Ч.2 Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 09.05.2018
Фунт возобновил своё падение, и цена протестировала уровень поддержки/локальный минимум 1.3497 вчера. Пара не смогла пробить данную отметку и в данный момент торгуется чуть выше неё. Несмотря на это, нам все ещё стоит отдать предпочтение коротким позициям, так как пара не показала значительной реакции на тест поддержки + по фунту идет сильный нисходящий тренд.

Продажи можно открывать после уверенного и резкого пробоя уровня поддержки. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство розничных трейдеров (79%) находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.05.2018 г.

Доллар снова взял паузу

Центральным событием на мировых рынках по-прежнему остается новость о выходе США из ядерной сделки с Ираном, обвинения последнего во «всех смертных грехах», включая терроризм. Эта новость подтолкнула вверх цены на сырую нефть, которые и так получают поддержку на волне все еще сохраняющегося действия пакта ОПЕК+ и снижения запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах.

В среду рынки акций в Европе и США торговались на позитивной ноте поддерживаемые надеждами, что горячего военного конфликта между США и Ираном не будет. Инвесторы считают, что угрозы Д. Трампа только таковыми и останутся, а санкции американцев европейцы могут и не поддержать. Значит Штаты могут и не достигнуть своих, в первую очередь, экономических целей – закрепление на энергетическом мировом рынке и политических, связанных с Сирией.

Валютный рынок вчера отличался низкой активностью. Доллар сначала в европейскую сессию набирал, но затем растерял практически весь свой рост на фоне более слабых, чем ожидалось данных по производственной инфляции в США.

Согласно представленным данным, индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении вырос меньше, чем ожидалось. Предполагалось, что индикатор прибавит 2.8%, но он подрос всего лишь на 2.6% против роста за предыдущий рассматриваемый период на 3.0%. В месячном исчислении показатель прибавил 0.1% против прогноза повышения на 0.2% и роста в марте на 0.3%. Базовое значение индекса цен производителей (PPI) год к году также снизилось в росте, прибавив всего лишь 2.3% против ожидания в 2.4% и предыдущего значения в 2.7%.

Американский доллар на волне этих цифр прекратил давление на курсы основных валют и откатил от достигнутых локальных максимумов.

Что касается действительного влияния значений производственной инфляции, но они в последние годы рынками фактически никак не учитываются. Поэтому их рост или снижение вряд ли окажет заметное влияние на динамику американской валюты. Скорее всего, на нее будет оказывать давление ее локальная перекупленность, которая может послужить поводом для частичной фиксации прибыли и ничего более. Инвесторы с большим вниманием отслеживают цифры по потребительской инфляции в целом и ее важного компонента базового индекса цен на личное потребление (РСЕ), который согласно последним данным в плотную приблизился к целевому уровню в 2.0%, о чем свидетельствовали данные опубликованные в конце апреля. Если майские значения индикатора также окажутся сильными, то у доллара появится новая причина для роста по отношению к основным валютам.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.05.18 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 1.3500-1.3600 в ожидании итога заседания Банка Англии по монетарной политике, которое состоится сегодня. Если британский регулятор даст понять, что не стоит ожидать продолжения повышения процентных ставок в ближайшее время, то стерлинг может оказаться под давлением, несмотря на локальную техническую перепроданность.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50%. Стохастики указывают на ослабление роста. MACD выше нулевой отметки и подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может упасть к 1.3450 по итогам заседания Банка Англии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 10.05.2018
Евро пару раз протестировало уровень поддержки/локальный минимум 1.1842, но не смогло его пробить. В данный момент пара торгуется в небольшой локальной консолидации чуть выше данной отметки. Также стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому выходи цены из него будет отличным сигналом для входа в рынок.

Тем не менее, учитывая наличие сильного локального медвежьего тренда, стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после возобновления снижения цены и уверенного пробоя уровня поддержки. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки состалвяет около 120 пунктов.

Что касается настроение или сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров (68%) находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.05.2018 г.

Стерлинг может упасть по итогам заседания Банка Англии

Торги в Европе на рыках акций в среду начались ростом на волне повышательной динамики акций нефтяных и энергетических компаний, которые растут по причине раллирования цен на сырую нефть из-за нового обострения отношений между Штатами и Ираном из-за выхода первых из соглашения по ядерной сделке.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.016,97 (+0,57%)
FTSE 100 - 7.676,14 (+0,18%)
CAC 40 – 5.543,34 (+0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется разнонаправленно на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также ожидания итогового решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. В фокусе рынка также итог заседания Банка Англии по монетарной политике. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1862 (+0.10%), GBPUSD - 1,3544 (-0.03%), USDJPY – 109,97 (+0.23%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в фокусе рынка по-прежнему остается напряженность между Штатами и Ираном. Любые негативные новости на этот счет могут оказать поддержку котировкам нефти. Brent на момент написания комментария растет на 0.74% до 77.78 доллара за баррель. WTI прибавляет падает на 0.73% до 71.66 за баррель.

Мы ожидаем сегодня продолжения падения курса стерлинга по итогам заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Доллар может получить поддержку на волне сильных данных по потребительской инфляции в Штатах.

События дня:
В среду в фокусе рынка будет заседание Банка Англии, а также большой пакет экономических данных из Великобритании. Кроме этого, будут опубликованы значения потребительской инфляции в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.05.2018 г.

Доллар снизился на волне фиксации прибыли

Банк Англии, как и ожидалось оставил уровни процентных ставок на прежних отметках равно, как и объем выкупа активов в 435 000 млрд фунтов стерлингов. В коммюнике было сообщено, что регулятор ожидает еще трех повышений процентных ставок, правда, когда это случится он не сообщил. Более важным было сообщение о том, что банк будет принимать решения по денежно-кредитной политике исходя из текущей экономической ситуации. Фактически он дал понять, что вернется к вопросу по ставкам только в случае оживления экономического роста или начала процесса повышения инфляционного давления.

Управляющий Банком Англии М. Карни постарался изливать оптимизм в отношении перспектив экономики, но центральной его фразой было сообщение о том, что «общий экономический климат, судя по всему, не изменился и, что решения по ставкам будут в полной мере зависеть от поступающих экономических данных».

На волне итога заседания британского регулятора, а также выступления его главы с комментариями стерлинг в паре с долларом, что называется и не вырос, и не упал. Явное давление пару оказывал результат заседания, но слабые данные по потребительской инфляции в Штатах не позволили доллару вырасти по отношению к стерлингу. Но другие основные валюты, торгуясь к доллару заметно прибавили.

В соответствии с обнародованными данными, индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении вырос на 2.5%, ожидалось повышение на 2.5% против роста ранее на 2.4%. В апреле индикатор также прибавил, но не в русле ожиданий, поднявшись всего на 0.2% против прогноза роста на 0.3% и предыдущего мартовского значения в -0.1%. Базовое значение индекса потребительских цен (CPI) в годовом исчислении сохранил темп роста в 2.1% против прогноза повышения на 2.2%. В апреле индикатор также вырос меньше, чем ожидалось, прибавив 0.1% при ожиданиях роста на 0.2% и мартовского значения в 0.2%.

Оценивая обнародованные цифры, мы считаем, что он все равно остаются позитивными, так как они либо сохранили прежний темп роста, либо даже прибавили. В целом можно говорить о том, что ослабление доллара на фоне этих статистических данных является явлением временным и использовалось рыночными игроками, как повод для фиксации прибыли по изрядно перекупленному, с технической точки зрения, доллару.

Доходность бенчмарка 10-летних трежерис все еще держится у локального максимума, что не исключает вероятность очередного прорыва уровня в 3.0%, что будет являться сильным для доллара поддерживающим фактором.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара восстановилась на волне несколько более слабых данных по потребительской инфляции в США, которые послужили поводом для фиксации прибыли на волне локальной перекупленности доллара.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики указывают на ослабление роста. MACD ниже нулевой отметки и уверенно растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может остаться сегодня в диапазоне 1.1840-1.1935, если его верхняя граница не будет прорвана.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 11.05.2018
Вчера фунт показала сильный медвежий импульс и пробил предыдущий уровень поддержки на крупном объеме, что является отличным сигналом для открытия продаж по данному инструменту. Стоит отметить, что падение пары было остановлено новым уровнем поддержки 1.3470, в котором сосредоточен повышенный объем. Таким образом, мы можем открывать короткие позиции только после пробоя данной отметки.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (72%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.05.2018 г.

События вокруг Ирана влияют на рынки

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались смешанно. Участники рынка заняли выжидательную позицию, наблюдая за развитием ситуации вокруг Ирана. Чем все это закончится для Европы сказать сложно, можно с большой долей уверенности говорить, что ничем хорошим.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.023,37 (+0,00%)
FTSE 100 - 7.698,23 (-0,04%)
CAC 40 – 5.537,85 (-0,15%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется в основном с понижением по отношению к основным валютам. В центре внимания инвесторов ситуация вокруг Ирана. В фокусе рынка также итог заседания Банка Англии по монетарной политике. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1904 (-0.09%), GBPUSD - 1,3528 (+0.06%), USDJPY – 109,38 (-0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо корректируются вниз в фокусе рынка по-прежнему остается напряженность между Штатами и Ираном. Brent на момент написания комментария падает на 0.31% до 77.23 доллара за баррель. WTI теряет 0.15% до 71.25 за баррель.

Вполне вероятно, что сегодня торги на мировых площадках будут проходить спокойно. В цент ре внимания рынков ситуация вокруг Ирана.

События дня:
В среду в фокусе рынка будет публикация данных экономической статистики из США. Выйдет пакет данных от Мичиганского университета. Также к себе привлечет внимание и выступление главы ЕЦБ М. Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 14.05-18.05.2018
EUR/USD
Ситуация по евро не изменилась, так как цена продолжает торговаться внутри локальной консолидации между поддержкой 1.1842 и сопротивлением 1.2014. Как видно с графика внизу, крупное объемное накопление сосредоточено в данном диапазоне. Таким образом, выход цени из него будет отличным сигналом для входа в рынок.

Пробой должен быть резким и четким, а также поддержанным крупным объемом, что будет более надежным и точным сигналом для открытия новых сделок по евро.
Пока же пара находится в диапазоне, лучше оставаться вне рынка.

Итог: новые сделки только после пробоя границ консолидации.
GBP/USD
Фунт сейчас торгуется в небольшой локальной консолидации чуть выше локального минимума/уровня поддержки 1.3470. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому выход пары из него будет отличным сигналом для открытия новых сделок.
Тем не менее, по фунту идет сильный нисходящий тренд, поэтому короткие позиции пока ещё должны быть в приоритете.

Мы можем входить в рынок после возобновления падения цены и уверенного пробоя уровня поддержки. Пробойное движение должны быть резким и стремительным. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции после пробоя уровня поддержки.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets