на Н4 ( почему подобие? Потому что четкого прокола нижней границы канала не было). Сигнальная свеча обозначена стрелкой. По данному паттерну можно было выставить ордер на покупку, но момент был упущен, хотя несмотря на это все же выставляю ордер. Расчет Тп по индикатору АТР, но пока возьму наименьший по часовому ТФ на уровне 0,9000, как видно это чуть выше кластера сопротивления из ретрейсмента 23,65 младшей Фибы и расширения FE150 ( если рассчитывать ТП по графику на Н4, то он должен находиться на уровне 0,9060, т.е. приблизительно на уровне 9% младшей Фибы).

В тоже время продолжается отработка паттернов IP 1 и 2, а это цели 50% и 61,8% младшего ретрейсмента. Таким образом жду как отработки РНК, так и более длительной перспективы на отработку паттернов IP.



[attachment=94444:26.png]

[Irina777]

Из предыдущего анализа видно, что вполне можно было выставлять ТП по ордеру на покупку на уровне не 0,9000, как поставила я по минимуму, а по расчету второму 0,9060, т.е. там, где уровень 9%. Все это четко описано в предыдущем посте. Анализ проведен верно и исполнен прогноза на 100%. Но на таком движении мне удалось взять только минимум и получить прибыль + 33 пп, вместо возможных 80 пунктов. Очень жаль, что не выполнила программу максимум, а ограничилась минимумом.

Сейчас цена четко достигла уровня 9% младшей Фибы, таким образом имеем второй паттерн IP2 к уже имеющемуся IP1, цели внизу на уровне 50% и 61,8%, но это в том случае, если цена не перепишет максимум, нулевой ретрейсмент, в этом случае все паттерны отменяются.



[attachment=94649:20.png]