Обзоры финансовых рынков от MyTrade Markets

[MyTrade Markets]

18.11.2013 Ждем дальнейших изменений





Ведущие специалисты двух стран - США и Великобритании, высказались по поводу того, что их экономика выглядит очень стабильно на фоне общей тенденции на мировом рынке.

Так ли это? Статистика из Британии не отличалась особым позитивом от других новостей. В четверг вышли данные о снижении розничных продаж в стране, а сегодня утром первой новостью было снижение цен на жилья – индекс Rightmove. За прошедший месяц уровень цен упал на 2,4%, однако влияние данного показателя крайне ограничено за счет его общей незначительности.За последние 5 дней фунт подорожал на 200 пунктов по отношению к доллару.

На графике с периодом в день можно узреть достаточно интересную картину – преобладание бокового движения пары GBPUSD между отметками 1,58 и 1,62.

Так как факт укрепления фунта надо связать с какой-либо фундаментальной новостью, то можно сказать, что трейдеры рассчитывают на выход новой информации от минуток Банка Англии, которые выйдут 20 ноября. Ходят слухи, что ужесточение монетарной политики в Англии можно ждать раньше, чем полагалось, но на данный момент это очень маловероятно.

Что касается США и ее валюты, то здесь тоже не все до конца понятно. Разумеется, Йеллен теперь уже не будет спешить со снижением планки QE3, однако риск все еще присутствует.

Оценивая очень сильное падение индекса доллара, можно ожидать ослабление доллара к евро, основываясь только на логическом принципе. Влиятельных данных по доллару сегодня не выйдет, поэтому часть внимания может быть прикована к выступлению членов ФРС, в числе которых находится и речь Кочерлакоты в Минеаполиссе.

В четверг ранним утром выйдут же заявления от Банка Японии. По словам большинства аналитиков, в связи с этим существует так же небольшой риск изменения мягкой монетарной политики. Сегодня йена растет, так и не закрепившись на отметке в 100 йен к доллару.

Аналитика форекс от My Trade Markets

Анализ основных валютных пар FOREX на 18.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD ускорила рост и преодолела максимум прошлой недели. По этой причине продажи пары рассматривать пока не стоит. При преодолении уровня 1,3505 рассматривать покупки с целями 1,3560 и 1,3625.







Валютная пара GBPUSD выполнила условие для покупок, но даже первой цели еще не достигла. Потенциал у пары для роста высок, поэтому рассматриваем дальнейший рост. Держим покупки от 1,6120 с целью 1,6210. Промежуточной целью может служить 1,6250, при достижении которой, можно перевести стоп в безубыток.







Валютная пара USDCHF продолжила торговаться в диапазоне не позволив войти в покупки. Принижение минимума четверга отменяет сценарий роста и напротив, возобновляет сценарий снижения. Преодоление 0,9130 даст возможность продать с целями 0,9115, 0,9080 и 0,9030.







Валютная пара AUDUSD выполнила условие для покупок сегодня утром и направилась вверх. Потенциал для роста у пары есть, поэтому стоит ожидать достижения целей. Держим покупки от 0,9390 с целями 0,9430, 0,9480 и 0,9535.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 18.11.2013

В пятницу цены на золото взяли паузу в росте, но, тем не менее, потенциал остается сильный. Вся проблема в том, что сейчас цены на золото, когда идут в рост они двигаются против тренда, поэтому движение выглядит сложным с глубокими откатами.

Фактором для дальнейшего роста золота остается снижение вероятности сокращения QE3 на декабрьском заседании, а также слабая пятничная статистика по США.

Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в ноябре снизился до -2,21 против 1,52 в октябре. По прогнозам экономистов ожидался рост индекса до 5,0.







Промышленное производство в октябре сократилось на 0,1% по сравнению с сентябрем. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%.

Сегодня важной статистики для драгметаллов не ожидается, торги будут проходить на технических факторах. Технически золото установилось для дальнейшего роста.

Тактика на сегодня следующая: Прохождение отметки 1290,00 даст возможность открыть покупки с целями 1305,00 и 1325,00.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1287.25 против $1286.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.63 против $20.78 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1438.00 против $1451.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $729.00 против $738.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

19.11.2013 Собрание Банка Японии и минутки РБА Что изменилось на поле экономических индикаторов за последние 24 часа? Можно начать с того, что большого количества новостей нет. США не выпустили важных индикаторов, Европа так же малоактивна. Единственной новостью из Еврозоны стал выход торгового баланса, который оказался достаточно позитивным. Но валюта очень редко реагирует на данный индикатор, а поэтому небольшое падение евро-доллара скорее не связано с данными новостями.



Техническая картина валютной пары намного интересней политической обстановки, окружающей ее. Стоит заметить, что крутой спуск курса, который последовал после снижения ЕЦБ процентной ставки, был закрыт за неделю.

Сейчас курс расположен на уровнях конца сентября-середины октября – 1,35. В течении вторника выйдут индексы экономических настроений, а так же строительного сектора. Данные показатели не играют большой роли, однако вполне могут продержать евро-доллар на прежнем уровне или же продолжить не сильный восходящий тренд.



По Австралии вышли данные относительно главного индекса, который объединяет общие тенденции в экономике страны, а так же минутки от ноябрьской встречи Резервного Банка Австралии. Надо заметить, что главный индекс вырос на 0,3%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в прошлом периоде. Минутки от РБА же оказались достаточно «мутными», за неимением более подходящего слова. Если у кого-то и хватит интереса подробно прочитать вышедший рапорт, то он не найдет конкретных решений или целей. Политики в Австралии очень пристально наблюдают за состоянием экономики, большинство отмечают, что улучшения в системе есть, однако они все находятся ниже изначальных средних целей. С другой стороны, Резервный Банк не готов на данный момент вмешиваться в монетарную политику, а скорее попробует оценить эффект от уже проделанных мер. Трейдеры, судя по графикам, оценили данные заявления, как отрицательный подход к дальнейшим снижениям ставок, что и делает австралийца сильным на рынке. По самым простым техническим индикаторам, можно предположить рост AUDUSD до целей 0,95 – 0,945 в течении дня.



Ну а самой значительным событием для валютного рынка на данный момент является собрание Банка Японии. Начнется оно завтра, и на нем так же скорее всего будут обсуждаться дальнейшие изменения в политики. Большое количество экономистов предрекают изменения в течении первых 6 месяцев 2014 года, и связано это с повышение налога с продаж с 5% до 8%. Вполне возможно, что политики не будут рисковать и предпримут шаги к снижению негативного эффекта, который возникнет с повышением

Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 19.11.2013

Начало недели стало для золота негативным, так как участники рынка решили перестраховаться перед публикацией протоколов последнего заседания ФРС США и фиксировали длинные позиции.

Потенциал роста по золоту испарился, хотя ожидалось продолжение роста. Возможно после публикации протоколов в среду, золото возобновит рост, если протоколы укажут на вероятное продолжение стимулирования экономики США, а не на сокращение стимула.

Судя по последним настроениям, золото может снизиться сегодня, завтра в район 1260,00. Серебро может прощупать отметку 20,00.







Участники рынка опасаются разных неожиданностей, и предпочитают выйти из рынка с учетом того, что золото резко реагирует на всякого рода информацию. Также немаловажно, что отмечалось ранее, рост золото проходит против основного движения, поэтому вчерашнее снижение дается легче.

Сегодня важной статистики для драгметаллов не ожидается, торги будут проходить на технических факторах. Технически золото установилось для дальнейшего снижения.

По рекомендации условие для сделки на покупку не выполнилось.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1283.50 против $1287.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.64 против $20.63 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1430.00 против $1438.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $727.00 против $729.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

20.11.2013 Полуночные сказки



Ничего значительного на главных парах в течение последних часов не случилось. Возможно, что даже больший эффект на пары имела не экономика, а политики, которые своими выступлениями вызвали небольшой всплеск волатильности на рынке.



Активность трейдеров хорошо просматривается на паре евро-доллар, которая в ранние часы среды по европейскому времени попыталась сделать новые локальные максимумы. Почему попыталась?





Уже в течение следующих пары часов рынок сгладил первоначальное укрепление евро, и пара вернулась к изначальным уровням.Среди крупных выступлений очень четко вырисовываются два «оратора» - Бернанке, который выступал в Вашингтоне, и Эванс – президент Чикагского отделения Резервного Банка США.И хотя большинство заголовком связывают падение доллара с главой ФРБ Бернанке, более реалистично, что именно Эванс вызвал небольшую тревогу у трейдеров.Основная идея речи Бернанке заключалась в том, что процентные ставки должны оставаться на прежнем уровне, как можно дольше. Я уверен, что уже большинство трейдеров слышала похожие слова от одного или нескольких политиков в разных контекстах, а поэтому слова должны были вызвать ровно нулевую реакцию у экономистов. Очень маловероятно, что кто-либо рассчитывает на снижение ставок в течении следующих 12 месяцев, а может и более длинного периода. Основной целью американской QE является помощь рынкам, основным из которых является рынок рабочей силы. Пока безработица не продолжит опускаться, можно и не рассчитывать на «послабления для послаблений».Однако речь Бернанке за неимением существенно новой информации вряд ли смогла вызвать продажи доллара. Напротив Эванс высказал похожие слова, но «залил их другим соусом». Слова политика шли в общем ключе, так как было сказано, что улучшения показателей занятости населения не дают говорить о стабильности изменений. «Я и сам не спешу раньше времени снижать покупки (QE3)», - говорил Эванс, на встрече, - «Мне кажется, что давно уже покупаем не 85 миллиардов ежемесячно, а достигли 1,25 триллионов в течение последних месяцев».Не особо вдаваясь в слова Эванса, можно было предположить, что печатный станок работает «non-stop», и помимо QE деньги идут в другие части экономики. Рынок прореагировал соответствующе – евро-доллар стал расти (в течении 30 минут), ну позже, как будто опомнился и вернулся обратно. Слова Эванса могли иметь и более тривиальное значение – общие меры монетарной политики дают более широкий эффект на экономику, чем номинальный размер количественного смягчения. Какое бы значение там не стояло, слова Эванса ушли так же быстро, как и пришли на рынок, а евро-доллар скорее падает, чем растет.

Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 20.11.2013

Немного из новостных лент.



Банкир Эндрю Хусцар, который помогал ФРС проводить программу количественного стимулирования (QE) в 2009 – 2010 гг., принёс публичные извинения за то, что сделал. По его словам, QE никак не помогла обычному американцу. Об этом пишет «Вести-Экономика».

В то же время программа стала “крупнейшей закулисной помощью Уолл-стрит за всю историю страны”. Увы, но экономические данные подтверждают выводы Хусцара, пишет The Economic Collapse.

Согласно статистике, QE не увеличила число работающих американцев и не сделала их богаче. Наоборот, во время программы средний доход домохозяйства неуклонно снижался. Между тем, цены на акции на фондовом рынке США выросли в два раза, а бумаги крупнейших банков Уолл-стрит взлетели в три раза. Итак, кто выиграл от количественного смягчения? Ответ однозначен, и заявления Эндрю Хусцара лишь его подтверждают.

С 2009 по 2010 гг. Хусцар приобрёл для ФРС ценные бумаги с ипотечным покрытием на сумму в 1,25$ трлн. Тогда он считал, что получил лучшую работу в мире, но сегодня он сожалеет об этом: “Я могу лишь сказать: "Прости меня, Америка!" Центробанк использует QE, чтобы помочь только богатым банкирам с Уолл-стрит”.

Первый этап количественного смягчения завершился 31 марта 2010 г. Банки выиграли не только от недорогого заимствования, но и получили гигантское увеличение капитала от своего расширившегося портфеля ценных бумаг и немалых комиссионных сборов за проведение транзакций программы количественного смягчения.

Если вы считаете, что ФРС три года назад задумалась о пользе QE, то вы ошибаетесь. Через несколько месяцев (после 14%-го падения фондового рынка и очередного ослабления банковского сектора) ФРС объявила о втором этапе покупки облигаций, или QE 2. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле назвал это решение “бессмысленным”.

Следует заметить, что Хусцар не первый, кто публично объявил об истинных бенефициарах программы QE. Глава хеджевого фонда Стенли Дракенмиллер, чьё личное состояние оценивается в 2$ млрд, назвал количественное смягчение “фантастическим подарком для каждого богача”. По его словам, это “крупнейшее перераспределение богатства от среднего класса и бедных к богатым”.

“Кто владеет активами? Богатые американцы, миллиардеры. Вы думаете, Уоррен Баффетт не рад этому? Вы думаете, мне это не нравится? Это самый счастливый день в моей жизни”, - заявил он телеканалу CNBC. Стоит напомнить, что 0,2% американцев владеют 70% активами в банках США.

Между тем, американскому народу продолжают повторять, что количественное смягчение – это “экономическое стимулирование”, которое сделает жизнь среднего американца намного лучше.

С тех пор как в Белом доме находится президент Барак Обама (с января 2008 г.), американские акции выросли на 108%. А в чьей собственности эти акции? В руках богачей. 5% американцев владеют 82% от общего числа акций.

Самая большая проблема с количественным смягчением - это то, что она разрушает веру в доллар и финансовую систему США. В последние годы ФРС стала вести себя как Веймарская республика, и зарубежные страны всё активнее отказываются от американской валюты. Кроме того, такие крупные экспортеры, как Китай и Саудовская Аравия, имеют колоссальные запасы долларов, которые они пытаются реинвестировать в казначейские ценные бумаги США. Но высокий спрос на долг США приводит к снижению процентной ставки.

Если ФРС продолжит без оглядки создавать деньги из воздуха, мир может перестать давать американцам кредиты на триллионы долларов по очень низкой ставке. Когда это произойдёт, а это произойдет рано или поздно, то экономика и вся финансовая система США рухнут. Но Америка не хочет думать об этом, она верит, что этого никогда не случится.



Теперь вернемся к анализу.



Золото замерло в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС США. Сегодня ночью выступал председатель ФРС США Бен Бернанке, который дал понять, что скорого повышения ставок ждать не стоит. Даже если программа стимулирования экономики США будет прекращена и уровень безработицы достигнет целевого значения, роста процентных ставок ждать не стоит.







Это немного успокоило рынок, и снижение золота приостановилось. Возможно, Бернанке это сказал для успокоения рынка в ответ на сокращение программы стимулирования в декабре, чтобы участники рынка реагировали на это решение спокойнее. Время покажет.

Сейчас остается ждать, на что укажут протоколы, туда и направятся драгметаллы, в частности, золото.

Из важной статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США: потребительская инфляция и розничные продажи. Основным событием будет публикация протоколов заседания ФРС.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1275.75 против $1283.50 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.44 против $20.64 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1410.00 против $1430.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $718.50 против $727.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ основных валютных пар FOREX на 20.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD продолжила рост в соответствии с ожиданиями и исполнила условие для покупок. Первая цель по рекомендации была достигнута. Держим покупки от уровня 1,3505 с целью 1,3625. Стоп необходимо перевести в безубыток.







Валютная пара GBPUSD не может уйти выше 1,6140 уже два дня и это настораживает, поэтому лучше прикрыть сделку на покупку как есть. Индикатор АО зажимается и это указывает на возможный выстрел сегодня, в какую либо сторону. Рекомендаций пока не даю, ситуация непонятна.







Валютная пара USDCHF выполнила условие для продаж. Первая цель была достигнута. Если при достижении первой цели был установлен стоп в безубыток, тогда сделку закрыло по нему. Если стоп не был перенесен, то вторая цель также была достигнута. Держим продажи от 0,9130 с целью 0,9030.







Валютная пара AUDUSD достигала первой цели, но через достаточно глубокий откат. У кого стопы стояли слишком близко, сделку закрыло с минусом, а у кого достаточно далеко, то цена достигала первой цели. Держим покупки от 0,9390 с целями 0,9480 и 0,9535. Стоп следует перевести в безубыток.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

21.11.2013 Противоречия в высказываниях ФРС







После всех «успокаивающих» и осторожных заявлений Бернанке и других членов ФРС о продолжении удобной монетарной политики, вчерашний выпуск минуток встречи Федерального Резерва, которая проходила 29-30 октября, имел эффект миниатюрной взрывной бомбы.



Хотя многие аналитики связывают укреплений американской валюты в паре евро-доллар именно с минутками, на графике видно, что движение началось намного раньше, а следовательно связывать рост доллара надо с хорошей статистикой по



розничным продажам в США. Так называемый «продвинутый» показатель розничных продаж вырос на 0,4%, тогда как изначальные ожидания были в 4 часа ниже. Кроме данных по продажам вышел еще один значительный экономический показатель – индекс цен потребителей. Последняя цифра вышла похожей на прогноз - +1% по сравнению с прошедшим месяцем.



Однако только экономических данных вряд ли бы хватило для падения валютной пары EURUSD, и свою роль в этом сыграл рапорт встречи Федерального Резерва.



Если во вчерашней статье больше говорилось о возможности продолжения квантитативных мер QE, то минутки оказались абсолютной противоположностью. В последнее время уже не удивляет, что слова отдельных «мемберов» ФРС имеют отрицательную корреляцию с общей политикой Резерва. Это подчеркивает только пеструю разнообразность мнений, а так же неограниченность возможностей организации.



Если уж мы заговорили про неограниченность возможностей, то стоит заметить, что из рапорта ФРС вытекает интересная опция – снижения программы уже в течении следующих месяцев, в случае если экономика будет развиваться по планам/ прогнозам политиков.



Сложно сказать, будет оно так или нет, однако пока не наступила очередная дата поднятия проблемного госдолга США, Федеральному Резерву будет легче провести свою маленькую операцию.



Стоит заметить так же необычный рост канадского доллара на новостях о очередных возможных снижениях QE. Канадец рос, однако логичнее было бы связать этот факт со снижением нефтяных резервов в США, так как утром четверга USDCAD быстро вернулся к прежним уровням.



Вывод – высказывания ФРС и его членов добавляют волатильности на рынки, но зачастую эффект недолог, и пары возвращаются к запланированным трендам.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ основных валютных пар FOREX на 22.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD резко снизилась на фундаментальных факторах, закрыв сделку по безубытку. Настроения по паре сменились на негативный фон. По этой причине начинаем рассматривать продажи. Прохождение 1,3545 создаст условие для продаж с целями 1,3500 и 1,3460.







Валютная пара GBPUSD раскачалась в прошедшие дни и направилась вверх. Предварительно можно сделать вывод, что рост может продолжиться до 1,6280, если пара не снизится ниже 1,6175. Можно попробовать совершить покупки от 1,6175/85 с коротким стопом, с целями 1,6220 и 1,6280.







Валютная пара USDCHF направилась вверх, закрыв сделку на продажу по безубытку. Теперь по паре настроения сменились, рассматриваем покупки. Прохождение 0,9160 создаст условие для покупок с целями 0,9185 и 0,9250. При достижении первой цели стоп переводим в безубыток.







Валютная пара AUDUSD закрыла покупки по безубытку. Пара достаточно резко идет вниз несколько дней. Поэтому заходить уже поздновато, тем более последняя цель для снижения на уровне 0,9160 уже почти достигнута. Стоим в стороне и наблюдаем.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

25.11.2013 Увидим ли мы рост цен в Японии?

Последняя неделя ноября началась. Но торговая неделя начнется лишь завтра.

Сказать так можно потому, что особой статистической нагрузки сегодня не будет, да и те данные, которые выйдут в понедельник, не имеют большой значимости для валютного рынка.

Кроме пары выступлений, сегодня выйдут цифры по ипотечным кредитам из Англии, а так же по продажам домов, которые находятся в процессе оформления (США). Прогнозы по обеим цифрам позитивны – ожидается рост кредитов в Англии, а так же активизация жилищного рынка в США в месячном плане на 1,1%.

Одной из главных валют на текущей неделе может стать йена. Причина не только в том, что все пары с ее участием имеют склонность к повышению в течении последних 30 дней, но и то, что USDJPY сегодня продолжил закрепляться выше отметок 100 йен за доллар. Ну а теперь более важная новость – ближе к концу недели выйдет отчет по инфляции в Японии. Рост цен является главным топиком не только европейских заседаний политиков, но и в Японии, где монетарная политика сильно привязана к данному показателю. Одной из причин беспокойства Банка Японии было очень медленный рост цен на товары, что до недавнего момента приравнивалось к очень робкому и слабому укреплению экономики в стране.

Прогнозы по индексам цен в Японии несут слабо выраженный позитивизм, так как изначально находятся не далеко от текущих индексов. Поволноваться заставляет другой фактор – розничные продажи, который мог упасть на 0,8% в течение последнего месяца. Такая цифра может косвенно означать не самые благоприятные данные по инфляции, что и может толкнуть Банк Японии на новые попытки стимулирования экономики, что непременно ослабит йену.

Однако все это является предположением, а следовательно надо подождать официальных цифр.

Кроме йены, с точки зрения технического анализа интересным может оказаться дальнейшее движение пары USDCAD, которая оставлена без прежней поддержки в лице цен на нефть. На данный момент WTI Crude расположен на отметках в 93 доллара за баррель, что негативно влияет на канадскую валюту. Интерес представляет дальнейшее развитие ситуации, так как котировки пары уже совсем недалеко от локальных максимумов, а следовательно мы может стоять на краю смены тренда. Пока же нет основ предполагать, что канадская валюта будет укрепляться в течение следующих дней.



Аналитика форекс от My Trade Markets