Аналитика от брокерской компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт остается под давлением из-за Brexit
29/10/2018
Текущая динамика
Фунт остаётся под давлением, а пара GBP/USD продолжает снижаться из-за проблем по Brexit. Ранее в этом месяце переговорщикам от Великобритании и ЕС не удалось договориться по вопросу о границе между Великобританией и Ирландией. Эта проблема остается наиглавнейшей в ходе переговоров по Brexit. Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Бернье сказал: "Несмотря на большие усилия, некоторые ключевые проблемы остаются нерешенными".
Переговоры по Brexit в очередной раз зашли в тупик, и стороны утверждают, что активизируют подготовку на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения. В случае жесткого Brexit вероятно более глубокое снижение фунта.
На этой неделе инвесторы будут следить за заседанием Банка Англии. В четверг пройдет заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а в 12:00 (GMT) будет опубликовано решение по ставкам. Ожидается, что комитет единогласно проголосует за сохранение ставки на текущем уровне 0,75%.
До прояснения ситуации с Brexit Банк Англии вряд ли будет вносить изменения в текущую кредитно-денежную политику. А вот в случае заключения сделки о выходе из ЕС Банк Англии, скорее всего, начнет повышать ставки быстрее, чем предполагают участники рынка.
Вероятно, публикация решения по ставкам вряд ли вызовет сильную волатильность на рынке. А вот выступление главы Банка Англии Марка Карни, запланированное на 12:30 (GMT), может всколыхнуть рынки, если он сделает неожиданные заявления.
Мягкая риторика Марка Карни будет способствовать дальнейшему снижению фунта и пары GBP/USD.
Между тем, доллар вновь растет в понедельник. Вышедшие в пятницу данные показали, что ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5%, превысив прогноз (+3,3%), при поддержке высоких уровней расходов. Крупные инвесторы сократили короткие позиции по доллару до 10,5 млрд долларов США с 11,4 млрд долларов США неделей ранее.
В понедельник индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.33, оставаясь вблизи годовых максимумов, достигнутых в августе вблизи отметки 96.86.
На фоне падения американских фондовых индексов инвесторы предпочитают безопасные активы и доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Второй день пара GBP/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.2820. Тем не менее, фунт и GBP/USD остаются под давлением на фоне негативной информации по Brexit, а также из-за укрепляющегося доллара.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
В случае пробоя локального минимума на уровне поддержки 1.2772 GBP/USD направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2000 (минимумы 2017 года). Ближайшая цель снижения GBP/USD расположена на уровне поддержки 1.2658 (минимумы 2018 года).
Сигналом для начала коррекционного роста станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2841 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с целью на уровне сопротивления 1.2950 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Максимальный коррекционный рост возможен не выше уровня сопротивления 1.3030.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.3210 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) преобладает долгосрочная негативная динамика.
Уровни поддержки: 1.2772, 1.2658, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2841, 1.2950, 1.3030, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2772, 1.2658, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2850. Stop-Loss 1.2770. Take-Profit 1.2841, 1.2950, 1.3030




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: Brexit, проблемы в Италии и Германии давят на евро
30/10/2018
Текущая ситуация
Американский доллар вновь вырос в понедельник на фоне падения фондовых индексов к новым месячным минимумам, а также основных конкурентов доллара на валютном рынке, евро, фунта и иены.
Во вторник индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.50, оставаясь вблизи годовых максимумов, достигнутых в августе вблизи отметки 96.86.
Доллар также поддержала позитивная макро статистика, вышедшая по США. Опубликованные в понедельник данные указали на рост личных доходов и расходов американцев в сентябре, а пятничный отчет показал, что экономика США в 3-м квартале росла сильнее, чем предполагалось. ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5%, превысив прогноз (+3,3%), при поддержке высоких уровней расходов.
Между тем, евро остаётся под давлением из-за противостояния Еврокомиссии и правительства Италии в вопросе о бюджете страны, а также на фоне политической неопределенности в Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что уйдет с поста председателя партии Христианско-демократический Союз в декабре, и не будет переизбираться на пост канцлера в 2021 году.
Проблема с бюджетом Италии сохраняется. Данный конфликт остается серьезной проблемой для евро. Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации. Итальянское правительство должно представить очередное предложение Еврокомиссии.
По данным компании Sentix, более 15% опрошенных частных инвесторов ожидают, что Италия может выйти из Еврозоны в ближайшие 12 месяцев. Индекс вероятности распада Еврозоны вырос до максимума с апреля 2017 года на фоне споров по поводу проекта бюджета Италии.
В 10:00 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал. Прогноз: +0,4% и +1,8% в годовом выражении. Если данные окажутся слабее, евро продолжит снижение.
Также стоит обратить внимание на публикацию в 13:00 (GMT) гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии. Данный индекс публикуется Офисом статистики ЕС и рассчитывается на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза. Индекс является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет. Прогноз: в октябре индекс HICP вырос на +0,1% и на +2,3% в годовом выражении (против +0,4% и +2,2% в предыдущем месяце). Более слабые данные окажут давление на евро.
В то же время, большинство участников рынка считают, что в этом году процентные ставки в США будут повышены в четвертый раз, а в 2019 году их повышение продолжится. Доллар по-прежнему остается фаворитом на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
EUR/USD продолжает снижение в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках.
Снижение пары возобновилось в середине апреля 2018 года на фоне укрепляющегося доллара и бездействия ЕЦБ в отношении монетарной политики. Brexit, проблемы с бюджетом Италии, а также слабеющие политические позиции канцлера Германии Ангелы Меркель оказывают дополнительное давление на евро.
Пока EUR/USD торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 1.1700 (ЕМА200 на дневном графике), предпочтительны короткие позиции. Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.1340 (минимумы августа и 2018 года) EUR/USD направится к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Сигналом для открытия длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1430 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае коррекционный рост возможен до уровня сопротивления 1.1525 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Ниже данного уровня сопротивления следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.1340, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1430, 1.1500, 1.1525, 1.1700, 1.1780

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1350. Stop-Loss 1.1430. Take-Profit 1.1300, 1.1285, 1.1100
Buy Stop 1.1430. Stop-Loss 1.1350. Take-Profit 1.1500, 1.1525, 1.1700, 1.1780




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: разнонаправленные факторы для определения дальнейшей динамики
31/10/2018
Текущая динамика
Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов в совокупности снизились более чем 6 млн баррелей. Рост запасов нефти превысил ожидания аналитиков, однако падение запасов нефтепродуктов также оказалось значительно больше, чем предполагалось.
В итоге цена на нефть почти не изменилась в ответ на публикацию данного отчета.
В начале же европейской сессии в среду цена на нефть марки WTI растет, приближаясь к отметке 67.00 долларов за баррель.
В октябре цены на нефть сильно снизились, несмотря на ожидание вступления в силу 01 ноября санкций в отношении Ирана со стороны США.
Иран обладает примерно 9,3% разведанных мировых запасов нефти после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады. Санкции в отношении Ирана повышают вероятность роста цен из-за ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также могут поддержать цены.
Однако, цена на нефть упала в этом месяце как на фоне укрепления доллара, падения мировых фондовых рынков, так и роста запасов нефти в США, которые превышают 420 млн баррелей.
В случае, если США пойдут на введение новых торговых пошлин в отношении Китая, американским производителям нефти придется искать альтернативных покупателей. Ответные меры Пекина могут сделать нефть из США чрезмерно дорогостоящей для китайских покупателей, что приведет к росту запасов нефти в США и падению цены на нефть марки WTI.
Согласно опубликованного в пятницу еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло, до 875 единиц против 873, 869, 861 единицы на предыдущих неделях. Это также является негативным фактором для нефтяных цен.
Международное энергетическое агентство (IEA) ранее в этом месяце предупредило о возможности более ограниченного предложения нефти в ноябре, в том числе и из-за санкций в отношении Ирана.
Как мы видим, в данный момент очень много важных фундаментальных факторов, могущих сдвинуть нефтяные котировки в ту или иную сторону.
Тем не менее, цена на нефть марки WTI достигла важного уровня поддержки 66.50 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Выше данного уровня сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пробой этого уровня и снижение под уровень поддержки 64.00 может сломать бычий тренд.
В среду (14:30 GMT) Министерство энергетики США опубликует еженедельные данные, которые, как ожидается, продемонстрируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на +3,67 (против +6,35 двумя неделями ранее).
Если данные подтвердятся, то цены на нефть могут отреагировать снижением.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Шестой день подряд цена на нефть марки WTI торгуется в диапазоне между важными уровнями поддержки 66.50 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) и 68.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Выше уровня 66.50 сохраняется долгосрочная восходящая динамика. Пробой данного уровня и снижение в зону ниже уровней поддержки 65.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 64.00 (минимумы июня, августа) может сломать бычий тренд.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет возврат цены в зону выше уровней сопротивления 67.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 68.00.
В случае возобновления позитивной динамики целями станут уровни сопротивления 69.60 (ЕМА50 на дневном графике), 72.80 (максимумы мая), 73.80 (максимумы июля), 76.70 (годовые и многолетние максимумы).
Уровни поддержки: 66.50, 66.00, 65.00, 64.00
Уровни сопротивления: 67.80, 68.00, 69.60, 70.00, 71.50, 72.00, 72.80, 73.80, 75.00, 76.70

