Текущие торговые сигналы и ситуация на рынке от LDinvest

[Demonchikkiev]

На финансовых рынках продолжается период, при котором нет никаких фундаментальных событий. Экономический календарь на сегодня пустой. Несмотря на это, вернулись с отдыха японцы и американцы. По позициям у нас открыта впервые за долгое время продажа по нефти марки WTI– 51,40. Сделка находится в прибыльной зоне.





Вдобавок, добавляем новую отложку по паре EUR/USD. Будем пытаться ловить цену с нижней границы треугольника. По фунту наблюдаем падение, что делает вероятность срабатывания нашей отложки крайне низкой, и обращаем внимание на пару USD/JPY, где возможен сигнал – двойная вершина.





Позиции по золоту и рублю, со вчерашнего дня, практически не изменили свои текущие результаты. По серебру, у нас в пятницу образовался мощный сигнал по свечному анализу – бычье поглощение (1Н, 4Н). Исходя из этого, есть высокая доля вероятности, что цены пойдут вверх.

[Demonchikkiev]

[font="Open Sans", Arial, sans-serif]

Фондовые площадки перешли в отрицательную зону на фоне новостей со стороны ЮАР. На валютном рынке наблюдается укрепление американского доллара. В азиатскую сессию фунт восстановился на фоне новостей от Терезы Мей, которая предложила голосование в парламенте по поводу выхода страны с состава ЕС. На американской сессии стартовал сезон квартальной отчетности. Первопроходцем была компания Alcoa, которая отчиталась в негативном ключе.



Вчерашняя продажа по нефти марки WTI была успешной. Мы зафиксировали +100 пунктов профита. Открылась покупка по паре EUR/USD. Курс российского рубля слегка ослаб на фоне движения нефтяных котировок. Ключевым событием сегодняшнего дня выступают протоколы заседания ФРС. Также будет выступать Дадли и Джордж. В целом, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года составляет – 69,5%.[/font]

[Demonchikkiev]

Фондовые площадки находятся в отрицательной зоне, под давлением и нефтяные котировки, по сколько снизилась вероятность соглашения стран ОПЕК по вопросу заморозки объема добычи. Золото растет на +0,5%, но в целом на рынке драгоценных металлов – флет. Валютный рынок демонстрирует укрепление курса американского доллара. Особенно, это наблюдается против таких валют, как японская иена и российский рубль.





Вчера у нас была публикация протоколов сентябрьского заседания ФРС. Вышли они в нейтральном ключе. Тенденции на рынке не изменились. В целом, наблюдался характер готовности повышения процентной ставки в декабре 2016, но, есть и разногласия, которые касаются идеального состояния рынка труда США. ФРС разделился на 2 лагеря: первые считают, что рынок труда подошел к оптимальному значению, вторые, что уровень безработицы не меняется и это настораживает.





По позициям, у нас в убытке сделка по валютной паре EUR/USD, но сделки по рублю и золоту сполна компенсируют эту утрату. Стоит внимательно присмотреться к кроссовым парам евро и к инструменту – USD/JPY. Первые потенциальные для длинных позиций, вторая для короткой.

[Demonchikkiev]

Ночью финансовые рынки порадовали данные по инфляции Китая. Рост увеличился с +1,3% до +1,9%. Это вызвало переход фондовых площадок до положительной зоны. Кроме того, вчера была публикация от Минэнерго США. Данные показали рост запасов сырой нефти на +4,9 млн. баррелей и падение загрузки НПЗ до 85,5%. Но запасы дистиллятов и бензина снизились, что возможно после скачка вниз и подняло нефтяные котировки до дневного максимума. Сейчас, цены на «черно золото» приближаются к годовому максимуму.





По позициям: удаляем отложку по паре фунт/доллар, сделка по евро/доллару закрылась по уровню стоп-лосса. Цена коварно выкинула вчера шип ниже 1,1000, после чего отскочила назад до 1,1050. По золоту и серебру котировки во флете. Иначе выглядит ситуация вокруг российской валюты, где мы наблюдали вторую сессию подряд снижение около 1%. Сделка движется к уровню тейк-профита. Важных фундаментальных событий сегодня уже не ожидается, хотя стоит обратить внимание на ряд публикации макроэкономической статистики США (розничные продажи, индекс цен производителей и товарно-материальные запасы).

[Demonchikkiev]

Текущая торговая неделя обещает быть богатой на различные фундаментальные события. Сегодня нас ждут данные по инфляции Еврозоны. По паре EUR/USDобразовался сигнал бычьей дивергенции (1Н и 4Н тайм-фреймы), но стоит быть осторожнее с покупками, ведь цена может пойти до 1,08. Остаются открытыми позиции по рублю и золоту. Тенденции там пока что не изменились.





В целом, финансовые рынки слабоволатильные. Фондовые площадки в не большом минусе. Нефтяные котировки же под давлением из-за пятничной публикации от BakerHugesпо буровым установкам. Их увеличение уменьшает вероятность того, что 30 ноября ОПЕК примет решение по заморозке уровня добычи нефти.

[Demonchikkiev]

Американский сезон квартальной отчетности начался с положительной ноты. Особенно стоит выделить финансовую сводку компании Netflix, акции которой на премаркете увеличиваются в размере 20%. Несмотря на это, американские индексы упали вчера на -0,3%. Азиатская сессия перенесла фондовые площадки уже в положительную зону. Европа открылась с результатом +0,5%. В положительном тоне происходят торги и на нефтяном рынке, хотя новости о плане наращивания добычи «черного золота» Ираном до 4 млн. баррелей в день, не могут стимулировать рост цен далее на север.





Курс российской валюты находится на вчерашнем уровне. Цены на золото и серебро растут, что повышает наш текущий профит по позиции. На валютном рынке наблюдается разностороннее движение, в основном, курс американского доллара под давлением. Уверенный рост наблюдается у таких валют, как австралийский и канадский доллар. Британский фунт в фигуре 1,22, а японская иена не может закрепиться ниже 104. Оставляем открытую отложку по данной валютной паре и следим за кроссовыми инструментам EUR/AUDи EUR/CAD. Главной повесткой сегодняшнего дня выступают данные по инфляции США.

[Demonchikkiev]

Сегодня ночью был опубликован ряд макроэкономических данных по Китаю. Рост ВВП составил +6,7%. Розничные продажи и капитальные инвестиции также порадовали инвесторов. Единственной ложкой дегтя оказались данные по росту промышленного производства. Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступают последние теледебаты между Трампом и Клинтон, которые называются решающими в американской президентской гонке. Также, сегодня нас ожидает публикация данных по рынку труда Великобритании и заседание Банка Канады.





По позициям у нас все по-старому. Вчера была попытка продажи австралийского доллара, но после долгого флета, была закрыта в районе безубытка. Флет наблюдается и на рынке драгоценных металлов. Серебро и золото топчутся на месте. Нефтяные котировки демонстрируют небольшой рост, в первую очередь, благодаря публикации от Института нефти США. Кроме того, сегодня будет публикация уже от Минэнерго США. Держим нашу отложку по нефти марки WTI.

[Demonchikkiev]

Ключевым событием сегодняшнего дня будет заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Рынки ждут комментарий по поводу «утки» на счет возможного преждевременного завершения программы QE. Вчера у нас было заседание Банка Канады, который оставил параметры монетарной политики без изменений, а экономические прогнозы изменил в негативную сторону. Несмотря на это, канадский доллар рос, пока не пришло время выступления главы Банка Канады Стивена Полоза, который и развернул пару USD/CADна север.





Кроме того, вчера была публикация от Минэнерго США. Данные вышли неоднозначные. Мы наблюдали резкое падение запасов сырой нефти, но запасы бензина выросли. Кроме того, объем добычи в США также подрос, плюс загруженность НПЗ упала. За счет этого, мы открыли короткую позицию по нефти марки WTI. Отложка до выхода данных была удаленна, но после публикации шорт был открыт. На валютном рынке наблюдается ослабление сырьевых валют. Более комфортно себя чувствую евро, фунт и иена. Валютная пара EUR/USDнаходится ниже уровня – 1,1000, что увеличивает ее шансы пойти до 1,08 фигуры.

[Demonchikkiev]

Вчерашнее заседание ЕЦБ сюрпризов рынку не принесло. Кроме того, на пресс-конференции, глава Марио Драги не удосужился сказать хоть что-то новое. На все вопросы он отвечал в одном стиле: «это мы на встрече не обсуждали». Но, он дал понять рынкам то, что на декабрьском заседание ЕЦБ будет приниматься решение о продление программы QEили ее завершение в марте 2017 года. На этом фоне, курс евро начал свое падение, что явно входило в планы Драги. Остальные валютные пары двигаются разнонаправлено, но в основном, мы наблюдаем рост индекса американского доллара.





На фондовых площадках динамика нейтральная, что говорит про высокую вероятность слабой волатильности сегодняшнего дня. Среди ключевых событий, у нас ожидается инфляция Канады. В остальном – у нас пусто. По позициям, стоит отметить закрытую продажу по нефти марки WTI. Поводом послужил уровень тейк-профита (прибыль +100 пунктов). В рынке, у нас остаются позиции по рублю и золоту. Присматриваемся к доллар/иене и серебру. В целом же, сегодня пятница, и есть повод завершать свою торговую активность.

[Demonchikkiev]

Начинаем новую торговую неделю. Среди фундаментальных событий, сегодня у нас публикация индексов деловой активности и выступления некоторых руководителей ФРС. Финансовые рынки готовятся к 8 ноябрю – президентским выборам США. В самом разгаре квартальная отчетность. Пятничная публикация многих корпораций добавила положительное настроение на фондовые площадки. На сырьевом рынке боковое движение, аналогично и на валютном.



По позициям:

Рубль перешел в отрицательную зону, и это благодаря тому, что за последние дни, эта валюта демонстрирует самый крепкий рост против американского доллара.

По золоту сделка в прибыльной зоне.

Добавляем новую сделку, по паре EUR/USD. У нас есть технические сигналы – это бычья дивергенция на часовке и 4-часовке. Плюс положительная публикация PMI Германии.