Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

USD/CHF: накануне заседания НБШ

11/09/2017

Текущая динамика

НБ Швейцарии традиционно заявляет о перекупленности швейцарского франка, последовательно выступая за мягкую монетарную политику в стране.

В результате усилий Швейцарского национального банка, направленных на сдерживание роста своей валюты, его валютные резервы выросли примерно до 700 млрд франков (735 млрд долларов США). Однако, покупки франка инвесторами продолжаются.

Швейцарский франк, наряду с золотом, иеной, часто используется инвесторами как актив-убежище в периоды экономической и политической нестабильности, благодаря сильной экономике Швейцарии, низкому уровню ее задолженности и стабильности ее политической системы.

Тем не менее, для ориентированной на экспорт экономики Швейцарии обменный курс франка крайне важен. Большая доля ее экспорта приходится на Еврозону, Китай, США, и дорожающий франк приводит к удорожанию швейцарских товаров, делая их менее конкурентоспособными.

Осознавая это, НБШ стремится сдерживать рост своей национальной валюты.

Швейцарский национальный банк установил отрицательную ставку по депозитам, надеясь, что это снизит привлекательность швейцарских активов для международных инвесторов.

Также НБШ периодически проводит валютные интервенции с продажами франка, о которых он никогда не объявляет ни до, ни после проведённой интервенции.

В конце июля пара USD/CHF достигла уровня 0.9445, после чего начался ее резкий, ничем не объяснимый, рост, в то время как доллар активно снижался на валютном рынке против других основных валют. Вероятно, что НБ Швейцарии провел валютную интервенцию. В итоге пара USD/CHF выросла примерно на 3,5%, достигнув в августе отметки 0.9770.

Сегодня USD/CHF вновь торгуется вблизи уровня 0.9445, от которого начался стремительный рост пары в конце июля.

В четверг пройдёт заседание НБШ по монетарной политике, а в 08:30 (GMT) будет опубликовано решение НБШ по процентной ставке, составляющей в настоящий момент (-0,75%).

Необходимо быть крайне острожным при открытии коротких позиций по паре USD/CHF, поскольку не исключены неожиданные решения со стороны НБШ на фоне вновь укрепившегося франка.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

После достижения в конце июля годового минимума вблизи отметки 0.9445 пара USD/CHF стремительно выросла в течение нескольких торговых сессий и достигла в середине прошлого месяца уровня 0.9770 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).

Тем не менее, в дальнейшем пара USD/CHF вновь перешла в нисходящий тренд на фоне масштабно снижающегося доллара.

Сегодня торги открылись резким ростом доллара в валютных парах с иеной, франком, а также снижением цен на золото. Вероятно, это было связано с тем, что КНДР не стала запускать в очередной раз ракету, как ожидалось 9 сентября, когда отмечалась очередная годовщина основания государства.

Тем не менее, давление на доллар сохраняется. Не исключено, что уже сегодня в ходе американской сессии снижение пары USD/CHF возобновится.

Также необходимо быть осторожным в преддверии заседания НБШ на этой неделе. Не исключены неожиданные решения со стороны НБШ или новые валютные интервенции с продажами франка, что вызовет очередной резкий рост пары USD/CHF.

В этом случае технический анализ отходит на второй план под давлением фундаментальных факторов.

Первым сигналом к росту USD/CHF станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.9540 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае целями роста станут уровни сопротивления 0.9600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300) 0.9700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9770 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%).

В случае же пробоя уровня 0.9400 снижение пары USD/CHF может возобновиться в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня поддержки 0.9300. Этот уровень и станет целью в случае возобновления снижения пары USD/CHF.

Преобладает сильная негативная динамика.

Уровни поддержки: 0.9445, 0.9400, 0.9300

Уровни сопротивления: 0.9540, 0.9600, 0.9650, 0.9700, 0.9730, 0.9770



Торговые сценарии

Buy Stop 0.9520. Stop-Loss 0.9460. Take-Profit 0.9600, 0.9650, 0.9670, 0.9690, 0.9730, 0.9770

Sell Stop 0.9460. Stop-Loss 0.9520. Take-Profit 0.9400, 0.9300







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

GBP/USD: инфляция в Великобритании вновь выросла

12/09/2017

Текущая динамика

В начале сегодняшней европейской сессии, после того как Офисом национальной статистики Великобритании был представлен отчет по потребительской инфляции, фунт резко вырос на валютном рынке. Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. Данные показывают, что инфляционное давление почти не демонстрирует признаков замедления.

Согласно представленным данным, потребительская инфляция в Великобритании в августе (в годовом выражении) составила 2,9% (прогноз был +2,8% и +2,6% в июле).

Центральный банк Великобритании находится в непростой ситуации. С одной стороны, Банк Англии столкнулся с проблемой слабого роста экономики и уровня зарплат, а с другой – с растущими ценами, которые повышаются ввиду резкого падения британского фунта, начавшегося после референдума о выходе страны из ЕС, прошедшего в июне 2016 года.

Инфляция значительно превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%. При этом, зарплаты растут значительно медленнее, не поспевая за инфляцией и сокращая уровень потребительских расходов. Инфляционное давление, которое сказывается на британских покупателях, уже негативно отражается на экономике Великобритании, рост которой определяется в первую очередь внутренними факторами.

В среду (08:30 GMT) будут представлены данные по зарплатам и уровню безработицы, а в четверг состоится заседание Банка Англии. В 11:00 (GMT) также в четверг будет опубликовано решение по процентной ставке в Великобритании.

Ожидается, что руководители Банка Англии оставят ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%. Некоторые экономисты ожидают, что только в начале следующего года Банк Англии будет постепенно повышать стоимость заимствований.

В четверг, особенно в 11:00 (GMT), ожидается резкий рост волатильности не только в торговле фунтом, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Технический анализ

Пара GBP/USD почти непрерывно растет на протяжении уже шести торговых сессий.

После выхода данных по инфляции сегодня пара GBP/USD пробила уровни сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (годовой и августовский максимум) и продолжает расти в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

Верхняя граница восходящих каналов проходит вблизи отметки 1.3390, чуть ниже уровня 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы 2016 года, достигнутые после референдума по Brexit).

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции.

В случае закрепления выше уровня 1.3210 вероятен дальнейший рост. Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3210 и дальнейшее снижение пары GBP/USD к уровню поддержки 1.2980 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).

Снижение под уровень поддержки 1.2870 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 1.3260, 1.3210, 1.3100, 1.3030, 1.2980, 1.2910, 1.2870

Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3390, 1.3460



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3240. Stop-Loss 1.3310. Take-Profit 1.3210, 1.3100, 1.3030, 1.2980, 1.2910, 1.2870

Buy Stop 1.3310. Stop-Loss 1.3240. Take-Profit 1.3360, 1.3400, 1.3460, 1.3500









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

AUD/USD: ожидаются сильные данные по занятости

13/09/2017

Текущая динамика

Завтра ожидается публикация важных данных, оценивающих состояние экономики Австралии.

В 01:00 (GMT) будет опубликован индекс ожиданий по инфляции потребительских цен от Мельбурнского института, отражающий ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Предыдущий показатель +4,2%. Если нынешний показатель за сентябрь окажется выше, то вероятность повышения ставки РБА усилится, что позитивно отразится на австралийской валюте.

В 01:30 (GMT) будут представлены данные с рынка труда Австралии за август, которые могут превзойти ожидания, согласно которым, рост числа рабочих мест в августе будет на 20 000 выше долгосрочного среднего значения 15 000, а уровень безработицы в августе составит 5,6% (в предыдущем месяце число новых рабочих мест тоже оказалось выше консенсус-прогноза в 20 000, а безработица также была на уровне 5,6%).

Сильные данные Австралии по занятости могут заставить инвесторов пересмотреть свои прогнозы в отношении начала повышения ставок центральным банком, что может оказать поддержку национальной валюте.

На прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1,5%. «Рост обменного курса станет фактором ограниченного инфляционного давления в экономике, и, видимо, обусловит замедление роста экономической активности и инфляции по сравнению с текущими прогнозами», - заявил вчера управляющий РБА Филипп Лоуи.

В сочетании же с восстановлением ВВП Австралии во 2-м квартале сильные данные с рынка труда могут заставить РБА изменить позицию с нейтральной в сторону склонности к ужесточению политики.

Также завтра (02:00 GMT) будут опубликованы важные макро данные из Китая (розничные продажи и уровень промышленного производства за август).

Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем сырьевых товаров Австралии. Поэтому, позитивные новости из Китая также позитивно отражаются на валютах тихоокеанского региона, в том числе и на австралийском долларе.

Ожидается позитивная макро статистика из Китая, что также поддержит австралийский доллар.

Таким образом, есть несколько сильных фундаментальных факторов, которые могут завтра спровоцировать рост австралийского доллара, в том числе и против доллара США, который в последнее время демонстрирует масштабное снижение на валютном рынке и

находится под давлением на фоне роста пессимизма инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также сохраняющейся напряженности между США и Северной Кореей и политических противоречий в Вашингтоне.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8130.

По-прежнему актуальны длинные позиции.

Пока пара AUD/USD находится выше краткосрочных уровней поддержки 0.8010 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике), 0.7935 (ЕМА200 на 4-часовом графике), быкам ничто не угрожает.

Более того, при коррекционном снижении к уровню поддержки 0.8010 возможно наращивание длинных позиций со стопами ниже уровня 0.7980.

К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 0.7935. В этом случае возможно дальнейшее коррекционное снижение к уровням поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.

В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7680 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.

Уровни поддержки: 0.8010, 0.7935, 0.7900, 0.7850, 0.7800, 0.7680

Уровни сопротивления: 0.8050, 0.8120, 0.8160



Торговые сценарии

Sell Stop 0.8010. Stop-Loss 0.8055. Take-Profit 0.7935, 0.7900, 0.7850, 0.7800, 0.7680

Buy Stop 0.8055. Stop-Loss 0.8010. Take-Profit 0.8100, 0.8120, 0.8160







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

FTSE100: Банк Англии решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне

14/09/2017

Текущая динамика

Сегодняшний день оказался насыщенным публикацией важных новостей макро экономического характера.

После того, как Швейцарский национальный банк решил оставить ставку по депозитам на уровне (-0,75%), франк снизился на валютном рынке. По мнению НБШ, "франк остается сильно переоцененным", и по-прежнему "необходима" валютная интервенция с продажами франка.

В 11:00 (GMT) было опубликовано решение Банка Англии, согласно которому, центральный банк Великобритании решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне 0,25%, самом низком уровне за последние 300 лет.

Противоречивые данные Великобритании, опубликованные за последнее время, включая высокую инфляцию, улучшение ситуации на рынке труда и повышение производственной активности, но слабый рост зарплаты, располагали к тому, чтобы Банк Англии не торопился с принятием решения по изменению монетарной политики.

Фунт отреагировал на решение Банка Англии укреплением, а индекс лондонской фондовой биржи снижением. Двое из 9 членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии проголосовали за немедленное повышение процентной ставки на фоне ускорившейся инфляции, ударившей по доходам британцев, что выразилось также в снижении потребительских расходов.

Экономика Великобритании ориентирована на внутренний рынок, и снижение уровня потребительских расходов негативно отражается на росте ВВП страны.

Тем не менее, экономика Великобритании на фоне Brexit еще требует поддержки в виде сохранения мягкой монетарной политики.

Склонность некоторых членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии к ужесточению монетарной политики порождает среди экономистов мнение, что Банк Англии может в скором времени приступить к постепенному сворачиванию экстра мягкой монетарной политики.

Некоторые экономисты ожидают, что в начале следующего года Банк Англии начнет постепенно повышать стоимость заимствований.

А это негативный фактор для британского фондового рынка, и позитивный – для фунта.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

В ответ на решение Банка Англии по ставке индекс FTSE100 резко снизился, не сумев развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 7395.0 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике).

Сразу после публикации решения индекс FTSE100 в течение получаса снизился на 0,8% к уровню поддержки 7335.0 (ЕМА144 на дневном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.

Если негативная динамика будет нарастать, то ближайшими целями снижения FTSE100 станут уровни поддержки 7290.0 (летние минимумы), 7265.0 (ЕМА200 на дневном графике).

Пробой уровня поддержки 7265.0 ускорит снижение индекса в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 7090.0 (минимумы февраля, максимумы октября).

Пробой уровня 7090.0 и дальнейшее снижение будет означать разворот и окончание восходящего тренда индекса FTSE100.

Сценарий на возобновление роста подразумевает возврат индекса FTSE100 выше локального уровня сопротивления 7436.0.

Пока Банк Англии сохраняет экстра мягкую монетарную политику, сценарий на сохранение и развитие бычьего тренда остается быть актуальным.

Уровни поддержки: 7335.0, 7290.0, 7265.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0

Уровни сопротивления: 7395.0, 7400.0, 7436.0, 7450.0, 7500.0, 7600.0



Торговые сценарии

Sell по рынку. Stop-Loss 7410.0. Take-Profit 7290.0, 7265.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0

Buy Stop 7410.0. Stop-Loss 7290.0. Take-Profit 7436.0, 7450.0, 7500.0, 7600.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

Brent: цены вновь растут

15/09/2017

Текущая динамика

В ходе сегодняшней азиатской сессии японская телерадиовещательная компания NHK сообщила об очередном запуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Японии. Инвесторы достаточно вяло отреагировали на очередной запуск ракеты. Цены на нефть в ответ на данное сообщение немного снизились. Однако в целом котировки были стабильны, и в ходе европейской сессии рост нефтяных цен возобновился.

Резкий рост котировок нефти наблюдается вторую неделю подряд. Напряженность между США и Северной Кореей несколько уменьшилась. Опасения относительно последствий ураганов в США и политические противоречия в Вашингтоне также немного ослабли.

Американские НПЗ восстанавливали работу после ураганов, и спрос на нефть в США постепенно восстанавливается.

Во вторник свой ежемесячный отчет обнародовала ОПЕК. Согласно этому документу, добыча картеля в августе снизилась впервые с апреля. Кроме того, страны ОПЕК более строго придерживались соглашения о сокращении нефтедобычи. ОПЕК и страны вне картеля обсуждают возможность продления соглашения после марта следующего года.

Международное энергетическое агентство (IEA) в среду представило отчет, согласно которому мировое предложение нефти в августе упало впервые за последние 4 месяца, на 720 000 баррелей в день. При этом IEA повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн баррелей в день.

Оптимистичные прогнозы по спросу нефти в ближайшие месяцы и данные о падении мировых запасов нефти способствуют росту цен на нефть.

Сегодня в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США. Данный отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Предыдущий отчет указал на сокращение числа активных буровых платформ из-за урагана Харви (до 756 против 759 неделей ранее и 768 две недели назад). Если количество активных буровых установок вновь сократится, то это также будет способствовать росту нефтяных котировок.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

На текущей неделе цена на нефть марки Brent пробила важный уровень сопротивления 54.70

(ЕМА200 на недельном графике) и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике,

верхняя граница которого проходит вблизи отметки 58.45 (максимумы 2017 года).

Фундаментальные факторы говорят в пользу сохранения позитивной динамики нефтяных цен и вероятности их дальнейшего роста.

Прорыв уровня сопротивления 55.65 (ЕМА50 на месячном графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста цены с целью 58.45 долларов за баррель нефти сорта Brent.

Сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 54.70 и дальнейшее падение цены с целями на уровнях поддержки 52.90 (ЕМА144 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 52.45 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Пробой уровней поддержки 51.20 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) будет означать возврат цены в медвежий тренд, а снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).

Пока что преобладает позитивная динамика.

Уровни поддержки: 55.00, 54.70, 53.45, 53.30, 52.90, 52.45, 51.70, 51.20, 50.70, 50.00

Уровни сопротивления: 55.65, 56.50, 56.80, 57.50, 58.45



Торговые сценарии

Sell Stop 54.90. Stop-Loss 55.80. Take-Profit 54.70, 53.45, 53.30, 52.90, 52.45, 51.70, 51.20, 50.70

Buy Stop 55.80. Stop-Loss 54.90. Take-Profit 56.00, 56.50, 56.80, 57.50, 58.45









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

USD/JPY: доллар растет против иены

18/09/2017

Текущая динамика

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут находиться заседания центральных банков США и Японии. В среду (18:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке. Также будут представлены экономические прогнозы ФРС, в том числе и на 2020 год. В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция ФРС, и инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики. Согласно прогнозам CME Group, вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений, составляет 98,6%.

Между тем, пара доллар США/японская иена торгуется сегодня с повышением на 0,5%, по 111.30 после достижения самого высокого уровня почти за восемь недель на 111.41. Опасения относительно политических рисков ослабли.

В пятницу Северная Корея запустила еще одну ракету, но в понедельник рынок игнорирует этот факт. Кроме того, в Японии сегодня отмечается государственный праздник, и на рынке наблюдается сокращение ликвидности и объемов торгов по иене.

В четверг (02:00 GMT) будет опубликовано решение Банка Японии по процентной ставке. Широко ожидается, что основная процентная ставка в Японии останется на прежнем уровне (-0,1%).

Банк Японии придерживается экстра мягкой кредитно-денежной политики. Как неоднократно ранее заявлялось представителями банка, в целях ускорения инфляции, находящейся вблизи нулевых значений, Банк Японии может расширить меры количественно-качественного смягчения.

Тем не менее, с конца 2016 года иена значительно укрепилась против доллара, в том числе и на фоне покупок инвесторами иены в качестве валюты-убежища.

Это не может не беспокоить монетарные власти Японии, экономика которой ориентирована, в основном, на экспорт высокотехнологичной продукции.

В 06:30 (GMT) в четверг начнется пресс-конференция Банка Японии. Глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики и даст оценку перспектив экономической активности в стране и курса монетарной политики.

В связи с этим в паре USD/JPY ожидается повышение волатильности в среду с 18:00 (GMT) и в четверг в период времени с 02:00 по 07:00 (GMT).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Неделей ранее на фоне усиления напряженности между США и Северной Кореей пара USD/JPY снизилась к уровню поддержки 107.30 (минимумы сентября и года, а также нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).

Тем не менее, рынок проигнорировал очередной запуск северокорейской ракеты в минувшую пятницу. В итоге USD/JPY прорвала уровень сопротивления 110.15 (ЕМА50 на дневном графике, уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), и сегодня предпринимает попытку закрепиться выше важного уровня 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).

Сегодня доллар демонстрирует разнонаправленную динамику на валютном рынке.

Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.

Если рост пары USD/JPY продолжится, то ближайшей целью станет уровень 113.00 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).

Сценарий на снижение подразумевает возврат USD/JPY под уровень 110.15 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%).

Уровни поддержки: 110.90, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00

Уровни сопротивления: 112.00, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00



Торговые сценарии

Buy Stop 111.50. Stop Loss 110.80. Take-Profit 112.00, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00

Sell Stop 110.80. Stop Loss 111.50. Take-Profit 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

NZD/USD: ожидается повышение волатильности

19/09/2017

Текущая динамика

Главными событиями начавшейся недели являются заседания центральных банков США и Японии. Двухдневное заседание ФРС начинается сегодня, а завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке и пресс-конференцией, которая начнется в 18:30 (GMT).

В минувший четверг был опубликован более благоприятный, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США, который усилил ожидания инвесторов относительно вероятности еще одного повышения ставки в этом году. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года в 58% против уровня 41%, отмеченного на прошлой неделе.

В среду ФРС, как ожидается, объявит о планах сократить свой портфель ипотечных и государственных облигаций на 4,5 трлн долларов, но оставит процентные ставки без изменений.

Если руководители ФРС выразят уверенность в восстановлении экономического роста в США, то это поддержит доллар.

Относительно новозеландского доллара стоит отметить, что волатильность в торгах по нему может резко вырасти в понедельник, когда станут известны итоги всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые пройдут в субботу. Согласно последнему опросу общественного мнения, разрыв между кандидатами остается весьма небольшим. За Национальную партию готовы отдать свои голоса 42,4% опрошенных, а за оппозиционную Лейбористскую партию - 40,4%. Если победу одержит правящая Национальная партия, то новозеландский доллар укрепится на валютном рынке.

Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию после 13:00 (GMT) данных с аукциона молочной продукции. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением +0,3%.

Ожидается, что цены на сухое молоко не изменятся или упадут на 2%, что окажет негативное влияние на новозеландский доллар.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Сегодня NZD/USD предпринимает очередную попытку прорыва уровня сопротивления 0.7290 (ЕМА200 на недельном графике).

При этом NZD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на длинные позиции.

В случае прорыва локального уровня сопротивления 0.7345 рост пары NZD/USD продолжится с целью на уровне 0.7550.

В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%) возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.7200 (ЕМА144), 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике).

Пробой уровня 0.7175 повышает риски возврата в нисходящий тренд. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 0.7080 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).

Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 0.7265, 0.7240, 0.7200, 0.7175

Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7345, 0.7455, 0.7500, 0.7550



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7310. Take-Profit 0.7240, 0.7200, 0.7175, 0.7100, 0.7000, 0.6860

Buy Stop 0.7310. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7400, 0.7455, 0.7500, 0.7550









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

S&P500: вялая динамика индексов

20/09/2017

Текущая динамика

Торги на мировых фондовых площадках сегодня проходят вяло. Участники рынка заняли выжидательные позиции перед решением ФРС по ставкам. Инвесторы почти не отреагировали на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой он пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если США придется защищать себя или союзников. Похоже, что инвесторы не верят в такой сценарий развития геополитического противостояния на Корейском полуострове.

В центре внимания участников рынка сегодня - заседание ФРС. Американский Центробанк, как ожидается, объявит о сокращения баланса объемом 4,5 трлн долларов. Однако, ставки останутся на текущем уровне в диапазоне 1,00-1,25%.

Изменение прогнозов ФРС относительно динамики процентных ставок на следующий год – наиболее интересующий инвесторов вопрос. Если перспективы повышения ставок ухудшатся, доллар может оказаться под давлением. В то же время, американские фондовые рынки получат дополнительный импульс к продолжению бычьего тренда.

Еще один момент, заслуживающий внимания в оценке перспектив и динамики фондовых индексов. Республиканцы в сенате США подготовили предварительный проект соглашения по бюджету, в котором заложены параметры налоговой реформы. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику.

Принятие бюджета является необходимым условием прохождения в сенате закона о налогах простым большинством голосов, без поддержки представителей демократической партии.

В случае успешного исхода голосования по данному вопросу американский фондовый рынок отреагирует ростом, поскольку налоговая реформа администрации Дональда Трампа призвана снизить налоги для американских компаний.

В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

После того как в понедельник индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2506.0, сегодня индекс второй день торгуется в узком диапазоне вблизи данного уровня.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках по-прежнему находятся на стороне покупателей.

Краткосрочная нисходящая коррекция возможна к уровням поддержки 2496.0 (ЕМА144), 2491.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более глубокая коррекция допускается к уровню поддержки 2472.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).

Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2378.0 (ЕМА200 на дневном графике).

Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.

О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост.

[b]Уровни поддержки: 2496.0, 2491.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0

Уровни сопротивления: 2506.0



Торговые сценарии[b]

Sell Stop 2502.0. Stop-Loss 2507.0. Цели 2496.0, 2491.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0

Buy Stop 2507.0 Stop-Loss 2502.0. Цели 2525.0, 2550.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

AUD/USD: австралийский доллар – в лидерах снижения против доллара США.

21/09/2017

Текущая динамика

Как заявил сегодня управляющий РБА Филипп Лоуи, в банке ожидают «постепенного снижения уровня безработицы, которое должно способствовать ускорению роста заработных плат», добавив, что «исходя из текущей ситуации, мы нацелены на дальнейшее снижение безработицы и находимся на пути к середине целевого диапазона инфляции 2%-3%».

По мнению Лоуи, оптимистичные прогнозы РБА в отношении инфляции и роста ВВП в 2018 году выглядят вполне реалистичными. Так, рост ВВП Австралии в 2018 году должен составить 3,0%, безработица снизится, а темпы роста заработных плат должны ускориться.

Опубликованные во вторник протоколы заседания РБА от 5 сентября свидетельствуют о том, что масштабы роста занятости указывают на преодоление экономикой страны всех сложностей, связанных с изменениями активности в горнодобывающем секторе.

Тем не менее, сегодня австралийский доллар – в лидерах снижения против американского доллара. Как известно, вчера ФРС дала понять, что может вновь повысить процентные ставки в текущем году и уже в следующем месяце начнет продажу ранее выкупленных на рынке казначейских облигаций. На данный момент портфель активов ФРС составляет примерно 4,5 трлн долларов, и сокращение баланса ФРС будет равносильно ужесточению монетарной политики.

Перспектива повышения процентных ставок негативна для сырьевых товаров, цена которых выражена в американских долларах. Вероятность повышения ставок в 2017 году, по данным CME Group, теперь составляет более 68% против 41% неделей ранее.

Австралия является крупнейшим экспортером сырьевых товаров, в том числе, железной руды, сжиженного газа. Стратегическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров является Китай.

Сегодня агентство Standard &Poor's понизило кредитный рейтинг Китая до A+ с AA-. Теперь рейтинг S&P соответствует рейтингу Moody's, пониженному в мае, и рейтингу Fitch, который был понижен в 2013 году. И это также отражается на австралийском долларе, оказывая на него давление.

Сегодня ждем данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован ряд макро данных, в том числе, еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. По прогнозу ожидается рост показателя до 300 000 против 284 000 за предыдущий период, что должно негативно отразиться на долларе.

Тем не менее, давление на пару AUD/USD в отсутствие важных новостей из этой страны, вероятно, до конца недели сохранится.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD пробила сегодня два важных уровня поддержки 0.8000 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на недельном графике), 0.7950 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и развивает нисходящее коррекционное снижение к уровню поддержки 0.7905 (ЕМА50 на дневном графике).

Более глубокая нисходящая коррекция при сохранении общей восходящей позитивной среднесрочной динамики допускается до уровня поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.

Несмотря на сегодняшнее снижение, пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8160 (уровень Фибоначчи 50%).

Возврат выше уровня 0.8000 обусловит возобновление покупок пары AUD/USD.

К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя уровня поддержки 0.7850.



В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7700 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.7905, 0.7850, 0.7800, 0.7700

Уровни сопротивления: 0.7950, 0.8000, 0.8050, 0.8120, 0.8160



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7960. Take-Profit 0.7905, 0.7850, 0.7800

Buy Stop 0.7960. Stop-Loss 0.7930. Take-Profit 0.8000, 0.8050, 0.8100, 0.8120, 0.8160







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

XAU/USD: цена на золото приостановила падение

22/09/2017

Текущая динамика

Северная Корея вновь пригрозила испытаниями ядерной бомбы, и вновь котировки цен на золото поползли вверх.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил в четверг, что его страна может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане. Эта угроза поступила в ответ на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой говорилось, что если США или их союзники окажутся под угрозой, США могут полностью уничтожить Северную Корею.

Геополитическая напряженность является одним из основных факторов роста цен на золото. И сегодня угроза нового обострения геополитической обстановки на Корейском полуострове перевешивает другой важный фундаментальный фактор – ожидания дальнейшего повышения процентной ставки в США.

Как известно, ФРС просигнализировала в среду, что по-прежнему ожидает еще одного повышения процентных ставок до конца этого года, а также планирует начать постепенное сокращение своего портфеля активов в октябре.

Согласно данным CME, инвесторы в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок к концу года примерно в 70%, тогда как еще на прошлой неделе – менее чем в 40%.

Активы, считающиеся надежными, такие как иена, франк, золото, попали под давление после заявлений ФРС. Золото подешевело вчера до 1290.00 долларов за унцию, приблизившись к минимуму с конца августа.

При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.

Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 13:45 (GMT) будут опубликованы индексы (предварительные значения) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США (за сентябрь). Ожидается, что индексы выйдут с небольшими отклонениями от значений за предыдущий месяц. Тем не менее, значения показателей находятся значительно выше 50, что является позитивным фактором для американского доллара. Если же данные окажутся лучше прогнозных значений, то доллар получит хорошую поддержку, в том числе и в паре XAU/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего дня и в ходе азиатской сессии цена на золото возобновила рост.

В начале европейской сессии пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1295.00, через которую проходит уровень поддержки и линия ЕМА50 на дневном графике.

Индикаторы OsMA и Стохастик на разных тайм-фреймах показывают разнонаправленную динамику.

Вероятно, что в ближайшей перспективе при снижении геополитической напряженности,

рост доллара продолжится, а цены на золото останутся под давлением, вновь до очередного обострения геополитической обстановки в мире и на Корейском полуострове.

Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD.

В случае закрепления ниже уровня 1295.00 целями снижения станут уровни поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1262.00 (ЕМА200, нижняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках).

Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0% коррекции к волне снижения с июля 2016 года, ЕМА144 на недельном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1304.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления выше уровня сопротивления 1312.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост пары XAU/USD возобновится с ближайшей целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). В этом случае возобновится восходящий тренд XAU/USD, начавшийся в январе 2016 года.

Уровни поддержки: 1295.00, 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1289.00. Stop-Loss 1302.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1260.00, 1248.00

Buy Stop 1302.00. Stop-Loss 1289.00. Take-Profit 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker