Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров.

[guildoftraders]

Снова на гребне позитива.







Доброго времени суток! Неделя началась довольно бодро. Продавать явно никто не торопится. Посмотрим, надолго ли хватит “быков”.







GBPUSD.







Здесь складывается ощущение, что 1.5300 пройдем, а вот в 1.5400 уверенности нет никакой. По восходящей H4 структуре на 1.5490 у нас крайняя возможная цель. В третьем импульсе структуры в часовой структуре крайняя цель как раз 1.5400, так что вряд ли дойдем до большей цели. До меньшей все должно закончится. А вот сильное сплетение данных сеток находится на 1.5300. Так что, если у нас будет хороший третий часовой импульс, закончить его должны в зоне 1.5300/5400. А вот оттуда жду сильного броска вниз, уж точно с пробитием 1.5080 и 100-периодной средней. До этого момента лучше о продажах не беспокоиться. А вот покупать сейчас уже по моему поздновато. Риски довольно велики.















USDRUB.







Интересно в такой момент возможного перелома посмотреть на данную пару. Думаю, не только мне она интересна. Так называемая “управляемая девальвация” продолжается. Первый дневной импульс наверх с хорошими целями за 40.0000 у нас давно уж появился. Развивается второй. В нем идет развитие второго H4, в котором осталось дело за третьим импульсом наверх. Сильно застряли в зоне 31.56/78 из-за нахождения там сильных разворотных уровней в 138.2% по D и H4. Но нам надо ее уверенно пробивать и уйти за 32.03. В этом случае дальше расти котировке будет гораздо проще.















QM. HO.







Посмотрим на нефтяные фьючерсы. Данные инструменты идут практически вместе по своим структурам. Первые H4 импульсы как начало вторых дневных сформировались. Цели вниз оказались очень хорошими, потенциал к значительному падению огромен. Посмотрим, сможет ли экономическая ситуация в мире дать ему развитие. Пока что идем в коррекцию, от первых H4 импульсов, которая по всему должна продлиться до 100-периодных средних и месячных пивотов.























С уважением, член Гильдии трейдеров



Протасов Кирилл

[guildoftraders]

На рынках тоже стоит жара.







В преддверии выхода большого пакета статистических данных инвесторы решили несколько “разогреть” валютные пары. В четверг будет большой пакет данных, можно предположить, что рынки хотят встретить события на более высоких уровнях.







Инструмент audusd







Сегодня истекают опции опционы по 0,849 и 0,850, очевидно, что кто-то явно не хочет платить со своего кармана, пару сегодня продавили вниз ниже 0,850 и, наверное, движение вверх пока мы вряд ли увидим. Так что оставим пару до второй половины недели.















Инструмент usdcad







Американский доллар вновь укрепляется, уходит выше 1,0560, значит, будет возможность ещё продать на отскоке. Все-таки потенциал канадского доллара на укрепление кажется весьма существенным, тем более, что страна походе готовится в витку повышения ставки ЦБ.















Инструмент nzdjpy







Эта пара отлично ведет себя в коридоре и сейчас есть возможность опять сыграть на carry trade, то есть, на предположении, что длинные японские деньги (в стране начался инвестиционный цикл) будет ориентироваться на высокодоходных соседей. Поэтому покупаем от текущих уровней 60,18 с целью 60,90, стоп выставляем на 59,95.















Инструмент gbpusd







Пара так и не смогла закрепиться в области 1,52, наверное, Банк Англии, очевидно, вышел с интервенцией от текущего уровня и курс не пошел на дальнейшее восхождение. С технической точки зрения имеем медвежью дивергенцию, что будет выступать сдерживающим фактором для восхождения. Аналитики банков считают, что крупные финансовые институты выставляют стопы по паре сейчас на отметке 1,5075, пробитие этого уровня открывает для игроков на понижение отметку в 1,46.















С уважением, член Гильдии трейдеров



Степанов Дмитрий

[guildoftraders]

Корректируемся...







Доброго времени всем! По многим инструментам впали в продолжение позитива. У некоторых он представлен краткосрочными коррекциями. Посмотрим на наиболее интересные из них. Заодно потревожим металлы.







USDJPY.







По паре идем в краткосрочную коррекцию наверх от второго часового импульса вниз. Локальное дно настигли на сплетении сильных уровней нескольких тайм фреймов. К тому же на 87.77 уже был максимум для движения по М15 структуре во втором часовом импульсе. Теперь идем в М15 структуру наверх (очень сильный барьер там для дальнейшего хода намечается в 89.50/80), после чего пойдем к новым локальным минимумам в третий нисходящий часовой импульс.















EURCHF.







Ранее мы смотрели, что у нас должен закончиться второй дневной импульс вниз с H4 структурой в нем. Подошли к сильным целевым уровням (да к тому же еще и по W в 1.2930) и развернулись наверх. Теперь должны пойти в H4 структуру наверх. Пока по целям потенциально можем и 1.4000 протестировать и даже сходить выше. Но спуск был достаточно крутым, поэтому стоит с опасением относиться к среднесрочным покупкам.















GC.







Дивергенция наверху свершилась. По уровням дальнейшего развития вверх быть не должно, так что восходящая дневная структура по всей видимости закончена. Теперь пытаемся сделать вниз первый дневной импульс. Пока что он не сформирован и о развороте вниз речь еще не идет. Когда пробьем вниз предыдущий локальный минимум в районе 1164.0, а заодно и 100-периодную среднюю, уже будем настраиваться на среднесрочные покупки в коррекции от первого дневного импульса и готовиться к долгосрочным продажам в дневной структуре.















SI.







По серебру идем в краткосрочный рост в М15 структуре как коррекции от второго часового импульса вниз. Внизу встретили сильные целевые барьеры и на хорошей дивергенции развернулись наверх. Потенциал по первому М15 импульсу очень хорош в рост. На пути роста вырос однако очень сильный барьер в районе 18.400, где находится сильный разворотный целевой уровень и месячный пивот. А пока что, если все пойдет нормально, после внутридневной коррекции краткосрочный рост должен продолжиться. Однако уже довольно скоро должны снова уйти вниз в третий часовой импульс с перекрытием текущих локальных минимумов.















С уважением, член Гильдии трейдеров



Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Опционные барьеры.







Сегодня в 18-00 по московскому времени истекает большая масса опционов, в частности, нас интересуют опционы по парам eurusd – 1,2650; 1,2695, 1,2735 и 1,2750. По паре audusd – уровень 0,8850. Верхние опционы пока смотрятся как барьер к росту, который, вероятно, не будет преодолен на этой недели.







Инструмент audusd







Дилеры банков отмечают, что заход в область 0,880 оказался весьма сложным для валютной пары, сейчас высока вероятность продолжения снижения. Соответственно ключевыми уровнями будут 0,870, при ее проходе вниз можно ожидать дальнейшего нисхождения в область 0,8650.















Инструмент usdcad







Cad в паре выглядит довольно симпатичным для покупки. Инвесторы ожидают, что национальный банк Канады до конца лета пойдет на повышение процентной ставки. Сейчас ставка составляет 0,5%, ожидания – 0,75%. Вероятно, инвесторы, ранее имевшие открытые длинные позиции по паре eurusd сейчас частично будут закрывать длинные позиции, покупая канадский доллар. Канадской валюте поддержку оказывает и растущая валюта. Уровень 1,04 парой не был пробит вниз, поэтому о его силе говорить преждевременно. Рынок труда в последнее время показывает оживление, так в июне было создано 27 тысяч рабочих мест.



Пока поддержка видится в области 1,04, долгосрочно тренд нисходящий, а поэтому покупки можно совершать при пробитии уровня снизу вверх.















Инструмент nzdjpy







Пара попыталась пробить уровень 62,70, однако это все-таки более точка для выхода с рынка, чем сохранения длинных позиций, потому что в последнем случае мы имеем образование трендовой модели, однако вряд ли стоит ожидать ралли на спокойном рынке в конце недели. Посадка вниз осуществляется плавно, однако и там видится предел. Таким образом, по паре нас вновь будет интересовать работа в длинную, где покупки будут проходить от 61,31 с более короткой целью 62,0 и стопом от 61,0.















Инструмент gbpusd







Пара тестировала вчера в очередной раз отметку 1,52, но безуспешно, очевидно, что несколько выше уровня находятся ордера на покупку, но в диапазоне 7-10 пунктов ниже – сильное сопротивление, возможно, в лице банка Англии. Специалисты ожидали выхода слабых статистических данных, однако их опасения рынок не разделил. В итоге по-прежнему находимся в узком диапазоне консолидации 1.5180-1.520, который не дает торговых идей. Кто-то ещё готов торговать на пробив?















С уважением, член Гильдии трейдеров



Степанов Дмитрий

[guildoftraders]

Начало...







Доброго времени суток! Отлично проходит как обычно относительно спокойный понедельник. Котировки корректируются в своих малых структурах М5 или же даже М1. Есть шанс подхватить некоторые инструменты на таком спокойствии и удачно войти в позиции. Посмотрим самые интересный на текущий момент.







AUDUSD.







Котировка пары часто будоражит нас своими сильными прорывами. На прошлой неделе все оказалось по старому. Не задержала котировку на разворот 100-периодная средняя по H4, но в принципе и правильно. Структура-то восходящая у нас М15 ТФ. Вообщем прошли наверх до самого целевого максимума, где и пока остановились. Но нам надо вниз, без достижения и прорыва вверх 0.8860, сходить вниз в третий часовой импульс под 0.8300. Вполне можем краткосрочно и еще один локальный максимум сделать под ложную дивергенцию, но думается, что пивотное сопротивление у 0.8815 это предел.















USDCHF.







Сходили все-таки до максимальных целевых значений в нисходящей H4 структуре. Дивергенция внизу шикарная. Вполне можно настраиваться на среднесрочные покупки в третьем дневном импульсе вверх, в которой будет проходить H4 структура. Однако по целям мы пока не дотягиваем до былых максимумов. Поэтому лучше бы дождаться в краткосрочной перспективе пробития 1.0780, а еще лучше бы и 100-периодной средней. И вот уже дальше в коррекции заходить в покупки. Пока правда на М15 дивергенции нет, поэтому краткосрочно еще можно покупать.















HG.







По меди среднесрочно движемся вверх в часовой структуре. Однако 310.00 пройти не должны, так как это наш 0% по нисходящей структуре меньшего тайм фрейма. Часовая структура вполне выглядит завершенной, дивергенция есть. Однако по целям вниз от текущего падения не дотягиваем до нужных уровней, поэтому либо еще сходим вниз. А потом скорректируемся наверх и продолжим падение, либо увидим еще один локальный максимум с образованием еще одной более явной дивергенции и уже оттуда среднесрочно пойдем вниз. В любом случае лучше пока в рынок по инструменту не входить, а дождаться падения посильнее.















NG.







По газу бодро начали третий дневной нисходящий импульс, а в нем уже и второй H4. В нем ждем завершения второго часового импульса, т.е. после, скорее всего, небольшой коррекции наверх, будем тестировать сильный H4 барьер в 138.2% в 4.200. Важный уровень по часовой структуре прошли в 4.430, так что ждем дальнейшего падения.















С уважением, член Гильдии трейдеров



Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Пошла отчетность!



Крупнейшие компании США начинают представление корпоративной отчетности, по традиции среди первых финансовые результаты показывает Alcoa; алюминиевый гигант показал прибыль во втором квартале 0,13 долл. на акцию, что оказалось лучше ожиданий экспертов.



Вместе с тем ралли может быть сдержано большим пакетом статистических данных из Китая, которые выйдут в ближайшие дни. Тем более, что на рынке по статистике этой страны появляются пессимисты на вполне обоснованной почве, так, например, вчера впервые за полтора года рост цен на жилье сменился падением; снижается и объем банковского кредитования.



Инструмент audusd



Австралийский доллар показывает консолидацию в области 0,87. Краткосрочно пара показывает снижение, однако запал для роста в 0,9 есть, но пока инвесторы не готовы к обновлению уровней.







Инструмент usdcad



Пара консолидируется ниже 1,04 на малых объемах торгов. Инвесторы ожидают повышения процентной ставки Банком Канады на следующей неделе, а потому укрепление канадского доллара может продолжиться.



Технические факторы говорят о перепроданности доллара американского и предлагают рассмотреть возможность покупки от 1,036 с движением в область 1,05.







Инструмент nzdjpy



Пара абсолютно успокоилась, может найти поддержку в районе 62,7, однако и потенциал роста совсем невелик, где-то в районе 63,2. Думаю, что сейчас вряд ли стоит играть в коридоре на пробитие канала вниз, пока для этого нет предпосылок.







Инструмент gbpusd



По паре довольно многое будет зависеть от июньской статистики по инфляции. Инвесторы аккуратно настроены по валюте и на фоне сохраняющихся проблем British Petroleum, крупнейшей по капитализации компании страны.



Рейтинговое агентство S&P сохранило прогноз по рейтингу Великобритании на уровне “негативный”, что несколько огорчило инвесторов. Крупные банки ориентированы на игру на понижение по паре, так UBS открыто заявил об ожидании падения к 1,4, а стоп-ордер размещает ближе к 1.53, однако это и желание продавать рынок в свою сторону.



На краткосрочном отрезке пара отстает в росте, идет консолидация в области 1,5, на фоне сильных CPI можем протестировать вновь 1,52.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Забег на короткую дистанцию.



Доброго времени всем! Очень уверенно вчера прошел “длинный” день. Очень вероятно, что сегодня он будет продолжен. А вот надолго ли – уверенности совсем нет, скорее наоборот. Ждать осталось недолго по всей видимости.



USDJPY.



Продолжаем корректироваться наверх в М15 структуре. Осталось дело лишь за третьим движением наверх. Дивергенция уже сформировалась. Так что вряд ли наверх далеко пройдем. Скорее всего, все закончится у мощных сопротивлений в районе 89.40/80. Затем пойдем вниз с перекрытием былых локальных минимумов в третьем часовом импульсе вниз.







EURCHF.



А вот здесь продолжаем среднесрочную коррекцию наверх в виде H4 восходящей структуры. В ней развивается второй импульс, и пока что его развитию ничего не угрожает. Однако выше у 1.3520 стоит месячный пивот, а далее у 1.3570 находится мощный разворотный целевой среднесрочный барьер. У него вполне можем развернуться вниз, закончив среднесрочное восхождение. Но нам по идее надо выше, и пока наметились на прохождение 1.3650. Если это случится, то развитие восхождения точно продолжится еще довольно далеко.







YM.



По фьючерсу на индекс забрались уж очень высоко с краткосрочной коррекции наверх в виде М15 структуры. У 10380 находится сильное сплетение важных барьеров краткосрочных структур. Вполне возможно, что его еще пройдем ненамного, но лучше настраиваться уже на продажи. 10500 нам не под силу. Для хорошего продолжения среднесрочного снижения лучше подождать пробития 10150 – предыдущий локальный минимум и 100-периодная средняя. Это будет сделано – по целям комфортно тогда будет смотреть вниз.







SI.



По данному фьючерсу подошли к сильному разворотному барьеру в 18.440 из сплетения уровней двух краткосрочных тайм фреймов. Очень даже вероятно, что скоро последует разворот вниз в третий часовой импульс с перекрытием былых локальных минимумов.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Китай тащит рынки вверх.



Сегодня рано утром вышел большой блок макроэкономических данных по Китаю, данные оказались весьма позитивными. Конечно, правительство Китая предпринимает видимые шаги по сдерживанию объемов кредитования, что сказалось на замедлении экономического роста, так, ВВП по итогам по второго квартала вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Консенсус-прогноз был на уровне фактически вышедшего значения, что явно активизировало покупателей. Показатели инфляции в Китае за июнь также оказались существенно более низкими, чем ожидалось, таким образом, инвесторы ожидают сохранения в ближайшее время мягкой кредитно-монетарной политики.



Инструмент audusd



Сегодня по паре истекают опционы по уровням $0,8780, $0,8785 и $0,8800, тем временем пока проходит консолидация в области верхнего опциона группы 0,880. Максимальные уровни лета уже оказались пробитыми вверх. Можно рассмотреть возможность продажи пары от 0,8760 с целью в область с целью 0,8560 и стопом 0,8825. Крупные финансовые учреждения выставляют ордера на продажу от 0,8850, а стоп держат 10-ю пунктами выше, но вряд ли объемы подобных операций высоки.









Инструмент usdcad



Банк Goldman Sachs снизил прогноз по американскому доллару против корзины валют из-за замедления темпов восстановления внутренней экономики. Вместе с тем макроэкономические данные других стран континента весьма сильны, особенно можно выделить Канаду. Инвесторы ожидают роста процентной ставки по Канаде. Пока же пара держится в области 1,033, при повышении учетной ставки можем увидеть уход в район 1,0272, верхний диапазон консолидации можно обозначить как 1,0375.







Инструмент nzdjpy



Новозеландская валюта показывает восстановление против широкой корзины. Вероятно, движение продолжится, покупкой может стать область 63,15 с целью 63,98 и стопом 62,95.







Инструмент gbpusd



По паре банк UBS отметил короткие сделки, сделав ставку на рост британской валюты. Пара уходит в область 1,53, абсолютно очевидно, что у многих финансовых институтов на таком уровне уже сработали отложенные стоп ордера. Так, UBS заверяет о превышении лимита потерь. Вероятно, сейчас уровень 1.52 уже будет удерживаться крупными игроками, таким образом, пришло время пересматривать торговые уровни.



С технической точки зрения видится поддержка на 1,524 с целью 1,5310, таким образом, следует покупать от поддержки с выставлением стоп ордера в область 1,520.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Притаились в коррекциях...



Доброго всем времени суток! Затишье ввиду отсутствия сильных макро данных и отчетов из США вполне оправдано и переросло в затишье коррекций. Вполне отличная ситуация для просчитанных открытий позиций. Посмотрим, куда мы можем выбраться из коррекционных движений.



USDCHF.



Как и говорилось ранее, сильнейший целевой диапазон из конечных целей для дальнейшего укрепления швейцарца в 1.0370-1.0520, очень сильно влияет на котировку пары. Хотя и прошли еще немного вниз, но лишь сделали еще более явную дивергенцию, особо сильно не укрепившись. В середине июля предыдущий локальный максимум не перебили в укреплении, а значит и дальнейшего действа на повышения котировки и не могло быть. Посмотрим, что будет сейчас. Надо превысить 1.0670 и 100-периодную среднюю на H4. В этом случае в последующей коррекции можно будет совершать среднесрочные покупки с первой целью в районе 1.1100. Пока же вполне приемлемы внутридневные продажи.







EURGBP.



Хороший рост показывает нам котировка. Среднесрочный рост уверенно набрал обороты. Однако подошли к очень сильному разворотному барьеру по H4 в 0.8550, у которого все еще возможен масштабный разворот вниз. Однако после коррекции с наиболее вероятным минимумом в области 0.8400, еще должен последовать новый виток роста с перебитием былого локального максимума. Далее же будем смотреть, насколько далеко уйдет наверх котировка. Это будет очень важный момент для определения, будет ли продолжен среднесрочный рост. Пока что лучше держаться осторожных внутридневных продаж. Но быть готовыми к новому витку роста.







FDAX.



Посмотрим на наиболее важный европейский фондовый индекс. Фьючерс на него хорошо снижался последние несколько дней на прошлой недели. Вместе с отчетностью американских компаний подкачали на стыке недель и данные по снижению кредитного рейтинга Ирландии. Однако перед очень вероятным продолжением среднесрочного падения котировки нас в ближайшее время ждет краткосрочная коррекция наверх, скорее всего, к области 6130.0.







NG.



Так и не попытались пробить вниз сильный среднесрочный разворотный барьер. Ушли в коррекцию наверх. Не страшно. Ведь уже наметился новый виток снижения после остановки у месячного пивота у 4.700. По целям вполне можем уйти достаточно далеко вниз. А барьер в 4.160/200 нам точно надо пройти.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Вы в чьей лодке?



Что ж, господа, самое ожидаемое событие этой недели свершилось – Банк Канады повысил учетную ставку до отметки 0,75. Хотя инвесторы отреагировали на новость с большим запозданием, начав закупки канадской валюты лишь во второй половине азиатской сессии в среду. Впереди у нас заседание банка Австралии, чем он ответит? Не секрет, что последние месяцы короткие инвестиционные деньги довольно равномерно распылены между Латинской Америкой, Канадой и Тихоокеанскими странами, последняя группа, вероятно, еще повоюет за капитал. Банки словно в казино ставят на валюты, большинство сейчас ставят на AUD, первый RBC. Вы в чьей лодке?



Инструмент audusd



Пара достигла максимальных уровней за последние два месяца. Инвесторы позитивно оценили макроэкономическую статистику по тихоокеанскому региону, более того, некоторые эксперты вновь ожидают повышения процентной ставки со стороны Резервного Банка Австралии. Вместе с тем с трудом пока верится, что пара сможет легко преодолеть отметку 0,8851. Этот уровень сейчас находится ниже Upper канала Кельтнера, таким образом, можно отметку рассматривать как сигнал к возможному открытию короткой позиции при пересечении сверху вниз.







Инструмент usdcad



Инвесторы неожиданно под закрытие азиатской сессии решили не дожидаться выхода статистических данных по запасам нефтепродуктов в США, данных и по продажам в Канаде. Идет активная сумка канадской валюты, отметка 1,05 была быстро пройдена, как и 1,04. Вообще в таких условиях строить какие-либо предположения и уровни сложно, стоит дождаться установления рыночного равновесия, возможно, оно как раз наступит после выхода статистических данных.







Инструмент nzdjpy



Пара уходит в рост от 61,31 и довольно технично, встречая некоторое сопротивление в области 62,71. Специально не менял разметку двухдневной давности, теперь видно, что мы вполне можем увидеть уровень 62,70 как поддержку, а также задуматься о продаже пары от 64,0.







Инструмент gbpusd



В ходе азиатской сессии в среду проходит консолидация вблизи уровней закрытия вчерашнего дня. Пока имеем слабую попытку закрепится выше уровня 1,53. Технически можно предположить краткосрочное сопротивление в области 1,5323, поддержка же видится в области 1,5260 и далее более серьезный уровень 1,52. При этом в области 1,5310-1,5323 вполне может быть скопление стоп ордеров крупных участников, которые могут вывести фунт вплоть до 1,44.



Таким образом, областью покупок может стать отметка 1,5260.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов