Обзоры финансовых рынков от MyTrade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ основных валютных пар FOREX на 30.10.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD корректирует последнее восходящее движение и входить против тренда рискованно. Вне рынка.

Валютная пара GBPUSD прорвала диапазон вниз, указывая на свою слабость. Ожидаем окончания коррекции для поиска точки входа. Пока вне рынка.

Валютная пара USDCHF продолжила корректироваться вверх. Против тренда не работаем. Вне рынка.

Валютная пара AUDUSD пошла на снижение и даже ускорила его. Ситуация пока непонятна, что это, разворот тенденции или коррекция. Вне рынка.

Аналитика форекс от My Trade Markets

Анализ золота и рынка драгметаллов на 30.10.2013

Немного из новостных лент.



Сезон фестивалей и свадеб в Индии идёт полным ходом. Его начало ознаменовалось рекордной нехваткой золота. Пытаясь ограничить расходы потребителей на золото, правительство Индии уже трижды в этом году повышало импортные пошлины на драгоценные металлы.

В последний раз таможенные пошлины повышались в августе — с 6% до 10% по серебру, и с 8% до 10% по золоту и платине, а на ювелирные украшения до 15%, чтобы защитить местных производителей от дешёвого импорта. После введения пошлины цены на золото на внутреннем рынке начали быстро расти относительно мировых цен.

Премия стоимости одной унции слитка золота в Дели выросла более чем в десять раз — с 28$ в конце августа до 287$ во второй половине октября, буквально озолотив местных спекулянтов и контрабандистов. Другой причиной повышенного интереса к золоту в Индии стало сильное ослабление индийской рупии к мировым валютам — с конца 2011 г. валюта упала в 1,5 раза по отношению к доллару.

К текущему моменту девальвационные настроения немного утихли после рекордного снижения индийской рупии в начале сентября, однако цены на золото на внутреннем рынке так и не снизились.

Локализация индийского рынка золота время от времени оказывает повышающее давление на мировую стоимость золота во время высокой премии цены в Индии к мировой цене, как это происходит сейчас. Однако в долгосрочной перспективе закрытие рынка окажет остужающее влияние на мировой рынок золота. Импорт золота в Индию может существенно сократится уже по итогам текущего 2013 года, высвободив существенную часть предложения. Таким образом, Индия уступит первое место по потреблению золота в мире и отдаст его Китаю, который превысит в этом году отметку в 1000 тонн.



Теперь вернемся к анализу.

Цены на золото немного отступили во вторник на закрытии части длинных позиций. В преддверии окончания заседания ФРС США, участники рынка нервничают, что приводит к таким результатам.

Вчера выходила очередная слабая статистика по США, что еще больше усиливает мнения участников рынка о том, что ФРС не будет торопиться с сокращением стимула экономики. Для драгметаллов это хорошие новости, и рынок золота ждет подтверждения.

Из вчерашней статистики по США были интересны розничные продажи, которые снизились против ожиданий роста. Производственная инфляция снизилась, что дает возможность продолжить стимулирование без последствий. Потребительское доверие в США в октябре снизилось гораздо значительней, чем ожидалось. Все показатели за то, чтобы продолжить стимул экономики.

Сегодня рынок может продолжить вчерашнюю динамику, пока не станут известны результаты заседания ФРС.

Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США, потребительская инфляция и отчет ADP по новым рабочим местам в частном секторе.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1349.25 против $1361.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $22.31 против $22.54 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1466.00 против $1462.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $744.00 против $742.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 31.10.2013

Ночью закончилось заседание ФРС, и, судя по реакции рынка, результаты его не обрадовали рынок драгметаллов. До окончания заседания цены на золото росли на ожиданиях, что ФРС отложит сокращение программы стимулирования до весны. Однако ожидания с фактами не совпали.

ФРС оставила за собой возможность начать сокращение уже в этом году, если условия этому будут способствовать. Это было неожиданностью для многих участников рынка.







До окончания заседания ФРС цены на золото поднимались на 20 долларов, и этому способствовал слабый отчет ADP по новым рабочим местам, однако после не очень хороших вестей от ФРС снижались еще значительней. Сегодня утром понижательная динамика продолжается.

После последних событий золото может продолжить снижаться в цене на этой неделе.

Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США, повторные заявки на пособие по безработице и деловая активность Ассоциации Менеджеров в Чикаго.

Тактика на сегодня следующая: Преодоление контрольной точки 1335,0 даст возможность входить в продажи с целями 1330,0, 1325,0 и 1320,0.







Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1354.75 против $1349.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $22.74 против $22.31 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1477.00 против $1466.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $749.00 против $744.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ основных валютных пар FOREX на 01.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD наметила нисходящее движение, которое уже носит не коррективный характер, а трендовый. Хороший вход был вчера, но сегодня есть шанс провалиться паре еще ниже. Продажа с текущих уровней 1,3550/60 с целью 1,3475.







Валютная пара GBPUSD формирует треугольник с вероятным выходом вниз. Однако присутствует круглый уровень 1,6000, который может не дать паре снизится ниже. Поэтому для прорыва треугольника вниз будет контрольным уровень 1,6000. Прорыв 1,6000 позволит продать с целями 1,5980 и 1,5900.







Валютная пара USDCHF продолжила торговлю с повышением, которая уже больше похожа на импульс, так как цена начинает ускорять рост. Преодоление 0,9100/10 позволит войти в покупки с целью 0,9180.







Валютная пара AUDUSD четко обозначила уровень 0,9440, который стал сильной поддержкой, прорыв которой позволит войти в продажи с целями 0,9400 и 0,9330. Если поддержка удержится, то рассматриваем покупки при преодолении 0,9520 с целями 0,9560 и 0,9600.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

04.11.2013 Чем объяснить падение EURUSD?









Пара EURUSD плавно движется к двухмесячным минимумам, что на данный минуту напрямую связано с позитивными данными, вышедшими в пятницу. Как и ожидалось, доллар имел все шансы продолжить свой рост относительно евро-валюты, в случае если статистика окажется лучше ожиданий.

Так оно и оказалось, индекс ISM производства вырос на 0,2 индекс пункта, тогда как изначальные прогнозы были на 1,4 пункта ниже. К тому же финальный индекс PMI оказался значительно лучше не только ожиданий, но и данных за прошлый период, что и придало силу продажам пары EURUSD.

EURUSD продолжительное время показывал очень консервативную реакцию на статистические данные, а потому резкое снижение на данный момент могло было вызвано только большими политическими свершениями, которых однако на данный момент нет.

Встреча ФРС на прошлой недели не имела ничего общего с большим политическим событием, а потому падение евро можно назвать с фундаментальной точки зрения беспочвенным, по крайней мере со стороны обыденного трейдера.

Что нас ожидает на этой недели? Пара выступлений, в числе которых – речь члена правлений ЕЦБ Асмуссена, а так же Марио Драгги, который проведет встречу центрального банка 7 ноября. Большинство аналитиков в один голос утверждают, что процентные ставки останутся на своей комфортной отметке – 0,5%.

Но против маркета не пойдешь, и возникает вопрос, если не ставками ЕЦБ, то чем же было вызвано столь резкое падение главной пары валютного рынка. Поэтому, на этой недели стоит уделить внимание любым встречам, связанным с евро, так как неизвестно, узнаем мы что-либо новое или нет из традиционно сухих встреч на этот раз. Вполне возможно, что где-то витает информация, которая не была широко озвучена, и именно она продолжает оказывать влияние на расстановку сил на рынке форекс.

На данный же момент нам ничего не остается, как объяснять слабину евро-валюты очень предсказуемыми производственными индексами PMI из Европы, и ждать какие новости принесут нам следующие часы.



Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 04.11.2013

Настроения на рынке в пятницу были в пользу доллара, это давит на драгметаллы. Золото умеренно снижалось на протяжении всего дня.

Негативные настроения по драгметаллам продолжились, в особенности пострадало золото. Передалось все с валютного рынка, когда появился риск снижения ставок ЕЦБ. Доллар на фоне этого продолжил укрепляться, что нанесло удар по золоту.







Дополнительным стимулом для роста доллара стала неожиданно сильная статистика по США. Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США в октябре составил 56,4 против 56,2 в сентябре. По прогнозам экономистов ожидалось, что в октябре значение индекса снизится до 55,0.

Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ничего не ожидается. Торги будут проходить на технических факторах.

В соответствии с ожиданиями цены на золото продолжили снижаться и выполнили условие для продаж по рекомендации. Первая цель была достигнута. До второй цели цена не дошла несколько центов. Рекомендуется прикрыть позицию.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1306.75 против $1324.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.75 против $22.20 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1453.00 против $1450.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $737.00 против $742.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

Анализ основных валютных пар FOREX на 04.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD продолжила нисходящее движение в соответствии с ожиданиями. По рекомендации все условия выполнились, цель была достигнута. На этой неделе пара может продолжить снижение, если будет пройдена сильная поддержка 1,3475. Если это произойдет цель для снижения 1,3370.







Валютная пара GBPUSD вышла из сформированного треугольника вниз в соответствии с ожиданиями. Контрольная точка на уровне 1,6000 была пройдена. Первая цель была достигнута, до второй цели цена не дошла несколько пунктов. Рекомендуется закрыть по текущей цене. Преодоление 1,5900 позволит войти в продажи с целью 1,5760.







Валютная пара USDCHF продолжила рост, выполнив условие для покупок по 0,9100/10 по рекомендации. Цель на уровне 0,9180 еще не достигнута. Рекомендуется стоп перевести в безубыток и держать до цели.







Валютная пара AUDUSD выполнила условие для продаж, но снижение пары не получило продолжения. Сделка закрыта с минусом. Условие для роста остается в силе. Покупки при преодолении 0,9520 с целями 0,9560 и 0,9600.









Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 05.11.2013

Понедельник стал довольно спокойным днем на рынке драгметаллов. Каких-либо значимых движений не наблюдалось. Рынок замер в ожидании ключевых событий недели, которые ожидаются только в конце недели.

Ожидания могут нагнетать напряжение, и в итоге движения начинаются раньше, чем случится ожидаемое событие, так сказать движения на ожиданиях. Подобное может случиться на этой неделе.







Ожидания будут касаться двух событий:

В четверг состоится заседания ЕЦБ, на котором ожидается снижение ставки либо указания на ее скорое снижение.

В пятницу будет представлен отчет по рынку труда в США, который может указать на дальнейший вектор ФРС в отношении сворачивания QE3.

Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США: деловая активность в сфере услуг от ISM.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.







Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1320.50 против $1306.75 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.85 против $21.75 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1453.00 против $1453.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $745.00 против $737.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets





05.11.2013 Сможет ли встреча ЕЦБ разрядить обстановку?











EURUSD не смог отправиться от полученного удара, а потому продолжает оставаться на достаточно низких уровнях. В течение понедельника было отчетливо видно, как инвесторы пытались сделать евро сильнее на новостях о росте производства в некоторых регионах Еврозоны, но вышедшего количества индикаторов не хватило. Общий европейский индекс PMI остался на прежних уровнях, чем возможно и «расстроил» трейдеров.

В течение вторника выйдет данные о ценовом индексе производителей, который укажет будущий уровень инфляции в Европе.

Ожидания по месячным данным позитивны и равны 0,2%, однако от Европы потребуется больше позитива, чтобы переломить рыночную тенденцию.

Большинство аналитиков ожидают намеков от выступления Марио Драгги перед большой встречей ЕЦБ. Кто-то даже ожидает намеков о дальнейших послаблениях со стороны единого государства, которое намерено всеми силами поддержать экономику страны.

Если продажи евро затухли в паре с долларом, то EURJPY идет на вторую волну продаж. Причины кроются скорее в самой структуре японской валюты, так как она является общепризнанным «убежищем от рисков». Рост йена вызван достаточно негативными тенденциями на японской бирже, что и приводит инвесторов к покупкам валюты.

С другой стороны, очень много разговоров ведется касательно инфляции в стране, которая стремится достичь 2% уровня роста цен. Недавний темп роста обнадеживает и заставляет верить в достаточно быстрое восстановление экономики, однако общий взгляд экономистов продолжает оставаться более негативным. Инвесторы не только не верят в то, что Японии удаться достичь 2% инфляции в этом году, но они отклоняют эту возможность в будущем (официальная дата 2015).

Напомню, что от темпов инфляции будет полностью зависеть дальнейшая монетарная политика Банка Японии, что в свою очередь будет оказывать влияние и на саму валюту.

Немаловажную роль на валютном рынке играют и цены на нефть WTI Crude. Цена главного экспорта Канады упала до 94$ за баррель, чем может перебить любой позитив, который выйдет в ближайшие дни из Канады. В последние часы торговли USDCAD вырос на 40 пунктов, ну а конечными целями может стать уровень 1,05.

Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

06.11.2013 Ждем дальнейших событий

Ничего конкретного пока по паре EURUSD нет. Штиль и полное отсутствие сильного тренда лучшего всего характеризуют валютную пару. Вчера вышло два крупных показателя – индекс цен производителей Европы, который указывал в очередной раз на очень низкую динамику инфляции, а так же непроизводственный индекс ISM из США, который оказался достаточно позитивным.

Понятно, что первая новость давила на европейца, а вторая поддерживала доллар, но к концу вечера движение вниз по паре было перечеркнуто, а следовательно мы вернулись к прежним отметкам.

Процентная ставка от ЕЦБ останется в ближайшие дни скорее всего без изменений, и в этом плане сюрпризов нет. Есть предположения, что евро в следующие дни должно укрепиться именно за счет того, что все останется на прежнем уровне.

Однако, с рациональной точки зрения риска изменения ставки не было и в помине, так как не было и «сильных» поводов что-либо изменять в политике главного банка Европы. Ну а отсюда следует версия о том, что EURUSD упал по какой-то третей причине, вполне возможно спекулятивной.

Сегодня на дальнейшее движение пары повлияет выход статистика PMI в секторе услуг из Европы, данные по розничным продажам (прогноз негативный), а так же производственные заказы. Из США данные будут иметь сегодня скорее второстепенный характер.

Других факторов на рынке очень мало, и сложно зацепится за что-то более крупное. Канадец продолжает падать по отношению к американскому доллару под воздействием низких цен на нефть, однако масштабных сдвигов в тренде на сегодняшний момент нет.

Австралиец абсолютно не отреагировал на сокращение торгового баланса в ранние часы среды. Скорее всего, трейдеры не уверены в том, как воспринимать новость, так как экспорт остался на тех уровнях, где и был, а вот импорт упал на пару процентов. Динамика торгов была очень низкой.

Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ основных валютных пар FOREX на 06.11.2013

С технической точки зрения валютная пара EURUSD консолидируется у поддержки 1,3465/75. Пара на текущий момент не прошла данную поддержку. Возможно, сегодня это случится. Прохождение уровня 1,3465/75 позволит войти в продажи с целями 1,3410 и 1,3370.







Валютная пара GBPUSD технически корректирует снижение накануне. Коррекция носит сильный импульсный характер и может перерасти в смену тенденции. Ожидаемого продолжения снижения не произошло ниже 1,5900, а напротив, цены вернулись выше круглого уровня 1,6000. Пока вне рынка.







Валютная пара USDCHF слишком глубоко откатывалась, закрыв сделку по безубытку 0,9100/10. Цель на уровне 0,9180 так и не была на текущий момент достигнута. Пара сформировала базу у 0,9150, прохождение которой направит пару далее вверх к 0,9175 и, возможно, выше.







Валютная пара AUDUSD выполнила условие для покупок, но рост пары не получил продолжения. Сделка закрыта с минусом. Еще раз попытаемся войти по рекомендации с немного измененными параметрами. Покупки при преодолении 0,9535 с целями 0,9550, 0,9580 и 0,9630.







Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 06.11.2013

Немного из новостных лент.



Как ожидают многие эксперты, потребление золота в Китае превысит по итогам текущего 2013 года более 1000 тонн, однако эта тенденция будет не устойчивой, и в следующем году произойдёт снижение этого показателя. Такое мнение высказал представитель крупнейшей золотодобывающей компании Китая.

Между тем, в этом году будет установлен ещё один рекорд. Так как Китай является ещё крупнейшим производителем золота, то этот показатель вырастит к концу 2013 г. на 7% и составит рекордные 430 т. по сравнению с 403 т. в 2012 г. Об этом рассказал Du Haiqing, главный управляющий в компании China Gold Group Corp во время промышленной конференции в северном городе Тяньцзинь.

Спрос на золото в Китае вырос за первые шесть месяцев текущего года более чем в два раза, так как падение цен в апреле и июне привлекло большое количество частных инвесторов, которые решили воспользоваться привлекательной ценой на «жёлтый» драгметалл. Всё это привело к тому, что Китай отберёт у Индии пальму первенства по потреблению золота и станет по итогам 2013 года лидером по этому показателю.

Стоит напомнить, что в прошлом 2012 году потребление золота в Китае составило 832 т., об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации по золоту. Рост спроса значительно превзошёл производство внутри страны, что привело к росту импорта этого драгметалла из Гонконга. Резкий рост спроса на золото в Китае считается необычным явлением в обычные годы, а всё дело в апрельском падении цен, которое стало рекордным за последние 30 лет.

Однако, по мнению представителя China Gold Group Corp, потребление золота в стране будет снижаться, и ежегодный уровень в 1000 тонн вряд ли сохранится в следующем 2014 г., так как покупатели будут более сдержанно относится к золоту.

За первые девять месяцев текущего года импорт золота из Гонконга в континентальный Китай составил около 855 т. - это самый крупный показатель. Большую часть из этого импорта мог купить Центробанк страны из-за дефицита внутреннего производства. Власти страны не публикуют данные по золотому запасу страны с 2009 г., и об его объёме можно только догадываться. Однако ЦБ страны планирует увеличить количество фирм, которым будет разрешён импорт и экспорт золота, а также будут ослаблены ограничения на покупку драгметалла для частных инвесторов.

Власти страны принимают разные меры для того, чтобы внутренний рынок золота был доступен для широких слоёв населения, и чтобы граждане сами обеспечивали своё будущее, покупая золото на старость. Например, в 2011 г. в Пекине был установлен первый в этой стране автомат по продаже золота.



Теперь вернемся к анализу.



На рынке драгметаллов складывается интересная техническая картина. Как золото, так и серебро прижались к своим поддержкам, что указывает на вероятное их пробитие сегодня. Как и писал вчера, движения будут проходить на ожиданиях.







Вчерашние данные по США надавили на цены на золото, так как оказались лучше ожиданий. Активность в непроизводственной сфере выросла, тогда как ожидалось снижение. Данные указали на то, что приостановка правительства не так сильно навредила в данной сфере, как это предполагалось. Компонента занятости, которая имеет ключевое значение перед пятничными данными, восстановилась после падения в сентябре.

Теперь есть повод для снижения цен на драгметаллы. Остается надеяться, что участники рынка поддержат это снижение.

Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ничего не ожидается. Торги будут проходить на технических факторах.

Тактика на сегодня следующая: Преодоление 1308,0 позволит продать с целями 1294,0 и 1275,0.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1307.25 против $1320.50 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.60 против $21.85 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1451.00 против $1453.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $745.00 против $745.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets

[MyTrade Markets]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 07.11.2013

Ожидания не оправдались, цены на золото не стали пробивать уровень 1308,00, а вернулись в торговый диапазон последних дней.

По всей видимости, участники рынка решили дождаться пятничных данных по рынку труда в США, которые, возможно, прольют свет на дальнейшие действия ФРС США.

Также, возможно, сегодняшние результаты заседания ЕЦБ окажут влияние на золото, так как валютный рынок их горячо ожидает. Через доллар могут сместиться и драгметаллы. Ожидается, что ЕЦБ намекнет на возможное снижение процентных ставок из-за низкой инфляции, что окажет поддержку доллару и надавит на драгметаллы.







На этой неделе драгметаллы установились в ограниченном диапазоне и торгуются в нем по текущее время, соответственно, растет вероятность выстрела в какую-либо сторону.

Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США: заявки на пособие по безработице за прошлую неделю и потребительские расходы.

Тактика на сегодня следующая: рекомендация остается актуальной - преодоление 1308,0 позволит продать с целями 1294,0 и 1275,0.







Итоги торгов:



Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1319.00 против $1307.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.94 против $21.60 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1465.00 против $1451.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $758.00 против $745.00 на предыдущей сессии.





Аналитика форекс от My Trade Markets