Эффективная работа счёта и каково его влияние на портфель. (Часть 2)

[KiMaR]

Сообщение от Форум

В таком распределении можно выбрать схему такого рода, чтобы не было такого, что какой то один управляющий значительно будет влиять на весь портфель. Выделяю к примеру 20% от всего портфеля для счетов после просадки. И уже потом смотря по ситуации решаю их распределить между тем кто подходит для этого. Это может быть два или четыре памм когда как.

У меня примерно так же и получается, доля каждого управляющего в портфеле колеблется от 15 до 25 процентов. Конечно, когда все управы торгуют в плюс, то результаты работы всего портфеля положительные и нет необходимости проведения анализа, ктоже принес большую часть прибыли. А вот когда упоав входит в просадку, да и онив портфель включен процентов на 25, как былоту меня с Ахмедосом, вот тогда и начинается оюразбор полетов и анализ и выявление причин, по которым вдруг доля одного управа в составе прибыли так велика.