Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.04.2017 г.



Набиуллина не считает рост курса рубля проблемой



Российский рубль может продолжить свое укрепление, правда, только для этого ЦБ РФ должен продолжить поддерживать условия привлекательности покупок ОФЗ, побочным эффектом для которых является игра на разнице процентных ставок. Также цены на сырую нефть, если продолжат повышение к локальным максимумам будут способствовать укреплению национальной валюты.



Экспертное сообщество уже фактически бьет в набат указывая на опасность смещения фокуса власти РФ в лице ЦБ в сторону решения любыми путями закрывать прорехи в государственном бюджете за счет притока спекулятивного капитала на волне реализации рыночными игроками стратегии кэрри-трейд. Это очень важная проблема и она может закончится кризисом сходным с тем, что было в 1998 году. На эту мысль наталкивает не только фактор опасности игры в кэрри-трейд, но и решение «залезть» в карман граждан привлекательной идеей покупки ОФЗ, которые по своей доходности находятся недалеко от локальных минимумов. Все это напоминает, правда, отдаленно игру в ГКО, которая была инспирирована государством во второй половине 90-х годов двадцатого века.



В ответ на вопросы и опасения рынка глава ЦБ РФ Э. Набиуллина продолжает рассказывать сказки про то, что мол это во всем виноват установленный плавающий курс российского рубля, который почему-то плывет только в одну сторону, который создает все условия для спекуляций для игры на разнице процентных ставок.



Уже сейчас на рынке сильны негативные отношения к политике ЦБ РФ, но, похоже, он не будет предпринимать никаких мер для спасения финансовой от вероятного обвала в ближайшие несколько месяцев. А этот процесс может начаться в ходе продолжения ФРС курса на повышение процентных ставок, который будет сокращать привлекательность применения стратегии кэрри-трейд на российском долговом рынке. Как показывает история спекулятивный капитал заходит на местный финансовый рынок достаточно медленно, но выходит с него практически мгновенно, что приводит к обвалу долгового рынка и курса национальной валюты.



Вероятно, ЦБ РФ кажется, что сия проблема его минует, но это не так, российская ситуация не является чем-то из рук вон выходящей и необычной. Схожая картина была совсем недавно в Австралии, «побочным» эффектом которой стал обвал местного рынка недвижимости со всеми вытекающими проблемами. Но у Австралии ситуация не была такой сложной, как в России, которая отрезана от мировых рынков каптала санкциями консолидированного Запада.



Сегодня одним из важнейших событий, на которое следует обратить внимание будет публикация мартовского протокола заседания ФРС по денежно-кредитной политике.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.04.17 г.



USDJPY



Новостной фон:

Пара консолидируется ниже уровня 111.00. Рынок по-прежнему опасается того, что экономическая политика Д. Трампа может провалиться и экономический рост в Штатах замедлится, что может стать причиной для снижения темпа роста ставок от ФРС.



Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50%. Стохастики показывают вероятную остановку в росте. MACD ниже нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Пара имеет шансы подрасти к 111.50 в случае, если позитивной пройдут переговоры между Трампом и китайским премьером Си, а протокол заседания ФРС выявит стремление активно поднимать ставки на фоне позитивных экономических данных.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта





КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.04.2017 г.



Сегодня в фокусе рынков протокол ФРС и данные от ADP



Торги в Европе на рыках акций в среду проходят смешанно. Инвесторы пытаются оценить риски итогов переговоров Трампа и китайского премьера Си. Также на европейский рынок давит интрига, связанная с президентскими выборами во Франции. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12258.50 (-0.19%)

FTSE 100 - 7345.50 (+0.32%)

CAC 40 – 5101.82 (-0.01%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением против всех основных валют. Сегодня в фокусе рынка переговоры между США и Китаем, а также публикация протокола мартовского заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Сильнее всего доллар снижается к австралийской валюте (-0.22%).



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0684 (+0.12%), GBPUSD - 1.2440 (0.00%), USDJPY – 110.67 (-0.06%).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне выхода данных от Американского института нефти (API), которые показали снижение объема запасов нефти на 1.8 млн баррелей, а также понижение запасов бензина и дистиллятов. Brent растет на момент написания комментария на 0.76%, а WTI растет на 0.74%.



Сегодня центральным событием дня будет обнародование протокола мартовского заседания ФРС по денежной политике, а также встреча Трампа и китайского премьера Си. И, конечно, внимание будет приковано к публикации данных по занятости в частном секторе от компании ADP.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/JPY на 06.04.2017

В среду пара USD/JPY продемонстрировала коррекционное движение вверх поддерживаемое неплохими данными по рынку труда в США. Тем не менее, после выхода протоколов FOMC ситуация кардинально поменялась, и мы наблюдали сильное и резкое снижение цены на очень крупном объеме. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 111.13 – 111.38. Именно этот уровень остановил коррекцию цену в среду (кстати, с данного уровня началось импульсное движение цены вниз в понедельник), а также в нем сосредоточен очень крупный объем, который и толкнул цену вниз. Все эти факторы усиливают значение данного сопротивления.



Учитывая сильное и объемное снижение, а также наличие такого сильного уровня, стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций. Входить в рынок необходимо после плавной коррекции цены примерно к уровню 110.80 на небольшом объеме, чтобы получить более выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить выше уровня сопротивления с небольшим запасом. Потенциал сделки около 120 пунктов.



Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий, так как большая часть трейдеров находятся в длинных позициях, что для нас является дополнительным сигналом для шортов. Поэтому, в случае выгодной цены для входа, можно открывать продажи по данному инструменту.



Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.04.2017 г.



Инвесторы не понимают, что им делать



Финансовые рынки стали крайне скучны. События политического характера практически полностью захватили умы участников рынка. Над Европой нависло две проблемы – это Brexit и ожидание результатов выборов президента во Франции. Эти два события фактически сковали единую валюту, которая в течение последних четырех дней практически стоит на месте. Участники рынки явно заняли выжидательную позицию.



Другая проблема – это начало президентства Д. Трампа, который наобещал много чего сделать для величия Америки, но пока ему ничего не удалось сделать. Фондовые рынки, а также доллар в конце прошлого года росли на так называемом «трампралли», рассчитывая на то, что новому президенту удастся договориться с противоположной на политическом ландшафте стороной. Но, как показало голосование в марте в Конгрессе США по поводу программы медицинского страхования Obamacare, его не поддержали даже представители от республиканской партии, от которой он был кандидатом на президентский выборах.



На волне этих проблем евро застрял в диапазоне, а доллару даже не помогает позитивная экономическая статистика, которая в любой другой ситуации уже привела бы американскую валюту к заметному укреплению. Но опасения связанные с президентством Д. Трампа настолько сильны, что рынок просто игнорирует сильные экономические данные упрямо считая, что «деструктивность» и политический непрофессионализм приведут к ошибкам в экономике, что выльется в ухудшении ситуации. Пока такие мнения есть на рынке и они популярны доллар будет испытывать проблемы при росте. Но сохранение неизменной позиции ФРС в отношении перспектив повышения ставок и сигналы о том, что банк уже задумывается о снижении своего баланса, увеличенного в периоды программ по стимулированию экономики, дадут свои плоды и вынудят рынки наконец-то обратить на это внимание, и балансирование доллара закончится.



Схожая, правда, только внешне картина отмечается и в поведении цен на сырую нефть, которая только заметнее волатильнее, чем доллар. На нефтяные цены влияют две противоположно направленные силы – это стремление ОПЕК+ повысить цены за счет пере балансировки рынка, что толкает их вверх и другая сила, которая исходит от производителей сланцевой нефти. Рост ее добычи уже не только остановил рост цен, но и заставляет их снижаться.



Также в состоянии неопределённости находятся и рынки акций, которые получили поддержку на волне уже упоминавшегося выше «трампралли». Инвесторы не понимают, что им ждать поэтому и наблюдаются во многом хаотичные движения то вверх, то вниз.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.04.17 г.



AUDUSD



Новостной фон:

Пара остается под давлением по итогам заседания РБА, которое показало желание банка видеть австралийский доллар более «слабым». На этой волне пара остается в краткосрочном нисходящем тренде.



Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.7571. Объемы перед открытием торгов в Европе незначительные. Momentum продолжает свое падение.



Торговые рекомендации.

Пара упала ниже предыдущего минимума 0.7545, что позволяет ей продолжить локальное снижение к 0.7490.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.04.2017 г.



Сегодня в фокусе рынков публикация протокола последнего заседания ЕЦБ



Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на «красной» территории. Публикация протокола ФРС указывает не стремление банка не только повышать ставки и начать в этом году сокращать баланс, который вырос после трех программ количественного смягчения до 4.5 трлн долларов. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12123.50 (-0.77%)

FTSE 100 - 7260.45 (-0.97%)

CAC 40 – 5054.80 (-0.73%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Американский доллар растет ко всем основным валютам за исключением иены и новозеландского доллара. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.36%).



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0644 (-0.19%), GBPUSD - 1.2474 (-0.06%), USDJPY – 110.49 (-0.18%).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз, испытывая по-прежнему проблемы с ростом. Brent снижается на момент написания комментария на 0.24%, а WTI на 0.29%.



На наш взгляд рынки будут в целом консолидироваться до выхода завтра данных по занятости в США, а также итогов переговоров между Д. Трампом и Си Цзиньпином.



Сегодня внимание рыночных игроков будет обращено к публикации протокола мартовского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Также выйдут цифры по количеству заявок на пособие по безработице в США, состоятся выступления представителя ФРС Уильямса и членов ЕЦБ Прата и Констансиу.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 07.04.2017

После заявлений Дональда Трампа о необходимости нанесения ракетного удара по Сирии, доллар США довольно сильно просел против золота, рост актива составил более 150 пунктов. Во время данного импульсного движения, которое сопровождалось очень крупным объемом, а также большой асковой дельтой (доминация покупателей) был образован новый объемный уровень поддержки 1260.00 – 1262.00.

Стоит также выделить, что в следствии данного роста пара XAU/USD уверенно вышла вверх со своей глобальной консолидации, что только усиливает вероятность продолжения восходящего тренда.



Поэтому сейчас стоит работать исключительно от покупок. Открывать длинные позиции стоит после плавной коррекции цены к свежему уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Данное движение должно быть на небольшом объеме и без резких скачков. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1255.00. Потенциал сделки около 150 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то наш сценарий полностью подтверждается, так как большая часть розничных трейдеров находятся в продажах, что является для нас дополнительным сигналом для открытия покупок.



Важно! Сегодня в 13.30 GMT выходят данные по рынку труда в США, поэтому стоит быть предельно осторожными в торговле долларовыми инструментами. Перед «пейроллами» желательно или выйти с позиции, или переставить стоп лосс в БУ, чтобы обезопасить себя от резких движений рынка.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.04.2017 г.



Сильные данные NFP могут поддержать доллар



Мировые рынки в четверг демонстрировали высокую степень напряженности, которая поддерживалась в первую очередь ожиданием результата саммита США-Китай во Флориде. От этой встречи между Д. Трампом и Си Цзиньпином инвесторы ожидают разрешения клубка противоречий который достиг, похоже, своего апогея.



На фоне этих событий американский доллар практически не менялся по отношению к основным валютам, что также отражало общее стремление участников рынка не принимать никаких важных решений.



Удастся ли достигнуть разрешения этих противоречий, в первую очередь, торговых сказать сложно, потому что многие вопросы будут рассматриваться через призму фактора военного противостояния, который сконцентрирован в регионе Южно-Китайского моря. Но несмотря на эти сложности, страны могут достигнуть договоренностей по торговле, которая необходима как для Китая, так и США. Если не удастся договориться глобально, а, скорее всего, так и будет, то вероятность достижения договоренностей в сфере торговли весьма возможно. Вероятно, именно это и предполагает американский рынок акций, которые в четверг неожиданно на «пустом» новостном фоне начал торги уверенным ростом. Каков будет реальный результат должно стать известно в пятницу.



Помимо, событий связанных с переговорами между американцами и китайцами в пятницу внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по занятости в США. Согласно прогнозу представленному агентством Bloomberg американская экономика получила в марте 175 000 новых рабочих мест, уровень безработицы остался на прежней отметке 4.7%. Консенсус прогноз предполагает более широкий диапазон от 125 000 до 202 000, при этом рассматривается вероятность роста коэффициента безработицы с 4.7% до 4.8%.



В среду были опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которые оказались великолепными. И вполне вероятно, что и пятничные данные также будут позитивными. Если действительно так и будет, то ФРС может рассмотреть возможность о более раннем повышении процентных ставок и эта идея также может оказать локальную поддержку американскому доллару.



Также в пятницу будут представлены данные по объему промышленного производства в Германии и Великобритании, сальдо торгового баланса Великобритании. Будут опубликованы значения по безработице в Канаде, а также состоится выступление управляющего Банком Англии Карни и канадского ЦБ Полоза.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.04.17 г.



AUDUSD



Новостной фон:

Прогноз по паре остается прежним. На волне, как ожидается, позитивных данных из США цен может продолжить снижаться.



Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.7555. Объемы перед открытием торгов в Европе резко выросли на фоне сообщений у ракетном ударе США по Сирии. Momentum развернулся вниз.



Торговые рекомендации.

Пара торгуется ниже предыдущего минимума 0.7545, что может привести к локальному снижению цены к 0.7490.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.04.2017 г.



Сегодня в фокусе рынков эскалация кризиса в Сирии



Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения на фоне сообщения о ракетном ударе США в Сирии. Данный инцидент усиливает напряженность на Ближнем Востоке и способствовал взлету цен на сырую нефть. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12159.00 (-0.59%)

FTSE 100 - 7295.70 (-0.10%)

CAC 40 – 5102.50 (-0.37%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Американский доллар растет ко всем основным валютам за исключением иены и канадского доллара. Иена растет на волне эскалации событий в Сирии, а «канадец» прибавляет из-за взлета нефтяных цен. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.33%).



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0638 (-0.06%), GBPUSD - 1.2457 (-0.09%), USDJPY – 110.58 (-0.20%).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне удара США по сирийской военной базе. Brent растет на момент написания комментария на 1.20%, а WTI на 1.33%.



Если события в Сирии получат негативное продолжение, то это несомненно окажет дальнейшую поддержку ценам на нефть и давление на российский рубль.



Сегодня внимание рыночных игроков будет обращено к развитию событий вокруг Сирии, переговорам между США и Китаем, а также к публикации данных по занятости в Штатах.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Недельный анализ финансовых рынков на 10.04-14.04.2017

EUR/USD

Несмотря на очень плохой показатель Non-Farm Payrolls (98 тыс. против прогнозируемых 180 тыс.), доллар США получил поддержку после заявлений членов FOMC о том, что регулятор не будет обращать внимания на данный показатель при принятии решений о дальнейших своих действиях. Как следствие, пара EUR/USD продолжила своё падение. Стоит выделить уровень сопротивления 1.0681, который был протестирован после выхода новостей, после чего пара развернулась и начала снижение.



С объемного графика видно, что рост цены после пейроллов был на крупном объеме, но он сосредоточен вверху графика, после чего часовой бар закрылся пин-баром. Кроме того, цена наконец-то вышла с консолидации и теперь объемное накопление вверху графика действует как сопротивление.

Учитывая все эти факты, стоит рассматривать сугубо короткие позиции по евро. Заходить в рынок можно после небольшой плавной коррекции. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.0681. Цель – 1.0500.



Итог: по евро отличная ситуация для продаж.

GBP/USD

По фунту ситуация схожая с евро: после выхода пейроллов цена сначала выросла, но потом резко упала и пробила нижнюю границу консолидации. К сожалению, выделить какие-то уровни нельзя, потому что объем разбросан по всему графику, но стоит отметить, что падение цены было на повышенном объеме. Таким образом, короткие позиции в приоритете.



Открывать продажи стоит после небольшой плавной коррекции цены вверх. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 1.2453. Цель – 1.2265.



Итог: по фунту работаем от шорта.

USD/JPY

Пара USD/JPY сейчас заперта в консолидации между двумя объемными уровнями: поддержкой 110.20 – 110.43 и сопротивлением 111.13 – 111.38. Также стоит выделить, что после выхода пейроллов пара протестировала поддержку и показала сильный импульсный рост.



Учитывая общую тенденцию укрепления доллара, стоит рассмотреть сценарий пробоя сопротивления и дальнейшего роста, что будет отличным сигналом для покупок данного инструмента. Пробой должен был на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше сопротивления. Стоп лосс стоит ставить под уровень 110.80. Цель – 112.60.



Итог: покупки только после пробоя сопротивления.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Недельный анализ финансовых рынков на 10.04-14.04.2017

USD/CAD

По канадскому доллару стоит выделить новый уровень поддержки 1.3353 – 1.3374, который был образован после новостей по рынку труда в США. В данном уровне сосредоточен крупный объем, который толкнул цену вверх.



Таким образом, до пробоя данного уровня стоит отдавать приоритет длинным позициям. Открывать покупки стоит после небольшой плавной коррекции цены, стоп лосс необходимо ставить под уровнем поддержки. Цель – 1.3525.

Важно обратить внимание на нефть, если рост цены продолжится, данная сделка не будет выглядеть настолько привлекательно.



Итог: неплохая ситуация для покупок пары USD/CAD.

AUD/USD

Австралийский доллар, как и другие мажорные валютные пары, упал по отношению к доллару США. Стоит выделить новый объемный уровень сопротивления 0.7530 – 0.7538, который толкнул цену вниз.



Учитывая наличие сильного сопротивления и нисходящего тренда, по паре AUD/USD стоит рассматривать сугубо продажи. Открывать короткие позиции стоит после небольшой коррекции цены, стоп лосс необходимо ставить за уровень 0.7547. Потенциал сделки около 100 пунктов.



Итог: отличная возможность для шорта по австралийскому доллару.

XAU/USD

После выхода пейроллов золото обновило локальный максимум, после чего резко и на очень крупном объеме упало вниз, почти полностью перекрыв рост цены. Необходимо выделить новый объемный уровень сопротивления 1267.40 – 1270.00, который остановил рост цены. Также остается актуальным уровень поддержки 1239.60 – 1242.60.



Таким образом, по золоту сейчас стоит рассматривать именно короткие позиции как приоритетный сценарий для торговли. Необходимо выделить 2 возможных сценария работы:

1.Плавная коррекция цены к уровню сопротивления и после остановки цены можно открывать короткие позиции. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 1270.00. Цель – 1240.00.

2.Продолжение падения цены и пробой уровня поддержки 1239.60 – 1242.60 на крупном объеме после чего можно открывать продажи. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Цель – 1223.00.



Итог: короткие позиции по золоту в приоритете.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши сценарии по евро, фунту, а также канадскому и австралийскому долларах. По йене и золоту сентимент пока не успел отреагировать на изменение цены, поэтому наши сценарии не отменяются, но стоит внимательно наблюдать за дальнейшим изменением данного индикатора.



Лучшие сделки: EUR/USD, AUD/USD

Потенциально хорошие сделки: USD/CAD, GBP/USD

Пока вне рынка: USD/JPY, XAU/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.04.2017 г.



Противоречивые данные по занятости поддержали доллар



Опубликованные в пятницу данные по занятости в США за март оказались противоречивыми, но как ни странно характеризуют позитивную динамику на рынке труда и в американской экономике.

Согласно обнародованным данным количество новых рабочих мест в марте оказалось заметно ниже прогнозов, а вот уровень безработицы наоборот сильно лучше. Американская экономика получила всего 98 000 новых рабочих мест, но при этом коэффициент безработицы упал к десятилетнему минимуму в 45%. Напомним, что по представленному прогнозу агентством Bloomberg американская экономика должна была получить 175 000 новых рабочих мест, уровень безработицы должен был остаться на прежней отметке 4.7%. Консенсус прогноз предполагал широкий диапазон от 125 000 до 202 000, при этом рассматривалась вероятность роста коэффициента безработицы с 4.7% до 4.8%. При этом средний уровень почасовой заработной платы в годовом выражении в марте вырос на 2.7%, что является очень важным сигналом указывающим, на то, что работодатели были готовы платить несколько более высокую зарплату для того чтобы заполнить свои вакансии.



Но мартовские данные оказались противоречивыми. Сильное падение безработицы и очень слабый, неестественно слабый рост количества новых рабочих мест. Все эти перекосы объясняются сложными погодными условиями, которые обрушились на США в марте и явно не позволили учесть значительную часть данных. Поэтому реакция рынка была сдержанной. Доллар сначала оказался под небольшим давлением, но потом его рост усилился против основных валют за исключением канадского доллара, который получил поддержку, с одной стороны, на фоне позитивных данных с канадского рынка труда, а также на волне отскока нефтяных цен вверх. Это повышение курса было обусловлено осознанием участников рынка, что американская экономика продолжает набирать, а значит повышение ставок в июне весьма высоко оценивается. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам вероятность июньского повышения ставок оценивается в 67.2%.



В пятницу американская валюта также росла, исполняя свою функцию защитного актива на волне сообщения об ракетной атаке американцами сирийской военно-воздушной базы в провинции Хомс. Это вызвало рост напряженности на Ближнем Востоке между США и Россией, которая охарактеризовала это событие, как агрессию против суверенного государства. Но судя по динамике защитных активов рынок расценил этот инцидент, как локальный и, вероятно, без далеко идущих последствий и сконцентрировался на хорошем состоянии американской экономике. Мы это основываем на движении таких активов, как доходность бенч марка 10-летних трежерис США, которая подскочила по итогам дня на 1.67% до 2.383%, золота, рост которого был в значительной мере нивелирован к концу торговой сессии, а также японской иена, которая также к концу торгов в пятницу потеряла против доллара 0.26%, закрывшись выше уровня в 111.00.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.04.17 г.



EURUSD



Новостной фон:

Пара находится ниже уровня 1.0600 по причине усиления позиций американского доллара на фоне ожидания роста ставок в июне и неопределенности в выборах президента Франции. Локально пара упала к нижней границе краткосрочного восходящего тренда, который хорошо заметен на дневном таймфреме.



Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также в ней расположены. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Если пара не поднимется выше уровня 1.0600, а упадет ниже отметки 1.0585, тогда следует ожидать ее снижения к 1.0500. В тоже время на волне локальной перепроданности она может подрасти к 1.0670, но опять же только в случает ее роста выше 1.0600.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.04.2017 г.



Рынок продолжает внимательно следить за событиями вокруг Сирии



Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались смешанно. Рынок оценивает перспективы напряженности между Россией и США на волне обстрела в пятницу американцами сирийской военной базы в провинции Хомс, а также данные статистики из США, которые оказались неоднозначными, но несмотря на это поддержали доллар. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12239.50 (+0.12%)

FTSE 100 - 7350.95 (+0.02%)

CAC 40 – 5124.50 (-0.21%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет к евро, иене, канадскому и австралийскому долларам, но снижается по отношению к стерлингу и новозеландской валюте. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.20%).



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0582 (-0.08%), GBPUSD - 1.2391 (+0.19%), USDJPY – 111.28 (+0.16%).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Brent растет на момент написания комментария на 0.45%, а WTI на 0.46%.



Если события в Сирии получат негативное продолжение, то это несомненно окажет дальнейшую поддержку ценам на нефть и давление на российский рубль.



Из сегодняшних событий следует выделить выступление Йеллен, главы ФРС США, а также представителя ЕЦБ Констансиу. Также будет опубликован индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.04.2017 г.



Рынок продолжает внимательно следить за событиями вокруг Сирии



Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались смешанно. Рынок оценивает перспективы напряженности между Россией и США на волне обстрела в пятницу американцами сирийской военной базы в провинции Хомс, а также данные статистики из США, которые оказались неоднозначными, но несмотря на это поддержали доллар. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12239.50 (+0.12%)

FTSE 100 - 7350.95 (+0.02%)

CAC 40 – 5124.50 (-0.21%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет к евро, иене, канадскому и австралийскому долларам, но снижается по отношению к стерлингу и новозеландской валюте. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.20%).



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0582 (-0.08%), GBPUSD - 1.2391 (+0.19%), USDJPY – 111.28 (+0.16%).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Brent растет на момент написания комментария на 0.45%, а WTI на 0.46%.



Если события в Сирии получат негативное продолжение, то это несомненно окажет дальнейшую поддержку ценам на нефть и давление на российский рубль.



Из сегодняшних событий следует выделить выступление Йеллен, главы ФРС США, а также представителя ЕЦБ Констансиу. Также будет опубликован индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 11.04.2017

После падения цены на фоне выхода пейроллов, пара EUR/USD показала небольшую коррекцию в понедельник. Стоит отметить, что рост цены был на небольшом объеме, поэтому наш сценарий открытия коротких позиций остается в силе. Также остаются актуальными объемный уровень сопротивления 1.0617 – 1.0633 и верхняя граница консолидации 1.0681. Кроме того, цена сейчас торгуется под локальной консолидацией, в которой цена стояла более недели, поэтому объем, который накопился в этом диапазоне теперь выступает в роли ещё одного сопротивления+наличие сильного нисходящего тренда. Таким образом, все факторы указывают на дальнейшее продолжение падения цены.



Поэтому сейчас по евро стоит работать только от коротких позиций. Шорты можно открывать после небольшой коррекции цены к уровню 1.0617 – 1.0633, рост цены должен быть плавным и без крупного объема. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.0681. Цель – 1.0500.



Настроение «толпы» на рынке подтверждает приоритетность коротких покупок по паре EUR/USD, так как большинство трейдеров находятся в покупках, а мы работает против «толпы».



Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.04.2017 г.



Рынки остаются в плену политических событий



Мировые рынки продолжают оставаться под влиянием событий на Ближнем Востоке, после того, как рано утром в пятницу по Москве с кораблей ВМС США провели атаку сирийской военно-воздушной базы в провинции Хомс. Инвесторы проявляют беспокойство в преддверии переговоров между США и Россией, которые, как ожидаются должны пройти во вторник. Успех этого мероприятия однозначно будет влиять на рынки. Если напряженность в отношениях снизится, то настроение у инвесторов вырастут, но если не будет достигнуто никаких соглашений, можно ожидать только усиления напряженности в сирийском конфликте.



Этот факт напряженности в полной мере действует на рынках заставляя инвесторов проявлять осторожность. На валютном рынке он пока никак не отыгран. В пятницу доллар США рос не на факторе доллара, как валюты убежища, а на как ни странно неоднозначных данных по занятости в Штатах, но которые в полной мере показали, что рынок труда в стране остается сильным, а значит цикл продолжения повышения ставок Федрезервом остается актуальным.



На валютном рынке доллар в понедельник в целом оказался под давлением против основных валют, но заметнее всего он вырос против канадского доллара, который рос на волне укрепления котировок сырой нефти, которая продолжила ралли на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Что будут дальше на валютном рынке сказать крайне сложно. Слишком много существует факторов, которые оказывают на него влияние. Инвесторы практически перестали обращать внимание на экономические причины и все больше и больше следят за политическими событиями.



Так единая валюта снова попала под прессинг грядущих президентских выборов во Франции. Лидерами президентской гонки являются Марин Ле Пэн и Эммануэль Макрон, которые идут, что называется ноздря в ноздрю, и кто из них придет к финишу первым трудно сказать. Эта неопределенность и является основной негативной причиной для слабости единой валюты.



Выступление в понедельник Дж. Йеллен ничего нового рынкам не принесло. Она подтвердила идею продолжения постепенного повышения процентных ставок, а о коэффициенте безработицы в 4.5% заметила, что он упал ниже уровня полной занятости.



Вторник будет более насыщенным на событие днем. Выйдут данные по потребительской инфляции в Великобритании, а также ряд других важных цифр по статистике. Будут опубликованы значения индексов экономических настроений от ZEW для Германии и еврозоны. Будут представлены данные по числу открытых вакансий на рынке труда в Штатах и ожидается выступление представителя Федрезерва Кашкари.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.04.17 г.



AUDUSD



Новостной фон:

Валютная пара по-прежнему остается под давлением на фоне ожидания продолжения повышения ставок ФРС США в этом году. О чем подтвердила в своем комментарии в понедельник глава ЦБ США Дж. Йеллен



Техническая картина:

Цена находится фактически на уровне разворота PIVOT 0.7493. Объемы перед открытием торгов в Европе растут. Momentum развернулся вниз.



Торговые рекомендации.

Падение цены ниже отметки 0.7480 может привести к снижению цены к 0.7440.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта