Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

USD/JPY: падение продолжается

Текущая динамика

Негативная макроэкономическая статистика за сентябрь, опубликованная сегодня в Японии, способствовала снижению индекса NikkeiStockAverage, но, несмотря на это, пара USD/JPY продолжает падать. Однако риски относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Японии удерживают иену от сильного укрепления против доллара США.

Пара, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне до публикации данных США по розничным продажам и потребительским ценам за сентябрь.

Уровни поддержки и сопротивления

Диапазон, в котором торгуется пара, находится между отметками 120.80 (ЕМА144) и 119.60 (ЕМА200 на дневном графике). Пока цена остаётся в текущем диапазоне, рекомендуются продажи от уровня сопротивления 120.80 и покупки от уровня поддержки 119.60. Дальнейшая динамика будет связана с выходом из текущего диапазона.

Индикаторы OsMA и Стохастик на временных периодах с 4-часового по месячный находятся на стороне продавцов.

Уровни поддержки: 118.65, 118.90, 119.60.

Уровни сопротивления: 120.50, 120.80, 121.00, 121.50, 122.00.

Торговые рекомендации

Отложенные ордера Sell Stop можно открывать от уровня 119.40 с целями 119.10, 118.65 и стоп-лоссом на отметке 119.90.

Отложенные ордера Sell Limit можно открывать от уровней 120.70, 120.50 с целями 119.80, 119.60, 119.10, 118.65 и стоп-лоссом на отметке 120.90.

Отложенные ордера Buy Limit можно открывать от уровня 119.60 с целями 120.50, 120.80 и стоп-лоссом на отметке 119.40.

Отложенные ордера Buy Stop можно открывать от уровня 120.10 с целями 120.50, 120.80, 121.50, 122.00 и стоп-лоссом на отметке 119.80.

[LiteForexTeam]

EUR/USD: пара укрепляется



Текущая динамика



Среди участников рынка крепнет уверенность в том, что ФРС не станет повышать ставку на своем ближайшем заседании 28 октября. В связи с этим, стоит обратить внимание на растущие цены на золото, имеющее очень высокую корреляцию с парой EUR/USD.

Между тем, на пару оказывает давление возможность смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ.

Из новостей на сегодня следует обратить внимание на данные по промышленному производству в еврозоне за сентябрь, которые могут показать снижение на 0,5%, а также на данные по розничным продажам за сентябрь в США (прогнозируется сокращение на 0,1%). При подтверждении прогнозов пара EUR/USD может вырасти.



Уровни поддержки и сопротивления



На недельном графике пара движется в восходящем канале с верхней границей на уровне 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2%).

Сегодня цена пробила важный уровень сопротивления на отметке 1.1380 (ЕМА200 на дневном графике) и стремится к уровням 1.1450 (максимумы мая), 1.1500 (ЕМА50 на недельном графике), вблизи которых она может остаться до конца октября.

В противном случае, пара может снизиться к уровням 1.1085, 1.1025, пробой которых направит цену к отметкам 1.0800 (июльские и майские минимумы) и 1.0500 (минимумы года).

На 4-часовом, дневном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции.

Уровни поддержки: 1.1285, 1.1255, 1.1210, 1.1135, 1.1085, 1.1025.

Уровни сопротивления: 1.1380, 1.1450, 1.1500.



Торговые рекомендации



Отложенные ордера на продажу можно выставлять от уровня 1.1360 с целями 1.1285, 1.1255 и стоп-лоссом на отметке 1.1420.

Отложенные ордера на покупку можно выставлять от уровня 1.1430 с целями 1.1450, 1.1500 и стоп-лоссом на отметке 1.1360.

[LiteForexTeam]

NZD/USD: положительное сальдо бюджета



Текущая динамика



После вчерашнего падения сегодня пара NZD/USD укрепилась на фоне публикации данных по состоянию бюджета Новой Зеландии в 2015 финансовом году. Положительное сальдо бюджета составило 414 млн. новозеландских долларов против дефицита в размере 2,8 млрд. новозеландских долларов в предыдущем финансовом году.

С начала месяца пара укрепилась, вернувшись к уровню июльских цен, после того как в США вышла разочаровывающая статистика по рынку труда.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию блока данных по США, важнейшими из которых станут показатели розничных продаж в сентябре.



Уровни поддержки и сопротивления



Заседания РБНЗ и ФРС по учётным ставкам пройдут 28 октября, и до этого срока пара, вероятно, останется не выше отметок 0.6820 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6890 (уровень Фибоначчи 50,0% и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике).

Восходящий импульс пары угасает, о чём говорят OsMA и Стохастик на дневном графике, несмотря на то, что на 4-часовом графике индикаторы рекомендуют покупки. Пока цена находится ниже уровней 0.6820 (ЕМА144), 0.7000 (ЕМА200 на дневном графике) для неё характерен нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 0.6645, 0.6610, 0.6500, 0.6435, 0.6410, 0.6385, 0.6300.

Уровни сопротивления: 0.6760, 0.6820, 0.6890, 0.7000.



Торговые рекомендации



Короткие позиции можно открывать от уровней 0.6760, 0.6740, 0.6720 с целями 0.6690, 0.6650 и стоп-лоссом на отметке 0.6775.

Отложенные ордера Buy Limit можно расположить на уровнях 0.6640, 0.6610 с целями 0.6690, 0.6740, 0.6790, 0.6820 и стоп-лоссом на отметке 0.6590.

[LiteForexTeam]

EUR/USD: в Европе — свои проблемы



Текущая динамика



В среду статистика по США стала причиной снижение американской валюты. Негативные данные по розничным продажам и производственным ценам за сентябрь указывают на вероятное замедление темпов роста экономики США. В случае если сегодня индекс потребительских цен США окажется хуже ожиданий, давление на доллар США может усилиться, и валюта продолжит снижение.

В четверг в Брюсселе начнётся ежегодная встреча глав стран Евросоюза, главной темой которой станет текущий миграционный кризис.

Завтра в еврозоне будет опубликована статистика по индексу потребительских цен и торговому балансу, которая может ослабить европейскую валюту.



Уровни поддержки и сопротивления



Вчера пара EUR/USD закрепилась выше важного уровня сопротивления 1.1380 (ЕМА200 на дневном графике) и приблизилась к 1.1500 (ЕМА50 на недельном графике). Цена находится в середине восходящего канала на недельном графике с верхней границей на отметке 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2%), которую пара может достичь в случае негативных новостей из США. С другой стороны, негативная статистика по еврозоне может удержать цену вблизи диапазона 1.1380 (ЕМА200)-1.1255 (ЕМА144 на дневном графике).

На дневном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют покупки, а на 4-часовом графике появились признаки разворота на короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.1400, 1.1380, 1.1285, 1.1255, 1.1210.

Уровни сопротивления: 1.1450, 1.1500.



Торговые рекомендации



Отложенные ордера Sell Stop можно расположить на уровне 1.1420 с целями 1.1380, 1.1285, 1.1255 и стоп-лоссом на отметке 1.1475.

Отложенные ордера Buy Stop можно расположить на уровне 1.1485 с целями 1.1500, 1.1550, 1.1590 и стоп-лоссом на отметке 1.1430.

[LiteForexTeam]

USD/CAD: снижение пары



Текущая динамика



Сегодня, несмотря на снижение доллара США, цены на нефть падают в преддверии публикации данных по изменению запасов нефти в США за последнюю неделю октября. Рост показателя может способствовать укреплению пары USD/CAD, которая сильно снизилась с начала месяца.

Сегодня внимание стоит обратить на блок статистики по США, важнейшей из которой, помимо данных по изменению запасов нефти, станет индекс потребительских цен за сентябрь.



Уровни поддержки и сопротивления



Текущее снижение пары следует рассматривать как коррекционное. При достижении ключевых уровней поддержки 1.2820 (уровень Фибоначчи 50,0%), 1.2785 (ЕМА144 на дневном графике) возможен отскок или разворот цены с последующим ростом к отметкам 1.2965 (уровень Фибоначчи 38,2%) и далее к 1.3140 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200, 144 на 4-часовом графике).

В противном случае, пара обновит минимумы дня 1.2875 и, возможно, снизится к уровням 1.2820, 1.2785.

Индикаторы OsMA и Стохастикна 4-часовом, дневном, недельном и месячном графиках рекомендуют короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.2875, 1.2820, 1.2785.

Уровни сопротивления: 1.2965, 1.3000, 1.3070.



Торговые рекомендации



Отложенные ордера Sell Stop можно расположить на уровне 1.2865 с целями 1.2810, 1.2785 и стоп-лоссом на отметке 1.2910.

Отложенные ордера Buy Stop можно расположить на уровне 1.2930 с целями 1.2965, 1.2990, 1.3020, 1.3070 и стоп-лоссом на отметке 1.2880.

[LiteForexTeam]

AUD/USD: короткие позиции, по-прежнему, более предпочтительны



Текущая динамика



Сегодня в своём отчёте РБ Австралии выразил опасения относительно ситуации на рынке недвижимости. Хотя риски на жилищном рынке оцениваются выше средних, одного этого недостаточно для смягчения монетарной политики.

Более значительное негативное влияние на экономику страны способно оказать замедление экономики Китая, как крупнейшего торгового партнера и потребителя сырьевых товаров из Австралии.

Однако если ФРС отложит повышение процентной ставки в США, то правительство и РБ Австралии могут столкнуться с необходимостью дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики с целью поддержания экономики и экспортной составляющей поступлений в бюджет.



Уровни поддержки и сопротивления



Пара временно стабилизировалась на уровне 0.7275 (ЕМА144 на часовом графике), а также вблизи нижней границы восходящего коррекционного канала и ЕМА50 на 4-часовом графике. Пробой данной отметки приведёт к снижению к уровню поддержки 0.7180 (ЕМА200 и ЕМА144 на 4-часовом графике) с ближайшей целью 0.7040 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике).

Альтернативное восходящее движение к уровням 0.7470 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7500 (Фибоначчи 23,6%) возможно только после закрепления цены выше отметки 0.7380 (максимумы октября).

На 4-часовом графике OsMA и Стохастик рекомендуют короткие позиции, на дневном графике индикаторы также разворачиваются на продажи.

Уровни поддержки: 0.7200, 0.7150, 0.7100, 0.7035, 0.6960, 0.6910.

Уровни сопротивления: 0.7380, 0.7400, 0.7470, 0.7500.



Торговые рекомендации



Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целями 0.7255, 0.7200, 0.7180, 0.7100, 0.7040 и стоп-лоссом на отметке 0.7330

Отложенные ордера Buy Stop можно расположить на уровне 0.7340 с целями 0.7380, 0.7460, 0.7500 и стоп-лоссом на отметке 0.7290.

[LiteForexTeam]

Brent: нефть ниже отметки 50.00



Текущая динамика



Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика из Китая оказала существенное давление на нефть. Так, в 3 квартале ВВП страны вырос на 6,9%, впервые с 2009 года опустившись ниже отметки в 7%.

Помимо этого, избыток предложения нефти на мировом рынке и рост запасов нефти в США продолжают оказывать давление на цену.

Между тем, цены на нефть находят поддержку на фоне политической напряженности на Ближнем Востоке, а также снизившихся ожиданий относительно повышения процентной ставки в США до конца этого года.

На этой неделе нужно уделить внимание пресс-конференции ЕЦБ по монетарной политике, проходящей в четверг.



Уровни поддержки и сопротивления



Цена находится ниже важных уровней сопротивления на отметках 50.00, 50.30 (ЕМА50 на дневном графике).

При пробое уровня 49.00 цена продолжит падение к отметке 47.00 (сентябрьские минимумы).

На дневном и 4-часовом графиках индикаторы OsMA и Стохастик сигнализируют продажи.

Уровни поддержки: 49.00, 48.00, 47.30.

Уровни сопротивления: 50.00, 50.30, 51.00.



Торговые рекомендации



Короткие позиции можно открывать от текущих уровней с целями 49.00, 48.00, 47.30 и стоп-лоссом на отметке 50.40.

Отложенные ордера на покупку можно выставлять от уровня 50.50 с целями 51.00, 51.50, 52.00 и стоп-лоссом на отметке 49.80.

[LiteForexTeam]

XAU/USD: неопределённость относительно действий ФРС



Текущая динамика



Вышедшие сегодня данные из Китая показали снижение темпов роста ВВП в 3 квартале, составив 6,9% и оказавшись ниже 7% впервые с 2009 года.

На фоне этих данных сегодня подешевели большинство сырьевых товаров и нефть, подчеркнув беспокойство по поводу снижения потребления сырья Китайской экономикой.

Хотя цены на золото остаются примерно на 9% выше минимумов июля, перспективы его дальнейшего роста остаются под вопросом в связи с неопределённостью относительно решения ФРС по процентной ставке в США.



Уровни поддержки и сопротивления



На дневном графике пара XAU/USD торгуется в восходящем канале ниже сильного уровня сопротивления на отметке 1180.00 (ЕМА50 на недельном графике), а закрепление выше этого уровня может привести к росту пары в среднесрочной перспективе.

Между тем, цена снижается к отметкам 1171.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 1168.00 (ЕМА200 на дневном графике), а пробой уровней 1155.00 (уровень Фибоначчи 50% и ЕМА144) и 1138.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) вернет золото в нисходящий тренд.

Однако наиболее вероятно движение между уровнями 1155.00-1171.00 до конца октября.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках сигнализируют продажи.

Уровни поддержки: 1168.00, 1155.00, 1138.00.

Уровни сопротивления: 1180.00, 1190.00.



Торговые рекомендации



Отложенные ордера на продажу можно выставлять от уровней 1180.00, 1168.00 с целями 1160.00, 1155.00 и стоп-лоссом на отметке 1185.00.

Отложенные ордера на покупку можно выставлять от уровня 1185.00 с целями 1190.00, 1195.00 и стоп-лоссом на отметке 1175.00.

[LiteForexTeam]

GBP/USD: обзор и прогноз



Текущая динамика



На данный момент рынок находится в ожидании нового импульса. Пара GBP/USD по-прежнему находится в районе уровня открытия недели и практически не покидала узкого диапазона цен. Однако сегодня стоит ожидать усиления волатильности на фоне ряда публикаций, запланированных как в Великобритании, так и в США

Так, глава Банка Англии даст оценку текущей экономической ситуации в Великобритании и уровню обменного курса GBP. В США, в свою очередь, ожидаются выступление главы ФРС Джанет Йеллен и публикация статистики с жилищного рынка.



Уровни поддержки и сопротивления



Технические индикаторы также подтверждают возможность роста волатильности. Ценовой диапазон индикатора «Полосы Боллинджера» сужается. Цена находится между верхней и средней линиями индикатора.

Уровни поддержки: 1.5462 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), 1.5426 (нижняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), 1.5200 (локальный минимум).

Уровни сопротивления: 1.5498 (верхняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»).



Торговые рекомендации



Можно предположить, что в ожидании новостей пара будет расти и достигнет отметки 1.5498, после чего последует значительное падение. Таким образом, в данный момент актуально открывать длинные позиции от текущего уровня с целью 1.5498 и стоп-лоссом на отметке 1.5462, а также устанавливать отложенные ордер Sell Limit на уровне 1.5498 с целями 1.5462, 1.5426.

Короткие позиции можно открывать в случае пробоя вниз уровня 1.5462 с целями 1.5426, 1.5200.

[LiteForexTeam]

USD/CAD: обзор и прогноз



Текущая динамика



На вчерашних торгах пара USD/CAD снизилась до отметки 1.2930, поскольку смешанные данные из США ограничили спрос на американский доллар.

Согласно данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, число выданных разрешений на строительство уменьшилось до 1,103 млн, тогда как эксперты ожидали цифру в 1,164 млн, а число закладок новых домов выросло до 1,206 млн, вместо прогнозируемых 1,140 млн.

Сегодня выйдет ряд ключевых релизов из Канады, таких как решение по процентной ставке и сопроводительное заявление от Банка Канады. Большинство инвесторов уверены, что канадский регулятор не будет менять процентную ставку.



Уровни поддержки и сопротивления



На дневном графике сформировался паттерн «поглощение», что указывает на продолжение роста пары. Гистограмма MACD пересекла свою сигнальную линию, а линии Стохастика направленны вверх, подтверждая возможность дальнейшего роста.

Уровни поддержки: 1.2930, 1.2831, 1.2720.

Уровни сопротивления: 1.3046, 1.3100, 1.3150.



Торговые рекомендации



Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 1.3050 с целью 1.3150 и стоп-лоссом на отметке 1.3000.

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.2910 с целью 1.2840 и стоп-лоссом на отметке 1.2950.