"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В конце торговой недели валютная пара евро/доллар развивала восходящее направление на фоне общего ослабления американской валюты. Доллар остается под давлением с момента публикации протоколов заседания регулятора и комментарий министра финансов по вопросам налоговой реформы в США.

Текущая ситуация

Несмотря на недавний рост, пара EUR/USD остается в нисходящем канале. Покупатели смогли только поднять цену к его верхней границе. Ночное восстановление остановилось в районе 1.0600 на ранних европейских торгах. Покупатели предприняли попытку преодолеть уровень 1.0600 перед началом американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА на 4-х часовом графике и оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.



Торговые рекомендации

Рост выше отметки 1.0600 поддержит покупателей, которые могут направить цену в район 1.0630-1.0650. Возврат к отметке 1.0550 может открыть путь к уровню 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Великобританская валюта лидировала в паре с долларом, удерживая позиции в области максимальны отметок. Слабость доллара и позитивный фундаментальный фон Британии стали опорой для фунта. Стало известно, что количество одобренных ипотечных кредитов в Соединенном Королевстве значительно увеличилось.

Текущая ситуация

Паре GBP/USD не хватило восходящего импульса для достижения сопротивления 1.2600. Быки остановились в районе 1.2565, так и не сумев поднять цену выше. Пара оставалась в узком диапазоне ограниченном 50-ть пунктами во время европейских торгов. Пара отскочила от 200-ЕМА и пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил восходящий импульс, и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бычьи настроения сохранят свою актуальность. Рост выше отметки 1.2550 усилит бычье движение в направлении 1.2600-1.2650.



Иена

Общий обзор

В пятницу котировки валютной пары доллар/иена продолжили плавное снижение. После выхода протоколов FOMC интерес к доллару несколько ослаб, поскольку инвесторы не получили четких сроков относительно повышения ставки, тогда как вероятность ужесточения монетарной политики в марте остается невысокой.

Текущая ситуация

В пятницу по паре USD/JPY сохранились настроения на продажу. Покупатели вернули меньшую часть своих потерь на ночных торгах. Трейдеры подняли цену к отметке 113.00, но не смогли преодолеть ее. Продавцы вернули контроль над рынком в конце азиатской сессии, снизили американский доллар и нивелировали все достижения покупателей на ранних европейских торгах. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена пробила 100-ЕМА вниз и продолжила нисходящее движение. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.



Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее снижение к отметке 112.00.



AUD/USD

Общий обзор

В начале пятничных торгов австралийская валюта попала под давление, поскольку глава РБА отверг вероятность повышения ставки регулятором в скором времени.

Текущая ситуация

Несмотря на общий позитивный тренд, быки не проявляют желания поднять цену выше. После того как недавние максимумы были установлены в районе 0.7739, цена снизилась и вернулась к уровню 0.7700, где оставалась, формируя консолидацию во время ночных торгов. Усиление интереса к покупкам американского доллара позволило паре AUD/USD пробить вниз уровень 0.7700, направив австралийскую валюту к отметке 0.7650. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. RSI нейтрален.

Торговые рекомендации

Для восстановления, паре AUD/USD необходимо подняться выше уровня 0.7700. Текущее снижение можно считать коррекционным. Это хорошая возможность покупать на снижении. Только пробой уровня 0.7650 в нисходящем направлении ослабит восходящее движение. Снижение под уровень 0.7550 сможет нейтрализовать интерес к покупкам и откроет путь для дальнейшего снижения.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото в пятницу выросли к максимуму трех месяцев, так как курс доллара падает в результате оценки инвесторами протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике. Привлекательность безопасных активов усиливается в период политической нестабильности, актуальной на данный момент в Европе и США.

Текущая ситуация

В пятницу на торгах по золоту сохранялись сильные бычьи настроения. После флэта, в котором котировки торговались во время азиатской сессии, цены получили восходящий импульс на европейский торгах. Сильное бычье движение помогло фьючерсам пробить уровень 1250, и направило их в район 1260 долларов за унцию. На 4-х часовом графике золото продолжило торговаться значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI вошел в зону перекупленности. Осциллятор направился вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Торговые рекомендации

Если на рынке сохранится преобладание бычьих настроений, то можно ожидать пробоя уровня 1260 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти снизилась после публикации слабых данных по запасам энергоносителей. Как показало расследование, страны ОПЕК и другие нефтепроизводители выполнили условия по снижению производства нефти лишь на 86% вместо 94%.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке нефти преобладали негативные настроения. Цена вернула часть потерь во время ночных торгов. Покупатели подняли бенчмарк к отметке 56.66 долларов за баррель, где котировки нефти марки Brent встретили новые оффера и направились вниз. Продавцы вернули цену в район 56.50 на открытии европейской сессии и продолжили снижать цены на «черное золото» в течение дня. Цены на нефть достигли отметки 56.00 перед началом американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена находилась выше скользящих средних на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Нисходящий тренд продолжится, как только цена упадет ниже уровня поддержки 55.50 доллара за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

В пятницу на фондовых биржах Европы развивалась негативная динамика торгов. Рынок сосредоточен на отчетности компаний по доходности и текущей политической напряженности в Штатах и Европе.

Текущая ситуация

Торги пятницы были открыты с гэпом в нисходящем направлении. Продавцы сохранили контроль над рынком после ценового разрыва и продолжили снижать индекс DAX. Бенчмарк пробил отметки 11900 и 11800 в середине европейской сессии. Затем индекс продолжил снижение и перед началом торгов в Нью-Йорке достиг области 11735. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направились вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 11800, снижение индекса может продолжиться до отметки 11700.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

На торгах пятницы по индексу NASDAQ преобладали медвежьи настроения. Индекс постепенно снижался во время ночных торгов, и ускорил нисходяще движение после открытия европейской биржи. Продавцы направили индекс к уровню 5300 в середине европейской сессии. Бенчмарк протестировал 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на уровень поддержки 5300, потеря которого позволит развить снижение к отметке 5260.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Как стало известно в понедельник, экономическая уверенность в ЕС улучшилась в феврале в соответствии с ожиданиями. Промышленное доверие в еврозоне выросло, однако производственные ожидания и оценивание запасов готовой продукции показали слабый результат.

Текущая ситуация

После сильного снижения, отмеченного на пятничных торгах евро, похоже, нашел сильную поддержку в районе 1.0550. Это уровень отбил цену, что помогла паре вернуть потери, понесенные в пятницу. Европейские трейдеры продолжили поднимать пару и в первой половине дня смогли достичь отметки 1.0600. Евро протестировал 50-ЕМА на 4-х часовом графике и оставался ниже скользящих средних в течение дневных торгов. 50-ЕМА повернула вверх, 100-ЕМА продолжила снижение, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD ожидает выхода американских данных для получения нового импульса. Тем временем, восстановление может считаться хорошим поводом для продаж. Снижение под отметку 1.0550 возобновит медвежье движение к уровню 1.0500.



Фунт

Общий обзор

На старте недели произошло ослабление фунта стерлингов относительно своих оппонентов, так как ожидается референдум в Шотландии, на котором будет решаться вопрос независимости, поскольку большинство шотландцев выступают против Брекзит. Несмотря на отсутствие новостей из Британии, волнения относительно предстоящего референдума отправили пару фунт/доллар к предыдущим минимумам.

Текущая ситуация

В пятницу продавцы утратили силу после тестирования уровня 1.2400, что дало возможность покупателям вернуться на рынок. После тестирования указанной отметки цена оставалась в этой области во время ночных торгов. Европейские трейдеры начали двигать цены вверх на ранних торгах, но не слишком преуспели и к середине европейской сессии вернулись к упомянутой поддержке. Фунт стерлингов пробил все скользящие средние в нисходящем направлении и продолжил торговаться ниже на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 50-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже отметки 1.2400, пара GBP/USD может нацелиться на уровень 1.2370.



Иена

Общий обзор

Вчера доллар США подрос по отношению к иене, однако импульса для развития восходящего движения не хватает. Внимание инвесторов на текущей неделе направлено на выступление американского президента, с целью услышать детали планируемой реформы в налоговой системе.

Текущая ситуация

После того как пара USD/JPY встретила препятствие в районе 112.00, цена отскочила. Покупатели не смогли подняться выше, и цена оставалась в районе этого уровняв течение понедельника. В соответствии с 4-х часовым графиком торги проходили значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации



Для ослабления медвежьего давления, паре USD/JPY необходимо преодолеть, по крайней мере, область 113.00. Пока же рекомендуется открывать позиции на продажу пока цена остается ниже указанного уровня.



NZD/USD

Текущая ситуация

После пятничных продаж киви оставался нейтральным на торгах понедельника. Продавцы встретили препятствие в районе 0.7200, и во время европейской сессии пытались преодолеть его. Цена находилась между 200-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА продолжила снижение и протестировала 200-ЕМА, которая сохранила восходящий уклон, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7200, а поддержка – на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов рассматривается дальнейшее снижение к отметке 0.7150.



Золото

Текущая ситуация

После пятничного ралли торги по золоту на новой неделе начались с консолидации. Восходящий импульс утратил силу в области 1260 долларов за унцию. Покупатели растеряли свои недавние достижения и на фоне фиксации прибыли отступили. Продавцы отправили цену вниз и в середине европейской сессии достигли уровня 1255. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации



Закрытие ниже уровня поддержки 1250 позволит развить нисходящее движение пары XAU/USD к отметке 1240 долларов за унцию. Однако, восходящая структура рынка сохраняет актуальность. Нижняя граница восходящего канала расположена в районе 1240. Здесь покупатели могут встретить новые биды. Уровень 1260 – психологический, и можно ожидать, что в этом районе активность трейдеров будет снижена.



Нефть Brent

Общий обзор

В начале недели цены на нефть немного выросли, предприняв попытку вернуться к 2-ух месячному максимуму. На рынке преобладает оптимизм инвесторов относительно снижения добычи в государствах ОПЕК, несмотря на рост запасов в Америке. Дополнительную поддержку нефти оказали позитивные данные из Китая.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии цены на нефть отскочили от зоны перепроданности. Продавцы не смогли преодолеть уровень 55.50 долларов за баррель и уступили дорогу покупателям. Покупатели не упустили шанс и вернули все пятничные потери к полудню понедельника. Трейдеры направили цену на север и протестировали уровень 56.50 в середине европейской сессии. После тестирования этой отметки восходящее движение утратило силу, и цена отскочила от него, направившись вниз. Котировки протестировали 200-ЕМА и отскочили вверх на 4-х часовом графике. Затем цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 56.50, внимание трейдеров будет направлено на отметку 55.50 долларов за баррельs.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались разнонаправленно в понедельник, получая поддержку от ралли бумаг Intesa Sanpaolo, тогда как давление оказывали стремительно дешевеющие акции London Stock Exchange и Deutsche Boerse.

Текущая ситуация

При открытии торгов понедельника по индексу DAX был образован гэп. Покупатели не смогли развить рост, и после того как дневной максимум был зафиксирован в районе 11867, цена развернулась вниз. Продавцы вернули цену в область 11800, перекрыв гэп в середине европейской сессии. Индекс отскочил от 100-ЕМА в восходящем направлении и протестировал 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние стали нейтральными на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 11800 может привести к дальнейшему снижению в область 11700.



Индекс S&P500

Общий обзор

В понедельник индексы на Уолл-стрит показывали негативную динамику, так как инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Дональда Трампа. Инвесторы ждут подробные сведения от американского президента о налоговой реформе, торговли и государственных вложений.

Текущая ситуация

На азиатской сессии понедельника индекс S&P500 установил исторические максимумы. Покупатели смогли направить цену в район 2370, где восходящий импульс угас. Быки растеряли свои достижения и отступили. Продавцы направили бенчмарк вниз и нивелировали достижения покупателей. 4-х часовой график демонстрирует, что бенчмарк отскочил от 50-ЕМА в восходящем направлении. Цена оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

По индексу сохраняется позитивный настрой. Текущее снижение является коррекционным. Индекс может снизиться в район 2350, где проходит нижняя граница восходящего канала. Пробой этого уровня может привести к ослаблению S&P500 до отметки 2340. Неспособность преодолеть ее, повлечет за собой рост к уровням 2370 и 2380.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно, что потребительские цены во Франции в январе выросли в сравнении с последним значением, однако не смогли подняться к прогнозируемому уровню. Между тем, в Италии уровень инфляции в феврале остался на прежнем уровне, хотя эксперты указывали на снижение. Между тем, сегодня прогнозы указывают на сокращение числа безработных в Германии, тогда как индекс деловой активности в производственном секторе Германии, вероятно, покажет стабильность.

Текущая ситуация

В понедельник евро не смог зафиксировать сколько-нибудь значимого восстановления. Покупатели достигли уровня 1.0631, где цена встретила новые оффера. Котировки евро вернулись ниже уровня 1.0600 и установили сессионный минимум в районе 1.0567 во время азиатской сессии вторника. Пара мажоров снова попыталась преодолеть этот уровень в конце азиатских торгов и в начале европейских. Единая европейская валюта вернула половину потерь, понесенных на ночных торгах, когда приблизилась к отметке 1.0600 в середине дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена в области 50-ЕМА в первой половине дня. 200-ЕМА повернула вниз, тогда как 50-ЕМА была нейтральной, а 100-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Похоже, что бычий импульс может возобновиться. Следующим таргетом для пары EUR/USD выступает отметка 1.0630, после преодоления которой, валютная пара сможет направиться к уровню 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Отсутствие новостей из Британии не позволяет фунту укрепить свои позиции, в то же время дополнительное давление оказывают опасения о будущем страны, в случае проведения еще одного референдума о независимости Шотландии. Между тем, инвесторы не предпринимали серьезных шагов, находясь в ожидании речи Дональда Трампа. Инвесторы ждут отчет по деловой активности в секторе производства Британии, который, по прогнозам, выйдет несколько ниже предыдущего показателя.

Текущая ситуация

В понедельник фунт почти достиг отметки 1.2500. Однако покупатели не сумели подняться выше уровня 1.2475, где встретили сопротивление продавцов. Продавцы вернули цену в район 1.2400, удерживая пару под давлением во время европейской сессии. Фунт отскочил от 200-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вниз, тогда как 200-ЕМА продолжила восходящее движение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы восстановить свои позиции, паре GBP/USD необходимо подняться и закрепиться выше уровня 1.2500. Следующим таргетом быков станет отметка 1.2567.



Иена



Общий обзор

Во вторник американская валюта отступила перед японской иеной, что вызвано фиксацией прибыли после укрепления пары на предыдущей сессии. Небольшое влияние на валютный инструмент оказали опубликованные данные из Японии, показавшие снижение промпроизводства впервые за полгода, тогда как продажи в розничном секторе зафиксировали в январе рост.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранялись медвежьи настроения. Покупатели достигли верхней границы нисходящего канала на торгах понедельника. Цена отскочила от нее и направилась вниз во время ночных торгов. Днем трейдеры продолжили снижать пару и к полудню нивелировали половину достижений, зафиксированных в понедельник. 4-х часовой график показал, что цена остается ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силы для продолжения восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже отметки 112.00, может направить пару валют в область 111.50.



USD/CAD

Общий обзор

Доллар укрепился относительно сырьевой валюты, получая поддержку со стороны возросшего интереса инвесторов к политике американского президента и снижающихся цен на сырую нефть. Сегодня Центробанк Канады опубликует решение по процентной ставке. Согласно прогнозам, изменений не будет, ставка останется на уровне 0,50%.

Текущая ситуация

В понедельник цена взлетела и достигла уровня 1.3190. Однако этот уровень стал сильным препятствием на пути вверх. Восходящий импульс угас сразу же, после того как американский доллар протестировал эту отметку. Валютная пара провела европейскую сессию в узком диапазоне, пытаясь преодолеть указанный уровень. Согласно 4-х часовому графику цена отскочила от 50-ЕМА и пробила 200-ЕМА вверх. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Сейчас внимание направлено на уровень поддержки 1.3120. Пробой этой отметки направит внимание трейдеров к 1.3050.



Золото

Общий обзор

Стоимость драгоценного металла во вторник снизилась, пока инвесторы сосредоточились на выступлении Дональда Трампа в Конгрессе. Участники рынка ожидают детали о реформе в налоговой системе, развития экономики и государственных расходах.

Текущая ситуация

Цены на золото отошли от недавних максимумов и провели день в консолидационном диапазоне. Продавцы направили котировки в район 1250, где драгметалл оставался в узком диапазоне во время дневных торгов. Цена торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силы для продолжения роста и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что на рынке сохранится бычьи настроения. Первым таргетом покупателей выступает уровень 1260 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть торговались разнонаправленно, однако динамика торгов была вялой, поскольку инвесторы ждали «свежие» новости по запасам нефти в Америке.

Текущая ситуация

Во вторник снижение цен на нефть продолжилось. Восстановление, отмеченное во время ночных торгов, было остановлен в области 56.14 долларов за баррель, где продавцы вернули себе контроль над рынком и направили цену вниз. «Черное золото» упало, и сессионный минимум был зафиксирован в районе 55.67 во время торгов в Европе. Эта отметка остановила продавцов, и бенчмарк продолжил торги выше уровня 55.50 до открытия американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена отскочила от 50-ЕМА в нисходящем направлении и пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА повернула вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что цены на нефть попытаются пробить вниз уровень 55.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник европейский фондовый рынок открылся позитивно, однако в течение дня индексы торговались разнонаправленно, претерпев незначительные изменения в цене. Игроки продолжают оценивать отчетность компаний, однако, в центре внимания – выступление президента США перед Конгрессом.

Текущая ситуация

Торги вторника по индексу DAX открылись снижением. Продавцы снизили цену к отметке 11800, который сдержал натиск медведей. Нисходящий импульс угас, однако, бенчмарк оставался под давлением, предпринимая попытки пробить этот уровень. Индекс отскочил от 50-ЕМА вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА повернула вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной, а 200-ЕМА направилась вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Вероятно, продажи индекса продолжатся в краткосрочной перспективе. После пробоя уровня 11800, внимание трейдеров направится на отметку 11700.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Во вторник днем индекс почти не демонстрировал никакого движения. Цена оставалась выше отметки 5340 торгуясь в узком диапазоне. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вверх. NASDAQ оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 534.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе можно ожидать нисходящей коррекции. Пробой вниз отметки 5340 откроет путь к уровню поддержки 5300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта остается под давлением слабых показателей из ЕС. Как стало известно, продажи в розничном секторе снова снизились, что происходит уже подряд три месяца. Потребительский рост удерживается инфляцией и ограничивает экономическое развитие. Деловая активность в секторе услуг еврозоны также показала снижение, хотя эксперты изменений не ожидали.

Текущая ситуация

В пятницу пара евро/доллар оставалась в нисходящем канале. После того как цена встретила препятствие в районе 1.0500, произошел ее откат. Покупатели на ночных торгах вернули часть потерь и подняли евро к верхней границе нисходящего канала. В первой половине дня валютный инструмент почти не двигался. Новый интерес к покупкам возник на поздних европейских торгах, когда цена поднялась в район 1.0550. Скользящие средние были направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена оставалась значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – на 1.0500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

В случае закрытия торгов ниже уровня 1.0500, пара EUR/USD продолжит снижение с целью на отметке 1.0450. Тем не менее, можно ожидать незначительного восстановления на фоне фиксации прибыли. Цена может достичь верхней границы нисходящего канала в ближайшие сессии.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта приблизилась к минимуму 6-ти недель относительно доллара США. Негативным фактором для фунта стали новости о слабой активности в секторе услуг Англии. К тому же, ожидания роста ставки в США оказывают дополнительное давление на majors.

Текущая ситуация

На торгах пятницы фунт продолжил консолидироваться во время азиатской сессии. Цена торговалась в боковом диапазоне ограниченно 50-тью пунктами. Утром продавца активизировались и опустили котировки фунта к 1.2200. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом цена оставалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-EMA пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в области перепроданности и направился на юг.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина говорит в пользу развития снижения к уровню 1.2200. Его пробой откроет путь к дальнейшему снижению в область 1.2150. Однако не исключена минимальная коррекция, так как пара мажоров сильно перепродана. Покупатели могут направить цену в район 1.2300 чтобы ослабить давление медведей.



Иена

Общий обзор

Поддержку японская валюта получила со стороны сильных инфляционных показателей и отчету по рынку труда. Кроме того, доллар несколько ослаб в результате фиксации прибыли инвесторами после продолжительного роста.

Текущая ситуация

Во время пятничных торгов пара доллар/йена оставалась в восходящем тренде. Американский доллар торговался вблизи недавних максимумов. Покупатели взяли паузу, позволив продавцам вернуть часть потерь. Валютная пара несколько ослабла на ночных торгах. Продавцы вернули цену к отметке 114.00, где пара отрыла европейскую сессию. Новая волна интереса к покупкам подняла цену к отметке 114.50 в середине дня. 4-х часовой график демонтировал, что цена оставалась значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Ближайшим таргетом покупателей выступает уровень сопротивления 115.00. Неспособность установить новые максимумы может привести к фиксации прибыли и направить актив к отметке 114.00.



USD/CAD

Общий обзор

Американская валюта лишь незначительно изменилась относительно своих оппонентов. Рост доллара обеспечивает растущая уверенность относительно ужесточения политики ФРС США в марте. Инвесторы переключились на выступление Джанет Йеллен в преддверии заседания.

Текущая ситуация

В пятницу американский доллар развивал свое победное движение вверх. Открытие торгов по паре состоялось в «зеленой» зоне, и на открытии европейской сессии были установлены свежие максимумы. После флэта, отмеченного на азиатской сессии, покупатели активизировались во время утренних торгов. Они направили цену выше и пробили уровень 1.3400. Пара USD/CAD сохранила настроения на покупку, установив новые максимумы. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3470, а поддержка – на 1.3400.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Следующим таргетом роста выступает область 1.3470. В ином случае американский доллар может откатить в область 1.3330.



Золото

Общий обзор

В пятницу фьючерсы на золото торговались в нисходящем направлении, оставаясь под давлением от ожиданий, что центральный банк США примет решение о повышении ставки.

Текущая ситуация

Согласно технической картине в пятницу сохранялись слабые медвежьи настроения. Торги по золоту открылись в «красной» зоне, после чего снижение котировок продолжилось. На поздних азиатских торгах продавцы протестировали уровень 1230 долларов за унцию, который ненадолго остановил продавцов. Однако на утренних европейских торгах цена продолжила терять позиции, продавцы преодолели указанный уровень и достигли отметки 1225. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пересекла 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА снизились, тогда как 200-ЕМА стала нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Если золото начнет восстановление и поднимется выше отметки 1230, ралли может продолжиться с целью на отметке 1240 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Откат доллара от максимумов благоприятно отразился на стоимости нефти, которая воспользовалась моментом и немного укрепила позиции. Однако рост был ограничен после сообщения об отсутствии изменений к февралю среднесуточного объема добычи нефти в России.

Текущая ситуация

После 2-х дней снижения цены на нефть марки Brent нашли сильную поддержку. Отметка 55.00 долларов за баррель остановила продавцов, отбив цены вверх во время ночной сессии. Текущее восстановление может быть связано с фиксацией прибыли медведями после недавних продаж. Цена незначительно восстановилась на ночных торгах и утром ускорила свой рост. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА сохранила медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА стали нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

Восстановление выше отметки 55.50 позволит развить восходящее движение в район 56.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции упали в начале торгов, поскольку компании представили слабую финансовую отчетность, в их рядах оказался производитель спецодежды Berendsen и рекламный холдинг WPP.

Текущая ситуация

Индекс DAX образовал гэп вниз на открытии торгов. Цена подскочила к уровню 12000, где оставалась в течение утренних торгов. Восходящий импульс отравил цену вверх, перекрыв гэп на поздней европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно выше скользящих средних. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 12000 вниз откроет путь для дальнейшего снижения в область 11900.



Индекс S&P500

Общий обзор

Торги на американском фондовом рынке в пятницу проходили в «красной» зоне перед выступлением Д. Йеллен.

Текущая ситуация

Начало торгов для индекса S&P500 сложилось отрицательно. Открытие торгов состоялось в районе 2380, после чего цена двигалась вниз. Продавцы снижали бенчмарк во время ночных торгов, и остановились в области 2375, где индекс оставался первую половину дня. 4-х часовой график продемонстрировал, что индекс находился выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Медведи сфокусировали свое внимание на уровне 2360. Однако этот сценарий развития торгов маловероятен. Восходящий канал сохраняет свою актуальность. Цена была расположена вблизи его нижней границы, поэтому можно ожидать ее отскока и возврата в область 2400.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта окрепла в понедельник на фоне общего ослабления доллара США, вызванного фиксированием прибыли инвесторами после пятидневного роста. Поддержку доллару оказывают оптимистичные настроения по ужесточению политики в ближайшее время. В то же время рынок пристально следит за событиями во Франции в преддверии президентских выборов.

Текущая ситуация

Валютная пара оставалась в нисходящем канале на торгах понедельника. Неспособность пробить вниз уровень 1.0550 вернула незначительный интерес к покупкам, направляя цену вверх. Более того, мягкие настроения по американскому доллару открыли возможность для текущего восстановления евро. Единая европейская валюта преодолела несколько уровней, пока не достигла верхней границы канала в районе 1.0650. Этот уровень остановил быков, которые, похоже, начали формировать консолидацию. Новая волна интереса к продажам возникла на поздних европейских торгах, направив пару ниже уровня 1.0600 в область 1.0580. В соответствии с 4-х часовым графиком евро протестировал 100-ЕМА в первой половине дня. 50-еМА продолжила восходящее движение, 100-ЕМА повернула вниз, тогда как 200-ЕМА сохранила умеренно-медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 1.0600, внимание рынка направится на уровень поддержки 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Низкая волатильность по паре фунт/доллар в понедельник была обусловлена пустым макроэкономическим календарем со стороны Великобритании и США. Тем не менее, фунт несколько ослаб против доллара на фоне оптимизма в отношении повышения ставки на мартовском заседании.

Текущая ситуация

По паре наблюдались умеренно-медвежьи настроения в понедельник. Фунт смог восстановиться к отметке 1.2300 на прошлой неделе, которая стала сильным препятствием на пути вверх. Этот уровень остановил быков, и после флэта, отмеченного на ночных торгах, кабель попал под давление во время утренних торгов. Медведи усилили свои позиции, уводя цену подальше от уровня сопротивления 1.2300. Цена достигла отметки 1.2250 к открытию американской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен в области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Ожидается, что пара останется в «красной» зоне. Всё внимание сейчас направлено на уровень поддержки 1.2200.



Иена

Общий обзор

Американская валюта подешевела в паре с иеной после того, как Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море. Геополитическая напряженная обстановка вернула спрос на безопасные активы.

Текущая ситуация

В понедельник торги по паре USD/JPY открылись на фоне преобладания медвежьих настроений. Во время азиатской сессии пара продолжила снижение, продолжив терять позиции на ранних европейских торгах. Продавцы достигли отметки 113.80 сначала, и после короткой паузы продолжили двигать валютный инструмент вниз и достигли области 113.60 в конце европейской сессии. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-EMA протестировала 200-EMA и стала нейтральной. 200-ЕМА также была нейтральной, тогда как 50-ЕМА повернула вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе пара USD/JPY, вероятно, сохранит настроения на продажу. Отметка 113.50 остановила продавцов. Однако ее пробой позволит продолжить снижение в район 113.00.



AUD/USD

Общий обзор

Вчера статистическое бюро Австралии сообщило о том, что объем розничных продаж вырос в январе, однако австралийский регулятор озадачен текущими нагрузками на расходы домохозяйств. Инвесторы сфокусировали внимание на заседании РБА, которое состоится во вторник утром. Согласно прогнозам, процентная ставка останется на уровне 1,5%.

Текущая ситуация

После резного снижения на фоне продаж, которое наблюдалось в пятницу, покупатели получили новый импульс для восстановления на торгах понедельника. Уровень 0.7550 остановил продавцов, отбив цену вверх. Австралийский доллар восстанавливался на протяжении ночи, и продолжил восходящее движение во время европейской сессии. Покупатели ускорили рост пары на утренних торгах и протестировали отметку 0.7600 в конце торгов в Европе. К полудню восходящий импульс угас, и пара остановилась, выбирая направление движения. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА продолжила нисходящее движение, 100-ЕМА стала нейтральной, тогда как 200-ЕМА повернула вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7550.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Австралийский доллар, вероятно, продолжит снижаться в краткосрочной перспективе. Если пара останется ниже отметки 0.7600, актив может продолжить снижение к уровню 0.7550. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность роста выше области 0.7600 в направлении отметки 0.7650.



Золото

Общий обзор

В начале недели золото снова стало привлекательным для участников рынка. Новости об испытании баллистических ракет в Японском море вернуло спрос на активы убежища.

Текущая ситуация

Восстановление цен на золото остановилось в районе 1235 долларов за унцию. Покупатели не нашли драйверов для дальнейшего роста. Цена снижалась во время ночных торгов и утренних, достигнув отметки 1230 к полудню. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена отскочила от 200-ЕМА вверх, а затем была зажата между этой скользящей средней и 100-ЕМА. Скользящие средние были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 1230 путь для дальнейшего снижения в область 1220 долларов за унцию будет открыт.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием новой недели нефть Brent подешевела на фоне волнений относительно темпов экономического роста КНР, крупнейшего потребителя нефти после Америки. Рынок полон оптимизма в плане скорого повышения ставки, поддерживая спрос на доллар, что негативно для нефтяных цен. Между тем, внимание инвесторов направлено на данные по запасам нефти, которые будут опубликованы во вторник и в среду.

Текущая ситуация

В понедельник торги по нефти марки Brent открылись в «красной» зоне. Продавцы направили бенчмарк вниз и на поздней азиатской сессии смогли протестировать уровень 55.50. Однако медведи не смогли преодолеть этот уровень, и цена вернулась выше указанного уровня. Давление на котировки сохранилось, удерживая цену вблизи поддержки. Цена протестировала 200-ЕМА и отскочила вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА протестировала 100-ЕМА. 50-ЕМА продолжила снижение, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD сформировал сигнал роста. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается возобновление бычьих настроений в ближайшие сессии. Основной целью быков выступает уровень 56.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

На старте рабочей пятидневки европейские индексы торговались на минорной ноте, а ценные бумаги горнодобывающих компаний продолжили снижение третью сессию подряд, поскольку давление оказывают опасения относительно слабого роста экономики Китая и возможного повышение ставки Федрезервом в марте.

Текущая ситуация

Неделя началась с гэпа в нисходящем направлении. Индекс перескочил через уровень 12000 и достиг отметки 11922 на поздних европейских торгах. Бенчмарк встретил новые предложения на покупку в этой области и отскочили от него. Индекс DAX вернулся к цене открытия и оставался здесь первую половину дня. 4-х часовой график продемонстрировал, что индекс протестировал 50-ЕМА. Цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Снижение под отметку 11900 подтвердит присутствие продавцов на рынке. Индекс DAX может продолжить снижение и достичь района 11850.


Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

В понедельник общая картина оставалась без изменений. Бенчмарк оставался в боковом канале, торгуясь в узком диапазоне первую половину дня. Индекс образовал гэп в нисходящем направлении и достиг нижней границы диапазона на открытии дневных торгов. После гэпа продавцы не смогли развить дальнейшее снижение, сумев достичь только отметки 5347. Этот уровень отбил индекс NASDAQ вверх, что вернуло его к ценам открытия на утренних европейских торгах. 50-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 5340 может привести к развитию снижения цены в район 5300.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник рынок не придал значения данным о сильном снижении заказов в производственном секторе Германии. Стало известно, что заказы в январе достигли минимума 8 лет. Тем не менее, давление на евро по-прежнему оказывают опасения в преддверии президентских выборов во Франции, а также рост доллара ввиду возможного повышения ставки на заседании ФРС, которое состоится в марте.

Текущая ситуация

Во вторник торги по евро проходили на фоне негативных настроений. Цена слабо росла во время ночной сессии и ускорила восстановление на утренних торгах. Покупатели протестировали отметку 1.0600 утром, а затем попытались преодолеть его. Однако восходящий импульс угас на поздней европейской сессии. Цена отошла от уровня 1.0600 и направилась вниз, нивелируя достижения покупателей, отмеченные на ночных торгах. Пара пробила 100-ЕМА вниз, а затем протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА продолжила снижение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI двигался в южном направлении, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD, вероятнее всего, продолжит снижение. Дневное закрытие ниже отметки 1.0550 может привести к развитию нисходящего движения с целью в области 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта подверглась продажам во вторник в ответ на негативную реакцию трейдеров на тот факт, что Америка не станет игнорировать действия Северной Кореи. Между тем, нарастают волнения вокруг голосования Палаты лордов по поводу законных прав парламента.

Текущая ситуация

Фунт оставался под давлением благодаря настроениям на покупку доллара. Попытка восстановления, зафиксированная на ночных торгах, остановилась в районе 1.2250. Позднее во время азиатской сессии медведи перехватили инициативу и направили валютную пару вниз. Европейские продавцы продолжили снижать актив к отметке 1.2200 и после открытия Лондонских торговых площадок пробили этот уровень. В соответствии с 4-х часовым графиком пара была расположена ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI был расположен в области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Краткосрочная перспектива указывает на продолжение снижения валютного инструмента. Закрытие ниже отметки 1.2200 приведет к дальнейшему нисходящему движению в область 1.2100.



Иена

Общий обзор

Американский доллар немного подорожал, продолжая корректироваться по отношению к японской валюте, получая поддержку от оптимизма в плане скоро повышения ставки. Рынок сфокусировал внимание на отчеты по ВВП Японии, которые, согласно прогнозам, увеличились в квартальном и годовом выражении.

Текущая ситуация

На ранних торгах вторника пара USD/JPY оставалась в консолидационной фазе. Инструмент сохранил нейтрально-медвежьи настроения и торговался в узком диапазоне, колеблясь между уровнями 114.00 и 113.80 до появления нового интереса к покупкам на поздней европейской сессии. Покупатели подняли цену вверх и предприняли попытку преодолеть уровень 114.00. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА сохранила бычий уклон, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI был нейтрально-бычьим.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 114.00, следующим таргетом роста станет отметка 115.00.



NZD/USD

Общий обзор

Рынок анализирует аукцион Global Dairy Trade по молочной продукции в Лондоне. Согласно текущей ситуации на фьючерсном рынке, прогнозы указывали на снижение цен. Следует отметить, что ведущим экспортным товаром Новой Зеландии является молоко, в виду этого курс новозеландской валюты зависит от колебаний на молочные товары.

Текущая ситуация

Во вторник настроения на рынке оставались негативными. Торги по новозеландскому доллару открылись на мажорной ноте в области 0.6980. Покупатели смогли поднять пару в район 0.7015, где восходящее движение остановилось. Продавцы перехватили контроль и вернули киви к ценам открытия, нивелировав рост, отмеченный на ранних торгах. Затем пара сохранила нисходящий тренд, направившись в область 0.6950. В соответствии с 4-х часовым графиком валютная пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 0.7000, а поддержка – на 0.6950.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что настроения на продажу новозеландского доллара сохранятся в краткосрочной перспективе. Не исключено дальнейшее снижение пары NZD/USD к отметке 0.6950.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото остаются в области минимальных отметок за трехнедельный период, поскольку укрепляется уверенность трейдеров касательно скорого ужесточения монетарной политики ФРС США.

Текущая ситуация

На торгах вторника доллар против золота пользовался спросом. После резкого снижения в понедельник, продавцы отступили, уступив дорогу покупателям на ночных торгах. Однако они не спешили взять рынок под свой контроль, предпочитая подождать новых драйверов. Таким образом, торги проходили разнонаправлено в районе 1225 в первой половине дня. Продавцы вернулись к полудню и направили драгметалл к отметке 1220 долларов за унцию. Цена пробила 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны торга как 50-ЕМА повернули вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI располагался вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже отметки 1220 долларов за унцию, нисходящее движение пары XAU/USD может развиться с таргетом в области 1210 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть незначительно изменили свое положение, оставаясь в пределах привычного диапазона. Участники рынка продолжают анализировать снижение производства странами производителями нефти и количество действующих буровых скважин в США. Трейдеры ждут новые данные по запасам нефти и нефтепродуктов Кушинге.

Текущая ситуация

В первой половине дня торги по нефти марки Brent проходили разнонаправлено. Медвежий импульс преобладал на ночных торгах. Цена несколько снизилась во время азиатской сессии. Быки перехватили инициативу утром и направили котировки Brent вверх. После того как дневной минимум был установлен в области 55.74, бенчмак утром нивелировал все свои потери и к полудню достиг отметки 56.20. 4-х часовой график продемонстрировал, что котировки «черного золота» отскочили от 200-ЕМА в восходящем направлении и протестировали 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА повернула вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. Осциллятор RSI вырос.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов выше уровня 56.50 позволить развить бычье движение, которое привет цену в район 57.00 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник индексы на европейских площадках демонстрировали слабые и разнонаправленные торги. Между тем, инвесторы ждут заседание европейского регулятора, которое запланировано в четверг.

Текущая ситуация

Индекс DAX оставался в восходящем канале на торах вторника. Продавцы опустили цену к его нижней границе, но не смогли продолжить снижение. Цена отскочила от уровня 11900 и вернула почти все свои потери утром вторника. Бенчмарк попытался развить восстановление на утренних торгах, но для этого ему не хватило сил, и котировки оставались в районе уровней открытия. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА и закрепилась выше нее. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. Скользящие средние бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 11950 бенчмарк нацелится на область 11900.



Индекс S&P500

Текущая ситуация



После резкого снижения ночью, во время европейской сессии индекс демонстрировал боковые торги. Цена S&P500 двигалась вверх и вниз в узком диапазоне, ограниченном отметками 2370 и 2375. Котировки индекса протестировали 50-ЕМА, но не смогли продолжить нисходящее движение на 4-х часовом графике. Индекс S&P500 был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 2380 целью продавцов может стать уровень 2360.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг рынок не ждал изменений от ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Осторожность регулятора связана с растущими волнениями перед президентскими выборами во Франции и Нидерландах.

Текущая ситуация

Продавцы смогли отправить цену вниз во время ночных торгов. Однако, после того как дневной минимум был зафиксирован в области 1.0524, пара сменила направление движения. Незначительный откат доллара привел к фиксации прибыли после недавних продаж пары. Покупатели утром отправили пару к отметке 1.0550 и позднее во время европейской сессии пробили его. Цена актива была расположена ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Мажорная пара все еще находится в нисходящем канале, и единая валюта остается под давлением. После закрытия торгов ниже уровня 1.0550, пара EUR/USD может продолжить снижение с таргетом в районе 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов продолжил торги под давлением укрепляющегося доллара в четверг. Кроме того, дополнительным негативным фактором для британской валюты является отсутствие ясности позиций в плане Брекзита.

Текущая ситуация

После флэта, в котором проходили ночные торги, цена снизилась в четверг. Валютный инструмент ночью оставался в узком диапазоне 1.2160-1.2150. Продавцы стали активнее утром и пара мажоров вышла из бокового канала. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – на 1.2100.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи области перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара оставалась в «красной» зоне. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень поддержки 1.2100.



Иена

Общий обзор

Инвесторы активнее начали скупать доллар, как только стало известно о недостаточном росте инфляции в Китае. Кроме того, на рынке растет уверенность в том, что американский регулятор примет решение об изменении монетарной политики. Однако в пятницу существенное влияние на валюту США окажет отчет по занятости населения.

Текущая ситуация

Общие настроения по доллару остаются позитивными. Доллар развивал среднесрочный восходящий тренд на торгах четверга. После ралли среды цена несколько откатила, так как покупатели позволили продавцам вернуть часть потерь. Однако новый интерес к покупкам возник на открытии дневных торгов. Быки начали медленно возвращать свои позиции и во время утренней европейской сессии вернули все последние потери. Быки продолжили северное движение и достигли отметки 115.00 к полудню. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА продолжила двигаться вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь развить рост.

Торговые рекомендации

Ожидается, что американский доллар разовьет восходящий импульс в краткосрочной перспективе. Дальнейший рост выше отметки 115.00 не исключен. Следующим таргетом станет область 115.50.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии упала до минимума 2-х месяцев в паре с долларом США. Снижение потребительской инфляции в КНР в некоторой степени стало негативным фактором для пары.

Текущая ситуация

В четверг преобладали негативные настроения. Продавцы сохранили контроль и снизили цену. Во время азиатской сессии они двигались медленно, но утром ускорили движение. Австралийский доллар достиг отметки 0.7500 после открытия европейской сессии. Пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА была расположена ниже 100-ЕМА и пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7550, а поддержка – на 0.7500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 0.7500 откроет путь в область 0.7450.



Золото

Общий обзор

На протяжении восьми сессий золото торгуется под давлением. Ослабление спроса на драгметалл обусловлено укрепившейся уверенностью об ужесточении ставки штатовским регулятором на мартовском заседании.

Текущая ситуация

Торги четверга по золоту были открыты снижением. Продавцы сохраняли преимущество, направив цену вниз во время ночной сессии. Пара XAU/USD продолжила нисходящее движение во время европейской сессии и к ее середине достигла отметки 1205. В соответствии с 4-х часовым графиком драгметалл продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI продолжил снижение, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Торговые рекомендации

Ожидается, что закрытие торгов ниже отметки 1200 приведет к риску снижения в область 1190 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Давление на нефтяные цены оказывают новости касательно увеличения запасов в Америке.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent незначительно откатили во время азиатской сессии и вернули меньшую часть потерь, понесенных на торгах среды. Покупатели смогли вернуть цену в район 53.50, где бенчмарк прошел через новые офера. Цены на нефть марки Brent продолжили снижение на утренних торгах. Продавцы вернули цену ниже отметки 53.50, а затем продолжили снижать котировки. Brent резко упал к полудню и протестировал уровень 52.50 доллара за баррель. 4-х часовой график продемонстрировал, что «черное золото» продолжило торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе ожидается откат на рынке. Цена может восстановиться на фоне фиксации прибыли. Возможным таргетом выступает отметка 53.50 доллара за баррель. Если давление на цены сохранится, котировки могут упасть к уровню 51.50 в ближайшие сессии.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы в четверг снижались, попав под негативное влияние слабой финансовой отчетности некоторых компаний и дешевеющих акций энергосектора.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс DAX образовал гэп вниз. Однако бенчмарк не смог развить нисходящее движение. После открытия европейской сессии покупатели перекрыли гэп. Затем индекс продолжил торговаться в привычном диапазоне. Цена оставалась в районе 50-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

У индекса есть потенциал развить рост. Основной таргет роста расположен на отметке 12000. Однако для начала индексу необходимо преодолеть отметку 11950.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

На премаркете американский фондовый рынок находился во флэте в преддверии заседания ЕЦБ и отчета по рынку труда в пятницу.

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ оставался во флэте на торгах четверга выше отметки 5340 в области 5360. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 50-ЕМА вверх. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд продолжится, как только цена поднимется выше уровня 5380.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта в паре с долларом США выросла до максимума 4-х недель. Поддержку паре оказали заявления чиновников ЕЦБ относительно возможного повышения ставки до закрытия программы приобретения активов. Укрепление валютного инструмента продолжится, если станет известно о росте индекса экономических настроений в Германии, предоставляемые институтом ZEW.

Текущая ситуация

Покупатели продолжили развивать рост во время ночных торгов понедельника. Однако после тестирования уровня 1.0700 евро начал терять силы, попав под давление на фоне фиксации прибыли. Цена развернулась вниз и пробила уровень 1.0700 вниз на ранних европейских торгах. После пробоя этого уровня валютная пара продолжила снижение и к полудню достигла области 1.0665. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила скользящие средние вверх и продолжила торговаться значительно выше них. 50-ЕМА повернула вверх и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на временное ослабление позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение к отметке 1.0650. На фоне фиксации прибыли цена может упасть к уровню 1.0625.



Фунт

Общий обзор

В начале недели британская валюта взлетела вверх после продолжительного флэта. Новостей из Британии в понедельник не поступало, однако рынок следит за обсуждением законопроекта по Брекзиту, итоги которого станут известны лишь в середине недели. Между тем, ключевой причиной нисходящей коррекции доллара стала фиксация прибыли инвесторами перед заседанием штатовского регулятора.

Текущая ситуация

После трехдневного флэта фунт нашел силы, чтобы выйти из него. Восходящий импульс началась на открытии торгов. Покупатели направили цену в район 1.2200, после чего на утренней европейской сессии пробили его. После его пробоя кабель продолжил восходящее движение и во время лондонских торгов достиг уровня 1.2250. Пара протестировала 50-ЕМА на ранних европейских торгах на 4-х часовом графике. Валютный инструмент оставался ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Текущее восстановление обусловлено фиксацией прибыли. Уровень 1.2300 выступает следующим таргетом быков.



Иена

Общий обзор

Ослаблению иены в понедельник послужили слабые отчеты по заказам на оборудование и станки, а также снижение индекса активности в государстве. Между тем, внимание рынка направлено на результаты заседания американского регулятора.

Текущая ситуация

Покупатели встретили сильное препятствие в районе 115.00, и им пришлось отступить. Американский доллар резко упал в пятницу и после незначительного отката во время ночных торгов, утром возобновил снижение. Продавцы вернули контроль и отправили цену к отметке 114.50, которая к середине дня остановила продавцов. 4-х часовой график продемонстрировал, что пара оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Похоже, что пара продолжит терять позиции в краткосрочной перспективе. Однако, ее снижение ограничено предстоящим заседание Федрезерва. Ниже уровня 114.50 пара USD/JPY, вероятно, нацелится на уровень поддержки 114.00. Дальнейшее направление движения будет зависеть от результатов встречи Федерального резерва.



USD/CAD

Текущая ситуация



Общая картина на рынке остается позитивной. Американская валюта остается в восходящем канале. Недавние продажи отправили цену к его нижней границе. В понедельник доллар США торговался в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3470 и 1.3440. После продаж, отмеченных в пятницу, цена была нейтральной. Кроме того трейдеры не проявляли активности перед заседанием Федрезерва. Цена оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3470, а поддержка – на 1.3400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом тайм-фрейме техническая картина говорит в пользу развития нисходящего движения с целью на отметке 1.3400.



Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла вновь растет, поскольку инвесторы не желают рисковать в преддверии важных событий текущей недели. В центре внимание участников финансовых рынков остаются встречи глав ФРС США, центральных банков Британии, Швейцарии и Японии.

Текущая ситуация

В понедельник по золоту сохранялись свежие позитивные настроения. На прошлой неделе драгметалл нашел сильную поддержку в области 1195 долларов за унцию и отскочил от этой отметки. Покупатели смогли вернуть часть потерь и отправили цену к верхней границе нисходящего канала. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем канале. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

В целом на рынке сохраняется негативный настрой. Однако у драгметалла есть все шансы развить восстановление перед заседание Федрезерва на фоне усилившегося давления доллар на рынке. Если регулятор сохранит текущую процентную ставку, давление на золото будет нивелировано, а на рынке драгметалла появятся бычьи настроения. Пока что пробой уровня 1210 откроет путь к отметке 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Утренняя сессия понедельника для нефтяных котировок прошла на минорной ноте. Фьючерсы на «черное золото» упали к минимуму 3-х месяцев после новостей об увеличении буровой активности в Штатах.

Текущая ситуация

Восстановление на ночных торгах было краткосрочным. Покупатели подняли цену в район 51.50 долларов за баррель, где восходящий импульс угас. Медведи вернули себе инициативу и отправили котировки ниже указанного уровня. Бенчмарк снизился и к полудню достиг отметки 51.00. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Что касается развития роста сопротивление 51.50 должно стать поддержкой, чтобы цена могла подняться к отметке 52.50 долларов за баррель. Цена на нефть марки Brent могут развить медвежье движение к уровню 50.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Инвесторы не проявляли активности в понедельник перед основными драйверами этой недели. Инвесторы ждут выборов в Германии, голосования по акту Брекзита и результатов заседания Федрезерва. Тем временем энергетический и финансовый рынки вчера торговались разнонаправлено.

Текущая ситуация

Несмотря на то, что открытие торгов состоялось на позитивной ноте, индекс остался во флэте. DAX образовал гэп вверх, но затем оставался в районе цен открытия. Давление, вызванное продажам на поздней европейской сессии, позволило перекрыть гэп. Индекс закрепился в районе 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI демонстрировал движение в восходящем направлении.

Торговые рекомендации

Пробой вверх уровня 12000 откроет путь для дальнейшего подъема к отметке 12100. Пока же можно ожидать, что в ближайшие сессии торги продолжатся в боковом диапазоне.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Перед насыщенной событиями неделей торги премаркета на Уолл Стрит проходил в нисходящем направлении. Рынок ожидает отчета по инфляции и объявления решения Федрезерва по монетарной политике.

Текущая ситуация

Индекс торговался в узком диапазоне, ограниченном 30-тью пунктами вблизи отметки 5380. В соответствии с 4-х часовым графиком цена находилась выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5420, а поддержка - на 5380.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Дальнейшее направление движения индекса будет зависеть от результатов встречи Федрезерва. Если американский регулятор поднимет ставку, не исключен рост цены к уровню 5420. В ином случае цена может упасть к отметке 5340.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор



Во вторник стало известно о росте потребительских цен в Германии, как и прогнозировали эксперты. Отметим, что показатель достиг максимума с августа 2012 года. Маловероятно, что ускорение инфляции в первой экономике ЕС и остальных странах станет ключевым фактором для решения вопроса об изменении монетарной политики ЕЦБ.

Текущая ситуация

Восстановление, отмеченное во время ночных торгов, было оставлено в районе 1.0650. Утром продавцы вернули себе контроль над рынком. Валютная пара снизилась и пробила указанный уровень после открытия лондонской биржи. Затем цена продолжила снижение, направившись к 1.0630. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА была направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD направился вниз. RSI двигался в южном направлении, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Если медвежьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 1.0600.



Фунт

Общий обзор



Ослабление фунта произошло после того, как парламент принял законопроект, позволяющий властям обращаться к статье 50 Лиссабонского договора. Между тем, поправки, ограничивающие полномочия Терезы Мэй, были нивелированы. Давление на фунт оказывают сообщения о том, что объявление о запуске Брекзита планируется сделать в последнюю неделю марта.

Текущая ситуация

Во вторник торги по паре GBP/USD открылись в «красной» зоне. Фунт начал день в районе 1.2200. Продавцы во время азиатской сессии снижали цену. Новая волна медвежьих настроений началась утром. Валютный инструмент пробил указанный уровень и резко упал к отметке 1.2100. продавцы не сумели сразу же пробить ее и откатили, чтобы набраться сил новой попытки. Цена пробила 50-ЕМА вниз и продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – на 1.2100.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился на юг, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже уровня 1.2100 может привести к риску развития снижения в район 1.2000.



Иена

Текущая ситуация

На открытии торгов вторника преобладали бычьи настроения. Пара начала торги в районе 114.70. Покупатели поднимали цену во время ночной сессии. Цена пробила указанный уровень после открытия европейских торгов, но продолжить рост так и не смогла. По-видимому, уровень под защитой продавцов, которые и не пустили актив дальше. Цена была расположена значительно выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Общий настрой по паре USD/JPY остается бычьим и цена может подняться к сопротивлению 116.00.



AUD/USD

Общий обзор

Давление на австралийскую валюту оказал разочаровывающий опрос предпринимателей от NAB. Однако положительно на паре отразились оптимистичные данные по производству в промсекторе КНР.

Текущая ситуация

Во вторник продавцы удерживали лидерство на рынке. Медведи отправили австралийский доллар вниз на открытии дневных торгов. Валютная пара протестировала отметку 0.7550 после начала азиатской сессии. Пара не смогла преодолеть его на ночных торгах, и вынуждена была откатить. Утром продавцы получили еще один шанс реализовать свои планы. Они снизили цену и протестировали указанный уровень на ранних европейских торгах. До начала торгов в Америке продавцам так и не удалось пробить уровень. Во время американской сессии пара оставалась под давлением на фоне интереса к покупкам американской валюты. 4-х часовой график продемонстрировал, что пара не смогла закрепиться выше 50-ЕМА и вернулась под нее. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7500.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже уровня 0.7550 будет способствовать дальнейшим потерям пары до отметки 0.7500.



Золото

Текущая ситуация

Цены на золото сохраняли нейтральные настроения во вторник, торгуясь в районе 1200 долларов за унцию. Драгметалл первую половину дня двигался вверх и вниз в узком диапазоне между отметками 1205 и 1200. Во второй половине европейской сессии вырос спрос на металл, который стал расти в сторону 1205. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 1205 внимание трейдеров сосредоточится на отметке 1210 долларов за унцию.



Нефть Brent

Текущая ситуация

Во вторник котировки нефти марки Brent попытали развить коррекцию. Покупатели смогли поднять цену к отметке 51.50 долларов за баррель во время ночных торгов. Бенчмарк пробил этот уровень на европейской сессии. После этого пробоя настроения на рынке сырья резко сменилось на негативные. Brent сменил направление, и упал к поддержке 50.50. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк продолжил торги значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности, и сразу же вернулся в ее пределы.

Торговые рекомендации

Если бенчмарк сможет закрепиться у уровня 50.50, следующим таргетом продавцов станет поддержка 49.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник фондовые рынки Европы ослабли, что обусловлено было неясностью вокруг выборов в Нидерландах и решения по ставкам на заседании Федрезерва США.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс DAX снизился. Цена отошла от уровня 12000 и достигла отметки 11900 на поздних европейских торгах. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Если цена закрепится ниже уровня 12000, индекс может развить снижение в область 11900 и 11850.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 был нейтрален во время ночных и утренних торгах. Бенчмарк торговался в узком диапазоне ограниченном 30-тью пунктами в районе 2370. Индекс резко снизился в обед, достигнув во второй половине дня 2360. Цена была зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА была направлена вниз, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 2360 укажет на возобновление медвежьей фазы торгов.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Слабый рост евровалюты был определен состоявшимися в среду выборами в Нидерландах и волнений относительно их исхода. Игроки слабо отреагировали на возможное завершение стимулирующей программы ЕЦБ.

Текущая ситуация

Продавцы встретили препятствие в районе 1.0600. Покупатели удержали этот уровень новыми бидами. Евро отскочил от поддержки во время азиатской сессии. Во время европейских торгов отскок сохранял свою актуальность. Покупатели подняли цену к отметке 1.0640, где восходящий импульс замедлился. 4-х часовой график показал, что пара валют пробила 200-ЕМА в нисходящем направлении, а затем отскочила от 50-ЕМА. 200-ЕМА и 100-ЕМА двигались вниз, тогда как 50-ЕМА поднялась вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На сегодня рассматриваются 2 сценария движения пары. Если Федрезерв поднимет ставку, рынок может начать новое снижение вверх. Продавцы, в таком случае, направят единую европейскую валюту к отметке 1.0550. Пробой вверх уровня 1.0650 позволит развить рост цены в район 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Фунт восстановил потери, понесенные на фоне опасений о длительном и негативном процессе выхода Британии из состава ЕС. Укреплению пары способствовали данные, указавшие снижение уровня безработицы в Великобритании. Тем не менее, рост стерлинга ограничен, так как оплата за труд в стране снизилась вместо ожидаемого роста.

Текущая ситуация

В первой половине дня преобладали бычьи настроения. Фунт находился в «зеленой» зоне во время ночных и утренних торгов. Цена отскочила от уровня 1.2150 на азиатской сессии, после чего резко поднялась к отметке 1.2200. Пара протестировала ее на утренних европейских торгах, но не смогла пробить. Продавцы вернули себе контроль и вернули кабель в район 1.2200. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА к полудню. На том же графике скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации



Пробой области 1.2300 является минимальным условием для подтверждения возобновления бычьего движения. Если же инициатива будет принадлежать продавцам, пара GBP/USD может нацелиться на уровень поддержки 1.2100.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена в среду провела торги в консолидации, так как инвесторы осторожничали, ожидая оглашение решения Федрезервом по процентной ставке и комментарии Джанет Йеллен. Отметим, что участники рынка ставили на повышение ставки до 1,0%. Между тем, в четверг Банк Японии огласит свое решение по ставке, однако изменения в монетарной политике маловероятны.

Текущая ситуация

Попытка восстановления, отмеченная на ночных торгах, была остановлена в районе 115.00. Неспособность покупателей продвинуться выше вернула продавцам контроль над рынком, что позволило им снизить цену. Во время европейской сессии американский доллар ослаб и нивелировал все свои недавние достижения. Однако общая картина не изменилась. Пара USD/JPY находится во флэте между отметками 115.00 и 114.50. Валютный инструмент продолжил торги выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как и 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас рынок ожидает результатов решения Федрезерва, которые будут объявлены позднее во время американской сессии. Если регулятор изменит процентную ставку, американский доллар возобновит бычий тренд, направив рынок вверх. Закрытие выше отметки 115.00 сформирует бычий сигнал для дальнейшего роста, который может поднять цену в район 116.00. С другой стороны, сохранение ставки на текущем уровне разочарует инвесторов, которые отправят американскую валюту в область 113.00.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара в среду немного выросла на фоне ослабления доллара перед заседанием ФРС США. Кроме того, поддержку новозеландскому доллару оказали позитивные данные по платежному балансу в годовом и квартальном сопоставлении.

Текущая ситуация

В среду утром по паре NZD/USD проходили боковые торги. Цена двигалась вверх и вниз между границами канала, образованного с прошлой недели. Цена оставалась между уровнями 0.6950 и 0.6900. Валютный инструмент отскочил от нижней границы канала во время азиатской сессии и в течение ночных торгов поднялся вверх. Уровень 0.6950 остановил рост пары. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. Киви находился ниже скользящих средних, которые направлены вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.6950, а поддержка – на 0.6900.

MACD сформировал сигнал роста. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас основное внимание обращено на решение Федрезерва по ставке. Для восстановления паре NZD/USD необходимо подняться выше отметки 0.6950. Соответственно уверенный пробой уровня 0.6900 вниз укажет на возобновление медвежьей фазы торгов.



Золото

Общий обзор

В середине недели спрос на драгоценный металл удерживался за счет ожиданий итогов заседания штатовского регулятора.

Текущая ситуация

Восстановление, которое наблюдалось во время ночных торгов, приостановилось на уровне 1205 долларов за унцию. Цена развернулась и незначительно снизилась в течение дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если быки сохранят контроль над рынком, драгоценный металл может восстановиться к отметке 1210. Потеря уровня 1200 необходима медведям, чтобы развить снижение котировок к поддержке 1190 долларов за унцию.



Нефть Brent



Общий обзор

Фьючерсы на нефть выросли на фоне сокращения запасов «черного золота» в Штатах. Кроме того, всплеск покупательской способности обусловлен позитивной оценкой Goldman Sachs приверженности стран ОПЕК договору о снижении производства нефти.



Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent не проявляли особой активности после ралли вторника. Котировки оставались в узком диапазоне между уровнями 51.50 и 51.70 в первой половине дня. Бенчмарк оставался ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Не исключено, что цена попытается подняться к уровню 52.50. Снижение под отметку 51.50 возобновит медвежье движение с целью в районе 50.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

В Европе был зафиксирован рост индексов в преддверии оглашения результатов встречи чиновников американского регулятора по вопросам денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация

Торги по индексу DAX открылись на позитивной ноте. Покупатели попытались пробить уровень 12000 вверх, но попытка была неудачной. Новый интерес к продажам вернули индекс ниже этого уровня в район открытия торгов. Цена отскочила от 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI направился вверх.

Торговые рекомендации



В случае, если покупатели пробьют текущее сопротивление, таргетом дальнейшего роста станет отметка 12100.


Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся с плюсом в преддверии оглашения решения ФРС касательно процентных ставок. На рынке царила 100% уверенность, что регулятор изменит ставку.

Текущая ситуация

NASDAQ смог вернуть свои недавние потери во время ночных торгов и вырос к уровню 5395, где восходящий импульс угас. Индекс незначительно снизился во время европейской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вверх на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 5420, а поддержка - на 5380.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Основной целью роста сейчас выступает уровень 5420.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.