Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[IRON55]

Сообщение от Таника

Чтобы ограничить убытки даже 5% агрессору может быть много. Вернее, смотря какому агрессору. Если такому, который может слить 20-30% депозита, то 5% еще приемлемо. А если такой, который и 80-90% сольет, то и 2-3% выделять ему уже слишком. Так как если он все таки сделает такой большой убыток, то весь портфель уйдет в минус на эти самые 2-3%. Так что лучше очень агрессивные счета вообще не включать в свой портфель. Самый оптимальный выбор - это умеренные счета или умеренно-консервативные.

Все зависит от инвестиционной стратегии. Агрессивному счету можно и 50% капитала выделить, если уверенно заходить на одну неделю для целей разгона капитала или отработки просадки по другим счетам портфеля. Это, кстати, тоже элемент риск-менеджмента, пусть и агрессивный. Для меня в последнее время вообще риск-менеджмент сильно переплетен с мани-менеджментом.

[Географ]

Правильно ограничивать убытки означает просчитать все риски в мониторинге, чтобы любая доходность и убыток показанные счетом были ожидаемые. Это возможно, если использовать страховки или другие методы ограничения убытков - диверсификацию. Тогда, планка убытков не упадет ниже критической для инвесторов, что дает дополнительную гарантию.

[astenik]

Сообщение от Географ

Правильно ограничивать убытки означает просчитать все риски в мониторинге, чтобы любая доходность и убыток показанные счетом были ожидаемые. Это возможно, если использовать страховки или другие методы ограничения убытков - диверсификацию. Тогда, планка убытков не упадет ниже критической для инвесторов, что дает дополнительную гарантию.

Полностью с Вами согласен, грамотное распределение потенциальных убытков залог успешного инвестирования. Для новичка, да и не только, главное не гонятся за сверх прибылью, а выбрать тот инструмент который позволит как сохранить капитал так и приумножить его. Думаю как раз для этого на начальных стадиях инвестирования подойдут готовые продукты компании

[rakity]

Сообщение от astenik

Полностью с Вами согласен, грамотное распределение потенциальных убытков залог успешного инвестирования. Для новичка, да и не только, главное не гонятся за сверх прибылью, а выбрать тот инструмент который позволит как сохранить капитал так и приумножить его. Думаю как раз для этого на начальных стадиях инвестирования подойдут готовые продукты компании

Обязательно уметь правильно распределять риски и капиталы между различными памм-счетами этими навыками должен обладать каждый инвестор, ведь для того чтобы получать хорошие доходы от инвестиций надо грамотно распределять риски между различными памм-счетами и создавать из этих памм-счетов качественные, прибыльные и сбалансированные инвестиционные портфели которые должны радовать своими результатами и диверсификацией каждого инвестора.

[Маша140]

Грамотно распределив риск и прибыль в ПАММ-инвестировании по мониторингу инвестор ограничивает себя от лишних ошибок и не предвиденных ситуаций,но если вдруг всё же что -то пойдёт не так,как он запланировал изначально,то он будет готов принять на себя всё,с чем приходится сталкиваться в этой системе.

[alien]

Сообщение от rakity

Обязательно уметь правильно распределять риски и капиталы между различными памм-счетами этими навыками должен обладать каждый инвестор, ведь для того чтобы получать хорошие доходы от инвестиций надо грамотно распределять риски между различными памм-счетами и создавать из этих памм-счетов качественные, прибыльные и сбалансированные инвестиционные портфели которые должны радовать своими результатами и диверсификацией каждого инвестора.

Абсолютно верно, грамотное распределения долей своего портфеля между управляющими, в зависимости от их стиля управления, своевременный выход из счетов которые находятся в просадке по четко запланированному уровню допустимой просадки(например в 3-4%). Все это поможет уберечь деньги и не слиться за первую неделю .

[MsWik]

Сообщение от astenik

Полностью с Вами согласен, грамотное распределение потенциальных убытков залог успешного инвестирования. Для новичка, да и не только, главное не гонятся за сверх прибылью, а выбрать тот инструмент который позволит как сохранить капитал так и приумножить его. Думаю как раз для этого на начальных стадиях инвестирования подойдут готовые продукты компании

Да не обязательно готовые продукты, - просто в начале часто нет много денег и следовательно нормальный портфель не соберешь. В целом при анализе счета у инвестора нет так много входных данных, и нужно просто следовать своим правилам - вышел счет за допуск, вывели деньги из него, вышел счет за какую то грань - вывели деньги досрочно.

[IRON55]

Сообщение от MsWik

Да не обязательно готовые продукты, - просто в начале часто нет много денег и следовательно нормальный портфель не соберешь. В целом при анализе счета у инвестора нет так много входных данных, и нужно просто следовать своим правилам - вышел счет за допуск, вывели деньги из него, вышел счет за какую то грань - вывели деньги досрочно.

Готовые портфели тоже не идеальны. Безусловно, аналитики брокеров больше подкованы в риск-менеджменте, чем любой начинающий инвестор. Но и они ошибаются. А если даже не ошибаются, то экспериментируют за счет инвесторов (очевидно, например, что счету Ahmedos не место в индексе Prize 2). Главный элемент риск-менеджмента - это надежность, поэтому от диверсификации и распределения капитала зависит почти все.

[Devituvius]

В риск-менеджменте хорошо то, что именно от инвестора зависят все допустимые риски портфеля, именно инвестор принимает решения о досрочном выходе с ПАММ счета или при вложении во время просадки. Многие надеятся, что счет будет непременно выведен, однако люди с большим менеджментом портфеля предпочитают выход с потерями и поиск нового счета.

[Таника]

Сообщение от alien

Абсолютно верно, грамотное распределения долей своего портфеля между управляющими, в зависимости от их стиля управления, своевременный выход из счетов которые находятся в просадке по четко запланированному уровню допустимой просадки(например в 3-4%). Все это поможет уберечь деньги и не слиться за первую неделю .

А вы сами всегда четко следуете такому риск-менеджменту? Просто на бумажке можно все четко рассчитать и запланировать, а на практике не всегда так получается, даже можно сказать, что часто так не получается. Если бы все инвесторы четко следовали такому ограничению убытков, то потерявших деньги было бы гораздо меньше.

Также не все же зависит только от инвестора. Можно же просто не успеть выскочить из счета при такой небольшой просадке в 3-4%. А если управ сразу сделает -50%? В этом случае вы никак не убережетесь.