Торговля по итогам прошедшей сессии

[Scull]

По евро возможна осторожная продажа с текущих с коротким стопом на 1,2383 с возможной целью 1,2200.

[Scull]

Теперь по фундаменту и плану на следующую неделю.

Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять учетную ставку раньше конца 2014г., заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нарайн Кочерлакота, передает Reuters. Напомним, что в январе с.г. представители ФРС сообщали, что близкая к нулю учетная ставка может сохраниться по крайней мере до конца 2014г. Выступая в Северной Дакоте, Н.Кочерлакота отметил, что временной промежуток, установленный ФРС, является скорее рекомендацией или прогнозом, а не жестким предписанием.



"Я бы не стал так далеко смотреть в будущее, как Федеральный комитет открытого рынка (орган, отвечающий за формирование политики ФРС - прим. РБК). И хотя уровень безработицы находится на чрезвычайно высоком уровне в 8,3%, я думаю, что этот процент безработных не приводит к понижательному давлению на цены, как мы ранее думали", - сказал глава ФРБ Миннеаполиса.



Он также добавил, что, по его прогнозам, экономика США в 2012г. вырастет на 2,5-3%. Это значительно превышает прогнозы его коллег, которые полагают, что рост экономики Соединенных Штатов составит максимум 2%.



Отметим, что ранее коллеги Н.Кочерлакоты - главы федеральных резервных банков в Сан-Франциско и Бостоне - Джон Уильямс и Эрик Розенгрен выступали с поддержкой активной роли ФРС на рынке, в том числе с политикой низких ставок. Дж.Уильямс и Э.Розенгрен полагают, что высокий уровень безработицы не позволяет вырасти ценам и, следовательно, инфляции. Таким образом, вливания денежных средств в экономику США со стороны ФРС носят благотворный эффект при минимуме рисков.

Источник

То есть издалека уже намекают инвесторам что дешёвых кредитов скоро может не быть. Соответственно ставится под сомнение сама надежда на QE3, при которой кредитование коммерческих банков продолжится под низкий процент. С чем это связано увидим, может быть начинает расти инфляция вопреки надежде ФРС на то, что высокий уровень безработицы снизит цены на товары и услуги вследствие снижения покупательского спроса.



Остаётся только ждать что произойдёт 1-го сентября на Экономическом симпозиуме в Джексон Хоул, где возможно и будет объявлено решение о QE3. А пока по рынку видно что все заняли выжидательную позицию - треугольники по даун-тренду на фунте и золоте, евро что-то невнятное рисует. К этому стоит добавить что и Доу-Джонс вплотную к майскому хаю подобрался, от которого вполне могут дать коррекцию. В общем пару недель ещё могут потрепать нервы.



Смотрим что нам может преподнести грядущая неделя.

По Великобритании важных новостей и макроэкономических показателей на этой неделе не предвидится, так что ордера по фунту с понедельника оставляем открытыми в расчёте на то что произойдёт пробой треугольника вниз.



22 августа, в среду, по Еврозоне следует обратить внимание на аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании - от успеха аукциона напрямую будет зависеть курс евро в краткосрочной перспективе.

В четверг, 23 августа, выйдет блок новостей по Еврозоне:



10:00 ВВП Германии, финал, кв/кв

German Final GDP q/q II квартал 0.3% 0.3%



11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварит.

French Flash Manufacturing PMI август 43.8 43.4



11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварит.

French Flash Services PMI август 50.1 50.0



11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит.

German Flash Manufacturing PMI август 43.6 43.0



11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварит.

German Flash Services PMI август 50.2 50.3



12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, предварит.

Flash Manufacturing PMI август 44.3 44.0



12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, предварит.

Flash Services PMI август 47.9 47.9



18:00 Индекс потребительского доверия в Еврозоне

Consumer Confidence июль −22 −22



Как видно из ожидаемой статистики, возможно что индекс PMI ожидается немного лучше июльских показателей, но особо он на курс не повлияет.



Больше всего нас интересуют данные по США. Понедельник и вторник будут без новостей, а вот в среду в 22.00 МСК Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Обычно происходят сильные движения на рынке после их публикации. Так что думаю 3 дня на рынке делать нечего, тем более что на всякий случай ордера стоят.

Ну и в четверг, 23 августа в 16.30 МСК выйдут данные по первичным обращениям по безработице по США за неделю. Здесь ничего не ожидается - 365 тыс. против 366 тыс. на прошлой неделе.



Так что думаю неделя пройдёт под знаком протоколов FOMC - это основное событие, которое серьёзно может повлиять на рынок.

Прогноз по фунту прежний - вниз по треугольнику; по евро возможно движение вниз без обновления минимума с последующим краткосрочным разворотом вверх. В общем будем смотреть по началу недели.

[Scull]

И ещё одна ремарка.

Тем временем глава Федерального резервного банка Канзаса Э.Джордж также выразила скептицизм относительно выгод массового выкупа долговых обязательств со стороны ФРС. "Самый серьезный вопрос для меня и моих коллег - должна ли Федеральная резервная система заниматься чем-то подобным? И здесь мы далеки от консенсуса. Очень легко покупать ценные бумаги. Но мы раньше никогда не возвращались на рынок с таким объемом активов", - отметила Э.Джордж. В 2013г. она получит право голоса в Федеральном комитете открытого рынка.



Читать полностью: http://quote.rbc.ru/...7/33743646.html

То есть и по этому высказыванию видно, что в ФРС нет единого мнения по целесообразности программы количественного смягчения QE3, на которую надеялись инвесторы. В этом случае им возможно придётся пересмотреть свои инвестиционные портфели и не расчитывать на дешёвый кредит.

Очевидно, что ФРС начинает пересматривать свои взгляды. Пока точного и однозначного мнения нет, но, похоже, экономика США встала на рельсы восстановления. В итоге текущие денежно-кредитные стимулы могут быть свернуты. Для американского доллара это однозначно фактор поддержки, а для экономики Европы - своеобразная подножка. Что касается курса пары евро/доллар, то все не так очевидно. И в Европе, и в США понимают, что соотношение ключевой валютной пары является важнейшим инструментом развития экономик через экспорт. И ни та, ни другая сторона не хочет в сложившихся условиях сдавать своих экспортеров в угоду конкурентам. Ясно лишь одно - впереди у валютного рынка волатильный период.



Читать полностью: http://quote.rbc.ru/...7/33743646.html

Судя по этой цитате нас ожидает борьба доллара и евро уже в плоскости реальной экономики и экспорта. Что доллар, что евро находятся на достаточно низких уровнях, которые выгодны производителям-экспортёрам. Вот и посмотрим кто кого перетянет.

[MeGa]

О, знакомый аватар, приветствую!!

[Scull]

Превед.

Ага, он самый. На пластику денег нет, а то может фейс и подрихтовал бы.

[MeGa]

Сообщение от Scull

Превед.

Ага, он самый. На пластику денег нет, а то может фейс и подрихтовал бы.

Да ладно скромничать-то, тебе идёт , я тебя с другим и не представляю. Привыкла уже по прошлому форуму.

Ну хоть кто-то будет на этом форуме с волновым анализом.

[Scull]

Сообщение от MeGa

Да ладно скромничать-то, тебе идёт

Я такой... (смайлик, ковыряющий носком тапка пол)

Сообщение от MeGa

Ну хоть кто-то будет на этом форуме с волновым анализом.

Это уже как руководство решит - подойду или нет.

[ZIG]

безусловно, только вот всё зависит от печатного станка, а это не продавцы и покупатели, это частная контора , для которой важно не сколько у кого денег , а порядок на европейском континенте) это мы думаем что рынок двигают крупные продавцы и инвестора, но ими тоже управляет "закулисье")

так же Меркель призвала своих европейских коллег к скорейшей интеграции, так как время на исходе!!!

[AlexStorm]

Сообщение от Andrey

По канадцу у меня вот такие рассуждение, если смотреть в долгосрок то можно будет купить или же прямо с текущих и поставить бай лимит на 0,9834. Имеем бычий паттерн на дневке. Посмотрю на ситуацию завтра с утра и скорее всего так и сделаю, небольшим лотом в долгосрок.

сигнал по канадцу и правда есть - но так же есть и тренд довольно стойкий - может только после проходя к минимумам - ведь бабочка может крыло и чуть ниже дорисовать...а потом только отработаться - вообще паттерн имеет свойство перерисовываться?

[ANSlava]

Дневной анализ валютного рынка.



О ситуации в Еврозоне.



Германия отказывается помогать Греции и не желает больше в нее вливать деньги. Это стало известно после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал, что Германия не готова , снова, выкидывать деньги безответственно. Также Шойбле подчеркнул, что евро является стабильной валютой, которая привела к снижению инфляции в ФРГ.



23 августа премьер – министр Греции Антонис Самарас вместе с канцлером Германии и президентом Франции выступил в Берлине с инициативой продления экономических реформ на года. Отмечу, что преобразования были согласованы ранее с Мвф, европейский союзом и европейским центральным банком.



Греция должна сократить дефицит бюджета до 2,1 процента ВПП к 2014 году, если Греция не уложится в график реформ, то ее финансирование , скорее всего, будет прекращено и там ее жду ужасные последствия, вплоть до дефолта и возможность отказа от евро.



В принципе начало недели не принесет нам ничего интересного. В понедельник выходит очень важный отчет по индексу производственной активности ФРБ Чикаго. Те статданные, которые были на прошлой недели в США, дают нам надежду на то, что приток дешевых денег в рынок сохраняется, поскольку статистика отражет лишь нестабильное восстановление экономики.



Основные статистические новости на понедельник.



16.30 Публикуется индекс деловой активности ФРБ Чикаго за июль.. Прежнее значение -0,15.





Технический анализ.



С точки зрения технического анализа скоро на паре gpb/usd формируется сигнал на покупку, так как цена протестировала уровень 1,5682. У пары очень большой потенциал хода в уровню 1,5750. Если все же цена закрепиться на уровне 1,5790 – 1,5705 – то можно говорить о покупки фунта против доллара. Ждем закрытия свечи.





Пара euro/usd растет с самого открытия. Возможно рост продолжится к уровню 1,2440, но пока более точных точек входа на ней я не вижу.



Пара usd/jpy выросла на 10 пунктов от пятничного закрытия. Я надеюсь, что те кто покупал от 79,40 – закрыли свои покупки у 79,65. Сейчас я вижу потенциального продаца на уровне 79,65. Это заметно по свечки. ( отметил красным эллипсом ). Сейчас пара будет находится в консолидации ( пиле ) Ориентировочных диапазон проторговки это ( 79,40 – 79,57 ).



Рекомендую воздержаться покупок и продаж. Лучше ждать разбор продавца в районе 79,65 и далее искать точки входа на бай. Также возможно, что с первого раза уровень 79,65 не пробьют.



Удачных торгов.