Фундаментальный анализ валютного рынка

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax и индекс PMI в секторе услуг, во Франции, Германии, и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в секторе услуг, кроме того в Еврозоне выйдут данные по розничным продажам, пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза. В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию отчета по розничной торговле в Еврозоне. Сегодня можно ожидать выход данных на уровне прогнозов, что окажет некоторую поддержку “медведям”, евро/бакс может начать снижение к 1.3850, 1.3820.

В американскую сессию в США выйдут данные по торговому балансу, изменению объёма запасов сырой нефти по данным API, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна. Американская статистика может поддержать спрос на бакс, но на сильное падение евро/бакса сейчас рассчитывать не стоит – впереди заседание ЕЦБ и рынок будет занимать выжидательную позицию. В течении дня, евро/бакс вряд ли покинет диапазон 1.3820 – 1.3890.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в интервале 1.6840 – 1.6920.

[ancor]

Уже вышли хуже прогнозов данные по производственным заказам Германии, изменению объема промышленного производства и сальдо торгового баланса Франции, на который евро/бакс практически никак не отреагировал и остался в узком диапазоне 1.3935 – 1.3915. Еще сегодня в европейскую сессию Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl. Еврозона сегодня не порадуют публикацией важных макроэкономических релизов. Скорее всего, сегодня быки по евро могут попытаться прорваться выше 1.3960 с целью на 1.3400, т.к. завтра у них это уже вряд ли получится. Текущий курс евро является достаточно высоким и завтра на пресс – конференции Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ можно ожидать вербальных интервенций в пользу снижения котировок.

В американскую сессию в США выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, изменению уровня себестоимости труда, изменению запасов нефти по данным министерства энергетики, по объему потребительского кредитования, состоится выступление главы ФРС. От Джанет Йеллен можно ожидать умеренно позитивных комментариев в отношении перспектив американской экономики. Евро/бакс сейчас выглядит перекупленной и на этом фоне можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям и снижение в область 1.3900. На сегодня можно выделить интервал движения евро/бакса 1.3880 - 1.3980.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в интервале 1.6920 –1.7000.

[ancor]

Уже вышли хуже прогнозов данные по промышленному производству Германии, на который евро/бакс практически никак не отреагировал и остался в узком диапазоне 1.3920 – 1.3905. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупок активов, выйдет сопроводительное заявление Банка Англии, будет объявлено решение по процентным ставкам ЕЦБ, пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Сегодня ключевой день недели для евро/бакса. Сегодня будут оглашены итоги заседания ЕЦБ, не стоит ожидать изменений в денежно – кредитной политике. В начале европейской сессии, до выступления Марио Драги, возможен рост к 1.3960/80. Тем не менее, текущий курс евро несет в себе угрозу для восстановления темпов экономического роста в Еврозоне и на пресс – конференции Марио Драги можно ожидать вербальных интервенций. Представители немецкого бизнеса уже заявляли, что курс евро на уровне 1.4000 негативно скажется на деловом климате ведущей экономики региона и на этом фоне можно ожидать снижения пары евро/бакса к 1.3880, 1.3850, 1.3820.

В американскую сессию в США выйдут данные по первичным обращения за пособием по безработице, выступят с речью член FOMC Плоссер, член FOMC Тарулло, члена FOMC Буллард, президент Чикагского отдела ФРС Эванс, председатель ФРС Йеллен.

В случае выхода позитивных данных по пособиям по безработице, на фоне позитивных комментариев американских политиков в отношении перспектив американской экономики, можно ожидать укрепление бакса.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня, будут оглашены итоги заседания Банка Англии по денежно – кредитной политике. От британского монетарного регулятора инвесторы не ожидают сюрпризов и реакция рынка на это событие будет незначительной, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в интервале 1.6920 –1.7000.

[ancor]

Уже вышли хуже прогнозов данные по платежному и торговому балансу Германии, на этих данных евро/бакс обновил минимум сессии, но остался в узком диапазоне 1.3945 – 1.3820. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет торговый баланс и оценка изменения ВВП от NIESR, выйдут данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности. Особо данные из Великобритании вряд ли повлияют на курс евро/бакса. Сегодня будет продолжено начатое вчера после пресс – конференции Марио Драги снижение евро/бакса к 1.3800. Накануне спекулянтов загнали в классическую “бычью” ловушку и сегодня “медведи” вновь будут диктовать правила игры.

В американскую сессию в США выйдут данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, уровне вакансий и текучести рабочей силы, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота. В целом, в течение дня можно ожидать развития нисходящей тенденции, в интервале 1.3860 - 1.3780..

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня, если мы получим хорошие релизы – можно ждать обновление текущего недельного максимума, расположенного на отметке 1.6995. В противном случае, нас ждет снижение к 1.6900. В целом, в течение дня можно ожидать консолидации в интервале 1.6880 –1.7000.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут наблюдения розничных продаж, Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств, Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств, Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств, выступит с речью вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио. В первый день новой торговой недели не ожидается публикации важной макроэкономической статистики из Еврозоны. Евро сейчас сильно перепродано и можно ожидать некоторой консолидации – часть инвесторов решит зафиксировать прибыль по коротким позициям, однако в данный момент восходящий тренд по баксу набирает обороты и евро/бакс в первой половине дня, скорее всего, не выйдет за пределы 1.3720 - 1.3800.

В американскую сессию в США выйдут данные по Федеральному бюджету, пройдет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссер. Эти данные вряд ли сильно повлияют на курс евро/бакса и укрепление бакса продолжится, евро/бакс будет стремится к 1.3650.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики из Великобритании можно ожидать некоторого восстановления. Однако, на сильный рост котировок сейчас рассчитывать не стоит, фунт останется в интервале 1.6920 - 1.6820.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Германии и Еврозоне выйдут индексы настроений в деловой среде от института ZEW, Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств, Греция проведет аукцион по продаже 13-недельных казначейских векселей, Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми, 15-ти и 30-ти летних бондов, Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl, выступят с речью член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер и член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. В европейскую сессию стоит обратить внимание на отчет по настроениям в деловой среде ведущей экономики Еврозоны. Выход отчета хуже прогнозов будет способствовать открытию коротких позиции с целью на 1.3700 и 1.3680.

В американскую сессию в США выйдут данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам, изменению объёма запасов сырой нефти по данным API, выйдет индекс цен на импорт, пройдет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств, выступит с речью член FOMC Джеффри Лэкер. Во второй половине дня внимание рынка будет сфокусировано на публикации данных по розничным продажам. В случае выхода данных чуть лучше прогнозов, поддержит спрос на бакс. На сегодня можно выделить следующий интервал 1.3650 - 1.3800.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня фунт будет торговаться в интервале 1.6920 - 1.6820.

[ancor]

Уже вышел хуже прогнозов индекс потребительских цен Франции и в пределах прогнозов индекс потребительских цен Германии, евро/бакс не сильно на них отреагировал и остался в узком диапазоне 1.3730 – 1.3697. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по

изменению среднего заработка, количеству заявлений на получение пособий по безработице, уровню заявлений безработных на трудоустройство, уровню безработицы по ILO, будет опубликовано письмо Банка Англии об инфляции, выступит с речью глава Банка Англии Марк Карни, в Еврозоне выйдут данные по промышленному производству, Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz, выступит с речью член правления ЕЦБ Ив Мерш, член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики из Еврозоны – в первой половине дня по паре евро/бакс будет наблюдаться консолидация возле 1.3700. “Быки” и “медведи” возьмут паузу в преддверии публикации отчета по ВВП Еврозоны за первый квартал, который намечен на 15 мая. а потому евро/бакс останется, по всей видимости в коридоре 1.3740 – 1.3680.

В американскую сессию в США выйдет индекс цен производителей, выйдут данные по доле просроченных платежей по ипотеке и изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В американскую сессию интересны данные по индексу цен производителей, однако лишь только сильные отклонения от прогнозов способны вызвать сильную реакцию рынка на это событие. В целом, по итогам дня можно ожидать развития боковой тенденции в интервале 1.3650 - 1.3770.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня, в центре внимания публикация отчета по инфляции за второй квартал от Банка Англии. Британская экономика уверенно вышла на дорогу восстановления экономического роста и инвесторы ожидают от Марка Карни позитивных комментариев в отношении перспектив экономики Соединенного Королевства. Текущие уровни по британской валюте выглядят привлекательными для открытия длинных позиций и если мы сегодня услышим позитивные комментарии от руководства монетарного регулятора – “быки” будут разгонять котировки до уровня сопротивления 1.6920. В противном случае, нас ожидает консолидация возле 1.6800.

[ancor]

Уже вышли хуже прогнозов данные по ВВП Франции и лучше прогнозов данные по ВВП Германии, сначала евро/бакс опустился к нижней границе диапазона 1.3722 – 1.3711, а потом несколько поправил свои позиции. Еще сегодня в европейскую сессию в Еврозоне выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ, выйдет индекс потребительских цен и данные по ВВП. Основным событием дня станет отчет по ВВП Еврозоны, можно ожидать выхода данных чуть хуже прогнозов, что будет способствовать усилению продаж евро и снижение евро/бакса в область 1.3680.

В американскую сессию в США выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице, по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, по доле просроченных платежей по ипотеке, по промышленному производству и использованию мощностей, выйдет индекс потребительских цен, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс ФРБ Филадельфии, индекс состояния рынка жилья от NAHB. Выход сегодняшних показателей в зеленой зоне будет способствовать укреплению бакса и снижению евро/бакса к 1.3650, в случае выхода показателей хуже прогнозов евро/бакс вернется к 1.3750 с целью на 1.3780.

Что касается пары фунт/бакс, то на данный момент пара перекуплена и можно ожидать некоторого снижения с целью на 1.6720.

[ancor]

На сегодня не запланировано публикаций важных макроэкономических релизов. В европейскую сессию в Еврозоне выйдут данные по изменению объема строительства, в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка, Франция проведет аукцион по продаже 3, 6 и 12-ти месячных долговых обязательств, выступят с речью член правления ЕЦБ Йенс Вайдман, член правления ЕЦБ Ив Мерш, член правления ЕЦБ Бенуа Керре. На фоне пустого календаря в первой половите дня можно ожидать развития боковой тенденции в течение дня, в рамках диапазона 1.3690 – 1.3740.

В американскую сессию в США пройдет аукцион по продаже 3 -х и 6-ти месячных долговых обязательств, выступят выступит с речью член FOMC Джон Уильямс и член FOMC Ричард Фишер. Краткосрочный тренд по паре евро/доллар сейчас нисходящий и целесообразнее всего торговать по тренду – открывать короткие позиции на росте евро. На сегодня для евро/бакса можно выделить интервал 1.3650 - 1.3780.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня фунт покажет диапазонную торговлю в интервале 1.6770 –1.6860.

[ancor]

Уже вышел хуже прогнозов индекс цен производителей Германии, на что евро/бакс практически не отреагировал и остался в узком диапазоне 1.3715 – 1.3700. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей и индекс потребительских цен, выступит с речью заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин, Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств, выступят с речью член правления ЕЦБ Эвальд Новотна, экс-глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, член правления ЕЦБ Эркки Лииканен и председатель ЕС Херман Ван Ромпей. Еврозона второй день подряд не порадуют публикацией важных макроэкономических релизов. С позиции технического анализа, евро/бакс краткосрочно перепродан и можно ожидать продолжение коррекции с целью на 1.3740.

В американскую сессию в США выйдут данные по изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, пройдет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств, выступят с речь член FOMC Чарльз Плоссер и член FOMC Уильям Дадли. На сегодняшние события не стоит ожидать сильной реакции участников рынка. На сегодня для евро/бакса можно выделить интервал 1.3650 - 1.3740.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня мы получим отчет по индексу потребительских цен в Великобритании за апрель. Скорее всего данные выйдут на уровне ожиданий рынка, что укажет умеренную поддержку британской валюте. Для фунта сегодня можно выделить интервал 1.6780 –1.6850.