Ч.2 Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.06.2018 г.

Позитивные данные по ВВП еврозоны поддержат евровалюту

Американский доллар продолжает оставаться под давлением несмотря на выходящие в целом позитивные данные по экономике США. Главной причиной по-прежнему остается фактор торговых войн.

Мы в последнее время неоднократно на это указывали, как на основную причину. Но на этой неделе ведущую роль во влиянии на поведение американской валюты играет ожидание итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое пройдет 12-13 июня, уже на следующей неделе.

Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, предполагается, что ключевая процентная ставка будет повышена с вероятностью в 93.8%, напомним, что ранее эти ожидания были стопроцентными. Сейчас такое снижение ожиданий можно объяснить возросшими геополитическими рисками, ослабление роста экономики в Штатах, о чем свидетельствуют последние данные экономической статистики. Кроме этого, неоднозначная динамика инфляционных показателей в Америке заставила рыночных игроков засомневаться в том, что есть перспективы более чем трех повышений процентных ставок в текущем году. Причем все это происходит на только на фоне торговых войн, но и публикуемых данных.

Во вторник были представлены цифры сальдо торгового баланса, которое в последние два месяца пытается улучшится, но все еще остается заметно ниже приемлемого уровня, а именно положительного. Пока он остается отрицательным, несмотря на некоторую положительную динамику. В соответствии с последними данными сальдо торгового баланса США в апреле достигло -46.2 млрд долларов против предыдущего значения в -47.2 млрд долларов и прогноза в -50 млрд долларов. Также из хороших новостей были квартальные цифры затрат на рабочую силу, которые подросли на 2.9% против 2.7%.

Но опять же напомним, все эти положительные новости меркнут перед фактором напряженности из-за развязанных Д. Трампом торговых войн, которые могут нанести ущерб не только экономике США, как это утверждают крупные экономисты, но и мировой экономике.

Сегодня из интересных экономических данных выделим публикацию цифр ВВП еврозоны. Предполагается, что экономический рост сохранит как квартальный темп повышения в 0.4%, так и годовой в 2.5%. Можно предположить, что на волне нынешних настроений, когда доллар остается под давлением в ожидании результата заседания Федрезерва по денежной политике, если темп роста европейской экономики не снизится, то единая валюта может получить поддержку и продолжить плавное восстановление.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает повышаться на волне слабости доллара перед заседанием ФРС, а также ожидания, что еврозона сохранит темп роста, а ЕЦБ прекратит в сентябре меры стимулирования на фоне возобновления роста потребительской инфляции в регионе.

Техническая картина:
Цена расположена на верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI входит в зону перекупленности. Стохастики в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и растает. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара сможет преодолеть отметку 1.1820, есть вероятность ее локального роста к 1.1900.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.06.2018 г.

Европа растет на надеждах сохранения сильного роста экономики

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте. Повышение цен на сырую нефть подталкивает вверх акции нефтедобывающих и энергетических компаний, а ожидание того, что ВВП еврозоны сохранит темп роста является положительным фактором.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.867,79 (+0.29%)
FTSE 100 - 7.746,25 (+0.44%)
CAC 40 – 5.483,26 (+0.47%)

На валютном рынке доллар США торгуется с разнонаправленно к основным валютам на фоне ожидания итогового решения ФРС по монетарной политике, а также факторов внутреннего характера основных валют.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1827 (+0.45%), GBPUSD - 1.3459 (+0.34%), USDJPY – 109.96 (-0.20%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, несмотря на то, что обнародованные в среду данные от Министерства энергетики США показали рост запасов сырой нефти на 2.072 млн баррелей. Но цены поддерживаются ожиданием позитивного для их дальнейшего роста итога саммита ОПЕК+, который состоится в этом месяце. Brent растет на момент написания комментария на 0.74% до 75.92, а WTI прибавляет 0.46% до 65.03 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных ВВП еврозоны, выступление главы Банка Канады Полоза и выход данных по количеству заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 08.06.2018
После уверенного роста цены, евро показало плавную коррекцию вчера. Движение было плавным и на небольшом объеме, поэтому не отменяет наш предыдущий сценарий открытия длинных позиций. Тем не менее, открывать покупки можно только после возобновления роста цены и пробоя нового объемного уровня сопротивления 1.1835.

Пробойное движение должно быть резким и стремительным, а также поддержано повышенным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Ситуация по евро остается 50/50, т.е. трейдеры поровну разделились в своих прогнозах, поэтому в данный момент мы не можем его использовать. Тем не менее, есть тренд перехода трейдеров с покупок в продажи является неплохим сигналом.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз на волне нежелания инвесторов предпринимать активные действия перед заседанием ФРС и ЕЦБ на следующей неделе. Коррекция может продолжиться к нижней границе краткосрочного восходящего тренда.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но еще выше ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики также падают вниз. MACD выше нулевой отметки и разворачивается вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Цена упала ниже уровня 1.1800, что открывает ей дорогу для снижения к 1.1725.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.06.2018 г.

Европа теряет оптимизм

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались падением на волне коррекции цен на сырую нефть и фактора ожидания итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, которые состоятся на следующей неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.678,32 (-1.04%)
FTSE 100 - 7.663,12 (-0.54%)
CAC 40 – 5.416,39 (-0.59%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с повышением за исключением японской иены, против которой он снижается. Это можно объяснить все еще сильными ожиданиями того, что ФРС может просигнализировать по итогам заседания о вероятность четырех повышений процентных ставок в текущем году.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1777 (-0.19%), GBPUSD - 1.3410 (-0.09%), USDJPY – 109.42 (-0.26%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после сильного роста накануне в фокусе рынка встреча ОПЕК+ 22 июня в Вене, где будет обсуждаться возможность прекращения действия пакта, направленного на ребалансировку мирового рынка нефти. Brent снижется на момент написания комментария на 0.56% до 76.89, а WTI теряет 0.57% до 65.57 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Германии, а также цифры объема производства в обрабатывающей промышленности Великобритании и по занятости в Канаде. Кроме этого, состоится выступление с речью представителя ЕЦБ Мерша.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 11-15.06.2018
EUR/USD
После теста уровня сопротивления 1.1835, евро скорректировалось вниз и сейчас торгуется внутри локальной консолидации между данным уровнем и поддержкой 1.1648. Как видно с графика ниже, крупный объем сосредоточен в данном диапазоне, таким образом, наилучшим решением будет дождаться выхода пары из него.

Пробойное движение должно быть резким и уверенным, а также поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Пока же цена торгуется внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

Итог: новые сделки только после выхода пары из диапазона.
GBP/USD
Фунт продолжает торговаться в локальной консолидации между двумя объемными уровнями. Это поддержка 1.3221 и сопротивление 1.3619. Крупное объемное накопление сосредоточено в данном диапазоне.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, лучше дождаться уверенного выхода пары из данной консолидации. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем выхода пары из локальной консолидации.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 11-15.06.2018
USD/JPY
Йена скорректировалось вниз после теста уровня сопротивления и сейчас находится внутри локальной консолидации. Границы консолидации: поддержка 108.20 и сопротивление 110.33. Таким образом, новые сделки можно открывать только после пробоя одного из данных уровней и выхода цены из диапазона. Движение должно быть резким и поддержано крупным объемом.
Пока же цена находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: необходимо дождаться выхода цены из диапазона.
USD/CAD
Цена сейчас находится внутри локальной консолидации между уровнем поддержки 1.2865 и уровнем сопротивления 1.3030. Крупный объем сконцентрирован в данном диапазоне, поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода пары из него. Пробойное движение должно быть стремительным и на крупном объеме, что будет более надежным сигналом для открытия новых сделок.

Итог: ждем выхода валютной пары из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар также скорректировался вниз в конце прошлой недели и торгуется в середине локальной консолидации в данный момент. Границами диапазона являются уровень поддержки 0.7492 и уровень сопротивления 0.7675. Таким образом, нам необходимо дождаться пробоя одного из данных уровней и уверенного выхода пары из диапазона. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя.
Пока же цена находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: новые позиции только после уверенного пробоя одной из границ консолидации.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 11-15.06.2018
XAU/USD
Золото все также торгуется внутри локального диапазона между двумя сильными объемными уровнями: поддержкой 1282.80 и сопротивлением 1306.20. Как видно с графика внизу, крупное объемное накопление сосредоточено в данном диапазоне, поэтому мы можем рассматривать новые торговые сценарии только после выхода цены из него.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Пока же цена торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: необходимо дождаться пробоя одного из уровней.
Сентимент: исходя из показателей данного индикатора, стоит отдать предпочтение продажам по евро, фунту, йене и австралийскому доллару. Ситуация по канадскому доллару и золоту противоположная. Тем не менее, нам необходимо дождаться выхода цен из диапазонов и начала новых локальных трендов.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/JPY на 12.06.2018
Йена возобновила свой рост, при чем движение было резким и стремительным. В данный момент пара тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локальной консолидации 110.33, таким образом, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки. Это будет отличным сигналом для входа в рынок и открытия длинных позиций.

график фьючерса 6J (JPY/USD)
Пробойное движение должно быть уверенным и поддержано крупным объемом. Это будет более точным сигналом для входа в рынок, а также застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по йене, так как большинство (65%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets