Комплексный анализ Фибоначчи USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

На канадском долларе прошла восходящая коррекция, что позволило закрыть мой ордер, ранее выставленный на покупку, который уже почти был уничтожен на снижении по стопу. Не стала дожидаться отработки ордера по выставленному уровню ТП, а закрыла его вручную, прибыль конечно получена минимальная, всего + 20 пп, но выше у нас имеется кластер сопротивления из уровней расширения FE161,8 и FE200, это разворотный кластер, не факт, что до него четко дойдет цена. Поэтому и принято было решение о закрытии ордера вручную.

Сейчас на самом младшем ретрейсменте - оранжевая Фиба, имеем паттерн IP3, цели на отработку которого находятся на уровне 61,8% этого же ретрейсмента, однако, учитывая, что этот уровень находится выше кластера сопротивления FE161.8 - FE200, то нет уверенности в том, что он будет отработан. Хотя попытка протестировать вновь кластер сопротивления вполне может повториться, при этом можно ожидать получение паттерна РНК на Н4 на верхней границе канала, это было бы отличным подтверждением для продажи пары. Так что можно либо понаблюдать за таким движением цены, либо выставить отложку на продажу именно от указанного кластера.



[attachment=253114:21.jpg]

[Irina777]

На паре доллар/ена перед предполагаемым снижением на отработку паттернов РНК и IP выставила ордер на продажу, в результате паттерн РНК отработал по расчетной цели, которая была на уровне 118,44, а вот свой ордер на продажу закрыла вручную, не дожидаясь его отработки по установленному уровню ТП, хотя в дальнейшем цена точно дошла и до ранее выставленного уровня ТП. Таким образом, прибыль составила меньше запланированной + 49 пп.

А вот уже перед закрытием рынка выставила отложку все так же на продажу, она сработала, поэтому на момент закрытия рынка ордер остается в работе, по нему скорректированы уровни ТП и СЛ и теперь отработку ордера буду уже ждать после открытия рынка.



[attachment=253215:20.jpg]

[Irina777]

На канадском долларе перед закрытием рынка была выставлена отложка на продажу, но она не сработала и пришлось ее удалить. Выставление ордера на продажу связано с тем, что на 4-х часовом таймфрейме на верхней границе канала Дончиана получен паттерн РНК с целями на снижение, расчетный уровень получается на 1,2368, стоп на уровне 1,2608. Кроме того подтверждением данного паттерна выступает кластер с уровнями расширения FE200 - FE161,8, а так же уровнем 61,8% младшего вспомогательного ретрейсмента, на котором кстати уже можно считать отработанным и ранее полученный паттерн IP3, уровень 61,8% практически достигнут ценой.

Таким образом, остаются другие внутренние паттерны IP на часовом и 4-х часовом ретрейсменте, а так же новый паттерн РНК, цели здесь имеем на снижение. С открытием рынка можно открываться на продажу.



[attachment=253230:20.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на паре доллар/ена.

Было открыто 3 ордера, один из которых на момент закрытия рынка остался в рынке в просадке порядка 9 пунктов, а два других и еще один с прошлой недели закрылись все с профитом :

1-й ордер : + 37 пп, ордер с прошлой недели, закрылся по уровню ТП,

2-й ордер : + 49 пп, закрыла ордер вручную,

3-й ордер : + 42 пп, закрытие ордера по уровню ТП.

Итак, в рынке остался один открытый ордер, прибыль за неделю составила + 128 пп, напомню, что на прошлой неделе был получен убыток в - 135 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученноой прибыли в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то прибыль составила 89,30$, т.е. это 9% прибыли от депозита по паре. За неделю можно считать, что это результат очень неплохой.



[attachment=253357:21.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на канадском долларе.

Было открыто 5 ордеров, 2 из которых к сожалению были закрыты по установленному уровню СЛ, что принесло значительный убыток, который перекрыл прибыль по 3 другим ордерам :

1-й ордер : - 65 пп, закрылся по СЛ,

2-й ордер : - 115 пп, закрлыся по уровню СЛ на возникшем ГЭПе,

3-й ордер : + 32 пп, закрыт по ТП,

4-й ордер : + 64 пп, закрыт вручную, не дожидаясь отработки по уровню ТП,

5-й ордер : + 20 пп, закрыт вручную, не дожидаясь отработки по уровню ТП.

