Аналитика от брокерской компании Tifia

[TifiaFX]

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
27/06/2018
Текущая динамика
Как показали результаты опроса, проведенного РБНЗ, 39% опрошенных компаний пессимистично оценивают перспективы на год вперед, что на 12% больше, чем в мае (27,2%). Этот уровень соответствует ноябрьскому уровню, после выборов в Новой Зеландии.
Снижение значения показателя свидетельствует об уменьшении деловых инвестиций, что негативно влияет на производство. Оценка компаниями собственной активности снизилась до +9,4% с +13,6% в мае. Представленные данные свидетельствуют о том, что экономика Новой Зеландии продолжает терять обороты.
Несмотря на представленные ранее благоприятные данные по внешнеторговому балансу (положительное сальдо внешней торговли товарами Новой Зеландии в мае выросло на 101 млн новозеландских долларов до 294 млн новозеландских долларов, экспорт при этом вырос в мае до 5,42 млрд новозеландских долларов с 4,96 млрд новозеландских долларов в апреле), новозеландский доллар упал после публикации опроса РБНЗ.
В начале европейской сессии снижение новозеландского доллара продолжилось, а пара NZD/USD снизилась к отметке 0.6815, т.е. примерно на 50 пунктов к цене открытия торгового дня.
Пара NZD/USD снижается также на фоне продолжающего укрепляться американского доллара.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, вновь растет после того как на прошлой неделе DXY обновил годовой максимум на отметке 95.22. В среду доллар вновь укрепляется, в то время как инвесторы продолжают анализировать обострение торговых противоречий между США и Китаем, США и ЕС. Сигналы со стороны недавнего падения китайского юаня против доллара оказывают давление на евро и другие валюты, контрагенты доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Ближе к концу американской торговой сессии инвесторы будут готовиться к заседанию РБНЗ по вопросам монетарной политики. Решение РБНЗ по ставкам будет опубликовано в среду в 21:00 (GMT).
Ввиду угрозы эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, новозеландская валюта находится под давлением против американского доллара.
РБНЗ вряд ли пойдёт на изменение монетарной политики вплоть до середины 2019 года, как ожидают экономисты.
Если же в сопроводительном заявлении РБНЗ, которое будет опубликовано также в среду в 21:00 (GMT), будут содержаться сигналы на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США, даже несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики в США.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:30 и 14:00 (GMT) выходит целый блок важных макроэкономических индикаторов. Рост экономики США ускоряется, вопреки мнению некоторых экономистов. Если же публикуемые сегодня макро данные окажутся слабее прогнозных значений, то доллар США может снизиться в краткосрочном периоде. Тем не менее, позитивная динамика доллара сохраняется, в то время как рост экономики в США ускоряется, а Федеральная резервная система повысила ставки два раза в этом году, наметив еще два повышения до конца года.

Уровни поддержки: 0.6800, 0.6750, 0.6680
Уровни сопротивления: 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7080, 0.7100

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6790. Stop-Loss 0.6840. Take-Profit 0.6750, 0.6680, 0.6600
Buy Stop 0.6840. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7080, 0.7100




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: позитивная динамика доллара сохраняется
28/06/2018
Текущая динамика
В среду в ходе европейской и американской сессий доллар усилил свои позиции, укрепившись против евро на 0,8%. Пара EUR/USD упала на 95 пунктов, снизившись к отметке 1.1552 к концу торгового дня.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против корзины из 6 основных валют, вырос в среду на 63 пункта, превысив отметку 95.00. Это чуть ниже годового максимума 95.22, достигнутого на прошлой неделе. DXY вырос за счет падения евро и фунта против доллара. Их доля в DXY составляет 57% и 12%, соответственно.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил в среду, что из-за напряженности в сфере международной торговли усилились внешние риски, которые могут обусловить негативные последствия для процентных ставок.
На фоне эскалации торговых конфликтов между США и Китаем, США и ЕС финансовые рынки продолжает лихорадить. Китай девальвирует юань для смягчения влияния импортных пошлин, введенных со стороны США. В среду Пекин понизил срединный курс юаня к доллару США до 6-месячного минимума. ЕС придется поступить также — девальвировать евро.
В этой ситуации доллар выступает защитным активом.
С открытия торгового дня в четверг рост доллара приостановился. Индекс доллара DXY незначительно повысился, прибавив 5 пунктов к отметке 94.99 с открытия торгового дня.
В целом же, позитивная динамика доллара сохраняется также на фоне роста экономики США и действий ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики.
В четверг ожидается публикация важной макро статистики по Германии и США.
Ожидания рынка в отношении евро и европейской макро статистики не радостные. Прогноз по индексу потребительских цен в Германии на июнь +0,1% против +0,5% в мае (+2,1% против +2,2% в мае в годовом выражении).
Как ранее в июне заявил глава ЕЦБ Марио Драги, программа QE может быть вновь возобновлена, если европейская экономика будет вновь демонстрировать признаки замедления.
Вероятно, евро останется под давлением, если данные по потребительской инфляции в Германии окажутся слабыми. Их публикация намечена на 12:00 (GMT).
В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по финальному ВВП в первом квартале и отчет по числу требований на получение пособия по безработице за последнюю неделю. В это время ожидается рост волатильности в торгах по американскому доллару. Чем сильнее будет отклонение от предварительного прогноза, тем выше будет волатильность доллара.
Если данные совпадут с прогнозными значениями, то волатильность будет невысокой и иметь краткосрочный характер.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В ситуации обострения мирового торгового конфликта и на фоне ужесточения монетарной политики ФРС спрос на американский доллар сохраняется.
В то же время мягкие сигналы со стороны главы ЕЦБ в отношении программы QE в Еврозоне и слабая европейская макро статистика способствуют ослаблению евро.
Позитивная динамика доллара и негативная пары EUR/USD сохраняются.
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 (минимумы июня и мая) целью дальнейшего снижения EUR/USD станет уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике.
Преобладает сильная негативная динамика.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
Восходящая коррекция также не исключается. Сигналом для покупок Евродоллара станет пробой локального уровня сопротивления 1.1575.
Коррекционный рост возможен до уровней сопротивления 1.1700, 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Support levels: 1.1520, 1.1500
Resistance levels: 1.1575, 1.1700, 1.1750, 1.1790, 1.1890

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1590. Take-Profit 1.1450, 1.1400, 1.1300, 1.1285
Buy Stop 1.1590. Stop-Loss 1.1510. Take-Profit 1.1575, 1.1700, 1.1750, 1.1790, 1.1890



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: цены выросли к многолетним максимумам
29/06/2018
Текущая ситуация
Рынок быстро переварил решение ОПЕК по повышению квот на добычу на 1 млн баррелей в сутки. Цены на нефть марки WTI поднялись до многолетних максимумов вблизи отметки 73.27 долларов за баррель.
Менее чем неделю назад страны ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, приняли решение о начале увеличения добычи. Решение об увеличении добычи нефти в следующем месяце на 1 млн баррелей в день было принято с целью сдерживания темпов роста цен, но пока что рынки в целом игнорируют его.
Вышедшая в среду статистика о сокращении запасов нефти в США еще больше воодушевила инвесторов. Как сообщило в среду Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы нефти и нефтепродуктов в стране упали на 9,891 млн баррелей до 416,6 млн баррелей после снижения запасов двумя неделями ранее на 5,914 млн баррелей. Экономисты прогнозировали снижение запасов нефти лишь на 2,572 млн баррелей.
Инвесторы ожидают еще более ограниченного предложения на рынке на фоне сокращения запасов, вызванного высоким мировым спросом, а также перебоями в добыче и экспорте нефти в ряде стран.
Поддержку котировкам также оказывали перебои с поставками нефти в США из Канады, а также угрозы санкций США в отношении импортеров иранской нефти.
Ранее на этой неделе администрация президента США Дональда Трампа пригрозила ввести санкции в отношении стран, которые не сократят импорт иранской нефти до "нулевого уровня" к 4 ноября.
В прошлом месяце США вышли из международной сделки по ограничению ядерной программы Ирана, заключенной в 2015 году. Таким образом, у США вновь появилась возможность ввести экономические санкции в отношении Ирана, которые нанесли бы удар по экспорту нефти. В настоящее время Иран экспортирует примерно 2,4 млн баррелей нефти в день.
Цены на нефть в пятницу в Азии немного снизились после достижения котировками WTI накануне нового максимума за 3,5 года.
Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в электронной системе Globex снизились в цене на 12 центов, до 73,33 доллара за баррель.
В начале европейской сессии нефть марки WTI стоит 72.50 долларов за баррель.
За последние две недели нефть марки WTI подорожала на 9 долларов за баррель. Это самый стремительный двухнедельный взлет за последние несколько лет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Как всегда, по пятницам участники нефтяного рынка будут ждать публикации еженедельных данных от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, чтобы оценить темпы роста или снижения добычи нефти в США.
В минувшую пятницу был опубликован еженедельный отчет от Baker Hughes, согласно которому число активных нефтяных буровых установок в США сократилось на 1 единицу и на данный момент составляет 862 единицы (против 863, 862, 861, 859 на прошедших ранее неделях). Это свидетельствует о том, что пока роста числа буровых установок и объемов добычи нефти в США не наблюдается. Это также позитивный фактор для рынка нефти и для цен на нефть.
Многие аналитики нефтяного рынка ожидают, что рост цен продолжится. Мировой спрос на нефть остается высоким, а перебои в поставках, как ожидается, усилятся.
В этом случае следующей целью роста станет уровень сопротивления 76.00, через который проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике.

Уровни поддержки: 72.00, 71.00, 70.00, 69.00, 67.85, 65.50, 64.20, 62.30, 61.00
Уровни сопротивления: 72.80, 73.30, 74.00, 75.00, 76.00

Торговые сценарии
Sell Stop 71.60. Stop-Loss 73.30. Take-Profit 71.00, 70.00, 69.00, 67.85, 65.50, 64.20, 62.30
Buy Stop 73.30. Stop-Loss 71.60. Take-Profit 72.80, 73.30, 74.00, 75.00, 76.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: евро негативно реагирует на политические новости из Германии
02/07/2018
Текущая динамика
В пятницу евро значительно вырос по отношению к доллару. Его рост и ослабление доллара были связаны с закрытием длинных позиций по доллару в конце недели, месяца, квартала и полугодия, а также на фоне сообщений о том, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по вопросу миграции. Инфляционные показатели по Еврозоне, опубликованные в пятницу оказали дополнительную поддержку евро.
Так, индекс потребительских цен за июнь вышел со значением +2,0% (в годовом выражении) против +1,9% в мае.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился в пятницу на 0,7% после того как в четверг DXY обновил годовой максимум вблизи отметки 95,25.
В понедельник доллар США вновь укрепляется. Несмотря на сильную коррекцию в пятницу, позитивная динамика доллара сохраняется.
Индекс DXY прибавил с открытия торгового дня в понедельник 30 пунктов к началу европейской сессии.
Пара EUR/USD снижается в понедельник и в начале европейской сессии торгуется на краткосрочном уровне поддержки 1.1632 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Ожидания ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США и на фоне сильного роста американской экономики в этом году способствуют росту интереса инвесторов к покупкам доллара.
Негативное влияние на евро в понедельник оказывает также информация о том, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер намерен провести последний раунд переговоров с Меркель, чтобы достичь соглашения по вопросу миграционной политики, и готов подать в отставку в случае неудачи. Отставка Зеехофера омрачит перспективы правительства Германии. Если Христианско-социальный союз выйдет из коалиции, то Меркель потеряет большинство в парламенте, и это может привести к проведению новых выборов до конца этого года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля EUR/USD находится в нисходящем тренде. Ниже уровней сопротивления 1.1890 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике) преобладает негативная динамика.
Мягкие сигналы со стороны главы ЕЦБ в отношении программы QE в Еврозоне и слабая европейская макро статистика способствуют ослаблению евро. Риторика руководителей ФРС в отношении монетарной политики в США, наоборот, остается жесткой. На этом фоне негативная динамика пары EUR/USD сохраняется.
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 (минимумы июня и мая) целью дальнейшего снижения EUR/USD станет уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года, и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Пока что следует рассматривать только короткие позиции.
Support levels: 1.1632, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Resistance levels: 1.1725, 1.1750, 1.1790, 1.1890

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1620. Stop-Loss 1.1690. Take-Profit 1.1520, 1.1500, 1.1450, 1.1400, 1.1300, 1.1285
Buy Stop 1.1690. Stop-Loss 1.1620. Take-Profit 1.1725, 1.1750, 1.1790, 1.1890



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: сырьевые валюты находятся под давлением
03/07/2018
Текущая динамика
Как показали результаты квартального опроса, проведенного Новозеландским институтом экономических исследований (NZIER), индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии во 2-м квартале упал до -20% с -11% в первом квартале.
Внутренняя торговая деятельность, которая тесно коррелирует с ростом ВВП, за последние три месяца упала до минимума с середины 2012 года.
Инвестиции снизились до 7-летнего минимума. Коммерческие компании намереваются снизить темпы найма сотрудников в грядущем квартале. Оценка компаниями собственной активности снизилась до +9,4% с +13,6% в мае. Представленные данные свидетельствуют о том, что экономика Новой Зеландии продолжает терять обороты.
Из Новой Зеландии поступают все новые сигналы, свидетельствующие о замедлении экономики страны.
Неудивительно, что РБНЗ на прошлой неделе оставил текущую кредитно-денежную политику без изменений, сделав весьма мягкое заявление о перспективах повышения процентной ставки. Как известно, основная процентная ставка в Новой Зеландии остаётся неизменной уже много месяцев (с ноября 2016 года) подряд, составляя 1,75%. Несмотря на то, что процентная ставка в Новой Зеландии остается одной из самой высоких среди стран с развитой экономикой, новозеландский доллар снизился за последние 3 месяца до многолетних минимумов. Если пара NZD/USD пробьёт уровень поддержки 0.6690 (минимумы года), то она нацелится на минимум мая 2016 года 0.6675.
Сегодня утром РБ Австралии сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,5%, что было ожидаемо. Управляющий РБА Филип Лоу в заявлении по итогам заседания банка сказал, что «одной из причин неопределенности перспектив мировой экономики является направление внешнеторговой политики США». Его слова в полной мере можно отнести и к текущей ситуации в экономики Новой Зеландии.
Протекционистская внешнеторговая политика США наносит ущерб мировой экономике. Замедление мировой экономики самым негативным образом отражается на сырьевых экономиках, к которым можно отнести и экономику Новой Зеландии.
Основную часть экспорта этой страны составляет продукция сельского хозяйства. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.
Валюты, связанные с сырьевыми товарами, снижаются вместе с ценами на сырье, которые деноминированы в долларах США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7205 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260) снижение NZD/USD ускорилось. Во вторник NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6688. В случае пробоя уровня поддержки 0.6688 NZD/USD нацелится на минимум мая 2016 года вблизи отметки 0.6675.
Сигналом для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6805 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Преобладает сильная негативная динамика.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Ниже уровня сопротивления 0.6865 предпочтительны короткие позиции. Текущая ситуация напоминает возврат в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Support levels: 0.6700, 0.6688, 0.6675
Resistance levels: 0.6805, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7080

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6710. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6700, 0.6688, 0.6675, 0.6600
Buy Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6710. Take-Profit 0.6805, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7080


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/JPY: Банк Японии намерен придерживаться сверх мягкой кредитно-денежной политики
04/07/2018
Текущая ситуация
В то время как японский фондовый рынок сегодня вновь был под влиянием распродаж, иена продолжила укрепляться, пользуясь статусом валюты фондирования и защитного актива.
Опасения, связанные с эскалацией мировых торговых конфликтов, оказали давление на акции ряда японских компаний, ориентированных на экспорт.
По итогам торгов в Азии японский фондовый индекс Nikkei снизился на 0,3% до 21718.00 пунктов, вновь оказавшись на минимуме закрытия почти за 3 месяца.
В ситуации неопределённости на международной политической арене и в условиях обострения международных торговых противоречий иена пользуется спросом в качестве валюты-убежища.
Инвесторы в такой ситуации охотно покупают иену, несмотря на экстра мягкую политику, проводимую Банком Японии.
Вот и сегодня член правления Банка Японии Ютака Харада еще раз напомнил о необходимости придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики центрального банка.
По его мнению, любое поспешное повышение ставок лишь навредит японской экономике.
"Если Банк Японии повысит процентные ставки, снизятся цены на облигации и акции, а японская иена укрепится. Это приведет к уменьшению прибылей компаний и к увеличению стоимости кредитования, поэтому коммерческие банки понесут существенные убытки", - заявил Харада в среду. "Учитывая наличие пространства для дальнейшего роста занятости и производства, банку необходимо придерживаться нынешних мер денежно-кредитной политики, чтобы добиться ускорения инфляции до целевого уровня 2%", - добавил Харада.
В то же время, ФРС планомерно повышает процентные ставки, придерживаясь ранее намеченного плана по постепенному ужесточению монетарной политики. На декабрьском заседании руководители ФРС наметили три повышения процентных ставок в 2018 году. Однако, с их стороны все чаще поступают сигналы о возможности 4 повышений процентных ставок на фоне стабильного роста американской экономики, чтобы предупредить ее перегрев.
В этой ситуации инвестиционная привлекательность доллара растет. Таким образом, разность монетарных политик Банка Японии и ФРС и, в связи с этим, рост стоимости доллара, является основным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
В связи с национальным праздником (День Независимости) в США сегодня выходной день. Американские биржи будут закрыты; волатильность и объемы торгов в ходе американской торговой сессии будут минимальными. В полной мере объемы на финансовые рынки вернутся в четверг.
Между тем, доллар сохраняет сильные позиции на валютном рынке. Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, вырос в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской сессии находится вблизи отметки 94.40. По сравнению с прошлым годом доллар вырос на 2,9%, и общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется на фоне жесткой риторики ФРС в отношении монетарной политики и позитивной макро статистики, поступающей из США.
Несмотря на то, что в ходе азиатской торговой сессии пара USD/JPY снизилась на фоне укрепления иены, общая позитивная динамика пары сохраняется выше важных уровней поддержки 109.70 (ЕМА200 на дневном графике), 110.20 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Предпочтительны длинные позиции.



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: ожидается крайне волатильный торговый день
05/07/2018

Текущая ситуация
Рост пары GBP/USD продолжается уже третий день подряд. В начале европейской сессии в четверг пара GBP/USD также торгуется с повышением вблизи отметки 1.3240. По опубликованным в среду данным, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании в июне вырос сильнее, чем ожидалось, до 55,1 (прогноз был 54.0 и 54,0 в мае). Фунт отреагировал ростом на данную публикацию, поскольку состояние сферы услуг важно для экономики Великобритании. Доля сектора услуг занимает значительную часть в ВВП Великобритании, и рост активности в сфере услуг, возможно, позволит ВВП страны во 2-м квартале вырасти примерно на 0,4%, в соответствии с прогнозом Банка Англии.
Как известно, в июне Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%. Программа покупки гособлигаций также осталась неизменной в размере 435 млрд фунтов стерлингов в год.
Тем не менее, фунт укрепился после заседания Банка Англии, поскольку оно преподнесло сюрприз участникам рынка.
За повышение процентной ставки голосовали уже три (а не два) из девяти членов Комитета по монетарной политике.
Тем не менее, Банк Англии вряд ли пойдет на повышение процентной ставки в августе.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил на прошлой неделе, что из-за напряженности в сфере международной торговли усилились внешние риски, которые могут обусловить негативные последствия для процентных ставок.
Неопределённость в связи с Brexit также оказывает давление на фунт и на Банк Англии, заставляя его осторожно относиться к вопросу изменения текущей монетарной политики.
Правительство Великобритании работает над окончательным соглашением по Brexit, которое должно быть представлено ЕС на следующей неделе, что позволит начать обсуждение торгового соглашения. Если же в документе будут отсутствовать необходимые детали процесса, фунт может снова попасть под давление.
Между тем, на фоне низкой активности трейдеров и при низких объемах торгов из-за выходного дня в США (Дня Независимости) доллар умеренно снизился в среду. Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился на 11 пунктов к отметке 94.19. В четверг DXY также незначительно снижается, находясь в начале европейской сессии вблизи отметки 94.14. Тем не менее, общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется на фоне склонности ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В июне пара GBP/USD обновила годовой минимум вблизи отметки 1.3055. В дальнейшем началась восходящая коррекция, позволившая паре GBP/USD вырасти выше уровня сопротивления 1.3210 (майские минимумы и уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Коррекционный рост еще может продлиться до уровней сопротивления 1.3260 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.3320 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Тем не менее, негативная динамика GBP/USD сохраняется. Сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3195 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Ближайшая среднесрочная цель снижения – уровень поддержки 1.3000 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Дальняя цель – уровень поддержки 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Предпочтительны короткие позиции, несмотря на текущий коррекционный рост.
Вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций можно лишь в случае закрепления GBP/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.3320 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пока GBP/USD находится ниже ключевого уровня сопротивления 1.3500 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3210, 1.3195, 1.3105, 1.3035, 1.3000, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3260, 1.3320, 1.3410, 1.3500

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3210. Stop-Loss 1.3260. Take-Profit 1.3195, 1.3105, 1.3035, 1.3000, 1.2900
Buy Stop 1.3260. Stop-Loss 1.3210. Take-Profit 1.3320, 1.3410, 1.3500





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: перед публикацией NFP
06/07/2018
Текущая динамика
После того как Министерство экономики Германии в четверг заявило, что заказы в производственном секторе немецкой экономики выросли в мае на 2,6% по сравнению с апрелем (прогноз был +1,1%), евро укрепился, а пара EUR/USD выросла на 0,3% до 1.1689 (дневной максимум был установлен на уровне 1.1720).
Между тем, отчет Automatic Data Processing Inc. (ADP) показал, что число рабочих мест в частном секторе США увеличилось в июне на 177 000 (прогноз был +190 000. В мае рост составил +189 000).
Как следует из опубликованных в четверг протоколов с июньского заседания ФРС, члены комитета FOMC уверены в росте экономики США и планах по дальнейшему повышению процентной ставки. Однако, в протоколах содержатся также и несколько тревожные нотки. «Большинство участников рынка отметили, что неопределенность и риски, ассоциированные с торговой политикой, усилились, и они были обеспокоены, что такая неопределенность и риски, в конечном итоге, могут негативно сказаться на настроениях в деловых кругах и инвестициях компаний», - говорится в протоколах.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился в четверг на 14 пунктов к отметке 94.13. Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией в пятницу данных с американского рынка труда.
Между тем, евро и пара EUR/USD продолжают расти в пятницу.
Как сообщило Статистическое ведомство, уровень промышленного производства, который отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии, вырос в мае на 2,6% и на 3,1% в годовом выражении (прогноз был +0,3% и +1,5%, соответственно).
Евродоллар также может получить поддержку, если публикуемые позднее (12:30 GMT) данные с американского рынка труда окажутся слабее прогнозных значений. Прогноз: рост средней почасовой заработной платы в июне +0,3% (против +0,3% в мае), количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (NFP), выросло в июне на 190 000 (против 223 000 в мае), уровень безработицы в июне остался на прежнем уровне 3,8%. В целом показатели можно назвать сильными. Если они совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD.
Если же данные окажутся слабее, то доллар может резко снизиться. В любом случае, ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. При этом,
прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно.
Часто после сильного движения в одну сторону наблюдается не менее сильный откат в другую сторону.
Таким образом, публикация данных с рынка труда США является центральным событием сегодняшнего дня. До этого момента (12:30 GMT) волатильность и активность трейдеров будут затухать. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD растет четвертый день подряд, хотя и весьма скромными темпами.
Уровень сопротивления 1.1712 (ЕМА200 на 4-часовом графике) по-прежнему выступает сильным уровнем сопротивления, хотя и краткосрочным.
В случае пробоя данного уровня сопротивления EUR/USD направится к уровню сопротивления 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике).
Тем не менее, текущий рост по-прежнему следует рассматривать как коррекционный.
Ниже уровней сопротивления 1.1880 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике) преобладает негативная динамика. С середины апреля EUR/USD находится в нисходящем тренде. Со стороны главы ЕЦБ поступают мягкие сигналы в отношении программы QE в Еврозоне. Риторика руководителей ФРС в отношении монетарной политики в США, наоборот, остается жесткой. На этом фоне негативная динамика пары EUR/USD сохраняется.
Сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.1655 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 1.1520 (минимумы июня и мая).
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 целью дальнейшего снижения EUR/USD станет уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года, и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Даже при продолжении коррекционного роста EUR/USD короткие позиции пока что выглядят предпочтительнее.
Support levels: 1.1690, 1.1655, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Resistance levels: 1.1725, 1.1750, 1.1790, 1.1880

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1680. Stop-Loss 1.1730. Take-Profit 1.1655, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Buy Stop 1.1730. Stop-Loss 1.1680. Take-Profit 1.1750, 1.1790, 1.1880




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: доллар снижается после NFP
09/07/2018
Текущая ситуация
Несмотря на достаточно сильный июньский отчет по занятости в США, который показал чуть более значительный, чем ожидалось, рост рабочих мест, доллар снизился в пятницу. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июне выросло на 213 000 (прогноз был 200 000). Также в сторону увеличения были пересмотрены данные за май и апрель. Инвесторы негативно отреагировали на умеренный рост заработных плат и рост безработицы. Уровень безработицы повысился до 4,0% с 18-летнего минимума 3,8% в мае (экономисты прогнозировали безработицу на уровне 3,8%).
Средний почасовой заработок вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и не оправдал прогноз (0,3%), что оказало давление на доллар.
Инвесторы проигнорировали опубликованные в пятницу данные, свидетельствующие о сокращении дефицита внешнеторгового баланса США.
Согласно представленным данным, дефицит торговли товарами и услугами в США в мае упал на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 43.05 млрд долларов США в мае. Дефицит внешней торговли в мае был наименьшим с октября 2016 года.
Возможно также, что инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста доллара, который вырос во 2-м квартале на 5,1% и почти на 2% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Как считают некоторые экономисты, после столь продолжительного периода роста доллара высока вероятность коррекции. Все дело – в сроках начала коррекции.
Пара EUR/USD выросла в пятницу, получив поддержку также от поступивших накануне сильных производственных данных по Германии, указывающих на возможное восстановление темпов роста европейской экономики.
В понедельник ослабление доллара продолжается.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился и в начале европейской сессии в понедельник находится вблизи отметки 93.50, что на 27 пунктов ниже цены закрытия в пятницу и на 70 пунктов ниже цены закрытия в четверг. Индекс DXY снижается, в основном, за счет роста евро и фунта против доллара.
Евро получил поддержку утром в понедельник от позитивных данных по внешнеторговому балансу Германии. Положительное сальдо внешней торговли Германии в мае с учетом коррекции составило 20,3 млрд евро (прогноз был 20,0 млрд евро). При этом экспорт из Германии в мае вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В первом полугодии экспорт в страны за пределами Еврозоны вырос на 4% по сравнению с тем же периодом 2017 года.
Увеличение немецкого экспорта последовало за публикацией в пятницу данных по заказам и по производству в промышленности, которые указали на ускорение экономической активности.
Пара EUR/USD торгуется в начале европейской сессии на уровне сопротивления 1.1772 (ЕМА50 на дневном графике), сохраняя пятый день подряд позитивную динамику и пытаясь закрепиться выше уровня поддержки 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
В понедельник (в 13:00 и 15:00 GMT) выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Особенно сильное влияние на рынок оказывают его выступления после заседаний ЕЦБ. В предыдущие периоды его речь в аналогичных ситуациях могла вызывать изменение курса евро более чем на 3%. Его неожиданные заявления также могут вызвать всплеск волатильности сегодня.
Если же Марио Драги не затронет тему монетарной политики ЕЦБ, то реакция на его выступление будет слабой.
Между тем, рост Евродоллара продолжается. EUR/USD пытается закрепиться выше уровня поддержки 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике). В случае преодоления уровня сопротивления 1.1772 (ЕМА50 на дневном графике) следующей ближайшей целью станет уровень сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
С середины апреля EUR/USD находится в нисходящем тренде. Ниже уровней сопротивления 1.1880 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1790, 1.1750 преобладает негативная динамика.
В случае возврата в зону ниже уровня поддержки 1.1750 снижение пары EUR/USD возобновится. Пробой уровня поддержки 1.1715 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердит возобновление нисходящего тренда.
Support levels: 1.1750, 1.1715, 1.1675, 1.1600, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Resistance levels: 1.1790, 1.1880

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1740. Stop-Loss 1.1810. Take-Profit 1.1715, 1.1675, 1.1600, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Buy Stop 1.1810. Stop-Loss 1.1740. Take-Profit 1.1880, 1.1920




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: индексы растут, несмотря на введение пошлин
10/07/2018
Текущая ситуация
Инвесторы, в целом, спокойно восприняли введение в пятницу США и Китаем взаимных импортных пошлин. Как известно, в июне президент США Дональд Трамп заявил, что «из-за хищения Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других недобросовестных торговых практик» США введут таможенные пошлины в размере 25% на импортируемую китайскую продукцию на сумму $50 млрд. Позднее Трамп заявил, что с 6 июля вступают в силу пошлины на импортируемую китайскую продукцию на сумму $34 млрд, а в течение двух недель вступят в силу пошлины еще на $16 млрд. Китай ввел ответные пошлины в размере 25% на импортируемую американскую продукцию на сумму $34 млрд.
Ранее Министерство коммерции КНР заявило о том, что, вводя пошлины на китайскую продукцию, «США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую торговую войну в экономической истории».
Несмотря на введенные пошлины и обострение торговых противоречий США с Китаем, основные американские фондовые индексы продолжают развивать восходящую коррекцию после опубликованных в минувшую пятницу позитивных данных с американского рынка труда.
Как сообщило Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в июне выросло на 213 000 (прогноз был +200 000). Также в сторону увеличения были пересмотрены данные NFP за предыдущие два месяца. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США увеличивается в течение 93 месяцев подряд, что является самым длительным подобным периодом за всю историю ведения такой статистики, и говорит о сильном рынке труда.
Хотя безработица повысилась до 4,0% с 3,8% в мае, она остается на минимальных уровнях, что создает предпосылки для рост заработных плат наемных работников. А это, в свою очередь, способствует росту личных доходов и потребительских расходов американцев. Все это – позитивные факторы. Как считают многие экономисты, рост ВВП страны во 2-м квартале может превысить 4%, впервые с 2014 года.
Несмотря на пессимистические прогнозы, рост экономики США вновь ускоряется, в то время как в других экономически развитых регионах мира, наблюдается замедление роста экономики.
В начале европейской сессии во вторник S&P500 торгуется вблизи максимумов предыдущего месяца и отметки 2787.0 после роста в предыдущие 4 торговых дня. Позитивная динамика основных американских фондовых индексов сохраняется, доллар также укрепляется во вторник. Вероятно, американская торговая сессия начнется на позитивном настрое инвесторов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В среднесрочной перспективе сильными уровнями поддержки выступают уровни 2710.0 (минимумы июля), 2695.0 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В краткосрочной перспективе S&P500 находит поддержку на уровне 2740.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, а также максимумы мая).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 2790.0 (максимумы июня) S&P500 направится к ближайшему уровню сопротивления 2802.0 (максимумы марта и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).
Более отдаленные цели роста – уровни сопротивления 2829.0, 2850.0 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой уровня сопротивления 2877.00 (абсолютные максимумы) будет свидетельствовать о полном восстановлении бычьего тренда S&P500.
Сигналом для открытия коротких позиций и возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 2740.0.
В долгосрочной перспективе сохраняется бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше ключевых уровней поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2662.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 2740.0, 2710.0, 2695.0, 2662.0, 2630.0
Уровни сопротивления: 2790.0, 2802.0, 2829.0, 2850.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2778.0. Stop-Loss 2796.0. Цели 2740.0, 2710.0, 2695.0, 2662.0
Buy Stop 2796.0. Stop-Loss 2778.0. Цели 2802.0, 2829.0, 2850.0, 2877.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker