Ч.2 Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне 0.7310-0.7440. Она не смогла преодолеть верхний уровень диапазона и вероятно на фоне отсутствия сильных драйверов для дальнейшего роста скорректируется, опять же, оставаться в «боковике».

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и пока растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары с вероятным ее локальным снижением к 0.7465.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.07.2018 г.

Высокая волатильность способствует боковой динамике на рынках

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на негативной территории, что объясняется новым вербальным вмешательством Д. Трампа в динамику валютного рынка, а также продолжением фактора напряженности между США и Китаем. Заявление президента о том, что ЕС и КНР манипулируют валютными курсами евро и юаня снова усиливает волатильность на рынках, что отталкивает инвесторов от желания покупать рискованные активы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.521,32 (-0,32%)
FTSE 100 - 7.644,94 (-0.44%)
CAC 40 – 5.377,75 (-0.38%)

На валютном рынке доллар США торгуется без заметных изменений по отношению к основным валютам. Только японская иена растет на волне повышения напряженности на рынках. Получают поддержку валюты стран с развивающейся экономикой. Например, ожидание сохранения ЦБ РФ уровня процентных ставок в РФ поддерживает курс рубля против евро и доллара.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1721 (-0.01%), GBPUSD - 1.3137 (+0.05%), USDJPY – 111.06 (-0.37%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются без особых изменений на фоне сохранения противоречивых сигналов, которые не позволяют котировкам ни расти, ни падать. Кроме этого, инвесторы ожидают свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США, которые будут публиковаться во вторник и в среду. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария повышается на 0.03% до 73.09 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.10% до 68.19 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что боковая динамика на валютных рынках из-за различных противоречивых сигналов и высокой волатильности останется сегодня без изменений.

В понедельник привлекут к себе внимание данные продаж на вторичном рынке жилья в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 24.07.2018
Коррекция по золоту завершилась, и цена возобновила своё резкое падение вчера. В данный момент инструмент торгуется вблизи объёмного уровня поддержки 1213.00, поэтому мы можем рассмотреть сценарий пробоя этой отметки, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать продажи.

Короткие позиции можно открывать только после стремительного пробоя поддержки на крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (71%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.07.2018 г.

Лето, Трамп и неопределенность

Инвесторы по-прежнему находятся в состоянии гадающего на кофейной гуще или отрывающего по очереди лепестки у ромашки, в желании понять или предугадать, что же все-таки будет в ближайшем обозримом будущем на финансовых рынках. С одной стороны, летние каникулы, с другой, «сумасшедшая» борьба Д. Трампа за сохранение лидирующего положения США в мировой экономике сковывают действия рыночных игроков. Вот почему мы наблюдаем на рынках затянувшуюся в целом боковую динамику. И причем неважно валютный ли это рынок, товарно-сырьевой или рынки акций. Везде в целом наблюдается схожая картина.

В понедельник на фоне отсутствия важных экономических данных участники торгов по-прежнему в своих решениях исходили из нескольких важнейших факторов, которые остаются ведущими и оказывают сильнейшее влияние на мировые рынки. Первый – торговые войны, конца и края, которым не видно и, которые будут являться основной причиной беспокойства инвесторов и риском для сваливания мировой экономики в новую рецессию. Второй – стремление ФРС США и далее поднимать процентные ставки и сокращать ликвидность на рынке. Здесь даже большую роль играет именно сжатие баланса американского регулятора, так как процесс повышения процентных ставок проходит плавно, что оставляет некоторый временной зазор для инвесторов, чтобы играть на повышение покупками рискованных активов. Третий – если так можно сказать, всемерная неопределенность, которая продуцируется Вашингтоном. Именно стремление Трампа закрепить Штаты на вершине как политического, так и экономического могущества и приводит к тому, что происходит на мировых рынках. Оценивая влияние таких сильных факторов, считаем, что в ближайшее время на валютном рынке не произойдет никаких существенных изменений.

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозу, регулятор оставит процентные ставки и программу выкупа активов без изменений. Ключевая процентная ставка сохранится на нулевом уровне, а объем выкупа активов будет снижен только с сентября до 15 млрд евро в месяц и сохранится до конца текущего года.

Что касается возможного итогового решения регулятора, полагаем, что оно не будет пестреть радикальными мерами в изменении монетарного курса. Скорее всего, чиновники ЕЦБ снова проявят вселенскую осторожность и подтвердят результат июньского заседания. На наш взгляд – это не окажет существенного влияния на курс единой валюты. В динамику евро уже заложены такие перспективы, поэтому общее поведение основной валютной пары сохранится. Она будет и далее двигаться в «боковике», отражая, с одной стороны, силу доллара, а с другой, надежды рыночных игроков, что ЕЦБ все-таки прекратит поддержку экономики еврозоны и уже в следующем году перейдет к процессу начала нормализации денежно-кредитной политики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне 0.7310-0.7440. На нее негативно влияет отсутствие перспектив повышения процентных ставок от РБА и, конечно, фактор торговой войны между США и Китаем.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и слабо снижается. Стохастики расположились в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары после ее пересечения уровня 0.7365 с вероятной целью 0.7310.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.07.2018 г.

Инвесторы на хотят рисковать

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались смешанной динамикой. Участники рынка явно не стремятся проявлять активность на фоне фактора неопределенности на мировых рынках, а также в ожидании итогового результата заседания ЕЦБ, которое состоится в этот четверг.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.595,86 (+0.38%)
FTSE 100 - 7.650,25 (-0.07%)
CAC 40 – 5.391,41 (+0.24%)

На валютном рынке доллар США торгуется в целом с повышением по отношению к основным валютам за исключением японской иены. На валютном рынке по-прежнему отмечается боковая динамика из-за фактора неопределенности, а также явного нежелания рисковать перед заседанием ЕЦБ по денежной политике. Позитивные данные индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии поддержали курс евро, но, вероятно, этот рост окажется временным.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1675 (-0.01%), GBPUSD - 1.3102 (+0.00%), USDJPY – 111.23 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе по-прежнему торгуются без особых изменений на фоне ожидания инвесторами публикации сегодня и завтра данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария повышается на 0.03% до 73.08 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.09% до 67.83 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что общая боковая динамика на валютных рынках из-за различных противоречивых сигналов и высокой волатильности будет сегодня доминировать на мировых рынках.

Во вторник следует обратить внимание на данные индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США. Состоится встреча министров финансов ЕС. Будут также опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 25.07.2018
Фунт продолжил свой рост вчера, но восходящее движение было на небольшом объеме, что не позволяет нам открывать длинные позиции. Кроме этого, цена все ещё находится внутри локального диапазона между 2 сильными уровнями. Это поддержка 1.2970 и сопротивление 1.3345.

Учитывая текущую ситуацию по данной валютной паре, нам стоит дождаться уверенного и стремительного выхода цены из консолидации и только после этого можно рассматривать новые сделки. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдавать предпочтение коротким позициям, так как большинство (67%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, нам стоит дождаться выхода цены из диапазона и только после этого можно рассматривать новые сделки.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.07.2018 г.

Доллар остается сильным

Мировые рынки продолжает лихорадить и главным виновником, по мнению МВФ, являются США, которые взяли курс на фактически силовое исправление соотношения торговых балансов между ними и их торговыми партнерами в свою пользу. Естественно это встречает сопротивление. В Европе оно как-то не столь ярко выражено, скорее всего, подспудно, а вот Китай противостоит открыто и не просто обещает, как европейцы бороться, а действительно предпринимает ответные меры, к которым можно отнести не только повышение таможенных пошлин на товары из США, но и снижение курса юаня по отношению к доллару и представление новых планов по стимулированию национальной экономики.

После новых пятничных угроз Д. Трампа расширить таможенные пошлина на импортируемые товары до 300 млрд долларов, Китай уже второй день подряд снижает курс своей национальной валюты фактически атакуя возможность Штатов успешно торговать на внутреннем потребительском рынке.

На фоне всех этих событий валютный рынок продолжает оставаться без идейным, а основные валютные пары торгуются в диапазонах. Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине из основных валют остается в очень узком диапазоне с конца мая этого года, что полностью подтверждает наш тезис об отсутствии реальных драйверов на рынке, с одной стороны, и крайней формы осторожности рыночных игроков, с другой. Практически то, что сейчас наблюдается на валютном рынке полностью укладывается в наш взгляд перспективы динамики валютного рынка в краткосрочном периоде.

Мы ранее на это указывали и продолжаем на этом акцентировать внимание, а именно в данной ситуации необходимо использовать практику диапазонной торговли, но с одним нюансом. Уверенны, что необходимо прибегать только к покупкам доллара на его локальном снижении, так как пока нет никаких серьезных причин для его глобального ослабления, а у противостоящих ему валют нет поводов для усиления. Поэтому считаем необходимым продажи основных валют, за исключением иены и, возможно, швейцарского франка, против доллара США на их локальном росте.

Главными поддерживающими факторами для американской валюты остается ее функция валюты-убежище, а также перетекание капиталов в Штаты на рынок акций и в гособлигации под влиянием торговых войн, что приводит к росту спроса на доллары.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне 0.7310-0.7440 и в его более узкой части 0.7365-0.7440. На нее негативно влияет фактор торговой войны между США и Китаем. Новые ответные меры КНР в решении понизить курс юаня, что будет снижать австралийский экспорт в «поднебесную» и соответственно давить на курс австралийского доллара.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и также движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары на росте от уровня 0.7440 с вероятной локальной целью 0.7365. прорыв этой отметки может привести к падению цены к 0.7310.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.07.2018 г.

Рынки опасаются новой эскалации торгового кризиса

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят смешанно. Участники торгов продолжают «переваривать» решение Китая начать новые меры стимулирования национальной экономики, а также очередное понижение курса юаня по отношению к доллару США. В общем на лицо новая эскалация конфликта, что не может не нервировать инвесторов и заставляет их проявлять осторожность.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.686,80 (-0.02%)
FTSE 100 - 7.701,25 (-0.10%)
CAC 40 – 5.448,77 (+0.27%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Фактор неопределенности сковывает активность участников рынка.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1688 (-0.00%), GBPUSD - 1.3163 (+0.14%), USDJPY – 111.22 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но не так, как это могло бы быть ранее на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые показали сильное снижение как запасов сырой нефти, так бензина и дистиллятов. Рост котировок сдерживается эскалацией торгового конфликта между США и Китаем, но поддерживается не только снижение запасов нефти и нефтепродуктов, но и обострением кризиса между Америкой и Ираном. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария растет на 1.02% до 74.19 долларов за баррель. Американская марка WTI повышается на 0.54% до 68.89 доллара за баррель.

Мы ожидаем сохранения боковой динамики на мировых рынках из-за различных противоречивых сигналов и высокой волатильности, которая по-прежнему доминирует.

В среду следует обратить внимание на данные индекса делового климата IFO Германии и на значения показателей продаж на рынке нового жилья и, конечно, на цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets