Ч.2 Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 06.07.2018
Евро показало стремительный рост вчера, но все ещё находится внутри локальной консолидации между 2 сильными объемными уровнями: поддержкой 1.1517 и сопротивлением 1.1827. Более того, восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать его как бычий сигнал.

Учитывая, что крупное объемное накопление сконцентрировано в данном диапазоне, наилучшим решением по евро будет дождаться резкого выхода цены из диапазона. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдать предпочтение коротким позициям, так как большинство (59%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, в первую очередь стоит дождаться уверенного выхода пары из диапазона.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.07.2018 г.

Данные с рынка труда США не повлияют на курс доллара

Обнародованный в четверг протокол июньского заседания ФРС не принес никаких сюрпризов. Документ подтвердил стремление регулятора и далее повышать процентные ставки до нейтрального уровня, который в долгосрочной перспективе составит 2.75%-3.0%. На волне общей позитивной оценки ситуации на рынке труда руководители федеральных банков выразили надежду, что падение уровня безработицы к минимальным значениям за последние 50 лет будут подталкивать вверх инфляцию, которая также будет стимулироваться налогово-бюджетной политикой, принятой США в конце прошлого года.

Подводя итог заметим, что ФРС сохранила стремление и далее плавно поднимать уровень процентных ставок и, хотя протокол не подтвердил прямо слова главы Федрезерва о том, что следует ожидать четвертого в этом году повышения ставок, которые прозвучали во время его пресс-конференции после заседания, он показал, что многие руководители не исключают этого.

Американский доллар практически никак не отреагировал на публикацию июньского протокола заседания, а валютный рынок в целом фактически замер в ожидании выхода сегодня данных по занятости от Министерства труда США.

Согласно представленному прогнозу, американская экономика должна получить в июне 200 000 новых рабочих мест против 223 000 в мае. Ожидается, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 3.8%. Если прогноз оправдается или количество новых рабочих мест вырастет больше, то это может оказать ограниченную поддержку курсу американского доллара. Это связано с тем, что все-таки доминирующее влияние на мировые рынки и, конечно же, на валютный по-прежнему оказывает ситуация с торговыми войнами США со всеми своими торговыми партнерами.

В четверг были представлены значения количества новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которые показали заметно меньший прирост новых рабочих мест в 177 000 против прогноза в 190 000, но позитивом являлся пересмотр в сторону повышения майских данных, которые были увеличены до 189 000.

Валютный рынок отреагировал на эти цифры довольно сдержанно, демонстрируя, что его внимание не сконцентрировано на состоянии рынка труда в США. Вероятно, что схожая реакция будет и сегодня, если только количество новых рабочих мест неожиданно окажется выше или заметно ниже прогноза.

В целом оценивая вероятные тенденции на валютном рынке, мы считаем, что заметного изменения в динамике основных валютных пар не произойдет. Возможны рывки как в пользу доллара США, так и против него на волне очень хороших или наоборот чрезвычайно слабых значений показателя занятости.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится в очень узком диапазоне 1.1675-1.1720 в ожидании публикации данных с рынка труда США. Цена может локально как вырасти, так и упасть, но, вероятно, по-прежнему останется в более широком диапазоне 1.1500-1.1800.

Техническая картина:
Цена находится на уровне верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и также не демонстрирует определенной динамики. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На позитивных данных из США пара может упасть к 1.1590-1.1600, преодолев отметку 1.1675. В тоже время более слабые значения могут подтолкнуть ее вверх к 1.1800 после преодоления уровня 1.1720.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.07.2018 г.

Рынок ждет данных NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте. Надежды, что будет все-таки достигнут компромисс между США и ЕС в отношении таможенных пошлин, а также сильный рост объема производственных заказов в Германии вселяет в европейских инвесторов оптимизм.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 12.482,95 (+0,15%)
FTSE 100 - 7.623,75 (+0.27%)
CAC 40 – 5.384,87 (+0.35%)

На валютном рынке доллар США остается против всех основных валют под давлением без исключений. Инвесторы явно не желают предпринимать активных действий перед публикацией данных по занятости из США, которые традиционно оказывают сильное влияние на динамику курса американского доллара. Сильнее всего доллар падает против новозеландской валюты (-0.43%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1711 (+0.18%), GBPUSD - 1.3233 (+0.07%), USDJPY – 110.56 (-0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно и без заметных изменений. Участники торгов на сырьевых рынках также заняли выжидательную позицию перед публикацией данных из США. Североморская марка нефти Brent снижается на момент написания комментария на 0.13% до 77.29 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.21% до 73.09 доллара за баррель.

Сегодня динамика доллара будет зависеть от значений количества новых рабочих мест за июнь месяц. Мы не ожидаем, что позитивные или негативные данные приведут к заметно сильным одно сторонним движениям в основных валютных парах.

В пятницу выйдут данные по количеству новых рабочих мест в США от Министерства труда, также значения по безработице и индекса деловой активности (PMI) в Канаде. Будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на 09.07-13.07.2018
EUR/USD
Евро показало значительный рост и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления/верхней границы консолидации 1.1827. Движение было на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом и позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки.

Пробойное движение должно быть уверенным и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.
GBP/USD
Фунт также продемонстрировал резкий рост и сейчас тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локальной консолидации 1.3291. Это позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия покупок.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более сильным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 130-140 пунктов.

Итог: покупки после резкого пробоя уровня сопротивления.
USD/JPY
Йена до сих пор торгуется внутри локальной консолидации между двумя объемными уровнями. Это поддержка 109.32 и сопротивление 111.00. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: новые сделки можно открывать только после резкого выхода цены из данного диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя.
Пока же пара находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем выхода пары из консолидации.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на 09.07-13.07.2018
USD/CAD
Пара упала и пробила предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, нам стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого падения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Итог: короткие позиции должны быть в приоритете.
AUD/USD
Австралийский доллар протестировал уровень сопротивления 0.7440, но не смог его пробить и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Рост был на повышенном объеме, что позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя сопротивления. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 110 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.
XAU/USD
Золото все также торгуется в небольшой консолидации, в которой сосредоточен средний объем, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень или зону, что делает торговлю данным инструментом очень проблематичной.

Наилучшим решением по золоту будет дождаться появления крупного объема на рынке и выхода цены из диапазона. Только после этого можно рассматривать новые торговые сценарии. Пока золото торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем появления крупном объема и выхода цены из диапазона.
Сентимент: данный индикатор не изменился и пока противоречит нашим торговых сценарием. Поэтому стоит быть предельно аккуратными и входить в рынок только после сильных дополнительных сигналов.

Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD
Пока вне рынка: USD/JPY, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.07.2018 г.

Доллар снизился на росте спроса на рискованные активы

Американский доллар остается под давлением, причем хорошие пятничные данные по количеству новых рабочих мест не оказали ему поддержки. А они действите6льно были сильными, но как мы и предполагали, не смогли оказать позитивного влияния на курс доллара.

Согласно вышедшим данным, американская экономика получила в июне 213 000 новых рабочих мест против прогноза роста в 200 000 и предыдущих, пересмотренных в сторону повышения до 244 000 майских данных. Но негативом оказался рост уровня безработицы с 3.8% до 4.0%. Все бы ничего, но представленные еще одни важные данные средней почасовой заработной платы оказались разочаровывающими. Показатель сохранил темп роста в 2.7%, хотя ожидалось его повышение на 2.8%.

На волне этих новостей доллар оказался под давлением и начал снижаться. Эта тенденция продолжается и сегодня утром в понедельник. Так что все-таки стало причиной ослабления курса американской валюты? Неужели причина в росте коэффициента безработицы и отсутствия повышательной динамики средней почасовой заработной платы?

На наш взгляд, дело не в этом. Вероятнее всего, причиной является общее снижение напряженности на мировых рынках после поступления новостей о том, что ЕС якобы может договориться с США по таможенным пошлинам. Эти слухи, а также сильный рост объема промышленного производства в Германии на 2.6% в мае против его падения на 1.3% месяцем ранее и прогноза слабого повышения на 0.3%, вдохновило многих рыночных игроков, посчитавших, что ФРГ, как экономический локомотив еврозоны поддержит европейскую экономику и вынудит ЕЦБ быть более решительным в вопросе смены парадигмы мягкой монетарной политики на более жесткую уже в следующем году. Евро получил поддержку и потянул, что называется за собой риск-аппетит инвесторов. На волне этого европейские и американские фондовые индексы получили поддержку в последний день недели.

А доллар, как и японская иена перестал подрастать, скорее всего, именно по причине снижения напряженности на рынках и его ослабления именно как валюты убежище. Но опять же, как мы и заявляли ранее, снижение курса американской валюты может носить только ограниченный характер, потому что фактор торговых войн никуда не исчез. Экономическое противостояние между Штатами, Китаем и ЕС будет сохраняться, что может служить основанием для новой волны локального повышения стоимости американской валюты. А в целом динамика в основных валютных парах может характеризоваться боковым движением, только со смещением котировок либо к их верхним границам, либо к нижним в зависимости от рыночных настроений.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в широком диапазоне 1.1500-1.1800. Вероятно, что она еще попытается продолжить повышательную динамику к локальному максимуму 1.1825, отсутствие нового стимула к росту на волне некоторого восстановления спроса на риск у инвесторов может ее развернуть вниз.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI вошел в зону перепроданности. Стохастики также уже в ней и указывают на ослабление роста цены. MACD выше нулевой отметки и пока повышается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже уровня 1.1745 может привести к ее коррекционному падению к 1.1685.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.07.2018 г.

Инвесторы снова надеются на лучшее

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Европейские индексы подрастают на волне надежд на договоренности по таможенным тарифам между ЕС и США. Также положительные настроения поддерживаются публикацией хороших данных по немецкой экономике. Данные объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса оказались позитивными, что и стимулирует местный рынок. Кроме этого, инвесторы надуются, что период отчетности компаний также будет демонстрировать хорошую динамику.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 12.532,81 (+0,29%)
FTSE 100 - 7.647,50 (+0.39%)
CAC 40 – 5.401,00 (+0.47%)

На валютном рынке доллар США снижается против всех основных валют. Пока явно надежды на лучшее поддерживают спрос на рискованные активы, а снижение напряженности из-за определенности, которая появилась после введения новых пошлин в Штатах к китайскому импорту на сумму в 34 млрд долларов в пятницу, пока поддерживает эти настроения. Сильнее всего доллар падает против австралийской валюты (-0.47%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1766 (+0.18%), GBPUSD - 1.3310 (+0.17%), USDJPY – 110.46 (-0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, как уже указывалось выше, на фоне пока еще имеющего место оптимизма на рынках. Североморская марка нефти Brent растет на момент написания комментария на 0.51% до 77.50 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.05% до 73.84 доллара за баррель.

Сегодня динамика доллара будет зависеть от настроений на рынках. Можно предположить, что, если выступление М. Драги окажется не таким позитивным, как, вероятно, многие считают и проявит сохраняющийся у европейского регулятора осторожность в отношении активной смены денежного курса, то это приведет к локальному снижению курса евро, что может заставить и другие основные валюты скорректироваться по отношению к доллару США.

В понедельник внимание рынка будет обращено к публикации значения индекса доверия инвесторов Sentix еврозоны. Ожидается выступление члена ФРС Кашкари и главы ЕЦБ Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/JPY на 10.07.2018
Йене продолжила своё восходящее движение вчера и тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локального диапазона 111.00. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что будет отличным бычьим сигналом и позволит нам открывать длинные позиции по этой валютной паре.

Пробойное движение должно быть резким и уверенным, а также поддержано крупным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок и открытия покупок. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 110 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по йене, так как большинство (71%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets