Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

USD/CAD: торговый сигнал



Текущая динамика



Вчерашний день оказался достаточно волатильным как для доллара, так и для валют-конкурентов. Высокая волатильность была обусловлена с одной стороны бурным ростом пары GBP/USD после победы на выборах консерваторов, с другой — сильное падение пары NZD/USD, вызванное заявлениями представителей РБНЗ о возможном снижении процентной ставки уже в июне. Евро/доллар же остаётся под давлением из-за неразрешенных проблем в Греции. После вчерашних сильнейших движений сегодня стоит ожидать коррекции у кросс-пар, а также валют по отношению к доллару США.

Рассмотри графики USD/CAD. Индикаторы подают сигналы к открытию коротких позиций:



USD/CAD:Н1 и H4



Гистограмма OsMA находится ниже нулевой отметки и понижается. Стохастик в зоне продаж. Индикатор тренда (нижнее окно) на периодах Н1-Н4-Daily красного цвета. Цена находится ниже скользящих средних ЕМА144 и ЕМА200. Линии SDL (быстрая и медленная) красного цвета.







USD/CAD1



На дневном графике цена находится в зоне между уровнями 23,6% и 38,2% Фибоначчи и стремится к уровню сопротивления, совпадающему со скользящей средней ЕМА144 (1.2040).







Хеджирование



Для хеджирования рисков рекомендуется открывать противоположную равноценную позицию в лотах по паре AUD/CAD. В пользу длинной позиции по паре AUD/CAD говорит рост пары AUD/USD к доллару США и новозеландскому доллару в кросс-паре AUD/NZD. Закрывать позицию стоит либо по достижению запланированного суммарного профита по двум парам, либо при смене тенденций на рынке.











Уровни поддержки и сопротивления



Уровни сопротивления: 1.2040, 1.1965, 1.1870.

Уровни поддержки: 1.2110, 1.2140, 1.2180, 1.2280.



Торговые рекомендации



Рекомендуется продавать пару USD/CAD по текущей цене с целями 1.2000, 1.1980, 1.1910, 1.1710. При пробое сопротивления 1.2140 и закреплении цены выше отметки 1.2180 стоит открывать длинные позиции с целями 1.2280, 1.2430, 1.2790.



Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

USD/CAD: котировки нефтяных фьючерсов растут



Текущая динамика



Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о снижении коммерческих запасов нефти в США на 2 млн баррелей. Котировки фьючерсов на нефть растут, даже несмотря на негативные прогнозы от Международного энергетического агентства (IEA). Снижение с середины апреля курса доллара США по отношению к другим валютам также оказывает поддержку нефтяным ценам. Напомним, что канадский доллар, считается сырьевой валютой и, прежде всего, чувствителен к колебаниям цен на нефть.



Текущая ситуация играет на руку канадской валюте и она укрепляется к американскому доллару. Если за точку отсчета взять 18 марта, то снижение составило 800 пунктов. В настоящее время пара торгуется в районе отметки 1.1970, совпадающей с уровнем коррекции Фибоначчи 38,2%. Пробой этого уровня даст перспективу дальнейшего значительного снижения цены. Еще более утвердительно о новом нисходящем тренде по паре USD/CAD можно будет говорить при закреплении цены ниже уровня 1.1870, проходящего по линии ЕМА200 на дневном графике. В этом случае актуальными станут цели с уровнями 1.1720 (уровень коррекции Фибоначчи 50%) и 1.1470 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%). Индикаторы (OsMA, стохастик, каналы, тренд) на периодах Н1, Н4, Daily говорят об актуальности коротких позиций.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни сопротивления: 1.1970, 1.1870.

Уровни поддержки: 1.2025, 1.2040, 1.2085, 1.2110, 1.2140, 1.2180.



Торговые рекомендации



Лимитные ордера на продажу стоит установить на уровнях 1.2000, 1.2025, 1.2040. Продавать пару можно при пробое уровня 1.1970 с целью 1.1930.

Покупать пару можно при пробое отметки 1.2085 с целями 1.2110, 1.2140, 1.2180, 1.2280.











Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: анализ и прогноз



Текущая динамика



Основным новостным драйвером вчерашних движений на рынке явились слабые данные из США по розничным продажам за апрель. Индекс розничных продаж (изменение объёма продаж в сфере розничной торговли) оказался значительно хуже прогноза, т.е. опустился до 0,0% вместо ожидаемых 0,2%, индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей составил 0,1% вместо 0,5% по прогнозу.



Из вчерашних новостей также стоит выделить данные по Великобритании: в ежеквартальном докладе Банка Англии об инфляции прогнозы роста ВВП были понижены, на 2016 год до 2,4% с 2,7% и на 2017 до 2,6% с 2,9%. Сроки повышения ставки были передвинуты на середину 2016 года. После публикации отчёта британского регулятора фунт опустился до отметки 1.5647, а позже достиг уровня 1.5633 на фоне американских релизов. Тем не менее, к концу дня пара GBP/USD вернула утраченные позиции, поднявшись к отметке 1.5743.



На сегодняшней азиатской сессии падение доллара США продолжилось ко всем основным валютам-конкурентам, а пара GBP/USD торгуется возле отметки 1.5780, преодолев уровень сопротивления 1.5750. Ожидается развитие восходящей тенденции, т.к. на четверг важных новостей в экономическом календаре не запланировано.



Уровни поддержки и сопротивления



В пользу покупок также говорят индикаторы OsMA (растущая на дневном таймфрейме гистограмма), Стохастик и индикатор тренда, имеющий зеленый цвет и указывающий на длинные позиции на D1.

Однако стоит обратить внимание на дневной график кросс-пары EUR/GBP, где фунт сдает позиции евро. Поэтому входить в покупки пары GBP/USD лучше при откате к отметкам 1.5750, 1.5725 или 1.5700. Ближайшими целями могут оказаться уровни 1.5800 и 1.5900 (уровень Фибоначчи 50%). Сигнал к завершению нисходящего тренда и началу нового восходящего тренда по GBP/USD возник в тот момент, когда пара пробила уровень 38,2% Фибоначчи (1.5595). При развитии восходящего движения пара нацелится на уровень 1.6200. При альтернативном сценарии фунт может резко снизиться к уровням 1.5595 (уровень Фибоначчи 38,2%) и возможно ниже к 1.5540 (ЕМА200), а пробив EMA144 (1.5380) фунт продолжит нисходящий тренд.



Уровни сопротивления: 1.5750, 1.5900, 1.6000, 1.6160.

Уровни поддержки: 1.5595, 1.5540, 1.5380.



Торговые рекомендации



Предпочтительнее выглядят покупки пары с ближайшими целями 1.5800, 1.5850, 1.5900. Однако входить в длинные позиции лучше при откате к уровням 1.5750, 1.5725 или 1.5700. Продавать пару можно будет при пробое уровня 1.5595 с целями 1.5540, 1.5440.











Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: технический перелом тренда поднял спрос на евро



Текущая динамика



В течении месяца европейская валюта растёт против доллара на фоне ослабления американской валюты, данные по всем секторам экономики США указывают на замедления экономического роста. Падение спроса на американскую валюту спровоцировало инвесторов к покупке евро и фунта.

Дополнительную поддержку европейской валюте придали благоприятные данные по ключевым индексам Германии, Франции и Европы в целом, помимо этого выросли производственные заказы Германии, а ВВП Франции превысил все ожидания аналитиков.

С технической точки зрения пара EUR/USD пробила все возможные сопротивления и технически переломила нисходящий тренд.

Сегодня стоит обратить особое внимание на ряд ключевых релизов по США: промышленное производство, использование мощностей и индекс потребительских настроений. Рост доходности по государственным облигациям Германии придает дополнительную привлекательность европейской валюте.



Уровни поддержки и сопротивления



Скорей всего, доллар отыграет часть потерь, и пара достигнет уровня 1.1280, в дальнейшем тренд останется восходящим. На следующей неделе данные по ключевым индексам еврозоны могут подбодрить инвесторов и пара продолжит восхождение, целевым уровнем на данный момент является 1.1600. Подавляющее большинство индикаторов указывают на дальнейший рост пары, объёмы длинных позиции продолжают расти. В среднесрочной перспективе восходящая тенденция продолжится с переходом в стадию консолидации.



Уровни поддержки: 1.1280, 1.1215, 1.1150, 1.1075, 1.1020, 1.0920.

Уровни сопротивления: 1.1385, 1.1450, 1.1540, 1.1600, 1.1670.



Торговые рекомендации



Рекомендуется открывать длинные позиции по текущей цене и от ключевых уровней поддержки 1.1250, 1.1150 с фиксацией прибыли на отметке 1.1600.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

XAG/USD : котировки растут, несмотря на сильный



Текущая динамика



Несмотря на укрепление доллара к корзине валют, драгметаллы выросли в цене. Напрямую на ценах на драгметаллы отразилась нервозность прошлой недели, связанная с негативными новостями из США.



Пара XAG/USD достигла важного уровня сопротивления в восходящей коррекции 17.65 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%) и пробила сильные уровни сопротивления ЕМА144 (16.85), ЕМА200 (17.25). При возобновлении нисходящего тренда, цена может вернуться к уровням 16.75 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6%), 16.20 и 15.70. При альтернативном сценарии цена может вернуться к отметке 18.35 (уровень коррекции Фибоначчи 50,0%). По крайней мере, о дальнейшем росте серебра говорят индикаторы дневного графика (гистограмма OsMA повышается и находятся выше нулевого уровня, Стохастик находится в зоне перекупленности, цена находится выше быстрой и медленной линий SDL, которые имеют синий цвет длинных позиций).



Короткие позиции по драгметаллам стоит рассматривать, если ФРС все же начнет цикл ужесточения кредитно-денежной политики. А пока, ожидания начала повышения процентных ставок сдвигаются с июня на сентябрь, т.к. поток экономических новостей из США носит негативный характер.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 16.20, 15.70.

Уровни сопротивления: 17.25, 16.85, 16.75.



Торговые рекомендации



Учитывая сегодняшнюю общую динамику валютного рынка, рекомендуется воздержаться от открытия длинных позиций по драгметаллам, в том числе и в паре XAG/USD. В ближайшее время рост цены продолжится, тогда целями длинных позиций станут уровни 18.00, 18.35 (уровень коррекции Фибоначчи 50,0%).







Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: пара остается в восходящем канале



Текущая динамика



В середине апреля пара достигла локального минимума, после чего развернулась и устремилась вверх. Катализаторами роста послужили благоприятные макроэкономические данные по Великобритании. За пару недель фунт набрал более 900 пунктов против доллара, после чего существенно скорректировался вниз. В дальнейшем пара продолжила рост и преодолела ключевой уровень сопротивления, инвесторы увидели перелом тренда и продолжили наращивать длинные позиции.

На прошлой неделе фунт против доллара торговался уже на уровне 1.5815 — локальный максимум ноября минувшего года. Текущая неделя ознаменовалась падением британской валюты против доллара на фоне негативных данных по ключевым индексам Великобритании. Пара обвалилась более чем на 150 пунктов и продолжает снижаться.



Сегодня стоит обратить особое внимание на данные по строительному сектору США. Также на этой неделе нас ждут протокол заседания Банка Англии в среду, розничные продажи в четверг и выступление Марка Карни в пятницу. В первую очередь стоит обратить внимание на публикацию протокола Банка Англии, если в нём будет отражена благоприятная экономическая тенденция второго квартала, это придаст британской валюте поддержку.



Уровни поддержки и сопротивления



Несмотря на сегодняшнее существенное падение пары, тренд остается восходящим, фунт продолжит укрепляться против доллара к уровням сопротивления 1.5875, 1.5920, 1.6000. Однако нельзя исключать резкого движения вниз после публикации протокола Банка Англии.



Уровни поддержки: 1.5530, 1.5495, 1.5440, 1.5355, 1.5300,1 .5250.

Уровни сопротивления: 1.5610, 1.5675, 1.5750, 1.5800, 1.5815, 1.5875, 1.5920, 1.6000.



Торговые рекомендации



Рекомендуется открывать длинные позиции со стоп-лоссом ниже ключевого уровня поддержки 1.5495 и фиксацией прибыли на отметках 1.5815, 1.5920, 1.6000. Помимо этого, можно открыть отложенный ордер на продажу ниже уровня 1.5495, ожидая пробоя на фундаментальных данных.







Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

USD/JPY: восток — дело тонкое



Текущая динамика



Несмотря на взлеты и падения мировых валют к доллару США, пара USD/JPY отличается стабильным движением в рамках коридора 122.00–116.00. Отклонения в обе стороны, как правило, не составляют более 120 пунктов. Делать прогнозы в таких условиях, с одной стороны, легко, предполагая дальнейшее движение пары в рамках коридора между 121.20–118.80, с другой — сложно, т.к. в долгосрочной перспективе всё будет зависеть от решений Банка Японии относительно процентных ставок. Сейчас процентная ставка в Японии равна 0,1% и в ближайшей перспективе денежно-кредитная политика Банка Японии будет оставаться мягкой, но при ухудшении экономических статданных процентная ставка может быть снижена.

Сегодня утром 02:50 (GMT+3) пара получила поддержку после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по ВВП Японии за 1-й квартал (реальный ВВП Японии в январе-марте вырос на 2,4%, тогда как прогнозировался рост на 1,5%). Токийские акции и индекс Nikkei отреагировали ростом.

В 21:00 (GMT+3) будут опубликованы протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США («минутки» FOMC). При положительной оценке экономических и финансовых условий в США пара получит дополнительную поддержку и при прорыве сопротивления на уровне 121.20 достигнет цены 121.50, не исключая роста в район 122.00 в следующие пару дней до конца текущей недели.

При негативных данных из США пара направится к нижней границе канала 118.80, преодолевая по пути уровни 120.00, 119.80, 119.30. Дальнейшее движение вниз маловероятно.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 118.80, 119.60, 120.00.

Уровни сопротивления: 121.20, 121.50.



Торговые рекомендации



Рекомендуются отложенные ордера BuyStop по цене 121.20 с целями 121.50, 121.75.

Альтернативный сценарий: отложенные ордера SellStop по цене 120.50 с целями 120.00, 119.60, 119.30, 118.80.







Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

USD/CHF: после 15 января



Текущая динамика



Если взглянуть на движение пары USD/CHF после того, как 15 января Национальный Банк Швейцарии решил отвязать курс национальной валюты от евро, то можно заметить, что пара стремится к цене 0.9450, консолидируясь в диапазоне 0.9720-0.9120. Несмотря на усилия швейцарского регулятора ослабить национальную валюту, швейцарский франк продолжает оставаться валютой-убежищем в глобальном смысле. Тем не менее, пара остаётся чувствительной к событиям и в США, и в еврозоне.

Сегодня, в азиатскую сессию, доллар США скорректировался к большинству валют после

публикации в среду протоколов ФРС США относительно целесообразности повышения процентных ставок в середине года. Руководители ФРС высказали сомнения по этому поводу после выхода ряда негативных новостей из США на прошлой неделе.



В среднесрочной перспективе пару поддерживает общее позитивное отношение рынка к доллару США, отрицательные процентные ставки в Швейцарии и угроза периодических интервенций НБ Швейцарии.

Однако рост пары USD/CHF сдерживается спросом на франк в снижающейся паре EUR/CHF. В мае индекс экономических настроений в Швейцарии показал рост (–0,1 против –23,2 в апреле по версии ZEW Credit Suisse), что тоже поддерживает франк.



Уровни поддержки и сопротивления



На 4-часовом графике цена оттолкнулась от уровней 0.9410 (ЕМА200) и 0.9365 (ЕМА144) и движется вниз к ближайшему уровню сопротивления 0.9285. Индикаторы OsMA и Стохастик находятся в зоне продаж.



Уровни поддержки: 0.9365, 0.9410, 0.9450

Уровни сопротивления: 0.9285, 0.9245, 0.9120



Торговые рекомендации



Пока рынок отыгрывает вчерашние «минутки FOMC», уместными будут короткие позиции в паре USD/CHF с ближайшими целями 0.9285, 0.9245 и долгосрочными целями на уровне 0.9120. Дальнейшая динамика будет зависеть от общего отношения рынка к доллару США. Нижняя граница нисходящего канала (зеленого цвета на дневном графике) находится на уровне 0.8900.

Альтернативный сценарий направит пару к 0.9720, но только после прорыва сильного сопротивления на линии ЕМА200 с ценой 0.9450.











Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: Марио Драги призывает к большей решительности



Текущая динамика



В европейскую сессию доллар остановил ослабление ко всем основным конкурентам, кроме европейской валюты, которая значительно укрепилась. В 09:00(GMT+3) вышли данные по ВВП Германии. В первом квартале текущего года показатель вырос на 0,3% в квартальном измерении и на 1,1% в годовом измерении, что говорит о восстановлении экономики в еврозоне. Отметим, что по прогнозу в этом году ВВП еврозоны вырастет на 1,5%, а в 2016 и 2017 годах – примерно на 2%.



Председатель ЕЦБ Марио Драги призвал правительства европейских стран прилагать больше усилий для реформирования своих экономик. Пара EUR/USD коснулась уровня 1.1200, и перспективы ее дальнейшего роста значительно улучшились на фоне нерешительности ФРС в ужесточении своей кредитно-денежной политики.



Уровни поддержки и сопротивления



Волатильность пятницы, последнего дня торговой недели, высока, что уже продемонстрировали азиатская и европейская сессии. На рынке присутствуют разнонаправленные движения валют к доллару США. Техническая картина может быть смята фундаментальными и новостными данными дня. Лучше оставаться вне рынка.



Евро торгуется вблизи уровней поддержки на четырехчасовом графике 1.1090 (ЕМА200) и 1.1125 (ЕМА144). Если публикуемые сегодня данные по США будут негативными, то евро вырастит и направится к максимуму дня 1.1200 и далее к сопротивлению 1.1290 (23,6% уровень Фибоначчи). На дневном графике пара находится вблизи средней линии восходящего коррекционного канала (зеленого цвета), верхняя граница которого также проходит через уровень сопротивления 1.1525 (ЕМА144). Нижняя граница канала находится на уровне 1.0860.



Уровни сопротивления: 1.1200, 1.1290, 1.1350, 1.1410

Уровни поддержки: 1.1090, 1.1125



Торговые рекомендации



При пробое сопротивления 1.1090 пара направится вниз к отметке 1.1020 и далее к уровням 1.0860 и 1.0720. Стоит выставлять ордера Sell Stop 1.1050 с ближайшими целями 1.1020 и 1.0980.

Согласно альтернативному сценарию, пара направится вверх к уровням 1.1200, 1.1290. Пробой отметки 1.1290 (23,6% уровень Фибоначчи) откроет цене дорогу к уровням 1.1450, 1.1525 (ЕМА144).











Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: «в общем хоре»



Текущая динамика



В «общем хоре» валют, теряющих свои позиции по отношению к доллару США в последние дни, пожалуй, выделяется фунт. Несмотря на сдержанные оценки экономики Великобритании со стороны Банка Англии и высказывания Марка Карни о том, что укрепившийся фунт тормозит рост экономики страны, фунт всё же сопротивляется растущему доллару. Британская валюта нашла поддержку в кроссах EUR/GBP, GBP/NZD, GBP/AUD, где её охотно покупают.



Сегодня выходят новости из США: 15:30 (GMT+3) заказы на товары длительного пользования за апрель, заказы на товары длительного пользования за апрель без учета автомобилей, 16:00 (GMT+3) индекс цен на жилье за март, индекс цен на жилье за март по данным S&P/CaseShiller, 16:45 (GMT+3) предварительные данные по индексу деловой активности Markit за май, индекс деловой активности Markit за май в секторе услуг, 17:00 (GMT+3) данные по продажам новых домов за апрель, уровень доверия потребителей за май, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда, 17:30 (GMT+3) индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа за май. Далее данные по размещению векселей 18:30 (GMT+3) и 2-летних облигаций в 20:00( GMT+3). Если данные будут не очень хорошими, то после активного роста сегодня в азиатскую и европейскую сессии доллар может скорректироваться с достигнутых высот.

Однако общая среднесрочная тенденция укрепления доллара при этом должна сохраниться.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 1.5500, 1.5530, 1.5600, 1.5670, 1.5800.

Уровни сопротивления: 1.5340, 1.5230, 1.5130, 1.5065.



Торговые рекомендации



На сегодня будут актуальны отложенные короткие Sell Limit ордера от уровней 1.5440, 1.5470, 1.5500, 1.5530, 1.5600 с целями 1.5340(ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.5230 (23,6% уровень Фибоначчи). При прорыве этого уровня падение фунта должно ускориться. Цели – 1.5065, 1.4950, 1.4880, 1.4630 (минимум апреля 2015).











Дмитрий Золотов

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited