Фундаментальный анализ валютного рынка

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Германии выйдет индекс уверенности потребителей от GfK, изменение количества безработных и уровень безработицы с учетом сезонных поправок, в Еврозоне выйдет индекс настроения в деловых кругах, индекс настроений в экономике и индекс делового оптимизма в промышленности, пройдут аукционы по продаже 5 и 10-летних облигаций Италии BTP и 10-летних облигаций Германии Bund. Ожидается выход позитивной статистики из Европы, что несомненно окажет поддержку евро, и евро/бакс может предпринять попытку роста к 1.3780/00. Но сильного роста в европейскую сессию ждать не стоит. Все внимание рынка сегодня приковано к ФРС США.

В американскую сессию в США выйдут данные об изменение числа занятых от ADP, изменении запасов нефти по данным министерства энергетики, индекс потребительских цен и конечно самым важным событием сессии будет решение ФРС по ставкам и сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС. Вчера евро/бакс торговался в рамках диапазона 1.3735-1.3810. Фундаментальных предпосылок для роста американской валюты вчера не было. Статистика из штатов вышла негативная, тем не менее бакс укреплялся по отношению к евро. Сегодня сюрпризов от Бена Бернанке и его коллег рынок не увидит. Ряд негативных данных из США опубликованных в последний месяц указывает на то, что монетарная политика останется без изменений. К тому же из-за бюджетного кризиса в штатах, много статистики попросту не было публиковано, что является еще одним весомым минусом для ФРС. И все это безусловно будет оказывать давление на доллар. Но большого роста европейской валюты ожидать не стоит, многие факторы уже заложены в котировки и может сработать известный биржевой принцип - “покупай на слухах, продавай на фактах” В случае преодоления уровня сопротивления 1.3830, котировки пары евро/доллар могут вырасти до отметки 1.3870.

Что касается пары фунт/бакс, то фунт сейчас перепродан, что в совокупности с сохранением монетарной политики в США может дать импульс к росту до уровня сопротивления 1.6119. В случае успешного взятия данного барьера, следующей целью выступит отметка 1.6165.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, в Германии выйдут данные по розничным продажам и индекс уверенности потребителей от GfK, во Франции выйдут данные о потребительских расходах, в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и данные об уровне безработицы. Только выход новостей из Европы в зеленой зоне может помочь евро/баксу восстановится до 1.3750, 1.3780. Последнее время рынок был озабочен проблемами США и полностью забыли про проблемы Еврозоны. “А в этом регионе проблем ничуть не меньше. Помимо высокой безработицы, крайне слабо выглядит банковский сектор. На прошлой недели президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что если региональные банки необходимо банкротить - значит надо банкротить. И это банкротство еще добавит порцию негатива европейской валюте. ” В американскую сессию в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго и заявки на пособие по безработице, выступит с речью финансов США Джейкоба Лью. Вчера рынок получил умеренно негативную статистику из Америки. Это позволило евро немного укрепиться по отношению к баксу. И все же торги на валютном рынке проходило относительно спокойно до центрального события недели – заседания ФРС США. ФРС оставил без изменений монетарную политику. Было объявлено, что необходимо больше свидетельств устойчивого экономического роста прежде, чем корректировать покупки облигаций. На этом фоне бакс укрепился против своих основных конкурентов. Сработал известный биржевой принцип - “покупай на слухах, продавай на фактах”. Сегодня картина в паре евро/доллар туманная. Только уверенное закрепление ниже сильного уровня поддержки 1.3710, в случае если статистика из-за океана будет выше ожиданий, открывает дорогу на отметку 1.3650.

Что касается пары фунт/бакс, то фунт сейчас перепродан. Сегодня возможна диапазонная торговля. Ближайшие уровни поддержки 1.5970 - 1.5915 и уровни сопротивления 1.6060-1.6120.

[ancor]

Сегодня Экономический календарь практически пуст. В европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс производственной активности PMI. В последний день октября бакс сумел сильно укрепить свои позиции по отношению к евро. Розничные продажи в Германии вышли негативными, евро/бакс в течении дня просел до отметки 1.3583. Сегодняшние новости с туманного Альбиона вряд ли смогут изменить настрой евро/бакса, падение может продолжится, цели на 1.3520/00. К тому же в Германии и Франции сегодня выходной, там отмечается католический праздник – День всех святых.

В американскую сессию в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, производственный индекс Института Управления Поставками и выступит с речью член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард. В случае выхода данных по производству хуже прогнозов - можно ожидать краткосрочного роста евро/бакса до уровня 1.3645.

Что касается пары фунт/бакс, то фунт сегодня ожидает диапазонную торговлю 1.6000-1.6120.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе, пройдет аукцион по продаже 3,6 и 12-месячных долговых обязательств Франции, в Еврозоне кроме того выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix и выступит с речью представитель ЕЦБ В. Констанцио. Если значения показателей деловой активности и уверенности инвесторов выйдут лучше прогнозов , то это окажет евро краткосрочную поддержку. К тому же евро/бакс сейчас сильно перепродан и назрела техническая коррекция. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 1.3538 и в случае его успешного преодоления следующим барьером выступит уровень 1.3595.В американскую сессию в США выйдут данные по производственным заказам, выступят с речью члены Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла и Э. Розенгрен.

Прошлую пятницу можно смело назвать “днём бакса”. В этот бакс укрепился по отношению ко всем своим главным конкурентам. Опубликованный в США в этот день производственный индекс ISM вновь показал рост, что добавило позитива для бакса. Сегодня, в случае выхода данных по производственным заказам в зеленой зоне евро/бакс попытается закрепится ниже 1.3440 с целью на 1.3400.

Что касается пары фунт/бакс, то здесь назрела техническая коррекция, ближайшим сопротивлением которой выступит уровень 1.5985.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, индекс PMI в секторе услуг, в Еврозоне пройдет публикация прогнозов Еврокомиссии по росту экономики, выйдет индекс цен производителей, выступит с речью президент ЕЦБ М. Драга. Вчера день прошел под знаком небольшого снижения бакса. Техническая коррекция назрела и в совокупности с позитивным новостным фоном из Еврозоны и Великобритании котировки евро и фунта смогли вырасти до отметок 1.3523 и 1.5977 соответственно. Инвесторы фиксируют прибыль и взяли паузу для дальнейших действий. Если сегодняшние показатели индекса цен производителей выйдут лучше прогнозов , то это окажет евро краткосрочную поддержку. Но особенно интересно выступление М. Драги. Если от Марио Драги во время выступления во Франкфурте не последует каких либо намеков на снижение процентной ставки в Еврозоне - то можно ожидать диапазонную торговлю, границами которой выступят уровни 1.3460-1.3595 . При обратном сценарии - в случае взятия уровня поддержки 1.3460, можно ожидать снижения ниже отметки 1.3400.

В американскую сессию в США выйдут данные об изменениях объёма запасов сырой нефти по данным API и индекс деловой активности в сфере услуг. Выход индекса деловой активности в зеленой зоне может помочь баксу укрепить свои позиции.

Что касается пары фунт/бакс, то в случае, если значение индексу PMI для сферы услуг превысит прогноз, то можно ожидать краткосрочного роста фунта до отметки 1.6000.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, оценка изменения ВВП от NIESR, во Франции, Германии и Еврозоне выйдет индекс деловой активности в секторе услуг, в Германии еще выйдут данные о производственных заказах, а в Еврозоне по розничным продажам. Вчера евро/бакс продолжила торговаться в рамках диапазона понедельника. Смешанный новостной фон не позволил котировкам выйти за границы указанного диапазона. От выступления Марио Драги во Франкфурте ждали намеков на изменение денежно-кредитной политики. Однако речь президента ЕЦБ была сдержанная и никаких намеков на какие либо изменения озвучено не было. Сегодня в Европе будет опубликовано много интересной статистики, однако ее показатели ожидаются не очень позитивными. Если они окажутся негативными, тогда можно ожидать что евро/бакс опустится ниже уровня поддержки 1.3440 с целью на 1.3400.

В американскую сессию в США выйдут данные об изменениях запасов нефти по данным министерства энергетики и индекс ведущих индикаторов. Выход индекса ведущих индикаторов в зеленой зоне может помочь баксу укрепить свои позиции.

[Manystr]

В настоящий момент на рынке неопределенность. В такие моменты, очень популярно для вложений золото, франк, йена и фунт. На сегодняшний день из всего перечисленного выделяю особо фунт. Уверенные экономические показатели в промышленном секторе, а также в сфере услуг позволяют полагать, что росту Британской валюты ничего не угрожает.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритания опубликует решение Банка Англии по объему программы покупок активов и сопроводительное заявление Банка Англии, в Германии выйдут данные по промышленному производству, в GMT Испания проведет аукцион по размещению 5,10-летних долговых обязательств, а Франция разместит 10, 30-летние бонды. И конечно же самым важным событием сессии будет решение по процентным ставкам ЕЦБ и пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги. Вчера евро сумел укрепиться по отношению к баксу, несмотря на то, что новостной фон и был смешанный. Сегодня, до объявления решений банка Англии и ЕЦБ особого движения не ожидается, евро может только подняться до 1.3540/50 в случае выхода хороших данных по пром.производству Германии. А основное движение начнется после опубликования решения ЕЦБ и в ходе выступления М.Драги. Руководству ЕЦБ придется озвучить шаги по преодолению проблем сокращения инфляции и роста безработицы. Пока что сложно сказать, пойдут ли монетарные власти Еврозоны на снижение основной процентной ставки. Если же, ставку снизят, то это будет негативом для евро. В этом случае евро/бакс устремится к 1.3450 и 1.3400.

В американскую сессию в США выйдет ценовой дефлятор, данные о первичных обращения за пособием по безработице, ВВП и объем потребительского кредитования, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейн. Если данные из-за океана будут лучше прогнозов – можно ожидать укрепления бакса.

Что касается пары фунт/бакс, то от руководства Банка Англии рынок не ждет сегодня изменений в денежно-кредитной политике. Фунт сегодня направится к 1.5985 или 1.6165, в зависимости от того насколько будут сильными данные по ВВП США.

[ancor]

Уже вышел в пределах ожиданий торговый баланс Германии. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по торговому балансу, в Германия опубликует данные по платежному балансу, во Франции выйдет изменение объема промышленного производства. Если остальные показатели из Европы выйдут в зеленой зоне, то евро сможет немного восстановить свои позиции, тогда евро/бакс сможет подняться с целью на 1.3440/50.

В американскую сессию в США выйдут данные о средней длительности рабочей недели, личных доходах и расходах, базовый индекс цен расходов на личное потребление, данные о средней почасовой оплате, уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выступит с речью председатель ФРС Бернанке. Центральным событием дня будет публикация целого блока статистики по рынку труда. Ввиду бюджетных баталий между Б. Обамой и Конгрессом можно ожидать выхода данных чуть ниже прогноза, что не будет способствовать росту бакса, а евро/бакс в этом случае устремится к 1.3520.

Что касается пары фунт/бакс, то позитивные данные приходящие из Соединенного Королевства в последнее время могут повлиять на рост котировок пары фунт/бакс к 1.6165.

[Mihalina]

Согласна с вами,что бы иметь общую картину достаточно конечно прочесть пару книг и всё,но что бы быть опытным профессионалом нужно иметь не мало опыта и знаний и конечно же практических навыков.Не слышала например что технический анализ рынка более прост в понимании,это полезная для меня информация так как не хочется забивать голову трудными теориями и терминами.Спасибо что на этом форуме есть много знающих людей у которых есть чему научиться.