Торговые сценарии
Sell Stop 65.40. Stop-Loss 68.20. Take-Profit 65.00, 64.00
Buy Stop 68.20. Stop-Loss 65.40. Take-Profit 69.60, 70.00, 71.50, 72.00, 72.80, 73.80, 75.00, 76.70



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: в центре внимания трейдеров – заседание Банка Англии
01/11/2018
Текущая динамика
«Точная дата окончания переговоров пока неизвестна», - заявил британский министр по Brexit Доминик Рааб в своем письме к парламенту Великобритании от 24 октября. Однако, он сообщил также, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС, как он ожидает, будет достигнуто к 21 ноябрю.
Эта, а также появившаяся в СМИ информация о том, что Великобритания достигла соглашения с ЕС о возможности работы британским банкам на рынках ЕС после выхода Великобритании из блока, способствовала укреплению фунта и росту пары GBP/USD в среду и четверг. В начале европейской сессии в четверг пара GBP/USD находится вблизи отметки 1.2910, на 200 пунктов выше цены открытия в среду.
Тем не менее, до окончательного завершения переговорного процесса по Brexit, фунт будет оставаться под давлением. Ранее в октябре главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Бернье сказал: "Несмотря на большие усилия, некоторые ключевые проблемы остаются нерешенными".
Между тем, индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, падает в четверг, отступив от многомесячных максимумов, достигнутых в среду вблизи отметки 96.47. В начале европейской сессии фьючерс на DXY торгуется вблизи отметки 96.30.
Опубликованный в среду отчет компании ADP по числу рабочих мест в частном секторе, показал, что частный сектор США в октябре прибавил 227 000 рабочих мест (прогноз был +180 000). Как сообщило в среду сообщило Министерство труда США, индекс расходов на оплату труда, индикатор заработной платы и пособий работников гражданской сферы США в 3-м квартале вырос на 0,8%. Это выше роста на 0,6%, который наблюдался во 2-м квартале. Эти данные могут укрепить решимость ФРС в повышении процентных ставок. Вероятность как минимум трех повышений ставок к концу июня 2019 года составляла 33% против 28% во вторник, согласно данным CME Group.
Несмотря на текущее коррекционное снижение, доллара будет пользоваться спросом в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Сегодня инвесторы будут следить за заседанием Банка Англии. В 12:00 (GMT) будет опубликовано решение по ставкам. Ожидается, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии единогласно проголосует за сохранение ставки на текущем уровне 0,75%.
Чуть позднее, в 12:30 (GMT) начнется выступление главы Банка Англии Марка Карни. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на валютном рынке может вновь повыситься.
Мягкая же риторика Марка Карни будет способствовать снижению фунта и пары GBP/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD пробила краткосрочный уровень сопротивления 1.2860 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пытаясь развить восходящую динамику.
Тем не менее, коррекционный рост застопорился на уровне сопротивления 1.2915.
Если инвесторы разочаруются итогами заседания Банка Англии и выступлением его главы Марка Карни, то фунт вновь может резко снизиться.
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой уровня поддержки 1.2860.
Если же фунт продолжит укрепляться после заседания Банка Англии, то сегодняшний рост будет ограничен уровнем сопротивления 1.2915.
В пятницу же в таком случае рост может продолжиться до уровня сопротивления 1.2990 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.3210 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) преобладает долгосрочная негативная динамика.
Уровни поддержки: 1.2860, 1.2780, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2915, 1.2990, 1.3030, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2930. Take-Profit 1.2860, 1.2780, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2930. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2990, 1.3100, 1.3210



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CHF: перед публикацией NFP
Текущая динамика
02/11/2018
Как сообщил в начале европейской сессии в пятницу Федеральный офис статистики Швейцарии,
реальный объем розничной торговли сократился в стране в сентябре на 2,7% (в годовом выражении) после роста на 0,5% в предыдущем месяце и при прогнозе -0,3%.
Франк почти не отреагировал на данную публикацию, продолжая укрепляться против доллара, который продолжает активно снижаться с открытия торгового дня в пятницу. Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 0.9995.
На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
Представленные ранее на этой неделе слабые инфляционные показатели (рост потребительской инфляции в октябре составил +0,1% и +1,1% в годовом выражении) позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставок. Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года, считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Между тем, доллар значительно снизился за последние два дня, в том числе на фоне восстановления американского фондового рынка.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается второй день подряд. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с понижением на 100 пунктов против цены открытия в четверг, вблизи отметки 95.88.
В пятницу внимание трейдеров будет сосредоточено на публикации в 12:30 (GMT) данных с американского рынка труда. Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре составит 190 000 против 134 000 в сентябре. Безработица, вероятно, осталась на уровне 3,7%. Прогноз также предполагает рост почасового заработка на 0,2% по сравнению с сентябрем.
В целом, показатели можно назвать сильными. Тем не менее, они окажут лишь кратковременное позитивное воздействие на доллар.
В любом случае, при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
Пара USD/CHF после публикации данных с рынка труда США, с наибольшей вероятностью, продолжит снижаться на фоне текущего ослабления доллара, несмотря на разную направленность монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу USD/CHF пробила важный краткосрочный уровень поддержки 1.0010 (ЕМА200 на 1-часовом графике), продолжая снижение. USD/CHF в настоящий момент сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.9823 (ЕМА200 на дневном графике). Если же коррекционное снижение продолжится, то целями станут уровни поддержки 0.9915 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
В случае дальнейшего снижения и падения ниже уровня поддержки 0.9823 возобновится нисходящий тренд. Цели снижения – 0.9575, 0.9520, 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Сигналом для возобновления длинных позиций станет возврат в зону выше уровня сопротивления 1.0010.
Уровни поддержки: 0.9915, 0.9875, 0.9823, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445
Уровни сопротивления: 1.0010, 1.0030, 1.0060, 1.0100

Торговые сценарии
Buy Stop 1.0020. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 0.9965, 1.0030, 1.0060, 1.0100
Sell Stop 0.9980. Stop-Loss 1.0020. Take-Profit 0.9915, 0.9875, 0.9823, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CAD: американский доллар растет после публикации данных с рынка труда США
05/11/2018
Текущая динамика
Как сообщило в пятницу Бюро статистики Канады, общее число рабочих мест в Канаде в октябре выросло на 11 200 после увеличения на 63 300 в сентябре. Экономисты ожидали рост на 15 000 рабочих мест.
В октябрьском докладе Бюро статистики Канады по рынку труда также отмечается, что уровень безработицы снизился до 40-летнего минимума 5,8% с 5,9% в сентябре, что связано с уменьшением количества соискателей. В сентябре число трудоустроенных в Канаде сократилось на 18 200. Между тем средний почасовой заработок в Канаде в октябре вырос на 2,2% по сравнению с октябрем предыдущего года. Это самый медленный рост более чем за год. Пик роста заработных плат пришелся на май, когда он составил 3,9%.
Бюро статистики Канады также представило в минувшую пятницу данные, согласно которым, дефицит внешней торговли Канады в сентябре составил 416 млн канадских долларов (экономисты рассчитывали на положительное сальдо в размере 200 млн канадских долларов). Это уже 21-й месяц подряд, когда месячный баланс торговли Канады с остальными странами остается на территории дефицита.
При этом дефицит торговли с остальными странами наблюдается на фоне одновременного сокращения канадского экспорта и импорта.
Согласно уточненным данным, в августе Канада имела дефицит внешней торговли в размере 551 млн канадских долларов вместо изначально заявленного положительного сальдо 526 млн канадских долларов.
Управляющий Банка Канады Стивен Полоз заявил в конце сентября, что процентные ставки, как ожидается, будут постепенно повышаться. В октябре Банк Канады повысил процентную ставку на 0,25% до 1,75%.
После представленной в пятницу слабой макро статистики некоторые экономисты пришли к выводу, что решительный тон Банка Канады выглядит неуместным.
Канадский доллар отреагировал снижением после публикации в пятницу макро данных.
В понедельник с открытия торгового дня пара USD/CAD растет и в начале европейской сессии находится вблизи отметки 1.3110.
В то же время, доллар США частично вернул себе утраченные ранее позиции после публикации в пятницу сильного отчета с американского рынка труда.
Как сообщило Министерство труда США, безработица в октябре осталась без изменений, на уровне 3,7%. Это самый низкий уровень с декабря 1969 года. Средний почасовой заработок вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самый высокий годовой роста заработка с 2009 года.
Число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 250 000. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в октябре выросло на 188 000, а безработица осталась на уровне 3,7%.
Учитывая дефицит рабочей силы на рынке труда, работодатели все активнее предлагают места работникам из других компаний, повышая зарплаты.
Эти данные по рынку труда, вероятно, поддержат курс Федеральной резервной системы на постепенное повышение ключевой процентной ставки. А это – сильный фундаментальный фактор в пользу дальнейшего укрепления американского доллара.
Запланированное на четверг заседание Комитета по операциям может сильно повлиять на доллар США, несмотря на то, что участники рынка не ожидают повышения ставки на данном заседании.
Инвесторы ожидают, что ФРС повысит потолок ключевой ставки до 2,50% и 3,50% на конец 2018 и 2019 года соответственно. Это может обусловить рост доходности 10-летних казначейских облигаций до 3,50% и индекса доллара DXY выше важного уровня 100.
По последним данным CFTC, с 24 по 30 октября крупные инвесторы покупали доллар США вторую неделю подряд. Согласно данным CME Group's, вероятность повышения ставки в США в декабре составляет примерно 80%, против 74,5% на прошлой неделе.
В сентябре ФРС просигнализировала о возможности еще одного повышения ставок в 2018 году и трех повышений в 2019 году. Более высокие процентные ставки обычно усиливают спрос на национальную валюту.
Доллар получает поддержку ввиду более быстрого, чем в других странах, роста экономики. Темпы экономического роста США теперь выше, чем еще пару лет назад.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в пятницу до 96.34 после падения в четверг. Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в понедельник в районе максимальных отметок (3,199%) после того как в прошлом месяце она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
В понедельник индекс доллара DXY растет с открытия торгового дня, находясь вблизи отметки 96.32.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.2970 (ЕМА200 на дневном графике). Ближайшими целями в случае продолжения роста станут уровни сопротивления 1.3175 (максимумы августа и верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3225 (максимумы сентября).
Сигналом для нисходящей коррекции станет пробой уровня поддержки 1.3097 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями снижения станут уровни поддержки 1.3045 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2970.
Пробой уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2670 (ЕМА200 на недельном графике) отменит бычий тренд.
Уровни поддержки: 1.3097, 1.3045, 1.2970, 1.2740, 1.2670
Уровни сопротивления: 1.3175, 1.3225, 1.3285, 1.3380

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3070. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3045, 1.2970, 1.2740, 1.2670
Buy Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3070. Take-Profit 1.3200, 1.3225, 1.3285, 1.3380




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
06/11/2018
Текущая динамика
Как и ожидалось, РБ Австралии сохранил во вторник свою текущую кредитно-денежную политику без изменений. Ключевая ставка осталась на уровне 1,5%, где она находится более двух лет.
"С учетом имеющейся информации правление решило, что оставить на этом заседании денежно-кредитную политику без изменений соответствовало бы поддержанию стабильного роста экономики и достижению со временем целевого уровня инфляции", сказал управляющий РБА Филип Лоу.
В среду еще один крупнейший центральный банк азиатско-тихоокеанского региона, РБ Новой Зеландии, принимает решение по процентной ставке.
Со стороны РБ Новой Зеландии инвесторы также не ожидают изменения текущей монетарной политики, несмотря на сильный отчет по ВВП страны за 2 квартал, опубликованный еще в сентябре. Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии, ВВП страны вырос во 2 квартале на 1,0% или на 2,8% в годовом выражении (прогноз был +0,8% и +2,5%, соответственно). Темпы экономического роста в два раза превысили ожидания центрального банка.
Пока что новозеландский доллар сохраняет позитивную динамику в ожидании решения центрального банка. Даже если ставка не будет повышена, заявление по итогам заседания правления Резервного банка Новой Зеландии вряд ли даст повод продавать новозеландский доллар.
Многие инвесторы считают, что РБНЗ может подать сигналы о склонности к жесткой политике.
Во вторник участники рынка будут следить за итогами молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT). Итоги аукциона будут опубликованы после 14:00 (GMT).
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.
В последние недели цены на сухое молоко умерено снижались на фоне роста американского доллара. Если же в этот раз цены на сухое молоко вырастут, то новозеландский доллар получит дополнительную поддержку накануне заседания РБНЗ в среду. Решение по ставке РБНЗ будет опубликовано в 20:00 (GMT).
Также во вторник (21:45 GMT) будут опубликованы важнейшие данные с рынка труда Новой Зеландии за 3 квартал. Ожидается, что безработица осталась на уровне 4,5%, а доля рабочей силы в общей численности населения – на уровне 70,9%, также как и во втором квартале. Данные свидетельствуют о стабильном состоянии рынка труда, но также и об отсутствии прогресса в росте. Если же данные окажутся хуже прогноза, то новозеландский доллар снизится.
Между тем американский доллар снижается во вторник.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, в понедельник DXY закрылся на отметке 96.08. Во вторник индекс DXY в начале европейской сессии находится вблизи отметки 96.09.
Участники рынка ждут итогов выборов в Конгресс США. Если в результате промежуточных выборов контроль президента Дональда Трампа над страной ослабнет, то это будет негативным фактором для доллара. Вероятно, Демократы получат большинство в Палате представителей, а Республиканцы – в Сенате. Это – не самый лучший исход выборов для Трампа и доллара США. Давление на доллар также может оказывать замедление роста ВВП США и огромный дефицит бюджета.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике)
снижение NZD/USD ускорилось. В октябре NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6430. Однако, NZD/USD смогла оттолкнуться от данного уровня 0.6430 и развить восходящую коррекцию, поднявшись к уровню сопротивления 0.6700 (максимумы сентября).
Пока NZD/USD торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 0.6810 (ЕМА200 на дневном графике), негативная тенденция сохраняется.
В то же время, говорить о завершении восходящей коррекции также пока что преждевременно.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Ближайшей целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6740 (ЕМА144 на дневном графике).
Вероятно, процентная ставка РБНЗ останется на прежнем уровне 1,75%. Если же в ходе пресс-конференции, которая начнется в среду 20:00 (GMT), прозвучат сигналы о возможности ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США. Тем не менее, рост NZD против USD будет иметь краткосрочный характер. Основная динамика пары NZD/USD все же определяется динамикой доллара США. Если USD возобновит рост, то пара NZD/USD, соответственно, возобновит снижение.
Сигналом для этого станет пробой локального уровня поддержки 0.6630. Пробой уровня поддержки 0.6600 (ЕМА200 на 1-часовом графике) ускорит снижение.
Support levels: 0.6630, 0.6600, 0.6575, 0.6500, 0.6430
Resistance levels: 0.6700, 0.6740, 0.6810, 0.6860

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6710. Take-Profit 0.6600, 0.6575, 0.6500, 0.6430
Buy Stop 0.6710. Stop-Loss 0.6620. Take-Profit 0.6740, 0.6810, 0.6860




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: хорошие перспективы после падения
07/11/2018
Текущая ситуация
Доллар снижается с открытия торгового дня на сообщениях из США об итогах предварительного голосования в Конгресс.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, упал на 0,6% к цене закрытия во вторник. В среду индекс DXY в начале европейской сессии находится вблизи отметки 95.55, на 57 пунктов ниже цены закрытия во вторник.
Как стало известно, Демократическая партия во вторник получила контроль над палатой представителей конгресса США. Республиканцы сохранили большинство в Сенате и Белом Доме.
Теперь Палата представителей может блокировать консервативные законопроекты, выдвигаемые Республиканцами. Получив большинство в палате представителей, Демократическая партия сможет инициировать новые расследования деятельности администрации президента Трампа. Между тем, сохранение контроля над сенатом стало важной победой для президента Дональда Трампа и его политических планов. Республиканское большинство позволит президенту и впредь назначать консервативных судей, а также утверждать кандидатов на административные должности.
Многие экономисты считают, что создавшаяся ситуация противостояния Сената и Палаты представителей в Конгрессе несколько снизит ожидания высоких темпов роста экономики и перспектив дальнейшего налогово-бюджетного стимулирования.
Однако, рост экономики США продолжится, а ФРС, скорее всего, будет придерживаться своего курса и повысит ключевую процентную ставку еще раз в 2018 году и трижды в 2019 году. Президенту Трампу будет сложнее согласовывать протекционистские меры, что повышает вероятность роста инфляции и более значительного увеличения ключевой процентной ставки ФРС. На этом фоне, вероятнее всего, доллар вскоре восстановит утраченные позиции и возобновит рост.
Американские фондовые индексы уже демонстрируют такое восстановление. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут с открытия торгового дня, причем седьмой торговый день подряд.
Dow Jones Industrial Average вырос в среду на 0,8%, до 25870.0 в начале европейской сессии,
S&P 500 вырос на 1%, до 2785.0, Nasdaq 100 вырос на 1,5%, до 7110.0
Котировки фондового рынка резко упали в октябре, который стал для основных индексов наихудшим месяцем за многие годы. Падение фондовых индексов было обусловлено опасениями относительно состояния мировой экономики и эскалации международных торговых конфликтов.
Теперь, когда выборы прошли, а Республиканцы усилили свое влияние в Сенате, президенту Трампу, видимо, будет проще вести переговоры о торговле с Китаем.
Октябрьское падение котировок теперь предоставляет возможность получения инвесторами хорошей прибыли на росте после выборов в Конгресс США.
В 2016 году котировки обвалились после победы Трампа на президентских выборах, однако, затем быстро восстановились.
Фондовый рынок, вероятно, будет расти даже независимо от итогов голосования. Американская экономика демонстрирует хорошие темпы роста, а Республиканская партия контролирует Сенат и Белый дом, что позволит Трампу и впредь проводить свою политику, направленную на стимуляцию экономики, даже несмотря на противодействие Демократов в Палате представителей.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В сентябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, однако, в дальнейшем началась резкая нисходящая коррекция. В октябре индекс S&P500 резко снизился, пробив сильные ключевые уровни поддержки 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), поставив под угрозу бычий тренд.
Тем не менее, седьмой день подряд S&P500 растет, поднявшись в зону выше ключевого уровня сопротивления 2759.0, и предпринимая попытку роста в зону выше важного уровня сопротивления 2784.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Выше уровня 2759.0 сохраняется бычий тренд. В случае закрепления S&P500 выше уровня сопротивления 2784.0 следует искать возможности входа только в длинные позиции.
Отбой от данного уровня и возврат в зону ниже уровня поддержки 2759.0 может стать сигналом для начала второй волны коррекционного снижения.
Уровни поддержки: 2759.0, 2676.0, 2603.0
Уровни сопротивления: 2784.0, 2795.0, 2845.0, 2900.0, 2936.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2745.0. Stop-Loss 2796.0. Цели 2676.0, 2603.0
Buy Stop 2796.0. Stop-Loss 2745.0. Цели 2845.0, 2877.0, 2936.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: между заседаниями РБНЗ и ФРС
08/11/2018
Текущая динамика
Как и ожидалось, РБ Новой Зеландии сохранил в среду свою текущую кредитно-денежную политику без изменений. Ключевая ставка осталась на уровне 1,75%.
По словам управляющего РБНЗ Эдриана Орра, в центральном банке ожидают сохранения ставки на этом уровне на протяжении 2019 года и отчасти 2020 года. Ранее Орр заявлял, что процентные ставки могут быть как повышены, так и понижены.
Несмотря на то, что занятость находится на максимальном устойчивом уровне, «годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - сказал Орр.
Опубликованные во вторник данные показали, что безработица в Новой Зеландии в 3-м квартале упала до десятилетнего минимума 3,9%. Новозеландский доллар отреагировал ростом на публикацию данных по занятости. Пара NZD/USD выросла за последние 5 дней более чем на 4% до отметки 0.6800. Однако, нейтральные заявления РБНЗ и сохранение ставки без изменений не оказали существенного влияния на котировки NZD. С открытия торгового дня пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 0.6780.
Другие основные валютные долларовые пары также торгуются в узком диапазоне с открытия торгового дня в ожидании итогов заседания ФРС.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в четверг после того как стали известны итоги промежуточных выборов в Конгресс США. Демократическая и Республиканская партии разделили контроль над Конгрессом.
В среду президент США Дональд Трамп призвал к сотрудничеству между двумя партиями.
В четверг фьючерсы на DXY торгуются вблизи отметки 96.05 в начале европейской сессии. В среду индекс DXY в конце торгового дня находился вблизи отметки 95.81.
Решение ФРС по ставкам будет опубликовано сегодня в 19:00 (GMT). Широко ожидается, что центральный банк сохранит текущую монетарную политику без изменений в ноябре, но повысит ставки в декабре, а затем еще несколько раз в 2019 году.
Пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла не состоится, а сопроводительное заявление ФРС не будет включать публикацию экономических прогнозов. Рынки не ожидают больших изменений в заявлении ФРС, которое будет опубликовано в четверг. Вероятно, ФРС подтвердит намерение продолжать постепенное повышение ставок.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Рынки уже учли в цене декабрьское повышение ставки, и реакция на публикацию решения ФРС будет спокойной, если, конечно, ФРС не сделает неожиданных заявлений.
В то же время, некоторые экономисты ждут дальнейшего усиления новозеландского доллара и роста NZD/USD после сильного отчета по занятости. В среду РБНЗ убрал из своего официального заявления слова о том, что следующим изменением ставок может стать их снижение. Некоторые участники рынка расценивают это как позитивный сигнал для NZD. Если же взглянуть на динамику NZD/USD с технической точки зрения, то пара достигла ключевого уровня сопротивления 0.6810 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Общий тренд NZD/USD остаётся быть медвежьим, и от уровня 0.6810 наиболее вероятен отскок и возврат в нисходящий тренд.
Support levels: 0.6740, 0.6700, 0.6630, 0.6600, 0.6515, 0.6500, 0.6430
Resistance levels: 0.6810, 0.6860

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6820. 0.6740, 0.6700, 0.6630, 0.6600, 0.6515, 0.6500, 0.6430
Buy Stop 0.6820. Stop-Loss 0.6760. Take-Profit 0.6860, 0.6900




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CHF: НБ Швейцарии считает франк перекупленным
Текущая динамика
09/11/2018
«Рост экономики во многих странах вернулся к высокому уровню, и некоторые центральные банки начали постепенно ужесточать денежно-кредитную политику», отметила в четверг член правления банка Андреа Мехлер. «Швейцарскому национальному банку пока слишком рано обсуждать принятие таких мер», заявила Мехлер. По ее мнению, инфляция слаба, несмотря на благоприятные экономические условия, а стоимость швейцарского франка все еще высока.
Представленные ранее данные (рост потребительской инфляции в октябре составил +0,1% и +1,1% в годовом выражении) позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставок.
НБ Швейцарии уже традиционно считает франк перекупленным. На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года,
считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Франк еще сохраняет свои позиции в качестве валюты-убежища, хотя во многом уступил золоту и иене в этом отношении, и будет пользоваться спросом при хеджировании рисков в ситуациях обострения международных торговых и политических конфликтов.
В то же время, доллар продолжает расти с открытия торгового дня в пятницу.
Как и ожидалось, ФРС сохранила основные процентные ставки в диапазоне 2,00%-2,25%. В то же время, руководители ФРС подтвердили план постепенного повышения процентных ставок.
Заявление относительно денежно-кредитной политики, представленное ФРС в четверг, было ожидаемым, но инвесторы, сомневавшиеся в декабрьском повышении ставки, успокоились на этот счет. Вероятность повышения ставки в декабре значительно выросла. Как правило, при повышении процентной ставки спрос на национальную валюту растет.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос в четверг, и в пятницу его рост продолжается. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с повышением на 20 пунктов против цены закрытия в четверг, вблизи отметки 96.69.
Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 1.0080, сохраняя позитивную динамику.
Вероятно, рост доллара и пары USD/CHF продолжатся на фоне действий ФРС по ужесточению своей монетарной политики, а также учитывая разную направленность монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
USD/CHF продолжает расти в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 1.0300 (максимумы 2016 года и уровень Фибоначчи 100% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300). В пятницу USD/CHF продолжает расти, торгуясь в зоне годовых максимумов и вблизи отметки 1.0090.
USD/CHF сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.9840 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0025 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию.
В случае пробоя уровня поддержки 0.9945 целями снижения могут стать уровни поддержки 0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8%), 0.9840, 0.9745 (уровень Фибоначчи 50%).
Пока что длинные позиции предпочтительны. Выше уровня поддержки 0.9945 (ЕМА200 на 4-часовом графике) покупки выглядят безопасными.
Уровни поддержки: 1.0025, 0.9945, 0.9875, 0.9840, 0.9745
Уровни сопротивления: 1.0090, 1.0100, 1.0300

Торговые сценарии
Buy Stop 1.0105. Stop-Loss 1.0040. Take-Profit 1.0200, 1.0300
Sell Stop 1.0040. Stop-Loss 1.0105. Take-Profit 1.0025, 0.9945, 0.9875, 0.9840, 0.9745




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker