Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Laborant]

Сообщение от MsWik

С целью ограничения убытков стоит выбирать инструменты не только те, в которых минимальное соотношение просадка/прибыль, но и счета которые имеют небольшой ТП, относительно небольшой штраф за вывод (в идеале его отсутствие) - так как в таком случае у вас будет больше возможностей для вывода денег в случае если счет просядет.

Любой инвестор думает о том , как ему уменьшить свои риски при инвестировании , ведь со временем у инвестора растет размер его инвестиционных капиталов и он должен как то их защищать . Наилучшим способом при этом я думаю будет увеличение количество счетов в портфеле и улучшение их качества .

[Devituvius]

Ограничить убытки правильно означает создать такую диверсификацию в портфеле, чтобы даже в самых критических случаях, убытки не выходили за максимально допустимый уровень для инвестора. Конечно, если инвестор хочет большую прибыль то и убытки будут ограничены не сильно, а риск просесть на 15-20% всегда остается даже в самых безопасных счетах.

[Географ]

Ограничивают убытки сами управляющие, однако и инвестор имеет влияние на ограничение убытков портфеля. Самый распространенный способ - это ограничение страховкой, которое используется в фондах стабильный, консервативный а так же Топ15, так же, популярен вариант ограничения убытков в ПАММ 2.0 счетах, когда инвестор теряет сумму не больше, чем написано в регламенте.

[Sasha59]

Убытки и ММ должны ограничиваться как инвестором так и управляющим, каждый должен ограничивать по своему. Например управ не должен загружать депозит на процент больший, нежели описан в регламенте к ПАММ. А инвестор должен следить за собственным портфелем и не допускать просадок, которые нарушали бы ММ.

[Pro100Trader]

Сообщение от Sasha59

Убытки и ММ должны ограничиваться как инвестором так и управляющим, каждый должен ограничивать по своему. Например управ не должен загружать депозит на процент больший, нежели описан в регламенте к ПАММ. А инвестор должен следить за собственным портфелем и не допускать просадок, которые нарушали бы ММ.

В целом все верно, за исключением одного момента. Инвестор обязан мониторить не только состояние своего собственного счета, но и в обязательном порядке всех тех счетов куда он уже вложил средства, а так же счета перспективных по его мнению управляющих.

[rakity]

Сообщение от Laborant

Любой инвестор думает о том , как ему уменьшить свои риски при инвестировании , ведь со временем у инвестора растет размер его инвестиционных капиталов и он должен как то их защищать . Наилучшим способом при этом я думаю будет увеличение количество счетов в портфеле и улучшение их качества .

Вот как раз таки увеличение количество счетов это не показатель сохранности капитала, не стоит рассеивать капитал, лучше сосредоточится на поиске и анализе лучших памм-счетов в нашем инвестиционном портфеле. Ведь от них будет зависеть и компенсация убытков при просадке некоторых из памм-счетов. Очень важно составлять портфель таким образом чтобы была хорошая диверсификация, но не за счёт слишком большого количества памм-счетов, а за счёт самых лучших и эффективных памм-счетов.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от rakity

Вот как раз таки увеличение количество счетов это не показатель сохранности капитала, не стоит рассеивать капитал, лучше сосредоточится на поиске и анализе лучших памм-счетов в нашем инвестиционном портфеле. Ведь от них будет зависеть и компенсация убытков при просадке некоторых из памм-счетов. Очень важно составлять портфель таким образом чтобы была хорошая диверсификация, но не за счёт слишком большого количества памм-счетов, а за счёт самых лучших и эффективных памм-счетов.

При возникновении просадок распределение капитала конечно может сыграть свою положительную роль, только вот надеяться на то, что при увеличении счетов у вас работа будет проще и доходнее точно не стоит. Лучше свои риски ограничивать именно на том этапе, когда вы ещё не сделали ничего не правильного, т.е нужно проводить профилактику рисков.

[Маша140]

Чтобы правильно ограничить убытки и избежать рисков в ПАММ-счетах необходимо вначале всё хорошо обдумать изучив весь нужный для правильного инвестирования материал и выбрав максимально лучшие и надёжные ПАММ-счета вкладывать свой капитал.Лучше не уповать на супер большую прибыль при увеличении количества счетов,качественнее всё же не количество,а качество.

[tigerguws]

Сообщение от Sasha59

Убытки и ММ должны ограничиваться как инвестором так и управляющим, каждый должен ограничивать по своему. Например управ не должен загружать депозит на процент больший, нежели описан в регламенте к ПАММ. А инвестор должен следить за собственным портфелем и не допускать просадок, которые нарушали бы ММ.

Да и хорошо, если инвестор будет следить не только за соблюдением своих же правил мм, но и за их своевременной коррекцией. Тогда удастся избежать риска потерять или недозаработать деньги по собственной глупости. Например инвестор добавил в портфель счетов, а допустимый уровень просадки не откорректировал и т.д.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Маша140

Чтобы правильно ограничить убытки и избежать рисков в ПАММ-счетах необходимо вначале всё хорошо обдумать изучив весь нужный для правильного инвестирования материал и выбрав максимально лучшие и надёжные ПАММ-счета вкладывать свой капитал.Лучше не уповать на супер большую прибыль при увеличении количества счетов,качественнее всё же не количество,а качество.

Надеяться на методики конечно не стоит, только статистика может ответить на вопрос на сколько плотно можно вкладываться в тот или иной счет. именно в момент выбора инструмента инвестор закладывает все свои риски на будущее. Чем качественнее он выполнит эту работу, тем надежнее и менее рискованно ему предстоит работать в будущем.