Аналитика от компании FIBO Group

[Kristina Fibo]

Технический анализ

Индекс доллара США продолжает рост после обновления минимумов с января 2015 года. Соответственно, необходимо уделить внимание основным валютным парам, в которых торгуется доллар.

EUR/USD



Основная валютная пара продолжает консолидироваться над важным уровнем поддержки 1.1460/50. Пробой отмеченного уровня поддержки откроет продавцам путь к 1.1400 и далее, к 1.1350. Но до момента пробоя отмеченного уровня поддержки риск возобновления роста остаётся высоким.

GBP/USD



После фиксации котировок пары под уровнем поддержки 1.4515/20 и его тестирования с обратной стороны у продавцов появилась надежда на развитие более мощного нисходящего движения. До момента возврата котировок пары выше уровня сопротивления 1.4520 преимущество остаётся на стороне продавцов. Соответственно, ближайшими целями выступают следующие ценовые значения: 1.4460 и далее 1.4415.

Пробой сопротивления 1.4420 откроет путь к 1.4564.

AUD/USD



Дневная свеча зафиксировалась под уровнем поддержки 0.7490, после чего последовал откат к внутридневному уровню сопротивления 0.7510. Неспособность котировок пары зафиксироваться над отмеченным уровнем сопротивления указывает на потенциал дальнейшего их ослабления к уровню 0.7420/15. При этом возврат котировок выше 0.7515 может отменить «медвежий» сценарий.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

[Kristina Fibo]

USD/JPY может возобновить снижение.



На дневном временном периоде сформировался зеркальный уровень сопротивления на нисходящем тренде. Это указывает на потенциал дальнейшего ослабления котировок пары в среднесрочном периоде. Соответственно до момента пробоя отменного уровня сопротивления 107.50/60, риск дальнейшего снижения к 105.50 остаётся достаточно высоким.



При этом на более мелком временном периоде также сформировался внутридневной зеркальный уровень сопротивления 107.18, который сдерживает покупателей от дальнейшего укрепления. Соответственно пробой поддержки 107.00 может усилить активность продавцов открыв путь к 106.78 и далее к 106.50. Но это лишь внутридневные цели.

Более сильные уровни поддержки расположены у отметки 106.20 и на подходе к уровню 105.50.

Публикация разочаровывающих статданных, по рынку труда в США, может оказать дополнительное давление на котировки анализируемой валютной пары. Как следствие медвежий сценарий становиться всё более актуальным. Но возврат котировок выше 107.60 отменяет его.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

[Kristina Fibo]

Фунт держится выше 1.4402.

Британский фунт снижается пятый день подряд. Участники рынка сосредоточены на Референдуме в следующем месяце о членстве Великобритании в Европейском Союзе, и этот фактор может сыграть немалую роль для валюты Туманного Альбиона.

Напомним, что 23 июня состоится референдум о членстве страны в ЕС. Вместе с тем сторонники за Евросоюз пытаются повлиять на общественность, так как выход страны из блока может грозить экономическим упадком. А Премьер-министр Дэвид Кэмерон в понедельник обратился к британцам, где основным мотивом было не голосовать за выход из ЕС в следующем месяце.

Но есть шанс на разворот валютной пары GBP/USD в рамках спекулятивной торговли, поскольку ожидаются положительные данные по промышленному производству Великобритании за прошлый месяц.

На данный момент фунт находится выше 1.4402. Если будет уверенный пробой важного сопротивления на уровне 1.4488, тогда можно ожидать вход графика цены на этой неделе в более высокие торговые рамки 1.4665—1.4488 долл.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

[Kristina Fibo]

GBP/USD может возобновить рост.

Технический анализ.

Котировки анализируемой валютной пары продолжают консолидироваться под зеркальным уровнем сопротивления 1.4455/60, пробой которого откроет путь для более мощного восходящего движения. Также необходимо обратить внимание на то, что каждый следующий отскок от отмеченного уровня сопротивления имеет более слабый импульс. Это можно интерпретировать как «треугольник» или поджатие к уровню. И в первом, и во втором случаях это указывает на потенциал пробоя данного уровня сопротивления, что в свою очередь, откроет путь к 1.4510/15 и далее к 1.4565.

Отскок от отмеченного уровня сопротивления и возврат под уровень поддержки 1.4420 может привести к развитию медвежьего импульса. В таком случае целевыми уровнями для продавцов выступят следующие ценовые значения: 1.4380 и далее 1.4310/00.



Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

[Kristina Fibo]

EUR/USD может возобновить снижение.



В качестве основного сценария рассматриваю развитие более мощного нисходящего движения, которое может перерасти в «медвежий» тренд на H4 и D1. Этот сценарий является основным, несмотря на то что динамика торгов на крупных временных периодах остается «бычьей».

Последние шесть недель рынок тестирует уровень сопротивления 1.1460, и даже после пробоя на недельном временном периоде закрытие свечи произошло под отмеченным уровнем. Это может указывать на слабость восходящего тренда, что в свою очередь может привести к развитию «медвежьего» импульса.



H1
«Медвежий» сценарий актуален вплоть до момента обновления вчерашних максимумов вблизи уровня сопротивления 1.1445. Фиксация котировок над отмеченным уровнем сопротивления укажет на изменение настроений на рынке. В то же время пробой и фиксация котировок пары над уровнем сопротивления 1.1480 (максимум от 06.05.16) может стать сигналом для покупок с потенциалом обновления годовых максимумов. До этого момента риск развития более мощного снижения в среднесрочном периоде остаётся достаточно высоким.

Целевыми уровнями для продавцов могут выступить 1.1365, 1.1300 и 1.1215. В долгосрочном периоде не исключаю развития более мощного снижения к 1.1050 и 1.0830.

Автор: аналитик FIBO Group роман Шевченко

[Kristina Fibo]

Технический VS фундаментальный анализ.

Большинство начинающих трейдеров — собственно, как и опытных — всё ещё спорят относительно того, какой вид анализа необходимо использовать при торговле на рынке.

Я же использую на 70-80% технический анализ — это торговый сигнал «зеркальный уровень». В то же время фундаментальный анализ мне необходим лишь для того, чтобы определять (подтверждать или опровергать) наличие или изменение тренда.

Что мы имеем с вами на сегодняшний день по основной валютной паре EUR/USD? Достаточно интересную ситуацию: технический анализ даёт нам сигнал на продажу, точнее сказать, этот сигнал был получен ещё в первой половине текущей недели, так как свеча на weekly зафиксировалась под уровнем сопротивления 1.1460. Над этим уровнем сопротивления недельный график не фиксировался с января 2015 года. Соответственно, мы понимаем, что технический анализ даёт «медвежий» сигнал.

При этом все прекрасно помнят, что политика ФРС направлена на ужесточение. То есть ФРС уже на пути поднятия ставок, в то время как ЕЦБ продолжает достаточно активную политику монетарного стимулирования при отрицательных ставках по депозитам и нулевой основной процентной ставке. Это также указывает на то, что евро является аутсайдером, и дальнейший рост маловероятен.

Соответственно, и фундаментальный, и технический анализ в данном конкретном случае дают однонаправленный среднесрочный сигнал.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

[Kristina Fibo]

Торговля EUR/GBP

Хотим обратить Ваше внимание на торговую возможность, среднесрочную, по валютной паре EUR/GBP. Техническая картина складывается благоприятной к продажам. Нисходящий тренд, который берет начало с 2009 года, сохраняется и с апреля текущего года состоялся отбой от линии сопротивления. Отбой сформировался разворотной свечной конфигурацией «Поглощение» на недельном графике, что только усиливает сигнал. Цели по коротким позициям среднесрочных сделок стоит устанавливать в район уровня 0,7300.

Фундаментально мы ожидаем, что фунт будет более сильным, чем евро, учитывая более стабильное экономическое положение Англии против Еврозоны, и более прозрачную монетарную политику. Единственное, что может несколько задержать снижение пары EUR/GBP, это предстоящий референдум по решению о выходе Великобритании из состава Евро Союза в июне.

Согласно с нашими ожиданиями, BREXIT (выход Великобритании из ЕС), не состоится, так как дезинтеграционные процессы на текущий момент будут невыгодными ни одной, ни второй стороне. Поэтому продажи фунта против других валют на основании ожидания BREXIT скоро станут неактуальными.

Торговые настроения по паре EUR/GBP на сегодня: продавать ниже 0,7895 с целевыми точками 0,7855 и 0,7845. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,7895 откроет путь к 0,7915 и 0,7930.

Автор: аналитик компании FIBO Group Мария Сальникова

Следующий вебинар аналитика состоится 24 мая. Тема: «Деньги делают деньги».

Бесплатные ежедневные торговые рекомендации аналитиков компании FIBO Вы можете получить оперативно через приложение Periscope. Установите приложение Periscope на свой смартфон или планшет, найдите аккаунт FiboGroup и нажмите кнопку «читать». Ждем Вас!

[Kristina Fibo]

Статистика евро не помогла.

Для европейской валюты сегодня важными будут данные как из Еврозоны, так и из США. В частности, уже были опубликованы показатели по сальдо торгового баланса Еврозоны за март. Дополнительно весомым фактором станет статистика по количеству начатых строительств и количеству выданных разрешений на строительство в США за апрель.

Учитывая тот факт, что после выхода сильных данных по торговому балансу Еврозоны валютная пара EUR/USD не продемонстрировала никаких сильных колебаний, мы понимаем, что более важными для финплощадок являются показатели по США. Однако в то же время нужно понимать: когда в котировках пары EUR/USD отработается статистика по рынку недвижимости США, в силу вступят данные из Еврозоны.

То есть даже если сейчас состоится снижение котировок, не исключено, что ближе к концу дня возобновится рост. Действительно, профицит сальдо торгового баланса Еврозоны в марте составил 28,6 млрд евро против 19 млрд евро в прошлом периоде.

Торговые настроения по паре EUR/USD на сегодня: продавать ниже 1,1365 с целевыми точками 1,1280 и 1,1245. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,1365 откроет путь к 1,1390 и 1,1415.

Автор: аналитик FIBO Group Мария Сальникова.

*Все индикаторы на графике взяты из торговой системы "15 минут"

Следующий вебинар аналитика состоится 24 мая. Тема: «Деньги делают деньги»

Бесплатные ежедневные торговые рекомендации аналитиков компании FIBO Вы можете получить оперативно через приложение Periscope. Установите приложение Periscope на свой смартфон или планшет, найдите аккаунт FiboGroup и нажмите кнопку «читать». Ждем Вас!

[Kristina Fibo]

Евро «слушает» свечной анализ.

Вероятность падения ниже 1.1280 сохраняется. Уже сейчас короткие позиции стоит открывать после пробоя вниз этой отметки (когда цена закрытия часовой свечи окажется ниже уровня 1.1280). Сигнал свечного анализа на недельных графиках сохраняется — удерживаем продажи.

Торговые настроения по паре EUR/USD на сегодня: продавать ниже 1,1325 с целевыми точками 1,1245 и 1,1215. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,1325 откроет путь к 1,1350 и 1,1365.

Автор: аналитик FIBO Group Мария Сальникова

*Все индикаторы на графике взяты из торговой системы "15 минут"

Следующий вебинар аналитика состоится 24 мая. Тема: «Деньги делают деньги»

Бесплатные ежедневные торговые рекомендации аналитиков компании FIBO Вы можете получить оперативно через приложение Periscope. Установите приложение Periscope на свой смартфон или планшет, найдите аккаунт FiboGroup и нажмите кнопку «читать». Ждем Вас!

[Kristina Fibo]

Нефть корректируется.

На фоне укрепления доллара США нефтяные котировки возобновили снижение от достигнутых ранее максимумов. Напомню, что вчера были опубликованы данные по изменению объёмов запасов нефти в США. Фактические данные зафиксировали рост в 1.3 млн баррелей при прогнозируемом снижении на 3.5 млн баррелей. Но рынок не отреагировал на этот отчёт, так как более значимым событием всё же выступали «минутки» ФРС США.

Большинство голосующих членов комитета по открытым рынкам ФРС США отметили необходимость дальнейшего роста ставок на ближайшем заседании комитета, которое состоится 14-15 июня. Соответственно, такие комментарии оказали достаточно мощную поддержку доллару США, что в свою очередь ослабило позиции нефтяных котировок.

На момент написания обзора нефть марки WTI торговалась в пределах достаточно узкого боковика 47.37–47.70. Выход котировок за пределы отмеченного ценового диапазона может определить направление дальнейшего движения. Учитывая то, что среднесрочные риски всё ещё смещены вверх (восходящий тренд), пробой нижней границы откроет путь к важному уровню поддержки 46.75, от которого может возобновиться рост. При этом пробой 47.70 может указать на завершение коррекции, открыв путь к 48.05 и далее, к 48.60 и 49.00.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко