Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[IRON55]

Сообщение от FanTomatos

Вот теперь все четко и по правилам диверсификация и Риск.М совсем не одно и тоже как многим может кажется. Риск.М это такой человек который отвечает за то чтоб вас контролировать и у вас не было больше убытков чем вы можете их сделать за день, у нас таким человеком мы сами являемся, и портфель подбирается под ваши суждения если у вас просадка в месяц не может быть больше 5 процентов то выбирать следует консерваторов.

Просто диверсификация - это один из инструментов риск-менеджмента. Но это не единственный инструмент, который есть в арсенале риск-менеджера. Во-первых,-риск-менеджер формирует стратегию инвестирования. Далее его задача использовать различные тактические приемы по обеспечению прибыли и минимизации убытков. Здесь в том числе и оперативное переформирование портфеля, и ребалансировка.