Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[lektor2010]

Сообщение от valera

Две максимальные просадки ещё не могут говорить о тенденции цикличности в работе, да и вообще, чаще всего определённая переодичность встречается при роботизированной торговле (яркий пример - счёт Галактики). А при ручной торговле... Может ли кто-то сказать, что трейдерам торгующим вручную, тоже свойственна переодичность?



Насколько я знаю, это характерно только для ФорексТренда, остальные ДЦ не органичивают ТП недельным сроком.



Может потому, что у большинства, в том числе и у меня, нет сформировавшейся системы риск-менеджмента. Есть отдельные инструменты, но, как мне кажеться, их применение по отдельности не даст того итога, который можно было получить, применяя риск-менеджмент системно (как у американцев).

Я конечно утверждать не буду, но мне кажется что у агрессоров тоже можно найти некую цикличность. Можно попробовать подсчитать примерное расстояние в неделях между просадками, хотя конечно врядли получится. У Свена вон к примеру был интервал 27 недель, затем 12. Теперь даже незнаю когда ждать от него просадку.