Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Juicy]

Сообщение от kolyagr

согласен с вами, и этот риск менеджмент у опытного управляющего слаживается их его личного опыта с течением времени, когда он допускает много ошибок при неправильной торговле , но за то он будет добавлять для своего РМ новый пункт чтобы потом эту же ошибку больше не допустить

Вы правы,потому что в действительности,когда управляющий допускает ошибки при торговле на рынке форекс,он начинает вносить поправки в свой мани менеджмент,и делает его более безопасным,также и при инвестировании в памм счета,пока не набьешь себе пару шишек на опасном менеджменте,ты не поймешь как нужно работать со счетами эффективно.

[egorich119]

Сообщение от Marinka

Чтобы ограничиться рисками, нужно подбирать соответствующие счета, чтобы несильно рисковать, те, кто торгуют консервативно и у кого на длинных дистанциях профит, т.е. просадки отрабатывают за 1-2 периода, а работая ещё на доливках, можно достичь неплохих результатов, а кто предпочитает рисковые инструменты пусть готовятся и к просадкам

Консервативные управляющие в большинстве своём всегда выходят с посадок, да и просадки у них бывают совсем небольшие, так что если ваше инвестирование ориентировано на консервативных трейдеров, то это уже большая часть успеха. Консервативные трейдеры строят свой риск-менеджмент таким образом, чтобы их максимальная просадки не превышала 10-20%.

[5Andrey2006]

Сообщение от egorich119

Консервативные управляющие в большинстве своём всегда выходят с посадок, да и просадки у них бывают совсем небольшие, так что если ваше инвестирование ориентировано на консервативных трейдеров, то это уже большая часть успеха. Консервативные трейдеры строят свой риск-менеджмент таким образом, чтобы их максимальная просадки не превышала 10-20%.

С консерваторами, которые показывают такие просадки лучше не иметь дело, так как они будут отбивать их больше месяца. Вот если максимальная просадка у консерваторов 10%, тогда такие счета нужны в портфеле. Но в любом случае для подстраховки в портфеле надо иметь как минимум 3-4 подобных счета, что б они могли подстраховать в случае просадки одного из них. Такой подход поможет уменьшить риски проседания всего портфеля.

[Juicy]

Сообщение от Marinka

Чтобы ограничиться рисками, нужно подбирать соответствующие счета, чтобы несильно рисковать, те, кто торгуют консервативно и у кого на длинных дистанциях профит, т.е. просадки отрабатывают за 1-2 периода, а работая ещё на доливках, можно достичь неплохих результатов, а кто предпочитает рисковые инструменты пусть готовятся и к просадкам

Естественно,и это явно будет не агрессивный памм счет,потому что на таких счетах с завышенными рисками просадка может вовсе составлять половину всего памм счета и отрабатывать ее придется очень и очень долго,если управляющий еще раз не зайдет в просадку. Да,по любому если не готовы рисковать,то лучше конечно же инвестировать лишь в консерваторов.

[5Andrey2006]

Сообщение от Juicy

Естественно,и это явно будет не агрессивный памм счет,потому что на таких счетах с завышенными рисками просадка может вовсе составлять половину всего памм счета и отрабатывать ее придется очень и очень долго,если управляющий еще раз не зайдет в просадку. Да,по любому если не готовы рисковать,то лучше конечно же инвестировать лишь в консерваторов.

Инвестируя в консерваторов, не стоит забывать, что на этом работа инвестора не заканчивается. Конечно, можно и так заработать, но, постоянно наблюдая за своим портфелем, можно уменьшить риски досрочным выводом, и переброской этих денег в счет который еще не заработал стандартную прибыль. Таким образом, Вы уменьшите риски и сумеете не только частично избежать просадки, но еще и заработать на этих денег.

[alien]

По-моему идеальным мм для инвестора является, такое распределение как 50 процентов консервативным управляющим, 35 процентов умеренным памм счета, и 15 процентов на агрессивные счета, такое распределение даст портфелю стабильность. Если будут проседать консерваторы, то их просадки будут не большими и легко смогут покрываться прибылью умеренных счетов, а если проседать будут агрессоры, то консервтаторы будут тянуть портфель.

[Маша140]

Сообщение от alien

По-моему идеальным мм для инвестора является, такое распределение как 50 процентов консервативным управляющим, 35 процентов умеренным памм счета, и 15 процентов на агрессивные счета, такое распределение даст портфелю стабильность. Если будут проседать консерваторы, то их просадки будут не большими и легко смогут покрываться прибылью умеренных счетов, а если проседать будут агрессоры, то консервтаторы будут тянуть портфель.

В принципе вы может и правы, но только в том случае если вы лично этот метод использовали и убедились, что этот факт верен и приносит стабильную прибыль. А лучше всё же отдавать предпочтение консервативным счетам и немного умеренным, а с агрессорами не советую иметь дело.

[5Andrey2006]

Сообщение от alien

По-моему идеальным мм для инвестора является, такое распределение как 50 процентов консервативным управляющим, 35 процентов умеренным памм счета, и 15 процентов на агрессивные счета, такое распределение даст портфелю стабильность. Если будут проседать консерваторы, то их просадки будут не большими и легко смогут покрываться прибылью умеренных счетов, а если проседать будут агрессоры, то консервтаторы будут тянуть портфель.

Честно скажу, не помогают ни консерваторы, ни умеренные счета при больших просадках агрессоров, даже если им и предоставить такую долю капитала. Я сам попал на слив Алифинвеста, у которого всего было 6% от портфеля, так не помогла даже Пантера с ее прибыльностью в 14% (для инвестора) и все остальные умеренные счета, которые принесли неплохую прибыль. Портфель просел практически на 3%. Поэтому лучше создавать однородный портфель, то есть умеренный или консервативный, таким способом Вы уменьшите риски просадки.

[egorich119]

Сообщение от Маша140

В принципе вы может и правы, но только в том случае если вы лично этот метод использовали и убедились, что этот факт верен и приносит стабильную прибыль. А лучше всё же отдавать предпочтение консервативным счетам и немного умеренным, а с агрессорами не советую иметь дело.

Да, стоит доверять только консервативным счетам и немного умеренным, так как такие приносят прибыль может быть не сразу, но гарантированно через определенное время, а с агрессорами сегодня можно быть на коне, а завтра потерять все, но если их все таки такой маленький процент в портфеле, то может и можно побаловаться немного.

[5Andrey2006]

Сообщение от egorich119

Да, стоит доверять только консервативным счетам и немного умеренным, так как такие приносят прибыль может быть не сразу, но гарантированно через определенное время, а с агрессорами сегодня можно быть на коне, а завтра потерять все, но если их все таки такой маленький процент в портфеле, то может и можно побаловаться немного.

Вложения в агрессора должны быть основаны на достаточно веских причинах, в противном случае это неоправданное увеличение рисков. Такой метод нельзя относить к правилам риск менеджмента, так как это не уменьшение рисков, а их увеличение. Лучше предоставить средства умеренным счетам, в крайнем случае консерваторам.