Финансовые рынки, глобальный взгляд от компании WELTRADE

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 06.02.2015.

Позитивный отчет по рынку труда США укрепил доллар



Вышедшая статистика из США по рынку труда в целом оказалась чуть лучше ожиданий, и этот факт оказал положительное воздействие на доллар США. Впрочем, из знакомых диапазонов валютные пары пока не вышли. Вероятно, сказывается тот факт, что рынки, с таким напряжением ожидавшие релиз, теперь должны несколько переварить полученную информацию. И обычное пятничное закрытие позиций тоже нельзя сбрасывать со счетов.



EURUSD упала ниже 1.1380-1.1400, теперь это уровень сопротивления. Пока предполагаемый диапазон 1.1300-1.1400, и интересно будет увидеть реакцию рынка на границах диапазона.

GBPUSD снизилась в унисон с евро, и вероятный диапазон теперь 1.5200-1.5300. тот факт, что пара не смогла удержаться выше 1.53, оказывает негативное воздействие.

USDJPY подобралась к верхней границе диапазона 117.00-119.00, прорыв выше может стать интересным.

EURCHF пока не в состоянии вырваться из диапазона 1.05-1.05, и остается в тени остальных валютных пар.

EURAUD удерживается между 1.45 и 1.47, активность здесь пока невысока.

Золото в полной мере ощутило влияние позитивной статистики для доллара. Металл снизился ниже 1245-1250, и этот факт ставит недавний восходящий тренд под угрозу. Тем не менее, необходимо дождаться окончания дня для выводов. Пока диапазон 1225-1250.

Нефть Brent не оставляет диапазон 55-60, ждем реакцию рынка на границах диапазона.

USDRUB аналогично нефти остается в старом диапазоне 65-70, в ожидании новых стимулов для движения.

Фондовый рынок США уверенно растет. Индекс S&P500 вплотную подобрался к зоне 2065-2075, от которой откатывался множество раз. Текущий диапазон 2050-2075, прорыв выше будет целиться к 2095-2100.



Источник Weltrade.ru

[Барсуков Василий]

Ежедневный прогноз рынка от 09.02.2015.

Доллар разминает мускулы



Оптимистичная статистика рынка труда США укрепила доллар в минувшую пятницу, но в меньшей степени. чем можно было бы ожидать. Во всяком случае, диапазоны остались прежними, и участники рынка, пока мало сомневаясь в том, что доллар продолжит укрепление, все же гадают, какое событие подтолкнет американца к новым максимумам. Начавшаяся новая торговая неделя в целом бедна экономической статистикой. Очевидно, на этом фоне внимание рынка будет приковано к событиям в геополитике - греческим проблемам и ситуации на востоке Украины и связанным с ними осложнениями между Россией и странами Запада.



EURUSD несколько раз попробовала на прочность уровни чуть ниже 1.1300, и эти попытки не дали результата, диапазон 1.1300-1.1400 сохраняется. Впрочем, пока уровень 1.1380-1.1400 удерживает сверху, пробой ниже 1.1280-1.1290 - только вопрос времени. При прорыве ниже следующая цель движения - зона 1.1225-1.1250.

GBPUSD сохраняет диапазон 1.5200-1.5300. Пара в последнее время демонстрирует низкую активность и движется с оглядкой на EURUSD. Однако, общий рост доллара скажется и здесь. При снижении ниже 1.5200 пара нацелится к старому уровню поддержки около 1.5100.

USDJPY совершила многообещающую попытку вырваться из диапазона 117.00-119.00, но рост был остановлен около 119.20-25. На данный момент пара вернулась ниже 119.00, и разочарованные быки. скорее всего, закрывают длинные позиции. Консолидация между 117.00 и 119.00 продолжается.

EURCHF по-прежнему неспособна уйти далеко от уровня 1.05. Предположительно, отметка 1.05 сейчас стала центром диапазона 1.04-1.06. Перспективы пары остаются туманными.

EURAUD совершает попытки снижения ниже 1.4500, ясно указывая на возобновившийся интерес к carry trade. С отсутствием значимых рисковых событий на текущей неделе дальнейшее снижение пары совсем не исключено. Первая цель внизу - 1.4400, но устойчивое снижение ниже 1.4500 вновь помещает пару в диапазон 1.40-1.45.

Золото оценивает потери минувшей пятницы, и сегодня диапазона 1225-1250 пока сохраняется. Динамика металла будет зависеть от общей ситуации с долларом и от геополитики.

Нефть Brent застряла в диапазоне 55-60, активность сконцентрирована между 57 и 60, устойчивость нефти в текущих условиях выглядит подозрительно, и наводит на мысль, что коррекционный рост еще не закончен. В случае прорыва выше 60 отметка 65 будет достигнута достаточно быстро.

USDRUB на внутреннем рынке постоянно ощущает интерес на покупку около 65 и чуть ниже. Общий диапазон 65-70, устойчивая нефть способствует сужению активного диапазона до 65-68.

Фондовый рынок США не достиг свежих максимумов в пятницу. Индекс S&P500 вновь остановился в зоне 2065-2075, и вновь снизился оттуда в сторону 2050. Диапазонный характер торговли в этом секторе рынка подтверждается. Глобально диапазон выглядит как 1975-2075, активность сегодня, очевидно, будет между отметками 2025 и 2060.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 10.02.2015.

В ожидании роста доллара



Ситуация на рынке мало изменилась со вчерашнего дня, хотя попытки укрепления доллара становятся все более очевидными. Тем не менее, прежние диапазоны все еще сохраняются, скорее всего, для начала масштабного роста доллара не хватает катализатора - события, которое вызовет общее движение. Поскольку значимой экономической статистики сегодня снова не ожидается, новые движения будут вызваны геополитикой, или же просто техническими факторами.

EURUSD удерживается выше 1.1270 - уровня, от которого вчера пара так бодро отскочила. Впрочем, рост был ограничен уровнем 1.1350-60. Вероятнее всего, этот диапазон и сохранится до финального пробоя (если он в итоге реализуется) вниз. Цели внизу в таком случае - 1.1225-50.



GBPUSD практически зеркально отражает ситуацию в EURUSD. Диапазон 1.5200-1.5300, прорыв уровня 1.5200 приведет с снижению в сторону 1.5100.



USDJPY штурмует отметку 119.00, зона 119.00-20 в настоящее время содержит мощные приказы на продажу японских экспортеров. Прорыв выше нацелится на 120.



EURCHF опустилась ниже 1.0500. Общая нервозность рынка в отношении ситуации вокруг Греции ожидаемо приводит к росту спроса на франк. В случае провала ниже 1.04 пара вполне сможет достичь 1.0300-10, прежде чем появятся новые ожидания действий ШНБ.



EURAUD торгуется вокруг отметки 1.45, снижение пока не может реализоваться.



Золото все также находится между отметок 1225 и 1250, ожидая от доллара сигнала к дальнейшему движению.



Нефть Brent практически застыла между 58 и 60. Ждем реакции рынка на этих границах.



USDRUB - диапазон внутреннего рынка 65-68, активность невысока. Пара ожидает реакции в нефти.



Фондовый рынок США занял выжидательную позицию в диапазонах. Индекс S&P500 остановился между 2040 и 2060, ожидая новых драйверов для движения. Сегодня этот диапазон вряд ли будет серьезно нарушен.



Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 11.02.2015.

Вновь в режиме ожидания



Третий день подряд рынки стагнируют в привычных диапазонах. Исключение составляет разве что пара USDJPY, успешно преодолевшая зону 119.00-20. Возможно, укрепление доллара со временем распространится и в другие инструменты. Пока же экономическая статистика вновь отсутствует, и участники рынка находятся в ожидании новостей из двух источников - Греции и Минска. где проходит встреча "нормандской четверки".



EURUSD, находясь внутри диапазона 1.1270-1.1360, сегодня еще более сузила размах колебаний, теперь это 1.1300-1.1330. Ситуация напоминает сжатую пружину, готовую распрямиться в любой момент.

GBPUSD, не взяв в очередной раз мощный уровень поддержки около 1.5200, в настоящий момент подобралась к верхней границе диапазона около 1.5300. Зона 1.5300-1.5350 выглядит достаточно уверенно, но прорыв выше будет целиться к 1.5500.

USDJPY закрепилась выше 119.20, и сейчас держит свой путь к 120.00, откуда пара много раз отскакивала. Рост выше 120 уверенно выведет пару к 121, недавнему максимуму.

EURCHF - малоактивна между 1.04 и 1.05.

EURAUD - в диапазоне 1.45-1.46. Пока пара держится выше 1.45, можно считать, что интерес к риску на рынке понижен.

Золото остается между 1225 и 1250. Все события здесь еще впереди.

Нефть Brent съехала ниже 58, и сейчас уровнем для наблюдения снова становится 55. В целом общий диапазон 55-60 пока сохраняется, важный уровень 60 устоял, что для нефти неблагоприятный фактор.

USDRUB - диапазон 65-68, рубль ожидаемо попал под новое давление в связи со снижением нефти. Тем не менее, планка 70-72 пока вне поля зрения.

Фондовый рынок США подрастает в спокойной торговле, диапазоны остаются незыблемыми. Индекс S&P500 в который уже раз тестирует широкий слой сопротивления 2065-2075. Укрепится индекс выше - целью станет 2095-2100, в случае очередной неудачной попытки индекс вновь снизится в сторону 2045-2050.



Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 12.02.2015.

Нервные движения на фоне неопределенности



Сочетание сразу нескольких новостных заголовков привело к резким, но кратковременным движениям в некоторых валютных парах. Ситуация вокруг Греции остается неопределенной, некоторые источники поспешили заявить о достижении неких договоренностей правительства Греции и кредиторов, но впоследствии это было опровергнуто. Банк Японии заявил, что дополнительных мер стимулирования экономики не понадобится, что вызвало резкое укрепление йены, быстро сошедшее на нет. Банк Англии заявил о планируемом возврате к целевому уровню инфляции 2%, что было воспринято фунтом весьма позитивно. Заявления нормандской четверки о достигнутом соглашении о прекращении военных действий на востоке Украины несколько ослабило швейцарский франк, а рублем было воспринято сдержанно. Весь этот клубок новостей, основанных большей частью на неофициальных источниках, держит рынки в напряжении, но недавние диапазоны пока не готовы уступить. Возможно, определенным катализатором движений станет экономическая статистика из США в 15:30 ЕЕТ.

EURUSD удивительным образом проявляет стойкость к негативу вокруг Греции. Устойчивость единой европейской валюты вполне может объясняться тем фактом, что рынок уже учел в ценах наиболее негативные сценарии. Если это так, то рынки будут более остро реагировать на позитив. Во всяком случае, пара близка к критическому уровню 1.1350-60, прорыв выше вполне сможет сгенерировать движение в сторону 1.1400-20 для начала.



GBPUSD все же прорвалась выше 1.5300-50. Если пара удержится выше этих уровней, то достижение 1.55 - вопрос времени. Ждем реакции на статистику.

USDJPY, после успешного прорыва выше 120 и достижения 120.50, на фоне заявления Банка Японии рухнула к 118.70-80, но затем вновь выросла выше 119.00. Таким образом, мы получаем диапазон 119.20-120.50 на ближайшее время.

EURCHF снова подтянулась выше 1.05. Здесь широкий диапазон 1.04-1.06 не дает пока никаких шансов для движений.

EURAUD, удержавшись выше 1.45, достигла 1.48 на волне негатива австралийской статистики занятости. Вновь широкий диапазон 1.45-1.50, и нервозность рынка пока не предполагает возврата ниже 1.45 в ближайшее время.

Золото прорвало поддержку и нижнюю границу диапазона на 1225, но успех был скромен, металл достиг 1218, и затем началась консолидация. Предполагаю, что снижение, скорее всего, продолжится в сторону 1200-1210, пока 1225-1230 удерживаются сверху.

Нефть Brent опускалась к 56, но в целом диапазон 55-60 сохраняется, покупки ощутимы на 56 и ниже (связанные с закрытием коротких позиций спекулянтов).

USDRUB достаточно сдержанно реагирует на новости из Минска. Во всяком случае, попытка снижения к 64.50 была быстро выкуплена. Диапазон 65-68 сохраняется, и пока неясно, как надолго.

Фондовый рынок США рвется ввысь. Индекс S&P500 укрепился выше отметки 2075, это серьезная заявка на попытку тестирования 2095-2100. Статистика из США вполне может поддержать это движение, или же, напротив, разочаровать быков в очередной раз.



Источник WELTRADE.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 13.02.2015.

Доллар отступил



Совокупность вчерашней статистики и новостных заголовков привели к общему знаменателю - доллар понизился, фондовые рынки растут. В целом, ситуация risk-on, ободренные свежим позитивом из Минска и Афин, а также уверенностью, что ставка в США будет повышена скорее позднее, чем ранее, инвесторы проявляют интерес к другим активам, нежели к доллару. Сегодня значимой экономической статистики не ожидается, рынок будет двигаться под влиянием технических факторов, а также же с учетом пятничной фиксации позиций перед выходными. Кроме того, пятница 13 для многих участников рынка - плохой день для торговли. Во второй половине дня ожидается понижение ликвидности, и нельзя исключать всплески волатильности на американской сессии. Понедельник - выходной день в США, перед длинными выходными фиксация позиций может быть особенно интенсивной.



EURUSD укрепилась выше 1.1400-20. Теперь внимание сосредоточено на 1.1450, а далее 1.1485-1.1500. Можно предположить диапазон 1.1400-1.1500, снижение ниже 1.1400 вновь нацелит пару к 1.1350-60, где поддержка заметно мощнее.

GBPUSD уверенно движется в сторону 1.55. Предположу 1.5350-1.5450 на сегодня, с возможной попыткой роста к 1.55, но во второй половине дня возрастает риск снижения к 1.5300-10.

USDJPY - вновь ниже 119.00. Этот негативный фактор довлеет над быками. Технически пара вернулась в диапазон 117.00-119.00, и если сегодня ей не удастся найти силы для роста в диапазон 119-120, разочарование быков сбросит ее в сторону 117.50-118.00 в ближайшее время.

EURCHF пробует на прочность зону 1.0600-50. Это важный технический уровень, и пока он не пробит, пара остается между 1.04 и 1.06.

EURAUD - диапазон 1.45-1.48, здесь практически нет изменений.

Золото - вблизи 1225-1230, и не в состоянии пока определиться с направлением. Диапазон 1220-1230.

Нефть Brent - выше отметки 60. Ситуация становится интересной, закрепление над 60 даст силы быкам для роста к 65. Скорее всего, рост вызван общим осторожным оптимизмом на товарных рынках и разрядкой ситуации в геополитике. Необходимо наблюдать за динамикой нефти во второй половине дня.

USDRUB спустилась в коридор 64-65, отражая динамику нефти. Активность по-прежнему невысока.

Фондовый рынок США уверенно растет. Индекс S&P500 близок к заветным уровням 2095-2100. Там можно ожидать фиксацию прибыли, но и прорыв выше сегодня не исключается. Диапазон 2075-2100, прорыв выше 2100 задаст тон ралли в сторону 2120.



Источник WELTRADE.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 16.02.2015.

Праздничный день в США подавляет активность



Традиционно тихое начало недели сегодня еще совпало и с выходным днем в США (День Президентов). Рыночная активность крайне низка и обещает еще снизиться во второй половине дня. Экономическая статистика сегодня отсутствует. В целом доллар США находится под определенным давлением, и этот факт объясняется только позиционированием рынка. Рынок все еще перегружен покупками доллара, отсутствие его роста вынуждает инвесторов сокращать длинные позиции. Возможным возмутителем спокойствия могут стать новости с переговоров Греции и ЕС, но сюрпризом будут только негативные итоги, поскольку рынок уже учитывает в ценах осторожно оптимистичные прогнозы развития ситуации. Кроме того, внимание рынка концентрируется на ценах на нефть. Нефть выглядит уверенно, и, возможно, этот фактор также оказывает понижательное давление на доллар.



EURUSD закрепилась в диапазоне 1.1350-1.1450. Если брать более глобально, то диапазон будет выглядеть 1.1270-1.1500. Тем не менее, прорыв в любую сторону в текущих условиях вполне может быть ложным.

GBPUSD встретила сопротивление на пути к 1.5500. Пара снизилась от 1.5440-50, и вполне может достичь 1.5300-10. Однако поддержка на этих уровнях обещает быть мощной. Предполагаемый диапазон 1.5300-1.5450.

USDJPY не смогла надолго закрепиться выше 119.00. Пара вернулась в старый диапазон 117.00-119.00, и сейчас вполне может снизиться в центр этого диапазона, к отметке 118.00. Вялая активность вряд ли будет способствовать дальнейшему снижению сегодня.

EURCHF уверенно обосновалась выше 1.06, как и ожидалось, 1.0650 вряд ли будет пробит вверх с первого раза. Тем не менее, франк несколько ослабил свои позиции, статус убежища уже не так актуален после переговоров нормандской четверки. Диапазон 1.0600-1.0650 до конца дня.

EURAUD - диапазон сжался до 1.46-1.47. Активность слабая.

Золото - вновь в диапазоне 1225-1250, ведомое ростом нефти и товарных рынков вообще. Ключевые уровни поддержки снизу пока устояли, для металла это позитивный фактор.

Нефть Brent, судя по всему, осваивает новый диапазон 60-65. Рост выше 65 поставит нисходящий тренд под угрозу, начнется фаза консолидации. Однако пока рано делать далеко идущие выводы, учитывая низкую ликвидность сегодняшнего дня.

USDRUB, отражая динамику нефти, на внутреннем рынке понижается. Пара сейчас в диапазоне 60-64, сегодня не исключаются попытки проверить уровень 60 на прочность. Будет очень интересно увидеть реакцию рынка около этой отметки.

Фондовый рынок США достиг новых рекордных максимумов.*Индекс S&P500*вырос до 2096, но зона 2095-2100 ожидаемо сдерживает дальнейший рост. Маловероятно. что сегодня индекс выйдет куда то за пределы узкого диапазона 2090-2096.



Источник WELTRADE.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 17.02.2015.

Старые диапазоны сохраняются



Фактический провал на переговорах Греции с кредиторам вчера вечером вызвал снижение евро и некоторое бегство из риска. Однако, как я и предполагал, кардинальной смены фазы рынка не произошло, прорыва диапазонов не случилось. Очевидно, инвесторы готовы к тому факту, что переговоры будут продолжаться снова и снова. В этих условиях евро выглядит достаточно устойчиво, несмотря на в целом негативный общий фон. Йена традиционно выросла на волне ухода из рисков, но опять же, прорыва диапазона не произошло. На завтра намечена пресс-конференция Банка Японии, и рынок будет напряжено ожидать подтверждения или опровержения слухов о том, что дальнейшие меры дополнительного стимулирования экономики (количественное смягчение) не понадобятся. Значимой экономической статистики из США сегодня не ожидается, а статистика из Германии оказалась довольно противоречивой и не оказала существенного влияния.





USDJPY, находясь глобально в диапазоне 117.00-119.00, вновь оттолкнулась от медианной линии диапазона, чуть не дойдя до 118.00. Судя по всему, до пресс-конференции Банка Японии (завтра в 08:30 ЕЕТ) диапазон вполне может остаться 118.00-119.00, или же пара предпримет попытки закрепиться повыше 119.00. Но уровень 120.00 останется недостижим.

EURCHF провалилась ниже 1.06 на новостях из Греции, но эффект был недолговременный. Пара вернулась в диапазон 1.06-1.0650. Ждем реакции рынка на отметке 1.0650, прорыв выше нацелит пару в сторону 1.08.





Полный текст прогноза на 17.02.14 читайте на сайте weltrade.ru. http://www.weltrade.ru/analytics/daily_forecast/50326/

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 18.02.2015.

Рынки без общего направления



Рыночная активность продолжает оставаться под влиянием новостных заголовков, но при этом старые диапазоны сохраняются. В целом для февраля такая ситуация достаточно типична, некоторое оживление рынка традиционно ожидается на последней неделе февраля. Сегодня же в центре внимания - публикация протоколов последнего (январского) заседания ФРС (ожидается в 21:00 ЕЕТ). К двум новостным источникам, Греции и Украине сегодня добавится тема будущего процентной ставки в США. А пока активность из основных валютных пар переместилась в кросс-курсы.



EURCHF укрепилась выше 1.0650, и теперь путь в сторону 1.08 открыт. Франк остается под давлением, статус убежища сейчас никого не привлекает, хотя это и несколько странно в текущих условиях.

EURAUD малоактивна около 1.4600. Снижение было остановлено около 1.4550, и связано это с тем, что AUDUSD ощутила давление продаж на подходе к 0.7830-50. Австралийский доллар сохраняет обширный диапазон 0.7700-0.7900.



Полный текст прогноза на 18.02.15 читайте на сайте компании http://www.weltrade.ru/analytics/daily_forecast/50347/

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 19.02.2015.

Протоколы заседания ФРС мало повлияли на рынок



Протоколы заседания ФРС показали, что участники заседания в целом осторожно относятся к идее скорого повышения процентной ставки. В результате доллар несколько снизился. Тем не менее, в очередной раз прорыва сложившихся диапазонов не произошло. Вновь преобладает диапазонная торговля. Рынок по-прежнему ждет новостей из Греции и отслеживает ситуацию на востоке Украины. В отсутствие свежих новостных заголовков текущая размеренная торговая активность сохранится. Из экономической статистики сегодня можно выделить индекс производственной активности ФРС Филадельфии в 17:00 ЕЕТ.



GBPUSD сохраняет восходящий прессинг. Пара устойчиво закрепилась выше 1.5400, и основной целью сейчас является уровень 1.5500.

EURCHF практически достигла 1.08, как я вчера указывал. Рост выше 1.08 даст направление к 1.10, уровню, который является критическим в среднесрочной перспективе. Зона 1.0650-1.0700 выступает солидной поддержкой. С учетом слухов, что сегодня ШНБ покупает пару USDCHF, эти уровни остаются вне досягаемости.



Полный текст прогноза на 19.02.15 читайте на сайте компании http://www.weltrade.ru/analytics/daily_forecast/50371/