fxopen.com - FXOpen

[Midas]

Доллар восстанавливается, так как снижения ставок не ожидается


В пятницу доллар вырос после высказываний представителя ФРС Уильямса, который умерил ожидания снижения ставок и повторил, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Уильямс был первым представителем ФРС, выступившим после заседания по политике на этой неделе, на котором центральный банк оставил свою базовую процентную ставку овернайт без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%. При стабильных ставках большой сдвиг в прогнозах ФРС был связан с возможностью смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Экономические данные, опубликованные в пятницу, сигнализировали о росте деловой активности в США, но также показали, что производственный сектор продолжает испытывать трудности.

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется около уровня 1,0900. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1065. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0896, прорыв ниже может привести пару к 1,0855.

Евро понизился по отношению к доллару в пятницу после того, как спад деловой активности в еврозоне неожиданно углубился в декабре. Предварительный производственный PMI HCOB для еврозоны остался стабильным на уровне 44,2, что противоречит ожиданиям рынка в 44,6. Хотя производственные показатели в еврозоне сохраняли стабильность, они упали ниже ожидаемых уровней. Деловая активность в Германии, крупнейшей экономике Европы, сократилась в декабре, что вызывает опасения по поводу возросшей вероятности рецессии к концу года. В то же время во Франции спад ускорился быстрее, чем ожидалось, что было вызвано дальнейшим ухудшением спроса на товары и услуги во второй по величине экономике еврозоны.



Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.


Источник блог FXOpen

[Midas]

USD/CAD: Курс достиг минимума за 4 месяца

В пятницу курс опустился ниже 1.366 – впервые с начала августа. Этому способствовали фундаментальные драйверы:

→ Доллар США ослабевает после заседания ФРС, которое сигнализировало о возможности снижения процентных ставок в следующем году. По словам Пауэлла, ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершено, и обсуждение сокращений «на горизонте».

→ Напротив, в Банке Канады сохраняются более ястребиные настроения. В своем пятничном выступлении его глава Тифф Маклем заявил, что еще слишком рано рассматривать возможность снижения процентных ставок, поскольку инфляция упорно остается выше целевого показателя.

Также на ослабление доллара могли повлиять разочаровывающие новости о значениях Flash Manufacturing PMI в США: факт = 48.2, ожидания = 49.5, месяцем ранее = 49.4.

О медвежьих признаках на графике мы писали еще 1 декабря.



Текущий 4-часовой график показывает, что:

→ цена USD/CAD формирует нисходящий канал (показан красным цветом). Что примечательно, что цена опустилась к нижней его границе (потенциальной поддержке);

→ индикатор RSI указывает на сильную перепроданность рынка;

→ цена лишь ненамного опустилась ниже минимума сентября, а затем консолидировалась внутри дня – заставляя обращать внимание на формирование ложного пробоя минимума.

Учитывая перечисленные аргументы, стоит предположить сценарий отскока от нижней границы канала. Например, не исключено, что цена протестирует область 1.346-1.348, либо бывшую поддержку 1.355, сопротивление от которой может усилить медианная линия канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

[Midas]

Иена и европейские валюты отступают от недавних максимумов


Резкое снижение американской валюты, которое мы наблюдали после заседания ФРС, немного замедлилось к концу прошлой недели. Так, валютная пара фунт/доллар отскочила от 1.2700, пара евро/доллар консолидируется после теста 1.1000, а покупатели пары доллар/иена нащупали поддержку чуть ниже 141.00.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар не сумела укрепиться выше 1.2750 и отскочила к 1.2600. На данный момент пара консолидируется в узком диапазоне, для выхода из которого скорее всего нужен хороший фундаментальный импульс. Сегодня в 14.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу промышленных заказов в Великобритании за декабрь. Также в 16.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии Сары Бриден. Завтра планируется публикация базового индекса потребительских цен в Великобритании за ноябрь.

На старших таймфреймах цена уверенно держится выше линий аллигатора. В приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2790. Слом восходящего сценария можем рассматривать после уверенного закрепления цены ниже 1.2500.





Источник блог FXOpen

[Midas]

Фондовый рынок сегодня




В понедельник индекс S&P 500 закрылся ростом, не обращая внимания на попытки представителей ФРС охладить ожидания более раннего, чем более позднего снижения ставок. К 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Доу-Джонса не изменился, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,61%, а индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Рост индекса S&P 500 в понедельник позволил ему приблизиться к 1,2% от рекордного максимума закрытия в 4796,56, достигнутого в январе 2022 года.

Рынок уклоняется от попыток политиков ФРС сдержать ожидания снижения ставок. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил ранее в понедельник, что он «сбит с толку» тем, как рынок отреагировал на заседание ФРС на прошлой неделе, добавив, что члены ФРС «не обсуждают конкретную политику спекулятивно о будущем». Эти комментарии перекликались с комментариями представителя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса в конце прошлой недели, который заявил, что политики «на самом деле не говорят о» снижении процентных ставок «прямо сейчас». Ожидания снижения ставок получили серьезный импульс на прошлой неделе после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что обсуждение снижения ставок «появилось в поле зрения».

Акции Apple, которые закрылись на рекордно высоком уровне в пятницу, упали в понедельник после того, как технологический гигант заявил, что приостановит продажи своих Apple Watch. В октябре Комиссия по международной торговле оставила в силе январское решение, согласно которому технология, используемая в Apple Watch для контроля уровня кислорода в крови, нарушает два патента.

Акции United States Steel Corporation взлетели на 26% после того, как Nippon Steel заявила, что купит своего американского конкурента по сделке на сумму $14,9 млрд, включая долг, спустя несколько месяцев после того, как сталелитейная компания выставила себя на продажу. Японская компания заплатит $55 за акцию при совершении сделки наличными, что составляет 40%-ную премию к цене акций US Steel на закрытии пятницы.

Акции Adobe Systems (ADBE) выросли на 2,5% после того, как производитель Photoshop и Illustrator расторг сделку на сумму 20 миллиардов долларов за облачную дизайнерскую платформу Figma, сославшись на проблемы с получением разрешений от антимонопольных органов Европейского Союза и Великобритании.

Акции Southwest Airlines (LUV) сократили убытки и завершились чуть ниже ровной линии после того, как авиакомпания согласилась наложить рекордный гражданский штраф в размере 140 миллионов долларов за праздничный кризис в декабре 2022 года, который привел к отмене 16 900 рейсов.

Энергетика растет на фоне роста цен на нефть на фоне перебоев в поставках и планов России по ужесточению ограничений на экспорт нефти. Акции энергетических компаний выросли почти на 1%, чему способствовал скачок цен на нефть после того, как в декабре Россия заявила, что усилит ограничение экспорта нефти примерно на 50 000 баррелей в день. Valero Energy Corporation (VLO), Diamondback Energy Inc (FANG), Marathon Petroleum Corp (MPC) оказались в числе лидеров роста.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen

[Midas]

AMZN: Цена акции завершает год более сильно, чем S&P 500

С начала 2023 года на текущий момент акции Amazon выросли приблизительно на 79%, опередив индекс S&P 500. Это отражает сильный фундаментальный фон для компании:

→ Результаты Amazon за третий квартал превзошли оценки Уолл-стрит, чему способствовал рост облачного и рекламного бизнеса. Как пишет Barchart, аналитики прогнозируют рост прибыли AMZN на 35% в 2024 финансовом году, а также рост выручки на 11%.

→ Позитивные прогнозы связаны с активизацией розничной торговли. Только за последние три месяца SPDR S&P Retail ETF вырос на 16,4%, значительно опередив прирост S&P 500 на 6,8% за тот же период, согласно данным FactSet. Поэтому AMZN может получить заметную выгоду от сезона праздничных продаж.

→ Аналитики высоко оценивают перспективы платформы Prime, где вскоре будет транслироваться игры с участием 40 команд высшей лиги по бейсболу, баскетболу и хоккею.

График показывает, что цена акции AMZN движется уверенно в рамках восходящего канала (показан синим цветом). При этом:

→ цена быстро отскочила от нижней его границы в конце октября – признак сильного спроса;
→ цена способна удерживаться в верхней половине канала, используя его медианную линию как поддержку и формируя растущие минимумы в декабре;
→ начало новой недели цена превысила психологический уровень в 150 долларов, установив максимум года.

Теперь быкам необходимо закрепить достигнутый прогресс и удержать цену выше психологического уровня – не исключено, что мы увидим тестирование уровня в 150 долларов, который действовал ранее как сопротивление, следовательно, есть основание ожидать, что он будет служить поддержкой. Не исключено, что быки попытаются обновить свежий максимум года.

Источник блог FXOpen

[Midas]

Доллар вырос против иены

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после активного роста накануне, что позволило обновить локальные максимумы от 15 декабря. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1100. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0893, прорыв ниже может привести пару к 1,0845.

В центре внимания участников торгов находятся ноябрьские данные по инфляции в еврозоне. Индекс потребительских цен снизился с 0,1% до –0,6%, впервые с июня достигнув отрицательного значения. Базовый показатель в месячном исчислении сократился с 0,2% до –0,6%, а в годовом — с 4,2% до 3,6%. Инфляционное давление продолжает ослабевать, однако ЕЦБ, вероятно, начнёт смягчение денежно-кредитной политики только после того, как негативная динамика станет устойчивой. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительскому доверию в Германии. Предполагается незначительный рост показателя с –27,8 пункта до –27,0 пункта. Также в течение дня будут представлены ноябрьские данные по производственной инфляции. Аналитики рассчитывают, что индекс цен производителей сократится на 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель может скорректироваться с –11,0% до –7,5%. Кроме того, сегодня будет опубликован ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может уточнить прогнозы в отношении экономического роста и динамики инфляции на ближайшую перспективу.



Источник блог FXOpen

[Midas]

Доллар упал на экономических данных


Доллар упал, поскольку экономические данные усилили ожидания того, что ФРС смягчит денежно-кредитную политику. Данные, опубликованные ранее в четверг, показали, что ВВП вырос на 4,9% в годовом исчислении в третьем квартале, по сравнению с ранее сообщавшимися 5,2%. Компонент потребительских расходов ВВП в третьем квартале был пересмотрен в сторону понижения до 3,1% с 3,6% ранее. Отдельные данные, опубликованные в четверг, показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, незначительно увеличилось на прошлой неделе, что указывает на базовую экономическую устойчивость, поскольку год подходит к концу. закрывать. Инвесторы теперь ждут пятничных данных по базовому индексу расходов на личное потребление (PCE) в США.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после вчерашнего роста. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1020, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1083. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0974, прорыв ниже может привести пару к 1,0934.

В отсутствие значимых экономических релизов движение евро обусловлено внешними факторами. Данные IFO в декабре показали, что индекс деловой ситуации в немецкой розничной торговле снизился с -8,8 пункта до -12,1 пункта. Эксперты IFO отмечают, что потребители менее активны. Также стоит отметить комментарии главы Центрального банка Нидерландов Клааса Нота, который присоединился к мнению своего коллеги по ЕЦБ, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, и заявил, что регулятору понадобится продолжительное время, чтобы обеспечить стабильное снижение инфляции к целевому уровню 2,0% и перейти к сокращению процентных ставок.



По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.


Источник блог FXOpen

[Midas]

Золото дорожает на фоне замедления ВВП США


Вчерашние данные за прошлый квартал показали, что оценка роста ВВП США составила 4,9% в годовом исчислении, хотя ожидалось что рост ВВП не изменится и будет составлять 5,2%.

Эта разочаровывающая динамика может оказать давление на Федрезерв, чтобы снизить ставки. После публикации данных:
→ рынок повысил вероятность снижения ставки к марту до 83% с 79%, как свидетельствует FedWatch;
→ опустился индекс доллара.

При этом ослабление доллара дало бычий импульс цене золота, которая превысила уровень в 2050 долларов – впервые с 4 декабря. Кстати, возвращаясь к анализу, который мы сделали 5 декабря, отметим, что веерообразная структура из трендовых линий остается актуальной.

Как и предполагалось в начале месяца, цена пробила вниз уровень в 2000 долларов и протестировала нижнюю линию из структуры, после чего последовал возврат цены выше психологического уровня.



Как показывает график:
→ перед пробоем сопротивления в 2045 долларов, цена сформировала бычий паттерн “чашка с ручкой”. Повышающиеся минимумы А-В могут свидетельствовать об усилении давления покупателей.
→ цена может продолжить развитие в рамках канала, показанного желтыми линиями.

На дальнейшее развитие событий с высокой вероятностью окажет публикация данных Core PCE Price Index (сегодня в 16:30 GMT+3). Не исключено, что быки попытаются достичь верхней желтой линии.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Midas]

Не бойтесь отказаться от хорошего, чтобы дойти к Великому





Количественный анализ в торговле на Форекс


Разберитесь в деталях и получите ответы от опытных форекс-трейдеров и участников форума FXOpen.


Изучайте торговлю на рынке Форекс с форумом FXOpen





#fxopenforum #forextrading #cryptotrading #learnforex #learncrypto

[Midas]

Цены на нефть не изменились, поскольку рынки оценивают напряженность в Красном море и неопределенность в области добычи




Цены на нефть во вторник держались в узком диапазоне в ходе азиатских торгов, ослабленных праздниками, поскольку рынки взвешивали перспективу продолжения перебоев в поставках в Красном море с опасениями роста добычи в 2024 году. Цены на сырую нефть несколько выросли на прошлой неделе, поскольку нападения связанной с Ираном йеменской группировки хуситов на суда в Красном море нарушили судоходные маршруты в регионе, что указывает на некоторые потенциальные задержки в поставках нефти через Суэцкий канал.

Но дальнейший рост цен на нефть сдерживался перспективой увеличения добычи в 2024 году, поскольку Ангола вышла из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) из-за разногласий по поводу недавнего сокращения добычи. Ожидается, что африканская страна увеличит объем производства в следующем году. Производство в США также достигло рекордного уровня в декабре, поскольку страна вмешалась, чтобы заполнить дефицит производства, образовавшийся в результате недавнего сокращения добычи со стороны ОПЕК. Высокий уровень добычи в США в сочетании с неутешительным сокращением добычи со стороны ОПЕК усилил опасения по поводу перенасыщения рынков нефти в 2024 году, что представляет собой слабый прогноз для цен.

Фьючерсы на нефть Brent с истекающим сроком действия в феврале упали на 0,4% до $79,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate к 20:15 по восточному времени (01:15 по Гринвичу) не изменились на уровне $73,76 за баррель. Объемы торгов были ограничены рождественскими праздниками на нескольких крупных рынках. Цены на нефть ожидают резкого падения в 2023 году из-за сохраняющихся опасений относительно спроса. Цены на Brent и WTI в 2023 году потеряют примерно по 8% каждая, поскольку ряд сокращений добычи со стороны ОПЕК мало что сделал для компенсации постоянных опасений по поводу ухудшения спроса на нефть.

Восстановление после COVID-19 в Китае, крупнейшем импортере нефти, в этом году по большому счету не осуществилось, в то время как основные экономики еврозоны впали в рецессию на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитных условий. Хотя экономика США в значительной степени воспротивилась этой тенденции, рынки по-прежнему не были уверены в том, будет ли устойчивый спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя топлива достаточным, чтобы компенсировать снижение мирового потребления. Недавнее ослабление доллара дало некоторую передышку ценам на нефть, поскольку данные показали, что инфляция в США неуклонно снижается. Ожидается, что эта тенденция приведет к снижению процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, хотя сроки такого шага остаются неопределенными.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen