Аналитика от компании Forex-Market

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 20.03.2014

Минувшей ночью, ФРС США оставила ключевую процентную ставку без изменения, на минимальном уровне 0.25%. В тоже время, члены Комитета заявили, что ставки начнут укрепляться в 2015 году, это положительно сказалось на американском долларе. Не менее важным событием, произошедшем этой ночью, оказалось сокращение программы стимулирования на очередные 10 млрд. долларов, до 55 млрд. Данная программа долгое время оказывала давление на валюту, и ее сокращение с каждым разом отражается на укрепление доллара.

EURUSD

Европейская валюта резко ослабла относительно доллара США. Пара вернулась в район локального уровня 1.3800, там же проходит скользящая средняя МА(100). Вместе они выступают значительной поддержкой, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь отразится на коррекции пары, тем самым можно ожидать незначительное укрепление, где сопротивлением выступает скользящая средняя МА(50).

GBPUSD

Британский фунт так же ослаб относительно доллара, вернувшись к локальному уровню 1.6500. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся рядом с зоной перепроданности, что сигнализирует о скорой их разрядке. Однако пока этого не произошло, есть вероятность очередного тестирования отметки 1.6500, которая в свою очередь является мощной поддержкой. После этого возможна коррекция пары, где сопротивлением будет выступать скользящая средняя МА(200).

Тем временем индекс доллара США возобновил укрепление. Сопротивлением выступает локальный уровень 80.0, преодолеть который индексу будет не просто. Поддержкой на данный момент остается скользящая средняя МА(100). Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости разрядки. В этом случае можно ожидать незначительную коррекцию индекса, где возможно тестирование МА(100). В целом, укрепление индекса продолжится, первой целью которого будет скользящая средняя МА(200), в районе ценовой отметки 80.20.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 25.03.2014 по 28.03.2014

Начало прошедшей недели выдалось относительно спокойным. Валютная пара EURUSD двигалась в пределах диапазона 1,3880-1,3950. Причиной такой низкой волатильности послужило ожидание одной из самых важных событий – Заседание ФРС, на котором решались вопросы относительно процентных ставок и объему программы количественного смягчения (QE3). Как ожидалось, процентные ставки остались на рекордно низких уровнях 0,25%, а программу QE3 Джаннет Йеллен продолжила сворачивать и сократила ее на очередные 10 млрд долларов. Эти факторы послужили драйвером для укрепления доллара США против евро и пара упала на чуть более чем 150 пунктов до отметки 1,3749.

По всей видимости, восходящая тенденция по паре EURUSD на данном этапе завершает свое развитие, и дальнейшее ее снижение просигнализирует о смене тренда.

Макроэкономический фон предстоящей недели относительно спокойный, поэтому стоит ожидать консолидации в рамках неширокого диапазона и настроем к дальнейшему снижению.

Вторник, Великобритания - Индекс потребительских цен
Еврозона - Речь президента ЕЦБ Марио Драги

Четверг, США – Валовой внутренний продукт
Первичные заявки на пособие по безработице

Пятница, Япония - Национальный индекс потребительских цен
Великобритания – Валовой внутренний продукт
Германия – Индекс потребительских цен

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 27.03.2014

Вероятность принятия более глубоких и сильных мер по борьбе с дефляцией в Еврозоне остается крайне высокой. На днях представители ЕЦБ присоединились к Марио Драги, тем самым дав сигнал о своей поддержке к более сильным действиям по предотвращению дефляции в регионе. Европа начинает сильнее выражать свое недовольство относительно продолжающегося укрепления евро. Годовая инфляция в Еврозоне составила 0.7%, что гораздо ниже целевого уровня в 2%. ЕЦБ обеспокоено подобным значением, поэтому в ближайшей перспективе можно ожидать либо понижение процентной ставки даже до отрицательного значения, либо принятие широкомасштабной программы покупок активов. Данное решение будет принято на ближайшем заседании ЕЦБ 3-го апреля.

EURUSD

Европейская валюта на протяжении всей недели продолжает торговаться в нисходящей тенденции. Пара достигла и продолжает движение вдоль скользящей средней МА(200), которая выступает мощной поддержкой и преодолеть ее будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции, но в этом случае ей придется преодолеть и закрепиться ниже МА(200). На данный момент такая вероятность, крайне слаба. Поэтому в ближайшей перспективе ожидаем движения в диапазоне коридора МА(200)-МА(100), т.е. в диапазоне ценовых уровней 1.3780-1.3840. В дальнейшем, в случае преодоления поддержки в скользящей средней МА(200), движение в нисходящем направлении продолжится, первой целью которого будет локальный уровень 1.3700.

GBPUSD

Тем временем, британский фунт на протяжении этой недели укреплялся относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.6580, при этом преодолев и закрепившись выше скользящей средней МА(50). Поэтому сопротивлением выступает скользящая средняя МА(100), там же проходит и МА(200), а поддержкой остается скользящая средняя МА(50). Движение пары в ближайшей перспективе продолжится в диапазоне этого коридора. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся рядом с зоной перекупленности и готовы в любое время начать свою разрядку. Что отразится на коррекции пары и возможном возобновлении нисходящей тенденции.

Индекс доллара США в свою очередь продолжает тестировать сопротивление в скользящей средней МА(200), преодолеть которое ему не удается с 20-го марта. Индикаторы RSI, momentum и stochastic показывают полную разрядку, продолжая движение в средней зоне. Сопротивлением остается скользящая средняя МА(200), поддержкой в свою очередь выступает скользящая МА(100), там же проходит и МА(50). В случае преодоления и закрепления индекса выше МА(200), тенденция быков продолжится, первой целью которой будет уровень Фибоначчи 38.2, т.е. ценовая отметка 80.45.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 31.03.2014

Доллар США продолжил укрепляться относительно евро на фоне сохраняющихся опасений относительно предстоящего заседание ЕЦБ, на котором главным вопросом будет решение по дальнейшим мерам стимулирования экономики региона. Как говорилось ранее, вероятность принятия более жестких мер по предотвращению дефляции, в которые входит снижение ставок до отрицательного значения, остается достаточно высокой. Это решение в свою очередь значительно ослабит курс евро относительно всех остальных валют, однако, в то же время положительно скажется на экономике Еврозоны в целом. Ближайшее заседание ЕЦБ намечено на этот четверг.

EURUSD

На протяжении последней недели пара сохраняла нисходящую тенденцию, тем самым достигла локального уровня 1.3700, который в свою очередь выступает мощной поддержкой. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вверх в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о возможном возобновлении восходящей тенденции. В тоже время, стоит обратить внимание на индикатор MACD, где была сформирована конвергенция, что в свою очередь так же говорит о развороте и возобновлении укрепления пары. В этом случае, стоит ожидать возврата пары в район локального уровня 1.3800, там же проходит скользящая средняя МА(50).

GBPUSD

Пара продолжает укрепление. В завершении прошлой недели она вновь тестировала сопротивление в скользящей средней МА(200). Тем не менее, индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, в зону перепроданности, что в свою очередь сигнализирует о возможном ослаблении британского фунта относительно доллара США. В этом случае можно ожидать возврата в район скользящей средней МА(50), т.е. в район ценового уровня 1.6550.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 31.03.14 по 04.04.14

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в небольшом плюсе. Фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ прибавил 0,5%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 подорожал на 0,4%. Фьючерс на индустриальный индекс DowJones вырос на 0,3%

Фьючерс на доллар США оказался в нейтральной зоне. Фьючерс на евро снизился на 0,1%. Золото за неделю подорожало на 0,2%. Сырая нефть подешевела на 0,2%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

объем продаж жилья на первичном рынке оказался на уровне 440 тыс., хотя аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что показатель окажется в районе 447 тыс.;

объем заказов на товары долгосрочного пользования в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,2%;

Количество первичных обращений за пособием по безработице оказалось лучше ожиданий аналитиков и составило 311 тыс.;

объем незавершенных сделок по продаже жилья в феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, сократился на 0,8%.

Сектора Американского фондового рынка закрылись разнонаправленно. Сектор основных материалов продемонстрировал самый внушительный рост. Акции компаний, входящих в данный сектор подорожали на 2,6%. Лузером оказался финансовый сектор. За неделю потери сектора составили почти 2%.

На прошедшей неделе индекс DowJones не показал определенной динамики цены. Последние две недели мы наблюдаем консолидацию индекса в районе между 16 000 и 16 500 пунктов. В ближайшее время индексу, возможно, удастся выйти из данной консолидации и продолжить движение наверх. Важным сопротивлением для индекса, будет выступать локальных хай на уровне 16 500 пунктов. Поддержкой будет выступать важный психологический уровень в районе 16 000 пунктов.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 03.04.2014

На днях доллар США получил поддержку и укрепился относительно всех валют. Произошло это на фоне публикации данных по ADP. Число рабочих мест в частном секторе выросло на 191 тыс. Исходя из этого, многие аналитики утверждают, что экономика штатов вновь начала набирать обороты. К тому же сокращение программы стимулирования по-прежнему сохраняется. Поэтому, по словам многих экспертов, укрепление американского доллара может продолжиться, в более долгосрочных перспективах. Тем временем, в Еврозоне ситуация вновь неопределенная. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, где главным вопросом будет решение о снижении процентной ставки, для борьбы с дефляцией в регионе. Тем не менее, многие аналитики ожидают, что ЦБ оставит процентные ставки без изменения, после того как последние экономические данные незначительно, но ослабили давление.

EURUSD

Европейская валюта, протестировав локальный уровень 1.3800, возобновила нисходящую тенденцию. Индикаторы RSI и stochastic находятся рядом с зоной перепроданности, что говорит о возможной их скорой разрядке. В этом случае возможно незначительное укрепление пары, где поддержкой выступаем скользящая средняя МА(50), там же находится скользящая средняя МА(200) и локальный уровень 1.3800. Вместе они создают мощную поддержку, преодолеть которую будет не просто. Обратить внимание стоит так же на то, что пара сохраняет движение в нисходящем канале. Отскочив от верхней ее границе, пара направилась вниз. Поэтому, ожидаем продолжения движения в рамках канала, первой целью которого будет его нижняя граница.



GBPUSD

Британский фунт по отношению к доллару США продолжает торговаться в горизонтальном направлении. Движение продолжается в районе скользящей средней МА(200). Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне, что говорит о сохраняющейся горизонтальной тенденции. Особое внимание стоит обратить на индикатор Ишимоку, где линия Тэнкан Сэн готова пересечь линию Киджун Сэн, сверху вниз, что в свою очередь сформирует фигуру «Мертвый крест». В тоже время линия Чинкоу Спан, вплотную подошла к графику цены и готова его пересечь, тем самым подтверждая и усиливая сигнал фигуры. В этом случае, стоит ожидать возобновления нисходящей тенденции, первой целью которого будет скользящая средняя МА(100), там же проходит скользящая средняя МА(50).



Тем временем, индекс доллара США так же продолжает движение в горизонтальном направлении. Поддержкой остается локальный уровень 80.00, там же проходит скользящая средняя МА(200). Вместе они создают очень мощную поддержку, преодолеть которую будет не так просто. Сопротивлением остается ценовая отметка 80.20, которую индекс тестирует, но не может преодолеть с 20-го марта. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о возможном незначительном ослаблении пары в район поддержки, после чего укрепление индекса возобновится. Первой целью является уровень Фибоначчи 38.2, т.е. ценовой уровень 80.50.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 07.04.2014

Прошедшая неделя оставила большие впечатления. В частности в четверг 3-го апреля, на очередном заседании, ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку без изменения. Президент ЕЦБ Марио Драги в своей речи, намекнул, что вероятность принятия «нетрадиционных» жестких мер по количественному смягчению, остается на высоком уровне. Мало того, в заявлении были указаны и сроки принятия данного решения. На фоне этого европейская валюта начала ощущать на себе давление. Днем позже, были опубликованы данные по безработице в штатах. В частности уровень безработицы оставили без изменения на уровне 6.7%, что оказалось хуже ожиданий в 6.6%. В тоже время число новых рабочих мест вне сельского хозяйства стало 192 тыс, в то время как прогноз составлял 196 тыс. Может быть показатели действительно хуже ожиданий, но по мнению многих аналитиков, данные значения указывают на продолжающееся укрепление американской экономики. Поэтому в целом, доллар продолжит получать поддержку, в то время как евро возобновит свое ослабление, относительно всех остальных валют.

EURUSD

В конце прошлой недели европейская валюта значительно ослабла относительно доллара США. Пара достигла локального уровня 1.3700 и продолжает его тестировать. Преодолеть и закрепиться ниже него ей пока не удалось. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вверх, в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о возможном возобновлении восходящей тенденции. Но как правило, подобный сигнал приводит лишь к незначительной консолидации, после которой тенденция рынка продолжается, в нашем случае, как только индикаторы будут разряжены, ослабление пары продолжится. В этом случае стоит ожидать сохранения движения пары в рамках нисходящего канала, первой целью которого будет его нижняя граница, район ценового уровня 1.3600-1.3625.



GBPUSD

В прошлый четверг, британский фунт, потеряв часть своих позиции, вернулся в диапазон 66-ой фигуры. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), там же проходит нижняя граница облака Ишимоку. Сопротивлением является ценовая отметка 1.6560, преодолеть которую паре пока не удается. Индикаторы RSI, momentum и stochastic продолжают разряжаться, тем самым движение пары сохраняется в горизонтальном направлении. Ожидаем возобновления нисходящей тенденции, целью которого будет локальный уровень 1.6500.



Тем временем индекс доллара США укрепился и достиг локального уровня 80.50. Преодолеть данный уровень ему не удалось, поэтому отскочив, индекс начал коррекцию. Индикаторы RSI, momentum, MACD и stochastic развернулись и направлены в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о коррекции индекса. Тем не менее, общая тенденция укрепления по-прежнему остается в силе. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), сопротивлением остается отметка 80.50. В случае преодоления и закрепления индекса выше него, укрепление индекса продолжится, целью которого будет локальный уровень 81.00.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 07.04.14 по 11.04.14

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в небольшом минусе. Фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ просел на 0,2%. Фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500, а так же на индустриальный индекс DowJones подешевели на 0,1%.

Фьючерс на доллар США вторую неделю подряд закрывается в нейтральной зоне. Фьючерс на евро снизился на 0,1%. Золото за неделю подешевело на 0,1%. Сырая нефть подешевела на 0,3%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

число занятых в частном секторе по итогам марта оказалось на уровне 191 тыс.;

дефицит торгового баланса за февраль резко увеличился и оказался на уровне 42,3 млрд. долларов;

количество первичных обращений за пособием по безработице оказалось хуже ожиданий аналитиков и составило 326 тыс.;

безработица по итогам марта оказалась на уровне 6,7%, хотя аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что данные по безработице окажутся в районе 6,6%;



Сектора Американского фондового рынка закрылись разнонаправленно. Сектор индустриальных товаров продемонстрировал самый внушительный рост. Акции компаний, входящих в данный сектор подорожали на 1,5%. Сектор основных материалов так же порадовал инвесторов, подорожав на 1,4%. Лузером оказался сектор технологий. За неделю этот сектор просел на 0,7%.

На прошедшей неделе индексу DowJones все же удалость преодолеть уровень 16 500 пунктов. Однако индекс так не смог закрепиться выше исторического максимума. В ближайшее время, скорее всего, мы увидим небольшую техническую коррекцию, после которой рынок продолжит восходящее движение. Важным сопротивлением для индекса, будет выступать исторический хай на уровне 16 600 пунктов. Поддержкой будет выступать локальный лоу в районе 16 100 пунктов.



DowJones D1


жидаемые события недели:

в среду будут опубликованы протоколы заседания Федерального Резерва. Так же, ожидается публикация министерством энергетики данных по запасам сырой нефти;

в четверг выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице;

в пятницу будет опубликован Индекс цен производителей.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 08.04.2014 по 11.04.2014

Прошедшая неделя была довольно насыщенной в плане макроэкономических данных, а также выступлений важных чиновников и политиков. Это, естественно, сказалось на рынке повышением волатильности. По ключевым данным экономических показателей существенных изменений не было, однако общая риторика выступающих на конференциях заставила рынок нервничать. ФРС дал предварительный сигнал о том, что процентная ставка будет повышена не ранее второй половины 2015 года, что подтвердилось улучшающимися показателями по безработице в США. Однако в Еврозоне вышедшие данные свидетельствуют о том, что дефляционные процессы не только не ослабли, но и усилили свое давление. Квартальные показатели инфляции остались без изменений, но пересмотренные данные оказались хуже ожиданий. Драги хоть и не признал данный факт, но общая риторика показала готовность ЕЦБ запустить новую программу количественного смягчения, а также отсутствия желания в ближайшие годы повышать ключевую процентную ставку. Это обстоятельство будет давить на евро в средне-долгосрочном плане. Поэтому есть основания считать, что нисходящий тренд ближайших месяцев по паре EURUSD находится на стадии своего зарождения.



Вторник

Япония - Решение по ставкам Банка Японии

Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Швейцария - Уровень безработицы

Четверг

США - Публикация протокола встречи FOMC

Австралия - Уровень безработицы

Великобритания - Решение Банка Англии по процентной ставке

США - Первичные обращения за пособием по безработице

Пятница

Еврозона - Встреча G20

США - Встреча МВФ

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 10.04.2014

На днях были опубликованы протоколы заседания ФРС США. Результаты протоколов не указывают на повышение процентных ставок в дальнейшей перспективе. Известно то, что низкие процентные ставки оказывают давление на валюту, соответственно, после негативных прогнозов относительно их повышения, доллара США ослаб относительно всех остальных валют. По словам многих аналитиков, подобные результаты больше указывают на склонность к мягкой денежно-кредитной политике. А это в свою очередь негативно отражается на американской валюте.

EURUSD

Европейская валюта значительно укрепилась относительно доллара США. Вчера паре удалось преодолеть локальный уровень 1.3800 и продолжить восходящую тенденцию. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли глубоко в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае можно ожидать ослабления пары в район локального уровня 1.3800, там же проходит скользящая средняя МА(200). Вместе они создают значительную поддержку, преодолеть которую будет не так просто. В целом, тенденция укрепления может продолжиться, первой целью которого будет локальный уровень 1.3900, что является максимумом с 19-го марта.



GBPUSD

Британский фунт так же укрепился относительно доллара США, достигнув локального максимума 1.6800, что является максимумом с 17-го февраля. Однако преодолеть данный уровень паре будет не просто, поэтому после его тестирования она вновь направилась вниз. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли глубоко в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае стоит ожидать коррекцию пары, основной целью которой будет локальный уровень 1.6700.



Тем временем индекс доллара США вновь обновляет минимумы. Минувшим днем он опустился до отметки 79.50, что является минимумом с 19-го марта. Сопротивлением выступает отметка 79.30, преодолеть которую ему не удалось. Индикаторы RSI, momentum, MACD и stochastic вошли глубоко в зону перепроданности, сигнализируя о необходимости разрядки, которая в свою очередь приведет к коррекции индекса. В этом случае стоит ожидать его укрепления, первой целью которого будет локальный уровень 80.00, там же проходит скользящие средние МА(200), МА(100) и МА(50). Вместе они создают мощный уровень поддержки, преодолеть который будет так же не просто.