Итак, в рынке нет открытых ордеров, прибыль за неделю отсутствует, а есть убыток, составляющий - 64 пп, практически такой же убыток был и на прошлой неделе и составлял мнус - 95 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученного убытка в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то убыток составил 97,48$, т.е. это - 9,7% убытка от депозита по паре. За неделю можно считать, что это результат очень плохой.



[attachment=253362:21.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на паре доллар/ена по КАФ.

Есть 5 ретрейсментов, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Недельный ретрейсмента, самый старший, т.к месячного нет. Это голубая Фиба, ретрейсмент построен по восходящему тренду и на нем пока нет ни одного внутреннего паттерна IP. Нисходящая коррекция не достигла даже уровня 14,6%.

2. Дневной ретрейсмент, это желтая Фиба, построен так же по восходящей коррекции и на нем имеем два внутренних паттерна IP1 с целями на снижение и достижение уровня 50% -109,40. Это долгосрочная перспектива ценового движения пары.

3. 4-х часовой ретрейсмент, белая Фиба, все так же построен по восходящему тренду. Здесь имеем так же, как и на дневном ретрейсменте, два образованных паттерна IP1, цели аналогичные на снижение к уровню 50% - 113,52. Это так же долгосрочная перспектива.

4. Часовой ретрейсмент, красная Фиба, все так же, как и предыдущие построен по восходящему тренду. Вот на этом ретрейсменте пока нет ни одного внутреннего паттерна IP, имеем только снижение цены на коррекции к уровню 38,2%, без возвратного движения, что позволило бы образовать внутренний паттерн.

5. Вспомогательный ретрейсмент, розовая Фиба, построен в отличии от предыдущих ретрейсментов по нисходящему тренду, здесь имеем два подряд образованных паттернв IP3 + IP2 с целями на их отработку на восходящую коррекцию к уровню 61,8% - 119,54.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, долгосрочная перспектива ценового движения связана с отработкой нисходящего движения пары, а вот в краткосрочной перспективе пара на отработку внутренних паттернов IP, которые в наличии на вспомогательном ретрейсменте имеем направление восходящей коррекции к уровню 119,54. Правда здесь в наличии сильная преграда в виде уровня 119,37, о котором постоянно говорю в анализах.

На что следует обратить особое внимание. Наличие довольно сильного кластера поддержки из расширений FE150 и FE61.8 совместно с четырьмя уровнями ретрейсментов, это зона 117,90 - 118,32. Так же кластер сопротивления с важным уровнем 119,37 и уровнем расширения FE61,8, это зона 119,08-119,65.

Вот на эти два кластера перед прошлой торговой неделей обращала внимание в том смысле, что цена будет внутри них двигаться определенное время. Так и случилось, на прошедшей торговой неделе пара двигалась исключительно между этими кластерами.

Теперь же надо ждать их пробития, выход цены за пределы этих кластеров и закрепление ниже или выше позволит далее проводить анализ.

На прошедшей торговой неделе так же отработали 4 паттерна РНК, все они были получены на часовом таймфрейме. На данный момент паттернов РНК нет.



[attachment=253380:21.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на канадском долларе по КАФ.

Есть 7 ретрейсментов, рассмотрим, какие можели паттернов на них имеются :

1. Месячный ретрейсмента, самый старший, это синяя Фиба, ретрейсмент построен по нисходящему тренду и на нем есть паттерн IP3, целью при этом является восходящая коррекция на достижение уровня 61,8%, пока же уже имеем достижение уровня 50%. Учитывая, что это самый старший месячный ретрейсмент, то это долгосрочная перспектива ценового движения пары.

2. Недельный ретрейсмент, это зеленая Фиба, построен по восходящей коррекции и на нем нет внутренних паттернов IP, снижение на коррекции имеем только к уровню 14,6%.

3. Дневной ретрейсмент, красная Фиба, так же построен по восходящему тренду. Здесь имеем так же, как и на недельном ретрейсменте, отсутствие паттернов IP и нисходящую коррекцию только к уровню 14,6%.

4. 4-х часовой ретрейсмент, желтая Фиба, все так же, как и предыдущие построен по восходящему тренду. И вновь аналогичная ситуация предыдущим недельному и дневному ретрейсментам, нет снижения еще даже к уровню 23,6%.

5. Второй 4-х часовой ретрейсмент, белая Фиба, все так же по восходящему тренду, только здесь уже имеем внутренний паттерн IP1 с целями на снижение к уровню 50% - 1,1996, но это среднесрочная перспектива движения пары.

6. Часовой ретрейсмент, розовая Фиба, все так же построен на восходящем тренде, здесь в наличии два внутренних паттерна IP3 + IP2, цели все так же на снижение к уровню 61,8% - 1,2265.

7. Вспомогательный ретрейсмент, оранжевая Фиба, построен по нисходящему тренду, здесь в наличии было два паттерна IP1 и цель на отработку коррекции вверх к уровню 50% достигнута, есть даже отработка уровня 61,8% данной Фибы, хотя без четкого достижения этого ключевого уровня. После отработки уровня 50%, а соответственно и паттернов IP1, получен новый паттерн IP3 и его цели на восходящее движение и четкую отработку уровня 61,8% - 1,2568.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, более долгосрочная перспектива ценового движения связана с отработкой нисходящего движения пары, а вот в краткосрочной перспективе, опираясь на наличие паттерна IP3 можно рассмотреть восходящую коррекцию.

На младших волнах часового таймфрейма построены расширения, которые образуют довольно сильные кластеры, в частности сопротивления в зоне расширений FE200 - FE161,8 - 61,8%, это кластер 1,2547 - 1,2568.

В настоящее время на 4-х часовом таймфрейме имеем в наличии паттерн РНК с целями на снижение к расчетному уровню 1,2368 и стопом на уровне 1,2608. Может еще образоваться и паттерн РНК на часовом таймфрейме, так же на верхней границе канала.

Таким образом более приоритетным выглядит нисходящее направление движения пары, но незначительная восходящая коррекция еще вполне может быть именно к кластеру сопротивления.



[attachment=253480:21.jpg]

[Irina777]

Рынок на паре доллар/ена открылся практически без изменений. Ордер, ранее выставленный на продажу пока не стремится отрабатывать, цена пока идет на восходящую коррекцию, скорее всего будет стремление достигнуть уровень 61,8% младшего вспомогательного ретрейсмента - розовая Фиба, правда здесь имеем кластер, так что если и будет отработка уровня, то скорее всего проколом. Ну а вот при повторном тестировании кластера можно вновь войти в продажу, возможно меньшим лотом.



[attachment=253520:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на канадском долларе цене удалось преодолеть кластер совпротивления из уровней расширений FE200 - FE161,8 и уровня 61,8% вспомогательного ретрейсмента - оранжевая Фиба. Таким образом имеем полную отработку паттерна IP3 на этом младшем ретрейсменте, ключевой уровень достигнут, паттерн отработал. Теперь можно думать и о том, чтобы удалить этот ретрейсмент с графика, т.к. видим. что на часовом таймфрейме уровень четко переписан ценой, есть несколько полных часовых свечей, закрепившихся выше уровня.

Далее у нас остаются не отработанными паттерны IP на часовом ретрейсменте - розовая Фиба, по ним цели имеем на снижение. Но пока цена продолжает восходящую коррекцию и мой ордер, выставленный на продажу, вполне может быть уничтожен по СЛ.

Так же необходимо перестроить и расширение, построенное по восходящему тренду, т.к. его уровень ключевой FE200, цена преодолела, он некоторое время удерживал пару, но не так долго и разворотным не стал.



[attachment=253677:21.jpg]

[Irina777]

Пара доллар/ена все же предприняла новую попытку пройти кластер с уровнем 119,37, но так же пока безрезультатно, так что внутренние паттерны IP, которые получены на вспомогательном ретрейсменте - розовая Фиба, все так же остаются не отработанными, для этого паре необходимо пройти указанный кластер сопротивления и достигнуть уровень 61,8% этого ретрейсмента, а он выше кластера.

Таким образом, несмотря на наличие внутренних паттернов на младшем ретрейсменте с целями на коррекцию вверх, все же продолжаю ждать отработку ордера, выставленного именно на продажу.



[attachment=253698:21.jpg]