Риск менеджмент на Форекс

[Real]

Сообщение от Doc

Заметил, что чем больше было желание наколбасть за месяц/неделю/день - тем больше были потери. И понял одно из золотых правил, что перед собой нужно ставить цель спокойной торговли а не каких либо процентов.

Перед собой надо ставить монитор с графиками и торговать по ним, а не рассчитывать сначала прибыть, а потом ММ.

[Roksana]

Успешные торговцы используют фундаментальную информацию и различные технические сигналы для руководства своей торговлей. Но наиболее важным ключом является деятельность рынка. Надо ждать рынок, чтобы определить, что первоначальная позиция - хорошая, прежде чем пополнить эту позицию.

[Ali]

Прочитал недавно что можно открывать сделки со стопами, чтоб суммарно стопы были не более 6% от депо. На сколько верно утверждение?

[Vakunov]

Рисковать нужно более чем 1% депо по каждой сделке, увеличивая капитал до уровня, когда можно рисковать больше, но на процентном уровне приемлемом и не совершать сделок превышающих уровень комфорта. процентный стоп лос создает иллюзию контроля риска. Риск в точке входа и каждая сделка совершается со своими данными по риску, и каждая сделка говорит о том какие происходят перекосы, но все же можно достичь цели. если не учитывать этого будут максимальные убытки за максимальными убытками.

[Roksana]

Сообщение от Ali

Прочитал недавно что можно открывать сделки со стопами, чтоб суммарно стопы были не более 6% от депо. На сколько верно утверждение?

Совершенно не понятно определение. Бредовое...



Почитайте эту тему и тему о стоп лоссах - не раз обсуждалось правильное выставление стопов по отношению к точке входа и прибыли. Стоп, так же как и точка входа, должны быть правильно рассчитаны по отношению к предполагаемому профиту, но никак нельзя рассчитывать стопы в процентном отношении к депо. А на обслуживание одной сделки по одному инструменту не должно уходить более 1-2% на залог маржи.

[Real]

Сообщение от Ali

Прочитал недавно что можно открывать сделки со стопами, чтоб суммарно стопы были не более 6% от депо. На сколько верно утверждение?

Мда...странное какое-то определение риска - по отношению к депо, а не по каждой сделке в отдельности. Ведь цена у каждого инструмента разная - от неё и рассчитывается ММ, сколько лотов можно использовать на одну сделку при такой-то сумме депо.

[ZIG]

Сообщение от Ali

Прочитал недавно что можно открывать сделки со стопами, чтоб суммарно стопы были не более 6% от депо. На сколько верно утверждение?

выставление СЛ и ТП должны быть неразделимыми понятиями и не рассматриваться по отдельности, так как эти значения закладываются в ТС.. понятное дело, чтобы система была заточена на прибыль, то отношение прибыли к риску должно быть положительно и в несколько раз больше...но даже в данном случае можно подобрать правильно, но система будет сливаторской..это все субъективные вещи и в каждом конкретном случае индивидуальны - от ТС, самого трейдера, ММ и других факторов...а то что вы прочитали, то это самый настоящий бред)

[Dzen]

Сообщение от Ali

Прочитал недавно что можно открывать сделки со стопами, чтоб суммарно стопы были не более 6% от депо. На сколько верно утверждение?

может речь шла о том, что максимальный риск по инвестициям по портфелю не должен превышать 6%? такое есть правило

как и правило размера сделки и правило 2% риска. эти правила помогают трейдеру получить до 55% или больше прибыли по отношению к убыткам и в среднем получить от 1.6 до 1.0 прибыль превысит убытки на 60%. на каждый доллар потерянный при убыточной сделке, прибыльные сделки дают доллар и шестьдесят центов.

учитывая это можно продолжить рассчитывать риск. два процента риска рассчитывается по цене точки входа по сделке и вашему стоп лосу-цена закрытия. разница между двумя ценами это число, умноженное на размер позиции дает убыток в долларах если был стоп аут. этот убыток в долларах будет превышать два процента экьюти на вашем счете. никак не связано с кредитным плечом. можно использовать кредитное плечо и все еще рисковать двумя процентами экьюти по торговому счету.

[Ali]

Ну я на то и спросил, что мне тоже странно показалось, а как же оценить правильность высказывания, как не коллективно, верно?

[Real]

Сообщение от Ali

Ну я на то и спросил, что мне тоже странно показалось, а как же оценить правильность высказывания, как не коллективно, верно?

Да никак не оценить. Бредовое высказывание. Человек написал от фонаря, совершенно не зная, как работает Форекс.