Больше трейдеров - выше эффективность? (Часть 2)

[Тиласми]

Сообщение от horster

Правильно, до десяти проверенных управов в портфеле вполне достаточно для комфортной работы. Если добавить ещё столько же, могут возникнуть проблемы с просадками, так как не могут по аналогии торговать все управы в плюс. А так как большинство не зарабатывает, значит, чем больше паммов, тем выше рисков, а не наоборот. Для эффективности нужна диверсификация, а не огромное количество паммов в портфеле, убытки большинства которых будет пытаться перекрыть меньшинство.

Как работают много сразу видно по индексу i500 где больше 20 управляющих, все на подбор, но еженедельно кто-то из них проседает на разную глубину. И это отражается на индексе. Так же и с вашим вариантом портфеля, вроде и диверсификация, но переизбыток ПАММ приводит к обратному эффекту. Это не шибко выгодно. Получается, что чем больше трейдеров, тем не лучше, а надо прежде подумать.