Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

GBP/USD: доллар ожидает дальнейшее ослабление

24/01/2018

Текущая динамика

В среду доллар США продолжил снижаться. Опасения, связанные с протекционистской торговой политикой США, вновь вышли на передний план после того как ранее президент США Трамп пригрозил торговыми барьерами для китайских товаров. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Китай намерен начать избавляться от государственных облигаций США, что привело к резкому краткосрочному падению доллара. Пока что США не наложили дополнительные пошлины на импорт из Китая. Тем не менее, в понедельник администрация президента США объявила о введении пошлин на импорт дешевых солнечных батарей и стиральных машин, которые производятся в других странах Азии. И это, по словам американского руководства, лишь первый подобный шаг в сфере торговли.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет, поднявшись до 3-летнего максимума 2,63%. Тем не менее, это не оказывает поддержку доллару, который активно снижается против корзины из других основных валют. Так, в ходе сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY достиг нового многомесячного минимума вблизи отметки 89.50, упав ниже ключевого уровня 90.00.

Вероятно, что в ближайшие несколько месяцев следует ждать продолжения в США политики торговых ограничений на импортные товары, в том числе и из Китая. Это должно привести, теоретически, к ответным мерам со стороны КНР. Эскалация напряженности между США и азиатскими странами, прежде всего с Китаем, на фоне протекционистской торговой политики Белого Дома приведет к еще большему ослаблению доллара. Тем более, что более дешевый доллар выгоден экономике США. Сильная национальная валюта негативно сказывается на американской экономике, делая американский экспорт менее доступным для зарубежных покупателей. Трамп неоднократно заявлял, что дефицит внешней торговли США достиг внушительных 500 млрд долларов именно по этой причине.

В понедельник экономисты Института международных финансов (IIF) сообщили, что, согласно их подсчетам, доллар США по-прежнему переоценен примерно на 10%, несмотря на то, что за прошлый год доллар уже снизился на 7% против корзины из 16 валют, отслеживаемой Wall Street Journal. Таким образом, следует ждать дальнейшего ослабления доллара.

Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 14:45 (GMT) индексов деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе США за январь. Ожидается публикация показателей с сильными значениями. Если же они превзойдут ожидания, то доллар может кратковременно укрепиться.

С фундаментальной же точки зрения следует ожидать дальнейшего ослабления доллара.

Межу тем, в 09:30 (GMT) были опубликованы данные с британского рынка труда, указавших на то, что уровень безработицы в ноябре составил 4,3%, что является минимумом за последние 40 лет. Число новых рабочих мест тоже достигло рекордно высокой отметки, тогда как число безработных упало до минимума более чем за 15 лет. Такие данные привел Национальный офис статистики Великобритании.

Однако, более высокий спрос на рабочую силу не привел к ускорению роста заработных плат британцев. Ухудшение финансового положения потребителей после референдума о Brexit, судя по всему, продолжается.

Тем не менее, фунт отреагировал ростом на представленные данные. Пара GBP/USD обновила годовой и многомесячный максимум вблизи отметки 1.4115. В последний раз на данной отметке пара GBP/USD находилась в конце июня 2016 года, накануне проведения референдума по Brexit.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

После того как в начале европейской сессии были опубликованы данные с рынка труда Великобритании и на фоне продолжения общего ослабления доллара, сегодня пара GBP/USD

прорвала важный уровень сопротивления 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжила рост. В случае закрепления выше уровня 1.4050 GBP/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.4180 (ЕМА50 на месячном графике), 1.4250 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).

Сценарий на снижение будет связан с возвратом в зону ниже уровня 1.4050. Пробой уровня поддержки 1.3970 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) спровоцирует дальнейшее снижение к уровню поддержки 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике). Более глубокое коррекционное снижение в рамках восходящего тренда допустимо к уровню поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на дневном графике).

Пробой ключевого уровня поддержки 1.3210 вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

Уровни поддержки: 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210

Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4180, 1.4250



Торговые сценарии

Sell Stop 1.4070. Stop-Loss 1.4135. Take-Profit 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210

Buy Stop 1.4135. Stop-Loss 1.4070. Take-Profit 1.4180, 1.4250







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: перед публикацией данных с молочного аукциона
06/03/2018
Текущая динамика
Инвесторы все еще оценивают возможное долгосрочное влияние на международные торговые отношения от недавнего решения Белого Дома о введении импортных пошлин на сталь и алюминий. «Америка – прежде всего». Похоже, этот лозунг, проходящий сквозь приоритеты внешней политики нынешнего президента США Дональда Трампа, как нельзя подходит к настоящему моменту.
США, как обычно, особенно не считаются с интересами их ближайших торговых партнёров, когда речь заходит об интересах самих США. «Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов в торговле практически со всеми странами, с которыми она ведет бизнес, торговые войны хороши, и в них легко побеждать», написал Трамп в Твиттере, давая понять, что это – нормальные методы работы американской администрации.
Для американских компаний, прежде всего, работающих в данных отраслях экономики, это может быть и хорошо, но для ближайших торговых партнеров США – не очень. Еврокомиссия и Китай заявили о рассмотрении возможности применения ответных мер.
Если американские фондовые индексы, похоже, позитивно восприняли информацию о защите внутреннего рынка путем введения импортных пошлин на сталь и алюминий, то
доллар демонстрирует разнонаправленную динамику, укрепляясь против сырьевых валют, и снижаясь против иены и европейских валют. Второй день фьючерс на индекс DXY, отражающий стоимость доллара против корзины из 6 других валют, торгуется вблизи отметки 89.90.
В начале сегодняшней европейской сессии доллар растет против канадского и австралийского долларов, но снижается против новозеландского доллара.
Из новостей на сегодня ждём публикации результатов очередного молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел с небольшим снижением (-0,5%) против предыдущих значений +5,9%, +4,9%, +2,2% и +0,4%. Если цены на молочную продукцию вновь вырастут, то новозеландский доллар укрепится, в том числе и в паре NZD/USD. Снижение же мировых цен на молочную продукцию повредит котировкам новозеландского доллара.
Также стоит обратить внимание на публикацию в четверг (02:00 GMT) данных по внешнеторговому балансу Китая (за февраль) могут оказать заметное влияние на котировки новозеландского доллара и вызвать волатильность в паре NZD/USD, поскольку Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Новой Зеландии и покупателем продукции сельскохозяйственного производства страны.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии NZD/USD торгуется в зоне важнейших уровней: поддержки – 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.7250 (ЕМА200 на недельном графике), сопротивления – 0.7258 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7265 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Выше уровня поддержки 0.7150 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется позитивная динамика. В случае пробоя уровней сопротивления 0.7258, 0.7265 рост NZD/USD ускорится в сторону годового максимума вблизи отметки 0.7430.
Пробой уровня поддержки 0.7150 усилит риски дальнейшего снижения, а пробой уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%), 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.7250, 0.7240, 0.7200, 0.7140, 0.7080, 0.6865, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.7258, 0.7265, 0.7300, 0.7340, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7230. Stop-Loss 0.7280. Take-Profit 0.7200, 0.7140, 0.7080, 0.6900, 0.6865
Buy Stop 0.7280. Stop-Loss 0.7230. Take-Profit 0.7300, 0.7340, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: индекс завершает неделю на негативной территории
16/03/2018
Текущая динамика
В четверг американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5% до 24873.00 пунктов. Тем не менее, DJIA, похоже завершает эту неделю и первую половину месяца на негативной территории. DIJA пока что остается в бычьем долгосрочном тренде, однако, позитивный импульс дальнейшего роста все больше затухает.
Инвесторы продолжают оценивать последствия протекционистских торговых мер администрации Дональда Трампа, а также ждут от ФРС дополнительных сигналов в отношении более быстрого роста процентных ставок в США.
После того как ранее в марте президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, представители крупнейших мировых экономик выразили протест в отношении протекционистских действий США. В ЕС уже подготовили пакет встречных ограничительных мер в отношении американских товаров. В ответ Трамп пообещал ввести налог на импортируемые из ЕС автомобили. Теперь Белый Дом изучает возможность реализации пакета инициатив, направленных против Китая, включая пошлины на импорт некоторых товаров.
Однако, Китай является крупнейшим держателем американских гособлигаций и фондовых активов. Если Китай в ответ на протекционистские действия США начнет массово избавляться от них, то это может вызвать новую волну распродаж на американском фондовом рынке.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в четверг до 2,824% с 2,815% в среду, оставаясь в непосредственной близости от психологически важного уровня 3.000%. Повышение доходности облигаций в начале 2018 года стало одной из причин спада на мировых фондовых рынках. Доходность может вырасти еще больше на фоне нормализации денежно-кредитной политики и дальнейшего усиления мировой экономики. Если их доходность превысит отметку 3.000%, то это резко повысит градус тревожности и приведет к очередной волне распродаж фондовых активов, как считают многие экономисты.
Инвесторы по-прежнему соблюдают осторожность после резких продаж, наблюдавшихся в начале февраля.
Теперь инвесторы готовятся к заседанию ФРС, которое состоится на следующей неделе (20-21 марта). Ожидается, что ФРС повысит ставку на 0,25%. Участники рынка будут тщательно изучать текст сопутствующего заявления ФРС относительно данного решения, чтобы понять перспективы монетарной политики. На декабрьском заседании руководители ФРС запланировали 3 повышения ставки в 2018 году и 2 повышения в 2019 году. Если со стороны ФРС поступят сигналы, свидетельствующие о решимости ФРС ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами, то перспективы американского фондового рынка значительно ухудшатся.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в конце января DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 26620.0, в течение последующих двух недель индекс резко снизился, потеряв примерно 15% и достигнув отметки 23120.0.
В последующие дни фондовые индексы предприняли попытку восстановления. Индекс NASDAQ100 обновил даже в этом месяце абсолютный максимум вблизи отметки 7185.0. Однако, более технологичный и промышленный DJIA с середины февраля торгуется в диапазоне, в основном, вблизи отметки 25000.0.
Первым сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшей целью на уровне 25750.0 (верхняя граница диапазона) может стать закрепление в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 25050.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Альтернативный сценарий предполагает снижение к нижней границе диапазона на уровне поддержки 24050.0 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).
Пробой уровня поддержки 24050.0 может спровоцировать дальнейшее коррекционное нисходящее движение. Пробой ключевого уровня поддержки 23600.0 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 24650.0, 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0
Уровни сопротивления: 25050.0, 25750.0, 26620.0

Торговые сценарии
Buy Stop 25070.0. Stop-Loss 24600.0. Take-Profit 25200.0, 25750.0, 26620.0
Sell Stop 24600.0. Stop-Loss 25070.0. Take-Profit 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: заседание Банка Англии преподнесло сюрприз
22/06/2018

Текущая ситуация
Опубликованные на прошлой неделе разочаровывающие данные по инфляции способствовали ослаблению фунта. Индекс потребительских цен (CPI) в мае вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в апреле. Опубликованные данные указывают на то, что инфляционное давление в Великобритании сохраняется, несмотря за сдержанный рост заработных плат.
Руководство Банка Англии, во главе которого стоит Марк Карни, неоднократно сигнализировало, что ожидает два или три повышения стоимости заимствований в Великобритании в течение следующих двух лет с тем, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
Тем не менее, фунт и пара GBP/USD растут второй день подряд после того как заседание Банка Англии, посвященное монетарной политике, состоявшееся в четверг, преподнесло сюрприз участникам финансового рынка. За повышение процентной ставки голосовали уже три (а не два) из девяти членов Комитета по монетарной политике.
Энди Халдейн, который ранее был твердым сторонником главы Банка Англии Марка Карни в вопросе проведения мягкой монетарной политики, примкнул к сторонникам повышения ставки.
Банк Англии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на уровне 0,5%. Программа покупки гособлигаций Банком Англии также осталась неизменной в размере 435 млрд фунтов стерлингов в год.
Однако то, что число сторонников из членов Комитета по монетарной политике, выступающих за немедленное повышение ставки увеличилось, стало неожиданностью.
В итоге фунт резко подорожал, в том числе и против доллара. К концу торгового дня пара GBP/USD прибавила 65 пунктов, поднявшись к отметке 1.3238.
В пятницу рост фунта и ослабление доллара продолжились. Пара GBP/USD растет с открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской сессии достигла внутридневного максимума вблизи отметки 1.3315.
Доллар США ослаб после данных о возможном замедлении темпов экономического роста в США. Опубликованный в четверг индекс деловой активности ФРС-Филадельфия упал в июне до 19.9 с 34,4 в мае (прогноз был 28,5), самого низкого уровня с ноября 2016 года.
Падение доллара также последовало после принятия Верховным судом США решения о том, штаты могут взимать налоги с интернет-покупок по всей стране.
В начале европейской сессии в четверг индекс доллара DXY обновил годовой максимум, достигнув отметки 95.22.
Тем не менее, через несколько часов после открытия европейской сессии DXY стал падать, и к концу торгового дня перешел на негативную территорию, снизившись к отметке 94.54.
В пятницу снижение индекса доллара DXY продолжается, и в начале европейской сессии DXY достиг внутридневного минимума вблизи отметки 94.09.
Тем не менее, общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется. В ситуации обострения торгового конфликта между США и Китаем растет спрос на американский доллар, исполняющий в данной ситуации роль убежища. Руководители ФРС запланировали еще два повышения ставок на этот год. Более высокая стоимость заимствований делает доллар более привлекательным для инвесторов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В июне пара GBP/USD обновила годовой минимум вблизи отметки 1.3105, достигнутой двумя днями ранее.
Тем не менее, после вчерашнего заседания Банка Англии GBP/USD растет в пятницу второй день подряд, достигнув в начале европейской сессии отметки 1.3315.
С середины апреля GBP/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Несмотря на двухдневный рост, негативная динамика GBP/USD сохраняется. Сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3260 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровня поддержки 1.3210 (майские минимумы и уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) вернет GBP/USD в нисходящий канал на дневном графике и ускорит дальнейшее снижение с целями на уровнях поддержки 1.3105 (минимумы июня), 1.3035 (минимумы октября, ноября), 1.2900 (минимумы сентября).
Дальняя цель – уровень поддержки 1.2590 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и минимумы июня 2017 года).
Предпочтительны короткие позиции, несмотря на текущий коррекционный рост.
Вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций можно лишь в случае закрепления GBP/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.3410 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом графике).
Пока GBP/USD находится ниже ключевых уровней сопротивления 1.3535 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3490 (ЕМА50 на недельном графике) сохраняется медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3260, 1.3210, 1.3105, 1.3035, 1.3000, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3315, 1.3410, 1.3490, 1.3535

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3330. Take-Profit 1.3260, 1.3210, 1.3105, 1.3035, 1.3000, 1.2900
Buy Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3250. Take-Profit 1.3410, 1.3490, 1.3535



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CHF: перед публикацией NFP
Текущая динамика
02/11/2018
Как сообщил в начале европейской сессии в пятницу Федеральный офис статистики Швейцарии,
реальный объем розничной торговли сократился в стране в сентябре на 2,7% (в годовом выражении) после роста на 0,5% в предыдущем месяце и при прогнозе -0,3%.
Франк почти не отреагировал на данную публикацию, продолжая укрепляться против доллара, который продолжает активно снижаться с открытия торгового дня в пятницу. Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 0.9995.
На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
Представленные ранее на этой неделе слабые инфляционные показатели (рост потребительской инфляции в октябре составил +0,1% и +1,1% в годовом выражении) позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставок. Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года, считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Между тем, доллар значительно снизился за последние два дня, в том числе на фоне восстановления американского фондового рынка.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается второй день подряд. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с понижением на 100 пунктов против цены открытия в четверг, вблизи отметки 95.88.
В пятницу внимание трейдеров будет сосредоточено на публикации в 12:30 (GMT) данных с американского рынка труда. Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре составит 190 000 против 134 000 в сентябре. Безработица, вероятно, осталась на уровне 3,7%. Прогноз также предполагает рост почасового заработка на 0,2% по сравнению с сентябрем.
В целом, показатели можно назвать сильными. Тем не менее, они окажут лишь кратковременное позитивное воздействие на доллар.
В любом случае, при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
Пара USD/CHF после публикации данных с рынка труда США, с наибольшей вероятностью, продолжит снижаться на фоне текущего ослабления доллара, несмотря на разную направленность монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу USD/CHF пробила важный краткосрочный уровень поддержки 1.0010 (ЕМА200 на 1-часовом графике), продолжая снижение. USD/CHF в настоящий момент сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.9823 (ЕМА200 на дневном графике). Если же коррекционное снижение продолжится, то целями станут уровни поддержки 0.9915 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
В случае дальнейшего снижения и падения ниже уровня поддержки 0.9823 возобновится нисходящий тренд. Цели снижения – 0.9575, 0.9520, 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Сигналом для возобновления длинных позиций станет возврат в зону выше уровня сопротивления 1.0010.
Уровни поддержки: 0.9915, 0.9875, 0.9823, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445
Уровни сопротивления: 1.0010, 1.0030, 1.0060, 1.0100

Торговые сценарии
Buy Stop 1.0020. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 0.9965, 1.0030, 1.0060, 1.0100
Sell Stop 0.9980. Stop-Loss 1.0020. Take-Profit 0.9915, 0.9875, 0.9823, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: хорошие перспективы после падения
07/11/2018
Текущая ситуация
Доллар снижается с открытия торгового дня на сообщениях из США об итогах предварительного голосования в Конгресс.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, упал на 0,6% к цене закрытия во вторник. В среду индекс DXY в начале европейской сессии находится вблизи отметки 95.55, на 57 пунктов ниже цены закрытия во вторник.
Как стало известно, Демократическая партия во вторник получила контроль над палатой представителей конгресса США. Республиканцы сохранили большинство в Сенате и Белом Доме.
Теперь Палата представителей может блокировать консервативные законопроекты, выдвигаемые Республиканцами. Получив большинство в палате представителей, Демократическая партия сможет инициировать новые расследования деятельности администрации президента Трампа. Между тем, сохранение контроля над сенатом стало важной победой для президента Дональда Трампа и его политических планов. Республиканское большинство позволит президенту и впредь назначать консервативных судей, а также утверждать кандидатов на административные должности.
Многие экономисты считают, что создавшаяся ситуация противостояния Сената и Палаты представителей в Конгрессе несколько снизит ожидания высоких темпов роста экономики и перспектив дальнейшего налогово-бюджетного стимулирования.
Однако, рост экономики США продолжится, а ФРС, скорее всего, будет придерживаться своего курса и повысит ключевую процентную ставку еще раз в 2018 году и трижды в 2019 году. Президенту Трампу будет сложнее согласовывать протекционистские меры, что повышает вероятность роста инфляции и более значительного увеличения ключевой процентной ставки ФРС. На этом фоне, вероятнее всего, доллар вскоре восстановит утраченные позиции и возобновит рост.
Американские фондовые индексы уже демонстрируют такое восстановление. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут с открытия торгового дня, причем седьмой торговый день подряд.
Dow Jones Industrial Average вырос в среду на 0,8%, до 25870.0 в начале европейской сессии,
S&P 500 вырос на 1%, до 2785.0, Nasdaq 100 вырос на 1,5%, до 7110.0
Котировки фондового рынка резко упали в октябре, который стал для основных индексов наихудшим месяцем за многие годы. Падение фондовых индексов было обусловлено опасениями относительно состояния мировой экономики и эскалации международных торговых конфликтов.
Теперь, когда выборы прошли, а Республиканцы усилили свое влияние в Сенате, президенту Трампу, видимо, будет проще вести переговоры о торговле с Китаем.
Октябрьское падение котировок теперь предоставляет возможность получения инвесторами хорошей прибыли на росте после выборов в Конгресс США.
В 2016 году котировки обвалились после победы Трампа на президентских выборах, однако, затем быстро восстановились.
Фондовый рынок, вероятно, будет расти даже независимо от итогов голосования. Американская экономика демонстрирует хорошие темпы роста, а Республиканская партия контролирует Сенат и Белый дом, что позволит Трампу и впредь проводить свою политику, направленную на стимуляцию экономики, даже несмотря на противодействие Демократов в Палате представителей.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В сентябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, однако, в дальнейшем началась резкая нисходящая коррекция. В октябре индекс S&P500 резко снизился, пробив сильные ключевые уровни поддержки 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), поставив под угрозу бычий тренд.
Тем не менее, седьмой день подряд S&P500 растет, поднявшись в зону выше ключевого уровня сопротивления 2759.0, и предпринимая попытку роста в зону выше важного уровня сопротивления 2784.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Выше уровня 2759.0 сохраняется бычий тренд. В случае закрепления S&P500 выше уровня сопротивления 2784.0 следует искать возможности входа только в длинные позиции.
Отбой от данного уровня и возврат в зону ниже уровня поддержки 2759.0 может стать сигналом для начала второй волны коррекционного снижения.
Уровни поддержки: 2759.0, 2676.0, 2603.0
Уровни сопротивления: 2784.0, 2795.0, 2845.0, 2900.0, 2936.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2745.0. Stop-Loss 2796.0. Цели 2676.0, 2603.0
Buy Stop 2796.0. Stop-Loss 2745.0. Цели 2845.0, 2877.0, 2936.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт остается уязвимым
14/01/2019
Текущая динамика
Британский фунт и Великобритания продолжают оставаться в центре внимания участников рынка.
В декабре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила в парламенте голосование по соглашению о Brexit из-за ожидаемого провала. Число сторонников Brexit и сделки по нему, которая была совершена в конце ноября, уменьшается. Даже среди Консервативной партии Великобритании имеется много противников согласованного Великобританией и ЕС плана Brexit.
Во вторник члены британского парламента будут голосовать по сделке с Евросоюзом по Brexit. Вероятно, парламент проголосует против предложенного соглашения и крайний срок выхода Великобритании из ЕС будет перенесен с 29 марта на более позднюю дату. Как ранее в декабре заявляла Тереза Мэй, повторного референдума по Brexit не будет.
Ожидаемый провал голосования по Brexit, в целом, негативная новость для фунта. Однако, влияние данного фактора на динамику фунта будет, скорее всего, кратковременным, поскольку оно уже учтено в котировках.
В среду (в 09:30 GMT) будет опубликована статистика по потребительской инфляции в Великобритании. Экономисты ожидают инфляции в декабре на 0,2% (+2,2% в годовом исчислении). Если показатели окажутся выше прогноза, то это усилит давление на Банк Англии в сторону более быстрого повышения процентной ставки, а это уже – позитивный фактор для фунта.
В понедельник фунт снижается, в том числе против доллара, а пара GBP/USD в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1.2840 и цены закрытия в пятницу. В целом, в настоящий момент фунт остается уязвимым на валютном рынке из-за внутриполитического кризиса в Великобритании и Brexit.
Между тем, доллар незначительно укрепляется в начале новой недели, несмотря на то, что глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Вашингтоне в четверг подтвердил готовность Центробанка проявить гибкость в повышении процентных ставок. Вице-председатель центрального банка Ричард Кларида отдельно заявил, что низкая инфляция должна предоставить ФРС возможность проявить терпение при повышении ставок в будущем.
Согласно данным CME Group, инвесторы в настоящее время оценивают вероятность одного или нескольких дополнительных повышений ставок к концу июня примерно в 19% по сравнению с 45% в декабре.
Тем не менее, Пауэлл еще раз отметил, что экономика США находится в хорошей форме.
В понедельник фьючерс на индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, торгуется в начале новой недели и в начале европейской сессии в понедельник вблизи отметки 95.27, на уровне закрытия в пятницу.
В понедельник публикации важных новостей не запланировано. Вероятно, пара GBP/USD будет торговаться сегодня в узком диапазоне вблизи текущих отметок. Повышенная волатильность в паре GBP/USD будет наблюдаться во вторник и в среду.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.3035 и в силу важных фундаментальных факторов GBP/USD остается под давлением.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
После очередного резкого падения в середине апреля с начала мая прошлого года GBP/USD продолжает торговаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2365. С середины прошлого месяца GBP/USD развивает восходящую коррекцию, торгуясь выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.2735 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Фунт остается под давлением из-за внутриполитического кризиса в Великобритании и Brexit. Восходящая коррекция еще может продолжиться, однако, рост, будет ограничен ключевыми уровнями сопротивления 1.2955 (ЕМА144), 1.3035 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя уровня поддержки 1.2735 GBP/USD направится вглубь нисходящего канала на дневном графике и уровней поддержки 1.2600 (минимумы июня 2017 года), 1.2485, 1.2365.
При благоприятном развитии событий после голосования в британском парламенте GBP/USD сможет вырасти до уровней сопротивления 1.2955, 1.3035.
Однако, основной тренд – по-прежнему медвежий. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3215 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3035 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2735, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2955, 1.3035, 1.3125, 1.3215, 1.3300, 1.3470, 1.3740

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2790. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2735, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2790. Take-Profit 1.2955, 1.3035, 1.3125, 1.3215




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: накануне решения ФРС и выборов в британский парламент
11/12/2019
В четверг в Великобритании состоятся парламентские внеочередные выборы. После выхода в минувший вторник результатов опроса YouGov, которые свидетельствовали о том, что консерваторы победят на выборах в четверг и получат большинство в парламенте с перевесом в 28 мест, а не 68, как предполагалось ранее, фунт снизился. И все же пара GBP/USD, вероятно, будет консолидироваться на текущих уровнях вблизи отметки 1.3150 до выхода предварительных результатов голосования в четверг. Инвесторы удерживают длинные позиции по фунту в ожидании того, что премьер-министру Борису Джонсону удастся завоевать большинство в парламенте.
Британская экономика, вероятно, сможет вернуть себе некоторый импульс в начале следующего года, если по итогам всеобщих выборах в Великобритании в четверг премьер-министру Борису Джонсону удастся провести соглашение о Brexit в парламенте или же сместиться в сторону более мягкого Brexit или отмене Brexit. В предвыборной кампании Борис Джонсон обещал вывести страну из тупика Brexit.
Сегодня же инвесторы будут ждать публикации (в 19:00 GMT) решения ФРС по ставкам. Сейчас процентная ставка ФРС находится на уровне 1,75%. Как ожидается, центральный банк оставит денежно-кредитную политику без изменений, и внимание участников рынка будет приковано к заявлению ФРС. Пресс-конференция ФРС начнется в 19:30 (GMT).
Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее назвал осуществленное в этом году снижение ставок "коррекцией в середине цикла", и это может означать, что в центральном банке могут возобновить повышение ставок. Опубликованные в минувшую пятницу сильные данные по американскому рынку труда могут переубедить некоторых руководителей ФРС и заставить их рассмотреть вопрос о повышении ставок. Поэтому любые сигналы со стороны руководителей ФРС о вероятности повышения ставок в ближайшие месяцы могут вызвать укрепление доллара.
Для слома глобального медвежьего тренда GBP/USD должна преодолеть сильнейшие уровни сопротивления 1.3340 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Ниже данных уровней сопротивления предпочтительными остаются все же короткие долгосрочные позиции.
Первым сигналом для возобновления продаж станет пробой локального уровня поддержки 1.3100 и краткосрочного уровня поддержки 1.3083 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3083, 1.3000, 1.2918, 1.2765, 1.2730
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3340

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3070. Stop-Loss 1.3220. Take-Profit 1.3000, 1.2918, 1.2765, 1.2730, 1.2700, 1.2665, 1.2620, 1.2470, 1.2400, 1.2200, 1.2175, 1.2150, 1.2100, 1.2000
Buy Stop 1.3220. Stop-Loss 1.3110. Take-Profit 1.3300, 1.3340



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: рост котировок сырьевых валют может возобновиться
04/02/2020
С октября по декабрь прошлого года пара NZD/USD находилась в восходящем коррекционном периоде и достигла в конце декабря почти 8-ми месячного максимума вблизи отметки 0.6755.
Однако, затем NZD/USD резко снизилась на фоне распространения коронавируса в Китае, грозящим замедлением мировой экономики. Снижение NZD/USD в январе составило почти 4%.
Несмотря на некоторое ослабление опасений инвесторов в отношении замедления мировой экономики и возобновившийся рост фондовых индексов, сырьевые валюты, в том числе NZD, все еще находятся под давлением.
Во вторник NZD/USD предпринимает попытку пробоя нижней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 0.6465.
Все еще преобладает негативная динамика, а технические индикаторы на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции. В случае дальнейшего снижения целями станут уровни поддержки 0.6400, 0.6322 (минимумы ноября), 0.6260 (минимумы сентября 2015 года и уровень Фибоначчи 0%), 0.6205 (минимумы сентября).
Сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься, когда в период времени после 15:00 (GMT) будут опубликованы данные с молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT). Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел две недели назад со значением +1,7%, указывая на рост цен. Рост мировых цен на молочную продукцию оказывает дополнительную поддержку новозеландской экономике, повышая уровень поступления экспортной валютной выручки. Прогноз на сегодня: индекс цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade выйдет со значением +0,9%, что, вероятно, также поддержит новозеландский доллар.
В этом случае пробой локального уровня сопротивления 0.6485 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций в паре NZD/USD. А пробой ключевого уровня сопротивления 0.6540 (ЕМА200 на дневном графике) вновь сделает актуальными длинные позиции с целями на уровнях сопротивления 0.6755 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6865 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820).
Опасения инвесторов, связанные с коронавирусом, несколько ослабли в начале этой недели, что создает благоприятный фон для возобновления роста мировых фондовых индексов и цен на сырьевые товары, а также котировок сырьевых валют.
Уровни поддержки: 0.6440, 0.6400, 0.6322, 0.6260, 0.6200, 0.6100
Уровни сопротивления: 0.6485, 0.6515, 0.6540, 0.6565, 0.6635, 0.6665, 0.6755, 0.6865

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6440. Stop-Loss 0.6490. Take-Profit 0.6400, 0.6322, 0.6260, 0.6200, 0.6100
Buy Stop 0.6490. Stop-Loss 0.6440. Take-Profit 0.6515, 0.6540, 0.6565, 0.6635, 0.6665, 0.6755, 0.6865


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: что теперь скажет Марио Драги?

25/01/2018

Текущая динамика

Безусловным центром внимания трейдеров сегодня является заседание, посвященное вопросам монетарной политики, и пресс-конференция ЕЦБ. Вероятность того, что текущие основные процентные ставки ЕЦБ останутся на прежнем уровне (ключевая ставка - на уровне 0%, депозитная ставка - на -0,4%), а объём покупки европейских активов - на уровне 30 млрд евро в месяц, близка к 100%.

Между тем, доллар продолжает масштабное снижение. На текущей неделе доллар получил дополнительный импульс к падению от Института международных финансов (IIF), заявившего, что доллар США, по их подсчетам, по-прежнему переоценен примерно на 10%, от администрации президента США, подписавшего указы об ограничении ввоза дешевых азиатских товаров,

а также от министра финансов США Стивена Мнучина заявившего на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе о том, что «более слабый доллар позитивно влияет на торговлю».

За последние 3 недели индекс доллара DXY упал на 3,3% до 88,8 пунктов, до трёхлетнего минимума (с декабря 2014 года). Евро укрепился за эти три недели к доллару на те же 3,3% (доля евро в корзине индекса DXY составляет около 58%).

Безусловно, что евродоллар вырос в последние месяцы не только за счет ослабления доллара, но и за счет роста экономики Еврозоны, опережающей по темпам роста американскую экономику.

Однако, сильный евро также не нужен европейской экономике, как сильный доллар – экономике США. Это, в полной мере, относится к другим крупнейшим мировым экономикам. Не исключено, что после усиления национальных валют к доллару со стороны мировых Центробанков последуют ответные действия.

Инвесторы сегодня будут с пристальным вниманием следить за тем, что скажет Марио Драги относительно укрепившегося евро и перспектив программы QE в Еврозоне. Учитывая текущее усиление евро к доллару, Марио Драги вряд ли станет говорить о сворачивании программы стимулирования европейской экономики и постарается охладить пыл покупателей евро.

Если «евробыки» будут разочарованы выступлением Драги, то не исключена коррекция пары EUR/USD. Тем не менее, в среднесрочной перспективе следует ожидать дальнейшего роста пары EUR/USD.

Инвесторы все же постараются сегодня понять, насколько терпимым будет отношение ЕЦБ к усилению евродоллара. В любом случае, в период времени с 12:45 (GMT), когда будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам, до 13:30,когда начнется пресс-конференция ЕЦБ,

Ожидается всплеск волатильности на финансовых рынках.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Между тем, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне многомесячных максимумов, выше важных уровней поддержки 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2200 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Пара EUR/USD пробила вчера верхнюю границу восходящего канала на дневном графике и продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, что говорит о сильном восходящем импульсе. Целью дальнейшего роста становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8%), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и линия сужающегося треугольника на месячном графике).

Целью нисходящей коррекции в случае пробоя уровня поддержки 1.2360 станут уровни поддержки 1.2200, 1.2060 (максимумы 2017 года), 1.2000 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

Тем не менее, пока что предпочтительны длинные позиции. Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1680 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1650 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2600, 1.2650



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2460. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650

Buy Stop 1.2460. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2600, 1.2650









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker