Комплексный анализ Фибоначчи EUR/JPY и GBP/JPY

[Irina777]

На паре фунт/ена снижение цены продолжилось, как и предполагалось в предыдущем анализе. Выставлен был ордер на продажу с целями на отработку паттернв РНК и паттерна IP1, но не стала дожидаться закрытия ордера по выставленному уровню ТП и закрыла ордер вручную, получив незначительную прибыль в + 58 пп.

Сейчас выставила отложенный ордер на продажу, т.к. указанные цели на снижении пара еще не достигла. Если отложка не сработает, то перед закрытием рынка надо будет ее удалить.



[attachment=253164:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/ена изначально выставила ордер на покупку, т.к. на часовом таймфрейме на нижней границе канала был получен паттерн РНК. Но к сожалению не додержала ордер и закрыла его вручную совершенно с минимальным профитом всего в + 14 пп, а расчет был на профит в более 60 пунктов, затем цена отработала и уровень ТП и даже прошла выше.

Так что здесь совершенно моя оплошность и поспешность.

После этого был выставлен ордер на продажу, в ожидании коррекционного снижения, но на прошедшем ГЭПе ордер закрылся по СЛ, принеся убыток в минус 53 пункта.

На графике прекрасно видно, что нисходящая коррекция закончилась непосредственно на кластере с уровнями расширений FE200 ( слева и справа на графике), очень сильный кластер и вполне понятно было. что он развернет пару вверх, а коррекция на восходящее движение так же прошла до кластера с расширением FE200. Так что с открытием рынка вполне можно выставлять ордер на продажу, тем более, что на часовом ретрейсменте, который сейчас остается младшим, в наличии два образованных подряд внутренних паттерна IP2 с целями на снижение.



[attachment=253220:21.jpg]

[Irina777]

На паре фунт/ена все же сработала отложка, ранее выставленная на продажу, теперь ордер остался в рынке, уровни ТП и СЛ по нему откорректированы с учетом наличия кластеров и сильных уровней сопротивления/поддержки.

На самом младшем часовом ретрейсменте - белая Фиба, получен паттерн IP1, целями на отработку которого выступает снижение к уровню 50% этой же Фибы. Выставленный мной уровень ТП конечно значительно меньше.

Сильным кластером сопротивления выступает кластер с расширением FE200 и уровнем 50% месяного ретрейсмента, данный кластер уже ранее не пропустил пару выше, поэтому при повторном его тестировании вполне можно ожидать еще одну коррекцию вниз.



[attachment=253228:21.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на паре евро/ена.

Было всего 6 ордеров, в рынке ордеров не осталось, все открытые ордера наряду с оставшимся с прошлой недели, закрылись :

1-й ордер : - 120 пп, ордер с прошлой недели, закрылся по уровню СЛ,

2-й ордер : - 116 пп, ордер закрылся по СЛ,

3-й ордер : + 36пп, закрытие ордера по уровню ТП,

4-й ордер : + 80 пп, закрыла ордер вручную, не дожидаясь отработку по ТП,

5-й ордер : + 90 пп, закрылся ордер по ТП,

6-й ордер : + 14 пп, закрыла оредр вручную, не дожидаясь отработки по ТП, утеряна значительная прибыль,

7-й ордер : - 53 пп, закрылся на ГЭПе по уровню СЛ.

Итак, в рынке открытых ордеров не остается, прибыль за неделю отсутствует, а есть убток, составляющий - 69 пунктов, это конечно поменьше, чем убыток, полученный на прошлой торговой неделе, когда он был минус - 172 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученного убытка в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то убыток составил 81,35$, т.е. это - 8% убытка от депозита по паре. За неделю можно считать, что это результат вновь плохой.



[attachment=253358:21.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на паре фунт/ена.

Было открыто 4 ордера, один из которых на момент закрытия рынка остался в рынке в просадке порядка 12 пунктов, а три других наряду с еще одним ордером с прошлой недели закрылись, только к сожалению два по уровню СЛ с большим убытком, перекрывающим прибыль по двум другим ордерам :

1-й ордер : - 99 пп, ордер с прошлой недели, закрылся по уровню СЛ,

2-й ордер : - 163 пп, закрыт по СЛ,

3-й ордер : + 85 пп, закрыт по уровню ТП,

4-й ордер : + 58 пп, закрыт вручную, не дожидаясь закрытия по уровню ТП.

Итак, в рынке остался один открытый ордер, прибыль за неделю отсутствует, а есть значительный убыток, составляющий минус - 119 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученного убытка в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то убыток составил 160$, т.е. это минус - 16% убытка от депозита по паре. За неделю можно считать, что это результат очень плохой.



[attachment=253364:21.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на паре евро/ена по КАФ.

Есть 4 основных ретрейсмента, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Недельный ретрейсмента, самый старший, т.к месячного нет. Это голубая Фиба, ретрейсмент построен по восходящему тренду и на нем пока нет ни одного внутреннего паттерна IP. Нисходящая коррекция достигла только уровень 23,6%.

2. Дневной ретрейсмент, это желтая Фиба, построен так же по восходящей коррекции и на нем так же нет внутренних паттернов, но тут характерная особенность в том, что снижение на коррекции было довольно стремительным и с достижением ключевого уровня ретрейсмента 61,8%. Однако, данный уровень по всем правилам КАФ переписан ценой не был, имели только прокол уровня одной дневной свечой. Поэтому он остается на графике и вполне рабочим, несмотря на отсутствие внутренних паттернов IP.

Есть еще один дневной ретрейсмент - зеленая Фиба. Правда он двно не является рабочим, но оставлен на графике в связи с тем, что ранее его уровня являлись сильными поддержками и сопротивлениями, именно для этой роли сейчас и используется этот ретрейсмент, вернее его уровни.

3. 4-х часовой ретрейсмент, белая Фиба, построен по нисходящему тренду. Здесь так же полное отсутствие внутренних паттернов. Восходящая коррекция достигла только уровень 23,6%, до уровня 38,2% немного не дошла.

4. Часовой ретрейсмент, красная Фиба, построен по восходящему тренду. На нем подряд получено два внутренних паттерна IP2 с целями на отработку нисходящей коррекции к уровню 61,8% - 132,65.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, согласно имеющихся внутренних паттернов на чаосом таймфрейме целями видится нисходящая коррекция ценового движения.

На что следует все же обратить особое внимание. Наличие кластеров поддержки и сопротивления с уровнями расширений FE200, между которыми на данный момент движется пара. Расширения построены по волнам часового графика по нисходящей и восходящей коррекциям. Таким образом, имеем зоны 133,62 - 133,50, как поддержку и уровень с расширением FE200 - 136,18, как сопротивление и еще кластер сопротивления с важным уровнем 61,8% не рабочего дневного ретрейсмента и уровнем расширения FE150, это зона 136,60 - 137,00. Вот в пределах этих двух кластеров, между ними пока следует рассматривать ценовое движение пары. Выход цены за пределы этих кластеров и закрепление ниже или выше позволит далее проводить анализ.

Так же на прошедшей неделе было получено три паттерна РНК, два на часовом таймфрейме и один на 4-х часовом, все три паттерна отработали по расчетным целям. А вот на данный момент на паре пока нет паттернов РНК.



[attachment=253381:20.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на паре фунт/ена по КАФ.

Есть 5 основных ретрейсмента, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Месячный ретрейсмента, самый старший, это голубая Фиба, ретрейсмент построен по нисходящему тренду и на нем нет ни одного внутреннего паттерна IP. Восходящая коррекция достигла уже уровень 50% и продолжает безоткатное движение к уровню 61,8%.

2. Недельный ретрейсмент, это зеленая Фиба, построен по восходящей коррекции и на нем так же нет внутренних паттернов, имеем пока снижение цены только к уровню 14,6%.

3. Дневной ретрейсмент, желтая Фиба, построен по восходящему тренду. Здесь так же полное отсутствие внутренних паттернов. нисходящая коррекция достигла только уровень 23,6%, теперь нужен возврат к уровню 9% для получения паттерна IP1.

4. 4-х часовой ретрейсмент, розовая Фиба, построен так же по восходящему тренду. На нем был паттерн IP1, который успешно уже отработал не только по уровню 50%, но имеем и достижение уровня 61,8%, только без перебития его по всем правилам. Было три попытки пройти этот ключевой уровень, но все пока безрезультатные. Поэтому данный ретрейсмент находится на графике, до полного перебития ключевого уровня 61,8% по всем правилам, хотя бы одной полной дневной свечой, а пока имеем только три прокола, тестирования уровня. Так что пока на этом ретрейсменте нет внутренних паттернов.

5. Часовой ретрейсмент, белая Фиба, построен по восходящему тренду, здесь получен паттерн IP1 и цели его на отработку уровня 50%, снижение цены.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, на данный момент приоритетным выглядит нисходящая коррекция согласно паттерна IP1 на часовом ретрейсменте.

На что следует все же обратить особое внимание. Наличие довольно сильного кластера сопротивления из расширений FE200 и уровней ретрейсментов, это зона 183,95 - 184,06. Выход цены за пределы кластера при продолжении роста позволит далее проводить анализ.

Кластер поддержки образован уровнем расширения FE61,8 и уровнем 50% часового ретрейсмента, это зона 179,64 - 179,88.

А вот еще один кластер поддержки можно определить исходя их построенного расширения по нисходящей коррекции по младшим волнам часового графика, тут отлично видно, как четко отработал уровень расширения FE200 - 181,65, цена отбилась на возвратную коррекцию именно от него.

Хотелось бы отметить и такой момент. На дневном таймфрейме получен был паттерн РНК на верхней границе канала. Если сделать расчет целей на снижение, то это уровень отработки 177,35, т.е. это порядка 600 пунктов на снижение, ну а стоп здесь так же значительный 187,40. В дальнейшем данный РНК буду отслеживать.



[attachment=253486:21.jpg]

[Irina777]

Пара евро/ена открыла рынок незначительным ГЭПом вверх, на этом фоне выставила ордер на продажу, т.к. в перспективе все же вижу нисходящее движение пары, хотя бы основываясь на наличии паттернов IP на часовом ретрейсменте, о чем писала в преднедельном анализе пары. Кроме того, так же ориентируюсь на наличие уровней расширений FE200 по коррекионным волнам часового таймфрейма. Стоп буду выставлять выше кластера сопротивления, т.е. выше нулевого уровня часовой Фибы, а уровень ТП на нижней границе канала Дончиана, т.е. так же на уровне расширения FE200 нисходящей коррекции.



[attachment=253516:21.jpg]

[Irina777]

Пара фунт/ена открыла рынок незначительным ГЭПом вверх, но практически без изменений. Ордер, который ранее с прошлой недели выставлен на продажу пока остается без изменений, хотя по наличию внутреннего паттерна IP1 на младшем часовом ретрейсменте, цели как раз имеем вниз на отработку уровня 50%. Но уровень ТП все же поставила повыше, как раз на уровне расширения FE200, построенного по волнам нисходящей коррекции на часовом таймфрейме. А вот уровень этого же расширения FE61,8 сейчас выступает сопротивлением и пока не пропустил пару выше, надеюсь, что так оно и останется до снижения к уровню расширения FE200.



[attachment=253524:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/ена выставленный с открытием рынка ордер на пролажу, сейчас уже находится в профите, только до определенного уровня ТП еще далековато, но в виду того, что уж очень сильный кластер поддержки выбран как уровень снижения пары, не хочется закрываться сейчас.

Поддержка из таких серьезных уровней, как два расширения FE200 и уровень 50% часовой Фибы, все же должна притянуть цену. Так что буду ждать, тем более, что на младшем часовом ретрейсменте имеются паттерны IP, цели на отработку которых так же на снижение.



[attachment=253680:21.jpg]