Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Lawanski]

Сообщение от galat

Насколько я понимаю риск-менджмент при инвестировании в памм счета - это ограничение максимальной возможной просадки. Значит вам нужно посмотреть на максимальные просадки всех инструментов которые входят в инвестиционный портфель и прикинуть какую просадку они все вместе могут допустить. Ну а потом уже думать устраивает ли вас такая возможная просадки или нет.

Чтобы улучшить стратегию на основе риск-мененджмента требуется инвестировать в систему ПАММ 2.0 где все риски ограничиваются согласно оферте управляющего. Я рекомендую здесь брать как раз старых управляющих, которые показывают хорошие результаты на протяжении нескольких лет, это ведь не обычные паммы и управляющие здесь больше дорожат своими деньгами, так как частично понесут не только свои убытки, но и ваши.

[Dele]

Единственный правильный риск-менеджмент это грамотная диверсификация на мой взгляд. Именно используя максимально возможные разные памм-площадки и выделяя небольшой процент(от 1 до 5) на каждого управляющего даст Вашему портфелю стабильность и надежность не только при просадке управляющего, но и возможном скаме всего памм-брокера)))

[antonull]

Ограничить риски можно несколькими способами, например, глубокая диверсификация. Чем меньший процент от общего капитала работает в отдельном памм счете, тем риски все потерять меньше. Также можно регулировать риски долями, которые вложены в конкретный инвестиционный инструмент, например в консервативных паммах, таких как свен, вероника, можно держать долю побольше, в умеренных - по меньше.

[Shweps]

Сообщение от ataman

Все время есть возможность ограничить убытки при помощи портфеля. Это касается и ПАММ счетов первой версии. Портфель способен минимизировать убытки в случае просадки даже нескольких счетов одновременно, а так же слива одного из них. Портфель для меня начинается от 10 инструментов. Ведь именно такое количество сможет "выровнять" баланс, в случае патовой ситуации с одним из инструментов.

Ну это конечно же, ведь в портфеле наш капитал делится на большое количество счетов, и тем самым получается ограничение на влияние каждого счета в отделенности на весь портфель. Причем мы самостоятельно можем рассчитывать за ранее на какой счет , сколько максимально можно выделить средств. И уже за ранее будем знать что при потере того или иного счета что мы не потеряем более чем выделили на тот счет.

[iSergio]

Сообщение от Dele

Единственный правильный риск-менеджмент это грамотная диверсификация на мой взгляд. Именно используя максимально возможные разные памм-площадки и выделяя небольшой процент(от 1 до 5) на каждого управляющего даст Вашему портфелю стабильность и надежность не только при просадке управляющего, но и возможном скаме всего памм-брокера)))

Если на каждого управляющего выделять до 5% от всего объёма инвестиций, то получится, что необходимо минимум 20 управляющих, а то и 30 (если в среднем выделять по 3% на каждого). Диверсификация рисков, конечно же, выходит практически идеальная. если это вообще применимо к ПАММ-инвестированию. Вопрос только в том, насколько хорошо и эффективно можно будет контролировать работу их всех. И принимать необходимые решения. А ведь часто решения надо принимать быстро.

[galat]

Сообщение от Dele

Единственный правильный риск-менеджмент это грамотная диверсификация на мой взгляд. Именно используя максимально возможные разные памм-площадки и выделяя небольшой процент(от 1 до 5) на каждого управляющего даст Вашему портфелю стабильность и надежность не только при просадке управляющего, но и возможном скаме всего памм-брокера)))

Насколько я понимаю есть только 2 варианта ограничить риски при инвестировании в памм счета - это страховка и диверсификация. Выходит что бы соблюдать риск-менеджмент нужно инвестировать во много памм счетов в разных дц и что бы при этом среди этих памм счетов было достаточное количество памм 2.0 счетов. А если инвестировать вообще только в памм 2.0 счета на разных площадках то можно снизить риски на максимально возможный низкий уровень.

[valvin1]

Сообщение от Lawanski

Чтобы улучшить стратегию на основе риск-мененджмента требуется инвестировать в систему ПАММ 2.0 где все риски ограничиваются согласно оферте управляющего. Я рекомендую здесь брать как раз старых управляющих, которые показывают хорошие результаты на протяжении нескольких лет, это ведь не обычные паммы и управляющие здесь больше дорожат своими деньгами, так как частично понесут не только свои убытки, но и ваши.

Достаточно простой и разумный вариант инвестирования в котором действительно получиться распределить риск менеджмент. Условия на которые соглашаешься уже заранее ограничивают и что то изменить при желании не получиться. Выбрав опытного управляющего это ещё больше сохранит вероятность возможных потерь.

[Dele]

Сообщение от galat

Насколько я понимаю есть только 2 варианта ограничить риски при инвестировании в памм счета - это страховка и диверсификация. Выходит что бы соблюдать риск-менеджмент нужно инвестировать во много памм счетов в разных дц и что бы при этом среди этих памм счетов было достаточное количество памм 2.0 счетов. А если инвестировать вообще только в памм 2.0 счета на разных площадках то можно снизить риски на максимально возможный низкий уровень.

Инвестировать только в паммы 2.0 не получиться, т.к. они представлены только на 2 площадках, при этом почти всегда очередь на вход в такой памм и самое главное минималки довольны большие, есть даже по $10 000 что для большинства инвесторов больше чем весь их инвесторский капитал, поэтому самый верный способ это диверсификация)))

[galat]

Сообщение от Dele

Инвестировать только в паммы 2.0 не получиться, т.к. они представлены только на 2 площадках, при этом почти всегда очередь на вход в такой памм и самое главное минималки довольны большие, есть даже по $10 000 что для большинства инвесторов больше чем весь их инвесторский капитал, поэтому самый верный способ это диверсификация)))

Но ведь благодаря одной только диверсификации риски ограничить достаточно никак не выйдет. Пусть в нашем портфеле хоть и 20 памм счетов - все равно есть мизерная вероятность что 4-5 из их одновременно закроются. А нам нужны железные гарантии а не вероятности. Поэтому если нету возможности ограничить риски инвестируя в памм 2.0 счета то тогда нужно инвестировать в другие инструменты со страховкой - в фонды. Хотя бы часть инвестированной суммы должна быть застрахована обязательно.

[iSergio]

Сообщение от galat

Но ведь благодаря одной только диверсификации риски ограничить достаточно никак не выйдет. Пусть в нашем портфеле хоть и 20 памм счетов - все равно есть мизерная вероятность что 4-5 из их одновременно закроются. А нам нужны железные гарантии а не вероятности. Поэтому если нету возможности ограничить риски инвестируя в памм 2.0 счета то тогда нужно инвестировать в другие инструменты со страховкой - в фонды. Хотя бы часть инвестированной суммы должна быть застрахована обязательно.

То, что часть инвестиций должна быть застрахована, это однозначно. И желательно, большая часть - процентов 60% как минимум. Тогда остальную часть можно и в более доходные счета вложить. Ведь в любом случае железных гарантий никто не даст, а если кто и даст, то это практически невозможно. Потому что для этого надо точно знать , как поведёт себя рынок, а это уже из области фантастики. Значит, необходимо самому проводить серьёзный анализ рынка перед инвестированием, что наверняка позволит снизить риски.