Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[ataman]

Сообщение от antonull

Ограничить риски можно несколькими способами, например, глубокая диверсификация. Чем меньший процент от общего капитала работает в отдельном памм счете, тем риски все потерять меньше. Также можно регулировать риски долями, которые вложены в конкретный инвестиционный инструмент, например в консервативных паммах, таких как свен, вероника, можно держать долю побольше, в умеренных - по меньше.

Начинающим можно ограничивать риски именно топовыми ПАММ, а профессионалам можно вливаться и в умеренные счета перспективных новичков. Всё зависит именно от знаний и если это не тяжело знающему человеку составить правильный портфель, то новичок может на самостоятельно составленном портфеле прогореть. Так что ограничивать риски можно и с помощью ДЦ, вливаясь в портфели им составленные.

[asirisa]

Сообщение от Dele

Единственный правильный риск-менеджмент это грамотная диверсификация на мой взгляд. Именно используя максимально возможные разные памм-площадки и выделяя небольшой процент(от 1 до 5) на каждого управляющего даст Вашему портфелю стабильность и надежность не только при просадке управляющего, но и возможном скаме всего памм-брокера)))

Если использовать такое процентное распределение по счетам . то при крупном капитале будет практически не возможно полноценно управлять портфелем. Соглашусь , что самое главное -это диверсификация портфеля не только по достаточному количеству управов но и по разным площадкам. А управов в портфеле при консервативном подходе хватит и 10.

[Dele]

Сообщение от asirisa

Если использовать такое процентное распределение по счетам . то при крупном капитале будет практически не возможно полноценно управлять портфелем. Соглашусь , что самое главное -это диверсификация портфеля не только по достаточному количеству управов но и по разным площадкам. А управов в портфеле при консервативном подходе хватит и 10.

Не соглашусь, если у Вас депозит допустим $30K, то процентов 95% не будете все средства инвестировать в паммы, я думаю порядка 10-15К максимум уйдут в паммы, остальное раскидать по сервисам копирования вообще не проблема т.к. их значительно больше чем паммов, а раскидать 10К по даже 3-5% на надежные паммы займет у Вас время, но зато Ваш портфель будет максимально защищенным.

[valera]

Сообщение от ataman

Начинающим можно ограничивать риски именно топовыми ПАММ, а профессионалам можно вливаться и в умеренные счета перспективных новичков. Всё зависит именно от знаний и если это не тяжело знающему человеку составить правильный портфель, то новичок может на самостоятельно составленном портфеле прогореть. Так что ограничивать риски можно и с помощью ДЦ, вливаясь в портфели им составленные.

Единственным инструментом, который ограничивал риски, до появления фондов со страховкой, был принцип горизонтального расширение состава портфеля. Логика здесь проста: чем больше входит ПАММ-счетов в портфель, и чем меньше удельный вес каждого счёта в портфеле - тем меньше можно потерять в случае серьёзной просадки на одном из счетов, входящих в портфель.

[Dele]

Сообщение от valera

Единственным инструментом, который ограничивал риски, до появления фондов со страховкой, был принцип горизонтального расширение состава портфеля. Логика здесь проста: чем больше входит ПАММ-счетов в портфель, и чем меньше удельный вес каждого счёта в портфеле - тем меньше можно потерять в случае серьёзной просадки на одном из счетов, входящих в портфель.

Согласен на 100 поцентов, что раньше только диверсификация спасала, сейчас можно в портфель запихнуть фонды со страховкой, индексы без страховки, но если не брать все подряд будет хорошая диверсификация и памм2.0 со страховкой. В таком портфеле риски будут феноменально минимизированы, единственный риск останеться что задействовано будет всего 2 площадки.

[galat]

Сообщение от iSergio

То, что часть инвестиций должна быть застрахована, это однозначно. И желательно, большая часть - процентов 60% как минимум. Тогда остальную часть можно и в более доходные счета вложить. Ведь в любом случае железных гарантий никто не даст, а если кто и даст, то это практически невозможно. Потому что для этого надо точно знать , как поведёт себя рынок, а это уже из области фантастики. Значит, необходимо самому проводить серьёзный анализ рынка перед инвестированием, что наверняка позволит снизить риски.

Ну так я о чем и говорю - диверсификация это конечно хорошо, но когда памм счет будет закрываться то вернуть деньги она не поможет. Поэтому я считаю что бы успешно придерживаться риск-менеджмента нужно инвестировать часть средств в фонды, часть в памм 2.0 счета и часть в остальные продукты. причем средства нужно распределить таким образом что бы как минимум 50% от инвестированной суммы были застрахованы. Тогда от риск-менеджмента будет толк.

[iSergio]

Сообщение от galat

Ну так я о чем и говорю - диверсификация это конечно хорошо, но когда памм счет будет закрываться то вернуть деньги она не поможет. Поэтому я считаю что бы успешно придерживаться риск-менеджмента нужно инвестировать часть средств в фонды, часть в памм 2.0 счета и часть в остальные продукты. причем средства нужно распределить таким образом что бы как минимум 50% от инвестированной суммы были застрахованы. Тогда от риск-менеджмента будет толк.

Так Вы только что и расписали один из вариантов диверсификации рисков, причём довольно-таки неплохой. Судя по всему, Вы предпочитаете более консервативный подход. При нём риски, конечно же, минимизированы, но для поддержания более высокого уровня доходности в портфель можно включить и одного агрессивного управляющего. Такой портфель, конечно же , требует более пристального внимания и контроля, но зато и прибыльность выше.

[ataman]

Сообщение от iSergio

Так Вы только что и расписали один из вариантов диверсификации рисков, причём довольно-таки неплохой. Судя по всему, Вы предпочитаете более консервативный подход. При нём риски, конечно же, минимизированы, но для поддержания более высокого уровня доходности в портфель можно включить и одного агрессивного управляющего. Такой портфель, конечно же , требует более пристального внимания и контроля, но зато и прибыльность выше.

Зачем сразу агрессивного управляющего? Чтобы не нарушать полностью консервативный подход можно добавить в портфель умеренного управляющего, который показывает повышенный доход, при этом риски не столь велики. Очень хорошо, что есть выбор в торговле. Она может быть очень многогранна, как и инвестиции в управляющих, которые торгуют либо полностью консервативно, либо агрессивно, либо среднее между ними - умеренно.

[alex0721]

Сообщение от ataman

Начинающим можно ограничивать риски именно топовыми ПАММ, а профессионалам можно вливаться и в умеренные счета перспективных новичков. Всё зависит именно от знаний и если это не тяжело знающему человеку составить правильный портфель, то новичок может на самостоятельно составленном портфеле прогореть. Так что ограничивать риски можно и с помощью ДЦ, вливаясь в портфели им составленные.

Согласен с вами. Для новичков на данный момент оптимальным будет работать с памм фондами и индексами что позволит им если не заработать, то и не потерять. Ведь все что может делать инвестор для ограничения убытков это правильно подобрать инструменты для инвестирования. А уже с ростом капитала и опыта можно пробовать работать с отдельными консервативными и умеренными счетами.

[Географ]

Сообщение от galat

Ну так я о чем и говорю - диверсификация это конечно хорошо, но когда памм счет будет закрываться то вернуть деньги она не поможет. Поэтому я считаю что бы успешно придерживаться риск-менеджмента нужно инвестировать часть средств в фонды, часть в памм 2.0 счета и часть в остальные продукты. причем средства нужно распределить таким образом что бы как минимум 50% от инвестированной суммы были застрахованы. Тогда от риск-менеджмента будет толк.

Вот Вы заговорили о закрытии фонда... Это ведь может произойти только в случае закрытия ДЦ (а если будут фонд расформировывать постепенно, то все получат выплаты в полном объеме). И если Вы так переживаете о возможности закрытия ДЦ, то нужно диверсифицировать риски не только разными счетами в портфеле, но и разными ДЦ. Благо, найдется штук 5, которым можно вполне доверять.