Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAG/USD



XAG/USD, H4



Рассмотрим четырёхчасовой график. Линии Tenkan-sen и Kijun-sen сближаются над облаком в преддверии образования фигуры разворота. Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако остаётся восходящим. Пара пробила линии Tenkan-sen и Kijun-sen, последняя из которых становится уровнем сопротивления (19.52). Следующим препятствием на пути цены вниз окажется верхняя граница облака (19.27).







XAG/USD, D1



На дневном графике линия Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако — нисходящее. Пара продолжает корректироваться в районе линии Tenkan-sen (19.49). Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chinkou Span (18.48).







Ключевые уровни



Уровни поддержки: 19.27, 18.48.

Уровни сопротивления: 19.49, 19.52.



Торговые рекомендации



Анализ обоих графиков подтверждает «медвежий» тренд. Целями коротких позиций становятся уровни 19.27 и 18.48.



Анастасия Глушкова

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: снижение курса продолжится



Текущая динамика



В четверг валютная пара EUR/USD торговалась с высокой волатильностью. После выхода слабых данных по ВВП Еврозоны цена опустилась к отметке 1.3647. Однако во второй половине дня пара практически отыграла потери, вернувшись к уровню 1.3715 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера») после публикации негативной статистики американского промышленного производства.



Напомним, что предварительные данные по ВВП Еврозоны в первом квартале текущего года разочаровали инвесторов. Показатель вырост на 0,2%, вместо ожидавшихся 0,4%. В США в апреле был зафиксирован спад промышленного производства на 0,6%. Дополнительное давление на доллар оказало увеличение инфляции до целевого уровня 2,0%.



Сегодня стоит обратить внимание на данные по количеству закладок новых домов в США. Ожидается, что показатель вырастет до 0,98 млн. Жилищный рынок, традиционно считается одним из важнейших для американской экономики, поэтому логично предположить дальнейшее усиление американского доллара.



Уровни поддержки и сопротивления



Ближайшим уровнем сопротивления для пары является уровень 1.3665 (нижняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), в случае его пробоя откроется перспектива дальнейшего снижения к отметкам 1.3640 и 1.3600. Однако нельзя исключать коррекции от уровня 1.3665 к отметке 1.3715 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»).



Технические индикаторы в целом подтверждают вероятность нисходящего движения. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её перестали расти. Линии Стохастика пересекаются и поворачивают вниз, формируя сигнал на продажу.



Торговые рекомендации



Рекомендуется открывать короткие позиции по текущей цене с целью 1.3640. На уровне 1.3665 стоит выставить отложенные ордера на покупку с целью 1.3715.







Дмитрий Золотов

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

XAU/USD: анализ и прогноз



Текущая динамика



Вчера пара XAU/USD смогла преодолеть уровень сопротивления 1300.00, добравшись до отметки 1305.00, но надолго на этом уровне не задержалась. Ослаблению котировок XAU/USD способствовало укрепление фондового рынка США. Инвесторы традиционно пользуются активами-убежищами в случае ухудшения экономической обстановки, а в случае нормализации возвращаются к более рискованным активам. На закрытии золото торговалось возле отметки 1292.00, которая совпадает с уровнем Фибоначии 38,2%, а уже сегодня утром этот уровень был пробит. С технической точки зрения всё указывает на дальнейшее снижение. MACD находится в отрицательной зоне, сигнальная линия расположилась внутри гистограммы и направлена вниз, объёмы увеличиваются. Стохастик находится в средней зоне, обе линии направлены вниз. Скользящая средняя с периодом 20 пересекла скользящую среднюю с периодом 50, формируя тем самым сигнал на продажу.



Уровни поддержки и сопротивления



Ближайшим уровнем поддержки является отметка 1288.00, за ней следуют уровни 1285.00, 1280.00, 1277.20. Уровнями сопротивления выступают линии 1291.00, 1294.00, 1297.00, 1300.00.



Торговые рекомендации



Наиболее вероятным сценарием развития событий является дальнейшее снижение котировок. Открывать короткие позиции стоит после преодоления уровня 1285.00 с целью 1277.00. Покупать стоит выше уровня 1292.00.







Лащенко Илья

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUD/USD



AUD/USD, H4



Рассмотрим четырёхчасовой график. Линии Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, красная линия устремлена вниз, в то время как синяя остаётся горизонтальной. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако остаётся нисходящим. Ближайшим уровнем сопротивления является линия Tenkan-sen (0.9268). Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chinkou Span (0.9158).







AUD/USD, D1



На дневном графике линия Tenkan-sen пересекла Kijun-sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру разворота тренда. Линия Chinkou пересекла график цены сверху вниз; текущее облако — восходящее. Под давлением «креста» цена вошла в облако, чья верхняя граница становится уровнем сопротивления (0.9263). Ближайший уровень поддержки — линия Senkou Span B (0.9096).







Ключевые уровни



Уровни поддержки: 0.9158, 0.9096.

Уровни сопротивления: 0.9268, 0.9263.



Торговые рекомендации



На четырёхчасовом графике мы наблюдаем продолжение нисходящего движения. Дневной график подтверждает «медвежий» тренд. Целью коротких позиций являются уровни 0.9158 и 0.9096.



Анастасия Глушкова

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

GBP/USD: рост к локальному максимуму 1.7000



Текущая динамика



Как и прогнозировалось, после глубокой коррекции пара достигла нижней границы канала (1.6750), оттолкнулась и снова начала укрепляться. Вчера на позитивных данных по ключевым индексам Великобритании (CPI, PPI, RPI) пара набрала силу и пошла вверх. Сегодня же розничные продажи Великобритании выросли на 1,3%, с лихвой превысив прогноз в 0,4%. После новостного релиза пара устремилась вверх и достигла уровня сопротивления 1.6920.

Сегодня также стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джанет Йеллен и публикацию протокола встречи FOMC в США. Ждать значительного укрепления доллара не приходится, экономические данные страны по основным отраслям оставляют желать лучшего. Фунт же, напротив, получил существенную поддержку со стороны экономической статистики. Если темпы роста экономики Великобритании продолжат увеличиваться, пара достигнет ключевого сопротивления и локального максимума 1.7000.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 1.6830, 1.6750, 1.6700, 1.6600.

Уровни сопротивления: 1.6900, 1.6920, 1.7000, 1.7050, 1.7100.



Торговые рекомендации



Рекомендуется выставлять длинные позиции и отложенные длинные позиции от уровня 1.6830 с фиксацией прибыли на уровне 1.7000 (1.7100).







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий анализ



Текущая динамика



Единая европейская валюта продолжает торговаться в нисходящем тренде. Вчера валюта пробила важный уровень поддержки на дневном графике, уровень Мюррея 0/8 (1.3672), но не смогла закрепиться и в данный момент торгуется на отметке 1.3683. Не исключена возможность технической коррекции и откат к 1.3733.

Давление на евро оказали данные относительно профицита платёжного баланса Еврозоны, который снизился до 18,8 млрд. евро против предыдущего показателя 21,8 млрд. Из-за снижения инфляции ЕЦБ может вновь запустить стимулирующие программы, что окажет негативное влияние на курс EUR/USD. Ставка по депозитам на ближайшем заседании в июне может быть снижена на 10 базисных пунктов, таким образом, монетарные власти хотят увеличить кредитование и направить ликвидность в экономику. Но, как показал опыт других стран, применявших данную практику, эффект может быть отрицательным, так как банки могут отказаться предоставлять клиентам кредиты по сниженным ставка, сокращая рентабельность.



[b]Уровни поддержки и сопротивления/b>



Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.3733 (1/8 уровень Мюррея). Поддержкой служит уровень Мюррея 0/8 (1.3672).



Торговые рекомендации



Открывать короткие позиции рекомендуется после пробоя уровня 1.3672 с защитными приказами в районе 1.3700 и целью 1.3620.





Дмитрий Агурбаш

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

Brent: общий обзор



Текущая динамика



Курс Brent продолжает расти с начала недели. Вчера инструмент сумел достигнуть 2-месячного максимума в районе 110.66, однако пока «быкам» не удалось закрепиться выше этой отметки. Помимо геополитического фактора, существенную поддержку курсу нефтяной смеси марки Brent оказали новости из Китая, где предварительный индекс производственной активности вырос до 49.7 пунктов в мае, что является максимальным значением за последние 5 месяцев. Вдобавок к этому, поддержку нефтяным ценам оказали опубликованные в среду протоколы ФРС США, в которых говорится о том, что процентные ставки останутся на прежних низких уровнях. Из макроэкономической статистики, на которую инвесторы обратят внимание сегодня, можно отметить данные по продажам жилья в США (17:00 GMT+3).



Уровни поддержки и сопротивления



Brent торгуется на достаточно высоких уровнях, и «быкам» нужны серьезные фундаментальные факторы, чтобы поднять курс ещё выше. На 4-часовом графике полосы Боллинджер расходятся, подтверждая продолжение восходящего движения. Цена пробила верхнюю линию, таким образом, сохраняется возможность коррекционного движения к уровню 109.70. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но объёмы её начинают падать. Скорей всего, инструмент продолжит торговаться в диапазоне 109.70-110.66.

Уровни поддержки: 110.25, 109.60, 108.95, 108.00.

Уровни сопротивления: 110.66, 111.00, 112.00.



Торговые рекомендации



Рекомендуется открывать короткие позиции по текущей цене с ближайшей целью в районе 109.70. Позиции на покупку открываем в рамках коррекционного движения вверх от уровня поддержки 109.70.







Вадим Смарж

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: восходящий тренд сменится боковым движением



Текущая динамика



Вчерашние данные по Великобритании немного остудили пыл инвесторов: показатель ВВП остался на прежнем уровне, и фунт начал медленно снижаться против доллара. С другой стороны, американскую валюту поддерживает желание ФРС США в ближайшее время полностью отказаться от мягкой монетарной политики.

Сегодня по Великобритании и США отсутствуют важные макроэкономические релизы, и пара будет ходить под влиянием инвесторских настроений.



Уровни поддержки и сопротивления



Для пробоя локального максимума и ключевого уровня сопротивления 1.7000 необходим существенный фундаментальный импульс, им может стать изменение монетарной политики Банка Англии или повышение процентной ставки. Однако Марк Карни чётко дал понять, что экономике Великобритании нужно время для полного восстановления, и ставке не будет изменена до 2015 года. В среднесрочной перспективе стоит ждать перехода пары в боковое движение с диапазоном 1.6800-1.7000.

Уровни поддержки: 1,6800, 1.6730, 1.6650, 1.6000.

Уровни сопротивления: 1,6850, 1.6920, 1.7000, 1.7050, 1.7100.



Торговые рекомендации



В данной ситуации рекомендуется выставлять длинные позиции и отложенные длинные позиции от уровня 1.6800 с фиксацией прибыли на отметке 1.7000.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USD/CHF



USD/CHF, H4



На четырёхчасовом графике линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако — восходящее. Несмотря на многочисленные откаты, пара упорно продолжает карабкаться вверх. Ближайшим уровнем поддержки остаётся линия Tenkan-sen (0.8947). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chinkou Span (0.9015).







USD/CHF, D1



Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе они направлены вверх. Линия Chinkou Span пересекла график цены снизу вверх. Пара пробила облако и продолжает расти. Линия Tenkan-sen становится уровнем поддержки (0.8919). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chinkou Span (0.9005).







Ключевые уровни



Уровни поддержки: 0.8947, 0.8919.

Уровни сопротивления: 0.9015, 0.9005.



Торговые рекомендации



На обоих графиках подтверждается «бычья» тенденция, целями длинных позиций становятся уровни 0.9015 и 0.9005.



Анастасия Глушкова

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: пара остается в восходящем канале



Текущая динамика



В конце минувшей недели котировки пары снизились. В преддверии выхода данных по ВВП Великобритании инвесторы начали скупать британскую валюту, но когда показатель подтвердил прогноз, спрос на фунт резко упал и пара начала снижаться. Темпы роста экономики Великобритании начинают замедляться, а в ситуации существенной перекупленности фунта, даже незначительное ослабление экономических показателей будет оказывать существенное давление на курс британской валюты.

Однако, стоит отметить, что и американский доллар слаб, именно поэтому пара продолжает оставаться вблизи локальных максимумов. Данные по рынку труда США вновь оказались хуже прогнозов. Сегодня в Великобритании и США банковский выходной день, а это означает, что высокой волатильности ждать не приходится.



Уровни поддержки и сопротивления



В дальнейшем ожидается смена восходящего движения боковым в рамках диапазона 1.7000 – 1.6810. Для прорыва ключевого психологически важного уровня 1.7000 необходимы серьезные фундаментальные катализаторы, а для прорыва нижней границы восходящего канала и похода вниз сил у доллара не хватает. В среднесрочной перспективе ждем бокового движения с возможным прорывом локального максимума при уменьшении Банком Англии объемов программы количественного смягчения или повышения ключевой процентной ставки.



Уровни поддержки: 1.6810, 1.6760, 1.6660, 1.6600.

Уровни сопротивления: 1.6850, 1.6920, 1.6950, 1.7000, 1.7100.



Торговые рекомендации



В данной ситуации разумно выставлять отложенные короткие позиции от уровня 1.6810 с фиксацией прибыли на отметке 1.7000 и стоп лоссом на уровне 1.6790.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

AUD/USD: общий анализ



Текущая динамика



Австралийский доллар достиг двухнедельного минимума и остановился в районе уровня поддержки 0.9215. Это не удивительно, учитывая последние заявления австралийских властей. Две недели назад было объявлено о повышении пенсионного возраста, сокращении социального обеспечения, увеличению налогов и увольнении части государственных служащих. Эти вынужденные меры были реакцией правительства на дефицит государственного бюджета, который составил 3,1% от ВВП текущего года.

На нынешней неделе значимых данных из Австралии не ожидается. Стоит обратить внимание лишь на публикацию апрельских данных по продажам новых домов в Австралии, которые будут опубликованы в среду.



Уровни поддержки и сопротивления



Индикатор Williams’ Percent Range с периодом 30 находится в зоне перепроданности со значением -86. Скользящая средняя линия с периодом 70 может выступать дополнительным уровнем поддержки для цены, она располагается на отметке 0.9215.

В ближайшее время мы ожидаем возможной восходящей коррекции австралийской валюты к отметке 0.9280. От этого уровня может произойти разворот и новое снижение цены к уровням 0.9215 и 0.9110.

Ближайшим уровнем сопротивления является цена 0.9280.

Ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.9215.



Торговые рекомендации



С учетом возможной коррекции цены к отметке 0.9280, рекомендуем открывать короткие позиции от уровня 0.9240 с соответствующим защитным приказом на отметке 0.9280 и целью 0.9110.







Алексей Джаман

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: обзор и прогноз



Текущая динамика



На прошлой торговой сессии котировки евро несколько выросли. Пара, судя по всему, нашла поддержку на уровне 1.3614, опуститься ниже которого «медведям» пока не удается. Вчера поддержку единой европейской валюте оказали положительные макроэкономические данные из Германии, где были опубликованы июньские данные по индексу потребительского доверия от Gfk. Показатель остался на прежнем высоком уровне 8.5 пунктов, что соответствовало ожиданиям экспертов.

Сегодня инвесторы ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги, которое может оказать заметное влияние на динамику курса EUR/USD. Также участники рынка обратят внимание на статистику индекса деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май, а также на майские данные по индексу деловой активности в сфере услуг США.



Уровни поддержки и сопротивления



На 4-часовом графике полосы Боллинджера расходятся, подтверждая продолжение восходящего движения. Гистограмма MACD хотя и расположена в отрицательной зоне, но объемы ее стремительно сокращаются, сигнализируя о росте курса. Оба индикатора показывают несильные сигналы к росту котировок, таким образом, говорить о ярко выраженном восходящем тренде пока все же рано.

Уровни сопротивления расположились на отметках: 1.3668, 1.3690, 1.3722.

Уровни поддержки: 1.3640, 1.3614, 1.3560. 1.3530.





Торговые рекомендации



Позиции на покупку открываем после уверенного пробоя отметки 1.3668 с целями в районе 1.3690 и 1.3722. Так как общий тренд имеет ярко выраженную нисходящую тенденцию, то наиболее вероятным сценарием на ближайшее время выглядит дальнейшее медленное снижение курса к уровню 1.3614, от которого возможно дальнейшее снижение в район отметки 1.3560.







Вадим Смарж

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

USD/JPY: технический анализ



Текущая динамика



На прошлой неделе пара обновила локальный минимум в районе уровня 100.80. Последний раз этого уровня цена достигала в феврале текущего года. Однако, преодолеть его «медведям» не удалось, и нисходящий тренд сменился восходящем. В пятницу торговая сессия завершилась в районе отметки 101.95. Вчерашние торги были достаточно вялыми и проходили в узком боковом канале. Вполне вероятно, что пара сможет подобраться к уровню 102.20, а вот дальнейший рост без дополнительных стимулов вряд ли возможен.

Технические индикаторы расходятся в показаниях. Средние скользящие линии с периодами 20 и 50 выступают поддержками и тестируются ценой. В том случае если цена не сможет их пробить, мы получим сигнал на покупку. Гистограмма MACD находится возле нулевой линии. Стохастик направлен вниз и указывает на снижение.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровнями поддержки выступают уровни: 101.80, 101.65, 101.50, 101.30.

Линиями сопротивления являются отметки: 101.95,102,20, 102.35.



Торговые рекомендации



Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 101.65, с целью на отметке 101.00. Имеет смысл выставить лимитные ордера на продажу на уровне 102.20. Длинные позиции открываем выше отметки 102.35.







Лащенко Илья

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

USD/СHF: пара может скорректироваться



Текущая динамика



Валютная пара USD/СHF продолжает торговаться в рамках восходящего канала. Сегодня пара торгуется в районе трехмесячного максимума на отметке 0.8982. Остановить повышение котировок не смогли даже сильные данные по ВВП Швейцарии за первый квартал текущего года. В годовом выражении это показатель достиг отметки 2,0% и превысил прогнозы экспертов.



Сегодня из-за отсутствия важных новостей торги не будут волатильными, вероятно продолжение плавного роста котировок к отметкам 0.9000 и 0.9030. Однако в четверг пара может значительно скорректироваться к уровням 0.8960 и 0.8936. В этот день будут опубликованы предварительные данные по ВВП США в первом квартале текущего года. Ожидается, что показатель существенно снизится на 0,2%, что окажет значительное давление на американскую валюту.



Уровни поддержки и сопротивления



Технические индикаторы указывают на продолжения роста пары. Полосы Боллинджера направлены вверх. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, объемы ее растут. Линии Стохастика пересеклись и повернули наверх.



Важные уровни сопротивления: 0.8982, 0.9000 и 0.9030.

Важные уровни поддержки: 0.8960 и 0.8936.



Торговые рекомендации



В сложившейся ситуации стоит открывать длинные позиции от текущего уровня цены с фиксацией прибыли в районе 0.9000. На этой отметке можно выставить отложенные ордера на продажу с фиксацией прибыли в районе уровня 0.8936.







Дмитрий Золотов

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: после спада фунт начнет отыгрывать потери



Текущая динамика



Всю текущую неделю британская валюта находится под давлением, спрос на фунт продолжает падать, а умеренно позитивная статистика по США придает доллару поддержку. Вчера пара преодолела ключевой уровень сопротивления 1.6785 и нижнюю границу восходящего канала. Для того, что бы вернуться в восходящий канал фунту необходима инвесторская поддержка и благоприятная макроэкономическая статистика, которая подтвердит стабильную ситуацию в экономике Великобритании и позволит паре восстановиться. Сегодня ключевыми являются данные по США, по прогнозам пересмотр ВВП ожидается в худшую сторону.



Уровни поддержки и сопротивления



Сегодня британский макроэкономический календарь пуст, поэтому динамика движения пары будет зависеть от американских данных. Вполне вероятно, что после существенного снижения перекупленного фунта пара начнет восстанавливаться и будет стремиться к локальным максимумам 1.6950 и 1.7000. Но для такого движения необходимы существенные фундаментальные импульсы. В среднесрочной перспективе ожидается снижение к ключевому уровню поддержки 1.6660, после чего пара начнет восстанавливаться к отметке 1.6810.



Уровни поддержки: 1.6660, 1.6600, 1.6500.

Уровни сопротивления: 1.6760, 1.6810, 1.6920, 1.6950, 1.7000.



Торговые рекомендации



В данной ситуации разумно выставлять отложенные ордера на покупку от уровня 1.6510, с фиксацией прибыли на уровне 1.6650.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

USD/СAD: вероятна нисходящая коррекция



Текущая динамика



В течение недели валютная пара USD/CAD торгуется в диапазоне пятидесяти пунктов. Инвесторы ожидают публикации ключевых статистических данных по ВВП США и Канады за первый квартал текущего года. По прогнозам оба показателя окажутся отрицательными. По предварительным данным ВВП США может снизиться на 0,2%, а ВВП Канады вырастет только на 1,8%, что значительно хуже предыдущего показателя.



Уровни поддержки и сопротивления



В ближайшее время ожидаем снижения котировок пары к отметкам 1.0860 (средняя скользящая линия индикатора «Полосы Боллинджера») и 1.0838 (нижняя скользящая линия индикатора «Полосы Боллинджера»). От уровня 1.0838 вероятен разворот и возобновление восходящего движения пары к отметкам 1.0880 и 1.0910.



Технические индикаторы демонстрируют противоположные сигналы. Гистограмма MACD готовится перейти в положительную зону и сформировать сигнал на покупку. Линии Стохастика направлены вниз, подтверждая наличие нисходящего тренда.



Торговые рекомендации



В сложившейся ситуации короткие позиции с целью 1.0838 стоит открывать в том случае, если цена пробьет отметку 1.0860. На отметке 1.0838 стоит выставить отложенные ордера на покупку с целью 1.0880.







Дмитрий Золотов

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited