Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZD/USD



NZD/USD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линии Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе устремлены резко вверх. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако перевернулось с нисходящего на восходящее. Пара пробила облако вверх и консолидируется над его верхней границей (0.7543). Следующим препятствием на пути цены вверх станет один их предыдущих максимумов линии Chinkou Span (0.7661).







NZD/USD, D1

На дневном графике линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, синяя линия остаётся горизонтальной, в то время как красная развернулась вниз. Линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, текущее облако перевернулось с нисходящего на восходящее. Пара пробила облако вверх и продолжает рост с целью 0.7654. Поддержкой служит верхняя граница облака (0.7532).







Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.7543, 0.7532.

Уровни сопротивления: 0.7661, 0.7654.



Торговые рекомендации

На обоих графиках цена пробила облако вверх, что является сильным сигналом на покупку. Первой целью длинных позиций становится уровень 0.7654.









Аналитика LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

USD/JPY: вероятность существенной коррекции сохраняется



Текущая динамика



На этой неделе пара USD/JPY несколько раз тестировала важный уровень сопротивления 120.30, но преодолеть его не смогла. В начале недели пара восстанавливалась после пятничного падения. Однако в среду заявление Банка Японии о сохранении монетарной политики без изменений вызвало кратковременную коррекцию. Инвесторы ожидали введения новых стимулирующих мер, но японский регулятор на это не пошел. Сегодня цена вновь протестировала отметку 120.30, но закрепиться выше не смогла и в данный момент корректируется.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по первичным и вторичным заявкам на пособие по безработице в США. В пятницу значительное влияние на котировки может оказать мартовская статистика инфляции в Китае.



Уровни поддержки и сопротивления



В настоящее время ключевым видится уровень 119.85 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), её пробой обеспечит дальнейшее снижение к отметкам 119.40 и 119.00. В противном случае цена может вновь протестировать уровень 120.30.

Технические индикаторы в целом говорят о продолжении снижения котировок. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, объёмы её снова уменьшаются. Линии Стохастика пересеклись и разворачиваются вниз.



Уровни поддержки: 119.85, 119.40, 119.00.

Уровни сопротивления: 120.30, 120.75, 121.30.



Торговые рекомендации



В сложившейся ситуации короткие позиции с целью 119.40 можно открывать в случае закрепления цены ниже уровня 119.85. Длинные позиции станут актуальными при пробое ценой отметки 120.30. В таком случае целью длинных позиций станет отметка 120.75.







Дмитрий Золотов

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: ждём фунт на минимумах пятилетней давности



Текущая динамика



После достижения ключевого уровня сопротивления 1.4990 пара GBP/USD резко устремилась вниз, преодолев на своем пути ряд важных уровней поддержки 1.4800, 1.4750 и 1.4700. Столь резкое падение пары в первую очередь было вызвано укреплением американской валюты после публикации протокола заседания ФРС США. Большинство членов американского регулятора высказались за увеличение процентных ставок уже в июне текущего года.

Кроме того, макроэкономические данные по Великобритании на этой неделе были в основном негативные, что отправило в нокаут британскую валюту.



Сегодня фунт вновь оказался под давлением статистики промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности, показатели оказались ниже всех прогнозов. Во второй половине дня Америка опубликует индекс цен на импорт и данные по федеральному бюджету.



Уровни поддержки и сопротивления



Сейчас пара торгуется на локальном минимуме 1.4640. Если американская сессия откроется на позитивной ноте для доллара, минимум может быть преодолен. В этой ситуации даже сложно предположить, до каких значений пара может опуститься в ближайшие пару месяцев. Отметим лишь ключевые уровни поддержки: 1.4590, 1.4510, 1.4380 и 1.4250 (минимум пятилетней давности).



Уровни поддержки: 1.4700, 1.4750, 1.4800, 1.4900, 1.4990, 1.5050.

Уровни сопротивления: 1.4640, 1.4590, 1.4510, 1.4380, 1.4250.



Торговые рекомендации



Рекомендуется торговать по тренду и открывать короткие позиции после пробоя локально минимума 1.4640 с фиксацией прибыли на уровне 1.4380, 1.4250. Альтернативный вариант — ждать отскока от ключевой поддержки 1.4640, открывать длинные позиции по текущей цене с коротким стоп-лоссом и длинным тейк-профитом.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий обзор



Текущая динамика

На сегодняшних торгах пара EUR/USD продолжает терять свои позиции. Доллар укрепляется уже шестой день подряд на фоне ожиданий повышение процентных ставок ФРС США. После публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам инвесторы уверены, что на такой шаг монетарные власти США могут пойти уже в июне текущего года. Предположения подтверждаются сильными статистическими данными американского рынка труда. Кроме того, в минувшую пятницу индекс цен на импорт, который является опережающим индикатором инфляции и косвенно влияет на решение по процентным ставкам, снизился не так значительно, как предполагали эксперты. Вместо ожидаемых 0,4% показатель упал на 0,3%.

С другой стороны, евро остается под давлением внутриевропейской обстановки. The Times сообщает, что у лидеров стран ЕС якобы имеется некий готовый план по изгнанию Греции из Евросоюза. Документ был составлен министерством финансов Финляндии в тесном сотрудничестве с Германией и предусматривает конкретные инструменты по исключению Греции из зоны единой европейской валюты.

Сегодняшний день не богат на новостные релизы. Торги, скорее всего, пройдут в спокойном ключе. Если европейская валюта найдет поддержку на ближайшем уровне поддержки, то наиболее вероятным развитием событий станет коррекция.



Уровни поддержки и сопротивления

Уровнями поддержки служат локальные минимумы 1.0520, 1.0462, 1.0342.

Уровни сопротивления: 1.0619 (максимум азиатской сессии), 1.0700 (важный психологический уровень), 1.0788 (максимум 9 апреля), 1.0887 (максимум 8 апреля).



Торговые рекомендации

В короткие позиции будем входить после преодоления ценой уровня 1.0520 с первой целью на отметке 1.0460 и второй — на 1.0350. Длинные позиции стоит открывать от уровня 1.0620 с целями 1.0700 и 1.0788.







Аналитика LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

Brent: цены на энергоносители будут расти



Текущая динамика



В начале апреля цена на нефть неуклонно росла на фоне слабеющего доллара. Кроме того, приходят негативные данные от сланцевых гигантов США: крупные компании останавливают работу буровых установок и сокращают открытие новых; многие компании уже сейчас работают себе в убыток, и в ближайшее время мы увидим существенное падение добычи нефти.

С другой стороны, объём добычи в Саудовской Аравии в марте достиг новых максимумов, а Иранская нефть хлынет на рынок, как только будут сняты санкции по ядерной программе Тегерана.

Несмотря на наращивание объёмов добычи нефти некоторыми странами, ясно одно, что в данной ситуации энергоноситель существенно недооценен. Скорей всего, объёмы добычи вскоре стабилизируются, и цена найдет свою точку равновесия. К третьему кварталу текущего года нефть должна закрепиться в рамках 70-80 долларов за баррель.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 57.35, 56.50, 56.10, 55.40, 54.60, 54.00, 53.50, 52.50.

Уровни сопротивления: 59.10, 59.50, 60.00, 60.80, 61.35, 62.50, 63.05, 65.00.



Торговые рекомендации



В данной ситуации актуально наращивать длинные позиции и отложенные длинные позиции от ключевым поддержек с фиксацией прибыли на отметках 62.50, 63.00, 65.00.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

USD/JPY: спрос на доллар будет расти



Текущая динамика



Всю неделю американская валюта слабеет по отношению к основным конкурентам, в том числе и к иене. Падение доллара связано с негативными макроэкономическими показателями по розничным продажам, ключевым индексам и промышленному производству США. Японская же валюта, наоборот, получила поддержку от экономических релизов. Инвесторы начали фиксировать длинные позиции по доллару, сократив тем самым спрос.



Сегодня пара консолидируется в узком диапазоне 119.10-119.50. В экономическом календаре на сегодняшний день данные строительного сектора, рынок труда и производственный индекс США. Завтра данные по американским индексам обещают быть в положительной зоне, но и не стоит забывать о индексе уверенности потребителей Японии, который в феврале сократился, а в марте ожидается рост.



Уровни поддержки и сопротивления



После незначительного снижения спроса на доллар ожидается его увеличение. Пара «просела» к ключевому уровню поддержки 119.10, и от этой отметки ждём разворот и рост американской валюты. В среднесрочной перспективе стоит ждать роста пары к отметкам 120.30, 120.70, пробой этих уровней открывает дорогу к локальному максимуму 122.00.



Уровни поддержки: 119.10, 118.85, 118.40, 118.00, 117.70.

Уровни сопротивления: 119.70, 120.00, 120.30, 120.70, 121.20, 121.50, 122.00



Торговые рекомендации



Рекомендуется открывать длинные позиции по текущей цене и отложенные длинные позиции от отметки 118.40 с фиксацией прибыли на уровне 120.70, 122.00 и стоп-лоссом 118.00.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: слабая статистика из США тянет пару вверх



Текущая динамика



Всю неделю европейская валюта укреплялась против доллара с глубокими коррекциями. Основным драйвером роста пары стала негативная макроэкономическая статистика по основным секторам экономики США. С понедельника негативные данные вышли по розничной торговле, ключевым индексам, промышленному производству и рынку труда. В череде негативных релизов по США, пара практически не отреагировала на заявление лидеров Греции о возможном дефолте страны. Спрос на европейскую валюту существенно возрос и пара за торговую неделю преодолела более 250 пунктов. Сейчас европейская валюта против доллара торгуется на уровне 1.0820.



Сегодня особое внимание стоит уделить встречи МФВ, на котором в первую очередь будет обсуждаться ситуация в Греции. Помимо этого, Америка опубликует индексы потребительских цен и индекс доверия потребителей. До того момента, как еврозона не решит греческие финансовые проблемы, о существенном укреплении евро речи идти не может. А это значит, что инвесторы будет продавать пару EUR/USD от ключевых сопротивлений. Укрепление пары может быть вызвано лишь дальнейшими негативными данными по США.



Уровни поддержки и сопротивления



В среднесрочной перспективе нас ждёт замедление коррекционного роста и снижение к уровням 1.0635, 1.0575, 1.0530. Тренд остается нисходящим, и в приоритете — короткие позиции.



Уровни поддержки: 1.0800, 1.0740, 1.0680, 1.0635, 1.0575, 1.0530, 1.0500.

Уровни сопротивления: 1.0880, 1.0940, 1.1030, 1.1105, 1.1170, 1.1215.



Торговые рекомендации



Рекомендуется открывать короткие позиции по текущей цене и от ключевых уровней сопротивления с фиксацией прибыли на отметке 1.0575.







Дмитрий Лихачев

Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

XAU/USD: анализ и прогноз



Текущая динамика



На вчерашних торгах стоимость драгоценных металлов значительно снизилась на фоне укрепления доллара США. Котировки XAU/USD опускались до отметки 1191.17. Индекс доллара продемонстрировал значительный рост на фоне заявления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, который сообщил о своем оптимизме относительно восстановления экономики США, добавив, что процентные ставки буду повышены позднее в этом году. Тем не мене, некоторую неопределенность вносят данные по инфляции в США. По заявлениям того же Дадли, последние данные по этому показателю не были достаточно сильными, чтобы оправдать повышение ставок в ближайшее время. Дефляция в США составила 0,1% в годовом выражении, вместо ожидаемой нулевой инфляции, а в месячном исчислении инфляция поднялась до 0,2%, вместо ожидаемых 0,3%.

На сегодняшний день не намечено значимых новостных релизов, но вполне возможно некоторое коррекционное движение после вчерашнего падения.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни сопротивления: 1198.60 (средняя линия индикаторы «Полосы Боллинджера»), 1208.90 (максимум вчерашнего дня), 1214.00 (верхняя линия индикаторы «Полосы Боллинджера), 1224.90 (уровень коррекции Фибоначчи 50%).



Уровни поддержки: 1191.17 (минимум вчерашнего дня), 1183.74 (минимум 14 апреля 2015 года, нижняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), 1178.24 (минимум 31 марта 2015 года), 1170.00 (важный психологический уровень).



Торговые рекомендации



В покупки входим ниже уровня 1199.00 с первой целью на 1208.50 и второй — на 1214.00. Продаем выше 1191.10 с целями 1184.00 и 1178.50.







Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: рост продолжится



Текущая динамика



Во вторник котировки пары GBP/USD возобновили рост после значительной коррекции понедельника. Давление на доллар оказали данные по индексу деловых настроений ZEW для еврозоны, которые оказались выше прогнозов. В апреле показатель составил 64,8 пункта.



Сегодня рост цены продолжился к уровню 1.5050, даже несмотря на публикацию протоколов последнего заседания Банка Англии, которые в целом оказались негативными для фунта. Чиновники банка считают, что в ближайшие месяцы британскую экономику ждет дефляция, а рост инфляции до конца года будет слабым. Также чиновников беспокоит недостаточное повышение уровня заработной платы, рост которой хоть и опережает рост инфляции, но всё же недостаточен.



Сегодня значимых для пары фундаментальных новостей больше не ожидается, однако в четверг стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании за март, а также на предварительную апрельскую статистку по индексу деловой активности в производственном секторе США от Markit.



Уровни поддержки и сопротивления



С технической точки зрения пара пробила верхнюю линию индикатора «Полосы Боллинджера», что чревато коррекцией к отметкам 1.4990 и 1.4945. С другой стороны полосы демонстрируют расхождение, что говорит о преобладании восходящей тенденции.



Другие технические индикаторы также говорят о повышении котировок. Гистограмма MACD находится в положительной зоне и пересекает сигнальную линию снизу вверх. Линии Стохастика пересеклись и развернулись вверх.



Уровни поддержки: 1.4990, 1.4945, 1.4855.

Уровни сопротивления: 1.5050, 1.5100, 1.5160.



Торговые рекомендации



В сложившейся ситуации более актуальными видятся длинные позиции с целями 1.5100 и 1.5160, но их можно будет открывать только после пробоя уровня 1.5050. Краткосрочные короткие позиции с целью 1.4945 можно будет открывать после закрепления цены ниже отметки 1.4990.







Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: Греция отпугивает инвестиции в евро



Текущая динамика



На этой неделе пара продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0680. В понедельник пара отправилась вниз на негативных данных по индексу цен производителей Германии. Во вторник европейская валюта смогла отыграть часть потерь, поднявшись к отметке 1.0770. Вчера в первой половине дня пара продолжила укрепляться и протестировала уровень 1.0800, но на слабых сегодняшних релизах по ключевым индексам Франции, Германии и Европы в целом пара обвалилась к поддержке 1.0680.



Сегодня стоит обратить особое внимание на данные по рынку труда США. Вряд ли на текущей недели паре удастся вырваться из диапазона 1.0800-1.0680. Велика вероятность, что на благоприятных данных по рынку труда США евро против доллара приблизится к ключевой поддержке 1.0680 и продолжит торговаться вблизи этого уровня. Завтра же стоит обратить внимание на встречу Еврогруппы, на которой будет решаться вопрос Греции, и именно от решения данной проблемы будет зависеть дальнейший курс европейской валюты. Неоднозначная ситуация вокруг в еврозоне отпугивает инвесторов и оказывает давление на пару, не давая EUR/USD переломить тренд.



Уровни поддержки и сопротивления



В среднесрочной перспективе тренд остается нисходящим, и только после пробоя локального максимума 1.0840 можно будет говорить о перелома тренда.



Уровни поддержки: 1.0680, 1.0635, 1.0575, 1.0530, 1.0500, 1.0415.

Уровни сопротивления: 1.0740, 1.0800, 1.0840, 1.0880, 1.0940, 1.1030.



Торговые рекомендации



Рекомендуется наращивать короткие позиции от ключевых уровней сопротивления с фиксацией прибыли на уровнях 1.0680, 1.0635, 1.0530.







Аналитика группы компаний LiteForex Investments Limited