Аналитика от компании FIBO Group

[Kristina Fibo]

USD/JPY еще может развернуться.



Иена нейтрально торгуется к доллару США в пятницу после заявлений министра финансов Японии. Таро Асо в своем выступлении подчеркнул, что необходимо принять меры в связи со спекулятивным укреплением японской валюты. Также он заявил, что действовать необходимо более жестко, чем ранее, в случае если это будет необходимо.



На таком информационном фоне иена может снизиться к евро и доллару США. Возможный выход Великобритании из ЕС вследствие референдума, запланированного на конец июня, удерживает иену на плаву. Напомним, что японская валюта является одним из активов-убежищ, спрос на которые возрастает в периоды турбулентности мировой экономики.



На данный момент USD/JPY держится выше 104.09. Если будет новое укрепление пары, тогда можно ожидать достижения 105.54 и выше.



Автор: аналитик FIBO Group Богдан Заруцкий



http://www.fibo-fore...damental170616/

[Kristina Fibo]

Brexit давит на доллар США.



EUR/USD



Основной вопрос в долларе США. Он резко теряет свои позиции на открытии торгового дня против корзины валют и частные факторы поддержки для евро, йены, или фунта, вряд ли будут сейчас эффективными. Неопределенность вокруг «Brexit» провоцирует падение американской валюты, хотя, в тоже время, мы не исключаем, что тенденция может перемениться накануне самого голосования.



Торговые настроения по паре EUR/USD на сегодня: покупать выше 1,1300 с целевыми точками 1,1390 и 1,1415. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,1300 откроет путь к 1,1265 и 1,1215.



USD/JPY



После того, как чиновники Банка Японии проголосовали за дальнейшее расширение денежной базы годовыми темпами примерно в ¥80 миллиардов, стоит ожидать укрепления японской йены. А учитывая динамику сегодняшней азиатской сессии видно, что йену вновь рассматривают как защитную валюту, что только увеличивает неопределенность летних спекулянтов.



Торговые настроения по паре USD/JPY на сегодня: продавать ниже 105,00 с целевыми точками 103,70 и 103,20. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 105,00 откроет путь к 105,60 и 106,00.



GBP/USD



Вплоть до 23 июня нас будут ждать ежедневные публикации в СМИ относительно перевеса одних, или других настроений по выходу Англии из ЕС непосредственно в Великобритании. То есть факторов для роста волатильности будет много. Рекомендуем закрыть торговые позиции по валютным парам с фунтом.



Торговые настроения по паре GBP/USD на сегодня: покупать выше 1,4430 с целевыми точками 1,4615 и 1,4650. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,4430 откроет путь к 1,4350 и 1,4300.



Автор: аналитик FIBO Group Мария Сальникова



http://www.fibo-fore...sd_eur_gbp_jpy/

[Kristina Fibo]

Premarket: консолидация иены и аусси.



Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 143.82 пункта (+0.90%). Индекс TOPIX вырос на 10.03 пункта (+0.78%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 102.69 пункта (+0.50%). Китайский индекс CSI-300 вырос на 13.78 пункта (+0.44%).



Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1285.20/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1333. Курс доллар/иена торгуется около 104.21.



Сегодня в Азии на ожиданиях голосования Брексита (которого не будет) пара доллар/иена демонстрирует бычью динамику, при этом валютный рынок в целом продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени.



Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена в боковике, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена подтянулись до 103.60 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 104.30 и выше 104.50. Похоже, курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.



Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.



Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.



Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.



В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 103.60 курс корректировался к уровню 104.25. При этом биды остаются сейчас близ 104.40 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 103.60 и ниже.



В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7450 курс рос к уровню 0.7485. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.



Автор: аналитик FIBO Group Василий Якимкин



http://www.fibo-fore...-analysis/1199/

[Kristina Fibo]

5 Причин почему сегодня не стоит торговать.



1. Первый день месяца.

2. Публикация данных по деловой активности в производственном секторе всех стран.

3. Подготовка к банковскому выходному в США в связи с 4 июля.

4. Последний день недели.

5. Лето.



Сегодня день массовой неопределённости, можно и так сказать. По одним валютным парам будет отыгрываться ожидание выходных, по другим вероятность изменения интереса к товарам и сырью на фоне заявлений политиков, по третьим можно ждать нарастания спекулятивного интереса или абсолютно технической отработки ордеров.



По факту все понимают, что ликвидность на рынке снизилась, а значит велика вероятность сильных забросов котировок, которые не будут подкреплены реальными объемам на рынках.



Сегодня мы с удовольствием делимся среднесрочными прогнозами, а не рекомендациями для торговли внутри дня. Первая публикация по паре EUR/GBP уже была в нашем Periscope.



Автор: аналитик FIBO Group Мария Сальникова



http://www.fibo-fore...ading_01_07_16/

[Kristina Fibo]

День будет активным.



Сегодня, 7 июля, насыщенность новостного фона ― умеренная, но торговая активность на финансовых рынках может возрасти. В первую очередь, это может произойти во время публикации отчёта по изменению объёмов промышленного производства в Британии. Эксперты ожидают снижения этого показателя, как и большинства других. Также напомню, что основная часть макроэкономической статистики, релиз которой состоялся после референдума в Британии, демонстрировала более высокие темпы ухудшения в сравнении с прогнозами. Соответственно, публикация более слабых данных может оказать дополнительное давление на стерлинг.



Необходимо уделить внимание и отчёту от ADP по изменению количества занятых в США. При этом не менее важной окажется статистика по изменению количества первичных обращений за пособием по безработице. Отмечу, что существенных изменений не ожидается. Вместе с тем отклонение от прогноза более чем на 20 тысяч может спровоцировать рост торговой активности долларом США. Увеличение количества занятых при снижении числа первичных обращений за пособием по безработице благоприятно для доллара США.



Британия получит статистику по изменению объёма ВВП от NIESR за июнь. Несмотря на то что этот показатель имеет средний уровень важности, резкое его снижение негативно для стерлинга.



Завершу обзор рынком нефти. Отчёт министерства энергетики США привлечёт повышенное внимание участников рынка. Дальнейшее снижение запасов нефти может оказать необходимую поддержку котировкам, в то время как неожиданный рост всё ещё может спровоцировать дальнейшее снижение цен на «чёрное золото». Учитывая неопределённую ситуацию на рынке, отчёт будет иметь повышенную степень важности.



Автор: аналитик компании FIBO Group Роман Шевченко



http://www.fibo-fore...rex-07-7-16-sh/

[Kristina Fibo]

Евро/доллар сдерживает поддержка в районе 1.1165



Евро/доллар немного корректируется, но все же уровень поддержки в районе 1.1165 долл. сдерживает график цены.



Кроме того, на доллар США по-прежнему влияют негативные ожидания касательно ставки ФРС. А президент ФРБ Далласа Роберт Каплан подлил масла в огонь тем, что призвал к осторожности касательно ставки ФРС.



Вместе с тем среди участников рынка бытует мнение, что до конца года ставка останется на прежнем уровне из-за слабых макроэкономических данных. Недавняя публикация ВВП США за второй квартал разочаровала рынки.



Последний день недели также будет насыщенным для участников рынка. На американской сессии состоится публикация уровня безработицы США за июль, а вместе с тем выйдет и статистика по изменению занятых за тот же месяц. Допускается, что может сохраниться интрига перед выходом показателей. Отметим, что на таком новостном фоне возрастет волатильность торговли долларом США, в том числе и до момента публикации важных новостей.



Автор: аналитик FIBO Group Богдан Заруцкий



http://www.fibo-fore...damental030816/

[Kristina Fibo]

О СИСТЕМЕ и рисках. Вместо американского предмаркета



По итогам сегодняшнего дня необходимо оценить возможность достижения следующих параметров СИСТЕМЫ:



EUR/USD – 1,1303;



GBP/USD – 1,3429 (с возможностью дотянуться до 1,4088) и 1,2771 (альтернативный сценарий);



AUD/USD – 0,7658 (целевое сопротивление достигнуто);



USD/CAD – 1,2912;



USD/CHF – 0,9612 (с возможностью дотянуться до 0,9362);



USD/JPY – 98,73.



Если СИСТЕМА будет стремиться к указанным ориентирам, можно будет говорить о том, что USDХ вновь направляется к отметке 95,00 с целью пробоя до 92,92 и далее вниз (ориентиры ближайших целей: 90,00 – 88,88 – 88,54).



О СИСТЕМЕ и рисках. Вместо американского предмаркета | Анализ рынка Forex | 05.08.2016

[Kristina Fibo]

Торговля от уровня FOREX



GBP/USD остаётся под давлением продавцов. Риск дальнейшего ослабления котировок пары все так же достаточно высокий. С точки зрения фундаментального анализа «медвежий» сценарий остаётся основным, особенно учитывая решение Банка Англии снизить основную процентную ставку до рекордного минимума 0.25%. При этом и классический технический анализ указывает лишь на то, что дальнейшее ослабление котировок пары остаётся актуальным сценарием — как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде.







На крупном временном периоде H4 и выше видно, что котировки пары GBP/USD вошли в зону накопления 1.3050–1.3120, при этом активность продавцов всё ещё остаётся довольно высокой. Соответственно, риск дальнейшего ослабления котировок пары также сохраняется.







Вместе с тем при смещении на более мелкие внутридневные временные периоды (H1 и M30) просматривается последовательное снижение максимумов и минимумов, что также подтверждает явное преимущество продавцов. Но для дальнейшего ослабления котировок пары необходимо дождаться очередного пробоя уровня поддержки 1.3050 и фиксации пары под ним.



При этом только возврат котировок выше 1.3095 отменит этот сценарий. Но также важно понимать, что возврат котировок выше 1.3095/3100 не станет сигналом на покупку, так как укажет лишь на ослабление восходящего движения в краткосрочном периоде.



Учитывая низкую насыщенность новостного фона, сегодня торговая активность может оставаться ниже средних значений. Поэтому не исключаю развития бокового ценового движения. Но появление даже самого слабого «медвежьего» фактора для стерлинга или «бычьего» для доллара США спровоцирует очередную волну распродаж GBP/USD.

_________________________________







Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

[Kristina Fibo]

WTI. Полный обзор.







Технический анализ



Давайте подойдём к вопросу технического анализа максимально фундаментально! Вы спросите ― как это? Мы рассмотрим процесс анализа текущей рыночной ситуации с двух позиций. На приведённом выше ценовом графике сделана разметка самых значимых уровней поддержки и сопротивления. Так, после двойного теста уровня сопротивления 43.30/50, который ранее уже сдерживал покупателей на нисходящем тренде, нефтяные котировки возобновили снижение и достигли зеркального уровня поддержки 42.00/10. Соответственно, это сигнал на покупку с первой целью у отметки 43.30/50 и далее, у отметки 44.30/40. Но также можно рассмотреть эту же ситуацию и под другим углом ― смотрим следующий график.







На этом ценовом графике ― также нефть WTI, но концепция анализа несколько отличается. После двойного теста уровня сопротивления 43.30/50 активность покупателей заметно снизилась, что привело к обновлению минимумов у отметки 42.50. При этом важно отметить, что тест уровня сопротивления 42.50, после его пробоя сверху вниз со второй попытки, сдержал покупателей от возобновления роста. Соответственно, получившаяся формация схожа с фигурой технического анализа «двойная вершина». Поэтому в данном случае можно рассматривать продажи с риском выше 42.85 и целями у 41.50 и 41.30.



Фундаментальный анализ

Напомню, что на сегодня запланирована публикация отчёта по изменению запасов нефти в США. Прогнозируемое сокращение запасов может оказать необходимую поддержку нефтяным котировкам. При этом и ослабление доллара США также способствует росту цен на нефть. Снижение объёмов запасов нефти позволит покупателям возобновить рост с целью у отметки 45.30. Этот сценарий всё ещё остаётся основным.

_________________________________________________





Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко



http://www.fibo-fore...wti-10-08-16sh/

[Kristina Fibo]

WTI. Ждать ли коррекции?







Четыре торговых дня кряду покупателям удаётся завершать в положительной области. При этом важно отметить, что по мере укрепления котировок был пробит уровень сопротивления 46.5, а затем произошла фиксация на дневном временном периоде выше сопротивления 46.8. Это указывает на явное преимущество покупателей, открывая им путь к следующей цели — 48.00.







При этом, смещаясь на более мелкие временные периоды Н1 или М30, прослеживается процесс поджатия котировок к уровню поддержки 46.80, что указывает на риск его пробоя и, как следствие, отката к основанию 46-й фигуры. Но лишь фиксация котировок под уровнем 46.00 позволит рассматривать сигналы на продажу. До этого момента риск дальнейшего роста цен на нефть продолжает увеличиваться (даже учитывая возможное их снижение к 46.35 и 46.00).



Фундаментальный анализ



Появление слухов и ожиданий, которые в большей степени были вызваны различными источниками, связанными с ОПЕК, оказали необходимую поддержку нефтяным котировкам. Соответственно, сокращение объёмов запасов нефти в США может лишь усилить спекулятивный интерес к «чёрному золоту». Напомню, что сегодня министерство энергетики отчитается по изменению объёмов запасов нефти. Эксперты ожидают их снижения, что может оказать дополнительную поддержку покупателям. Но неожиданный рост всё ещё может спровоцировать распродажи на рынке «чёрного золота».



________________________________________







Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко



http://www.fibo-fore...ti-117-08-16sh/