Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[maribor]

Сообщение от Unicorn

Мне кажется что риск-менеджмент познают опытные инвесторы, поскольку все проходят через череду противоречий, таких как например стоит повышать риски в портфеле или оставить та как есть, но если оставить так как есть, то прибыльность не увеличиться потому тут самое важное не сразу повышать рискованность, а постепенно пока не урегулируете и не сбалансируете портфель.

Я согласен с вами,так и есть.Когда делаешь только первые шаги в инвестировании то единственная первая цель-не потерять.После нескольких кругов,ТП уже в случае получения какой-то прибыли появляется желание и стремление увеличить прибыль.Тогда и появляются постепенно стратегии с добавлением во вторую половину портфеля более агрессивных счетов с частым пересмотром каждую неделю этой части портфеля.

[Маша140]

Сообщение от maribor

Я согласен с вами,так и есть.Когда делаешь только первые шаги в инвестировании то единственная первая цель-не потерять.После нескольких кругов,ТП уже в случае получения какой-то прибыли появляется желание и стремление увеличить прибыль.Тогда и появляются постепенно стратегии с добавлением во вторую половину портфеля более агрессивных счетов с частым пересмотром каждую неделю этой части портфеля.

Конечно,а как же иначе?Инвестор новичок делает свой вклад с надеждой получить обратно не только то,что вложил,а самое главное+проценты сверху.Тогда инвестор зажигается интересом к инвестициям и продолжает дальше вкладывать свой капитал,постепенно этот процесс для него становится постоянным реальным заработком.Поэтому хочется,чтоб рисков на пути к совершенству было как можно меньше и реже.

[rakity]

Сообщение от Маша140

Риск-менеджмент-это не что иное,как обыкновенный риск,который существует во всей инвестиционной системе.Изначально инвестируя в определённые ПАММ-счета,которые сам для себя каждый инвестор выбирает надо понимать,что без риска торговля просто не существует,там где вращаются деньги там покой нам только снится.

Риск есть везде в нашем мире просто где-то степень риска весьма завышена и неоправдана, а где-то есть низкие риски и не важно что это за инвестиционные инструменты, будь это банковские депозиты, либо облигации, либо инвестиции в памм-счета где и доходность годовая очень высокая, а соответственно и риски при инвестировании в различные памм-счета, тоже разные в зависимости от того в какого управляющего по стилю управления капитала мы инвестируем.

[Svetlana Telyatnik]

Сообщение от rakity

Риск есть везде в нашем мире просто где-то степень риска весьма завышена и неоправдана, а где-то есть низкие риски и не важно что это за инвестиционные инструменты, будь это банковские депозиты, либо облигации, либо инвестиции в памм-счета где и доходность годовая очень высокая, а соответственно и риски при инвестировании в различные памм-счета, тоже разные в зависимости от того в какого управляющего по стилю управления капитала мы инвестируем.

Несмотря даже на преимущества памм счетов всегда остается рискованным вложение денежных средств. Это всегда связано с недостатками памм счетов о которых должен знать инвестор, чтобы ограничить свои убытки. Есть такой недостаток как отсутствие системы риск менеджмента нельзя в таком случае ограничить риск на 10 -15% , сразу идет риск на все 100%. Так же высокие проценты идут управляющему , веский недостаток на мой взгляд.

[sova2011]

Сообщение от Svetlana Telyatnik

Несмотря даже на преимущества памм счетов всегда остается рискованным вложение денежных средств. Это всегда связано с недостатками памм счетов о которых должен знать инвестор, чтобы ограничить свои убытки. Есть такой недостаток как отсутствие системы риск менеджмента нельзя в таком случае ограничить риск на 10 -15% , сразу идет риск на все 100%. Так же высокие проценты идут управляющему , веский недостаток на мой взгляд.

Высокие проценты это и правда большая проблема. Иногда встречаются счета при вкладе в которые управляющий берет себе около 50 процентов прибыли. А счет между прочим может быть и не такой уж прибыльный. Но сам факт того что такие счета есть заставляет задуматься над тем зачем же они? Есть агрессивные трейдеры которые торгуют до просадки в 75 процентов. Штраф при дострочном выводе бывает до 80 процентов.

Так что Вас я поддерживаю.

[Екатерина85]

Сообщение от sova2011

Высокие проценты это и правда большая проблема. Иногда встречаются счета при вкладе в которые управляющий берет себе около 50 процентов прибыли. А счет между прочим может быть и не такой уж прибыльный. Но сам факт того что такие счета есть заставляет задуматься над тем зачем же они? Есть агрессивные трейдеры которые торгуют до просадки в 75 процентов. Штраф при дострочном выводе бывает до 80 процентов.

Так что Вас я поддерживаю.

Не всегда в оферте можно найти правильный подход к высчитыванию процентов вознаграждения и штрафов. Понятное дело. что управляющий всегда будет смотреть на свои интересы и свою выгоду, а думать над тем, что выгоднее инвесторам, это в последнюю очередь. Так что довольно сложно найти такой счёт, который будет отвечать всем требованиям,поэтому риск - менеджмент должен быть правильным и продуманным со всех сторон.

[rakity]

Сообщение от Svetlana Telyatnik

Несмотря даже на преимущества памм счетов всегда остается рискованным вложение денежных средств. Это всегда связано с недостатками памм счетов о которых должен знать инвестор, чтобы ограничить свои убытки. Есть такой недостаток как отсутствие системы риск менеджмента нельзя в таком случае ограничить риск на 10 -15% , сразу идет риск на все 100%. Так же высокие проценты идут управляющему , веский недостаток на мой взгляд.

В зависимости от управляющего есть те которые используют мани-менеджмент и если бы они этого не делали, то они бы не стали успешными управляющими имеющими миллионы в управлении. Поэтому инвестор должен анализировать каждый счёт в отдельности смотря на его риски и по соотношению к рискам, он должен инвестировать определённые суммы, ведь если инвестировать в управляющего с большими рисками большие суммы при просадке соответственно будет существенный убыток.

[MsWik]

Сообщение от rakity

В зависимости от управляющего есть те которые используют мани-менеджмент и если бы они этого не делали, то они бы не стали успешными управляющими имеющими миллионы в управлении. Поэтому инвестор должен анализировать каждый счёт в отдельности смотря на его риски и по соотношению к рискам, он должен инвестировать определённые суммы, ведь если инвестировать в управляющего с большими рисками большие суммы при просадке соответственно будет существенный убыток.

Чем выше ожидаемый доход тем больше ожидаемая пролсадка. Вот и все - другое дело что многое зависит от торговли непосредственно самого управляющего - да, если управляющий не ставит например стопы или двигает их - потенциальный убыток может быть очень большой. В целом же - если не превышают ММ при торговле на счете бояться особо нечего.

[ran28dir]

Сообщение от Devituvius

Если есть четкое ограничение по рискам, когда инвестор не может потерять больше определенной суммы, то остается вариант работать с одними консервативными счетами, с безопасным портфелем. В фондах стабильный и консервативный, риски ограничены сами собой страховкой. Можно делать анализ и составлять риск-менеджмент для портфеля, опираясь только от застрахованной суммы.

Если вам позволяет ваш капитал вы сами можете собрать такой инвестиционный портфель где большинство рисков будут перекрываться другими счетами, тогда можно к консервативным счетам добавить умеренные и агрессивные, главное следить за балансом, но в таком случае в вашем портфеле должно быть хотя бы 6-8 счетов, а для этого нужен хороший капитал.

[IRON55]

При большом капитале не нужно в принципе заботиться о том, чтобы перекрывать риски по агрессивным и умеренно-агрессивным счетам консервативными и умеренными счетами. Можно просто работать только с консервативными и умеренными счетами, включая консервативные и умеренные готовые портфели. Основа риск-менеджмента, на мой взгляд, в отборе счетов. Распределение капитала и диверсификация тоже очень важны, но отбор счетов играет ключевую роль в ПАММ-инвестировании.