Ч.2 Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с понижением на фоне итога заседания ЕЦБ по денежной политике. Вероятно, что на позитивных данных потребительской инфляции в зоне евро пара несколько восстановится, но это может стать приглашениям к новым продажам пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также расположены в ней. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажи пары на росте, примерно, от 1.1620 или после снижения цены ниже уровня 1.1550 с вероятной целью 1.1500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.06.2018 г.

Евро пытается восстанавливаться

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят смешанно. Участники рынка продолжают «переваривать» вчерашнее решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Помимо этого, инвесторов интересуют выходящие данные потребительской инфляции в еврозоне, которые могут оказать прямое влияние на динамику рынков
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.123,77 (+0.13%)
FTSE 100 - 7.751,18 (-0.19%)
CAC 40 – 5.542,81 (+0.26%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет по отношению к товарно-сырьевым валютам и к стерлингу, но при этом теряет к евро и иене. Инвесторы ожидают публикации данных из еврозоны и США, которые могут придать новый импульс рынкам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1591 (+0.20%), GBPUSD - 1.3251 (-0.08%), USDJPY – 110.52 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. В центре внимания рынка по-прежнему остается ожидаемый саммит ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Brent снижется на момент написания комментария на 0.32% до 75.70, а WTI теряет 0.13% до 66.80 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных потребительской инфляции и занятости, а также сальдо торгового баланса в еврозоне. Состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике. Будет озвучен большой пакет статистических данных от Мичиганского университета и индекса производственной активности NY Empire State.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.06-22.06.2018
EUR/USD
После резкого падения цены в четверг, евро прогнозируемо скорректировался вверх. Рост был плавным и на среднем объеме, поэтому наш предыдущий сценарий остается без изменений: короткие позиции должны быть в приоритете. Также необходимо выделить уровень сопротивления 1.1665 – 1.1680.
Продажи можно открывать после окончания коррекции и возобновления резкого падения цены. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет около 110-120 пунктов.

Итог: продажи после возобновления резкого падения цены.
GBP/USD
Фунт протестировал уровень поддержки 1.3221, но не смог его пробить, после чего скорректировался вверх. Движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать покупки в данный момент, а учитывая предыдущее резкое падение на крупном объеме, нам все ещё стоит отдать предпочтение коротким позициям. Мы можем входить в рынок после возобновления падения и стремительного пробоя уровня поддержки на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции после уверенного пробоя уровня поддержки.
USD/JPY
Йена протестировала уровень сопротивления 110.83, но не смогла его пробить. Тем не менее, цена не показала значительной реакции и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий её пробоя, что будет отличным бычьим сигналом. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: покупки после резкого пробоя сопротивления.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.06-22.06.2018
USD/CAD
На прошлой неделе цена показала значительный рост и пробила предыдущий уровень сопротивления, что является отличным бычьим сигналом. К сожалению, объем был средним и равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить какой-либо объемный уровень.
Таким образом, открывать покупки можно после небольшой коррекции цены вниз. Стоп лосс стоит ставить под сильным бычьим импульсом, который был образован в пятницу. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Итог: покупки после плавной коррекции цены вниз.
AUD/USD
Австралийский доллар продемонстрировал сильное падение на прошлой неделе и пробил предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Более того, снижение было поддержано крупным объемом, что только усиливает его значение. К сожалению, он был равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить новый объемный уровень.
Поэтому короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх и возобновления стремительного падения на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала данного движения. Потенциал сделки составляет около 80 пунктов.

Итог: продажи после возобновления резкого падения на крупном объеме.
XAU/USD
Золото показало очень стремительное падение на крупном объеме в пятницу и пробило предыдущий уровень поддержки, что является очень сильным медвежьим сигналом. Таким образом, сейчас нам стоит рассматривать только короткие позиции.
Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции после плавной коррекции цены вверх.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает все наши торговые сценарии, что является отличным дополнительным сигналом для активной торговли после появления хороших точек входа.

Лучшие сделки: EUR/USD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.06.2018 г.

Перед долларом открываются замечательные перспективы

Самым ярким событием прошлой недели был даже не итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а результат встречи представителей ЕЦБ и их решение о будущем программы количественного смягчения.

Если ФРС ожидаемо повысила ключевую процентную ставку, позитивно отозвалась о динамике американской экономики и сообщила в лице своего руководителя Дж. Пауэлла, что ждет еще одного четвертого повышения процентных ставок в текущем году, то ЕЦБ всех удивил или почти всех. К этой части относимся и мы, так как еще в начале текущего года делали предположение, что регулятор на волне торможения инфляционного давления и опасения снижения темпа роста экономики может принять решение прекратить меры стимулирования к концу года.

Дополнительным негативом для таких действий европейского регулятора стало неожиданное решение Д. Трампа повысить ввозные пошлины на металлы из ЕС в Штаты. Эти действия, на наш взгляд, и стали основным фактором, который вынудил ЕЦБ пойти на меры сокращения программы стимулирования с октября до 15 млрд евро с нынешних 30 млрд евро и завершить ее к началу следующего года. Европейский банк своим решением явно продемонстрировал высокую степень озабоченности негативными последствиями от действий американцев. Учитывая это, можно, как нам представляется, говорить о том, что после возможного прекращения программы количественного смягчения к первому января следующего года, вряд ли следует ожидать начала процесса повышения процентных ставок, что, кстати, ранее и было одним из важнейших условий силы евро. Инвесторы надеялись, что ЕЦБ прекратит меры поддержки европейской экономики в сентябре, а уже в следующем году приступит к началу повышения процентных ставок.

Оценивая такие перспективы, вероятнее всего, рынок делает вывод, что не только ЕЦБ, но и целый ряд других крупнейших мировых центральных банков, да и не только они, страны которых попали под каток торговой войны, не решатся либо на начало процесса повышения ставок, как ЕЦБ, либо на продолжение их поднятия, как, например, Банк Канады. Значит в ближайшее время, возможен процесс продолжения расхождения в денежных политиках между Федрезервом и другими ЦБ, что будет поддерживать курс американского доллара. Исходя из этого, считаем необходимым покупки «американца» на любом заметном коррекционном снижении в первую очередь против основных валют, а также против ряда региональных и стран с развивающейся экономикой.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.06.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара пытается восстановиться после заметного падения на фоне вступления в «силу» новых таможенных пошлин США против Китая. Вероятно, что она еще подрастет, но риск широкого негатива от торговой войны, может сказаться на экономике Австралии, для которой КНР является одним из главных торговых партнеров, что, вероятнее всего, окажет на пару давление.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики выходят из нее. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует локальный разворот вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажи пары на росте, примерно, от 0.7475 или после снижения цены ниже уровня 0.7425 с вероятными локальными целями 0.7400-10 и 0.7370.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.06.2018 г.

Инвесторы опасаются последствий торговых войн

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались смешанно. Участники рынка по-прежнему оценивают итог заседания ЕЦБ по денежной политике в купе с началом торговой войны межу ЕС и США, а также последними и КНР. Неопределенность будущего сдерживать желание инвесторов покупать рискованные активы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.966,38 (-0.34%)
FTSE 100 - 7.638,44 (+0.06%)
CAC 40 – 5.478,97 (-0.42%)

На валютном рынке доллар США пытается возобновить ралли на волне новых страхов, что торговая война между США и Китаем нанес ущерб мировой экономике. К тому же намечается явная тенденция расхождений в монетарных политиках между ФРС и рядом других мировых ЦБ, валюты которых торгуются на Форексе против доллара.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1569 (-0.35%), GBPUSD - 1.3236 (-0.31%), USDJPY – 110.57 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают падение. В центре внимания рынка саммит ОПЕК+, который состоится на этой неделе. Инвесторы опасаются, что будет принято решение о повышении уровня добычи сырой нефти, что ударит по ценам. Brent снижется на момент написания комментария на 0.30% до 73.22, а WTI падает на 1.40% до 63.94 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим выступления представителей ФРС Дадли, Бостика и Уильямса, а также главы ЕЦБ Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 19.06.2018
Золото начало корректироваться во время азиатской сессии, но стоит отметить, что рост был на совсем небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать покупки в данный момент. Более того, учитывая предыдущее падение цены на крупном объеме и наличие сильного уровня сопротивления 1287.40 – 1289.40, нам стоит отдать предпочтение именно коротким позициям.

Продажи можно открывать после коррекции цены к уровню сопротивления, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня 1293.00. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш торговый сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту, так как большинство (58%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.06.2018 г.

Факторы торговых войн снова в фокусе рынков

События понедельника показали, что все внимание рынка сейчас сфокусировано на торговом противостоянии между США и Китаем и, что оно оказывает негативное влияние на склонность инвесторов покупать рискованные активы. Причем под заметным давлением оказались не только акции компаний реального сектора экономики в Европе и США, но развивающихся рынков, включая российский.

Атака США торговых партнеров на различных направлениях фактически по всему миру будет только расширять опасения инвесторов. Повышение торговых пошлин против Китая, ЕС, Канады и Мексики (НАФТА) усиливает беспокойство на рынках. Под сильнейшее негативное влияние попали ценные бумаги развивающихся рынков (ЕМ), к которым стремительно падает интерес инвесторов. Этот процесс происходит не только из-за торговых войн, но из-за сжатия поступающей на финансовые рынки ликвидности под влиянием повышения процентных ставок в Штатах и грядущего сокращения мер стимулирования в еврозоне. Напомним, что ранее именно этот процесс и стал причиной взлета стоимости рискованных активов и раздувания финансовых пузырей не только на рынках ЕМ, но и в самих Штатах.

Сегодня отмечается обратный процесс, который неминуемо окажет негативное влияние прежде всего на ЕМ, а затем уже в США. Сейчас участники рынка на фоне торговых войн уходят от риска, изымая свои денежные средства по всему миру и переводят их в защитные активы. На этом фоне снова возобновился интерес к гособлигациям США и других экономически развитых стран. Пользуются спросом иена и швейцарский франк.

Американский доллар удерживает свои позиции на волне двух причин. Первая – возобновление процесса расхождения в процентных ставках между ФРС и рядом мировых ЦБ, которые не решаются либо начинать ужесточать кредитные условия, либо продолжать повышать процентные ставки. Вторая – ожидание того, что повышение торговых пошлин приведет к неконкурентной борьбе на рынке США с последующим повышением стоимости товаров, что станет причиной усиления инфляционного давления с последующим повышением процентных ставок Федрезервом. В перспективе это станет причиной роста курса доллара, который будет явно выигрывать по сравнению с другими валютами. Но это начнется, что называется, не сегодня и не завтра, но то, что все идет к этому уже ясно.

В краткосрочной же перспективе укрепление доллара на волне торговых войн может приостановиться, но вряд ли стоит надеяться на его заметное падение, так как оказываемое на него давление со стороны роста спроса на облигации Казначейства США будет компенсироваться ожиданием продолжения повышения процентных ставок ФРС.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.06.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара падает на волне ухода инвесторов от риска из-за новых опасений, что торговые войны «подкосят» рост мировой экономики. На этом фоне пользуются спросом защитные активы, включая японскую иену.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует усиление падения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары после того, как она снизилась ниже уровня 109.80 с ее вероятным падением к 109.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта