Технический анализ. Для новичков и не только.(часть 1) - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Аналитика, прогнозы, обзоры, новости > Аналитика и анализ для начинающих

Важная информация

Аналитика и анализ для начинающих Методы, способы, виды анализа применяемые трейдерами. Базовые понятия анализа финансовых рынков.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.08.2012, 11:28   #1
MeGa
Мастер
 
Аватар для MeGa
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Предисловие.

начало. продолжение темы Технический анализ. Для новичков и не только (часть 2).



"Технический анализ, что это и вообще зачем мне это нужно?" - подумает человек, впервые пришедший на биржу.

Мы, уже более-менее устоявшиеся трейдеры , работающие на бирже уже не один год , называем такого человека "новичком", потому что он ещё не знает , что биржа , это не просто купил и продал , а сделал это на основании какого-либо анализа и осознанно.

Всем вновь прибывшим на биржу (будь это валютный рынок, товарный или любой другой), трейдеры со стажем советуют сначала изучить так называемый технический анализ, а уж потом приступать к торговле. Но книжек по техническому анализу так много, что иногда теряешься в этом потоке информации, а в них в своём роде написано одно и то же лишь с небольшими отступлениями. Так неужели читать их всех?

Вот это и натолкнуло меня на серию статей по техническому анализу. Здесь будут собраны самые основы, в так называемом сжатом виде для новичков, ну а трейдерам со стажем тоже, возможно, будет интересно освежить в памяти эту информацию.

Хочется обратить внимание, что технический анализ с одной стороны является универсальным инструментом анализа рынка, так как он работает на любых временных масштабах, но он так же и очень субъективен , т.к. сам анализ проводится путём некоторых геометрических построений (будь то линии, каналы или уровни) и каждый трейдер делает это по своему. Но в итоге, при достижении некоторого опыта в этом виде технического анализа у большинства трейдеров эти линии начинают совпадать , и ничего удивительного в этом нет, т.к. при правильном подходе все методы приводят к одинаковому результату.



Изучение технического анализа будет написано по следующим разделам, которые в последствии могут дополняться (смотрим ниже).



Разделы:

1. Виды графиков в терминале:

1) линейный график;

2) график баров;

3) график японских свечей.

2. Виды тренда и их характеристики:

1) восходящий тренд;

2) нисходящий тренд;

3) боковой тренд;

3. Линии тренда. Медианы. Метод Сперандео.

4. Ценовые каналы. Способы их проведения.

5. Уровни поддержки и сопротивления.

6. Фигуры технического анализа:

1) фигуры разворота;

2) фигуры продолжения.



1. Виды графиков в терминале.

Для исследования и дальнейшего прогнозирования поведения цены на каком-то отрезке времени нам необходим главный инструмент технического анализа - сам график цены. А значит, нам надо знать какие вообще графики есть и что они могут нам дать при анализе.



1) Линейный график.

Это вид графика с использованием исключительно цен закрытия, и выглядит это как ломаная линия на определённом промежутке времени (рис.1).









Рис. 1. Линейный график цены.



Данный вид графика не всегда удобен для использования , т.к. он не отображает цены открытия , а также максимумы и минимумы цены, и на нём становятся незаметными гэпы (так называемые ценовые разрывы на графиках ) поэтому его чаще используют для общего представления направления рынка на более старших временных интервалах (дневной, недельный, месячный), также он помогает различить фигуры технического анализа в спорных ситуациях.



2) График баров.

Или столбиковый график, более информативен в плане оценки поведения цены, нежели линейный график и состоит из вертикальных столбиков, каждый из которых соответствует заданному интервалу времени (один бар-это одна минута, один час или один день… и т.д.)

(рис.2).









Рис. 2. Баровый график цены.



Бары бывают бычьими-это когда цена закрытия выше цены открытия данного бара и медвежьими-это когда цена закрытия ниже цены открытия данного бара.

На каждом баре есть 4 основных составляющих: цена открытия (Open), цена закрытия (Close), минимальная цена (Low) и максимальная цена (High), которые и дают нам представление как изменялась цена за определённый промежуток времени (рис.3).









Рис. 3. Бары.



Также по сравнению с линейным графиком, на баровом графике достаточно хорошо видны гэпы.



3) График японских свечей.

Появился в XVIII веке в Японии, затем дошёл и до нас. Этот вид графика наиболее широко используется в анализе поведения цены, т. к. даёт нам чёткую визуальную картину падений и роста рынка на определённом промежутке времени. (рис. 4).









Рис. 4. График японских свечей.



Также как и на баровом графике, здесь каждая свеча соответствует заданному интервалу времени (одна свеча-это одна минута, один час или один день… и т.д.)

Свечи, это те же бары, только цену открытия и цену закрытия соединили прямоугольником и назвали телом свечи, а вертикальными чёрточками снизу и сверху отобразили максимальные и минимальные значения цены за данный промежуток времени и назвали тенями свечи (рис. 5).







Рис. 5. Свечи.



Различают два типа свечей :

медвежьи свечи - у этих свечей цена открытия выше цены закрытия, т.е. цена в данный промежуток времени двигалась в основном вниз;

бычьи свечи - у этих свечей цена открытия ниже цены закрытия, т.е.цена в данный промежуток времени двигалась в основном вверх.

Также существуют свечи с отсутствием тела- это происходит когда цена открытия и цена закрытия равны и свечи с отсутствием той или иной тени- это если цена закрытия или цена открытия были на максимальных значения.

Разновидностей японских свечей очень много, даже существует специальный метод анализа рынков - свечной анализ, который также применяют для возможного прогноза движения цены в ту или иную сторону.



Вот, пожалуй, и всё, что касается первого пункта из плана по изложению материала. Продолжение следует...))))





Автор:MeGa

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.
MeGa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 17:22   #2
Glordon
Мастер
 
Аватар для Glordon
 
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,860
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

В принципе, это не очень существенно, но справедливости ради нужно отметить, что в МТ4 присутствует еще один способ отображения цены, и он т.с. начальный, хотя и анализу не подлежит - тиковый график. Так же если брать технический анализ в целом, то существуют еще и менее распространенные способы отображения цены на графике, к ним относятся "Ренко" и "Крестики-нолики". Насколько мне известно, по последним существует даже несколько довольно мощных систем работы.
Glordon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 17:51   #3
MeGa
Мастер
 
Аватар для MeGa
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Glordon Посмотреть сообщение
В принципе, это не очень существенно, но справедливости ради нужно отметить, что в МТ4 присутствует еще один способ отображения цены, и он т.с. начальный, хотя и анализу не подлежит - тиковый график. Так же если брать технический анализ в целом, то существуют еще и менее распространенные способы отображения цены на графике, к ним относятся "Ренко" и "Крестики-нолики". Насколько мне известно, по последним существует даже несколько довольно мощных систем работы.
Согласна, впрочем можно ещё добавить, что линейные графики можно строить не только по ценам закрытия, но и по другим (открытия, максимумов или минимумов). Но это не существенно в данном отношении, т.к. в основном пока я пишу для той группы трейдеров, которые только начинают осваивать эту профессию, а значит такие тонкости им пока лишь голову заморочат и внесут полную неразбериху. По моему мнению им надо вначале сам технический анализ форекс в упрощённом варианте понять и применять научиться, а уже потом в тонкости вдаваться.

Просто я себя вспоминаю, в тот момент когда только пыталась понять как это всё работает. ))) Помню как книги читала и из-за обилия инфы в голове моей была полная каша, а всего то и надо было сначала линию тренда правильно строить научиться, да пару фигур уметь видеть на графиках. )))
MeGa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 11:20   #4
MeGa
Мастер
 
Аватар для MeGa
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

2. Виды тренда и их характеристики.



Часто можно услышать "двигайся в направлении тренда на рынке и неплохо заработаешь" или "никогда не иди против тренда - потеряешь". Но что же такое тренд и как его определить? Вот тут-то нам и поможет технический анализ.

Трендом или тенденцией на рынке называют основное направление движения цены в том или ином направлении. Оно ни в коем случае не бывает прямолинейным, а представляет собой серию движений вниз и вверх и выглядит на подобии волн или лестницы, если хотите, с образованием локальных минимумов (впадины) и локальных максимумов (вершины, пики).

В итоге для оценки направления движения рынка нам надо оценить силу и продолжительность этих подъёмов и впадин, а также их взаимное расположение друг к другу.

Выглядит это следующим образом: сначала рынок совершает какое-то направленное движение, затем он как бы откатывает немного в противоположном направлении (отдыхает, так сказать), затем цена опять идёт в заданном направлении и вновь откатывает. Вот теперь мы и подошли вплотную к самим видам тренда.



Виды тренда (рис.9.):



1) восходящий тренд ( бычий, uptrend ) - это чередование повышающихся пиков и впадин, т. е. каждый новый максимум (пик) выше предыдущего и каждый новый минимум (впадина) выше предыдущего , а также каждый рост цены сильнее и продолжительнее, чем падение (рис. 6).





Рис. 6. Восходящий тренд.



2) нисходящий тренд ( медвежий, downtrend ) - это чередование понижающихся пиков и впадин, т.е. каждый новый минимум (впадина) ниже предыдущего и каждый новый максимум (пик) ниже предыдущего , а также каждое новое падение цены сильнее и продолжительнее, чем рост (рис. 7).





Рис. 7. Нисходящий тренд.



3) боковой тренд ( флет, консолидация) - это отсутствие чётко выраженного направления, т.е. каждый новый минимум (впадина) находится приблизительно на том же уровне, что и предыдущий минимум и каждый новый максимум (пик) находится примерно на том же уровне, что и предыдущий максимум. Таким образом цена как бы зажата в коридоре (рис. .





Рис. 8. Боковой тренд.



Хочу отметить, что на практике примерно треть движения рынка это именно боковое движение, когда соотношение между спросом и предложением практически равны, т.е. рынок как бы застыл в неопределённости и не знает в каком направлении ему идти дальше. Здесь надо понять, что большинство систем торговли направлено именно на заработок при трендовом движении, т.е когда цены движутся в определённом направлении, и при боковом движении они малоэффективны, а чаще даже убыточны. Но это не означает что при флете работать нельзя, просто сам принцип работы должен немного измениться. Т. е. при растущем рынке-покупаем, при падающем рынке- соответственно продаём, а при боковом движении работаем и на покупки и на продажи, но с оглядкой на движение более старшего временного периода, т.к. в голове всё же держим , что флет когда-нибудь кончится и движение пойдёт или в направлении более старшего тренда, или произойдёт разворот тренда.







Рис. 9. Виды тренда.



Также следует учитывать, что тренды классифицируют по длительности :

-долгосрочный тренд (основной)- его длительность от 6 месяцев и более;

-среднесрочный тренд (промежуточный)- его длительность от 2 недель до полугода;

-краткосрочный тренд (малый)- его длительность определяется менее 2 недель.



"Зачем это нужно знать?"- спросите вы. А затем, что тренды на разных временных масштабах в одно и то же время могут быть разными и надо понимать, что если основной тренд бычий, промежуточный тренд бычий, а малый тренд медвежий, то этот малый тренд является всего лишь отдыхом рынка (коррекцией) основного и промежуточного трендов. Т.е. каждый тренд по существу часть более крупного тренда и при этом включает в себя более мелкие тренды (рис.10)







Рис. 10



Конечно существуют и более мелкие тренды по продолжительности, вплоть до трендов на минутных временных интервалах, но это уже не столь важно. Главное понять саму суть, а суть в том, что тренды как матрёшки вложены друг в друга и каждый тренд является по существу трендом старшего порядка.

Ещё хочу отметить, что в техническом анализе принято при оценке тенденции спускаться от большего временного интервала к более мелким временным интервалам, т.е., к примеру, от месячного графика к недельному, затем к дневному и т.д., а также анализируя графики цены в первую очередь следует исходить из правила "тенденция скорее продолжится, чем изменится" и только когда есть явные признаки разворота можно входить против тренда.



Вот и всё что касается второго пункта плана и самих трендов. Сложного вроде бы ничего и нет, но это только на первый взгляд, потому что легко сказать какой тренд был в тот или иной момент на графике цены по истории, а вот при работе в реальном времени часто возникают трудности с определением направления, особенно на начальных этапах работы, когда ещё нет нужного опыта. Вот именно для того, чтобы исключить сомнения в направлении движения рынка трейдеры и используют такие инструменты технического анализа, как линии тренда, каналы, уровни и многое другое о чём пойдёт речь в дальнейшем.



Продолжение следует...



Автор:MeGa

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.
MeGa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 16:38   #5
sickwitit
Любитель
 
Аватар для sickwitit
 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 290
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для sickwitit с помощью MSN
По умолчанию

Спасибо за интересное и доступное изложение!) Первый мой шаг к самостоятельной торговле =))
sickwitit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 17:19   #6
Pochtarenko
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Pochtarenko
 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 14,230
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Я вот к примеру торгую на откатах. А именно не после отката, а ловлю исключительно сами откаты. У вас не будет постов по поводу такой торговли? Так как свою торговую стратегию я разработал сам хотелось бы услышат мнение, о такой работе от других трейдеров.
Pochtarenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 17:45   #7
MeGa
Мастер
 
Аватар для MeGa
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sickwitit Посмотреть сообщение
Спасибо за интересное и доступное изложение!) Первый мой шаг к самостоятельной торговле =))
И вам спасибо, очень рада что это вам поможет, сама сначала искала инфу по многочисленным источникам, глаза разбегались, а в голове ну ничего толком не задерживалось, пока для себя на тот момент не сделала что-то похожее на маленький сжатый конспект. Мне помогло, рада что и вам тоже))))
MeGa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 17:51   #8
MeGa
Мастер
 
Аватар для MeGa
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Я вот к примеру торгую на откатах. А именно не после отката, а ловлю исключительно сами откаты. У вас не будет постов по поводу такой торговли? Так как свою торговую стратегию я разработал сам хотелось бы услышат мнение, о такой работе от других трейдеров.
Сначала я собираюсь самые основы изложить, а потом немного и углубиться можно будет, ну как бы объединить и показать как ТА работает. ))) Я сама работаю на откатах основного тренда и ретестах пробитых каналов, а также при возможных отбоях от важных линий., короче в работе использую исключительно технический анализ и если заинтересованные будут, то можно и это описать. ))))
MeGa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:21   #9
Pochtarenko
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Pochtarenko
 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 14,230
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Конечно заинтересованный будут. Тем более что форум еще молодой, а чем больше будет информации тем лучше. Я вот к примеру торгую по паттернам Гартли и мне очень нравиться этот инструмент. Если вы разрешите, могу немного пояснить принцип работы и используемые инструменты выложить.
Pochtarenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:47   #10
MeGa
Мастер
 
Аватар для MeGa
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Конечно заинтересованный будут. Тем более что форум еще молодой, а чем больше будет информации тем лучше. Я вот к примеру торгую по паттернам Гартли и мне очень нравиться этот инструмент. Если вы разрешите, могу немного пояснить принцип работы и используемые инструменты выложить.
Думаю, что по паттернам Гартли (бабочки, летучая мышь, краб и т.д.) лучше завести отдельную ветку, т.к. информации по ним много и многим будет интересно их описание и методы работы по ним, но вот чисто к классическому техническому анализу я бы их не отнесла, тем более что работа по данным паттернам требует больших навыков, чем при тех же простых линиях тренда и каналах, к примеру, и боюсь недавно пришедшие на форекс просто начнут путаться. А я с удовольствием буду к вам в ветку захаживать (ну если позволите, конечно ), потому что сама данные паттерны знаю поверхностно и совершенно не против узнать по ним от человека использующего их в своей торговле. ))))
MeGa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков